Somogyszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023 (II.24.) számú rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 03. 01- 2024. 03. 02Somogyszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023 (II.24.) számú rendelet módosításáról
Somogyszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 456.788.180 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 456.788.180 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A működési célú bevételt 178.142.394 Ft-ban állapítja meg, ezen belül Önkormányzatok működési célú támogatása: 108.000.965 Ft, működési célú támogatások ÁHT-belül: 7.838.487 Ft, közhatalmi bevételek: 5.500.000 Ft, működési célú bevételek: 56.802.942 Ft, előző évi működési célú pénzmaradvány: 0 Ft
(3) Működési célú kiadást 174.828.963 Ft-ban állapítja meg, ezen belül: a személyi juttatások kiadásait 45.686.390 Ft, munkaadót terhelő járulékokat: 5.148.853 Ft, dologi kiadások 91.785.407 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 14.473.228 Ft, egyéb működési kiadások: 13.556.556 Ft, általános tartalék 500.000 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3.678.529 Ft
(4) a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban, a felhalmozási pénzmaradványt 0 Ft-ban, a felhalmozási célú kiadást 234.841.217 Ft-ban állapítja meg, ebből: beruházások összege 15.281.869 Ft, felújítások összege: 219.559.348 Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Somogyszentpál Községi Önkormányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS |
||||||
forintban |
||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Önkormányzat |
Tündérrózsa Óvoda |
Könyvtár |
Összesen |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
108 000 965 |
0 |
0 |
108 000 965 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
22 444 653 |
22 444 653 |
||
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
36 081 386 |
36 081 386 |
||
1.3.1 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
23 049 640 |
23 049 640 |
||
1.3.2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
15 486 690 |
15 486 690 |
||
1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
8 668 596 |
8 668 596 |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
40 638 000 |
0 |
0 |
40 638 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
40 638 000 |
40 638 000 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
|
4.1 |
Jövedelemadók |
B311 |
0 |
|||
4.2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
4.3 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||
4.4 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
4.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
4.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 000 |
500 000 |
||
5. |
Működési bevételek |
B4 |
16 164 942 |
423 203 |
16 588 145 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 800 000 |
4 800 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
5 246 376 |
5 246 376 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 321 000 |
3 321 000 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
297 566 |
423 203 |
720 769 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
6 120 000 |
0 |
6 120 000 |
|
6.1 |
Tulajdonosi bevétel |
B404 |
0 |
|||
6.2 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
6.3 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
6 120 000 |
6 120 000 |
||
6.4 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
6.5 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
6.6 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
7 838 487 |
0 |
7 838 487 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
236 401 |
236 401 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
7 602 086 |
7 602 086 |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
184 262 394 |
423 203 |
184 685 597 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
12 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
272 525 786 |
28 344 |
0 |
272 554 130 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
272 525 786 |
28 344 |
0 |
272 554 130 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
45 918 000 |
1 200 000 |
47 118 000 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
45 918 000 |
1 200 000 |
47 118 000 |
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
13.5. |
Központi irányítószervi támogatás |
B818 |
0 |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
14.5. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
272 525 786 |
45 946 344 |
1 200 000 |
319 672 130 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
456 788 180 |
46 369 547 |
1 200 000 |
504 357 727 |
||
2. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Somogyszentpál Községi Önkormányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS |
||||||
forintban |
||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Önkormány-zat |
Tündérrózsa Óvoda |
Könyvtár |
Összesen |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
170650434 |
46369547 |
1200000 |
218219981 |
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
45686390 |
35385949 |
81072339 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5148853 |
5338310 |
10487163 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
91785407 |
5645288 |
1200000 |
98630695 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
14473228 |
14473228 |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
13556556 |
13556556 |
||
1.5.1. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
180000 |
180000 |
||
1.5.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
1.5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
1.5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
1.5.5. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
8476656 |
8476656 |
||
1.5.6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
1.5.7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
