Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Tét Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 05. 30

Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III.1.) önkormányzati rendelete

Tét Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről

2025.05.30.

Tét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, figyelembe véve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1) – (4) bekezdéseit, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. § (1) – (3) bekezdéseit, 5. §-át, 6. §-át, 23. §-át és 24. §-át, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. §-át és 27. §-át, és a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság írásos véleményét, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és bizottságára, az Önkormányzatra és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai

2. § (1) Tét Város Önkormányzata a 2024. évi költségvetés konszolidált főösszege:

a)¹ bevételi főösszegét 3.559.625.177 Ft-ban,

b)² kiadási főösszegét 3.559.625.177Ft-ban állapítja meg.

(2)³ A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszegen belül

a)⁴ Téti Kisfaludy Óvoda-Bölcsőde bevételi és kiadási főösszege 493.651.140 Ft

b)⁵ Téti Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege 179.321.438 Ft

c)⁶ Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 2.781.168.757 Ft

d)⁷ Téti Gyógyítóház Járóbeteg Szakellátó Központ bevételi és kiadási főösszege: 195.478.871 Ft

e) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege nettósítva: 3.029.689.399 Ft

3. § (1) A 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszeg fő jogcímcsoportonként megosztását, valamint önkormányzati szinten összesítetten az 1. melléklet, valamint intézményi szinten a 2. melléklet, 4. melléklet, 6. melléklet tartalmazza.

(2) Önkormányzati szinten összesítetten

1. Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként:

a)⁸ önkormányzatok működési támogatásai áh.-on belülről 1.010.994.771 Ft

b)⁹ Közhatalmi bevételek 212.656.150 Ft

c)¹⁰ Működési bevételek 121.441.768Ft

d)¹¹ Működési célú átvett pénzeszköz 25.200.005 Ft

e) Felhalmozási bevételek 0 Ft

f)¹² Finanszírozási bevételek 1.521.181.068 Ft

g)¹³ Felalmozási célú átvett pénzeszköz 1.299.342 Ft

2. Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként;

a)¹⁴ Működési kiadások: Személyi juttatások 645.815.303 Ft; Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 76.969.570 Ft; Dologi kiadások 613.528.662 Ft; Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.544.292 Ft ;Működési célú tartalékok 10.497.339 Ft ezen belül - működési célú általános tartalék: 10.497.339 Ft, - működési célú céltartalékok: 0 Ft.

b)¹⁵ Egyéb működési célú kiadások 626.371.392 Ft

c)¹⁶ Felhalmozási kiadások: 348.961.016 Ft ezen belül: felújítások 131.889.928 Ft, beruházások 217.071.088 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

d) Felhalmozási célú tartalékok 0 Ft, ezen belül: - felhalmozási célú általános tartalék: 0 Ft - felhalmozási célú céltartalékok: 0 Ft.

e)¹⁷ Finanszírozási kiadások 619.930.807 Ft

(3) A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:

a) A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:

aa)¹⁸ - kötelező: 2.354.588.848 Ft

ab)¹⁹ - önként vállalt: 794.757.887 Ft

b) A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:

ba)²⁰ - kötelező: 2.354.588.848 Ft

bb)²¹ - önként vállalt: 794.757.887 Ft

Felhalmozási kiadások

4. § (1)²² Felújítási kiadások 131.889.928 Ft a 8. melléklet tartalmazza.

(2)²³ Beruházási kiadások: 217.071.088 Ft az 8. melléklet tartalmazza.

Költségvetést alátámasztó kimutatások

5. § (1) A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:

a)²⁴ Tét Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi mérlegét a 1-2. melléklet, 4. melléklet, 6. melléklet 15. melléklet, 17. melléklet tartalmazza.

b)²⁵ Tét Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi feladatalapú kimutatását a 7. mellékletek tartalmazza.

c)²⁶

d) Tét Város Önkormányzata 2024. évi Európai Unió által finanszírozott projektek bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.

e) Tét Város Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

f) Tét Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. - 2026. - 2027. évi mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.

g) Előirányzat felhasználási tervet a 13. melléklet tartalmazza.

(2)²⁷

(3) Közvetett támogatás 2024. évre vonatkozóan az önkormányzatnál nincs.

Tárgyévi és többéves kihatásokkal járó kötelezettségek

6. § (1) Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettségei nincsenek.

(2) Hitelfelvételt a költségvetés nem tartalmaz.

(3) Adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek nincsenek.

7. § (1) A költségvetési többlet felhasználására képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.

(2) A költségvetési rendeletben a működési hiány összege 0 Ft.

(3) Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi kötelezettségekkel nem terhelt maradványból év közbeni módosítással igénybe vehető. Jelen költségvetési rendelet előző évi maradvány igénybevételét 808.859.608 Ft összegben tartalmaz. Saját bevétel hiányában a további költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel vagy ingatlan értékesítéssel biztosítható, mely csak képviselő-testületi döntéssel vehető igénybe.

(4) A költségvetés 10.497.339 Ft tartalékot, ezen belül 10.497.339 Ft általános tartalékot, illetve 0 Ft céltartalékot, ezen belül 0 Ft működési célú céltartalékot és 0 Ft felhalmozási célú céltartalékot tartalmaz.

(5) Az önkormányzat intézményi társulásban nem lát el feladatot.

(6) Az önkormányzat és intézménye vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Létszámgazdálkodás

8. § Az önkormányzat és intézményei 2024. évi létszám előirányzatát a 10. melléklet tartalmazza:

a) Téti Közös Önkormányzati Hivatal: 19 fő köztisztviselő, 5 fő munkatörvénykönyves

b) Téti Kisfaludy Károly Óvoda-Bölcsőde: 37 fő

c) Tét Város Önkormányzata: 26 fő

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) A költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével kell ellensúlyozni. A bevételi előirányzatok a pályázati pénzeszközök kivételével kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. A bevételkiesést a kiadások csökkentésével kell egyensúlyozni.

(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek az állami támogatásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapdokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteleses a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2023. évi maradvány bevételi többletet képező része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.

(4) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a képviselő-testület határozatával engedélyezhető, forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre, határozat nem hozható. A bevételi előirányzaton felüli többletbevétel képviselő-testületi döntés alapján használható fel.

(5) Az Önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolni. Csak az elszámolást követően nyújtható újabb támogatás.

(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénzintézetnél éven belül lekösse, olyan mértékben, ami nem veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodását.

(7) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2024. évre vonatkozóan 46.380 Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület a köztisztviselők részére nettó 300.000 Ft cafetéria keretet állapít meg.

(8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Kötelezettségvállalásra csak a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyását követően kerülhet sor. Be nem tartása esetén a felelősségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

(9) Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendeletmódosítást megtárgyalja.

Civil szervezetekre vonatkozó szabályok

10. § (1) Civil szervezetek az önkormányzati támogatásra pályázatot nyújthatnak be tárgyév március 30-ig.

(2) Csak azok az egyesületek, civil szervezetek kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják melyben rögzíteni szükséges, hogy a támogatás elszámolásához benyújtott számlák eredeti példányán a civil szervezet köteles feltüntetni a következőt: „Tét Város támogatásának elszámolásához felhasználva”. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni.

