Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 04. 29Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelt hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 232.304.101,- Ft bevétellel és 232.304.101,- Ft kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a)2 tárgyévi költségvetési bevételét 195.981.871,- Ft-ban
b)3 működési költségvetési bevételét 189.481.871,- Ft-ban
c)4 felhalmozási költségvetési bevételét 6.500.000,- Ft-ban
d)5 tárgyévi költségvetési kiadását 226.921.927,- Ft-ban
e)6 működési költségvetési kiadását 211.310.771,- Ft-ban, melyből
ea) személyi jellegű kiadás 35.542.203,- Ft
eb) munkaadót terhelő járulék 2.424.074,- Ft
ec) dologi jellegű kiadás 43.394.948,- Ft
ed) ellátottak pénzbeli juttatásai 18.400.000,- Ft
ee) egyéb működési célú kiadás 111.549.546,- Ft
f)7 felhalmozási költségvetési kiadását 15.611.156,- Ft-ban, melyből beruházások előirányzata 1.270.000,- Ft, felújítások előirányzata 14.341.156,- Ft,
g)8 finanszírozási kiadását 5.382.174,- Ft-ban
h)9 finanszírozási műveletek bevételeit 36.322.230,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A 2023. évi pénzmaradvány összege: 31.107.957,- Ft.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2) ) A képviselő-testület a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontását a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet és az 5. melléklet részletezi.
(4) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
4. § Az önkormányzat 2024. évi létszámkerete a közfoglalkoztatottakkal együtt 13 fő.
5. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzat a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem tervez.
(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.
(5) EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az önkormányzat nem tervez.
Az előirányzatok felhasználása
6. § (1) Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2) Az állami támogatások részletezését a rendelet 8. melléklete képezi.
2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.
(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
9. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2024. december 31-i hatállyal dönt.
10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.
12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.
13. § (1) E rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő-testület elfogadja.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(3) E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
14. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez10
|
B E V É T E L E K |
|||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
3 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
149 262 659 |
157 885 870 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 665 493 |
17 665 493 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
67 513 014 |
76 122 805 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
27 647 740 |
28 352 862 |
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
34 166 412 |
29 095 338 |
|
1.5. |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 487 412 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
2 599 690 |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 562 270 |
|
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 742 458 |
10 264 415 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 742 458 |
10 264 415 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
7 800 000 |
13 942 510 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
7 800 000 |
13 261 241 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
800 000 |
1 114 185 |
|
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési) |
7 000 000 |
12 147 056 |
|
4.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi) |
74 800 |
|
|
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
606 469 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 117 000 |
5 354 776 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 500 000 |
1 869 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
1 131 395 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
915 000 |
1 047 326 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 000 000 |
571 560 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
2 000 |
3 276 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
600 000 |
732 219 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
6 500 000 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
6 500 000 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
2 034 300 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
2 034 300 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
171 922 117 |
195 981 871 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
31 107 957 |
31 107 917 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
31 107 957 |
31 107 917 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 214 313 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 214 313 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
31 107 957 |
36 322 230 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
203 030 074 |
232 304 101 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
3 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
196 572 177 |
211 310 771 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
33 914 403 |
35 542 203 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 358 721 |
2 424 074 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
39 049 507 |
43 394 948 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 400 000 |
18 400 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
102 849 546 |
111 549 546 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
100 349 546 |
108 349 546 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 500 000 |
2 500 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
700 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
||
|
1.19. |
- az 1.18.-ból: - Általános tartalék |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 270 000 |
15 611 156 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
14 341 156 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
197 842 177 |
226 921 927 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
5 187 897 |
5 382 174 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 187 897 |
5 382 174 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Váltókiadások |
||
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
5 187 897 |
5 382 174 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
203 030 074 |
232 304 101 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-25 920 060 |
-30 940 056 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
25 920 060 |
30 940 056 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez11
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
||
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
C |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
149 262 659 |
157 885 870 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 665 493 |
17 665 493 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
67 513 014 |
76 122 805 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
27 647 740 |
28 352 862 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
