Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023 (III.9.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 22- 2024. 02. 23Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023 (III.9.) rendeletének módosításáról
Táska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 221.005.671- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 221.005.671,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Ezen belül: a működési célú bevételt 111.670.977,- Ft-ban , melyből a kötelező feladatot 111.670.977,- Ft-ban, önként vállalt feladatot 0 Ft-ban, állami feladatot 0 Ft-ban ezen belül az előző évi működési pénzmaradványt 87.125.359 Ft-ban. A működési célú kiadásokat 103.354.780 Ft-ban, melyből a kötelező feladat 100.861.325 Ft, önként vállalt feladat 0 Ft, állami feladat 0 Ft. Ebből személyi juttatásokat 42.803.270 Ft-ban, munkáltatói járulékokat 3.920.936 Ft-ban, dologi kiadásokat 42.782.730 Ft-ban, ellátottak juttatásait 7.200.000 Ft-ban, működési célú támogatásokat 4.154.389 Ft-ban, pénzforgalom nélküli kiadást 2.493.455 Ft-ban, működési célú tartalékot 200.000 Ft-ban. A felhalmozási célú bevételt 2.620.000 Ft-ban, felhalmozási pénzmaradványt 0 Ft-ban. A felhalmozási célú kiadást 77.946.626 Ft-ban ebből: a beruházások összegét 15.358.250 Ft-ban a felújítások összegét 62.588.376 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. február 22-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Táska Községi Önkormányzat |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS |
|||||
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Önkor-mányzat |
Tőzike Óvoda |
Összesen |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
67 562 286 |
0 |
67 562 286 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
19 843 822 |
19 843 822 |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
20 887 760 |
20 887 760 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és feladatainak támogatása |
B1131 |
16 855 167 |
16 855 167 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
778 052 |
778 052 |
||
1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
1 653 540 |
1 653 540 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
5 273 945 |
5 273 945 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
21 024 575 |
0 |
21 024 575 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
21 024 575 |
21 024 575 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
420 000 |
420 000 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
420 000 |
420 000 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
17 363 407 |
0 |
17 363 407 |
4.1 |
Jövedelemadók |
B311 |
0 |
||
4.2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 412 930 |
1 412 930 |
|
4.3 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
15 850 477 |
15 850 477 |
|
4.4 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||
4.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||
4.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
B4 |
3 100 709 |
0 |
3 100 709 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
150 000 |
150 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
150 000 |
150 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
500 709 |
500 709 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
6.1 |
Tulajdonosi bevétel |
B404 |
0 |
||
6.2 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||
6.3 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||
6.4 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
6.5 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||
6.6 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
111 670 977 |
0 |
111 670 977 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||
12 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
87 125 359 |
44 265 |
87 169 624 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
87 125 359 |
44 265 |
87 169 624 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
2 335 070 |
19 830 000 |
22 165 070 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 335 070 |
19 830 000 |
22 165 070 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
0 |
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||
13.5. |
Központi irányítószervi támogatás |
B818 |
0 |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||
14.5. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
89 460 429 |
19 874 265 |
109 334 694 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
201 131 406 |
19 874 265 |
221 005 671 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Táska Községi Önkormányzat |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS |
|||||
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Önkormány-zat |
Tőzike Óvoda |
Összesen |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
100 861 325 |
19 874 265 |
120 735 590 |
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
42 803 270 |
16 582 960 |
59 386 230 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 920 936 |
2 205 000 |
6 125 936 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
42 782 730 |
1 086 305 |
43 869 035 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 200 000 |
7 200 000 |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 154 389 |
4 154 389 |
|
1.5.1. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||
1.5.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||
1.5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||
1.5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||
1.5.5. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 039 165 |
4 039 165 |
|
1.5.6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||
1.5.7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||