(3) A különböző civil szervezetek, egyesületek részére nyújtott támogatásokat a pénzügyi csoport dokumentáltan köteles ellenőrizni. Amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a kapott támogatást nem célirányosan használta fel, illetve nem nyilatkozott arról, hogy nincs köztartozása, a támogatás teljes összegét köteles Tét Város Önkormányzat számlájára haladéktalanul visszautalni.

(4) A támogatásra felhasználható keretösszeget a képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében határozza meg.

Képviselői, polgármesteri keret

11. § A képviselő-testület tagjai 100 000 Ft, a polgármester 200 000 Ft képviselői, illetve polgármesteri keret felett rendelkezhetnek, amelynek felhasználása tárgyév december 31.

Záró rendelkezések

12. § Jelen rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

13. § Ez a rendelet 2024. március 2-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez²⁸

1.²⁹ 1.1.

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	755 041 380	3 813 810	82 390 135					86 203 945	841 245 325
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	207 217 567		-1 150 000					-1 150 000	206 067 567
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	278 368 732		17 196 321					17 196 321	295 565 053
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	260 202 528		43 191 604					43 191 604	303 394 132
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 252 553		3 160 578					3 160 578	12 413 131
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 813 810	15 891 128					19 704 938	19 704 938
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			4 100 504					4 100 504	4 100 504
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	30 903 348	127 192 761	11 653 337					138 846 098	169 749 446
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 903 348	127 192 761	11 653 337					138 846 098	169 749 446
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)			136 916 295					136 916 295	136 916 295
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			136 916 295					136 916 295	136 916 295
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	157 000 000		55 656 150					55 656 150	212 656 150
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	148 000 000		53 977 307					53 977 307	201 977 307
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000		837 787					837 787	1 837 787
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	8 000 000		841 056					841 056	8 841 056
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	94 905 000	17 143 000	9 393 768					26 536 768	121 441 768
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 935 689					2 935 689	2 935 689
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000		11 237 717					11 237 717	17 237 717
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	54 000 000		-23 759 589					-23 759 589	30 240 411
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	21 500 000		5 877 807					5 877 807	27 377 807
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 405 000	5 800 000	-7 173 957					-1 373 957	11 031 043
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		11 093 000	2 953 000					14 046 000	14 046 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000	100 000	10 333 602					10 433 602	11 433 602
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			730 700					730 700	730 700
5.11.	Egyéb működési bevételek		150 000	6 258 799					6 408 799	6 408 799
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		26 000 000	-799 995					25 200 005	25 200 005
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		26 000 000	-799 995					25 200 005	25 200 005
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			1 299 342					1 299 342	1 299 342
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 299 342					1 299 342	1 299 342
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								#HIV!	#HIV!
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 037 849 728	174 149 571	296 509 032					470 658 603	1 508 508 331
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Központi, irányítószervi támogatás
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	816 118 575		622 524					622 524	816 741 099
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	816 118 575		622 524					622 524	816 741 099
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			704 439 969					704 439 969	704 439 969
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			29 439 969					29 439 969	29 439 969
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			675 000 000					675 000 000	675 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	816 118 575		705 062 493					705 062 493	1 521 181 068
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 853 968 303	174 149 571	1 001 571 525					1 175 721 096	3 029 689 399

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	983 033 814	192 816 419	803 876 325					996 692 744	1 979 726 558
1.1.	Személyi juttatások	435 703 943	97 263 299	112 848 061					210 111 360	645 815 303
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 378 781	9 492 531	9 098 258					18 590 789	76 969 570
1.3.	Dologi kiadások	333 073 903	43 301 863	237 152 896					280 454 759	613 528 662
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 530 000	1 500 000	514 292					2 014 292	6 544 292
1.5	Egyéb működési célú kiadások	140 849 848	41 258 726	444 262 818					485 521 544	626 371 392
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 248 571					1 248 571	1 248 571
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			17 826 806					17 826 806	17 826 806
1.8.	- Elvonások és befizetések			19 075 377					19 075 377	19 075 377
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	135 549 848	1 000 000	32 467 299					33 467 299	169 017 147
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 300 000	11 624 256	-4 625 300					6 998 956	12 298 956
1.18.	Tartalékok	10 497 339								10 497 339
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 497 339								10 497 339
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	844 932 664	-18 666 848	-477 304 800					-495 971 648	348 961 016
2.1.	Beruházások	1 270 000	1 150 000	214 651 088					215 801 088	217 071 088
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	843 662 664	-19 816 848	-691 955 888					-711 772 736	131 889 928
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 827 966 478	174 149 571	326 571 525					500 721 096	2 328 687 574
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	26 001 825		675 000 000					675 000 000	701 001 825
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 001 825								26 001 825
6.3.	Központi, irányíztószervi támogatás folyósítása
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			675 000 000					675 000 000	675 000 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	26 001 825		675 000 000					675 000 000	701 001 825
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 853 968 303	174 149 571	1 001 571 525					1 175 721 096	3 029 689 399

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-790 116 750		-30 062 493					-30 062 493	-820 179 243
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	790 116 750		30 062 493					30 062 493	820 179 243

2.³⁰ 1.2.

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	755 041 380		82 390 135					82 390 135	837 431 515
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	207 217 567		-1 150 000					-1 150 000	206 067 567
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	278 368 732		17 196 321					17 196 321	295 565 053
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	260 202 528		43 191 604					43 191 604	303 394 132
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 252 553		3 160 578					3 160 578	12 413 131
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			15 891 128					15 891 128	15 891 128
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			4 100 504					4 100 504	4 100 504
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	30 903 348	-14 710 587	-2 402 702					-17 113 289	13 790 059
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 903 348	-14 710 587	-2 402 702					-17 113 289	13 790 059
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	157 000 000	-31 747 636	55 656 150					23 908 514	180 908 514
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	148 000 000	-31 747 636	53 977 307					22 229 671	170 229 671
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000		837 787					837 787	1 837 787
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	8 000 000		841 056					841 056	8 841 056
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	94 905 000	17 143 000	2 989 628					20 132 628	115 037 628
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000		11 237 717					11 237 717	17 237 717
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	54 000 000		-23 759 589					-23 759 589	30 240 411
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	21 500 000		3 809 429					3 809 429	25 309 429
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 405 000	5 800 000	-7 320 764					-1 520 764	10 884 236
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		11 093 000	2 953 000					14 046 000	14 046 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000	100 000	9 226 719					9 326 719	10 326 719
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			730 700					730 700	730 700
5.11.	Egyéb működési bevételek		150 000	6 112 416					6 262 416	6 262 416
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 037 849 728	-29 315 223	138 633 211					109 317 988	1 147 167 716
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)			5 588 799					5 588 799	535 524 577
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Központi, irányítószervi támogatás
11.3.	Irányítószervi támogatás	529 935 778		5 588 799					5 588 799	535 524 577
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	816 118 575		-348 388 518					-348 388 518	467 730 057
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	816 118 575		-348 388 518					-348 388 518	467 730 057
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			704 439 969					704 439 969	704 439 969
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			29 439 969					29 439 969	29 439 969
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			675 000 000					675 000 000	675 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	816 118 575		361 640 250					361 640 250	1 707 694 603
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 853 968 303	-29 315 223	500 273 461					470 958 238	2 854 862 319

