Vindornyalak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Hatályos: 2024. 02. 27- 2025. 05. 28Vindornyalak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Vindornyalak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 11. alcím vonatkozásában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Vindornyalak Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatalra, mint költségvetési szervére terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.
(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, a polgármester, a gazdálkodás szabályszerűségét a jegyző az éves belső ellenőrzési tervben foglalt alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzi.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. § (1) A Képviselő-testület megállapítja, hogy Vindornyalak Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésében a bevételek és kiadások főösszege 39.238.640.-Ft. A költségvetési bevétel 32.932.294.-Ft, a finanszírozási bevétel 6.306.346.-Ft, melyből a belső hiány/maradvány összege 6.306.346.-Ft. A költségvetési működési célú kiadás 38.279.508.- Ft, a működési célú tartalék 1.258.032.-Ft, a költségvetési felhalmozási célú kiadás összege 0.-Ft, a költségvetési felhalmozási tartalék 0.-Ft, a finanszírozási kiadások főösszege 959.132.-Ft.
(2) A 2. § (1) bekezdésben szereplő 6.306.346.-Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.
(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
(4) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét összesen 4,5 főben állapítja meg. Ezen belül:
a) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 3 fő (2 fő képviselő, 1 fő főállású polgármester).
b) Falugondnok szakfeladaton 1 fő,
c) Közalkalmazotti jogviszonyban 0,5 fő létszámkeretet hagy jóvá.
Közfoglalkoztatott alkalmazásáról a közfoglalkoztatási program ismeretében a Képviselő-testület dönt.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként elhelyezze.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2024. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2024. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.
(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2024. évi tartalékát a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.
(8) A Képviselő-testület európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő 2024. évi hozzájárulásait a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 8. melléklet szerint határozza meg.
(10) A Képviselő-testület a 2024. évi előirányzatok felhasználását a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését a 10. melléklet szerint határozza meg.
(12) Az Önkormányzati közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület 2024. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.
(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre az 12. melléklet szerint határozza meg.
(15) Vindornyalak Község Önkormányzata 2024. évi kiadásainak kormányzati funkciók szerinti bontását a 13. melléklet tartalmazza.
4. Költségvetési egyenleg
4. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
5. Több éves kihatással járó feladatok
5. § Az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.
6. A költségvetési tartalék
6. § (1) Az Önkormányzat a kiadások között 1.258.032.-Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.
(2) A 2024. évi költségvetési működési célú általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 200.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.
(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.
7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
7. § (1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.
(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.
(3) A többéves kihatással járó, valamint az önerő vállalásával járó pályázatok benyújtásának előzetes engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(4) A több éves kihatással nem járó, valamint a 100 %-os támogatás intenzitású, önerőt nem igénylő pályázatot a polgármester jogosult az önkormányzat érdekeinek szem előtt tartásával benyújtani, melyről köteles a Képviselő-testületet utólagosan tájékoztatni.
8. Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. rendelkezései alapján történik.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása. A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokon belül a polgármesterre ruházza a feladatok közötti előirányzat módosítást azzal a megkötéssel, hogy a féléves, a harmadik negyedéves és az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet a jóváhagyott átcsoportosítások összegéről.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 250.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát fenntartja magának.
(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek év közben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) A polgármester nem lépheti túl a fejlesztési kiadások képviselő-testület által meghatározott összegét. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
(6) Az Önkormányzat által nem tervezett és többlet-bevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, amelyről a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.
9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
9. § (1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.
(2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2024. évi összegét 30 Ft/km összegben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 2024. évben az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére a Képviselő-testület 20 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 15 %-os illetménykiegészítést biztosít.
(6) A Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafeteria keretében biztosított SZÉP kártya juttatás keretösszege személyenként bruttó 400.000 Ft, mely évente egy alkalommal kerül kifizetésre március 31-ig.
(7) A Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők havi bruttó 1.000 Ft bankszámla hozzájárulásban részesülnek. A bankszámla-hozzájárulás évente 1 alkalommal összevontan (12 havi részletben) kerül kifizetésre.
(8) A Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
(9) A Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak járó juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.
(10) Az Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére:
a) a cafeteria juttatás keretében biztosított juttatás éves keretösszege bruttó 400.000.-Ft/fő, mely évente 1 alkalommal, március 31-ig kerül kifizetésre;
b) az előírt munkaruha juttatás éves mértéke 30.000.-Ft/fő;
c) havi bruttó 1.000.-Ft/fő bankszámla hozzájárulás fizetendő, mely évente 1 alkalommal összevontan, 12 havi részletben kerül kifizetésre bankszámlára történő utalással.
