Szegerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 01- 2024. 03. 01

Szegerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.03.01.

Szegerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 76.198.250 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft; 76.198.250 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft állapítja meg. Ezen belül:

a) a működési célú bevétel 60.850.518 Ft-ban, ebből:

aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban

ab) előző évi pénzmaradványt 10.710.012 Ft-ban

ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 62.236.217 Ft-ban ebből, kötelező feladathoz kapcsolódó:

ba) a személyi juttatások kiadásait 21.221.060 Ft-ban

bb) a munkaadó terhelő járulékokat 2.330.903 Ft-ban

bc) a dologi kiadásokat 12.734.087 Ft-ban

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 2.590.000 Ft-ban

be) egyéb működési célú kiadásokat 11.442.905 Ft-ban

bf) az általános tartalékot 5.289.180 Ft-ban

bg) a cél tartalékot 5.459.354 Ft-ban

bh) a finanszírozási kiadások összegét 1.168.728 Ft-ban

c) önként vállalt feladathoz kapcsolódó: 0 Ft-ban

d) a felhalmozási célú bevételt 15.347.732 Ft-ban, ebből:

da) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban

db) előző évi pénzmaradványt 14.095.396 Ft-ban

dc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

e) a felhalmozási célú kiadást 13.962.033 Ft-ban, ebből:

ea) intézményi beruházások összegét 0 Ft-ban

eb) felújítások összegét 13.947.223 Ft-ban

ec) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ba

ed) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban

ee) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban

ef) egyéb felhalmozási kiadások összegét 14.810 Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat cél tartalékát 5.459.354 Ft összegben,

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 5.289.180 Ft összegben, e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

2023. évi előirányzat Ft-ban

I. Működési bevételek (1+2+3+4)

50 140 506

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

42 701 479

Önkormányzatok működési támogatásai

33 037 589

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 880 299

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

11 762 957

Települési önkormányzatok szünidei étkeztetés támogatása

568 860

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása

2 549 618

Műk. C. költségvetési tám. És kieg. Tám.

3 275 855

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

9 663 890

2. Közhatalmi bevételek

4 216 584

Vagyoni típusú adók

1 315 413

Értékesítési és forgalmi adók

2 886 070

Egyéb közhatalmi bevételek

15 101

3. Működési bevételek

3 222 443

Tulajdonosi bevételek

1 540 742

Ellátási díjak

Kamatbevételek

17

Egyéb működési bevételek

1 681 684

4. Működési célú átvett pénzeszközök

0

Működési célú visszatér.tám. visszatér.ÁH kív.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

II. Felhalmozási bevételek (6+7+8)

0

6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7. Felhalmozási bevételek

0

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)

50 140 506

III. Finanszírozási bevételek

26 057 744

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

24 805 408

Államháztartáson belüli megelőlegezés

1 252 336

Bevételek mindösszesen (I+II+III)

76 198 250

Ebből önként vállalt feladat

0
”

2. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai

Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai

2023. évi előirányzat Ft-ban

I. Működési kiadások

61 067 489

Kötelező feladat

61 067 489

Személyi jellegű kiadások

21 221 060

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó

2 330 903

Dologi jellegű kiadások

12 734 087

Ellátottak pénzbeli jutattásai

2 590 000

Egyéb működéi célú kiadások

22 191 439

Önként vállalt feladat

0

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli jutattásai

Egyéb működéi célú kiadások

II. Felhalmozási kiadások

13 962 033

Kötelező feladat

13 962 033

Beruházás

Felújítás

13 947 223

Egyéb felhalmozási célú támogatások

14 810

Önként vállalt feladat

0

Finanszírozási kiadások

1 168 728

Kiadások mindösszesen (I + II)

76 198 250
”

3. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Felújítási cél megnevezése

2023. évi előirányzat Ft-ban

Önkormányzati épület fejlesztése - MFP

12 844 417

DRV URH csere

423 920

ÁFA

678 886

Összesen

13 947 223
”

4. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Lakosságnak juttatott támogatások

2023. évi előirányzat Ft-ban

Szociális, rászorultsági ellátások

2 590 000

Települési támogatás Szoc tv. 45. §

2 590 000

Mindösszesen

2 590 000
”

5. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

2023. évi előirányzat Ft-ban

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Pénzforgalmi bevételek

Működési célú

50 140 506

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

42 701 479

Közhatalmi bevételek

4 216 584

Működési bevételek

3 222 443

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási célú

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

Felhalmozási bevételek

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

50 140 506

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

26 057 744

I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

24 805 408

II.Államháztartáson belüli megelőlegezés

1 252 336

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

76 198 250

KIADÁSOK

2023. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú

61 067 489

Személyi jellegű kiadások

21 221 060

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 330 903

Dologi és egyéb folyó kiadások

12 734 087

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 590 000

Egyéb működési célú kiadások

22 191 439

Felhalmozási célú

13 962 033

Beruházás

0

Felújítás

13 947 223

Egyéb felhalmozási célú támogatások

14 810

Finanszírozási kiadások

1 168 728

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

76 198 250
”

6. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2023. évi tartalékai

Az önkormányzata 2023. évi tartalékai Ft-ban

Feladat

Eredeti előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

Általános tartalék

5 289 180

Kéviselő-testület

Általános tartalék összesen

5 289 180

Céltartalék

5 459 354

Céltartalék összesen

5 459 354

Tartalékok összesen

10 748 534

”