Sántos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023 (II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 10- 2024. 02. 10Sántos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023 (II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sántos Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését
a) 651.632.814,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 651.632.814,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételt 108.998.879,- Ft-ban, ebből:
aa) az előző évi költségvetési maradványt 0,- Ft-ban
ab) önkormányzatok működési támogatásait 31.446.587,- Ft-ban
ac) működési célú támogatásértékű bevételt 25.819.920,- Ft-ban
ad) közhatalmi bevételeket 35.905.000,- Ft-ban
ae) intézményi működési bevételt 14.098.687,- Ft-ban
af) működési célú átvett pénzeszközöket 581.000,- Ft-ban
ag) államháztartáson belüli megelőlegezések 1.147.685,- Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 108.998.879,- Ft-ban, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 31.844.163,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 4.078.960,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 61.086.690,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.074.908,- Ft-ban
be) a támogatásértékű működési kiadásait 4.600.000,- Ft-ban
bf) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 200.000,- Ft-ban
bg) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 1.800.050,- Ft-ban
bh) a céltartalékot 200.000,- Ft-ban
bi) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.114.108,- Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 542.633.935,- Ft-ban, ebből:
ca) előző évi költségvetési maradványt 134.503.285,- Ft-ban
cb) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 400.776.129,- Ft-ban
cc) egyéb tárgyi eszköz értékesítését 0,- Ft-ban
cd) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 7.354.521,- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 542.633.935,- Ft-ban, ebből:
da) intézményi beruházások összegét 282.470.831,- Ft-ban
db) felújítások összegét 260.162.150,- Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási célú támogatások 954,- Ft-ban állapítja meg.
(3) Az előző évi költségvetési maradványt - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
I. Működési bevételek |
107 851 194 |
104 970 194 |
2 881 000 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
31 446 587 |
31 446 587 |
0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 239 688 |
16 239 688 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 048 405 |
10 048 405 |
0 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támgoatása |
48 238 |
48 238 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 357 928 |
3 357 928 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
960 120 |
960 120 |
0 |
Elszámolásból származó kiadások |
792 208 |
792 208 |
0 |
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
25 819 920 |
25 819 920 |
0 |
központi költségvetési szervtől |
653 321 |
653 321 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok haazi társfinanszírozása |
22 205 537 |
22 205 537 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
45 500 |
45 500 |
0 |
elkülönített állami pénzalaptól |
2 038 184 |
2 038 184 |
|
helyi önkormányzatoktól és ktgv.szerveitől |
100 000 |
100 000 |
0 |
társulástól és ktgv.szerveitől |
777 378 |
777 378 |
0 |
3. Közhatalmi bevételek |
35 905 000 |
35 905 000 |
0 |
vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
értékesítési és forgalmi adók |
32 000 000 |
32 000 000 |
0 |
egyéb közhatalmi bevételek |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
4. Működési bevétel |
14 098 687 |
11 798 687 |
2 300 000 |
szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 200 000 |
300 000 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
kiszámlázott általános forlami adó |
308 000 |
308 000 |
0 |
kamatbevétel |
500 |
500 |
0 |
biztosító által fizetett kártérítés |
1 502 180 |
1 502 180 |
0 |
egyéb működési bevétel |
8 288 007 |
6 288 007 |
2 000 000 |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
581 000 |
0 |
581 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
200 000 |
0 |
200 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
381 000 |
0 |
381 000 |
II. Felhalmozási |
408 130 650 |
408 130 650 |
0 |
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
400 776 129 |
400 776 129 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
400 776 129 |
400 776 129 |
0 |
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
7 354 521 |
7 354 521 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
515 981 844 |
513 100 844 |
2 881 000 |
III. Előző évi költségvetési maradvány |
134 503 285 |
134 503 285 |
0 |
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
134 503 285 |
134 503 285 |
0 |
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
működési célú |
0 |
0 |
0 |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
V. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 147 685 |
1 147 685 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
651 632 814 |
648 751 814 |
2 881 000 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
107 684 771 |
105 484 721 |
2 200 050 |
|
Személyi juttatások |
31 844 163 |
31 844 163 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
4 078 960 |
4 078 960 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
3 875 460 |
3 875 460 |
0 |
|
Személyi jövedelemadó |
203 500 |
203 500 |
0 |
|
Dologi kiadások |
61 086 690 |
61 086 690 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 074 908 |
4 074 908 |
0 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
4 600 000 |
4 400 000 |
200 000 |
|
közponi költségvetési szervnek |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
|
társulások és költségvetési sezrveik |
2 600 000 |
2 600 000 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
1 800 050 |
0 |
1 800 050 |
|
egyházi jogi személynek |
50 |
0 |
50 |
|
egyéb civil szervezetek |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
háztartásoknak |
1 600 000 |
0 |
1 600 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
542 633 935 |