34 166 412 |
29 095 338 |
|
1.5. |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 487 412 |
|
1.6. |
Helyi önkormányatok kiegészítő támogatásai |
2 599 690 |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 562 270 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 742 458 |
10 264 415 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 742 458 |
10 264 415 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
7 800 000 |
13 942 510 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
7 800 000 |
|
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
800 000 |
1 114 185 |
|
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
7 000 000 |
12 147 056 |
|
4.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
74 800 |
|
|
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
606 469 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 117 000 |
5 354 776 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 500 000 |
1 869 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
1 131 395 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
915 000 |
1 047 326 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 000 000 |
571 560 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
2 000 |
3 276 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
600 000 |
732 219 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
6 500 000 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
6 500 000 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
2 034 300 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
2 034 300 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
171 922 117 |
195 981 871 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
31 107 957 |
31 107 917 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
31 107 957 |
31 107 917 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 214 313 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 214 313 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
31 107 957 |
36 322 230 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
203 030 074 |
232 304 101 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
196 572 177 |
211 310 771 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
33 914 403 |
35 542 203 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 358 721 |
2 424 074 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
39 049 507 |
43 394 948 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 400 000 |
18 400 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
102 849 546 |
111 549 546 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
100 349 546 |
108 349 546 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 500 000 |
2 500 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
700 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 270 000 |
15 611 156 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
14 341 156 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
197 842 177 |
226 921 927 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
5 187 897 |
5 382 174 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 187 897 |
5 382 174 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
5 187 897 |
5 382 174 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
203 030 074 |
232 304 101 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
|
|
Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
5 |
|
3. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez12
|
BEVÉTEL |
Kötelező |
Nem kötelező |
Állami |
Kiadás |
Kötelező |
Nem kötelező |
Állami |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kormányzati funkció |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Működ. |
Felhalm. |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Működ. |
Felhalm. |
||
|
Önkorm. ált. igazg. tev. |
8 043 395 |
45 284 |
1 498 111 |
6 500 000 |
20 622 342 |
20 373 342 |
249 000 |
0 |
||||||
|
Köztemető fenntartása |
41 835 |
41 835 |
1 397 000 |
1 397 000 |
||||||||||
|
Önkorm. elszám. a közp.költségvetéssel |
163 422 217 |
163 422 217 |
5 382 174 |
5 382 174 |
||||||||||
|
Támogatási célú finansz.műveletek |
31 107 917 |
31 107 917 |
108 869 046 |
108 869 046 |
||||||||||
|
Hosszabb időtartamú közfogl. |
7 651 689 |
7 651 689 |
11 700 301 |
11 346 301 |
354 000 |
|||||||||
|
Közutak, hídak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Szennyvízgazdálkodás igazgatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Településfejlesztési projektek és tám. |
0 |
0 |
190 500 |
190 500 |
0 |
|||||||||
|
Közvilágítás |
0 |
0 |
2 102 735 |
2 102 735 |
||||||||||
|
Zöldterület kezelés |
2 540 000 |
2 540 000 |
||||||||||||
|
Város,községgazdálkodás |
2 442 339 |
2 442 339 |
15 129 840 |
14 661 550 |
468 290 |
0 |
||||||||
|
Háziorvosi alapellátás |
1 203 343 |
1 203 343 |
1 803 923 |
1 803 923 |
||||||||||
|
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
2 176 000 |
2 176 000 |
|||||||||||
|
Közműv.-köz. és társ. részvétel fejl. |
13 |
13 |
2 865 323 |
2 865 323 |
||||||||||
|
Helyi, térségi közösségi tér bizt. |
478 648 |
478 648 |
17 706 656 |
17 706 656 |
||||||||||
|
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés köznevelési int. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Intézményen kívüli gyermekétk. |
0 |
0 |
2 827 000 |
2 827 000 |
||||||||||
|
Falugondnoki szolgáltatás |
333 660 |
0 |
333 660 |
10 941 361 |
0 |
10 941 361 |
||||||||
|
Egyéb szociális pénzb. és term. ellátások |
2 034 304 |
4 |
2 034 300 |
26 049 900 |
23 549 900 |
2 500 000 |
||||||||
|
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev. |
1 602 231 |
0 |
1 602 231 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Önkormányzatok funkcióra nem sor. bev. |
13 942 510 |
13 942 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Önkormányzat összesen: |
232 304 101 |
210 241 771 |
0 |
15 562 330 |
6 500 000 |
0 |
0 |
232 304 101 |
206 254 649 |
468 290 |
25 227 162 |
354 000 |
0 |
0 |
|
Közös Önkorm.Hiv összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési szerv összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen: |
232 304 101 |
210 241 771 |
0 |
15 562 330 |
6 500 000 |
0 |
0 |
232 304 101 |
206 254 649 |
468 290 |
25 227 162 |
354 000 |
0 |
0 |
|
Intézmény finanszírozás (-) |
0 |
|||||||||||||
|
Nettósított összesen: |
232 304 101 |
210 241 771 |
0 |
15 562 330 |
6 500 000 |
0 |
0 |
232 304 101 |
206 254 649 |
468 290 |
25 227 162 |
354 000 |
0 |
0 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez13
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
157 885 870 |
Személyi juttatások |
35 542 203 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10 264 415 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 424 074 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
43 394 948 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
13 942 510 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 400 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
5 354 776 |
Egyéb működési célú kiadások |
111 549 546 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 034 300 |
Tartalékok |
|
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) |
