Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023 (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 08- 2024. 02. 08Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023 (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Simonfa Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését
a) 1.072.062.588,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 1.072.062.588,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg
a) a működési célú bevételt 518.115.552,- Ft-ban, ebből:
aa) az előző évi költségvetési maradványt 57.426.240,- Ft-ban
ab) önkormányzatok működési támogatásait 371.552.667,- Ft-ban
ac) működési célú támogatásértékű bevételt 28.034.342,- Ft-ban
ad) közhatalmi bevételeket 13.400.000,- Ft-ban
ae) intézményi működési bevételt 32.310.496,- Ft-ban
af) működési célú átvett pénzeszközöket 300.000,- Ft-ban
ag) államháztartáson belüli megelőlegezések 15.091.807,- Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 518.115.552,- Ft-ban, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 164.347.390,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 22.356.121,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 93.421.591,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.639.000,- Ft-ban
be) a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 1.631.345,- Ft-ban
bf) a támogatásértékű működési kiadásait 218.728.982,- Ft-ban
bg) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 300.000,- Ft-ban
bh) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 450.000,- Ft-ban
bi) a céltartalékot 100.000,- Ft-ban
bj) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 12.141.123,- Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 553.947.036,- Ft-ban, ebből:
ca) előző évi költségvetési maradványt 28.381.695,- Ft-ban
cb) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 514.565.341,- Ft-ban
cc) ingatlan értékesítése 6.000.000,- Ft-ban
cd) tárgyi eszköz értékesítése 5.000.000,- Ft-ban
ce) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0,- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 553.947.036,- Ft-ban, ebből:
da) intézményi beruházások összegét 294.724.900,- Ft-ban
db) felújítások összegét 251.246.136,- Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 7.976.000,- Ft-ban állapítja meg.
(3) Az előző évi költségvetési maradványt - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
I. Működési bevételek |
445 597 505 |
444 597 505 |
1 000 000 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
371 552 667 |
371 552 667 |
0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
142 291 077 |
142 291 077 |
0 |
Települési önkormányzatok egyées közveleséi feladatainak támogatás |
59 220 280 |
59 220 280 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
152 634 337 |
152 634 337 |
0 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 968 275 |
12 968 275 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 357 928 |
3 357 928 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 080 770 |
1 080 770 |
0 |
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
28 034 342 |
28 034 342 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
74 000 |
74 000 |
0 |
központi kezelésű előirányzatok |
653 321 |
653 321 |
0 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s prgramok és azok hazai társfinanszírozása |
8 703 380 |
8 703 380 |
0 |
társadalmobiztosítás pénzügyi alapjai |
4 981 200 |
4 981 200 |
0 |
elkülönített állami pénzalaptól |
11 459 194 |
11 459 194 |
0 |
társulásoktól és ktgv.szerveitől |
1 803 247 |
1 803 247 |
0 |
helyi önkormányzatok és ktgv.szerveik |
360 000 |
360 000 |
0 |
3. Közhatalmi bevételek |
13 400 000 |
13 400 000 |
0 |
vagyoni típusú adók |
3 600 000 |
3 600 000 |
0 |
értékesítési és forgalmi adók |
8 500 000 |
8 500 000 |
0 |
egyéb áruhasználati adók |
600 000 |
600 000 |
0 |
egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
700 000 |
0 |
4. Működési bevétel |
32 310 496 |
31 610 496 |
700 000 |
szolgáltatások ellenértéke |
2 850 000 |
2 650 000 |
200 000 |
közvetített szolgáltatások |
12 500 000 |
12 500 000 |
0 |
tulajdonosi bevételek |
1 040 000 |
1 040 000 |
0 |
kamatbevétel |
56 161 |
56 161 |
0 |
biztosító által fizetett kártérítés |
269 235 |
269 235 |
0 |
egyéb működési bevétel |
15 595 100 |
15 095 100 |
500 000 |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
0 |
300 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
300 000 |
0 |
300 000 |
II. Felhalmozási |
525 565 341 |
525 565 341 |
0 |
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
514 565 341 |
514 565 341 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
514 565 341 |
514 565 341 |
0 |
2. Ingatlanok értékesítése |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
3. Tárgyi eszköz értékesítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
971 162 846 |
970 162 846 |
1 000 000 |
III. Előző évi költségvetési maradvány |
85 807 935 |
85 807 935 |
0 |