10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
10. § A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.
11. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
11. § (1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:
a) költségvetési szerve ellátmányára,
b) reprezentációs kiadásokra,
c) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
d) indokolt esetben üzemanyag felvételre,
e) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.
12. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belső ellenőrzési terv alapján a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás gondoskodik.
12. Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
14. § A rendelet szabályait 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
||||
2 |
Működési bevétel |
Eredeti előirányzat |
Önkorm. kötelező feladat |
Önkorm.önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
3 |
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről |
24 777 194 |
24 777 194 |
||
4 |
B3. Közhatalmi bevételek |
4 095 100 |
4 095 100 |
||
5 |
B4. Működési bevételek: |
3 930 000 |
3 930 000 |
||
6 |
B6. Működési célú átvett pénzeszköz |
130 000 |
130 000 |
||
7 |
B1-7 Tárgyévi költségvetési bevétel: |
32 932 294 |
32 932 294 |
||
8 |
B813. előző évi költségvetési maradvány |
6 115 846 |
6 115 846 |
||
9 |
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
||
10 |
B8. Finanszírozási bevétel: |
6 115 846 |
6 115 846 |
||
11 |
Működési bevétel összesen: |
39 048 140 |
39 048 140 |
||
12 |
Felhalmozási bevétel |
Eredeti előirányzat |
Önkorm. kötelező feladat |
Önkorm.önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
13 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
14 |
B5 Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
||
15 |
B813. előző évi költségvetési maradvány |
190 500 |
190 500 |
||
16 |
B8. Finanszírozási bevétel: |
190 500 |
190 500 |
||
17 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
190 500 |
190 500 |
||
18 |
Bevétel mindösszesen: |
39 238 640 |
39 238 640 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
||||
2 |
Működési kiadás |
Eredeti előirányzat |
Önkorm. kötelező feladat |
Önkorm.önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
3 |
K1. Személyi jellegű kiadások |
19 674 731 |
19 674 731 |
||
4 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok |
2 539 905 |
2 539 905 |
||
5 |
K3. Dologi jellegű kiadások |
10 101 500 |
10 101 500 |
||
6 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
7 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 614 840 |
2 614 840 |
||
8 |
K513. Tartalék |
1 258 032 |
1 258 032 |
||
9 |
K1-7 Tárgyévi költségvetési kiadás: |
38 089 008 |
38 089 008 |
||
10 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
959 132 |
959 132 |
||
11 |
K915 Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
||
12 |
K9 Finanszírozási kiadás: |
959 132 |
959 132 |
||
13 |
Működési kiadás összesen: |
39 048 140 |
39 048 140 |
||
14 |
Felhalmozási kiadás |
Eredeti előirányzat |
Önkorm. kötelező feladat |
Önkorm.önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
15 |
K6. Beruházási kiadások |
190 500 |
190 500 |
||
16 |
K7. Felújítási kiadások |
0 |
0 |
||
17 |
K513. Tartalék |
0 |
0 |
||
18 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
190 500 |
190 500 |
||
19 |
Kiadás mindösszesen: |
39 238 640 |
39 238 640 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Működési bevétel |
Eredeti előirányzat |
2 |
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről |
24 777 194 |
3 |
B3. Közhatalmi bevételek |
4 095 100 |
4 |
B4. Működési bevételek: |
3 930 000 |
5 |
B6. Működési célú átvett pénzeszköz |
130 000 |
6 |
B1-7 Tárgyévi költségvetési bevétel: |
32 932 294 |
7 |
B813. előző évi költségvetési maradvány |
6 115 846 |
8 |
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
9 |
B8. Finanszírozási bevétel: |
6 115 846 |
10 |
Működési bevétel összesen: |
39 048 140 |
11 |
Felhalmozási bevétel |
Eredeti előirányzat |
12 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
13 |
B5 Felhalmozási bevétel |
0 |
14 |
B813. előző évi költségvetési maradvány |
190 500 |
15 |
B8. Finanszírozási bevétel: |
190 500 |
16 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
190 500 |
17 |
Bevétel mindösszesen: |
39 238 640 |
18 |
Működési kiadás |
Eredeti előirányzat |
19 |
K1. Személyi jellegű kiadások |
19 674 731 |
20 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok |
2 539 905 |
21 |
K3. Dologi jellegű kiadások |
10 101 500 |
22 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 900 000 |
23 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 614 840 |
24 |
K513. Tartalék |
1 258 032 |
25 |
K1-7 Tárgyévi költségvetési kiadások |
38 089 008 |
26 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
959 132 |
27 |
K915 Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
28 |
K9 Finanszírozási kiadások |
959 132 |
29 |
Működési kiadás összesen: |
39 048 140 |
30 |
Felhalmozási kiadás |
Eredeti előirányzat |
31 |
K6. Beruházási kiadások |
190 500 |
32 |
K7. Felújítási kiadások |
0 |
33 |
K513. Tartalék |
0 |
34 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
190 500 |
35 |
Kiadás mindösszesen: |
39 238 640 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
||||
2 |
Beruházások (K6)-Felújítások (K7) |
Pályázati bevétel |