1.5.8. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
1.5.9. |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
1.5.10. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4899900 |
4899900 |
||
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
234841217 |
0 |
0 |
234841217 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
15281869 |
15281869 |
||
2.2. |
Felújítások |
K7 |
219559348 |
219559348 |
||
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||
2.3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
2.3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
2.3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
2.3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||
2.3.6. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
2.3.7. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
2.3.8. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
2.3.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
||
3. |
TARTALÉKOK |
K512 |
500000 |
0 |
0 |
500000 |
3.1. |
Általános tartalék |
500000 |
500000 |
|||
3.2. |
Céltartalék |
0 |
||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
405991651 |
46369547 |
1200000 |
453561198 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
50796529 |
50796529 |
||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3678529 |
3678529 |
||
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
47118000 |
47118000 |
||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
8.3. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
8.4. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
50796529 |
0 |
0 |
50796529 |
10. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
456788180 |
46369547 |
1200000 |
504357727 |
|
3. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Somogyszentpál Községi Önkormányzat |
||||
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||
forintban |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
Működési célú |
178 142 394 |
Működési célú |
174 828 963 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
178 142 394 |
Pénzforgalmi kiadások |
170 650 434 |
|
Működési célú támogatások |
108 000 965 |
Személyi jellegű kiadások |
45 686 390 |
|
Működési bevételek |
56 802 942 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5 148 853 |
|
Közhatalmi bevételek |
5 500 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
91 785 407 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
7 838 487 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 473 228 |
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
13 556 556 |
||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
4 178 529 |
|||
Működési célú tartalékok |
500 000 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
3 678 529 |
|||
Felhalmozási célú |
6 120 000 |
Felhalmozási célú |
234 841 217 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
234 841 217 |
||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
Beruházási kiadások |
15 281 869 |
||
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
219 559 348 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 120 000 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
||||
Felhalmozási tartalék |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
184 262 394 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
413 848 709 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
229 586 315 |
|||
Működési hiány |
||||
Felhalmozási hiány |
||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
Belső forrásból |
272 525 786 |
Működési célú hiteltörlesztés |
||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
47 118 000 |
|||
Külső forrásból |
||||
Likviditási hitelfelvétel |
||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||
Megelőlegezés |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
456 788 180 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
456 788 180 |
|
Működési célú bevételek összesen |
178 142 394 |
Működési célú kiadások összesen |
174 828 963 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
278 645 786 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
234 841 217 |
|
4. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovatszám |
2023.évi eredeti előirányzat |
||||||||||||
Önkormányzat |
Tündérrózsa Óvoda |
Könyvtár |
Mindösszesen |
||||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
B8131 |
84 850 286 |
0 |
0 |
84 850 286 |
28 344 |
0 |
28 344 |
0 |
0 |
0 |
84 878 630 |
||
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
B8132 |
187 675 500 |
187 675 500 |
187 675 500 |
||||||||||
Összesen |
272 525 786 |
0 |
0 |
272 525 786 |
28 344 |
0 |
0 |
28 344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
272 554 130 |
||
5. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Somogyszentpál Községi Önkormányzat |
|||||||||||||||||
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI |
|||||||||||||||||
költségvetési hiány külső finanszirozása |
|||||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovatszám |
2023.évi erdeti előirányzat |
||||||||||||||
Önkormányzat |
Tündérrózsa Óvoda |
Könyvtár |
Mindösszesen |
||||||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Somogyszentpál Községi Önkormányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Önkományzat és költségvetési szerve engedélyezett létszáma |
||||||
2023. év |
||||||
MEGNEVEZÉS |
Fő |
|||||
Önkormányzat |
6 |
|||||
polgármester |
1 |
|||||
falugondnok |
1 |
|||||
takarító |
1 |
|||||
karbantartó |
1 |
|||||
ápolónő |
1 |
|||||
védőnő |
1 |
|||||
Tündérrózsa Óvoda |
8 |
|||||
óvodavezető |
1 |
|||||
óvodapedagógus |
2 |
|||||
dajka |
2 |
|||||
konyhai dolgozók |
3 |
|||||
Közfoglalkoztatottak (önkormányzat) |
10 |
|||||
Hosszú közfogl. |
10 |
|||||
ÖSSZESEN: |
24 |
|||||
7. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Somogyszentpál Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kötelezettségeinek bemutatása |
