Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Kehidakustány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 31Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Kehidakustány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Kehidakustány Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületére, az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire:
a) Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal,
b) Kehidakustányi Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde.
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2024. évi költségvetésének összes bevételét az 1. melléklet szerint 567.021.243 forintban állapítja meg. A bevételi főösszegen belüli kiemelt előirányzatok:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 295.524.997 forint, melyből
aa) önkormányzat működési támogatásai: 211.018.707 forint,
ab) egyéb működési célú támogatások: 84.506.290 forint,
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 9.999.078 forint
c) Közhatalmi bevételek: 104.194.977 forint, melyből
ca) vagyoni típusú adók: 27.700.000 forint,
cb) termékek és szolgáltatások adói: 75.994.977 forint,
cc) egyéb közhatalmi bevételek: 500.000 forint,
d) Működési bevételek: 43.144.129 forint
e) Felhalmozási bevételek: 1.577.520 forint
f) Működési célú átvett pénzeszközök: 898.200 forint.
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint.
h) Finanszírozási bevételek 111.682.342 forint, melyből
ha) előző évi maradvány igénybevétele 103.934.109 forint
hb) államháztartáson belüli megelőlegezések 7.748.233 forint.
(2)2 A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2024. évi költségvetésének összes kiadását 567.021.243 forintban állapítja meg. A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét, illetve az ehhez kapcsolódó álláshelyek számát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
(2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
4. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
5. § (1)3 A képviselő-testület a Kehidakustányi Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát 75.666.277 forintban állapítja meg.
(2)4 A tervezett bevételek bevételi nemenként illetve a kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
6. § (1)5 A képviselő-testület a Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát 130.537.650 forintban állapítja meg.
(2)6 A Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(3) A Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2024. évre megállapított összege 46.380 Ft.
7. §7 A képviselő-testület 11.652.511 forint általános tartalékot képez az évközi többletköltségek, valamint az elmaradt bevételek pótlására. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
8. § A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.
9. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. §8 A költségvetési hiány összegét 104.576.989 forintban, ebből működési költségvetési hiányt 50.635.741 forintban, felhalmozási költségvetési hiányt 53.941.248 forintban állapítja meg. A költségvetési hiányt a belső finanszírozásra szolgáló előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozza.
11. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.
(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(5) Az önkormányzat költségvetési szervei a Korm. rendelet 42. § figyelembevételével módosíthatják előirányzataikat.
(6) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület dönt.
14. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért a jegyző a felelős.
(3) A költségvetési szervek a képviselő-testület által megállapított finanszírozásból, és az intézmény saját bevételeiből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból biztosított legyen az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.
(4) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. A képviselő-testület előzetes jóváhagyása mellett többletfeladat az intézményi saját forrástöbblet egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével vállalható.
(5) A költségvetési szervek a működési és fejlesztési célú pályázatok benyújtása előtt a polgármestert kötelesek tájékoztatni.
15. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére a Korm. rendeletben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszűntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.
(3) A költségvetési szervek vezetői haladéktalanul kötelesek az önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezni a polgármesternél, ha az elismert, 30 napon túli tartozásállományuk meghaladja a jogszabályban foglalt mértéket.
(4) A (3) bekezdés szerinti bejelentést követően a polgármester a képviselő-testületet 8 napon belüli időpontra köteles összehívni, az önkormányzati biztos kirendelésének megtárgyalására.
(5) Az önkormányzati biztost határozott időre, legfeljebb a beszámoló elfogadásáig lehet kijelölni.
(6) Az önkormányzati biztos tevékenységéről a polgármesternek havonta – a munkájának költségvetési szerv általi akadályoztatása esetén soron kívül – köteles beszámolni.
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinél foglalkoztatott munkavállalók részére – a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint – védőruhát, védőeszközt biztosít.
(2) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók - közcélú foglalkoztatottakat ide nem értve - részére béren kívüli juttatásként 100.000 Ft/év juttatást biztosít A képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria juttatást 231.900 Ft/fő bruttó összegben állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók - közcélú foglalkoztatottakat ide nem értve - részére bankszámla vezetési hozzájárulásként 1.000 Ft/fő összeget biztosít havonta.