Tervezett önerő |
Fejlesztési, beruházási célok |
Tervezett teljes költség |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||||
2 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
3 |
Hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
|
2 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
3 |
Tartalék összesen: |
1 258 032 |
4 |
Feladattal terhelt tartalék: |
0 |
5 |
Feladattal nem terhelt tartalék: |
1 258 032 |
6 |
szabad tartalék |
880 622 |
7 |
kötött tartalék |
377 410 |
8 |
TARTALÉK ÖSSZESEN |
1 258 032 |
9 |
Összesen: |
1 258 032 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
|
2 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
3 |
- |
- |
8. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
|
2 |
Megnevezés |
Állomány a tárgyév elején |
3 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
98 677 660 |
4 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 681 401 |
5 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
11 518 785 |
6 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
112 877 846 |
7 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
110 000 |
8 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
110 000 |
9 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
110 000 |
10 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
112 987 846 |
11 |
C/II/1 Forintpénztár |
223 040 |
12 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
223 040 |
13 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
6 083 306 |
14 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
6 083 306 |
15 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
6 306 346 |
16 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
17 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 761 755 |
18 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 104 019 |
19 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
599 111 |
20 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
58 625 |
21 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
4 169 |
22 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
23 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
24 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
4 169 |
25 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
1 400 000 |
26 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
1 400 000 |
27 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
28 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
29 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
30 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 165 924 |
31 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
404 839 |
32 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
387 934 |
33 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 883 |
34 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
13 022 |
35 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
404 839 |
36 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
37 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
38 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 570 763 |
39 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
122 864 955 |
40 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
203 839 461 |
41 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 080 647 |
42 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-82 614 616 |
43 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-7 587 979 |
44 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
119 717 513 |
45 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
46 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
105 562 |
47 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
470 000 |
48 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
49 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
50 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
51 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
52 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
575 562 |
53 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
54 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j) |
959 132 |
55 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
959 132 |
56 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
959 132 |
57 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 534 694 |
58 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 612 748 |
59 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 612 748 |
60 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
122 864 955 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
|||||||||||||
2 |
BEVÉTELEK |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
3 |
Működési támogatások államháztartáson belülről |
2 064 766 |
2 199 363 |
2 199 363 |
2 199 363 |
2 199 363 |
2 199 363 |
2 199 363 |
2 199 363 |
2 199 363 |
2 199 363 |
2 199 363 |
2 199 363 |
24 777 194 |
4 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Közhatalmi bevételek |
341 258 |
546 985 |
546 985 |
546 985 |
546 985 |
546 985 |
546 985 |
546 985 |
546 985 |
546 985 |
546 985 |
546 985 |
4 095 100 |
6 |
Működési bevételek |
327 500 |
155 833 |
155 833 |
155 833 |
155 833 |
155 833 |
155 833 |
155 833 |
155 833 |
155 833 |
155 833 |
155 833 |
3 930 000 |
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