||||||||||
forintban |
||||||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||
1. |
Helyi adók |
5 500 000 |
6 000 000 |
6 500 000 |
||||||
2. |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
|||||||||
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
- |
- |
- |
||||||
4. |
Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
|||||||||
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|||||||||
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|||||||||
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||||
8. |
Saját bevételek (1+..+7) |
5 500 000 |
6 000 000 |
6 500 000 |
||||||
9. |
Saját bevételek (8.sor) 50 % |
2 750 000 |
3 000 000 |
3 250 000 |
||||||
10. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18) |
- |
- |
- |
||||||
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||||||||
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||||||||
13. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
|||||||||
14. |
Váltó kibocsátás |
|||||||||
15. |
Pénzügyi lizing |
|||||||||
16. |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||||||||
17. |
Fedezeti betét |
|||||||||
18. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
|||||||||
19. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
- |
- |
- |
||||||
20. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||||||||
21. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||||||||
22. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
|||||||||
23. |
Adott váltó |
|||||||||
24. |
Pénzügyi lizing |
|||||||||
25. |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||||||||
26. |
Fedezeti betét |
|||||||||
27. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
|||||||||
28. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
|||||||||
29. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28) |
- |
- |
- |
||||||
8. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Somogyszentpál Községi Önkormányzat |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI |
|||||||||||
2024-2025. év |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
MEGNEVEZÉS |
TŐKE |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
||||||||
2024. év |
2025. év |
2024. év |
2025. év |
2024. év |
2025. év |
||||||
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
9. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|
0 |
||||
Kisértékű eszköz beszerzés |
15 281 869 |
2023 |
15 281 869 |
|
Önkormányzat összesen: |
15 281 869 |
15 281 869 |
0 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|---|
TOP-PLUSZ |
219 559 348 |
2022-2024 |
219 559 348 |
Összesen |
219 559 348 |
219 559 348 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Somogyszentpál Községi Önkormányzat |
||||||||
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁSÖSSZETÉTELE |
||||||||
2019-2024. év |
||||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
SAJÁT ERŐ |
TÁMOGATÁS |
ÖSSZESEN |
||||
2020-2023. év |
2019-2024. év |
saját erő |
támogatás |
bekerülési költség |
||||
TOP-PLUSZ |
187 675 500 |
187 675 500 |
||||||
ÖSSZESEN: |
187 675 500 |
- |
187 675 500 |
- |
||||
12. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Somogyszentpál Községi Önkormányzata |
|||
Feladat megnevezése |
összes feladatok bevételei, kiadásai |
|||
forintban |
||||
Sor- |
Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
91 963 238 |
108 000 965 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
22 444 653 |
22 444 653 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
30 448 950 |
36 081 386 |
1.3.1 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
22 070 500 |
23 049 640 |
1.3.2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
14 729 135 |
15 486 690 |
1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
8 668 596 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
40 638 000 |
40 638 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
40 638 000 |
40 638 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
5 500 000 |
5 500 000 |
Jövedelemadók |
B311 |
|||
4.1. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 000 |
500 000 |
5. |
Működési bevételek |
B4 |
14 621 000 |
16 164 942 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 800 000 |
4 800 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
4 000 000 |
5 246 376 |
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
2 500 000 |
2 500 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 321 000 |
3 321 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
B408 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
297 566 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
6 120 000 |
6.1 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
6.2 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
6.3 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
6 120 000 |
|
6.4 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
6.5 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
6.6 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
7 838 487 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
236 401 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
7 602 086 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
152 722 238 |
184 262 394 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
12 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
272 573 859 |
272 525 786 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
272 573 859 |
272 525 786 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||
13.4. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
13.5. |
Központi irányítószervi támogatás |
B818 |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
14.5. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
272 573 859 |
272 525 786 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
425 296 097 |
456 788 180 |
||
Sor- |
Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