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	983 033 814	-10 648 375	286 609 400					275 961 025	1 258 994 839
1.1.	Személyi juttatások	435 703 943	-12 037 266	16 225 605					4 188 339	439 892 282
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 378 781	-1 692 182	-3 691 617					-5 383 799	52 994 982
1.3.	Dologi kiadások	333 073 903	6 881 073	218 740 406					225 621 479	558 695 382
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 530 000	1 500 000	514 292					2 014 292	6 544 292
1.5	Egyéb működési célú kiadások	140 849 848	-5 300 000	54 820 714					49 520 714	190 370 562
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 248 571					1 248 571	1 248 571
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			17 826 806					17 826 806	17 826 806
1.8.	- Elvonások és befizetések			19 075 377					19 075 377	19 075 377
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	135 549 848		32 467 299					32 467 299	168 017 147
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 300 000		-5 300 000					-5 300 000
1.18.	Tartalékok	10 497 339								10 497 339
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 497 339								10 497 339
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	844 932 664	-18 666 848	-551 330 968					-569 997 816	274 934 848
2.1.	Beruházások	1 270 000	1 150 000	209 074 457					210 224 457	211 494 457
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	843 662 664	-19 816 848	-760 405 425					-780 222 273	63 440 391
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 827 966 478	-29 315 223	-264 721 568					-294 036 791	1 533 929 687
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	26 001 825		764 995 029					764 995 029	1 320 932 632
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 001 825								26 001 825
6.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	529 935 778		89 995 029					89 995 029	619 930 807
6.4.	Pénzeszközök betétjként történő elhelyezése			675 000 000					675 000 000	675 000 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	26 001 825		764 995 029					764 995 029	1 320 932 632
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 853 968 303	-29 315 223	500 273 461					470 958 238	2 854 862 319

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-790 116 750		403 354 779					403 354 779	-386 761 971
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	790 116 750		-403 354 779					-403 354 779	386 761 971

3.³¹ 1.3.

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)		3 813 810						3 813 810	3 813 810
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 813 810						3 813 810	3 813 810
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		141 903 348	14 056 039					155 959 387	155 959 387
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		141 903 348	14 056 039					155 959 387	155 959 387
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)			136 916 295					136 916 295	136 916 295
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			136 916 295					136 916 295	136 916 295
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		31 747 636						31 747 636	31 747 636
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó		31 747 636						31 747 636	31 747 636
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)			6 404 140					6 404 140	6 404 140
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 935 689					2 935 689	2 935 689
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak			2 068 378					2 068 378	2 068 378
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			146 807					146 807	146 807
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1 106 883					1 106 883	1 106 883
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			146 383					146 383	146 383
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		26 000 000	-799 995					25 200 005	25 200 005
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		26 000 000	-799 995					25 200 005	25 200 005
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			1 299 342					1 299 342	1 299 342
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 299 342					1 299 342	1 299 342
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)		203 464 794	157 875 821					361 340 615	361 340 615
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)			84 406 230					84 406 230	84 406 230
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Irányítószervi támogatás			84 406 230					84 406 230	84 406 230
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			349 011 042					349 011 042	349 011 042
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			349 011 042					349 011 042	349 011 042
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)			433 417 272					433 417 272	433 417 272
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		203 464 794	591 293 093					794 757 887	794 757 887

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)		203 464 794	517 266 925					720 731 719	720 731 719
1.1.	Személyi juttatások		109 300 565	96 622 456					205 923 021	205 923 021
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 184 713	12 789 875					23 974 588	23 974 588
1.3.	Dologi kiadások		36 420 790	18 412 490					54 833 280	54 833 280
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások		46 558 726	389 442 104					436 000 830	436 000 830
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 000 000						1 000 000	1 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		11 624 256	674 700					12 298 956	12 298 956
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			74 026 168					74 026 168	74 026 168
2.1.	Beruházások			5 576 631					5 576 631	5 576 631
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások			68 449 537					68 449 537	68 449 537
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		203 464 794	591 293 093					794 757 887	794 757 887
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		203 464 794	591 293 093					794 757 887	794 757 887

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			-433 417 272					-433 417 272	-433 417 272
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			433 417 272					433 417 272	433 417 272

2. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez³²

1.³³ 6.1.

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata									'01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása									01
										*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	755 041 380	3 813 810	82 390 135					86 203 945	841 245 325
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	207 217 567		-1 150 000					-1 150 000	206 067 567
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	278 368 732		17 196 321					17 196 321	295 565 053
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	260 202 528		43 191 604					43 191 604	303 394 132
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 252 553		3 160 578					3 160 578	12 413 131
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 813 810	15 891 128					19 704 938	19 704 938
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			4 100 504					4 100 504	4 100 504
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	21 903 348		-7 431 561					-7 431 561	14 471 787
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 903 348		-7 431 561					-7 431 561	14 471 787
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)			136 916 295					136 916 295	136 916 295
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			136 916 295					136 916 295	136 916 295
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	157 000 000		55 656 150					55 656 150	212 656 150
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	148 000 000		53 977 307					53 977 307	201 977 307
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000		837 787					837 787	1 837 787
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	8 000 000		841 056					841 056	8 841 056
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	61 405 000		-124 719					-124 719	61 280 281
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 935 689					2 935 689	2 935 689
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000		10 987 717					10 987 717	13 987 717
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	45 000 000		-21 835 781					-21 835 781	23 164 219
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 405 000		-8 327 630					-8 327 630	4 077 370
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	1 000 000		9 125 916					9 125 916	10 125 916
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			730 700					730 700	730 700
5.11.	Egyéb működési bevételek			6 258 670					6 258 670	6 258 670
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			1 299 342					1 299 342	1 299 342
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 299 342					1 299 342	1 299 342
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	995 349 728	3 813 810	268 705 642					272 519 452	1 267 869 180
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	808 859 608								808 859 608
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	808 859 608								808 859 608
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			704 439 969					704 439 969	704 439 969
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			29 439 969					29 439 969	29 439 969
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			675 000 000					675 000 000	675 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	808 859 608		704 439 969					704 439 969	1 513 299 577
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 804 209 336	3 813 810	973 145 611					976 959 421	2 781 168 757

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	407 022 069	23 630 658	688 456 430					712 087 088	1 119 109 157
1.1.	Személyi juttatások	81 852 320	9 516 000	6 531 459					16 047 459	97 899 779
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 036 802	1 113 372	-550 844					562 528	11 599 330
1.3.	Dologi kiadások	158 255 760	4 177 030	203 764 235					207 941 265	366 197 025
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 530 000	1 500 000	514 292					2 014 292	6 544 292
1.5	Egyéb működési célú kiadások	140 849 848	7 324 256	478 197 288					485 521 544	626 371 392
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 248 571					1 248 571	1 248 571
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			17 826 806					17 826 806	17 826 806
1.8.	- Elvonások és befizetések			19 075 377					19 075 377	19 075 377
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	135 549 848	1 000 000	32 467 299					33 467 299	169 017 147
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 300 000	11 624 256	-4 625 300					6 998 956	12 298 956
1.18.	Tartalékok	10 497 339								10 497 339
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 497 339								10 497 339
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	841 249 664	-19 816 848	-480 305 848					-500 122 696	341 126 968
2.1.	Beruházások			209 237 040					209 237 040	209 237 040
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	841 249 664	-19 816 848	-689 542 888					-709 359 736	131 889 928
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 248 271 733	3 813 810	208 150 582					211 964 392	1 460 236 125
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	555 937 603		764 995 029					764 995 029	1 320 932 632
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 001 825								26 001 825
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	529 935 778		89 995 029					89 995 029	619 930 807
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			675 000 000					675 000 000	675 000 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	555 937 603		764 995 029					764 995 029	1 320 932 632
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 804 209 336	3 813 810	973 145 611					976 959 421	2 781 168 757

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		15								15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		11								11

2.³⁴ 6.1.1.