10 833 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
130 000 |
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás |
525 529 |
716 975 |
716 975 |
716 975 |
716 975 |
716 975 |
716 975 |
716 975 |
716 975 |
716 975 |
716 975 |
716 975 |
6 306 346 |
10 |
Összesen: |
3 269 887 |
3 629 156 |
3 629 156 |
3 629 156 |
3 629 156 |
3 629 156 |
3 629 156 |
3 629 156 |
3 629 156 |
3 629 156 |
3 629 156 |
3 629 156 |
39 238 640 |
11 |
KIADÁSOK |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
12 |
Működ. kiadás |
2 693 011 |
2 749 315 |
2 749 315 |
2 749 315 |
2 749 315 |
2 749 315 |
2 749 315 |
2 749 315 |
2 749 315 |
2 749 315 |
2 749 315 |
2 749 315 |
32 316 136 |
13 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
158 333 |
145 833 |
145 833 |
145 833 |
145 833 |
145 833 |
145 833 |
145 833 |
145 833 |
145 833 |
145 833 |
145 833 |
1 900 000 |
14 |
Egyéb működési célú kiadások |
217 903 |
263 703 |
263 703 |
263 703 |
263 703 |
263 703 |
263 703 |
263 703 |
263 703 |
263 703 |
263 703 |
263 703 |
2 614 840 |
15 |
Beruházási kiadások |
15 875 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
190 500 |
16 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Tartalék |
104 836 |
154 997 |
154 997 |
154 997 |
154 997 |
154 997 |
154 997 |
154 997 |
154 997 |
154 997 |
154 997 |
154 997 |
1 258 032 |
18 |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
983 694 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
959 132 |
19 |
Összesen: |
4 173 653 |
3 338 848 |
3 338 848 |
3 338 848 |
3 338 848 |
5 838 848 |
3 338 848 |
3 338 848 |
3 338 848 |
3 338 848 |
3 338 848 |
3 338 848 |
39 238 640 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||
2 |
2 024 |
2 025 |
2 026 |
|
3 |
0 |
0 |
0 |
|
11. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
|||||||
2 |
Támogatás kedvezményezettje |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
összesen |
||||
3 |
jogcíme |
jogcíme |
összege |
jogcíme |
mértéke |
összege |
||
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
||||
2 |
Saját bevételek |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
3 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
4 |
Helyi adóból származó bevétel |
4 095 100 |
4 195 100 |
4 095 100 |
4 095 100 |
5 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||||
6 |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
||||
7 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||
8 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||||
9 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
10 |
Összesen: |
4 095 100 |
4 195 100 |
4 095 100 |
4 095 100 |
11 |
Az adott év saját bevétel 50%-a |
2 047 550 |
2 097 550 |
2 047 550 |
2 047 550 |
12 |
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke |
||||
13 |
Teherbírás |
2 047 550 |
2 097 550 |
2 047 550 |
2 047 550 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
||||||||||
2 |
Megnevezés |
Összesen |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Szociális kiadások |
Tartalék |
Működési célú pénzeszköz átadás |
Beruházások |
Felújítások |
Finanszírozási kiadások |
3 |
Kiadások |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K513 |
K5 |
K6 |
K7 |
K9 |
|
4 |
011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
11 262 537 |
9 534 900 |
1 237 537 |
490 100 |
||||||
5 |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
35 000 |
35 000 |
||||||||
6 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
|||||||||
7 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
959 132 |
959 132 |
||||||||
8 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 824 640 |
1 824 640 |
||||||||
9 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
228 000 |
228 000 |
||||||||
10 |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
0 |
|||||||||
11 |
064010 Közvilágítás |
480 000 |
480 000 |
||||||||
12 |
066010 Zöldterület-kezelés |
2 068 502 |
1 612 800 |
95 702 |
360 000 |
||||||
13 |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
810 300 |
619 800 |
190 500 |
|||||||
14 |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
90 000 |
90 000 |
||||||||
15 |
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás |
12 000 |
12 000 |
||||||||
16 |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
790 200 |
790 200 |
||||||||
17 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
0 |
|||||||||
18 |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
1 400 000 |
1 400 000 |
||||||||
19 |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
5 137 185 |
3 462 531 |
374 654 |
1 300 000 |
||||||
20 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
|||||||||
21 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
200 000 |
200 000 |
||||||||
22 |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
800 000 |
800 000 |
||||||||
23 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
7 116 512 |
5 064 500 |
652 012 |
1 400 000 |
||||||
24 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
4 586 600 |
2 686 600 |
1 900 000 |
|||||||
25 |
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
0 |
|||||||||
26 |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
3 573 972 |
|||||||||
27 |
Kiadás mindösszesen: |
41 374 580 |
19 674 731 |
2 359 905 |
10 101 500 |
1 900 000 |
3 573 972 |
2 614 840 |
190 500 |
0 |
959 132 |