Zselickislak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023 (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 03- 2024. 02. 03Zselickislak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023 (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zselickislak Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk 7. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését
a) 762.964.288,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 762.964.288,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételt 105.438.504,- Ft-ban, ebből:
aa) az előző évi költségvetési maradványt 32.752.445,- Ft-ban
ab) önkormányzatok működési támogatásait 38.955.742,- Ft-ban
ac) működési célú támogatásértékű bevételt 10.502.651,- Ft-ban
ad) közhatalmi bevételeket 14.200.000,- Ft-ban
ae) intézményi működési bevételt 5.419.563,- Ft-ban
af) működési célú átvett pénzeszközöket 2.000.000,- Ft-ban
ag) államháztartáson belüli megelőlegezések 1.608.103,- Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 105.438.504,- Ft-ban, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 32.386.434,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 3.765.622,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 57.553.969,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.304.000,- Ft-ban
be) a támogatásértékű működési kiadásait 2.895.518,- Ft-ban
bf) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 2.000.000,- Ft-ban
bg) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 600.000,- Ft-ban
bh) a céltartalékot 300.000,- Ft-ban
bi) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.632.961,- Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 657.525.784,- Ft-ban, ebből:
ca) előző évi költségvetési maradványt 316.496.771,- Ft-ban
cb) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 326.032.060,- Ft-ban
cc) egyéb tárgyi eszköz értékesítése 10.000.000,- Ft-ban
cd) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 4.996.953,- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 657.525.784,- Ft-ban, ebből:
da) intézményi beruházások összegét 314.008.892,- Ft-ban
db) felújítások összegét 323.285.768,- Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási célú támogatások összegét 20.231.124,- Ft-ban állapítja meg.
(3) Az előző évi költségvetési maradványt - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
I. Működési bevételek |
71 077 956 |
68 477 956 |
2 600 000 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
38 955 742 |
38 955 742 |
0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 973 971 |
21 973 971 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 897 200 |
9 897 200 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 360 640 |
3 360 640 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 333 500 |
1 333 500 |
0 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 390 431 |
2 390 431 |
0 |
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
10 502 651 |
10 502 651 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
68 000 |
68 000 |
0 |
központi költségvetési szervtől |
656 304 |
656 304 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
387 076 |
387 076 |
0 |
elkülönített állami pénzalaptól |
7 876 418 |
7 876 418 |
0 |
helyi önkormányzattól és ktgv. Szerveitől |
45 853 |
45 853 |
0 |
társulástól és ktgv.szerveitől |
1 469 000 |
1 469 000 |
0 |
3. Közhatalmi bevételek |
14 200 000 |
14 200 000 |
0 |
vagyoni típusú adók |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
értékesítési és forgalmi adók |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
egyéb közhatalmi bevételek |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
4. Működési bevétel |
5 419 563 |
4 819 563 |
600 000 |
szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
900 000 |
600 000 |
közvetített szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
0 |
tulajdonosi bevételek |
900 000 |
900 000 |
0 |
kamatbevétel |
15 000 |
15 000 |
0 |
egyéb működési bevétel |
2 904 563 |
2 904 563 |
0 |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
II. Felhalmozási |
341 029 013 |
341 029 013 |
0 |
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
326 032 060 |
326 032 060 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
322 032 060 |
322 032 060 |
0 |
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
4 996 953 |
4 996 953 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
412 106 969 |
409 506 969 |
2 600 000 |
III. Előző évi költségvetési maradvány |
349 249 216 |
349 249 216 |
0 |
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
32 752 445 |
32 752 445 |
0 |
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
316 496 771 |
316 496 771 |
0 |
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
működési célú |
0 |
0 |
0 |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
V. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 608 103 |
1 608 103 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
762 964 288 |
760 364 288 |
2 600 000 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
103 505 543 |
100 905 543 |
2 600 000 |
|
Személyi juttatások |
32 386 434 |
32 386 434 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
3 765 622 |
3 765 622 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
3 517 022 |
3 517 022 |
0 |
|
Személyi jövedelemadó |
248 600 |
248 600 |
0 |
|
Dologi kiadások |
57 553 969 |
57 553 969 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 304 000 |
4 304 000 |
0 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
2 895 518 |
2 895 518 |
0 |
|
közponi költségvetési szervnek |
350 000 |
350 000 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalap |
150 300 |
150 300 |
0 |
|
társulások és költségvetési sezrveik |
2 295 218 |
2 295 218 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
egyéb civil szervezetek |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
vállalkozásnak |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
657 525 784 |
657 525 784 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
307 972 328 |
307 972 328 |
0 |
|
Felújítások |
323 285 768 |
323 285 768 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
26 267 688 |
26 267 688 |
0 |
|
TARTALÉKOK |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
Céltartalék |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
Működési célú |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
