Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelete
2023. évi költségvetés módosításáról
Hatályos: 2024. 03. 07- 2024. 03. 08Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelete
2023. évi költségvetés módosításáról
Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III.13.) számú rendeletét a következők szerint módosítja az Önkormányzat és Intézménye vonatkozásában
1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait a 2. melléklet és 4. melléklet, a költségvetés bevételeit a 3. melléket és 5. melléklet szerint részletezi. Az Önkormányzat és intézménye költségvetését 704 108 701 Ft költségvetési kiadással, 704 108 701 Ft költségvetési bevétellel, 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 704 108 701 Ft. Az önkormányzat működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet tartalmazza. Állami támogatások részletezése a 17. mellékletben található.”
2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. Önkormányzat és intézménye kiemelt bevételi előirányzatok: a) Működési bevételek 1. Működési célú támogatások 115 315 647 ; 2. Közhatalmi bevételek 22 009 854 Ft; 3. Működési bevételek 34 672 332 Ft; 4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft b) Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatás 127 783 648 Ft c) Finanszírozásai bevételek 404 327 220 Ft. Költségvetési bevételek összesen: 704 108 701 Ft”
3. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet részletezi és a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Kiemelt kiadási előirányzatok:
a) Működési kiadások 1. Személyi juttatások 69 335 590 Ft; 2. Munkaadókat terhelő járulékok 8 596 144 Ft; 3. Dologi kiadások 80 414 482 Ft; 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 262 423Ft; 5. Egyéb működési célú kiadások 102 411 013 Ft
b) Felhalmozási kiadások 1. Beruházások353 994 626 Ft; 2. Felújítások 83 768 951 Ft;3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások 3 325 472 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 704 108 701 Ft”
4. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat tartaléka 79 406 155 Ft.”
5. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
6. § Ez a rendelet 2024. március 7-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat IV. |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
10 936 400 |
11 623 920 |
11 623 920 |
12 610 642 |
12 277 688 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
166 250 |
||||
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
156 250 |
156 250 |
|||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
32 480 |
32 480 |
85 758 |
154 962 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
10 936 400 |
11 656 400 |
11 656 400 |
12 852 650 |
12 755 150 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 970 000 |
8 970 000 |
8 970 000 |
8 970 000 |
9 067 500 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 000 000 |
790 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
560 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
11 070 000 |
11 070 000 |
11 070 000 |
10 320 000 |
10 417 500 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
22 006 400 |
22 726 400 |
22 726 400 |
23 172 650 |
23 172 650 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 308 782 |
2 308 782 |
2 308 782 |
2 390 232 |
2 390 232 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 710 000 |
3 080 000 |
3 080 000 |
3 788 000 |
3 888 000 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 710 000 |
3 080 000 |
3 080 000 |
3 788 000 |
3 888 000 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
487 980 |
683 590 |
683 590 |
728 530 |
729 593 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
657 980 |
853 590 |
853 590 |
898 530 |
899 593 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 770 515 |
4 770 515 |
5 783 515 |
9 959 499 |
10 362 211 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 034 000 |
3 034 000 |
3 034 000 |
3 034 000 |
3 034 000 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
229 275 |
229 275 |
229 275 |
293 275 |
293 275 |
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
8 033 790 |
8 033 790 |
9 046 790 |
13 286 774 |
13 689 486 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 529 734 |
4 607 372 |
4 607 372 |
6 795 427 |
6 979 591 |
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
600 000 |
600 000 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
120 000 |
120 000 |
285 000 |
455 000 |
736 800 |
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
80 000 |
80 000 |
|||
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
822 260 |
822 260 |
1 059 060 |
1 339 260 |
2 868 848 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
4 135 872 |
4 135 872 |
4 475 872 |
5 055 872 |
5 189 772 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
17 741 656 |
17 819 294 |
19 574 094 |
27 612 333 |
30 144 497 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
116 613 |
116 613 |
|||
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
12 180 |
12 180 |
12 180 |
18 080 |
18 080 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
12 180 |
12 180 |
12 180 |
134 693 |
134 693 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 422 279 |
4 543 141 |
4 813 141 |
6 342 972 |
7 501 028 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
5 139 361 |
5 139 361 |
5 139 361 |
5 139 361 |
5 139 361 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
9 561 640 |
9 682 502 |
9 952 502 |
11 482 333 |
12 640 389 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
30 683 456 |
31 447 566 |
33 472 366 |
43 915 889 |
47 707 172 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
2 554 523 |
2 554 523 |
2 554 523 |
2 262 423 |
2 262 423 |
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
2 554 523 |
2 554 523 |
2 554 523 |
2 262 423 |
2 262 423 |
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 708 891 |
2 236 309 |
2 236 309 |
2 236 309 |
