Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 28Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 5. § (4) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az 5. § (4) bekezdés vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, a Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulásának 2024. évi vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Kercaszomor Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)2 Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
bevétel főösszege: 180 979 966 Ft.
kiadási főösszege: 180 979 966 Ft.
(2)3 Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A./ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 24 375 853 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 4 445 000 Ft
Közhatalmi bevételek 51 000 000 Ft
Működési bevételek 2 000 455 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök – Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 76 191 939 Ft
Működési célú bevételek 158 013 247 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás - Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről - Ft
Felhalmozási bevételek - Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök – Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 22 860 000 Ft
Felhalmozási célú bevételek 22 860 000 Ft
Költségvetési bevételek 180 873 247 Ft
Finanszírozási bevételek 106 719 Ft
Bevételek mindösszesen 180 979 966 Ft
B./ KIADÁSOK
Személyi juttatások 21 884 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 947 000 Ft
Dologi kiadások 24 447 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 500 000 Ft
Elvonások, befizetések 6 396 530 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1 649 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 1 000 000 Ft
Tartalékok 97 236 015 Ft
Működési célú kiadások 157 059 545 Ft
Beruházások 6 860 000 Ft
Felújítások 11 000 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre – Ft Felhalmozási célú tartalék 5 000 000 Ft
Felhalmozási célú kiadások 22 860 000 Ft
Költségvetési kiadások 179 919 545 Ft
Finanszírozási kiadások 1 060 421 Ft
Kiadások mindösszesen 180 979 966 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 6 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet a 6. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.
(3) Az önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(4)4 A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2024. évre 46.380 Ft összegben állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 8. számú melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat az általa foglalkoztatott közalkalmazott 2024. évi éves cafetéria keretét bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
Általános és céltartalékok
7. § A képviselő-testület a 2024. költségvetési évben 9 046 768 Ft általános tartalékot hagy jóvá 5. számú melléklet szerint.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület 2024. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
(2) Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az Önkormányzat 2024. évre nem tervez.
(3) A Képviselő-testület az EU forrásokból megvalósuló projektjeit a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(3) A 10. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 200.000 Ft-ig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
14. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez5
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat összesen |
Eredeti előirányzatból |
2024. évi módosított előirányzat összesen |
Módosított előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
|
A |
BEVÉTELEK |
||||||
|
I. |
Intézményi működési bevételek |
2 000 455 |
1 500 455 |
500 000 |
2 000 455 |
1 500 455 |
500 000 |
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
51 000 000 |
46 247 000 |
4 753 000 |
51 000 000 |
46 247 000 |
4 753 000 |
|
IV. |
Támogatások |
24 277 545 |
24 277 545 |
0 |
24 375 853 |
24 375 853 |
0 |
|
V. |
Támogatásértékű működési bevételek |
4 445 000 |
4 445 000 |
0 |
4 445 000 |
4 445 000 |
0 |
|
VI. |
Működési célú pe. átvétel ÁH-n kivülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
VII. |
Támogatási kölcsön igénybevétel, visszatérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek összesen |
81 723 000 |
76 470 000 |
5 253 000 |
81 821 308 |
76 568 308 |
5 253 000 |
|
|
III. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VI. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kivülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VII. |
Támogatási kölcsön igénybev., visszatér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
81 723 000 |
76 470 000 |
5 253 000 |
81 821 308 |
76 568 308 |
5 253 000 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-4 932 298 |
-4 932 298 |
0 |
-98 098 237 |
-98 098 237 |
0 |
|
|
VIII. |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
76 191 939 |
76 191 939 |
0 |
|
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
5 886 000 |
5 886 000 |
0 |
22 860 000 |
22 860 000 |
0 |
|
|