125 574 568 |
171 150 434 |
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
39 638 000 |
45 686 390 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 060 000 |
5 148 853 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
64 496 568 |
91 785 407 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 500 000 |
14 473 228 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
8 880 000 |
14 056 556 |
1.5.1. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
180 000 |
180 000 |
1.5.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
1.5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
1.5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
1.5.5. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
8 200 000 |
8 476 656 |
1.5.6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
1.5.7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
1.5.8. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
1.5.9. |
Kamattámogatások |
K510 |
||
1.5.10. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 899 900 |
|
1.5.11. |
Tartalékok |
K513 |
500 000 |
500 000 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
248 925 000 |
234 841 217 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
10 280 000 |
15 281 869 |
2.2. |
Felújítások |
K7 |
238 645 000 |
219 559 348 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
2.3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
2.3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
2.3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
2.3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
2.3.6. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
2.3.7. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
2.3.8. |
Lakástámogatás |
K87 |
||
2.3.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
374 499 568 |
405 991 651 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
50 796 529 |
50 796 529 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 678 529 |
3 678 529 |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
47 118 000 |
47 118 000 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
8.3. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
8.4. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
50 796 529 |
50 796 529 |
10. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
425 296 097 |
456 788 180 |
|
13. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Községi könyvtár |
|||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
|||
forintban |
||||
Sor- |
Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1. |
BEVÉTELEK |
|||
1.1. |
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
1.2. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
1.3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||
1.4. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||
1.5. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
1.6. |
Ellátási díjak |
B405 |
||
1.7. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||
1.8. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
1.9. |
Kamatbevételek |
B408 |
||
1.10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||
5. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||
10 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
0 |
0 |
10.1. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
10.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
11. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||
11.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||
12. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
1200000 |
1200000 |
13. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1200000 |
1200000 |
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1200000 |
1200000 |
|
KIADÁSOK |
||||
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
1200000 |
1200000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
1200000 |
1200000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
|||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
||
2.2. |
Felújítások |
K7 |
||
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
1200000 |
1200000 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Tündérrózsa Óvoda |
|||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
|||
forintban |
||||
Sor- |
Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1. |
BEVÉTELEK |
|||
1.1. |
Működési bevételek |
B4 |
0 |
423203 |
1.2. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
1.3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||
1.4. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||
1.5. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
1.6. |
Ellátási díjak |
B405 |
||
1.7. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||
1.8. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
1.9. |
Kamatbevételek |
B408 |
||
1.10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
423203 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||
5. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||
10 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
0 |
423203 |
10.1. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
28344 |
28344 |
10.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
28344 |
28344 |
11. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||
11.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||
12. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
45918000 |
45918000 |
13. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
45918000 |
45918000 |
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
45946344 |
46369547 |
|
KIADÁSOK |
||||
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
45946344 |
46369547 |
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
35640000 |
35385949 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4556000 |
5338310 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
5750344 |
5645288 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