(4) A képviselő-testület az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére fizetendő munkába járás költségtérítését 30 Ft/km összegben határozza meg.
(5) Az önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt Zalaszentgróti Fiókjánál vezetett önkormányzati számlákon teljesítik.
(6) Az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását havi 1/13 részben, illetve feladatellátástól függően, nettó módon finanszírozza, tárgyhó 30-áig.
17. § A képviselő-testület jóváhagyja az államháztartásról szóló törvény 25. §-a értelmében a polgármester ezen rendelet hatályba lépéséig, a 2023. évi költségvetési rendeletnek megfelelően tett intézkedéseit, a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.
18. § A 2024. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetés részét képezik.
19. § Ez a rendelet 2024. március 15-én lép hatályba.
20. § E rendelet rendelkezéseit a 2024. költségvetési év során kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez9
|
B E V É T E L E K |
|||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
203 907 877 |
211 018 707 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
96 839 072 |
96 839 072 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
55 846 630 |
55 725 968 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermkétkeztetési feladatainak támogatása |
41 891 414 |
41 738 787 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 330 761 |
12 016 093 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 871 290 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
827 497 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
66 570 518 |
84 506 290 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
66 570 518 |
84 506 290 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 009 000 |
9 999 078 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
10 009 000 |
9 999 078 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
96 243 000 |
104 194 977 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
95 743 000 |
103 694 977 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
25 500 000 |
27 700 000 |
|
4.1.2. |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
28 000 000 |
28 000 000 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
42 243 000 |
47 994 977 |
|
4.3. |
Gépjárműadó |
||
|
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
37 599 930 |
43 144 129 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 170 000 |
1 350 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
63 445 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
23 935 617 |
23 935 617 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
7 994 814 |
7 994 814 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 499 499 |
4 499 499 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
792 309 |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
4 508 445 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 577 520 |
1 577 520 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 577 520 |
1 577 520 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
898 200 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
898 200 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
415 907 845 |
455 338 901 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
102 869 178 |
103 934 109 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
102 869 178 |
103 934 109 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
7 748 233 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 748 233 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
102 869 178 |
111 682 342 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
518 777 023 |
567 021 243 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
449 590 773 |
494 398 044 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
247 067 574 |
256 449 364 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 411 578 |
32 577 849 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
137 157 949 |
176 171 676 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 363 000 |
1 363 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 124 048 |
16 183 644 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
4 031 880 |
4 930 076 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 352 168 |
4 352 168 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 740 000 |
6 901 400 |
|
1.18. |
Tartalékok |
19 466 624 |
11 652 511 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
19 466 624 |
11 652 511 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
62 244 917 |
65 517 846 |
|
2.1. |
Beruházások |
20 686 029 |
25 315 488 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
13 227 909 |
13 227 909 |
|
2.3. |
Felújítások |
37 958 888 |
40 202 358 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 600 000 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
3 600 000 |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
511 835 690 |
559 915 890 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
6 941 333 |
7 105 353 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 941 333 |
7 105 353 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
6 941 333 |
7 105 353 |
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
518 777 023 |
567 021 243 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-95 927 845 |
-104 576 989 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
95 927 845 |
104 576 989 |
2. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez11
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi módosított előírányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előírányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
C |
D |
Személyi juttatások |
449 590 773 |
494 398 044 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
247 067 574 |
256 449 364 |
||
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
31 411 578 |
32 577 849 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
137 157 949 |
176 171 676 |
||
|
5. |
Működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 363 000 |
1 363 000 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
4 740 000 |
6 901 400 |
||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
500 000 |
500 000 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
871 330 874 |
967 861 333 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
86 069 734 |
87 134 665 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
86 069 734 |
87 134 665 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
||||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
86 069 734 |
87 134 665 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
||
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
86 569 734 |
