Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023 (III.1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 15- 2024. 02. 16Libickozma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023 (III.1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Libickozma Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését a rendelet 2. melléklete és 3. melléklete alapján 49.321.307 Ft tárgyévi bevétellel 49.321.307 Ft tárgyévi kiadással, 0 ezer Ft áthúzódó kötelezettséggel, 0 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel, 0 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással, állapítja meg. Ezen belül: a működési célú bevételt 27.766.293 Ft-ban a működési célú pénzmaradványt 20.480.051 Ft-ban a működési célú kiadásokat 49.321.307 Ft-ban, ebből: a személyi juttatások kiadásait 13.469.000 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 1.848.000 Ft-ban, a dologi kiadásokat 21.177.339 Ft-ban, működési támogatást 2.902.900 Ft-ban a pénzforgalom nélküli kiadásokat 1.046.068 Ft-ban, ellátottak pénzbeli támogatását 2.000.000 Ft-ban a működési célú tartalékot 2.000.000 Ft-ban a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban a felhalmozási pénzmaradványt 0 Ft-ban a felhalmozási célú kiadást 4.878.000 Ft-ban ebből: a beruházások összegét 4.878.000 Ft-ban a felújítások összegét 0 Ft-ban, a speciális célú támogatásokat 0 Ft-ban, a felhalmozási célú céltartalékot 0 Ft-ban, önkormányzati felhalmozási célú áthúzódó kiadásokat 0 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Libickozma Község Önkormányzata |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Címrend |
||||||||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||||||||
Libickozma Község Önkormányzata |
||||||||
2. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Libickozma Községi Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
23 402 209 |
25 894 543 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 347 552 |
13 347 552 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és feladatainak támogatása |
B1131 |
7 784 657 |
8 643 879 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
||
1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 496 994 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
1 362 940 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
43 178 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
800 000 |
1 457 423 |
4.1 |
Jövedelemadók |
B311 |
0 |
|
4.2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
600 000 |
1 085 783 |
4.3 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
200 000 |
343 693 |
4.4 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
4.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|
4.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
27 947 |
|
5. |
Működési bevételek |
B4 |
0 |
414 327 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
61 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
350 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
B408 |
17 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 310 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
6.1 |
Tulajdonosi bevétel |
B404 |
0 |
|
6.2 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|
6.3 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|
6.4 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|
6.5 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|
6.6 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
24 202 209 |
27 766 293 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
20 480 051 |
21 555 014 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
20 480 051 |
20 480 051 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
1 074 963 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|
13.5. |
Központi irányítószervi támogatás |
B818 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|
14.5. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
20 480 051 |
21 555 014 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
44 682 260 |
49 321 307 |
||
3. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Libickozma Községi Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
37 011 172 |
41 397 239 |
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
12 869 000 |
13 469 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 848 000 |
1 848 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
18 694 172 |
21 177 339 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 600 000 |
2 902 900 |
1.5.1. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
260 000 |
|
1.5.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|
1.5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|
1.5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|
1.5.5. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1.5.6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|
1.5.7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|
1.5.8. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|
1.5.9. |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|
1.5.10. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 042 900 |
|
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
4 735 000 |
4 878 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
4 735 000 |
4 878 000 |
2.2. |
Felújítások |
K7 |
0 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
2.3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|
2.3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|
2.3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|
2.3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
