Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 28- 2024. 02. 29

Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.02.28.

Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetését

156.519 ezer Ft költségvetési kiadással

88.649 ezer Ft költségvetési bevétellel

67.870 ezer Ft hiánnyal

állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A helyi önkormányzat 2023. évi bevételei az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

adatok ezer Ft-ban

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 59.087

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0

III. B3 Közhatalmi bevételek 22.552

IV. B4 Működési bevételek 5.629

V. B5 Felhalmozási bevételek 3.500

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 152

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.286

VIII. B8 Finanszírozási bevételek 67.965

Bevételek összesen: 156.519.”

3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A helyi önkormányzat 2023. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

adatok ezer Ft-ban

I. K1 Személyi juttatások 46.426

II. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.158

III. K3 Dologi kiadások 57.838

IV. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.664

V. K5 Egyéb működési célú kiadások 30.327

VI. K6 Beruházások 7.413

VII. K7 Felújítások 2.405

VIII. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.700

IX. K9 Finanszírozási kiadások 1.588

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 156.519.”

4. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat összesített tartaléka

Általános tartalék 2.222 ezer Ft

Céltartalék 0 Ft.”

5. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként

ezer Ft

Jogcím. csop.sz.	Előir. cs.sz.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2023. évi kötelező feladat tv.szerint	2023. évi önként vállalt feladat	Összesen	2023. évi módosított kötelező feladat tv.szerint	2023. évi módosított önként vállalt feladat	Módosított előirányzat összsen
I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 247	0	51 247	59 087	0	59 087
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 812	0	27 812	26 682	0	26 682
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
		B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 816	0	6 816	6 816	0	6 816
		B1132	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	111	0	111	75	0	75
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 159	0	3 159	4 087	0	4 087
		B115	Működési célú központosított előirányzatok		0	0	815	0	815
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 349	0	13 349	20 612	0	20 612
II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
III.	B3		Közhatalmi bevételek	18 900	0	18 900	22 552	0	22 552
		B34	Vagyoni tipusú adók	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
			Magánszemélyek kommunális adója	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
		B35	Termékek és szolgáltatások adói	15 700	0	15 700	19 352	0	19 352
		B351	Iparűzési adó	15 700	0	15 700	19 352	0	19 352
		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
IV.	B4		Működési bevételek	5 629	0	5 629	5 629	0	5 629
		B408	Ebből kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
V.	B5		Felhalmozási bevételek	0	3 500	3 500	0	0	0
		B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	3 500	3 500	0	0	0
VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	152	0	152	0	0	0
		B64	Működési célú visszatérítendő támogatások Áh.kívülről	152	0	152	0	0	0
		B65	Nonprofit gazdasági társaságtól műk.célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
VII.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 286	0	1 286	1 286	0	1 286
		B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások Áh. kívülről	1 286	0	1 286	1 286	0	1 286
VIII.	B8		Finanszírozási bevételek	67 870	0	67 870	67 965	0	67 965
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	67 870	0	67 870	67 870	0	67 870
		B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	95	0	95
			BEVÉTEL ÖSSZESEN	145 084	3 500	148 584	156 519	0	156 519

”

2. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi kiadások

ezer Ft

Jogcím csop.sz.	Előir. csop.sz.	Előir. csop.sz.	Cím, alcím, jogcím	2023. évi kötelező feladat tv.szerint	2023.évi önként vállalt feladat	Összesen	2023. évi módosított kötelező feladat tv.szerint	2023.évi módosított önként vállalt feladat	Módosított előirányzat összesen
			Működési kiadások	129 473	3 500	132 973	138 763	3 650	142 413
I.	K1		Személyi kiadások	37 670	0	37 670	46 426	0	46 426
II.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 551	0	4 551	5 158	0	5 158
III.	K3		Dologi kiadások	54 803	0	54 803	57 838	0	57 838
IV.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 664	0	2 664	2 664	0	2 664
V.	K5		Egyéb működési célú kiadások	29 785	3 500	33 285	26 677	3 650	30 327
		K502	ebből: Elvonások és befizetések	2 426	0	2 426	3 693	0	3 693
		K506	ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	21 787	0	21 787	20 472	0	20 472
		K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500	3 500	5 000	290	3 650	3 940
		K513	ebből: Tartalék	4 072	0	4 072	2 222	0	2 222
			Felhalmozási kiadások	14 118	0	14 118	12 518	0	12 518
VI.	K6		Beruházások	7 413	0	7 413	7 413	0	7 413
			ebből: Részesedés növelése	0	0	0	0	0	0
VII.	K7		Felújítások	4 905	0	4 905	2 405	0	2 405
VIII.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 800	0	1 800	2 700	0	2 700
			Finanszírozási kiadások	1 493	0	1 493	1 588	0	1 588
IX	K9		Finanszírozási kiadások	1 493	0	1 493	1 588	0	1 588
		K911	ebből: Hitel, kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0	0
		K914	ebből: Államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 493	0	1 493	1 588	0	1 588
KIADÁS ÖSSZESEN				145 084	3 500	148 584	152 869	3 650	156 519

”

3. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési célú támogatások

Kormányzati kód	Rovatszám		ezer Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
018030	K506	Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	17 670
018030	K506	Orosházi Kistérség Többcélú Társulása, munkaszervezeti feladatok finanszírozása, orvosi ügyelet támogatása	1 017
018030	K506	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálathoz működési hozzájárulás	1 779
018030	K506	Bursa Hungarica ösztöndíj	200
018030	K506	Csorvás Város Önkormányzata (Gyomaendrődi üdülő fenntartásához)	30
	K506	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támog. Kiad.	66
018010	K502	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	474
018010	K502	Önkormányzat előző évi visszafizetése	3 219
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	24 455

Egyéb működési célú támogatások,kölcsönök államháztartáson kívülre
013350	K512	HIDRO-G Kft. működési támogatása	3 500
011130	K512	Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Közoktatási megállapodás 16. pontja alapján gyermekétkeztetéshez hozzájárulás)	0
013350	K512	Gerendási Nyugdíjas Egyesület támogatása	150
		Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 650

”

4. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Gerendás Község Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2023-2026. évekre

ezer Ft

Bevételek	2 023	2 024	2025	2 026	Kiadások	2 023	2 024	2025	2 026
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	59 087	60 269	61 474	62 704	K1 Személyi juttatás	46 426	47 355	48 302	49 268
B3 Közhatalmi bevételek	22 552	23 003	23 463	23 932	K2 Munkaadót terhelő járulék	5 158	5 261	5 366	5 474
B4 Működési bevételek	5 629	5 742	5 856	5 974	K3 Dologi kiadás	57 838	58 995	60 175	61 378
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 664	2 717	2 772	2 827
B8 Működési célú finanszírozási bevételek	57 140	58 342	59 508	60 698	K5 Egyéb működési célú kiadások	30 327	33 952	34 630	35 323
Működési bevételek összesen	144 408	147 355	150 302	153 308	Működési kiadások összesen	142 413	148 280	151 244	154 269
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6 Beruházások	7 413	7 561	7 712	7 867
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K7 Felújítások	2 405	2 453	2 502	2 552
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 286	1 312	1 338	1 365	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 700	2 754	2 809	2 865
Felhalmozási bevételek össz.	1 286	1 312	1 338	1 365	Felhalmozási kiadások össz.	12 518	12 768	13 024	13 284
B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	10 825	11 041	11 262	11 488	K9 Finanszírozási kiadások	1 588	1 522	1 553	1 585
Bevételek összesen	156 519	159 708	162 901	166 160	Kiadások összesen	156 519	162 570	165 821	169 138

”

5. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
*Bevételek*
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	4 271	4 271	4 271	5 386	5 386	5 386	5 386	5 387	5 966	5 387	3 995	3 995	59 087
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
Közhatalmi bevételek	350	450	6 500	300	450	300	320	300	9 000	1 500	1 541	1 541	22 552
Működési bevételek	469	469	469	469	469	469	470	469	469	469	469	469	5 629
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	108	108	1 286
Finanszírozási bevételek (Maradvány igénybevétel)	8 145	8 670	937	3 290	6 381	8 672	6 620	6 408	2 734	4 685	4 777	6 646	67 965
Bevételek összesen:	13 342	13 967	12 284	9 552	12 793	14 934	12 903	12 671	18 276	12 148	10 890	12 759	156 519
*Kiadások*
Személyi juttatások	3 630	3 641	3 642	3 838	3 839	3 839	3 839	3 839	4 419	4 189	5 100	2 611	46 426
Munkaadókat terhelő járulékok	401	402	402	428	428	428	428	428	428	478	604	303	5 158
Dologi kiadások	4 567	4 566	4 567	4 752	4 752	4 752	4 752	4 752	4 752	5 586	5 020	5 020	57 838
Ellátottak juttatásai	120	183	140	130	166	150	120	142	320	220	313	660	2 664
Működési célú egyéb támogatás	1 250	2 884	2 869	2 928	2 929	2 929	2 645	2 645	2 645	1 733	1 733	3 137	30 327
Beruházások	1 881	2 375				3 157							7 413
Felújítások							1 155		1 250				2 405
Egyéb felhalmozási kiadások			900					900	900				2 700
Finanszírozási kiadások	1 493			95									1 588
Kiadások összesen:	13 342	14 051	12 520	12 171	12 114	15 255	12 939	12 706	14 714	12 206	12 770	11 731	156 519

”

6. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalék

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	4 072	2 222

	Ö S S Z E S E N :	4 072	2 222


2.	CÉLTARTALÉK	0	0

	Ö S S Z E S E N :	0	0

”

7. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások jogcímenként

		2022	2023	2023
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	összege	összege	módosított összege

1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület- gazdálkodás támogatása	3 021 200	3 021 200	3 021 200
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	6 566 000	9 333 000	8 203 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000	262 140	262 140
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 565 885	2 565 885	2 565 885
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000	8 500 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	237 600	214 200	214 200
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 915 653	3 915 653	3 915 653
1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	24 906 338	27 812 078	26 682 078
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 832 778	6 816 000	6 816 000
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	115 915	110 808	74 898
1.5.2	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 642 322	3 158 795	4 086 795
	Támogatások mindösszesen:	34 497 353	37 897 681	37 659 771

4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	766 321	474 121	474121

”