Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 27Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, valamint a támogatásban részesített magányszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
2. § [Címrend]
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
3. § [A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege]
(1)1 Kaposújlak Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésén belül
Bevételi főösszegét: 283 074 071 Ft-ban ebből költségvetési bevételeit: 186 327 494 Ft-ban
a) a működési célú támogatásokat 21 560 487 Ft-ban
b) egyéb működési célú támogatásokat 6 376 535 Ft-ban
c) felhalmozási célú támogatásokat 87 212 688 Ft-ban
d) felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban
e) a közhatalmi bevételeket 67 781 000 Ft-ban
f) a működési célú bevételeket 3 096 627 Ft-ban
g) működési célú átvett pénzeszközt 300 157 Ft-ban
h) finanszírozási bevételeit 96 746 577 Ft-ban
*ebből pénzmaradvány: 86 461 462 Ft
(2)2 Kiadási főösszegét: 283 074 071 Ft-ban ebből:
a) a működési célú kiadásokat 124 315 714 Ft-ban
ebből:
aa) a személyi juttatások kiadásait 34 040 090 Ft-ban
ab) a munkaadókat terhelő járulékokat 4 045 653 Ft-ban
ac) a dologi kiadásokat 50 753 571 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 757 000 Ft-ban
ae) működési célú kiadás 34 719 400 Ft-ban
ebből tartalék 12 303 462 Ft-ban
b) a felhalmozási célú kiadást 147 698 704 Ft-ban
ebből:
a beruházások 71 492 508 Ft-ban, a felújítások 73 558 474 Ft-ban, egyéb felhalmozási célú kiadások 2 647 722 Ft-ban
c) finanszírozási kiadások 11 059 653 Ft-ban állapítja meg.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 7. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
4. § [Az önkormányzat bevételei és kiadásai]
(1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 5. számú melléklete szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, e rendelet 6. számú melléklete szerint állapítja meg.
5. § [A bevételi többlet kezelése]
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
6. §3 [Általános és céltartalék]
A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési céltartalékát
Tartalék: 12 303 462 Ft
7. § [Előirányzat-felhasználási ütemterv]
A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.
8. § [Központi pótelőirányzatok szabályai]
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület dönt.
9. § [Az előirányzat-módosításának szabályai]
(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A képviselő-testület előterjesztés alapján negyedévente, illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
10. § [Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások]
(1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(2) Magyarország 2024.évi központi költségvetéséről szóló 2023.LV. törvény alapján a Képviselő-testület az illetményalapot 2024. január 1-től 46 320 forintban határozza meg.
11. § [Támogatási szerződés]
(1) Az 100 000 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások (éves támogatási keretösszeg meghatározása is ide értendő) átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) Civil szervezet tekintetében meghatározott éves keretösszeg esetén a civil szervezet vezetője a keretösszeg erejéig a támogatási kérelmében megtervezett események / rendezvények megszervezéséhez szükséges konkrét összeget a kapcsolódó költségeket tartalmazó számla ellenében számolhatja el.
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.
(4) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, kerüljenek kiutalásra.
12. § [Önkormányzati biztos kirendelése]
(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 100/F. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
13. § [Több éves kihatással járó feladatok]
A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 11. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
14. § [Egyéb rendelkezések]
(1) A 2024. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 9. sz. melléklet tartalmazza
(2) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 10.sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 12. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé. Az Önkormányzatnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége
(5) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet 13. számú melléklet tartalmaz.
(6) Kaposújlak Községi Önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet.
15. § [Előzetes hatásvizsgálati lap (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)]
(1) A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését a költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a képviselő testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.
(2) Környezeti és egészségi következményei:
A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában, valamint az érvényes társulási megállapodások alapján - többek között – az egészségügyi és szociális, valamint a gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.
(3) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel.
(4) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az Áht.24. §. (2) bekezdése alapján a „Jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő testületnek. „ Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. §. (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.
Fentieken túl, ha a képviselő testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek és az előző év költségvetési rendeletben meghatározott kiadási irányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.
(5) A jogszabály megalkotásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A költségvetés végrehajtása az Áht. és a számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet előírásai szerint a Hivatal végzi.