2 341 156 |
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
1 708 891 |
2 236 309 |
2 236 309 |
2 236 309 |
2 341 156 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
7 155 864 |
7 502 322 |
7 502 322 |
7 608 913 |
10 867 002 |
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
1 608 400 |
6 852 900 |
8 204 700 |
8 204 700 |
9 796 700 |
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Tartalékok (K513) |
83 980 595 |
86 991 707 |
85 460 917 |
81 051 403 |
79 406 155 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
94 453 750 |
103 583 238 |
103 404 248 |
99 101 325 |
102 411 013 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
234 137 730 |
234 137 730 |
234 137 730 |
234 137 730 |
275 028 095 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
262 937 |
262 937 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 070 190 |
2 070 190 |
2 156 796 |
2 156 796 |
2 156 796 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
63 240 553 |
63 240 553 |
63 263 937 |
63 329 800 |
74 370 199 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
299 450 473 |
299 450 473 |
299 560 463 |
299 887 263 |
351 818 027 |
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
65 356 432 |
65 356 432 |
65 356 432 |
65 212 495 |
66 163 047 |
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
17 512 589 |
17 512 589 |
17 512 589 |
17 473 726 |
17 605 904 |
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
82 869 021 |
82 869 021 |
82 869 021 |
82 686 221 |
83 768 951 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
534 326 405 |
544 940 003 |
546 895 803 |
553 416 003 |
613 530 468 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 307 618 |
3 325 472 |
3 325 472 |
3 325 472 |
3 325 472 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
48 350 709 |
48 350 709 |
48 350 709 |
49 373 555 |
55 013 007 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
51 658 327 |
51 676 181 |
51 676 181 |
52 699 027 |
58 338 479 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
51 658 327 |
51 676 181 |
51 676 181 |
52 699 027 |
58 338 479 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
585 984 732 |
596 616 184 |
598 571 984 |
606 115 030 |
671 868 947 |
|
2. melléklet az 1/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
1. A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat II |
Módosított előriányzat III |
Módosított előirányzat IV |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
24 729 533 |
24 729 533 |
24 729 533 |
26 159 533 |
26 159 533 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
36 255 560 |
40 743 318 |
40 743 318 |
41 519 497 |
45 220 544 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 409 750 |
12 978 250 |
12 978 250 |
13 217 080 |
13 528 182 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
7 405 312 |
7 718 152 |
7 718 152 |
8 094 820 |
7 721 317 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
19 815 062 |
20 696 402 |
20 696 402 |
21 311 900 |
21 249 499 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 863 928 |
2 863 928 |
2 863 928 |
2 863 928 |
2 863 928 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 351 800 |
2 695 460 |
2 695 460 |
||
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
604 000 |
604 000 |
2 404 339 |
||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
83 664 083 |
89 033 181 |
90 988 981 |
95 154 318 |
100 593 303 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
7 750 255 |
12 994 755 |
12 994 755 |
13 254 494 |
14 722 344 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
91 414 338 |
102 027 936 |
103 983 736 |
108 408 812 |
115 315 647 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
35 903 000 |
35 903 000 |
35 903 000 |
35 903 000 |
35 228 346 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
42 021 538 |
42 021 538 |
42 021 538 |
42 021 538 |
92 555 302 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
77 924 538 |
77 924 538 |
77 924 538 |
77 924 538 |
127 783 648 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 899 660 |
109 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
10 830 751 |
14 423 306 |
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
520 980 |
152 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
8 400 000 |
8 400 000 |
8 400 000 |
11 230 751 |
14 944 286 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
165 908 |
166 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
14 980 000 |
14 980 000 |
14 980 000 |
17 810 751 |
22 009 854 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
285 200 |
342 200 |
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
80 000 |
80 000 |
|||
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Ellátási díjak (B405) |
2 899 605 |
2 899 605 |
2 899 605 |
2 899 605 |
3 924 403 |
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
16 |
32 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
0 |
16 |
32 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
3 |
5 |
|||
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
2 977 605 |
2 977 605 |
2 977 605 |
3 264 824 |
4 346 640 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
187 296 481 |
197 910 079 |
199 865 879 |
207 408 925 |
269 455 789 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
398 688 251 |
398 688 251 |
398 688 251 |
398 688 251 |
398 688 251 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
398 688 251 |
398 688 251 |
398 688 251 |
398 688 251 |
398 688 251 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
17 854 |
17 854 |
17 854 |
3 724 907 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
398 688 251 |
398 706 105 |
398 706 105 |
398 706 105 |
402 413 158 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
398 688 251 |
398 706 105 |
398 706 105 |
398 706 105 |
402 413 158 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
585 984 732 |
596 616 184 |
598 571 984 |
606 115 030 |
671 868 947 |