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata									01
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása									02
										*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	755 041 380		82 390 135					82 390 135	837 431 515
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	207 217 567		-1 150 000					-1 150 000	206 067 567
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	278 368 732		17 196 321					17 196 321	295 565 053
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	260 202 528		43 191 604					43 191 604	303 394 132
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 252 553		3 160 578					3 160 578	12 413 131
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			15 891 128					15 891 128	15 891 128
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			4 100 504					4 100 504	4 100 504
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	21 903 348	-21 903 348						-21 903 348
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 903 348	-21 903 348						-21 903 348
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	157 000 000	-31 747 636	55 656 150					23 908 514	180 908 514
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	148 000 000	-31 747 636	53 977 307					22 229 671	170 229 671
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000		837 787					837 787	1 837 787
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	8 000 000		841 056					841 056	8 841 056
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	61 405 000		-3 060 408					-3 060 408	58 344 592
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000		10 987 717					10 987 717	13 987 717
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	45 000 000		-21 835 781					-21 835 781	23 164 219
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 405 000		-8 327 630					-8 327 630	4 077 370
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	1 000 000		9 125 916					9 125 916	10 125 916
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			730 700					730 700	730 700
5.11.	Egyéb működési bevételek			6 258 670					6 258 670	6 258 670
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	995 349 728	-53 650 984	134 985 877					81 334 893	1 076 684 621
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	808 859 608		-349 011 042					-349 011 042	459 848 566
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	808 859 608		-349 011 042					-349 011 042	459 848 566
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			704 439 969					704 439 969	704 439 969
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			29 439 969					29 439 969	29 439 969
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			675 000 000					675 000 000	675 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	808 859 608		355 428 927					355 428 927	1 164 288 535
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 804 209 336	-53 650 984	490 414 804					436 763 820	2 240 973 156

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	407 022 069	-33 834 136	275 531 371					241 697 235	648 719 304
1.1.	Személyi juttatások	81 852 320	-17 223 600	15 630 179					-1 593 421	80 258 899
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 036 802	-2 416 776	1 588 092					-828 684	10 208 118
1.3.	Dologi kiadások	158 255 760	-10 393 760	202 978 094					192 584 334	350 840 094
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 530 000	1 500 000	514 292					2 014 292	6 544 292
1.5	Egyéb működési célú kiadások	140 849 848	-5 300 000	54 820 714					49 520 714	190 370 562
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 248 571					1 248 571	1 248 571
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			17 826 806					17 826 806	17 826 806
1.8.	- Elvonások és befizetések			19 075 377					19 075 377	19 075 377
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	135 549 848		32 467 299					32 467 299	168 017 147
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 300 000		-5 300 000					-5 300 000
1.18.	Tartalékok	10 497 339								10 497 339
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 497 339								10 497 339
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	841 249 664	-19 816 848	-550 111 596					-569 928 444	271 321 220
2.1.	Beruházások			207 880 829					207 880 829	207 880 829
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	841 249 664	-19 816 848	-757 992 425					-777 809 273	63 440 391
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 248 271 733	-53 650 984	-274 580 225					-328 231 209	920 040 524
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	555 937 603		764 995 029					764 995 029	1 320 932 632
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 001 825								26 001 825
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	529 935 778		89 995 029					89 995 029	619 930 807
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			675 000 000					675 000 000	675 000 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	555 937 603		764 995 029					764 995 029	1 320 932 632
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 804 209 336	-53 650 984	490 414 804					436 763 820	2 240 973 156

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		15								15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3.³⁵ 6.1.2.

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata									01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									03
										*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)		3 813 810						3 813 810	3 813 810
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 813 810						3 813 810	3 813 810
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		21 903 348	-7 431 561					14 471 787	14 471 787
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		21 903 348	-7 431 561					14 471 787	14 471 787
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)			136 916 295					136 916 295	136 916 295
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			136 916 295					136 916 295	136 916 295
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		31 747 636						31 747 636	31 747 636
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó		31 747 636						31 747 636	31 747 636
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)			2 935 689					2 935 689	2 935 689
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 935 689					2 935 689	2 935 689
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			1 299 342					1 299 342	1 299 342
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 299 342					1 299 342	1 299 342
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)		57 464 794	133 719 765					191 184 559	191 184 559
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			349 011 042					349 011 042	349 011 042
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			349 011 042					349 011 042	349 011 042
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)			349 011 042					349 011 042	349 011 042
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		57 464 794	482 730 807					540 195 601	540 195 601

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)		57 464 794	412 925 059					470 389 853	470 389 853
1.1.	Személyi juttatások		26 739 600	-9 098 720					17 640 880	17 640 880
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 530 148	-2 138 936					1 391 212	1 391 212
1.3.	Dologi kiadások		14 570 790	786 141					15 356 931	15 356 931
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások		12 624 256	423 376 574					436 000 830	436 000 830
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 000 000						1 000 000	1 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		11 624 256	674 700					12 298 956	12 298 956
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			69 805 748					69 805 748	69 805 748
2.1.	Beruházások			1 356 211					1 356 211	1 356 211
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások			68 449 537					68 449 537	68 449 537
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		57 464 794	482 730 807					540 195 601	540 195 601
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		57 464 794	482 730 807					540 195 601	540 195 601

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		11								11

3. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez³⁶

4. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez³⁷

1.³⁸ 6.2.

Költségvetési szerv megnevezése	Téti Közös Önkormányzati Hivatal									02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)		150 000	-25 475					124 525	124 525
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			120 779					120 779	120 779
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek		150 000	-146 254					3 746	3 746
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	9 000 000	7 192 761	-2 402 702					4 790 059	13 790 059
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 000 000	7 192 761	-2 402 702					4 790 059	13 790 059
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	9 000 000	7 342 761	-2 428 177					4 914 584	13 914 584
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	149 776 014		15 630 840					15 630 840	165 406 854
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 866 204								6 866 204
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 909 810		15 630 840					15 630 840	158 540 650
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	158 776 014	7 342 761	13 202 663					20 545 424	179 321 438
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	158 776 014	7 192 761	12 655 387					19 848 148	178 624 162
1.1.	Személyi juttatások	122 806 374	5 186 334	18 209 549					23 395 883	146 202 257
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 663 497	724 594	-724 594						16 663 497
1.3.	Dologi kiadások	19 306 143	1 281 833	-4 829 568					-3 547 735	15 758 408
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		150 000	547 276					697 276	697 276
2.1.	Beruházások		150 000	547 276					697 276	697 276
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	158 776 014	7 342 761	13 202 663					20 545 424	179 321 438

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		25								25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2.³⁹ 9.2.1.

