Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 29- 2024. 03. 01

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 29- 2024. 03. 01

Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 139.028.678 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft; 139.028.678 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft állapítja meg. Ezen belül:

a) a működési célú bevétel 86.843.105 Ft-ban, ebből:

aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban

ab) előző évi pénzmaradványt 17.601.553 Ft-ban

ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 99.297.466 Ft-ban, ebből kötelező feladathoz kapcsolódó:

ba) a személyi juttatások kiadásait 24.846.672 Ft-ban

bb) a munkaadó terhelő járulékokat 2.797.898 Ft-ban

bc) a dologi kiadásokat 17.120.006 Ft-ban

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.682.480 Ft-ban

be) egyéb működési célú kiadásokat 10.851.003 Ft-ban

bf) az általános tartalékot 17.137.931 Ft-ban

bg) az cél tartalékot 18.147.748 Ft-ban

bh) a finanszírozási kiadások összegét 1.713.728 Ft-ban

c) önként vállalt feladathoz kapcsolódó: 0 Ft-ban

d) a felhalmozási célú bevételt 52.185.573 Ft-ban, ebből:

da) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban

db) előző évi pénzmaradványt 44.677.743 Ft-ban

dc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

e) a felhalmozási célú kiadást 39.731.212 Ft-ban, ebből:

ea) intézményi beruházások összegét 13.147.820 Ft-ban

eb) felújítások összegét 26.565.489 Ft-ban

ec) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban

ed) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban

ee) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban

ef) egyéb felhalmozási kiadások összegét 17.903 Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat cél tartalékát 18.147.748 Ft összegben,

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 17.137.931 Ft összegben, e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2024. február 29-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

2023. évi előirányzat Ft-ban

I. Működési bevételek (1+2+3+4)

69 241 552

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

46 266 963

Önkormányzatok működési támogatásai

39 599 161

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 701 415

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

15 495 760

Települési önkormányzatok szünidei étkeztetés támogatása

531 240

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 829 965

Műk. C. költségvetési tám. És kieg. Tám.

4 040 781

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6 667 802

2. Közhatalmi bevételek

17 692 792

Vagyoni típusú adók

3 236 951

Értékesítési és forgalmi adók

14 351 734

Egyéb közhatalmi bevételek

104 107

3. Működési bevételek

5 000 710

Tulajdonosi bevételek

1 379 880

Ellátási díjak

Kamatbevételek

22

Egyéb működési bevételek

3 620 808

4. Működési célú átvett pénzeszközök

281 087

Működési célú visszatér.tám. visszatér.ÁH kív.

28 500

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

252 587

II. Felhalmozási bevételek (6+7+8)

6 143 695

6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

6 143 695

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6 143 695

7. Felhalmozási bevételek

0

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)

75 385 247

III. Finanszírozási bevételek

63 643 431

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

62 279 296

Államháztartáson belüli megelőlegezés

1 364 135

Bevételek mindösszesen (I+II+III)

139 028 678

Ebből önként vállalt feladat

0

2. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai

Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai

2023. évi előirányzat Ft-ban

I. Működési kiadások

97 583 738

Kötelező feladat

97 583 738

Személyi jellegű kiadások

24 846 672

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó

2 797 898

Dologi jellegű kiadások

17 120 006

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 682 480

Egyéb működéi célú kiadások

46 136 682

Önként vállalt feladat

0

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működéi célú kiadások

II. Felhalmozási kiadások

39 731 212

Kötelező feladat

39 731 212

Beruházás

13 147 820

Felújítás

26 565 489

Egyéb felhalmozási célú támogatások

17 903

Önként vállalt feladat

0

Finanszírozási kiadások

1 713 728

Kiadások mindösszesen (I + II)

139 028 678

3. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként

Felhalmozási cél megnevezése

2023. évi előirányzat Ft-ban

Hermann Ottó - Holládi szőlőshegy fejl. Kút kivit.

6 990 000

BFT - Közösségi emlékpark

330 000

BFT - Emlékpark kialakítása

3 124 031

ÁFA

2 703 789

Összesen

13 147 820

4. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Felújítási cél megnevezése

2023. évi előirányzat Ft-ban

Külterületi út VP6-7.2.1.1-21

20 917 708

ÁFA

5 647 781

Összesen

26 565 489

5. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Lakosságnak juttatott támogatások

2023. évi előirányzat Ft-ban

Szociális, rászorultsági ellátások

6 682 480

Települési támogatás Szoc tv. 45. §

6 682 480

Mindösszesen

6 682 480

6. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

2023. évi előirányzat Ft-ban

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Pénzforgalmi bevételek

Működési célú

69 241 552

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

46 266 963

Közhatalmi bevételek

17 692 792

Működési bevételek

5 000 710

Működési célú átvett pénzeszközök

281 087

Felhalmozási célú

6 143 695

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

6 143 695

Felhalmozási bevételek

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

75 385 247

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

63 643 431

I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

62 279 296

II.Államháztartáson belüli megelőlegezés

1 364 135

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

139 028 678

KIADÁSOK

2023. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú

97 583 738

Személyi jellegű kiadások

24 846 672

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 797 898

Dologi és egyéb folyó kiadások

17 120 006

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 682 480

Egyéb működési célú kiadások

46 136 682

Felhalmozási célú

39 731 212

Beruházás

13 147 820

Felújítás

26 565 489

Egyéb felhalmozási célú támogatások

17 903

Finanszírozási kiadások

1 713 728

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

139 028 678

7. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2023. évi tartalékai

Az önkormányzata 2023. évi tartalékai Ft-ban

Feladat

Eredeti előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

Általános tartalék

17 137 931

Képviselő-testület

Általános tartalék összesen

17 137 931

Céltartalék

18 147 748

Céltartalék összesen

18 147 748

Tartalékok összesen

35 285 679