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
57 426 240 |
57 426 240 |
0 |
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
28 381 695 |
28 381 695 |
0 |
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
működési célú |
0 |
0 |
0 |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
V. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
15 091 807 |
15 091 807 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
1 072 062 588 |
1 071 062 588 |
1 000 000 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
505 874 429 |
504 924 429 |
950 000 |
|
Személyi juttatások |
164 347 390 |
164 347 390 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
22 356 121 |
22 356 121 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
21 163 341 |
21 163 341 |
0 |
|
Táppénz hozzájárulás |
2 323 |
2 323 |
0 |
|
Személyi jövedelemadó |
1 190 457 |
1 190 457 |
0 |
|
Dologi kiadások |
93 421 591 |
93 421 591 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 639 000 |
4 639 000 |
0 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
1 631 345 |
1 631 345 |
0 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
218 728 982 |
218 528 982 |
200 000 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
325 279 |
325 279 |
0 |
|
közponi költségvetési szervnek |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
|
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
3 320 041 |
3 320 041 |
0 |
|
társulások és költségvetési sezrveik |
214 883 662 |
214 883 662 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
450 000 |
0 |
450 000 |
|
vállalkozásnak |
320 000 |
0 |
320 000 |
|
egyéb civil szervezetek |
130 000 |
0 |
130 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
553 947 036 |
553 947 036 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
294 724 900 |
294 724 900 |
0 |
|
Felújítások |
251 246 136 |
251 246 136 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 976 000 |
7 976 000 |
0 |
|
TARTALÉKOK |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
Céltartalék |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
Működési célú |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 059 921 465 |
1 058 971 465 |
950 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
12 141 123 |
12 141 123 |
0 |
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 141 123 |
12 141 123 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 072 062 588 |
1 071 112 588 |
950 000 |
|
3. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
összeg |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény |
74 000 |
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
1 000 000 |
Települési támogatás |
3 000 000 |
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
565 000 |
Összesen |
4 639 000 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
I. Működési bevételek |
415 825 309 |
414 825 309 |
1 000 000 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
371 552 667 |
371 552 667 |
0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
142 291 077 |
142 291 077 |
0 |
Települési önkormányzatok egyées közveleséi feladatainak támogatás |
59 220 280 |
59 220 280 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
152 634 337 |
152 634 337 |
0 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 968 275 |
12 968 275 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 357 928 |
3 357 928 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 080 770 |
1 080 770 |
0 |
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
19 330 962 |
19 330 962 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
74 000 |
74 000 |
0 |
központi kezelésű előirányzatok |
653 321 |
653 321 |
0 |
társadalmobiztosítás pénzügyi alapjai |
4 981 200 |
4 981 200 |
0 |
elkülönített állami pénzalaptól |
11 459 194 |
11 459 194 |
0 |
társulástól és ktgv.szervtől |
1 803 247 |
1 803 247 |
0 |
helyi önkormányzatok és ktgv.szerveik |
360 000 |
360 000 |
0 |
3. Közhatalmi bevételek |
13 400 000 |
13 400 000 |
0 |
vagyoni típusú adók |
3 600 000 |
3 600 000 |
0 |
értékesítési és forgalmi adók |
8 500 000 |
8 500 000 |
0 |
egyéb áruhasználati adók |
600 000 |
600 000 |
0 |
egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
700 000 |
0 |
4. Működési bevétel |
11 241 680 |
10 541 680 |
700 000 |
szolgáltatások ellenértéke |
2 250 000 |
2 050 000 |
200 000 |
közvetített szolgáltatások |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
tulajdonosi bevételek |
1 040 000 |
1 040 000 |
0 |
kamatbevétel |
10 000 |
10 000 |
0 |
biztosító által fizetett kártérítés |
269 235 |
269 235 |
0 |
egyéb működési bevétel |
1 672 445 |
1 172 445 |
500 000 |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
0 |
300 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
300 000 |
0 |
300 000 |
II. Felhalmozási |
525 565 341 |
525 565 341 |
0 |
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
514 565 341 |
514 565 341 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
