Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 23- 2026. 12. 30

Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.23.

Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a képviselő-testület hivatalára és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire, szakfeladataira terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Árpádhalom Község Önkormányzata 1 cím 1-20 alcím,

b) önállóan működő költségvetési szerv: Árpádhalomi Erzsébet Gyermek Otthon Napköziotthonos Óvoda 2. cím 1-8-ig alcím;

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak. Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. melléklet tartalmazza.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2024. évi költségvetésének a halmozódás kiszűrése után

a) kiadási főösszegét 243.870.000 forintban,

b) bevételi főösszegét 243.870.000 forintban állapítja meg.

4. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2024. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön címenként a 3. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat működési, fenntartási, felhalmozási és finanszírozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Működési kiadások előirányzata összesen: 174.165.000.-Ft

b) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 53.110.000.-Ft

c) Felhalmozási kiadások 0.-Ft

d) Tartalék 0.-Ft

e) Finanszírozási kiadások 61.444.000.-Ft

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási irányzatait kötelező és önként vállalt tevékenységeinek bontásában a 10. melléklet rögzíti. A 9. melléklet a gördülő költségvetést tartalmazza. A 11. melléklet a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § alapján a 2024. évi költségvetéshez összeállított középtávú tervét tartalmazza.

9. § Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait feladatonként az 5. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 7. melléklet mutatja be.

11. § (1) A címek költségvetését feladatonként a 3. melléklet tartalmazza

(2) Az általános és céltartalék előirányzatok: az önkormányzat tartaléka: 0 Ft.

12. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. melléklet adja meg.

13. § Az Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. melléklet, a finanszírozási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

a) 34 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és

b) 34 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 3. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

15. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

16. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább évenként egy alkalommal - adott év december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(4) A meghatározott előirányzatának módosításáról a polgármester 10.000 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.

17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A folyószámlahitelt 2024. december 31-ig vissza kell fizetni.

(2) A likvid hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(3) A felhalmozási hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

18. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület saját hatáskörben végzi.

19. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2024.01.01-től 105.000.-Ft-ban fogadja el a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. tv. rendelkezései szerint.

20. § (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 90 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább évente egyszer - adott év december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.

(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei szabadon, de a államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

21. § Az önkormányzat költségvetési szervei éves finanszírozási tervét címenként a 8. számú melléklet tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.

22. § A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket - s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, és egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

23. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

24. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Címrend a költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdéséhez

Cím száma

Cím neve

1.

Árpádhalom Község Önkormányzata

2.

Árpádhalomi Erzsébet Gyermekotthon Napközi Otthonos Óvoda

2. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS /Ezer Ft-ban/

1. Bevétel

CÍM SZÁM

ALCÍMSZÁM

ELŐIR. CSOP. SZÁM

KIEM. ELŐIR. SZÁM

CÍM NÉV

ALCÍM NÉV

ELŐIR. CSOP. NÉV

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK

2023. évi költség vetés

2024. évi költség vetés

2024/ 2023 változás %-ban

I.

I.

K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T

I.

Működési bevételek

66 021

44 060

66,7

1.

» Intézményi bevételek

14 671

9 380

63,9

2.

» Közhatalmi bevételek

51 350

34 680

67,5

2.1.

» helyi adók

50 000

33 000

66,0

2.2.

» Magánszemélyek kommunális adója

900

1 200

133,3

2.3.

» Egyéb közhatalmi bevételek

450

480

106,7

II.

Támogatások

157 416

124 810

79,3

1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

157 416

124 810

79,3

1.1

» feladatfinanszírozási támogatás

56 423

59 246

105,0

1.2

» Egyéb működési célú támogatások áh. belülről

65 479

25 887

39,5

1.3

» egyéb központi támogatás

35 514

39 677

111,7

1.4

» működésképesség megőrzését szolg. tám.

0

0

0,0

III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

49 877

0

1.

» Tárgyi eszköz értékesítés

0

0

0,0

2.

» Egyéb felhalmozási célú támogatások

49 877

0

0,0

3.

» ingatlan értékesítés

0

0

0,0

IV.

Véglegesen átvett pénzeszközök

33 854

59 849

176,8

1.

Működési célú pénzeszköz átvétel

33 854

59 849

176,8

» Ebből NEAK-tól átvett

0

15 000

0,0

2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0,0

» Ebből NEAK-tól átvett

0

0

0,0

V.

