Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Hatályos: 2024. 06. 29Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés), annak szerveire és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
2. A költségvetés főösszege
2. § (1)1 A Közgyűlés az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének főösszegét - finanszírozási műveletekkel együtt - 29.246.948.029 Ft-ban határozza meg.
(2)2 A Közgyűlés az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési kiadásainak főösszegét 29.246.948.029 Ft-ban, bevételeinek főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 22.638.084.691 Ft-ban, kiadás és bevétel egyenlegét 6.608.863.338 Ft-ban határozza meg.
(3) Az 1. melléklet tartalmazza az összevont önkormányzat 2024. évi költségvetését. A melléklet mérlegszerűen bemutatja a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, továbbá tartalmazza a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként és feladatcsoportonkénti részletezését.
(4) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglaltaknak megfelelően a hiány finanszírozási módjának levezetése a 21. mellékletben kerül bemutatásra.
3. Költségvetési bevételek és kiadások
3. § (1)3 A Közgyűlés az önkormányzat összevont költségvetésének 2024. évi bevételi és kiadási főösszegét 29.246.948.029 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését, továbbá a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 1. melléklet tartalmazza.
(3)4 Az elemi önkormányzat 2024. évi költségvetését a 2. melléklet tartalmazza. A Közgyűlés az elemi önkormányzat 2024. évi összes bevételét, kiadását 26.875.689.538 Ft-ban állapítja meg.
(4)5 A Közgyűlés a költségvetési szervek – közöttük a Polgármesteri Hivatal - 2024. évi összes bevételét 12.115.540.239 Ft-ban állapítja meg, amely összeg tartalmazza az irányítószervi támogatások összegét is. A költségvetési szervek főösszegeinek kiemelt előirányzatonkénti részletezését, továbbá a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását az alábbi mellékletek tartalmazzák:
1. 3. melléklet Békéscsabai Életfa Idősek Otthona költségvetése
2. 4. melléklet Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése
3. 5. melléklet Százszorszép Művészeti Bázisóvoda költségvetése
4. 6. melléklet Mackó-Kuckó Óvoda költségvetése
5. 7. melléklet Szigligeti utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda költségvetése
6. 8. melléklet Lencsési Óvoda költségvetése
7. 9. melléklet Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda költségvetése
8. 10. melléklet Penza lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda költségvetése
9. 11. melléklet Békéscsabai Tündérkert Óvoda költségvetése
10. 12. melléklet Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai Általános Művelődési Központ költségvetése
11. 13. melléklet Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetése
12. 14. melléklet Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése
13. 15. melléklet Békéscsaba Jókai Színház költségvetése
14. 16. melléklet Békéscsabai Napsugár Bábszínház költségvetése
15. 17. melléklet Békés Megyei Könyvtár költségvetése
16. 18. melléklet Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése
17. 19. melléklet Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetése
18. 20. melléklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának költségvetése
4. Tartalékok
4. § (1)6 A Közgyűlés a tartalékok összegét 55.037.995 Ft-ban állapítja meg, a tartalékok célonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(2)7 A Közgyűlés az általános tartalék összegét 4.000.000 Ft-ban, a különböző jogcímeken meghatározott céltartalékok összegét 51.037.995 Ft-ban állapítja meg.
5. Hitelek
5. § (1) A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából a pénzügyi szükségletekhez igazodva, év közben legfeljebb 1.000.000.000 Ft éven belüli folyószámla-hitel vehető igénybe.
(2) A folyószámlahitel visszafizetésére a vállalt kötelezettség teljesítéseként az önkormányzat a szükséges mértékben a hitelt nyújtó bankra engedményezi az általános és ágazati állami támogatásait és a helyi adó bevételeit.
(3) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében az (1) bekezdés szerinti hitel igénybevételéről és törlesztéséről rendelkezzen.
(4)8 A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a fennálló kölcsönkiváltási célú hitelszerződés 1.2. pontja alapján a kamatcsere ügylettel kapcsolatos valamennyi dokumentum aláírására.
6. Eljárási szabályok
6. § (1) A költségvetési szerv vezetője felelős a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért oly módon, hogy a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.
(2) A költségvetési szervek vezetői szakmai tevékenységük és a költségvetés végrehajtása során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.
(3) A Közgyűlés a költségvetési szervek, és az önkormányzat társulásai által elnyert pályázati források előfinanszírozását visszatérítendő támogatás formájában biztosítja.
(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja.
(5) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze, vagy államilag garantált értékpapírban történő elhelyezés útján hasznosítsa, az ehhez szükséges jognyilatkozatokat aláírja.
(6) Az önkormányzat nem él a befektetett eszközök és forgóeszközök piaci értéken történő nyilvántartásával, azokat könyvszerinti, illetve bekerülési értéken tartja nyilván.
(7) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2024. évi elemi költségvetésének, és a havi pénzforgalmi jelentéseknek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor az egyezőségek érdekében a szükséges intézkedéseket megtegyék. A 2024. évi költségvetési rendeletet év közben érintő szükséges előirányzat-változtatásokat a soron következő rendeletmódosítás alkalmával szükséges átvezetni.
(8) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár adatai alapján a szociális ágazati összevont pótlékok, egészségügyi kiegészítő pótlékok és az esélyteremtési illetményrész támogatási előirányzatainak havi rendezéséhez a szükséges intézkedéseket megtegye.
7. Egyéb rendelkezések
7. § (1) Az önkormányzatnál megvalósuló pályázatok - Európai Uniós, Modern Városok Program és egyéb pályázatok bontásban - bevételeinek és kiadásainak részletezését projektenként az 2. melléklet, a költségvetési szervek pályázatait az adott intézmény költségvetése tartalmazza.
(2) Az önkormányzatnál, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél, valamint a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszámát a Közgyűlés a 22. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Közgyűlés az év során fennálló hitel tőke- és kamatfizetési kötelezettségeit 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Közgyűlés az önkormányzat kezességvállalásából fennálló kötelezettségeit tételesen a 24. mellékletben mutatja be.
(5) A költségvetési évet követő három év eredeti előirányzatként tervezett keretszámait az 25. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.
(6) Az önkormányzat eredeti saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 26. melléklet tartalmazza.
(7) A 27. melléklet bemutatja az önkormányzat központi alrendszerből származó forrásainak jogcím szerinti, a költségvetés eredeti előirányzatában tervezett bontását, a támogatások nagyságrendjét.
(8) A költségvetési szervek és az önkormányzat költségvetésére vonatkozó eredeti előirányzat-felhasználási és likviditási ütemtervet a 28. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat a 29. mellékletben meghatározottak szerint tervezi a közvetett támogatások nyújtását.
(10) A 30. melléklet tartalmazza a több évre áthúzódó kötelezettségekkel kapcsolatos információkat.
8. § A költségvetési év kezdetétől a költségvetési rendelet hatálybalépéséig terjedő időtartam alatti, az államháztartásról szóló törvény rendelkezései szerinti bevételek és kiadási előirányzat teljesítések az e rendelet által meghatározott kiadási és bevételi előirányzatokba beépültek.
8. Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
10. §9
11. §10
A 2. § (1) bekezdése a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (4) bekezdését a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.
A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.