189 481 871 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
211 310 771 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
27 211 074 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
21 996 761 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
5 214 313 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Váltókiadások |
||
|
22. |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
5 382 174 |
|
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
27 211 074 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
5 382 174 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
216 692 945 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) |
216 692 945 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
21 828 900 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
5. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez14
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 270 000 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
6 500 000 |
Felújítások |
14 341 156 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
Tartalékok |
|||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
6 500 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
15 611 156 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
9 111 156 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
9 111 156 |
Hitelek törlesztése |
|
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
9 111 156 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
15 611 156 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
15 611 156 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
9 111 156 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
6. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez15
|
Forintban |
|||||
|
Beruházás, felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (2 db. fűnyíró, motoros szegélynyíró, égetőbélyegző) |
890 790 |
2024 |
890 790 |
1 270 000 |
|
|
Faluház felújítása |
14 341 156 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
890 790 |
890 790 |
15 611 156 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez16
|
Forintban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
18 946 304 |
12 630 870 |
12 630 870 |
12 630 870 |
12 630 870 |
12 630 870 |
12 630 870 |
12 630 870 |
12 630 869 |
12 630 869 |
12 630 869 |
12 630 869 |
157 885 870 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
855 368 |
855 368 |
855 368 |
855 368 |
855 368 |
855 368 |
855 368 |
855 368 |
855 368 |
855 368 |
855 368 |
855 367 |
10 264 415 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
6 971 255 |
6 971 255 |
13 942 510 |
||||||||||
|
6. |
Működési bevételek |
446 231 |
446 231 |
446 231 |
446 231 |
446 231 |
446 231 |
446 231 |
446 231 |
446 232 |
446 232 |
446 232 |
446 232 |
5 354 776 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
650 000 |
5 850 000 |
6 500 000 |
||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
169 000 |
169 000 |
169 000 |
169 000 |
168 300 |
2 034 300 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
31 107 917 |
5 214 313 |
36 322 230 |
||||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
51 525 820 |
14 102 469 |
21 723 724 |
19 952 469 |
14 102 469 |
14 102 469 |
14 102 469 |
14 101 469 |
21 072 724 |
14 101 469 |
14 101 469 |
19 315 081 |
232 304 101 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
2 961 851 |
2 961 851 |
2 961 851 |
2 961 850 |
2 961 850 |
2 961 850 |
2 961 850 |
2 961 850 |
2 961 850 |
2 961 850 |
2 961 850 |
2 961 850 |
35 542 203 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
202 007 |
202 007 |
202 006 |
202 006 |
202 006 |
202 006 |
202 006 |
202 006 |
202 006 |
202 006 |
202 006 |
202 006 |
2 424 074 |
|
15. |
Dologi kiadások |
3 616 246 |
3 616 246 |
3 616 246 |
3 616 246 |
3 616 246 |
3 616 246 |
3 616 246 |
3 616 246 |
3 616 245 |
3 616 245 |
3 616 245 |
3 616 245 |
43 394 948 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 540 000 |
1 540 000 |
1 540 000 |
1 540 000 |
1 530 000 |
1 530 000 |
1 530 000 |
1 530 000 |
1 530 000 |
1 530 000 |
1 530 000 |
1 530 000 |
18 400 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
9 295 796 |
9 295 796 |
9 295 796 |
9 295 796 |
9 295 796 |
9 295 796 |
9 295 795 |
9 295 795 |
9 295 795 |
9 295 795 |
9 295 795 |
9 295 795 |
111 549 546 |
|
18. |
Beruházások |
370 000 |
354 000 |
200 000 |
346 000 |
1 270 000 |
||||||||
|
19. |
Felújítások |
14 341 156 |
14 341 156 |
|||||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
5 382 174 |
5 382 174 |
|||||||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
22 998 074 |
17 985 900 |
17 969 899 |
17 615 898 |
17 605 898 |
17 605 898 |
17 605 897 |
17 805 897 |
17 605 896 |
17 605 896 |
17 951 896 |
31 947 052 |
232 304 101 |
|
23. |
Egyenleg |
28 527 746 |
-3 883 431 |
3 753 825 |
2 336 571 |
-3 503 429 |
-3 503 429 |
-3 503 428 |
-3 704 428 |
3 466 828 |
-3 504 427 |
-3 850 427 |
-12 631 971 |
|
8. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez17
|
forintban |
|
|
megnevezés |
|
|
Zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 449 953 |
|
Közvilágítás támogatása |
1 392 500 |
|
Köztemető támogatása |
1 503 765 |
|
Közutak támogatása |
1 278 444 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
7 448 038 |
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
149 638 |
|
Polgármesteri illetményhez és költégtérítéshez nyújtott támogatás |
3 443 155 |
|
Települési önkormányzatok működési támogatása beszámítás és kiegészítés után |
17 665 493 |
|
Óvodaműködtetési támogatás |
8 618 700 |
|
Óvodaműködtetési támogatás-üzemeltetési támogatás |
1 340 000 |
|
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
43 534 400 |
|
Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
1 434 000 |
|
Pedagógus szakképzettéggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
10 536 000 |
|
Óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
3 024 000 |
|
Esélyteremtési illetménypótlék |
7 635 705 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
76 122 805 |
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
21 600 540 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
|
Szociális ágazati összevont pótlék |
705 122 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyerekjóléti feladatainak támogatása |
28 352 862 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés |
27 653 808 |
|
Szünidei étkeztetés |
1 441 530 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
29 095 338 |
|
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
|
Kulturális feladatok támogatása-bérkiegészítő támogatás |
217 412 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 487 412 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
2 599 690 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
1 562 270 |
|
Összesen: |
157 885 870 |
A 2. § (1) bekezdése a Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés d) pontja a Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés e) pontja a Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés f) pontja a Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés g) pontja a Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés h) pontja a Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.