Szegerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 03. 01- 2024. 03. 01Szegerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szegerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 76.198.250 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft; 76.198.250 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevétel 60.850.518 Ft-ban, ebből:
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
ab) előző évi pénzmaradványt 10.710.012 Ft-ban
ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 62.236.217 Ft-ban ebből, kötelező feladathoz kapcsolódó:
ba) a személyi juttatások kiadásait 21.221.060 Ft-ban
bb) a munkaadó terhelő járulékokat 2.330.903 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 12.734.087 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 2.590.000 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 11.442.905 Ft-ban
bf) az általános tartalékot 5.289.180 Ft-ban
bg) a cél tartalékot 5.459.354 Ft-ban
bh) a finanszírozási kiadások összegét 1.168.728 Ft-ban
c) önként vállalt feladathoz kapcsolódó: 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú bevételt 15.347.732 Ft-ban, ebből:
da) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
db) előző évi pénzmaradványt 14.095.396 Ft-ban
dc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
e) a felhalmozási célú kiadást 13.962.033 Ft-ban, ebből:
ea) intézményi beruházások összegét 0 Ft-ban
eb) felújítások összegét 13.947.223 Ft-ban
ec) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ba
ed) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban
ee) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban
ef) egyéb felhalmozási kiadások összegét 14.810 Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat cél tartalékát 5.459.354 Ft összegben,
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 5.289.180 Ft összegben, e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként |
2023. évi előirányzat Ft-ban |
|
---|---|---|
I. Működési bevételek (1+2+3+4) |
50 140 506 |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
42 701 479 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 037 589 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 880 299 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 762 957 |
|
Települési önkormányzatok szünidei étkeztetés támogatása |
568 860 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása |
2 549 618 |
|
Műk. C. költségvetési tám. És kieg. Tám. |
3 275 855 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 663 890 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
4 216 584 |
|
Vagyoni típusú adók |
1 315 413 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
2 886 070 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
15 101 |
|
3. Működési bevételek |
3 222 443 |
|
Tulajdonosi bevételek |
1 540 742 |
|
Ellátási díjak |
||
Kamatbevételek |
17 |
|
Egyéb működési bevételek |
1 681 684 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Működési célú visszatér.tám. visszatér.ÁH kív. |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
II. Felhalmozási bevételek (6+7+8) |
0 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
7. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
Részesedések értékesítése |
||
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
50 140 506 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
26 057 744 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
24 805 408 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 252 336 |
|
Bevételek mindösszesen (I+II+III) |
76 198 250 |
|
Ebből önként vállalt feladat |
0 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai |
2023. évi előirányzat Ft-ban |
|
---|---|---|
I. Működési kiadások |
61 067 489 |
|
Kötelező feladat |
61 067 489 |
|
Személyi jellegű kiadások |
21 221 060 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
2 330 903 |
|
Dologi jellegű kiadások |
12 734 087 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
2 590 000 |
|
Egyéb működéi célú kiadások |
22 191 439 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
Személyi jellegű kiadások |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
||
Dologi jellegű kiadások |
||
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
||
Egyéb működéi célú kiadások |
||
II. Felhalmozási kiadások |
13 962 033 |
|
Kötelező feladat |
13 962 033 |
|
Beruházás |
||
Felújítás |
13 947 223 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
14 810 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 168 728 |
|
Kiadások mindösszesen (I + II) |
76 198 250 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Felújítási cél megnevezése |
2023. évi előirányzat Ft-ban |
---|---|
Önkormányzati épület fejlesztése - MFP |
12 844 417 |
DRV URH csere |
423 920 |
ÁFA |
678 886 |
Összesen |
13 947 223 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások |
2023. évi előirányzat Ft-ban |
|
---|---|---|
Szociális, rászorultsági ellátások |
2 590 000 |
|
Települési támogatás Szoc tv. 45. § |
2 590 000 |
|
Mindösszesen |
2 590 000 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
2023. évi előirányzat Ft-ban |
---|---|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
|
Működési célú |
50 140 506 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
42 701 479 |
Közhatalmi bevételek |
4 216 584 |
Működési bevételek |
3 222 443 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
50 140 506 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
26 057 744 |
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
24 805 408 |
II.Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 252 336 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
76 198 250 |
KIADÁSOK |
2023. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
|
Működési célú |
61 067 489 |
Személyi jellegű kiadások |
21 221 060 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 330 903 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
12 734 087 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 590 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 191 439 |
Felhalmozási célú |
13 962 033 |
Beruházás |
0 |
Felújítás |
13 947 223 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
14 810 |
Finanszírozási kiadások |
1 168 728 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
76 198 250 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzata 2023. évi tartalékai Ft-ban |
|||
---|---|---|---|
Feladat |
Eredeti előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|
Általános tartalék |
5 289 180 |
Kéviselő-testület |
|
Általános tartalék összesen |
5 289 180 |
||
Céltartalék |
5 459 354 |
||
Céltartalék összesen |
5 459 354 |
||
Tartalékok összesen |
10 748 534 |