87 634 665 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
871 330 874 |
967 861 333 |
|
26. |
Költségvetési hiány (működési): |
870 830 874 |
967 361 333 |
Költségvetési többlet (működési): |
- |
- |
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
784 761 140 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
|
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
||||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
||||
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
16 799 444 |
16 963 464 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
16 799 444 |
16 799 444 |
Hitelek törlesztése |
||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
164 020 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
16 799 444 |
16 963 464 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
16 799 444 |
16 963 464 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
||
|
27. |
Költségvetési hiány (felhalmozási): |
- |
- |
Költségvetési többlet (felhalmozási): |
- |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
||
4. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez14
|
Forintban |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előírányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
95 743 000 |
103 694 977 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
23 935 617 |
23 935 617 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
1 577 520 |
1 577 520 |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
500 000 |
500 000 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
121 756 137 |
129 708 114 |
|
6. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez17
|
Forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2024. |
2025. |
Következő évek |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
GINOP Gyógyhely fejlesztési projekt beruházási kiadásai(maradványból) |
13 227 909 |
2019-2024. |
13 227 909 |
||
|
Salgó polcok Háziorvosi rendelő |
295 884 |
2024. |
295 884 |
||
|
Salgó polcok + forgószék Hivatal |
316 358 |
2024. |
316 358 |
||
|
Óvodai vizesblokk vízvezetékszerelés munkák |
134 000 |
2024. |
134 000 |
||
|
Informatikai eszköz 8 portos switch |
13 110 |
2024. |
13 110 |
||
|
Office Pro Plus 2019 szoftver |
21 850 |
2024. |
21 850 |
||
|
Kustányi harangláb felújítás tervezés megbízási díj |
965 200 |
2024. |
965 200 |
||
|
24 urnahelyes műkőurnafal |
1 779 270 |
2024. |
1 779 270 |
||
|
Buszmegálló |
4 057 255 |
2024. |
4 057 255 |
||
|
Közös önkormányzati hivatal kisértékű eszközbeszerzések |
310 200 |
2024. |
310 200 |
||
|
Óvoda-bölcsőde eszközbeszerzés |
129 049 |
2024. |
129 049 |
||
|
Játszótér telepítés óvoda és bölcsöde |
196 850 |
2024. |
196 850 |
||
|
Notebook+ win 10dig key |
172 850 |
2024. |
172 850 |
||
|
PC konfiguráció,Offica Pro Plus |
158 934 |
2024. |
158 934 |
||
|
Kültéri fém hulladékgyűjtő |
76 600 |
2024. |
76 600 |
||
|
Kustányi harangláb felújítás vállalkozói díj |
1 000 000 |
2024. |
1 000 000 |
||
|
Kustányi harangláb felújítás műszaki ellenőr megbízási díj |
300 000 |
2024. |
300 000 |
||
|
1 db buszmegálló |
1 500 000 |
2024. |
1 500 000 |
||
|
Utcanév táblák 2*10 db |
150 000 |
2024. |
150 000 |
||
|
Közlekedési táblák |
200 000 |
2024. |
200 000 |
||
|
Temetői tájékoztatók, kiírások, táblák 4 helyszín |
310 169 |
2024. |
310 169 |
||
|
ÖSSZESEN: |
25 315 488 |
25 315 488 |
7. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez19
|
Forintban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2024. |
2025. |
Következő évek |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Ivóvíz és csatorna közmű felújítás (Zalavíz) |
30 479 012 |
2020-2024 |
30 479 012 |
||
|
Orvosi rendelő nyílászáró cseréje és burkolat felújítása |
9 723 346 |
2024. |
9 723 346 |
||
|
ÖSSZESEN: |
40 202 358 |
40 202 358 |
8. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez21
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Kehidakustány gyógyhely integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése, GINOP-7.1.9-17.2018-00007 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Források |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás (előző évben kiutalt előlegből költségvetési maradvány része) |
16 799 444 |
16 799 444 |
||
|
EU-s forrás (tárgyévben kiutalt ) |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
16 799 444 |
0 |
0 |
16 799 444 |
|
Kiadások, költségek |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
13 227 909 |
13 227 909 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Fordított ÁFA |
3 571 535 |
3 571 535 |
||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
16 799 444 |
0 |
0 |
16 799 444 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
Forintban |
||||
|
Források |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás ( Ft) |
|||
|
Összesen: |
0 |
|||
9. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez23
|
Megnevezés |
Kehidakustány Község Önkormányzata |
01 |
|
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
|
Forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
203 907 877 |
211 018 707 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
96 839 072 |
96 839 072 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
55 846 630 |
55 725 968 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
41 891 414 |
41 738 787 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 330 761 |
12 016 093 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 871 290 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
827 497 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
66 570 518 |
76 570 518 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
66 570 518 |
76 570 518 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 009 000 |
9 999 078 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
10 009 000 |
9 999 078 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
96 243 000 |
104 194 977 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
95 743 000 |
103 694 977 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
25 500 000 |
27 700 000 |
|
4.1.2. |
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók( idegenforgalmi adó) |
28 000 000 |
28 000 000 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
42 243 000 |
47 994 977 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
37 599 930 |
42 943 229 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 170 000 |
1 170 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
63 445 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
23 935 617 |
23 935 617 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
7 994 814 |
7 994 814 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 499 499 |
4 499 499 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