16. § [Záró rendelkezések]
A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
17. § [Hatályba lépés]
Ez a rendelet 2024. március 5-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
013320 |
Köztemető-fenntartás és a működtetés |
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
|
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
|
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|
041232 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
045120 |
Út, autópálya építése |
|
047120 |
Piac üzemeltetése |
|
051020 |
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése,szállítása,átrakása |
|
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
|
061020 |
Lakóépület építése |
|
064010 |
Közvilágítás |
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
|
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
3013370 |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
2. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez4
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024. év |
Módosított előirányzat 2024. év |
Eltérés |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 967 763 |
16 967 763 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
125 685 |
96 045 |
-29 640 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
125 685 |
96 045 |
-29 640 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 421 899 |
1 151 899 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 066 800 |
1 066 800 |
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
7 980 |
7 980 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
19 363 448 |
21 560 487 |
2 197 039 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
1 278 639 |
6 376 535 |
5 097 896 |
|
9 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
20 642 087 |
27 937 022 |
7 294 935 |
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
94 749 894 |
87 212 688 |
-7 537 206 |
|
12 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
94 749 894 |
87 212 688 |
-7 537 206 |
|
14 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 601 000 |
1 601 000 |
0 |
|
15 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
60 000 000 |
66 000 000 |
6 000 000 |
|
17 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
60 000 000 |
66 000 000 |
6 000 000 |
|
21 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
100 000 |
180 000 |
80 000 |
|
22 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
61 701 000 |
67 781 000 |
6 080 000 |
|
23 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
584 000 |
2 172 728 |
1 588 728 |
|
24 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
216 000 |
571 413 |
355 413 |
|
26 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
0 |
4 750 |
4 750 |
|
27 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
4 750 |
4 750 |
|
29 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
347 736 |
347 736 |
|
30 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
800 000 |
3 096 627 |
2 296 627 |
|
33 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
34 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
200 157 |
200 157 |
|
35 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
300 157 |
300 157 |
|
37 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
177 892 981 |
186 327 494 |
8 434 513 |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024. év |
Módosított előirányzat 2024. év |
Módosított előirányzat 2024. év |
|
38 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
96 817 770 |
86 461 462 |
-10 356 308 |
|
39 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
96 817 770 |
86 461 462 |
-10 356 308 |
|
40 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
10 285 115 |
10 285 115 |
|
41 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
96 817 770 |
96 746 577 |
-71 193 |
|
42 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
96 817 770 |
96 746 577 |
-71 193 |
|
43 |
Összes bevétel: |
274 710 751 |
283 074 071 |
8 363 320 |
3. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez5
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024. év |
Módosított előirányzat 2024. év |
Eltérés |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
15 451 560 |
17 667 118 |
2 215 558 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
434 763 |
434 763 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
720 000 |
0 |
-720 000 |
|
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
59 417 |
59 417 |
|
5 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
96 000 |
0 |
-96 000 |
|
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
461 585 |
461 585 |
|
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
16 267 560 |
18 622 883 |
2 355 323 |
|
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 946 440 |
15 358 307 |
2 411 867 |
|
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
58 900 |
58 900 |
|
10 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 946 440 |
15 417 207 |
2 470 767 |
|
11 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
29 214 000 |
34 040 090 |
4 826 090 |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 590 301 |
4 045 653 |
455 352 |
|
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
48 700 |
48 700 |
|
16 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 000 000 |
8 326 593 |
3 326 593 |
|
17 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 000 000 |
8 375 293 |
3 375 293 |
|
18 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
19 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
20 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
700 000 |
700 000 |
0 |
|
21 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
22 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|
23 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
200 000 |
205 000 |
5 000 |
|
24 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
5 700 000 |
5 705 000 |
5 000 |
|
25 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
26 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 000 000 |