IX. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
106 719 |
106 719 |
0 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek mindösszesen |
81 723 000 |
76 470 000 |
5 253 000 |
158 119 966 |
152 866 966 |
5 253 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
5 886 000 |
5 886 000 |
0 |
22 860 000 |
22 860 000 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
87 609 000 |
82 356 000 |
5 253 000 |
180 979 966 |
175 726 966 |
5 253 000 |
|
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat összesen |
Eredeti előirányzatból |
2024. évi módosított előirányzat összesen |
Módosított előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
|
B |
KIADÁSOK |
||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
21 819 000 |
20 319 000 |
1 500 000 |
21 884 000 |
20 384 000 |
1 500 000 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 947 000 |
2 444 000 |
503 000 |
2 947 000 |
2 444 000 |
503 000 |
|
III. |
Dologi kiadások |
24 437 000 |
23 687 000 |
750 000 |
24 447 000 |
23 697 000 |
750 000 |
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
V. |
Egyéb működési kiadások |
2 649 000 |
1 649 000 |
1 000 000 |
2 649 000 |
1 649 000 |
1 000 000 |
|
XII. |
Elvonások és befizetések |
6 396 530 |
6 396 530 |
0 |
6 396 530 |
6 396 530 |
0 |
|
XIII. |
Működési tartalék, céltartalék |
4 046 768 |
4 046 768 |
0 |
97 236 015 |
97 236 015 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
63 795 298 |
58 542 298 |
5 253 000 |
157 059 545 |
151 806 545 |
5 253 000 |
|
|
VI. |
Intézményi beruházás |
6 860 000 |
6 860 000 |
0 |
6 860 000 |
6 860 000 |
0 |
|
VII. |
Felújítás |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
|
VIII. |
Kormányzati beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
IX. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
X. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
XI. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
XII. |
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
XIII. |
Felhalmozási célú tartalék, céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
22 860 000 |
22 860 000 |
0 |
22 860 000 |
22 860 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
86 655 298 |
81 402 298 |
5 253 000 |
179 919 545 |
174 666 545 |
5 253 000 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
XIV. |
Működési célú finanszírozási kiadás |
953 702 |
953 702 |
0 |
1 060 421 |
1 060 421 |
0 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési kiadások mindösszesen |
64 749 000 |
59 496 000 |
5 253 000 |
158 119 966 |
152 866 966 |
5 253 000 |
|
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
22 860 000 |
22 860 000 |
0 |
22 860 000 |
22 860 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
87 609 000 |
82 356 000 |
5 253 000 |
180 979 966 |
175 726 966 |
5 253 000 |
|
2. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez6
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||
|
A/I. |
Intézményi működési bevételek |
2 000 455 |
2 000 455 |
|
I.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
|
I.2. |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
I.3. |
Közvetített szolgáltatások |
500 455 |
500 455 |
|
I.4. |
Egyéb működési bevétel |
||
|
A/II. |
Közhatalmi bevételek |
51 000 000 |
51 000 000 |
|
II.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
|
II.2. |
Helyi adók |
51 000 000 |
51 000 000 |
|
II.2.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
|
II.2.2. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás utáni |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
II.2.3. |
Iparűzési adó |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
II.2.4. |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
|
II.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
|
II.3.1. |
Gépjárműadó 40 %-a |
0 |
0 |
|
II.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
|
A/IV. |
Támogatások |
24 277 545 |
24 375 853 |
|
IV.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 960 345 |
15 960 345 |
|
IV.2. |
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
0 |
0 |
|
IV.3. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
6 047 200 |
6 145 508 |
|
IV.3.1. |
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz |
0 |
|
|
IV.3.2. |
Falugondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
|
IV.3.3. |
Szociális ágazati pótlék támogatás |
98 308 |
|
|
IV.4. |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
IV.4.1. |
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
IV.5. |
Működési célú kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
|
IV.6. |
Egyéb központi támogatás - elszámolásból származó bevétel |
0 |
|
|
A/V. |
Támogatásértékű működési bevételek |
4 445 000 |
4 445 000 |
|
V.1. |
Fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
|
V.1. |
Elkülönített állami pénzalapokból |
3 695 000 |
3 695 000 |
|
V.2. |
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
750 000 |
750 000 |
|
V.3. |
Társulásoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
|
|