|||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
||
2.2. |
Felújítások |
K7 |
||
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
45946344 |
46369547 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV |
||||||||||||||
ei.felh.ütemterv |
01.hó |
02.hó |
03.hó |
04.hó |
05.hó |
06.hó |
07.hó |
08.hó |
09.hó |
10.hó |
11.hó |
12.hó |
összesen |
|
állami támogatás |
9 000 080 |
9 000 080 |
9 000 080 |
9 000 080 |
9 000 080 |
9 000 080 |
9 000 080 |
9 000 080 |
9 000 080 |
9 000 080 |
9 000 080 |
9 000 085 |
108 000 965 |
|
működési célú bevétel |
4733578 |
4733578 |
4733578 |
4733578 |
4733578 |
4733578 |
4733578 |
4733578 |
4733578 |
4733580 |
4733580 |
4733580 |
56 802 942 |
|
adóbevételek |
1 600 000 |
400 000 |
900 000 |
2 100 000 |
500 000 |
5 500 000 |
||||||||
tám.ért.m.c.átvett |
653 207 |
653 207 |
653 207 |
653 207 |
653 207 |
653 207 |
653 207 |
653 207 |
653 207 |
653 207 |
653 207 |
653 210 |
7 838 487 |
|
felhalmozási bev. |
6120000 |
6 120 000 |
||||||||||||
pénzmaradvány |
0 |
|||||||||||||
ÖnHiKi támogatás |
0 |
|||||||||||||
működési bevétel |
14 386 865 |
14 386 865 |
22 106 865 |
14 786 865 |
15 286 865 |
14 386 865 |
14 386 865 |
14 386 865 |
16 486 865 |
14 886 867 |
14 386 867 |
14 386 875 |
184 262 394 |
|
koncessziós díj |
0 |
|||||||||||||
Előz.évi pénzm.fejl. |
22 710 482 |
22 710 482 |
22 710 482 |
22 710 482 |
22 710 482 |
22 710 482 |
22 710 482 |
22 710 482 |
22 710 482 |
22 710 482 |
22 710 482 |
22 710 484 |
272 525 786 |
|
Megelőlegezés |
0 |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
37 097 347 |
37 097 347 |
44 817 347 |
37 497 347 |
37 997 347 |
37 097 347 |
37 097 347 |
37 097 347 |
39 197 347 |
37 597 349 |
37 097 349 |
37 097 359 |
456 788 180 |
|
személyi juttatás |
3 807 199 |
3 807 199 |
3 807 199 |
3 807 199 |
3 807 199 |
3 807 199 |
3 807 199 |
3 807 199 |
3 807 199 |
3 807 199 |
3 807 200 |
3 807 200 |
45 686 390 |
|
munka.terh.jár |
429071 |
429071 |
429071 |
429071 |
429071 |
429071 |
429071 |
429071 |
429071 |
429071 |
429071 |
429072 |
5 148 853 |
|
dologi kiadások |
7648784 |
7648784 |
7648784 |
7648784 |
7648784 |
7648784 |
7648784 |
7648784 |
7648784 |
7648784 |
7648784 |
7648783 |
91785407 |
|
Segélyek |
1206102 |
1206102 |
1206102 |
1206102 |
1206102 |
1206102 |
1206102 |
1206102 |
1206102 |
1206102 |
1206102 |
1206106 |
14473228 |
|
tám.ért.m.c.átadott |
1129713 |
1129713 |
1129713 |
1129713 |
1129713 |
1129713 |
1129713 |
1129713 |
1129713 |
1129713 |
1129713 |
1129713 |
13556556 |
|
áht.belüli megel. v.fiz. |
3678529 |
3678529 |
||||||||||||
tartalék |
500000 |
500000 |
||||||||||||
Mc-tám.kölcs kiadása |
||||||||||||||
működési célú kiadás |
17 899 398 |
14 220 869 |
14 220 869 |
14 220 869 |
14 220 869 |
14 220 869 |
14 720 869 |
14 220 869 |
14 220 869 |
14 220 869 |
14 220 870 |
14 220 874 |
174 828 963 |
|
Kp. Finanszírozás |
3926500 |
3926500 |
3926500 |
3926500 |
3926500 |
3926500 |
3926500 |
3926500 |
3926500 |
3926500 |
3926500 |
3926500 |
47118000 |
|
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||||
felújítás |
219 559 348 |
219559348 |
||||||||||||
beruházás |
1000000 |
10000000 |
2000000 |
2281869 |
15281869 |
|||||||||
Fejlesztési kiadások |
234841217 |
|||||||||||||
Műk.és fejl.kiad.össz |
17 899 398 |
14 220 869 |
14 220 869 |
14 220 869 |
14 220 869 |
14 220 869 |
14 720 869 |
14 220 869 |
14 220 869 |
14 220 869 |
14 220 870 |
14 220 874 |
456 788 180 |
|
16. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások |
||||||||||
eredeti ei. |
||||||||||
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|||||||||
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|||||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|||||||||
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
|||||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|||||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás) |
0 |
|||||||||
17. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Somogyszentpál Községi Önkormányzat |
||||||
költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként |
||||||
Bevételek |
||||||
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2024év |
2025.év |
2026.év |
|
1. |
Önk.műk.támogatás |
B11 |
103738018 |
105000000 |
106000000 |
|
2. |
M.c.tám.ÁHT. Belülr |
B1. |
32000000 |
34000000 |
36000000 |
|
3. |
Közhatalmi bevét |
B3. |
5520000 |
6000000 |
6500000 |
|
4. |
Mük.bevételek |
B4. |
12700000 |
13000000 |
13500000 |
|
5. |
M.c.kölcs.vissz |
B6. |
||||
6. |
Tulajd.bevétel |
B.7 |
||||
Bevételek összesen |
153958018 |
158000000 |
162000000 |
|||
Kiadások |
||||||
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2024.év |
2025.év |
2026.év |
|
1. |
személyi juttatás |
K1 |
44500000 |
45000000 |
46000000 |
|
2. |
Munkad.terh.járulék |
K2 |
6000000 |
6500000 |
6800000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
77000000 |
77500000 |
78000000 |
|
4. |
Ellátottak p.b.juttat |
K4 |
8500000 |
8800000 |
9000000 |
|
5. |
Tám.kölcs.nyújt |
K508 |
||||
6. |
Támog.ÁHT.belülre |
K506 |
8200000 |
8500000 |
9000000 |
|
Kiadások összesen |
144200000 |
146300000 |
148800000 |
|||
18. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft |
||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
összesen |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||||
tartozások fejlesztési célú |
||||||
tartozások működési célú |
||||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||||
19. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Somogyszentpál Község Önkormányzata |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Címrend |
|||||||
Az önkormányzat költségvetésében szereplő intézményi kiadások és bevételek |
|||||||
Somogyszentpáli Tündérrózsa Óvoda |
|||||||
Községi Könyvtár |
|||||||
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|||||||
Somogyszentpál Község Önkormányzata |
|||||||