792 309 |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
4 487 545 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 577 520 |
1 577 520 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 577 520 |
1 577 520 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
898 200 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
898 200 |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
415 907 845 |
447 202 229 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
102 869 178 |
102 869 178 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
102 869 178 |
102 869 178 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
7 748 233 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 748 233 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
102 869 178 |
110 617 411 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
518 777 023 |
557 819 640 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
256 577 642 |
288 633 366 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
88 262 900 |
87 956 693 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 402 971 |
10 453 991 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
122 958 099 |
161 023 527 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 363 000 |
1 363 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 124 048 |
16 183 644 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
4 031 880 |
4 930 076 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 352 168 |
4 352 168 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 740 000 |
6 901 400 |
|
1.18. |
Tartalékok |
19 466 624 |
11 652 511 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
19 466 624 |
11 652 511 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
59 767 449 |
65 078 597 |
|
2.1. |
Beruházások |
18 208 561 |
24 876 239 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
13 227 909 |
13 227 909 |
|
2.3. |
Felújítások |
37 958 888 |
40 202 358 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 600 000 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
3 600 000 |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
316 345 091 |
353 711 963 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
202 431 932 |
204 107 677 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 941 333 |
7 105 353 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
195 490 599 |
197 002 324 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
202 431 932 |
204 107 677 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
518 777 023 |
557 819 640 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
18 |
18 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
6 |
10. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez25
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
|
Forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított előírányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
200 900 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
180 000 |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
20 900 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
7 935 772 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 935 772 |
|
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
8 136 672 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
118 846 724 |
122 400 978 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
910 201 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
118 846 724 |
121 490 777 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
118 846 724 |
130 537 650 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
118 446 724 |
130 227 450 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
99 285 686 |
107 683 268 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 197 838 |
14 086 220 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
6 963 200 |
8 457 962 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
400 000 |
310 200 |
|
2.1. |
Beruházások |
400 000 |
310 200 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
118 846 724 |
130 537 650 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
14 |
14 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez26
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Kehidakustányi Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
03 |
|
|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
|
A |
B |
C |
C |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
76 643 875 |
75 666 277 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
154 730 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
76 643 875 |
75 511 547 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
76 643 875 |
75 666 277 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
74 566 407 |
75 537 228 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
59 518 988 |
60 809 403 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 810 769 |
8 037 638 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
7 236 650 |
6 690 187 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 077 468 |
129 049 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 077 468 |
129 049 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
76 643 875 |
75 666 277 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
A 2. § (1) bekezdése a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdése a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (2) bekezdése a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 7. § a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 10. § a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet szövegét a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdése iktatta be.
A 2. melléklet a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet szövegét a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdése iktatta be.
A 3. melléklet a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet szövegét a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdése iktatta be.
Az 5. melléklet a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet szövegét a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdése iktatta be.
A 7. melléklet a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet szövegét a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdése iktatta be.
A 8. melléklet a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet szövegét a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdése iktatta be.
A 9. melléklet a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet szövegét a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdése iktatta be.
A 10. mellékletet a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (8) bekezdése iktatta be.
A 11. mellékletet a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (9) bekezdése iktatta be.