1.5.8. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||
1.5.9. |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||
1.5.10. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
115 224 |
115 224 |
|
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
77 946 626 |
77 946 626 |
||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
15 358 250 |
15 358 250 |
|
2.2. |
Felújítások |
K7 |
62 588 376 |
62 588 376 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
||
2.3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||
2.3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||
2.3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||
2.3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||
2.3.6. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||
2.3.7. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||
2.3.8. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||
2.3.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||
3. |
TARTALÉKOK |
K513 |
200 000 |
200 000 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
200 000 |
200 000 |
||
3.2. |
Céltartalék |
0 |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
179 007 951 |
19 874 265 |
198 882 216 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
22 123 455 |
22 123 455 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 293 455 |
2 293 455 |
|
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
19 830 000 |
19 830 000 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||
8.3. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||
8.4. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
22 123 455 |
0 |
22 123 455 |
10. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
201 131 406 |
19 874 265 |
221 005 671 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Táska Községi Önkormányzat |
||||
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2023 |
||||
forintban |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
Működési célú |
111 670 977 |
Működési célú |
103 354 780 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
111 670 977 |
Pénzforgalmi kiadások |
100 861 325 |
|
Működési célú támogatások |
67 562 286 |
Személyi jellegű kiadások |
42 803 270 |
|
Működési bevételek |
24 125 284 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 920 936 |
|
Közhatalmi bevételek |
17 363 407 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
42 782 730 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 200 000 |
||
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
4 154 389 |
||
Felhalmozási bevétel |
2 620 000 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 493 455 |
|
Működési célú tartalékok |
200 000 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
2 293 455 |
|||
Felhalmozási célú |
0 |
Felhalmozási célú |
77 946 626 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
77 946 626 |
||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
Beruházási kiadások |
15 358 250 |
||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
62 588 376 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
||||
Felhalmozási tartalék |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
111 670 977 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
181 301 406 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
69 630 429 |
|||
Működési hiány |
||||
Felhalmozási hiány |
||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
19 830 000 |
||
Belső forrásból |
87 125 359 |
Működési célú hiteltörlesztés |
||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
87 125 359 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
||||
Központi irányító szervi támogatások |
19 830 000 |
|||
Külső forrásból |
||||
Likviditási hitelfelvétel |
||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 335 070 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
201 131 406 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
201 131 406 |
|
Működési célú bevételek összesen |
201 131 406 |
Működési célú kiadások összesen |
123 184 780 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
77 946 626 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Táska Községi Önkormányzat |
|||||||||||||
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI |
|||||||||||||
költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány |
|||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovatszám |
2024.évi eredeti előirányzat |
||||||||||
Önkormányzat |
Tőzike Óvoda |
Mindösszesen |
|||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||||
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
B8131 |
9 178 733 |
0 |
0 |
9 178 733 |
44 265 |
0 |
44 265 |
9 222 998 |
|||
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
B8131 |
77 946 626 |
77 946 626 |
77 946 626 |
||||||||
Összesen |
87 125 359 |
0 |
0 |
87 125 359 |
44 265 |
0 |
0 |
44 265 |
87 169 624 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
költségvetési hiány külső finanszirozása |
|||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovatszám |
2023.évi erdeti előirányzat |
||||||||||
Önkormányzat |
Tőzike Óvoda |
Mindösszesen |
|||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. |
0 |
0 |
|||||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Táska Községi Önkormányzat |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Önkományzat és költsévetési szerve engedélyezett létszáma |
|||||
2023. év |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Fő |
||||
Önkormányzat |
4 |
||||
polgármester |
1 |
||||
falugondnok |
1 |
||||
takarító |
1 |
||||
karbantartó |
1 |
||||
Tőzike Óvoda |
3 |
||||
óvodavezető |
1 |
||||
óvodapedagógus |
1 |
||||
dajka |
1 |
||||