Költségvetési szerv megnevezése	Téti Közös Önkormányzati Hivatal									02
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása									02
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)		150 000	-25 475					124 525	124 525
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			120 779					120 779	120 779
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek		150 000	-146 254					3 746	3 746
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	9 000 000	7 192 761	-2 402 702					4 790 059	13 790 059
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 000 000	7 192 761	-2 402 702					4 790 059	13 790 059
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)			0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)			0
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	9 000 000	7 342 761	-2 428 177					4 914 584	13 914 584
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	149 776 014		15 630 840					15 630 840	165 406 854
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 866 204								6 866 204
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 909 810		15 630 840					15 630 840	158 540 650
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	158 776 014	7 342 761	13 202 663					20 545 424	179 321 438
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	158 776 014	7 192 761	12 655 387					19 848 148	178 624 162
1.1.	Személyi juttatások	122 806 374	5 186 334	18 209 549					23 395 883	146 202 257
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 663 497	724 594	-724 594						16 663 497
1.3.	Dologi kiadások	19 306 143	1 281 833	-4 829 568					-3 547 735	15 758 408
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		150 000	547 276					697 276	697 276
2.1.	Beruházások		150 000	547 276					697 276	697 276
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	158 776 014	7 342 761	13 202 663					20 545 424	179 321 438

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		25		-5					-5	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez⁴⁰

6. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez⁴¹

1.⁴² 6.3.

Költségvetési szerv megnevezése	Kisfaludy Károly Óvoda-bölcsőde									03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	33 500 000	16 993 000	8 290 696					25 283 696	58 783 696
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000		250 000					250 000	3 250 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 000 000		-1 923 808					-1 923 808	7 076 192
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak	21 500 000		5 877 807					5 877 807	27 377 807
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 800 000	1 153 673					6 953 673	6 953 673
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		11 093 000	2 953 000					14 046 000	14 046 000
1.8.	Kamatbevételek		100 000	-19 976					80 024	80 024
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0
1.11.	Egyéb működési bevételek			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
2.4.	2.3-ból EU támogatás			0
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás			0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	33 500 000	16 993 000	8 290 696					25 283 696	58 783 696
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	387 418 731		47 448 713					47 448 713	434 867 444
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	392 763		622 524					622 524	1 015 287
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	387 025 968		46 826 189					46 826 189	433 852 157
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	420 918 731	16 993 000	55 739 409					72 732 409	493 651 140
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	417 235 731	15 993 000	53 285 637					69 278 637	486 514 368
1.1.	Személyi juttatások	231 045 249		16 981 951					16 981 951	248 027 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 678 482		0						30 678 482
1.3.	Dologi kiadások	155 512 000	15 993 000	36 303 686					52 296 686	207 808 686
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	3 683 000	1 000 000	2 453 772					3 453 772	7 136 772
2.1.	Beruházások	1 270 000	1 000 000	4 866 772					5 866 772	7 136 772
2.2.	Felújítások	2 413 000		-2 413 000					-2 413 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			0
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	420 918 731	16 993 000	55 739 409					72 732 409	493 651 140

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		36		2					2	38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		36								36

2.⁴³ 6.3.1.

Költségvetési szerv megnevezése	Kisfaludy Károly Óvoda-bölcsőde									03
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása									02
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	33 500 000	16 993 000	6 075 511					23 068 511	56 568 511
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000		250 000					250 000	3 250 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 000 000		-1 923 808					-1 923 808	7 076 192
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	21 500 000		3 809 429					3 809 429	25 309 429
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 800 000	1 006 866					6 806 866	6 806 866
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		11 093 000	2 953 000					14 046 000	14 046 000
1.8.	Kamatbevételek		100 000	-19 976					80 024	80 024
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	33 500 000	16 993 000	6 075 511					23 068 511	56 568 511
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	387 418 731		-9 419 517					-9 419 517	377 999 214
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	392 763		622 524					622 524	1 015 287
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	387 025 968		-10 042 041					-10 042 041	376 983 927
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	420 918 731	16 993 000	-3 344 006					13 648 994	434 567 725
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	417 235 731	15 993 000	-1 577 358					14 415 642	431 651 373
1.1.	Személyi juttatások	231 045 249		-17 614 123					-17 614 123	213 431 126
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 678 482		-4 555 115					-4 555 115	26 123 367
1.3.	Dologi kiadások	155 512 000	15 993 000	20 591 880					36 584 880	192 096 880
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	3 683 000	1 000 000	-1 766 648					-766 648	2 916 352
2.1.	Beruházások	1 270 000	1 000 000	646 352					1 646 352	2 916 352
2.2.	Felújítások	2 413 000		-2 413 000					-2 413 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	420 918 731	16 993 000	-3 344 006					13 648 994	434 567 725

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		36		-6					-6	30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				-6					-6	-6

7. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez⁴⁴

2023. évi LV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás
A	B	C	C
	I.1.a) Az önkormányzati hivatal működésének támogatása	158 540 650	158 540 650
	1.1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	9 703 200	9 703 200
	1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	16 770 500	15 620 500
	1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 059 606	1 059 606
	1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása	5 059 250	5 059 250
	1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	11 706 800	11 706 800
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	767 550	767 550
	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610 011	3 610 011

	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	207 217 567	206 067 567

	1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	278 368 732	295 565 053

	1.3.1.A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása
	1.3.2.1.Család- és gyermekjóléti szolgálat	53 809 110	58 635 068
	1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	36 285 918	44 896 182
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	2 970 100	3 054 960
	1.2.3.4 Házi segítségnyújtás		5 930 649
	1.3.2.5. Tanyagondnoki szolgáltatás	6 047 200	6 494 678
	1.3.2.6 . Időskorúak nappali intézményi ellátása	11 544 280	10 865 026
	1.3.2.14 Támogató solgáltatás	24 935 560	26 500 279
	1.3.3 Bölcsődei ellátás	36 228 400	41 001 800
	1.3.2.12 Családi bölcsóde	8 974 980	9 331 166
	1.4 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	79 406 980	96 684 324

	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	260 202 528	303 394 132

	IV. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 252 553	12 413 131
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészító támogatások		19 704 938
	Elszámolásból származó bevételek		4 100 504

	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 903 348	14 471 787
	Összesen:	776 944 728	855 717 112
* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséról szóló törvény

8. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez⁴⁵

1. 3.