1 709 426 |
709 426 |
|
27 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 500 000 |
4 851 397 |
3 351 397 |
|
28 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
700 000 |
700 000 |
0 |
|
29 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
6 600 000 |
7 186 344 |
586 344 |
|
30 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
16 100 000 |
20 752 167 |
4 652 167 |
|
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 000 000 |
5 643 996 |
1 643 996 |
|
33 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
14 503 000 |
14 503 000 |
|
34 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 000 000 |
779 115 |
-220 885 |
|
35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
5 000 000 |
20 926 111 |
15 926 111 |
|
36 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
26 800 000 |
50 753 571 |
23 953 571 |
|
37 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
500 000 |
757 000 |
257 000 |
|
40 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
500 000 |
757 000 |
257 000 |
|
42 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
17 913 875 |
17 913 875 |
0 |
|
43 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
771 378 |
771 378 |
|
44 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
17 913 875 |
18 685 253 |
771 378 |
|
45 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
125 685 |
125 685 |
0 |
|
46 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
7 650 000 |
0 |
-7 650 000 |
|
48 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
2 010 000 |
3 605 000 |
1 595 000 |
|
49 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Tartalékok (K513) |
18 413 939 |
12 303 462 |
-6 110 477 |
|
52 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
46 113 499 |
34 719 400 |
-11 394 099 |
|
53 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
65 053 295 |
66 023 295 |
970 000 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 500 000 |
4 142 766 |
642 766 |
|
55 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
1 326 447 |
1 326 447 |
|
56 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
68 553 295 |
71 492 508 |
2 939 213 |
|
57 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
74 595 118 |
69 856 276 |
-4 738 842 |
|
58 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
24 570 000 |
3 702 198 |
-20 867 802 |
|
59 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
99 165 118 |
73 558 474 |
-25 606 644 |
|
60 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
0 |
2 647 722 |
2 647 722 |
|
61 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
2 647 722 |
2 647 722 |
|
63 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
273 936 213 |
272 014 418 |
-1 921 795 |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024. év |
Módosított előirányzat 2024. év |
Módosított előirányzat 2024. év |
|
64 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
774 538 |
11 059 653 |
10 285 115 |
|
65 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
774 538 |
11 059 653 |
10 285 115 |
|
66 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
774 538 |
11 059 653 |
10 285 115 |
|
67 |
Összes kiadás: |
274 710 751 |
283 074 071 |
8 363 320 |
4. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez6
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Módosított |
Megnevezés |
Módosított |
|
előirányzat |
előirányzat |
||
|
Működési bevétel |
3 096 627 |
Személyi juttatások |
34 040 090 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
21 560 487 |
Munkaadót terhelő járulékok |
4 045 653 |
|
Egyéb működési támogatás |
6 376 535 |
Dologi kiadások |
50 753 571 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
300 157 |
Egyéb működési célú kiadások |
34 719 400 |
|
Közhatalmi bevételek |
67 781 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
757 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
96 746 577 |
Finanszírozási kiadások |
11 059 653 |
|
Működési bevétel összesen |
195 861 383 |
Működési kiadás összesen |
135 375 367 |
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Módosított |
Megnevezés |
Módosított |
|
előirányzat |
előirányzat |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítási kiadások |
73 558 474 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
87 212 688 |
Beruházási kiadások |
71 492 508 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 647 722 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
283 074 071 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
283 074 071 |
5. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
1. Beruházások: 167 718 413 Ft
a) VP6.7.2.1.2-6 Egyedi szennyvízkezelés pályázat kivitelezése 65 053 295 Ft
b) TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések pályázat: Művelődési ház melletti épület építése 91 406 600 Ft
c) előző évi viziközmű használati díjból megvalósuló fejlesztések 3 758 518 Ft
d) Harangláb külső tatarozása 1 000 000 Ft
e) Művelődési Ház homlokzat helyreállítása a jégverés után 1 000 000 Ft
f) Hídak felújítása (2 db Szarkavári híd, Hunyadi utcai híd) 1 000 000 Ft
g) játszóterek festése, korszerűsítése 1 000 000 Ft
h) Traffipax doboz 2db (Dózsa Gy. utca) 1 000 000 Ft
i) Közvilágítás kiépítése ( 5 oszlop, napelemes rendszer,) 2 500 000 Ft
6. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Szakfeladat |
Ellátott tevékenység |
2024. ei. |
|---|---|---|
|
Közművelődés |
könyvtár-közművelődés |
1 fő |
|
Községgazdálkodás |
kommunális dolgozó |
3 fő |
|
Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül |
4 fő |
|
|
Start-program |
közhasznú munkás |
4 fő |
|
Létszámkeret közfoglalkoztatottakkal |
8 fő |
|
7. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez7
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|---|
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
118 052 169 |
|
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
184 673 069 |
|
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-66 620 900 |
|
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