Pénzforgalom nélküli bevételek

5 649

0

0,0

1.

» előző évi működési pénzmaradvány

0

0

0,0

2.

» előző évi felhalmozási pénzmaradvány

5 649

0

0,0

VI.

Finanszírozási bevételek

48 000

60 000

125,0

1.

» működési célú hitelek

48 000

60 000

125,0

2.

» felhalmozási célú hitelek

0

0

0,0

3.

» megelőlegezés

0

0

0,0

Önkormányzat összesen:

360 817

288 719

80,0

Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)

-33 854

-44 849

132,5

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL

326 963

243 870

74,6

PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

326 963

243 870

74,6

2. Kiadás

CÍM SZÁM

ALCÍMSZÁM

ELŐIR. CSOP. SZÁM

KIEM. ELŐIR. SZÁM

CÍM NÉV

ALCÍM NÉV

ELŐIR. CSOP. NÉV

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK

2024 évi költség vetés

2024 évi költség vetés

2024/ 2023 változás %-ban

K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T

I.

Működési kiadások

171 988

174 165

101,3

1.

Személyi juttatások

79 414

95 580

120,4

2.

Szociális hozzájárulási adó

8 106

10 037

123,8

3.

Dologi kiadások

84 468

68 548

81,2

II.

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

51 454

53 110

103,2

1.

Intézményi támogatás

33 854

44 849

132,5

2.

Szlidaritási hozzájárulás

7 415

0

0,0

3.

Egyéb szervek támogatása

100

0

0,0

4.

Működési célú pénzeszköz átadás (gyermekszül.)

0

0

0,0

5.

Normatíva visszafizetés

1 585

0

0,0

6.

Önkormányzat által folyósított ellátások

1 000

700

70,0

7.

Pénzeszköz átadás Önkormányzatoknak

7 500

7 561

100,8

III.

Felhalmozási kiadások

87 931

0

0,0

1.

» intézményi beruházások

0

0

0,0

2.

» felújítási kiadások

50 163

0

0,0

3.

» egyéb felhalmozási célú kiadások

37 768

0

0,0

4.

» tárgyi eszköz vásárlás

0

0

0,0

IV.

Tartalék

0

0

0,0

Céltartalék

0

0

0,0

Általános tartalék

0

0

0,0

V.

Finanszírozási kiadások

49 444

61 444

124,3

1.

Hitel törlesztés

48 000

60 000

125,0

2.

Felhalmozási hitel törlesztés

1 444

1 444

100,0

3.

megelőlegezés visszafizetése

0

0

0,0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

360 817

288 719

80,0

Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás ( intézményi támogatás)

-33 854

-44 849

132,5

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS

326 963

243 870

74,6

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

326 963

243 870

74,6

3. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE / E Ft/

Címszám

Alcímszám

Előirányzat Csoportszám.

Kiemelt előir. szám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat Csoportnév

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE

2024. évi kiadási előirányzat

2024. évi bevételi előirányzat

1.

ÖNKORMÁNYZAT

/1.

Önkormányzati jogalkotás 011130

1.

Működési költségvetés

50

1.

Személyi juttatások

12 724

2.

Szociális hozzájárulási adó

870

3.

Dologi kiadások

11 700

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

25 294

50

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

7,00

/2.

Adóigazgatás 900020

1.

Működési költségvetés

34 680

1.

Felhalmozási költségvetés

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

34 680

/3.

Közvilágítás 064010

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

4 445

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

4 445

0

/4.

Város és községgazdálkodás 066020

1.

Működési költségvetés

2 350

1.

Személyi juttatások

7 354

2.

Szociális hozzájárulási adó

956

3.

Dologi kiadások

18 800

2.

Felhalmozási költségvetés

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

27 110

2 350

/4.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

2,00

/5.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233

1.

Működési költségvetés

10 325

1.

Személyi juttatások

9 605

2.

Szociális hozzájárulási adó

720

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

10 325

10 325

/5.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

6,00

/6.

Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

361

2.

Szociális hozzájárulási adó

47

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

408

0

/6.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

/7.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350

1.

Működési költségvetés

4 180

1.

Dologi kiadások

180

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

180

4 180

/8.

Forgatási célú finanszírozási műveletek 9000060

1.