A/VI. |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
|
A/VII. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése |
0 |
|
|
A/VIII. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
76 191 939 |
|
VIII.1. |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
0 |
76 191 939 |
|
A/IX. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
106 719 |
|
IX.1. |
Likvid hitel felvétele |
0 |
|
|
IX.2. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
|
|
IX.3. |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
|
IX.4. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
106 719 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
81 723 000 |
158 119 966 |
|
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
|
B/I. |
Személyi juttatások |
21 819 000 |
21 884 000 |
|
B/II. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 947 000 |
2 947 000 |
|
B/III. |
Dologi kiadások |
24 437 000 |
24 447 000 |
|
B/IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai, ebből |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
IV.1. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
|
Szociális célú tüzifa támogatás |
0 |
0 |
|
|
IV.2. |
Egyéb ellátások |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Átmeneti segély, temetési segély |
400 000 |
400 000 |
|
|
Beiskolázási támogatás |
500 000 |
500 000 |
|
|
Rászorultságtól függő kedvezmények |
600 000 |
600 000 |
|
|
B/V. |
Egyéb működési kiadások |
2 649 000 |
2 649 000 |
|
V.1. |
Támogatásértékű működési kiadásebből |
1 649 000 |
1 649 000 |
|
V.1.1. |
Pöttömsziget Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde |
742 000 |
742 000 |
|
V.1.2. |
Orvosi ügyelet |
0 |
0 |
|
V.1.3. |
Fizikoterápia |
204 000 |
204 000 |
|
V.1.4. |
Bajánsenyei Kirendeltség finanszírozása |
0 |
0 |
|
V.1.5. |
Védőnői szolgálat finanszírozása |
0 |
0 |
|
V.1.6. |
NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társ. |
23 000 |
23 000 |
|
V.1.7. |
Őriszentpéteri KÖH finanszírozás |
680 000 |
680 000 |
|
V.1.8. |
Előző évi elszámolásból adódó visszafizetés |
||
|
Előző évi elszámolásból adódó visszafizetés |
|||
|
V.2. |
Működési célú pénzeszköz átadás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
V.2.1. |
Bursa ösztöndíj |
500 000 |
500 000 |
|
V.2.2. |
Polgári Védelem |
0 |
0 |
|
V.2.4. |
Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat |
0 |
0 |
|
V.2.5. |
Egyéb társadalmi szervezetek |
500 000 |
500 000 |
|
Bajánsenye Sportegyesület |
250 000 |
250 000 |
|
|
Fortissimi Alapítvány |
250 000 |
250 000 |
|
|
V.2.6. |
Egyébönkormányzati ösztöndíj |
0 |
0 |
|
B/XII. |
Elvonások és befizetések |
6 396 530 |
6 396 530 |
|
B/XIII. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
4 046 768 |
97 236 015 |
|
XIII.1. |
Működési tartalék, céltartalék |
4 046 768 |
97 236 015 |
|
B/XIV. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
953 702 |
1 060 421 |
|
IX.1. |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
|
IX.2. |
Rövid lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
|
IX.3. |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
|
IX.4. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
953 702 |
1 060 421 |
|
IX.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
64 749 000 |
158 119 966 |
|
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
3. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez7
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||
|
A/III. |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
|
III.1. |
Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
III.2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|
|
III.2.1. |
Osztalék- és hozambevétel |
0 |
|
|
III.2.2. |
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
|
|
III.2.3. |
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
|
|
III.2.4. |
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
|
|
III.3. |
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
|
III.3.1. |
Önkormányzati lakások, lakótelkek értékesítése |
0 |
|
|
III.3.2. |
Privatizációból származó bevétel |
0 |
|
|
III.3.3. |
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
|
|
III.3.4. |
Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
|
|
III.3.5. |
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
0 |
|
|
III.3.6. |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bev. |
0 |
0 |
|
A/IV. |
Támogatások |
0 |
0 |
|
IV.4. |
Egyéb központi támogatás |
0 |
|
|
IV.5. |
Címzett támogatás |
0 |
|
|
IV.6. |
Céltámogatás |
0 |
|
|
IV.7. |
Vis maior támogatás |
0 |
0 |
|
A/V. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
V.1. |
EFOP pályázati támogatás |
0 |
0 |
|
V.2. |
Elkülönített állami pénzalap |
0 |
0 |
|
V.3. |
Fejezeti kezelésű előirányzat |
0 |
0 |
|
V.4. |
Társulásoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
|
A/VI. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
|
A/VII. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése |
0 |
|
|
A/VIII. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
5 886 000 |
22 860 000 |
|