96 746 577 |
|
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
10 485 569 |
|
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
86 261 008 |
|
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
19 640 108 |
|
8 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
19 640 108 |
|
9 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
19 640 108 |
8. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez8
|
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
1 796 707 |
1 796 707 |
1 796 707 |
1 796 707 |
1 796 707 |
1 796 707 |
1 796 707 |
1 796 707 |
1 796 707 |
1 796 707 |
1 796 707 |
1 796 707 |
21 560 487 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
25 013 |
25 013 |
25 013 |
25 013 |
25 013 |
25 013 |
25 013 |
25 013 |
25 013 |
25 013 |
25 013 |
25 013 |
300 157 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
531 378 |
531 378 |
531 378 |
531 378 |
531 378 |
531 378 |
531 378 |
531 378 |
531 378 |
531 378 |
531 378 |
531 378 |
6 376 535 |
|
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai (B2) |
0 |
0 |
0 |
355 722 796 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 212 688 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
15 832 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 832 500 |
0 |
0 |
0 |
67 781 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
258 052 |
258 052 |
258 052 |
258 052 |
258 052 |
258 052 |
258 052 |
258 052 |
258 052 |
258 052 |
258 052 |
258 052 |
3 096 627 |
|
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
15 527 291 |
15 527 291 |
15 527 291 |
15 527 291 |
15 527 291 |
15 527 291 |
15 527 291 |
15 527 291 |
15 527 291 |
15 527 291 |
15 527 291 |
15 527 291 |
186 327 494 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 062 215 |
8 062 215 |
8 062 215 |
8 062 215 |
8 062 215 |
8 062 215 |
8 062 215 |
8 062 215 |
8 062 215 |
8 062 215 |
8 062 215 |
8 062 215 |
96 746 577 |
|
Bevételek összesen : |
26 200 656 |
26 200 656 |
42 033 156 |
381 923 452 |
26 200 656 |
26 200 656 |
26 200 656 |
26 200 656 |
42 033 156 |
26 200 656 |
26 200 656 |
26 200 656 |
283 074 071 |
|
Személyi juttatások(K1) |
2 836 674 |
2 836 674 |
2 836 674 |
2 836 674 |
2 836 674 |
2 836 674 |
2 836 674 |
2 836 674 |
2 836 674 |
2 836 674 |
2 836 674 |
2 836 674 |
34 040 090 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
337 138 |
337 138 |
337 138 |
337 138 |
337 138 |
337 138 |
337 138 |
337 138 |
337 138 |
337 138 |
337 138 |
337 138 |
4 045 653 |
|
Dologi kiadások (K3) |
4 229 464 |
4 229 464 |
4 229 464 |
4 229 464 |
4 229 464 |
4 229 464 |
4 229 464 |
4 229 464 |
4 229 464 |
4 229 464 |
4 229 464 |
4 229 464 |
50 753 571 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
500 000 |
257 000 |
757 000 |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
4 719 400 |
30 000 000 |
34 719 400 |
||||||||||
|
Beruházás (K6) |
5 957 709 |
5 957 709 |
5 957 709 |
5 957 709 |
5 957 709 |
5 957 709 |
5 957 709 |
5 957 709 |
5 957 709 |
5 957 709 |
5 957 709 |
5 957 709 |
71 492 508 |
|
Felújítások |
6 129 873 |
6 129 873 |
6 129 873 |
6 129 873 |
6 129 873 |
6 129 873 |
6 129 873 |
6 129 873 |
6 129 873 |
6 129 873 |
6 129 873 |
6 129 873 |
73 558 474 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K5) |
2 647 722 |
2 647 722 |
|||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
137 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 059 653 |
|
Kiadások összesen : |
19 628 290 |
19 490 858 |
19 490 858 |
24 210 258 |
19 490 858 |
19 490 858 |
19 490 858 |
19 490 858 |
52 638 580 |
19 747 858 |
19 490 858 |
19 490 858 |
283 074 071 |
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 |
||||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
||||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
||||
|
5. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
|
6. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
|
7. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
|
8. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
|
9. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
|
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
|
11. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
|
12. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
|
13. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
||||
|
14. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
|||||
10. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez9
1. Önkormányzat működési támogatása: 21 560 487 Ft
1.1. Kaposújlak Községi Önkormányzat működésének általános támogatása: 16 967 763 Ft
a) Zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok: 1 869 400 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakítása és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.
b) Közvilágítás fenntartása: 3 015 000 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározza a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik.
c) Közvilágítás üzemeltetési támogatása: 970 000 Ft
A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított közvilágítási feladattal összefüggésben felmerült kiadásokhoz a Településüzemeltetés – közvilágítás alaptámogatása jogcímen kapott támogatás figyelembevételével.
d) Közutak fenntartásának a támogatása: 948 885 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladatokhoz illeti meg.
e) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása: 1 392 725 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg.
f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 56 100 Ft
A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2022. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján.
g) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása: 4 800 000 Ft
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához.
h) Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás: 3 915 653 Ft
Az előirányzat a polgármesteri illetmény és költségtérítés, valamint az ezekhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére használható fel.