542 633 935 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
282 470 831 |
282 470 831 |
0 |
|
Felújítások |
260 162 150 |
260 162 150 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
954 |
954 |
0 |
|
TARTALÉKOK |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
Céltartalék |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
Működési célú |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
650 518 706 |
648 318 656 |
2 200 050 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 114 108 |
1 114 108 |
0 |
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 114 108 |
1 114 108 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
651 632 814 |
649 432 764 |
2 200 050 |
|
3. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
összeg |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény |
45 500 |
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
1 051 560 |
Köztemetés |
30 000 |
Települési támogatás |
2 947 848 |
Összesen |
4 074 908 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||||
Saját bevételek |
2023 |
||||
a helyi adóból származó bevétel, |
34 000 000 |
||||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
1 500 000 |
||||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
1 000 000 |
||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
1 905 000 |
||||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
||||
Összesen: |
38 405 000 |
||||
Ft |
|||||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Megnevezés |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
Pénzforgalmi bevételek |
515 981 844 |
Pénzforgalmi kiadások |
650 318 706 |
Működési célú |
107 851 194 |
Működési célú |
107 684 771 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 446 587 |
Személyi jellegű kiadások |
31 844 163 |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
25 819 920 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 078 960 |
Közhatalmi bevételek |
35 905 000 |
Dologi kiadások |
61 086 690 |
Intézményi működési bevétel |
14 098 687 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 074 908 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
581 000 |
Támogatásértékű működési kiadás |
4 600 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
200 000 |
||
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
1 800 050 |
||
Felhalmozási célú |
408 130 650 |
Felhalmozási célú |
542 633 935 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
400 776 129 |
Intézményi beruházások |
282 470 831 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
Felújítások |
260 162 150 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
7 354 521 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
954 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
1 314 108 |
||
Működési célú céltartalék |
200 000 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 114 108 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
135 650 970 |
||
Működési hiány |
1 147 685 |
||
Felhalmozási hiány |
134 503 285 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
515 981 844 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
651 632 814 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
Belső forrásból |
134 503 285 |
Hitel törlesztése |
0 |
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
Működési célú hitel törlesztése |
0 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
134 503 285 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
Finanszírozási műveletek |
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Működési hiány |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási hiány |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 147 685 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
651 632 814 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
651 632 814 |
Működési célú bevételek összesen |
108 998 879 |
Működési célú kiadások összesen |
108 998 879 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
542 633 935 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
542 633 935 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
3 279 091 |
2 186 060 |
2 186 060 |
2 186 060 |
2 380 788 |
2 380 789 |
2 380 788 |
2 380 789 |
2 380 788 |
2 380 789 |
2 380 788 |
4 943 797 |
31 446 587 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
2 412 553 |
2 412 553 |
2 412 553 |
2 412 553 |
2 546 164 |
2 546 164 |
2 546 164 |
156 360 |
2 546 164 |
2 546 164 |
156 360 |
3 126 168 |
25 819 920 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
10 000 |
100 000 |
13 752 500 |
40 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100 000 |
13 752 500 |
100 000 |
10 000 |
8 010 000 |
35 905 000 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
937 343 |
937 343 |
937 343 |
937 343 |
1 101 142 |
1 101 142 |
1 101 142 |
1 101 142 |
1 101 142 |
1 101 142 |
1 101 142 |
2 641 321 |
14 098 687 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
397 663 |
581 000 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 776 129 |
0 |
0 |
400 776 129 |
|
EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ ÉRTÉKESÍTÉSE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 354 521 |
0 |
0 |
7 354 521 |
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
134 503 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 503 285 |
áLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 147 685 |
1 147 685 |
Összesen: |
141 158 939 |
5 652 623 |
19 305 123 |
5 592 623 |
6 054 761 |
6 054 762 |
6 054 761 |
3 754 958 |
19 797 261 |
414 275 412 |
3 664 957 |
20 266 634 |
651 632 814 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
7 720 113 |
7 720 114 |
7 720 114 |
7 720 114 |
7 853 725 |
7 853 725 |
7 853 725 |
7 853 725 |
7 853 725 |
7 853 725 |
7 853 725 |
22 028 241 |
107 884 771 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
542 633 935 |
0 |
0 |
542 633 935 |
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE |
1 076 758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 350 |
1 114 108 |
Összesen: |
8 796 871 |
7 720 114 |
7 720 114 |
7 720 114 |
7 853 725 |
7 853 725 |
7 853 725 |
7 853 725 |
7 853 725 |
550 487 660 |
7 853 725 |
22 065 591 |
651 632 814 |