514 565 341 |
514 565 341 |
0 |
2. Ingatlanok értékesítése |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
3. Tárgyi eszköz értékesítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
941 390 650 |
940 390 650 |
1 000 000 |
III. Előző évi költségvetési maradvány |
45 707 358 |
45 707 358 |
0 |
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
17 750 800 |
17 750 800 |
0 |
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
27 956 558 |
27 956 558 |
0 |
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
működési célú |
0 |
0 |
0 |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
V. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
15 091 807 |
15 091 807 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
1 002 189 815 |
1 001 189 815 |
1 000 000 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
310 459 496 |
309 509 496 |
950 000 |
|
Személyi juttatások |
35 048 827 |
35 048 827 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
4 000 926 |
4 000 926 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
3 782 828 |
3 782 828 |
0 |
|
Táppénz hozzájárulás |
2 323 |
2 323 |
0 |
|
Személyi jövedelemadó |
215 775 |
215 775 |
0 |
|
Dologi kiadások |
49 302 736 |
49 302 736 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 639 000 |
4 639 000 |
0 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
1 634 345 |
1 634 345 |
0 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
215 083 662 |
214 883 662 |
200 000 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
|
közponi költségvetési szervnek |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
|
társulások és költségvetési sezrveik |
214 883 662 |
214 883 662 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
450 000 |
0 |
450 000 |
|
vállalkozásnak |
320 000 |
0 |
320 000 |
|
egyéb civil szervezetek |
130 000 |
0 |
130 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
553 521 899 |
553 521 899 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
294 299 763 |
294 299 763 |
0 |
|
Felújítások |
251 246 136 |
251 246 136 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 976 000 |
7 976 000 |
0 |
|
TARTALÉKOK |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
Céltartalék |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
Működési célú |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
864 081 395 |
863 131 395 |
950 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
138 111 420 |
138 111 420 |
0 |
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 141 123 |
12 141 123 |
0 |
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
125 970 297 |
125 970 297 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 002 192 815 |
1 001 242 815 |
950 000 |
|
6. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
I. Működési bevételek |
29 772 196 |
29 772 196 |
0 |
1. Működési célú támogatásértékű bevétel |
8 703 380 |
8 703 380 |
0 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s prgramok és azok hazai társfinanszírozása |
8 703 380 |
8 703 380 |
0 |
2. Működési bevétel |
21 068 816 |
21 068 816 |
0 |
szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
0 |
közvetített szolgáltatások |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
kamatbevétel |
46 161 |
46 161 |
0 |
egyéb működési bevétel |
13 922 655 |
13 922 655 |
0 |
II. Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
29 772 196 |
29 772 196 |
0 |
III. Előző évi költségvetési maradvány |
40 100 577 |
40 100 577 |
0 |
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
39 737 587 |
39 737 587 |
0 |
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
362 990 |
362 990 |
0 |
Finanszírozási műveletek |
125 970 297 |
125 970 297 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
125 970 297 |
125 970 297 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
195 843 070 |
195 843 070 |
0 |
Ft |
|||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
195 417 933 |
195 417 933 |
0 |
Személyi juttatások |
129 298 563 |
129 298 563 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok |
18 355 195 |
18 355 195 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó |
17 380 513 |
17 380 513 |
0 |
Személyi jövedelemadó |
974 682 |
974 682 |
0 |
Dologi kiadások |
44 118 855 |
44 118 855 |
0 |
Támogatásértékű működési kiadás |
3 645 320 |
3 645 320 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
325 279 |
325 279 |
0 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
3 320 041 |
3 320 041 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
425 137 |
425 137 |
0 |
Intézményi beruházások |
425 137 |
425 137 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
195 843 070 |
195 843 070 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
195 843 070 |
195 843 070 |
0 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||||
Saját bevételek |
2023 |
||||
a helyi adóból származó bevétel, |
12 700 000 |