1.2. A rászoruló gyermekek szünidei étkezését 96 045 Ft-tal támogatja az állam. 2024-ban 4 fő általános iskolás, 3 fő óvodás, és 1 fő bölcsődés gyermek részére igényelte a szülő.
1.3. A szociális feladatokat a Kaposújlaki településen a Kaposmérő és Környéke Szociális Társulás keretében a Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ dolgozói látják el. A feladatellátáshoz szükséges normatívát a gesztor Kaposmérő Községi önkormányzat hívja le. Szociális étkezők száma 5 fő.
1.4. A könyvtári és közművelődési feladatok ellátására 2 270 000 Ft illeti meg az önkormányzatot.
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása 1 151 899 Ft.
1.5. Kiegészítő támogatások: 1 066 800Ft
A helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai esetében az ilyen jogcímen kapott támogatás nem tervezhető, mivel ezt év közben pótelőirányzatként kapja az Önkormányzat, melyet a költségvetésből az állam át is utal az Önkormányzat számlájára. Ezen támogatások év közben a Belügyminisztérium rendeleteiben jelennek meg, melyből: szociális tűzifára 1 066 800 Ft
1.6. Elszámolásból származó bevételek: 7 980 Ft
Előző évi elszámolásból adódó pótlólagos állami támogatás.
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: 6 376 535 Ft
Közmunkaprogramra START munka keretében működési célú támogatás bevétele 6 376 535 Ft, 4 fő közhasznú munkás bértámogatása jelenik meg
3. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 22 159 393 Ft
a) TOP 3.1.1. Fenntartható kerékpáros közlekedés fejlesztés Kaposújlak térségében pályázat forrása, 116 386 870 Ft, ami 2019-ben megérkezet a Magyar Államkincstárnál vezetett számlára. A Kormány jóváhagyta a ráemelési kérelmet, így a megnövekedett költségekre 272 722 512 Ft plusz támogatást kaptunk 2023-ban.
A közbeszerzés eredményeként 25 000 000 Ft-tal magasabb árat kaptunk a kivitelezésre, mint ami a pályázatban szerepel. A megnövekedett költségek finanszírozására újabb ráemelési kérelmet adtunk be az irányító hatósághoz, amiben pozitív elbírálásban részsültünk.
Többletforrás összege: 22 159 393 Ft, ami feladattal nem terhelt.
b) VP6.7.2.1.2-6. Egyedi szennyvízkezelés pályázat:
Támogatási összeg: 143 808 991 Ft
Önerő: 15 978 783 Ft
Összesen: 159 787 774 Ft
71 904 495 Ft előleg 2021. novemberben került lehívásra az eddig felmerült költségek finanszírozására.
A fennmaradó lehívandó támogatás: 71 904 496 Ft, amiből feladattal terhelt 65 053 295 Ft. Szabadon felhasználható: 6 851 201 Ft
c) TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések pályázat:
Művelődési ház bővítése és parkosítása
Támogatási összeg: 100 000 000 Ft, 100 %-os támogatottság
A pályázati forrásból 95 330 900 Ft 2022-ben kiutalásra került.
11. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Kötelezettségek |
Kötelezettség időtartama |
Megítélt támogatás (Ft) |
Kötelezettség |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00021 árok felújítására, csapadékvíz elvezetésére |
2017-2022 |
30 000 000 |
0 |
|
2 |
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00001 Kaposújlaki Orvosi Rendelő energetikai korszerűsítése |
2018-2023 |
13 266 086 |
0 |
|
3 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00099 Humán szolgáltatások és közösségek fejlesztése a Zselicben |
2018-2023 |
19 920 103 |
0 |
|
4 |
TOP-5.3.1-16-2017-00007 Kaposvár környéki településeken élők helyi identitásának erősítése |
2018-2023 |
1 982 540 |
0 |
|
5 |
TOP-3.1.1-16-SO12017-00005 Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés Kaposújlak térségében |
2018-2023 |
411 954 780 |
0 |
|
6 |
BM 2068/2017 (XII.28) Korm. Határozat szerinti támogatás Petőfi utcai járdafelújítás |
2018-2023 |
15 000 000 |
0 |
|
7 |
BM Adosság konszolidációban rész nem vett önkormányzat támogatása |
2017-2022 |
10 000 000 |
0 |
|
8 |
VP6.7.2.1.2-6. Egyedi szennyvízkezelés pályázat: |
2021-2026 |
172 117 533 |
0 |
|
9 |
TOP PLUSZ 1.2.1-21 Élhető települések pályázat |
2021-2027 |
95 330 900 |
0 |
12. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
2024. év költségvetési rendelet bevételei |
||||
|
# |
Megnevezés |
Tervezés 2025. évre |
Tervezés 2026. évre |
Tervezés 2027. évre |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 967 763 |
16 967 763 |
16 967 763 |
|
2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
125 685 |
125 685 |
125 685 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
125 685 |
125 685 |
125 685 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
19 363 448 |
19 363 448 |
19 363 448 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
1 278 639 |
1 278 639 |
1 278 639 |
|
9 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
|||
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
1 278 639 |
1 278 639 |
1 278 639 |
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
20 642 087 |
20 642 087 |
20 642 087 |
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
|||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 601 000 |
1 601 000 |
1 601 000 |
|
16 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