								*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2024-ban	… sz. módosítás	Módosítások összesen 2024. december 31.-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Óvoda egyéb tárgyi eszköz beszerzése ( Tároló, szekrény, asztal, kishajó)	1 000 000	2024		1 000 000		119 355	119 355	1 119 355
Közös Hivatal szoftver besz.						81 800	81 800	81 800
Közös Hivatal szavazófülke		2 024		,		420 000	420 000	420 000
Közös Hivatal irodai forgószék		2 024				47 236	47 236	47 236
Óvoda informatikai eszköz beszerzés ( notebook, TP-link, e-kréta rendszr fejl.hez anyag)		2 024				1 304 793	1 304 793	1 304 793
Bölcsi asztal, szék		2 024				556 110	556 110	556 110
Csepphinta		2 024				28 108	28 108	28 108
Homokozó, napvitorla		2 024				723 999	723 999	723 999
Villanybojler		2 024				375 580	375 580	375 580
Bútor készítés		2 024				60 000	60 000	60 000
Hűtő beszerzés		2 024				128 724	128 724	128 724
Gyermek öltözőszekrény-sor		2 024				941 700	941 700	941 700
Óvoda bútor		2 024				440 118	440 118	440 118
Mikrohullámú sütő		2 024				20 865	20 865	20 865
Településterv		2 024				2 500 000	2 500 000	2 500 000
Ingatlan adásvétel Győri út 5 Hrsz: 775		2 024				3 000 000	3 000 000	3 000 000
Kerítés építés Tét 02/7 Hrsz		2 024				487 000	487 000	487 000
KKÓB módosított tartószrk terv		2 024				235 000	235 000	235 000
Debrecen u.3 kerítés		2 024				3 004 873	3 004 873	3 004 873
Fő u. 123 úszókapu		2 024				797 520	797 520	797 520
RRF-1.1.2-21 Bölcsőde bővítés						190 185 685	190 185 685	190 185 685
Utasváró		2 024				1 525 400	1 525 400	1 525 400
MFP-UHJ-2024 Tét Kis utca pályázati dok. tervdok.		2 024				700 000	700 000	700 000
Laptop		2 024				307 843	307 843	307 843
Monitor		2 024				48 543	48 543	48 543
Információs táblák Maci csop.		2 024				223 200	223 200	223 200
Fűkasza és tartozékok		2 024				308 450	308 450	308 450
Szegélynyíró Makita		2 024				47 087	47 087	47 087
Márványtábla		2 024				116 482	116 482	116 482
Öntöző készlet		2 024				174 894	174 894	174 894
Iratmegsemmisítő		2 024				177 000	177 000	177 000
Klíma Fő u. 2, Fő u. 123		2 024				1 068 662	1 068 662	1 068 662
Kézilabda kapu és háló spőrtcsarnokba						214 249	214 249	214 249
Telefon		2 024				145 967	145 967	145 967
Kávéfőző		2 024				173 228	173 228	173 228
Beruházás ÁFA óvoda		2 024		270 000		1 167 420	1 167 420	1 437 420
Beruházás ÁFA Közö9s Hivatal		2 024				148 240	148 240	148 240
Beruházás Áfa		2 024				3 795 957	3 795 957	3 795 957
ÖSSZESEN:	1 270 000			1 270 000		215 801 088	215 801 088	217 071 088

2. 4.

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként
								*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2024-ban	… sz. módosítás	Módosítások összesen 2024. december 31.-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	400 000	2024		400 000		-400 000	-400 000
Óvoda ingatlanok felújítása	1 500 000	2024		1 500 000		-1 500 000	-1 500 000
Önkormányzat TOP-5.2.1-15-GM1-2016-00001		2024		2 423 361		-2 423 361	-2 423 361
Településrendezési terv felülvizsgálat	3 149 600	2024		3 149 600		-3 149 600	-3 149 600
Ingatlanvásárlás ürgehegy	3 937 000	2024		3 937 000		-3 937 000	-3 937 000
TOP-Plusz 1.2.1-21 Városközpont kialakítása és csapadékvíz elveztő rendszer korszerűsítése	325 330 494	2024		325 330 494		-305 930 494	-305 930 494	19 400 000
RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése csoportszoba építése	139 416 441	2024		139 416 441		-139 416 441	-139 416 441
Óvoda működési engedélyéhez előírt kötelezttség vállalások	1 574 800	2024		1 574 800		-1 574 800	-1 574 800
MFP-UHJ/2023 Debrecen utca burkolat megerősítése	35 432 634	2024		35 432 634		1 992 294	1 992 294	37 424 928
Arany János utca és a Széchy T. utca közvilágítás kiépítése	20 078 700	2024		20 078 700		-20 078 700	-20 078 700
TOP-4.3.1-16-GM1-2019-00001				75 521		-75 521	-75 521
Győri út járdaszakasz felújítás	7 086 600	2024		7 086 600		-7 086 600	-7 086 600
Buszmegállók felújítása	9 600 000	2024		9 600 000		-9 600 000	-9 600 000
Hivatali épület földszinti épületszerkezeteinek felújítása	10 516 934	2024		10 516 934		-10 516 934	-10 516 934
Külterületi utak karbantartása	4 724 400	2024		4 724 400		-4 724 400	-4 724 400
Széchenyi utca és Petőfi utca közti útszakasz murvázása	2 362 200	2024		2 362 200		391 920	391 920	2 754 120
Öreg utca murvázása	2 000 000	2024		2 000 000		-2 000 000	-2 000 000
A Győri út 12. sz. ingatlanhoz vezető murvás úton sárrázó készítése	1 417 320	2024		1 417 320		-1 417 320	-1 417 320
Pázmándi utca és Győri utca csomópont felújítása	7 595 632	2024		7 595 632		16	16	7 595 648
Belterületi utak kátyúzása	1 968 500	2024		1 968 500		-1 968 500	-1 968 500
Tét Fő utca 80-76-ig járdaszakasz felújítása	8 661 400	2024		8 661 400		-8 661 400	-8 661 400
A Győri út 19. szám alatti ingatlanra bontási terv készítése és bontási munkái	2 204 720	2024		2 204 720		-2 204 720	-2 204 720
Múzeum belső udvar felújítása	3 149 600	2024		3 149 600		-3 149 600	-3 149 600
Játszótér bővítése, körbekerítése	3 149 600	2024		3 149 600		-3 149 600	-3 149 600
Tornaterem villamos korszerűsítése	6 141 720	2024		6 141 720		-453 050	-453 050	5 688 670
Kis utca járda és vízelvezetés építése	5 511 800	2024		5 511 800		-5 511 800	-5 511 800
Rákóczi utca és az ált.isk.alsó tagozat főbejárat közötti területrész biztonságos kialakítása	3 149 600	2024		3 149 600		-3 149 600	-3 149 600
Utcanév és tájékoztató táblák	4 000 000	2024		4 000 000		-4 000 000	-4 000 000
Kinizsi utca felújítása	14 000 000	2024		14 000 000		7 150 928	7 150 928	21 150 928
Fogorvosi rendelő akadálymentesítése, felújítása	5 600 000	2024		5 600 000		-5 600 000	-5 600 000
Fő u. 84 Közösségi épület tervezés						750 000	750 000	750 000
Győri út 131-133 felújítási munkák						1 990 142	1 990 142	1 990 142
Önkormányzati ép. tető javítás, vill.szerelési munkák						1 382 985	1 382 985	1 845 940
Mentőállomáa tetőjavítás						1 120 000	1 120 000	1 120 000

Gyenesdiás üdülő festés						490 000	490 000	490 000
MFP-ÖTIFB-2024						390 000	390 000	390 000
Győri u. 12 felújítás( festés, parkettázás)						923 900	923 900	923 900
Mentőállomás fűtéskorsz.						1 412 596	1 412 596	1 412 596
Sportcsarnok beázás megszüntetés						1 260 000	1 260 000	1 260 000

Felújítási célú ÁFA	207 504 087			207 504 087		-179 811 031	-179 811 031	27 693 056
ÖSSZESEN:	841 163 782			843 662 664			-712 235 691	131 889 928

9. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez⁴⁶

10. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

(adatok fő-ben)

Tét Város Önkormányzata és intézményeinek engedélyezett létszámkerete 2024. évre

Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél kormányzati funkciónként engedélyezett alkalmazotti létszám

011130

013320

082044

041120

066020

082044

082092

041233

107055

091110

091140

104031

Összesen:

Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám

26,00

1,00

8,00

1,00

11,00

1,00

24,00

8,00

5,00

88,00

Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma a tárgyév első napján összesen:

26,00

1,00

8,00

1,00

11,00

1,00

24,00

8,00

5,00

88,00

Önkormányzati intézményi költségvetés

1,00

8,00

1,00

11,00

1,00

26,00

Téti Közös Önkormányzati Hivatal

25,00

25,00

Téti Kisfaludy Károly Óvoda-Bölcsőde

24,00

8,00

5,00

37,00

0,00

-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás

11,00

11,00

Álláshelyek tervezett záró létszáma a tárgyév utolsó napján összesen:

26,00

1,00

8,00

1,00

11,00

1,00

24,00

8,00

5,00

88,00

Önkormányzati intézményi költségvetés

1,00

8,00

1,00

11,00

1,00

26,00

Téti Közös Önkormányzati Hivatal

25,00

25,00

Téti Kisfaludy Károly Óvoda-Bölcsőde

24,00

8,00

5,00

37,00

0,00

-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás

11,00

11,00

11. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Tét Város Önkormányzata
az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bemutatása 2024. évben


A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.


Projekt költségvetésének részletes bemutatása:
Kiadások:	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Általános (rezsi) költség
Általános költség ÁFA tartalma
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Célcsoport támogatásának költségei
Célcsoport támogatási költségei ÁFA tartalma
Projektmenedzsment költség
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó működési célú ÁFA fizetési kötelezettség
Tárgyi eszköz beszerzés
Beruházási célú ÁFA fizetési kötelezettség
Projekt összes kiadásai:	0	0	0
Bevételek:
Igényelt támogatás működési célú:	0	0	0
Igényelt támogatás felhalmozási célú:		0	0
Projekt összes bevételei:	0	0	0

12. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

adósságot keletkeztető ügyleteiről és az azt megalapozó bevételekről

1.)	Tét város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyévi beruházási és fejlesztési projektjei megvalósítása érdekében a 2024. évi költségvetési évre és azt követő 3 évre vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletéből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

		2024	2025	2026	2027
	Bevételek
	helyi adóból származó bevételek	0	0	0	0
	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0
	osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
	bírság, pótlék és díjbevétel	0	0	0	0
	kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
	Bevételek összesen:	0	0	0	0

	Adott évi saját bevétel 50%-a	0	0	0	0

	Adósságot keletkeztető ügyletek értéke
	*2021. előtti ügyletekből származó érték*	0	0	0	0
	Hitel felvételből származó tőketartozás	0	0	0	0
	Kötvény kibocsátásól származó tőketartozás	0	0	0	0
	2021. évi ügyletből származó érték:
	Hitelfelvétel	0	0	0	0
	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke:	0	0	0	0

	Tárgyévi fizetési kötelezettség
	Tőkefizetési kötelezettség
	Kamatfizetési kötelezettség
	Tárgyévi fizetési kötelezettség:	0	0	0	0

2.)	A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásról szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az 1. pontban meghatározott hitelfelvétel fejlesztési célját és a fejlesztési célhoz kapcsolódó adatokat az alábbiak szerint állapítja meg:


	- tervezett fejlesztési célú hitel összege:
	- fejlesztési cél:
	- az önkormányzat számára törvényben meghatározott azon feladat, amelyre a fejlesztés irányul:
	- fejlesztéssel létrejövő kapacitás
	- a fejlesztés bruttó forrásigénye
	- az ügylet egybeszámított értéke, amely során az egyazon fejlesztési cél megvalósításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletek értékét egybe kell számítani
	- tárgyévi saját bevétel összege
	- tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség
	- az ügylet típusa
	-az ügylet futamideje
	-az ügylet devizaneme

13. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

2024. évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK

Rovat

Bevételi előirányzat megnevezése

Előirányzat összege

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

785 944 728

65 495 394

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

157 000 000

13 083 333

Működési bevételek

94 905 000

7 908 750

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

1 346 054 353

112 171 196

Összesen:

2 383 904 081

198 658 673

KIADÁSOK

Rovat

Kiadási előirányzat megnevezése

Előirányzat összege

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Személyi juttatások

435 703 943

36 308 662

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

58 378 781

4 864 898

Dologi kiadások

333 073 903

27 756 159

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 530 000

377 500

Egyéb működési célú kiadások

151 347 187

12 612 266

Beruházások

1 270 000

105 833

Felújítások

843 662 664

70 305 222

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

555 937 603

46 328 134

Összesen:

2 383 904 081

198 658 673

14. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

A 2024. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott

	BEVÉTELEK
Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025 év	Előirányzat összege 2026. év	Előirányzat összege 2027. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	785 944 728	809 523 070	817 382 517	825 241 964
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	157 000 000	161 710 000	163 280 000	164 850 000
B4	Működési bevételek	94 905 000	97 752 150	98 701 200	99 650 250
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	16 332 354	39 134 832
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	58 045 452	139 085 835
B8	Finanszírozási bevételek	1 346 054 353	1 386 435 984	1 399 896 527	1 413 357 071
	Összesen:	2 383 904 081	2 455 421 203	2 553 638 050	2 681 319 952

	KIADÁSOK
Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025 év	Előirányzat összege 2026. év	Előirányzat összege 2027. év
K1	Személyi juttatások	435 703 943	448 775 061	466 726 064	490 062 367
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 378 781	60 130 144	62 535 350	65 662 117
K3	Dologi kiadások	333 073 903	343 066 120	356 788 765	374 628 203
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 530 000	4 665 900	4 852 536	5 095 163
K5	Egyéb működési célú kiadások	151 347 187	155 887 603	162 123 107	170 229 262
K6	Beruházások	1 270 000	1 308 100	1 360 424	1 428 444
K7	Felújítások	843 662 664	868 972 544	903 731 446	948 918 018
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	555 937 602	572 615 730	595 520 359	625 296 377
	Összesen:	2 383 904 081	2 455 421 203	2 553 638 050	2 681 319 952

15. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁴⁷

1. 6.4.

Költségvetési szerv megnevezése	Téti Gyógyítóház Járóbeteg Szakellátó Központ									04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)			1 253 266					1 253 266	1 253 266
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			1 106 883					1 106 883	1 106 883
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			146 383					146 383	146 383
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		120 000 000	21 487 600					141 487 600	141 487 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		120 000 000	21 487 600					141 487 600	141 487 600
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		26 000 000	-799 995					25 200 005	25 200 005
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)		146 000 000	21 940 871					167 940 871	167 940 871
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)			27 538 000					27 538 000	27 538 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			27 538 000					27 538 000	27 538 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		146 000 000	49 478 871					195 478 871	195 478 871
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		146 000 000	49 478 871					195 478 871	195 478 871
1.1.	Személyi juttatások		82 560 965	71 125 102					153 686 067	153 686 067
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 654 565	10 373 696					18 028 261	18 028 261
1.3.	Dologi kiadások		21 850 000	1 914 543					23 764 543	23 764 543
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		33 934 470	-33 934 470
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		146 000 000	49 478 871					195 478 871	195 478 871

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2. 6.4.2.