Közfoglalkoztatottak (önkormányzat) |
10 |
||||
Start program |
5 |
||||
Hosszú közfogl. |
10 |
||||
ÖSSZESEN: |
17 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Táska Községi Önkormányzat |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI |
|||||||||||
2023-2024. év |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
MEGNEVEZÉS |
TŐKE |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
||||||||
2023.év |
2024. év |
2023.év |
2024. év |
2023.év |
2024. év |
||||||
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
8. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Táska Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kötelezettségeinek bemutatása |
||||||||||
forintban |
||||||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||
1. |
Helyi adók |
11 100 000 |
11 000 000 |
11 500 000 |
||||||
2. |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
|||||||||
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
|||||||||
4. |
Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
|||||||||
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|||||||||
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|||||||||
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||||
8. |
Saját bevételek (1+..+7) |
11 100 000 |
11 000 000 |
11 500 000 |
||||||
9. |
Saját bevételek (8.sor) 50 % |
2 750 000 |
5 500 000 |
5 750 000 |
||||||
10. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18) |
- |
- |
- |
||||||
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||||||||
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||||||||
13. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
|||||||||
14. |
Váltó kibocsátás |
|||||||||
15. |
Pénzügyi lizing |
|||||||||
16. |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||||||||
17. |
Fedezeti betét |
|||||||||
18. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
|||||||||
19. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
- |
- |
- |
||||||
20. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||||||||
21. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||||||||
22. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
|||||||||
23. |
Adott váltó |
|||||||||
24. |
Pénzügyi lizing |
|||||||||
25. |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||||||||
26. |
Fedezeti betét |
|||||||||
27. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
|||||||||
28. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
|||||||||
29. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28) |
- |
- |
- |
9. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Táska Községi Önkormányzat |
||||
---|---|---|---|---|
Beruházási ( felhalmozási ) kiadási előirányzatai beruházásonként |
||||
forintban |
||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
15 358 250 |
15 358 250 |
0 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Önkormányzat összesen: |
15 358 250 |
15 358 250 |
0 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Táska Községi Önkormányzat |
|||
---|---|---|---|
felújítási kiadási előirányzatai |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2023. évi előirányzat |
Energetikai korszerűsítés |
62 588 376 |
62 588 376 |
|
Összesen |
62 588 376 |
62 588 376 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Táska Községi Önkormányzat |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁSÖSSZETÉTELE |
|||||||||
2023-2025. év |
|||||||||
forintban |
|||||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
SAJÁT ERŐ |
TÁMOGATÁS |
ÖSSZESEN |
|||||
2023-2025. év |
2023-2025. év |
2023-2025. év |
2023-2025. év |
2023-2025. év |
2023-2025. év |
||||
1. |
TOP-PLUSZ Energetkai korszerűsítés |
62 588 376 |
62 588 376 |
||||||
2. |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
62 588 376 |
0 |
62 588 376 |
0 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Táska Községi Önkormányzata |
|||
Feladat megnevezése |
összes feladatok bevételei, kiadásai |
|||
Sor- |
Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
57 336 372 |
67 562 286 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
21 013 822 |
19 843 822 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
17 235 200 |
20 887 760 |
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
15 731 500 |
16 855 167 |
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
1 085 850 |
778 052 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
1 653 540 |
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
5 273 945 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
17 585 000 |
21 024 575 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
17 585 000 |
21 024 575 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
420 000 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
420 000 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
11 000 000 |
17 363 407 |
Jövedelemadók |
B311 |
|||
4.1. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 300 000 |
1 412 930 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
8 600 000 |
15 850 477 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
5. |
Működési bevételek |
B4 |
2 600 709 |
3 100 709 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
150 000 |
150 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
150 000 |
150 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
1 800 000 |
2 300 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
500 709 |
500 709 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
B408 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
2 200 000 |
2 200 000 |
6.1 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
6.2 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