761 331 327 |
758 731 327 |
2 600 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 632 961 |
1 632 961 |
0 |
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 632 961 |
1 632 961 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
762 964 288 |
760 364 288 |
2 600 000 |
|
3. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
feladat megnevezése |
Előirányzat nettó értéke |
Előirányzat Áfa értéke |
Beruházás összesen |
Kerékpárút kialakítása |
52 150 097 |
15 710 375 |
67 860 472 |
Vendéglátó létesítése |
110 997 610 |
29 969 355 |
140 966 965 |
Gépkocsitároló |
19 685 039 |
5 314 961 |
25 000 000 |
Ingatlan vásárlás |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
Fűtéskorszerűsítés |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
Kerékpárút informatikai eszköz |
2 254 100 |
608 607 |
2 862 707 |
Kerékpárút eszköz |
25 281 248 |
6 825 936 |
32 107 184 |
Busz beszerzése |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
Kerékpártároló építése |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
Egyéb eszközbeszerzés |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
Összesen |
243 340 534 |
64 631 794 |
307 972 328 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||||
Saját bevételek |
2023 |
||||
a helyi adóból származó bevétel, |
12 000 000 |
||||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
1 500 000 |
||||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
900 000 |
||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
2 200 000 |
||||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
||||
Összesen: |
16 600 000 |
||||
Ft |
|||||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Megnevezés |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
Pénzforgalmi bevételek |
412 106 969 |
Pénzforgalmi kiadások |
761 031 327 |
Működési célú |
71 077 956 |
Működési célú |
103 505 543 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
38 955 742 |
Személyi jellegű kiadások |
32 386 434 |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
10 502 651 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 765 622 |
Közhatalmi bevételek |
14 200 000 |
Dologi kiadások |
57 553 969 |
Intézményi működési bevétel |
5 419 563 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 304 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
Támogatásértékű működési kiadás |
2 895 518 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
2 000 000 |
||
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
600 000 |
||
Felhalmozási célú |
341 029 013 |
Felhalmozási célú |
657 525 784 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
326 032 060 |
Intézményi beruházások |
307 972 328 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
10 000 000 |
Felújítások |
323 285 768 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
4 996 953 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
26 267 688 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
1 932 961 |
||
Működési célú céltartalék |
300 000 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 632 961 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
350 857 319 |
||
Működési hiány |
34 360 548 |
||
Felhalmozási hiány |
316 496 771 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
412 106 969 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
762 964 288 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
Belső forrásból |
349 249 216 |
Hitel törlesztése |
0 |
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
32 752 445 |
Működési célú hitel törlesztése |
0 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
316 496 771 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
Finanszírozási műveletek |
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Működési hiány |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási hiány |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 608 103 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
762 964 288 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
762 964 288 |
Működési célú bevételek összesen |
105 438 504 |
Működési célú kiadások összesen |
105 438 504 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
657 525 784 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
657 525 784 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
4 040 553 |
2 693 702 |
2 693 702 |
2 693 702 |
2 888 769 |
2 888 770 |
2 888 769 |
2 888 770 |
2 888 769 |
2 888 770 |
2 888 769 |
6 612 697 |
38 955 742 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
753 594 |
753 594 |
0 |
0 |
796 154 |
796 154 |
796 154 |
805 654 |
796 154 |
796 154 |
805 654 |
3 403 385 |
10 502 651 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
10 000 |
100 000 |
6 900 000 |
40 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100 000 |
6 900 000 |
100 000 |
10 000 |
10 000 |
14 200 000 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
422 500 |
422 500 |
422 500 |
422 500 |
422 500 |
422 500 |
422 500 |
422 500 |
422 500 |
422 500 |
422 500 |
772 063 |
5 419 563 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 663 |
2 000 000 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
326 032 060 |
0 |
0 |
326 032 060 |
|
EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ ÉRTÉKESÍTÉSE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 996 953 |
0 |
0 |
4 996 953 |
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
349 249 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 249 216 |
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 608 103 |
1 608 103 |
Összesen: |
354 642 530 |
4 136 463 |
10 182 869 |
3 322 869 |
4 284 090 |
4 284 091 |
4 284 090 |
4 383 591 |
11 174 090 |
345 403 104 |
4 293 590 |
12 572 911 |
762 964 288 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
6 198 390 |
6 198 390 |
6 198 390 |
6 198 390 |
7 244 543 |
7 244 544 |
7 244 543 |
7 244 544 |
7 244 543 |
7 244 544 |
7 244 548 |
28 586 284 |
104 091 653 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
657 525 784 |
0 |
0 |
657 525 784 |
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE |
1 346 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 346 851 |
Összesen: |
7 545 241 |
6 198 390 |
6 198 390 |
6 198 390 |
7 244 543 |
7 244 544 |
7 244 543 |
7 244 544 |
7 244 543 |
664 770 328 |
7 244 548 |
28 586 284 |
762 964 288 |