2.3.6. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|
2.3.7. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|
2.3.8. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|
2.3.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
3. |
TARTALÉKOK |
K513 |
2 000 000 |
2 000 000 |
3.1. |
Általános tartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
43 746 172 |
48 275 239 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
936 088 |
1 046 068 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
936 088 |
1 046 068 |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|
8.3. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|
8.4. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
936 088 |
1 046 068 |
10. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
44 682 260 |
49 321 307 |
|
4. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Libickozma Községi Önkormányzat |
||||||
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2023 módosítása |
||||||
forintban |
||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||
Működési célú |
24 202 209 |
27 766 293 |
Működési célú |
39 947 260 |
44 443 307 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
24 202 209 |
27 766 293 |
Pénzforgalmi kiadások |
37 011 172 |
41 397 239 |
|
Működési célú támogatások |
23 402 209 |
25 894 543 |
Személyi jellegű kiadások |
12 869 000 |
13 469 000 |
|
Működési bevételek |
414 327 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 848 000 |
1 848 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
800 000 |
1 457 423 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
18 694 172 |
21 177 339 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
1 600 000 |
2 902 900 |
|||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 936 088 |
3 046 068 |
||||
Működési célú tartalékok |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
936 088 |
1 046 068 |
||||
Felhalmozási célú |
0 |
Felhalmozási célú |
4 735 000 |
4 878 000 |
||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
4 735 000 |
4 878 000 |
|||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
Beruházási kiadások |
4 735 000 |
4 878 000 |
|||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
|||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
||||||
Felhalmozási tartalék |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
24 202 209 |
27 766 293 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
44 682 260 |
49 321 307 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
20 480 051 |
21 555 014 |
||||
Működési hiány |
||||||
Felhalmozási hiány |
||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
Belső forrásból |
20 480 051 |
20 480 051 |
Működési célú hiteltörlesztés |
|||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
20 480 051 |
20 480 051 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
||||||
Külső forrásból |
||||||
Likviditási hitelfelvétel |
||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 074 963 |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
44 682 260 |
49 321 307 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
44 682 260 |
49 321 307 |
|
Működési célú bevételek összesen |
44 682 260 |
49 321 307 |
Működési célú kiadások összesen |
39 947 260 |
44 443 307 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
4 735 000 |
4 878 000 |
||
5. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Libickozma Községi Önkormányzat |
|||||||||
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI |
|||||||||
költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány |
|||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovatszám |
2023.évi eredeti előirányzat |
||||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||||
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
B8131 |
20 480 051 |
0 |
0 |
20 480 051 |
20 480 051 |
||
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
B8131 |
0 |
0 |
|||||
Összesen |
20 480 051 |
0 |
0 |
20 480 051 |
20 480 051 |
||||
6. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI módosítása |
|||||||||
költségvetési hiány külső finanszirozása |
|||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovatszám |
2023.évi erdeti előirányzat |
||||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. |
0 |
0 |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
7. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Libickozma Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kötelezettségeinek bemutatása |
||||||||||
forintban |
||||||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
||||||||
2024 |
2025 |
2026 |
||||||||
1. |
Helyi adók |
|||||||||
2. |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
|||||||||
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
|||||||||
4. |
Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
|||||||||
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|||||||||
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|||||||||
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||||
8. |
Saját bevételek (1+..+7) |
- |
- |
- |
||||||
9. |
Saját bevételek (8.sor) 50 % |
- |
- |
|||||||
10. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18) |
- |
- |
- |
||||||
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||||||||
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||||||||
13. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
|||||||||
14. |
Váltó kibocsátás |
|||||||||
15. |
Pénzügyi lizing |
|||||||||
16. |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||||||||
17. |
Fedezeti betét |
|||||||||
18. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
