Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 29- 2024. 03. 01Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 139.028.678 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft; 139.028.678 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevétel 86.843.105 Ft-ban, ebből:
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
ab) előző évi pénzmaradványt 17.601.553 Ft-ban
ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 99.297.466 Ft-ban, ebből kötelező feladathoz kapcsolódó:
ba) a személyi juttatások kiadásait 24.846.672 Ft-ban
bb) a munkaadó terhelő járulékokat 2.797.898 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 17.120.006 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.682.480 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 10.851.003 Ft-ban
bf) az általános tartalékot 17.137.931 Ft-ban
bg) az cél tartalékot 18.147.748 Ft-ban
bh) a finanszírozási kiadások összegét 1.713.728 Ft-ban
c) önként vállalt feladathoz kapcsolódó: 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú bevételt 52.185.573 Ft-ban, ebből:
da) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
db) előző évi pénzmaradványt 44.677.743 Ft-ban
dc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
e) a felhalmozási célú kiadást 39.731.212 Ft-ban, ebből:
ea) intézményi beruházások összegét 13.147.820 Ft-ban
eb) felújítások összegét 26.565.489 Ft-ban
ec) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban
ed) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban
ee) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban
ef) egyéb felhalmozási kiadások összegét 17.903 Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat cél tartalékát 18.147.748 Ft összegben,
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 17.137.931 Ft összegben, e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. február 29-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként |
2023. évi előirányzat Ft-ban |
|
|---|---|---|
I. Működési bevételek (1+2+3+4) |
69 241 552 |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 266 963 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
39 599 161 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 701 415 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
15 495 760 |
|
Települési önkormányzatok szünidei étkeztetés támogatása |
531 240 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 829 965 |
|
Műk. C. költségvetési tám. És kieg. Tám. |
4 040 781 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 667 802 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
17 692 792 |
|
Vagyoni típusú adók |
3 236 951 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
14 351 734 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
104 107 |
|
3. Működési bevételek |
5 000 710 |
|
Tulajdonosi bevételek |
1 379 880 |
|
Ellátási díjak |
||
Kamatbevételek |
22 |
|
Egyéb működési bevételek |
3 620 808 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
281 087 |
|
Működési célú visszatér.tám. visszatér.ÁH kív. |
28 500 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
252 587 |
|
II. Felhalmozási bevételek (6+7+8) |
6 143 695 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6 143 695 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 143 695 |
|
7. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
Részesedések értékesítése |
||
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
75 385 247 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
63 643 431 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
62 279 296 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 364 135 |
|
Bevételek mindösszesen (I+II+III) |
139 028 678 |
|
Ebből önként vállalt feladat |
0 |
|
2. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai |
2023. évi előirányzat Ft-ban |
|
|---|---|---|
I. Működési kiadások |
97 583 738 |
|
Kötelező feladat |
97 583 738 |
|
Személyi jellegű kiadások |
24 846 672 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
2 797 898 |
|
Dologi jellegű kiadások |
17 120 006 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 682 480 |
|
Egyéb működéi célú kiadások |
46 136 682 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
Személyi jellegű kiadások |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
||
Dologi jellegű kiadások |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
Egyéb működéi célú kiadások |
||
II. Felhalmozási kiadások |
39 731 212 |
|
Kötelező feladat |
39 731 212 |
|
Beruházás |
13 147 820 |
|
Felújítás |
26 565 489 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
17 903 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 713 728 |
|
Kiadások mindösszesen (I + II) |
139 028 678 |
|
3. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási cél megnevezése |
2023. évi előirányzat Ft-ban |
|---|---|
Hermann Ottó - Holládi szőlőshegy fejl. Kút kivit. |
6 990 000 |
BFT - Közösségi emlékpark |
330 000 |
BFT - Emlékpark kialakítása |
3 124 031 |
ÁFA |
2 703 789 |
Összesen |
13 147 820 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Felújítási cél megnevezése |
2023. évi előirányzat Ft-ban |
|---|---|
Külterületi út VP6-7.2.1.1-21 |
20 917 708 |
ÁFA |
5 647 781 |
Összesen |
26 565 489 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások |
2023. évi előirányzat Ft-ban |
|
|---|---|---|
Szociális, rászorultsági ellátások |
6 682 480 |
|
Települési támogatás Szoc tv. 45. § |
6 682 480 |
|
Mindösszesen |
6 682 480 |
|
6. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
2023. évi előirányzat Ft-ban |
|---|---|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
|
Működési célú |
69 241 552 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 266 963 |
Közhatalmi bevételek |
17 692 792 |
Működési bevételek |
5 000 710 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
281 087 |
Felhalmozási célú |
6 143 695 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6 143 695 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
75 385 247 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
63 643 431 |
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
62 279 296 |
II.Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 364 135 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
139 028 678 |
KIADÁSOK |
2023. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
|
Működési célú |
97 583 738 |
Személyi jellegű kiadások |
24 846 672 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 797 898 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
17 120 006 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 682 480 |
Egyéb működési célú kiadások |
46 136 682 |
Felhalmozási célú |
39 731 212 |
Beruházás |
13 147 820 |
Felújítás |
26 565 489 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
17 903 |
Finanszírozási kiadások |
1 713 728 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
139 028 678 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzata 2023. évi tartalékai Ft-ban |
||
|---|---|---|
Feladat |
Eredeti előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Általános tartalék |
17 137 931 |
Képviselő-testület |
Általános tartalék összesen |
17 137 931 |
|
Céltartalék |
18 147 748 |
|
Céltartalék összesen |
18 147 748 |
|
Tartalékok összesen |
35 285 679 |
|