Működési költségvetés

1.

likvid hitel

60 000

60 000

2.

Felhalmozási hitel

1 444

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

61 444

60 000

/9.

Köztemető-fenntartás és működtetés 013320

1.

Működési költségvetés

200

1.

Személyi juttatások

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

3.

Dologi kiadások

100

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

100

200

/9.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

0,00

/10.

Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

3.

Dologi kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés

1.

Beruházás

2.

Felújítás

3.

Előző évi maradvány

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

/10.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

0,00

/11.

Mintaprogram 041237

1.

Működési költségvetés

16 212

1.

Személyi juttatások

9 765

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

732

3.

Dologi kiadások

5 715

2.

Felhalmozási költségvetés

1.

Felújítás

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

16 212

16 212

/11.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

6,00

/12.

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások 107060

1.

Működési költségvetés

1.

Önkormányzat által folyósított ellátások

700

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

700

0

/13.

Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása

43 349

2.

KÖH elszámolás

9 061

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

52 410

0

/14

Háziorvosi alapellátás 072111

1.

Működési költségvetés

15 000

15 000

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

15 000

15 000

/14.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

0,00

/15

Közművelődési 082091

1.

Működési költségvetés

150

1.

Személyi juttatások

2 934

2.

Szociális hozzájárulási adó

0

3.

Dologi kiadások

800

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

3 734

150

/15.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

/16.

Civil szervezetek működési támogatása 084031

1.

Működési költségvetés

1.

Támogatás

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

/17.

Házi segítségnyújtás 107052

1.

Működési költségvetés

200

1.

Személyi juttatások

13 596

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

1 611

3.

Dologi kiadások

450

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

15 657

200

/17.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

4,00

/18.

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

4 476

2.

Szociális hozzájárulási adó

582

3.

Dologi kiadások

1 480

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

6 538

0

/18.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

/19.

Önkormányzatok és társulásaik elszámolásai 018010

1.

Működési költségvetés

1.

feladatfinanszírozás

59 246

2.

Egyéb műk. célú tám. áh. belül

39 677

3.

pályázati visszafizetések

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

98 923

/20.

Szociális étkeztetés 107051

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

2 401

2.

Személyi juttatások

312

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

2 713

0

/20.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN:

242 270

242 270

Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

29,00

2.

Árpádhalomi Erzsébet Gyermek Otthon

Napköziotthonos Óvoda

/1

Óvodai nevelés, ellátás 091110

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

22 916

2.

Szociális hozzájárulási adó

2 979

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

25 895

0

/1

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

3,00

/2

Saj. Nev. igényű gyerekek óvodai nev., ell. szakmai feladatai 091120

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

2.

Szociális hozzájárulási adó

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

/2

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

0,00

/3.

Óvodai nevelés, ellátás 091140

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

1 774

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1 774

0

/4.

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

4 716

2.

Szociális hozzájárulási adó

613

3.

Dologi kiadások

750

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

6 079

0

/4.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

/5.

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096025

1.

Működési költségvetés

700

1.

Dologi kiadások

6 350

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

6 350

700

/6.

Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051

1.

Működési költségvetés

900

1.

Személyi juttatások

4 732

2.

Szociális hozzájárulási adó

615

3.

Dologi kiadások

750

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

6 097

900

/6.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

/7.

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

2.

Szociális hozzájárulási adó

3.

Dologi kiadások

254

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

254

0

/7.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

0,00

/8.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől

44 849

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

44 849

Árpádhalomi Erzsébet Gyermek Otthon Napköziotthonos Óvoda ÖSSZESEN:

46 449

46 449

Intézénynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:

5,00

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:

288 719

288 719

Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:

34,00

Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül

-44 849

-44 849

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

243 870

243 870

Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül

44 849

44 849

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

288 719

288 719

Foglalkoztatott létszám:

34,00

Ebből:

» közalkalmazottak

8,00

» köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

3,00

» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak

12,00

» társadalmi megbízatás

6,00

» megbízási szerződéssel

2,00

» munkaszerződéssel foglalkoztatottak

3,00

4. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Árpádhalom KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2024.ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSBAN (E.Ft)

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

I.

Működési bevételek

44060

I.

Működési kiadások

174165

II.

Támogatások

124810

II.

Pénzeszköz átadás, támogatás

53110

III.

Véglegesen átvett pénzeszközök

59849

III.