|||||||||
19. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
- |
- |
- |
||||||
20. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||||||||
21. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||||||||
22. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
|||||||||
23. |
Adott váltó |
|||||||||
24. |
Pénzügyi lizing |
|||||||||
25. |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||||||||
26. |
Fedezeti betét |
|||||||||
27. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
|||||||||
28. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
|||||||||
29. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28) |
- |
- |
- |
||||||
8. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Libickozma Községi Önkormányzat |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI |
|||||||||||
2023-2024. év |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
MEGNEVEZÉS |
TŐKE |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
||||||||
2023.év |
2024. év |
2023.év |
2024. év |
2023.év |
2024. év |
||||||
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
9. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Libickozma Községi Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
Beruházási ( felhalmozási ) kiadási előirányzatai beruházásonként |
||||
forintban |
||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Kisértékű eszközök beszerzése |
4 735 000 |
4878000 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Önkormányzat összesen: |
0 |
4 735 000 |
4878000 |
|
10. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Libickozma Községi Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|
felújítási kiadási előirányzatai |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2023. évi előirányzat |
Önkormányzati épület energetikai korszerűsítés |
|||
Összesen |
0 |
0 |
|
11. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV |
||||||||||||||
ei.felh.ütemterv |
01.hó |
02.hó |
03.hó |
04.hó |
05.hó |
06.hó |
07.hó |
08.hó |
09.hó |
10.hó |
11.hó |
12.hó |
összesen |
|
állami támogatás |
2 157 878 |
2 157 878 |
2 157 878 |
2 157 878 |
2 157 878 |
2 157 878 |
2 157 878 |
2 157 878 |
2 157 880 |
2 157 880 |
2 157 880 |
2 157 879 |
25 894 543 |
|
működési célú bevétel |
34 527 |
34 527 |
34 527 |
34 527 |
34 527 |
34 527 |
34 527 |
34 527 |
34 527 |
34 529 |
34 528 |
34 527 |
414 327 |
|
adóbevételek |
700 000 |
757 423 |
1 457 423 |
|||||||||||
tám.ért.m.c.átvett |
0 |
|||||||||||||
m.célra átvett |
0 |
|||||||||||||
pénzmaradvány |
1 706 670 |
1 706 670 |
1 706 670 |
1 706 670 |
1 706 670 |
1 706 670 |
1 706 670 |
1 706 670 |
1 706 670 |
1 706 670 |
1 706 670 |
1 706 681 |
20 480 051 |
|
Egyéb támogatás |
0 |
|||||||||||||
működési bevétel |
3 899 075 |
3 899 075 |
4 599 075 |
3 899 075 |
3 899 075 |
3 899 075 |
3 899 075 |
3 899 075 |
4 656 500 |
3 899 079 |
3 899 078 |
3 899 087 |
48 246 344 |
|
Áht. megelőlegezés |
1074963 |
1 074 963 |
||||||||||||
Előz.évi pénzm.fejl. |
0 |
|||||||||||||
Felh.c.bevétel |
0 |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
4 974 038 |
3 899 075 |
4 599 075 |
3 899 075 |
3 899 075 |
3 899 075 |
3 899 075 |
3 899 075 |
4 656 500 |
3 899 079 |
3 899 078 |
3 899 087 |
49 321 307 |
|
személyi juttatás |
1 122 416 |
1 122 416 |
1 122 416 |
1 122 416 |
1 122 416 |
1 122 416 |
1 122 416 |
1 122 416 |
1 122 416 |
1 122 416 |
1 122 420 |
1 122 420 |
13 469 000 |
|
munka.terh.jár |
154000 |
154000 |
154000 |
154000 |
154000 |
154000 |
154000 |
154000 |
154000 |
154000 |
154000 |
154000 |
1 848 000 |
|
dologi kiadások |
1764778 |
1764778 |
1764778 |
1764778 |
1764778 |
1764778 |
1764778 |
1764778 |
1764778 |
1764778 |
1764778 |
1764781 |
21177339 |
|
Ellátottak pénzbeli jutt. |
166667 |
166667 |
166667 |
166667 |
166667 |
166667 |
166667 |
166667 |
166667 |
166667 |
166667 |
166663 |
2000000 |
|
egyéb mük. Kiadás |
241908 |
241908 |
241908 |
241908 |
241908 |
241908 |
241908 |
241908 |
241908 |
241908 |
241910 |
241910 |
2902900 |
|
áht.belüli megel. v.fiz. |
1046068 |
1046068 |
||||||||||||
tartalék |
2000000 |
2000000 |
||||||||||||
Támogatás visszafiz |
0 |
0 |
||||||||||||
működési célú kiadás |
4 495 837 |
3 449 769 |
3 449 769 |
3 449 769 |
5 449 769 |
3 449 769 |
3 449 769 |
3 449 769 |
3 449 769 |
3 449 769 |
3 449 775 |
3 449 774 |
44 443 307 |
|
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||||
felújítás |
0 |
|||||||||||||
beruházás |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
878000 |
4878000 |
||||||||
Fejlesztési kiadások |
4878000 |
|||||||||||||
Műk.és fejl.kiad.össz |
4 495 837 |
3 449 769 |
3 449 769 |
3 449 769 |
5 449 769 |
3 449 769 |
3 449 769 |
3 449 769 |
3 449 769 |
3 449 769 |
3 449 775 |
3 449 774 |
49 321 307 |
|
12. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások |
||||||||||
eredeti ei. |
||||||||||
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|||||||||
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|||||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|||||||||
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
|||||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|||||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás) |
0 |
|||||||||
13. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Libickozma Községi Önkormányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Önkományzat és költsévetési szerve engedélyezett létszáma |
||||||
2023. év |
||||||
MEGNEVEZÉS |
Fő |
|||||
Teljes munkaidős |
2 |
|||||
falugondnok |
1 |
|||||
város és község gazdálkodás |
1 |
|||||
ÖSSZESEN: |
2 |
|||||