Költségvetési szerv megnevezése	Téti Gyógyítóház Járóbeteg Szakellátó Központ								04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása								03
									*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	1 . sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)		1 253 266					1 253 266	1 253 266
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		1 106 883					1 106 883	1 106 883
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek		146 383					146 383	146 383
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	120 000 000	21 487 600					141 487 600	141 487 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	120 000 000	21 487 600					141 487 600	141 487 600
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	26 000 000	-799 995					25 200 005	25 200 005
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	146 000 000	21 940 871					167 940 871	167 940 871
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)		27 538 000					27 538 000	27 538 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		27 538 000					27 538 000	27 538 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	146 000 000	49 478 871					195 478 871	195 478 871
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	146 000 000	49 478 871					195 478 871	195 478 871
1.1.	Személyi juttatások	82 560 965	71 125 102					153 686 067	153 686 067
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 654 565	10 373 696					18 028 261	18 028 261
1.3.	Dologi kiadások	21 850 000	1 914 543					23 764 543	23 764 543
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 934 470	-33 934 470
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	146 000 000	49 478 871					195 478 871	195 478 871

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

16. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁴⁸

9.4.2.

Költségvetési szerv	Téti Gyógyítóház Járóbeteg Szakellátó Központ			04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

17. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁴⁹

1. 2.1.

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.12.31-ig	2024. …….. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.12.31-ig	2024. …….. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	755 041 380	86 203 945	841 245 325	Személyi juttatások	435 703 943	210 111 360	645 815 303
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 903 348	138 846 098	169 749 446	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 378 781	18 590 789	76 969 570
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	333 073 903	280 454 759	613 528 662
4.	Közhatalmi bevételek	157 000 000	55 656 150	212 656 150	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 530 000	2 014 292	6 544 292
5.	Működési bevételek	94 905 000	26 536 768	121 441 768	Egyéb működési célú kiadások	140 849 848	485 521 544	626 371 392
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		25 200 005	25 200 005	Tartalékok	10 497 339		10 497 339
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	1 037 849 728	332 442 966	1 370 292 694	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	983 033 814	996 692 744	1 979 726 558
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )		1 280 995 720	1 280 995 720	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		605 995 720	605 995 720	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		675 000 000	675 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		29 439 969	29 439 969	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		675 000 000	675 000 000
21.	Egyéb		29 439 969	29 439 969	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belülli megelőlegezések visszafizetése	26 001 825		26 001 825
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		1 310 435 689	1 310 435 689	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	26 001 825	675 000 000	701 001 825
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 037 849 728	1 642 878 655	2 680 728 383	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 009 035 639	1 671 692 744	2 680 728 383
26.	Költségvetési hiány:	-	664 249 778	609 433 864	Költségvetési többlet:	54 815 914	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	28 814 089	-	Bruttó többlet:	28 814 089	-	-

2. 2.2.

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.12.31-ig	2024. …….. Módisítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.12.31-ig	2024. …….. Módisítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		136 916 295	136 916 295	Beruházások	1 270 000	215 801 088	217 071 088
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	843 662 664	-711 772 736	131 889 928
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 299 342	1 299 342	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)		138 215 637	138 215 637	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	844 932 664	-495 971 648	348 961 016
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	816 118 575	-605 373 196	210 745 379	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	816 118 575	-605 373 196	210 745 379	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	816 118 575	-605 373 196	210 745 379	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	816 118 575	-467 157 559	348 961 016	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	844 932 664	-495 971 648	348 961 016
27.	Költségvetési hiány:	844 932 664	-	210 745 379	Költségvetési többlet:	-	634 187 285	-
28.	Bruttó hiány:	28 814 089	-	-	Bruttó többlet:	-	28 814 089	-

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

A 2. § (2) bekezdés záró szövegrésze a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § f) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

⁵

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.

⁶

A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § e) pontja szerint módosított szöveg.

⁷

A 2. § (2) bekezdés d) pontját a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

⁸

A 3. § (2) bekezdés 1. pont a) alpontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § g) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés 1. pont a) alpontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

⁹

A 3. § (2) bekezdés 1. pont b) alpontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 5. § d) pontja szerint módosított szöveg.

¹⁰

A 3. § (2) bekezdés 1. pont c) alpontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § h) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés 1. pont c) alpontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 5. § e) pontja szerint módosított szöveg.

¹¹

A 3. § (2) bekezdés 1. pont d) alpontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § i) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés 1. pont d) alpontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 5. § f) pontja szerint módosított szöveg.

¹²

A 3. § (2) bekezdés 1. pont f) alpontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 5. § g) pontja szerint módosított szöveg.

¹³

A 3. § (2) bekezdés 1. pont g) alpontját a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése iktatta be.

¹⁴

A 3. § (2) bekezdés 2. pont a) alpontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § j) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés 2. pont a) alpontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 5. § h) pontja szerint módosított szöveg.

¹⁵

A 3. § (2) bekezdés 2. pont b) alpontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § k) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés 2. pont b) alpontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 5. § i) pontja szerint módosított szöveg.

¹⁶

A 3. § (2) bekezdés 2. pont c) alpontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § l) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés 2. pont c) alpontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 5. § j) pontja szerint módosított szöveg.

¹⁷

A 3. § (2) bekezdés 2. pont e) alpontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 5. § k) pontja szerint módosított szöveg.

¹⁸

A 3. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § m) pontja szerint módosított szöveg.

¹⁹

A 3. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § n) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 5. § l) pontja szerint módosított szöveg.

²⁰

A 3. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § o) pontja szerint módosított szöveg.

²¹

A 3. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § p) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 4. § (1) bekezdése a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § q) pontja szerint módosított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 5. § m) pontja szerint módosított szöveg.

²³

A 4. § (2) bekezdése a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 3. § r) pontja szerint módosított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 5. § n) pontja szerint módosított szöveg.

²⁴

Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

²⁵

Az 5. § (1) bekezdés b) pontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

²⁶

Az 5. § (1) bekezdés c) pontját a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

²⁷

Az 5. § (2) bekezdését a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

²⁸

Az 1. melléklet a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁹

Az 1. melléklet 1. pontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁰

Az 1. melléklet 2. pontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

³¹

Az 1. melléklet 3. pontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

³²

A 2. melléklet a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

³³

A 2. melléklet 1. pontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁴

A 2. melléklet 2. pontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁵

A 2. melléklet 3. pontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁶

A 3. mellékletet a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

³⁷

A 4. melléklet a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁸

A 4. melléklet 1. pontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁹

A 4. melléklet 2. pontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁰

Az 5. mellékletet a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

⁴¹

A 6. melléklet a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴²

A 6. melléklet 1. pontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴³

A 6. melléklet 2. pontja a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁴

A 7. melléklet a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁵

A 8. melléklet a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁶

A 9. mellékletet a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

⁴⁷

A 15. mellékletet a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdése iktatta be. A 15. melléklet a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁸

A 16. mellékletet a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdése iktatta be.

⁴⁹

A 17. mellékletet a Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdése iktatta be.