||||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
2 850 000 |
||||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
1 040 000 |
||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
700 000 |
||||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
||||
Összesen: |
17 290 000 |
||||
Ft |
|||||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Megnevezés |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
Pénzforgalmi bevételek |
971 162 846 |
Pénzforgalmi kiadások |
1 059 821 465 |
Működési célú |
445 597 505 |
Működési célú |
505 874 429 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
371 552 667 |
Személyi jellegű kiadások |
164 347 390 |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
28 034 342 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 356 121 |
Közhatalmi bevételek |
13 400 000 |
Dologi kiadások |
93 421 591 |
Intézményi működési bevétel |
32 310 496 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 639 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
1 631 345 |
Támogatásértékű működési kiadás |
218 728 982 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
300 000 |
||
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
450 000 |
||
Felhalmozási célú |
553 947 036 |
||
Felhalmozási célú |
525 565 341 |
Intézményi beruházások |
294 724 900 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
514 565 341 |
Felújítások |
251 246 136 |
Ingatlanok értékesítése |
6 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 976 000 |
Tárgyi eszköz értékesítése |
5 000 000 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
12 241 123 |
Működési célú céltartalék |
100 000 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 141 123 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
100 899 742 |
||
Működési hiány |
72 518 047 |
||
Felhalmozási hiány |
28 381 695 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
971 162 846 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 072 062 588 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
Belső forrásból |
85 807 935 |
Hitel törlesztése |
0 |
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
57 426 240 |
Működési célú hitel törlesztése |
0 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
28 381 695 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
Finanszírozási műveletek |
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Működési hiány |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási hiány |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
15 091 807 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 072 062 588 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 072 062 588 |
Működési célú bevételek összesen |
518 115 552 |
Működési célú kiadások összesen |
518 115 552 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
553 947 036 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
553 947 036 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
36 872 288 |
24 581 525 |
24 581 525 |
27 372 808 |
28 699 743 |
28 699 743 |
28 699 743 |
28 699 743 |
28 699 743 |
28 699 743 |
28 699 743 |
57 246 320 |
371 552 667 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
1 166 343 |
1 166 343 |
1 166 343 |
2 326 029 |
2 326 030 |
2 326 030 |
2 326 030 |
2 326 030 |
2 326 030 |
2 326 030 |
2 326 030 |
5 927 074 |
28 034 342 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
10 000 |
100 000 |
6 300 000 |
40 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100 000 |
6 300 000 |
100 000 |
10 000 |
410 000 |
13 400 000 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
2 037 770 |
2 037 770 |
2 037 770 |
2 037 770 |
2 375 270 |
2 375 270 |
5 475 270 |
2 375 270 |
2 375 270 |
2 375 270 |
2 375 270 |
4 432 526 |
32 310 496 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
514 565 341 |
0 |
0 |
514 565 341 |
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
TÁRGYI ESZKÖZ ÉRTÉKESÍTÉSE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
85 807 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 807 935 |
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 091 807 |
15 091 807 |
Összesen: |
125 919 336 |
27 910 638 |
34 110 638 |
31 801 607 |
33 436 043 |
33 436 043 |
36 536 043 |
33 526 043 |
39 726 043 |
559 091 384 |
33 436 043 |
83 132 727 |
1 072 062 588 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
33 527 146 |
33 527 146 |
33 527 146 |
38 181 010 |
39 845 444 |
39 845 445 |
39 845 444 |
39 845 445 |
39 845 444 |
39 845 445 |
39 845 444 |
88 293 870 |
505 974 429 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
553 947 036 |
0 |
0 |
553 947 036 |
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE |
11 796 324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
344 799 |
12 141 123 |
Összesen: |
45 323 470 |
33 527 146 |
33 527 146 |
38 181 010 |
39 845 444 |
39 845 445 |
39 845 444 |
39 845 445 |
39 845 444 |
593 792 481 |
39 845 444 |
88 638 669 |
1 072 062 588 |