|
18 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
|
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
23 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
61 701 000 |
61 701 000 |
61 701 000 |
|
25 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
584 000 |
584 000 |
584 000 |
|
26 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
|
29 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
34 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
83 143 087 |
83 143 087 |
83 143 087 |
|
39 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
19 699 251 |
19 699 251 |
19 699 251 |
|
40 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
19 699 251 |
19 699 251 |
19 699 251 |
|
41 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
19 699 251 |
19 699 251 |
19 699 251 |
|
43 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
19 699 251 |
19 699 251 |
19 699 251 |
|
44 |
Összes bevételek |
102 842 338 |
102 842 338 |
102 842 338 |
|
2024. év költségvetési rendelet kiadásai |
||||
|
# |
Megnevezés |
Tervezés 2025. évre |
Tervezés 2026. évre |
Tervezés 2027. évre |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
15 451 560 |
15 451 560 |
15 451 560 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
|
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
|
5 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
16 267 560 |
16 267 560 |
16 267 560 |
|
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 946 440 |
12 946 440 |
12 946 440 |
|
9 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 946 440 |
12 946 440 |
12 946 440 |
|
10 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
29 214 000 |
29 214 000 |
29 214 000 |
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 590 301 |
3 590 301 |
3 590 301 |
|
12 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
15 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
19 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
20 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
21 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
22 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 700 000 |
|
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
24 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
27 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
28 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
16 100 000 |
16 100 000 |
16 100 000 |
|
30 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
33 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
36 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
26 800 000 |
26 800 000 |
26 800 000 |
|
37 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
40 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
42 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
17 913 875 |
17 913 875 |
17 913 875 |
|
44 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
17 913 875 |
17 913 875 |
17 913 875 |
|
46 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
125 685 |
125 685 |
125 685 |
|
47 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
|||
|
49 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
2 010 000 |
2 010 000 |
2 010 000 |
|
50 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
|||
|
51 |
Tartalékok (K513) |
21 913 939 |
21 913 939 |
21 913 939 |
|
52 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
41 963 499 |
41 963 499 |
41 963 499 |
|
53 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
|||
|
54 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
|||
|
59 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
|||
|
60 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
102 067 800 |
102 067 800 |
102 067 800 |
|
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
774 538 |
774 538 |
774 538 |
|
63 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
774 538 |
774 538 |
774 538 |
|
64 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
774 538 |
774 538 |
774 538 |
|
65 |
Összes kiadás: |
102 842 338 |
102 842 338 |
102 842 338 |
13. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
1. Civil szervezetek támogatása:
|
Megnevezés |
Támogatási összeg (Ft) |
|---|---|
|
Kaposújlaki Nyugdíjas Klub |
350 000 |
|
Kaposújlaki Sportkör Egyesület |
650 000 |
|
Kötél Egyesület |
50 000 |
|
Medicopter Alapítvány |
20 000 |
|
Kaposújlaki Családi Kör |
200 000 |
|
SINOSZ |
20 000 |
|
Dobogó Egyesület |
500 000 |
|
Országos Mentőszolgálat |
20 000 |
|
Art -Alom Egyesület |
200 000 |
|
Összesen: |
2 010 000 |
2. Beruházások: 7 500 000 Ft
a) Harangláb külső tatarozása 1 000 000 Ft
b) Művelődési Ház homlokzat helyreállítása a jégverés után 1 000 000 Ft
c) Hídak felújítása 1 000 000 Ft
d) játszóterek festése, korszerűsítése 1 000 000 Ft
e) Traffipax doboz 2db (Dózsa Gy. utca) 1 000 000 Ft
f) Közvilágítás kiépítése ( 5 oszlop, napelemes rendszer,) 2 500 000 Ft
A 3. § (1) bekezdése a Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § a Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.