VIII.1. |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
5 886 000 |
22 860 000 |
|
A/IX. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
IX.1. |
Támogatást megelőlegező hitel felvétele |
0 |
0 |
|
IX.2. |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 886 000 |
22 860 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
0 |
|
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
B/VI. |
Intézményi beruházás |
6 860 000 |
6 860 000 |
|
B/VII. |
Felújítás |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
B/VIII. |
Kormányzati beruházás |
0 |
|
|
B/IX. |
Lakástámogatás |
0 |
|
|
B/X. |
Lakásépítés |
0 |
|
|
B/XI. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
XI.1. |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
|
XI.2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
|
|
B/XII. |
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
|
|
B/XIII. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
XIII.1. |
Felhalmozási tartalék, céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
B/XIV. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
IX.1. |
Támogatást megelőlegező hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|
IX.2. |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
22 860 000 |
22 860 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
0 |
0 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez8
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
B/VI. |
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK |
6 860 000 |
6 860 000 |
|
Traktor garázs |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
Mosógép, szárítógép |
500 000 |
500 000 |
|
|
Eszközbeszerzés - közművelődési tám. Terhére |
360 000 |
360 000 |
|
|
B/VII. |
FELÚJÍTÁSOK |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
Csatorna rekonstrukció |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Szomoróci buszváró és tűzoltókocsi tároló tetőfelújítás |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Önkormányzati épület belső felújítás (Kercaszomor Fő út 100.) |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
B/XI. |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
XI.1. |
Felhalmozási célú tartalék-pályázati önerő |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
0 |
0 |
||
|
A fenti előirányzatokból 2024. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
|||
|
forrás Ft-ban |
|||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
||
|
Váltó kibocsátása |
0 |
||
|
Pénzügyi lizing |
0 |
||
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
||
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
||
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
||
5. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez9
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
B/XIII.1 |
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK |
9 046 768 |
102 236 015 |
|
a) |
Működési célú |
4 046 768 |
97 236 015 |
|
b) |
Felhalmozási célú |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
B/XIII.2 |
CÉLTARTALÉKOK |
||
|
a) |
Működési célú |
||
|
b) |
Felhalmozási célú |
6. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez10
|
adatok főben |
||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1. |
Közalkalmazottak |
2 |
2 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
1 |
|
|
fizikai állomány |
1 |
1 |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
||
|
2. |
Köztisztviselők |
1 |
1 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
1 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
||
|
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
0 |
0 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
||
|
4. |
közfoglalkoztatás |
3 |
2 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
3 |
2 |
|
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
0 |
|
|
ÖSSZESEN |
6 |
5 |
||
7. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatokFt-ban |
|||||
|
Bevételek |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Következő évek |
Összesen |
|
EU forrás |
|||||
|
Egyéb forrás |
|||||
|
Saját forrás |
|||||
|
Összesen |
|||||
|
Kiadások |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Következő évek |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
|||||
|
Járulékok |
|||||
|
Dologi kiadások |
|||||
|
Felújítások |
|||||
|
Beruházások |
|||||
|
Átadott pénzeszközök |
|||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
Átvállalt térítési díj - házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés |
600 000 |
|
Összesen |
600 000 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
|
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
26 500 000 |
13 000 000 |
12 000 000 |
10 000 000 |
|
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
futamidő kezdete |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A bevezető a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (4) bekezdése a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kercaszomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.