6.3 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||
6.4 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
2 200 000 |
2 200 000 |
6.5 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
6.6 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
90 722 081 |
111 670 977 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
12 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
87 235 919 |
87 125 359 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
87 235 919 |
87 125 359 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
2 335 070 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
2 335 070 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||
13.4. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
13.5. |
Központi irányítószervi támogatás |
B818 |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
14.5. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
87 235 919 |
89 460 429 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
177 958 000 |
201 131 406 |
||
Sor- |
Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
78 298 545 |
101 061 325 |
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
37 359 000 |
42 803 270 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 961 000 |
3 920 936 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
24 578 545 |
42 782 730 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 200 000 |
7 200 000 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 200 000 |
4 354 389 |
1.5.1. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
||
1.5.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
1.5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
1.5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
1.5.5. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5 000 000 |
4 039 165 |
1.5.6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
1.5.7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
1.5.8. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
1.5.9. |
Kamattámogatások |
K510 |
||
1.5.10. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
115 224 |
|
1.5.11. |
Tartalékok |
K513 |
200 000 |
200 000 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
77 536 000 |
77 946 626 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
15 052 000 |
15 358 250 |
2.2. |
Felújítások |
K7 |
62 484 000 |
62 588 376 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
2.3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
2.3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
2.3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
2.3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
2.3.6. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
2.3.7. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
2.3.8. |
Lakástámogatás |
K87 |
||
2.3.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
155 834 545 |
179 007 951 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
22 123 455 |
22 123 455 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 293 455 |
2 293 455 |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
19 830 000 |
19 830 000 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
8.3. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
8.4. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
22 123 455 |
22 123 455 |
10. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
177 958 000 |
201 131 406 |
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
19 830 000 |
|
10. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
19 830 000 |
||
Engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
|||
polgármester |
1 |
|||
takarító |
1 |
|||
karbantartó |
1 |
|||
falugondnok |
1 |
|||
Közfoglalkoztatott létszám (fő) |
15 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Tőzike Óvoda |
|||
Feladat megnevezése |
Állami feladatok bevételei, kiadásai |
|||
forintban |
||||
Sor- |
Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1. |
BEVÉTELEK |
|||
1.1. |
Működési bevételek |
B4 |
- |
- |
1.2. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
1.3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||
1.4. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||
1.5. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
1.6. |
Ellátási díjak |
B405 |
||
1.7. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||
1.8. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
1.9. |
Kamatbevételek |
B408 |
||
1.10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
- |
- |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||
5. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||
10 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
- |
- |
10.1. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
44 265 |
44 265 |
10.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
44 265 |
44 265 |
11. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||
11.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||
12. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
19 830 000 |
19 830 000 |
13. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
19 874 265 |
19 874 265 |
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
19 874 265 |
19 874 265 |
|
KIADÁSOK |
||||
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
19 874 265 |
19 874 265 |
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
16 549 000 |
16 582 960 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 205 000 |
2 205 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
1 120 265 |
1 086 305 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
|||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
||
2.2. |
Felújítások |
K7 |
||