Tartalék előirányzat

0

Működési költségvetési bevételek

228719

Működési költségvetési kiadások

227275

IV.

Felhalmozási és tőke jellegű bev.

0

IV.

Felhalmozási kiadások

0

V.

Felhalmozási pénzmaradvány

0

Felhalmozási kiadások

0

VI.

Véglegesen átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási hitel

1444

Felhalmozási költségvetési bevétel

0

VII.

Működési célú hitel

60000

VIII.

Felhalmozási célú hitel

0

Finanszírozási hitel összesen

60000

Finanszírozási hitel összesen

60000

Működési pénzmaradvány

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

288719

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

288719

Önkormányzaton belüli pénzeszköz átvétel

-44849

Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás

-44849

Önkormányzati költségvetés bevétel

243870

Önkormányzati költségvetési kiadás összesen

243870

Működési költségvetési bevétel finanszírozási hitellel

243870

Működési költségvetési kiadások

243870

Felhalmozási költségvetési bevétel felhalmozási hitellel

0

Felhalmozási költségvetési kiadások

0

5. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL ( E FT)

Felhalmozási célú bevételek és kiadások megnevezése

2023.évi költségvetés

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási pénzmaradvány

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

Összes felhalmozási célú bevétel:

0

Felhalmozási célú kiadások

0

Felújítás összesen:

0

Felhalmozási hitel törlesztés

1444

Beruházás összesen:

1444

Összes felhalmozási célú kiadás

1444

6. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024.ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE (E FT)

Megnevezés

I.negyedév

II. Negyedév

III. Negyedév

IV. Negyedév

Összesen

Bevételek

1. Működési bevételek

11 000

11 020

11 100

10 940

44 060

2. Támogatások

31 203

31 100

31 157

31 350

124 810

3. Felhalmozási és tőkebevételek

0

0

0

0

0

4. Véglegesen átvett pénzeszközök

14 950

14 970

14 260

15 669

59 849

5.Finanszírozási bevételek

15 000

15 000

15 000

15 000

60 000

6. Pénzmaradvány

0

0

0

0

0

7. Bevételek összesen (1-5)

72 153

72 090

71 517

72 959

288 719

Kiadások

8. Működési kiadások

43 550

43 496

43 502

43 617

174 165

9. Pénzeszköz átadás,egyéb támogatás

13 150

13 154

13 133

13 673

53 110

10. Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

11. Tartalék

0

0

0

0

0

12. Finanszírozási kiadások

15 361

15 361

15 361

15 361

61 444

13. Kiadások összesen (7-11)

72 061

72 011

71 996

72 651

288 719

7. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Árpádhalom Község Önkormányzata hitelfelvételhez kapcsolódó több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban ( E Ft )

Feladat megnevezése

Összes kiadás

Ebből

2024. évi terv

2025. évi terv

2026. évi terv

1.

2.

3.

4.

5.

Feljlesztési kiadások

Hiteltörlesztés

4 477

1 444

1 444

1 444

Kamat

0

0

0

0

Összesen:

4 477

1 444

1 444

1 444

8. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV (E FT)

Sorszám

Időpont

Finanszírozandó összegek

Összesen:

Önkormányzat

Óvoda

1.

2024.01.31

20190

3870

24060

2.

2024.02.29

20205

3872

24077

3.

2024.03.31

20188

3869

24057

4.

2024.04.30

20203

3871

24074

5.

2024.05.31

20195

3868

24063

6.

2024.06.30

20189

3870

24059

7.

2024.07.31

20191

3871

24062

8.

2024.08.31

20196

3869

24065

9.

2024.09.30

20185

3872

24057

10.

2024.10.31

20190

3871

24061

11.

2024.11.30

20187

3870

24057

12.

2024.12.31

20151

3876

24027

Összesen:

242270

46449

288719

9. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat 2024-2025-2026 évi alakulását bemutató külön mérleg ( gördülő költségvetés ) (E Ft)

Megnevezés

2024.

2025.

2026.

I. Működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek

9 380

9 624

9 874

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

34 680

35 582

36 507

Önkormányzatok költségvetési támogatása

124 810

128 055

131 384

Működési célú pénzeszköz átvétel

59 849

61 405

63 002

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

-

-

-

Működési célú bevételek összesen:

228 719

234 666

240 767

Személyi juttatások

95 580

98 065

100 615

Szociális hozzájárulási adó

10 037

10 298

10 566

Dologi kiadások

68 548

70 330

72 159

Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás

53 110

54 491

55 908

Működési célú kiadások összesen:

227 275

233 184

239 247

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzat felhalmozási célú bevétele

0

0

0

Felhalmozási célú támogatás átvétele

0

0

0

Felhalmozási pénzmaradvány

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen:

0

0

0

Felhalmozási kiadások

0

0

0

Felhalmozási célú hitel visszafizetés

1 444

1 444

1 444

Felhalmozási célú kiadások összesen:

1 444

1 444

1 444

Tartalék

0

0

0

Önkormányzati bevételek összesen:

228 719

234 666

240 767

Önkormányzati kiadások összesen:

228 719

234 628

240 691

Bevétel-Kiadás egyenlege (működési forráshiány)

0

0

0

10. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Árpádhalom Község Önkormányzatának és Intézményeinek 2024. évi kiadási és bevételi előirányzata kötelező és önként vállalt feladatok bontásában

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK KIADÁS e Ft

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Személyi juttatások

95 580

Árpádhalom Község Önkormányzata

63 216

Árpádhalomi Erzsébet Gyermekotthon

32 364

Szociális hozzájárulási adó

10 037

Árpádhalom Község Önkormányzata

5 830

Árpádhalomi Erzsébet Gyermekotthon

4 207

Dologi kiadások

68 548

Árpádhalom Község Önkormányzata

58 670

Árpádhalomi Erzsébet Gyermekotthon

9 878

I. Működési költségvetés összesen:

174 165

Felújítások

0

Árpádhalom Község Önkormányzata

0

Beruházások

0

Árpádhalom Község Önkormányzata

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Árpádhalom Község Önkormányzata

0

II. Felhalmozási költségvetés összesen:

0

Finanszírozási kiadás

61 444

Normatíva visszafizetés

0

Költségvetési kiadások összesen I+II :

235 609

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁS e Ft

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Személyi juttatások

0

Szociális hozzájárulási adó

0

Dologi kiadások

0

Egyéb működési célú kiadások

0

I. Működési költségvetés összesen:

0

Felhalmozási kiadások

0

II. Felhalmozási költségvetés összesen:

0

Költségvetési kiadások összesen I+II :

0

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA KIADÁS e Ft

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Pénzeszköz átadás, támogatás

53 110

Árpádhalom Község Önkormányzata

53 110

I. Működési költségvetés összesen:

53 110

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK BEVÉTEL e Ft

Megnevezés

Eredeti előirányzat

1. Működési bevételek

9 380

Árpádhalom Község Önkormányzata

7 780

Árpádhalomi Erzsébet Gyermekotthon

1 600

2. Közhatalmi bevételek

34 680

Árpádhalom Község Önkormányzata

34 680

3. Önkományzatok működési támogatásai

124 810

Árpádhalom Község Önkormányzata

124 810

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

59 849

Árpádhalom Község Önkormányzata

59 849

5. Felhalmozási és tőke jellegő bevételek

0

Árpádhalom Község Önkormányzata

0

6. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

Árpádhalom Község Önkormányzata

0

8. Felhalmozási célú pénzmaradvány

0

Árpádhalom Község Önkormányzata

0

9. Finanszírozási bevételek

60 000

Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)

288 719

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA BEVÉTEL e Ft

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Működési bevételek

0

0

Költségvetési bevételek összesen:

0

11. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Árpádhalom Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §. alapján a 2024. évi költségvetéshez összeállított középtávú terve (E Ft)

1. Saját bevételek

Ssz.

Megnevezés

2024.

2025.

2026.

2027.

1.

Helyi adókból származó bevétel


33000

35000

38000

38000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság, pótlék és díjbevétel

480

480


500

500

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Összesen:


33480

35480

38500

38500

2. Adósságot keletkeztető ügylet és annak mértéke

Ssz.

Megnevezés

2024.

2025.

2026.

2027.

1.

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig és annak aktuális tőketartozása

0

0

0

0

2.

A számvitelről szóló tv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén vételára

3.

Váltó kibocsátása a beváltás napjáig

4.

A számvitelről szóló tv. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése, a futamidő alatt és a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

5.

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár

6.

A szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték

7.

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek összege

Összesen.

0

0

0

0