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
19 874 265 |
19 874 265 |
Engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
|||
óvodapedagógus |
2 |
|||
dajka |
1 |
|||
Közfoglalkoztatott létszám (fő) |
0 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Táska Községi Önkormányzat 2023. év |
||||||||||||||
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV |
||||||||||||||
ei.felh.ütemterv |
01.hó |
02.hó |
03.hó |
04.hó |
05.hó |
06.hó |
07.hó |
08.hó |
09.hó |
10.hó |
11.hó |
12.hó |
összesen |
|
állami támogatás |
5 630 190 |
5 630 190 |
5 630 190 |
5 630 190 |
5 630 190 |
5 630 190 |
5 630 190 |
5 630 190 |
5 630 190 |
5 630 190 |
5 630 190 |
5 630 196 |
67 562 286 |
|
működési célú bevétel |
2 010 440 |
2 010 440 |
2 010 440 |
2 010 440 |
2 010 440 |
2 010 440 |
2 010 440 |
2 010 440 |
2 010 440 |
2 010 440 |
2 010 440 |
2 010 444 |
24 125 284 |
|
adóbevételek |
1 000 000 |
5 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
7 363 407 |
17 363 407 |
|||||||
tám.ért.m.c.átvett |
0 |
|||||||||||||
m.célra átvett |
0 |
|||||||||||||
Egyéb támogatás |
0 |
|||||||||||||
működési bevétel |
7 640 630 |
8 640 630 |
12 640 630 |
8 640 630 |
8 640 630 |
7 640 630 |
7 640 630 |
7 640 630 |
9 640 630 |
15 004 037 |
7 640 630 |
7 640 640 |
109 050 977 |
|
koncessziós díj |
0 |
|||||||||||||
Előz.évi pénzm.fejl. |
30000000 |
20000000 |
20000000 |
17125359 |
87 125 359 |
|||||||||
Megelőlegezés |
2 335 070 |
2 335 070 |
||||||||||||
Felh.c.bevétel |
2620000 |
2 620 000 |
||||||||||||
BEVÉTELEK |
7 640 630 |
38 640 630 |
32 640 630 |
8 640 630 |
28 640 630 |
7 640 630 |
24 765 989 |
7 640 630 |
9 640 630 |
15 004 037 |
7 640 630 |
7 640 640 |
201 131 406 |
|
személyi juttatás |
3 566 939 |
3 566 939 |
3 566 939 |
3 566 939 |
3 566 939 |
3 566 939 |
3 566 939 |
3 566 939 |
3 566 939 |
3 566 939 |
3 566 939 |
3 566 941 |
42 803 270 |
|
munka.terh.jár |
326745 |
326745 |
326745 |
326745 |
326745 |
326745 |
326745 |
326745 |
326745 |
326745 |
326745 |
326741 |
3 920 936 |
|
dologi kiadások |
3565227 |
3565227 |
3565227 |
3565227 |
3565227 |
3565227 |
3565227 |
3565227 |
3565227 |
3565227 |
3565230 |
3565230 |
42782730 |
|
Ellátottak pénzbeli jutt. |
600000 |
600000 |
600000 |
600000 |
600000 |
600000 |
600000 |
600000 |
600000 |
600000 |
600000 |
600000 |
7200000 |
|
tám.ért.m.c.átadott |
500000 |
500000 |
500000 |
500000 |
500000 |
500000 |
500000 |
500000 |
154389 |
4154389 |
||||
áht.belüli megel. v.fiz. |
2293455 |
2293455 |
||||||||||||
tartalék |
200000 |
200000 |
||||||||||||
Támogatás visszafiz |
0 |
0 |
||||||||||||
működési célú kiadás |
10 352 366 |
8 058 911 |
8 558 911 |
8 558 911 |
8 758 911 |
8 558 911 |
8 558 911 |
8 558 911 |
8 558 911 |
8 558 911 |
8 213 303 |
8 058 912 |
103 354 780 |
|
Kp. irányító tám- |
1652500 |
1652500 |
1652500 |
1652500 |
1652500 |
1652500 |
1652500 |
1652500 |
1652500 |
1652500 |
1652500 |
1652500 |
19830000 |
|
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||||
felújítás |
20000000 |
20000000 |
22588376 |
62588376 |
||||||||||
beruházás |
15000000 |
358250 |
15358250 |
|||||||||||
Fejlesztési kiadások |
77946626 |
|||||||||||||
Műk.és fejl.kiad.össz |
10 352 366 |
8 058 911 |
8 558 911 |
8 558 911 |
8 758 911 |
8 558 911 |
8 558 911 |
8 558 911 |
8 558 911 |
8 558 911 |
8 213 303 |
8 058 912 |
201 131 406 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások |
||||||||||
eredeti ei. |
||||||||||
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|||||||||
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|||||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|||||||||
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
|||||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|||||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás) |
0 |
16. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Táska Község Önkormányzata |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként |
||||||
Bevételek |
||||||
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2023.év |
2024.év |
2025.év |
|
1. |
Önk.műk.támogatás |
B11 |
67 562 286 |
68 000 000 |
69 000 000 |
|
2. |
M.c.tám.ÁHT. Belülr |
B1. |
21 024 575 |
21 500 000 |
22 000 000 |
|
3. |
Közhatalmi bevét |
B3. |
17 363 407 |
17 500 000 |
18 000 000 |
|
4. |
Mük.bevételek |
B4. |
3 100 709 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
5. |
M.c.kölcs.vissz |
B6. |
||||
6. |
Tulajd.bevétel |
B.7 |
||||
Bevételek összesen |
109 050 977 |
110 500 000 |
112 500 000 |
|||
Kiadások |
||||||
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2023.év |
2024.év |
2025.év |
|
1. |
személyi juttatás |
K1 |
42 803 270 |
54 310 000 |
54 610 000 |
|
2. |
Munkad.terh.járulék |
K2 |
3 920 936 |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
42 782 730 |
19 815 000 |
20 515 000 |
|
4. |
Ellátottak p.b.juttat |
K4 |
7 200 000 |
6 800 000 |
7 800 000 |
|
5. |
Tám.kölcs.nyújt |
K508 |
||||
6. |
Támog.ÁHT.belülre |
K506 |
4 039 165 |
4 050 000 |
4 050 000 |
|
Kiadások összesen |
100 746 101 |
91 475 000 |
93 475 000 |
17. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ft |
||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
összesen |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||||
tartozások fejlesztési célú |
||||||
tartozások működési célú |
||||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
18. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Táska Község Önkormányzata |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Címrend |
|||||||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|||||||
Táska Község Önkormányzata |
|||||||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|||||||
Táskai Tőzike Óvoda |