Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Pilismarót Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 12. 03Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Pilismarót Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2024. évi költségvetésének
a)1 kiadási főösszegét 832.627.000,- forintban,
aa) - működési kiadásait: 584.846.000,- forintban,
ab) - felhalmozási kiadásait: 247.751.000, - forintban,
b)2 bevételi főösszegét 832.627.000,- forintban,
ba) - működési bevételeit: 379.867.000,- forintban,
bb) - felhalmozási bevételét: 452.760.000,- forintban állapítja meg.
(2)3
(3)4 A Képviselő-testület 11.762.000,- forint általános tartalékot képez a 2024. költségvetési évben.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az Áht. 23. § (2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-11 és 14-17. számú melléklete határozza meg azzal, hogy:
a) az 1. melléklet Pilismarót Község Önkormányzat 2024. évi normatív támogatásait tartalmazz
b) a 2. melléklet Pilismarót Község Önkormányzat 2024. évi bevételeit tartalmazza intézményenként összesítve
c) a 3. melléklet Pilismarót Község Önkormányzat 2024. évi kiadásait tartalmazza intézményenként összesítve
d) a 4. melléklet a 2024. évi tervezett többéves kihatású feladatokat tartalmazza
e) az 5. melléklet a 2024. évi tervezett pénzeszköz átadásokat tartalmazza.
f) a 6. melléklet Pilismarót Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi engedélyezett létszámkeretét tartalmazza.
g) a 7. melléklet az Önkormányzat 2024. évre tervezett dologi kiadásait tartalmazza kormányzati funkciónkként.
h) a 8. melléklet Pilismarót Község Önkormányzat 2024. évi tervezett felhalmozási kiadásait tartalmazza,
i) a 9. melléklet az Önkormányzat 204. évre tervezett bevételeit tartalmazza kormányzati funkciónkként.
j) a 10. melléklet Pilismarót Község Önkormányzat 2024. évi tervezett tartalék előirányzatait tartalmazza,
k) a 11. melléklet Pilismarót Község Önkormányzat 2024. évre tervezett szociális kiadásait tartalmazza.
(5) Az Áht. 24. § (4) bekezdés szerinti mérlegeket és kimutatásokat a rendelet 12-13. számú mellékletei mutatják be azzal, hogy:
a) a 12. melléklet Pilismarót Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlegét tartalmazza,
b) a 13. melléklet 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza,
2. § (1) Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pilismaróti Polgármesteri Hivatal 2024 évi költségvetését az 14. és 15. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mesevár Óvoda 2024. évi költségvetését az 16. és 17. melléklet szerint állapítja meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők, valamint a polgármester részére 2024. évre a cafatéira keretet bruttó 450.000.- forintban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2024 évre 46.380 forintban állapítja meg.
4. § (1) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
(2) A költségvetési szervek dologi kiadásainak maradványai személyi kiadásokra nem használhatók fel, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011(XII.31) Korm. rendelet. 50. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(3) A költségvetési szervek vezetői, a polgármester jóváhagyásával a bérmegtakarítás és a tervezett jutalomkeret terhére jogosultak az alkalmazottak részére jutalmat fizetni.
(4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának legfeljebb 20 %-ig, vállalható kötelezettség.
5. § (1) A költségvetési szervek vezetői – önkormányzat esetében a polgármester - költségvetésük kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben jogosultak előirányzatot átcsoportosítani. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelmüket írásban indokolni kötelesek, melyről a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek vezetői előirányzat vagy részelőirányzat módosítási kérelmüket írásban indokolni kötelesek, melyről a képviselő-testület dönt.
6. § A gazdálkodás biztonsága érdekében a képviselő-testület jogosult előirányzatokat zárolni.
7. § Az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid lejáratú betétként való lekötéséről vagy azoknak rövid lejáratú – kizárólag állampapírokban történő - lekötéséről a képviselő-testület dönt.
8. § Az önkormányzat és intézményeinek összesített nyitó létszámát 36 főben, összesített záró létszámát 36 főben állapítja meg.
9. § Ez a rendelet 2024. február 14-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez5
|
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2024. évi támogatása (TÁJÉKOZTATÓ) |
|||||
|
ÖSSZESÍTŐ |
|||||
|
Pilismarót |
KSH kód: |
1114669 |
1114669 |
1114669 |
|
|
No. |
Összeg |
Összeg |
Összeg |
||
|
megnevezése |
(Ft) |
(Ft) |
(Ft) |
||
|
A hozzájárulások és támogatások összesítése : |
|||||
|
Megnevezés |
Támogatás (Ft) |
módosítás +/- |
Támogatás (Ft) Módosított 2024.10.31. |
||
|
1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
6,35 |
52 526 361 |
52 526 361 |
|
|
2 |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
6 027 172 |
6 027 172 |
||
|
3 |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
11 818 500 |
11 818 500 |
||
|
4 |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
4 686 540 |
4 686 540 |
||
|
5 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
10 599 363 |
10 599 363 |
||
|
6 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
244 845 |
244 845 |
||
|
7 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 011 |
3 610 011 |
||
|
8 |
1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
89 512 792 |
89 512 792 |
||
|
9 |
Óvodaműködtetési támogatás |
12 565 318 |
12 565 318 |
||
|
10 |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
75 764 000 |
75 764 000 |
||
|
11 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
46 046 000 |
46 046 000 |
||
|
12 |
Ped.II. kategóriába sorolt pedagógusok, ped.szakképzettséggel rend.kieg.tám. |
2 868 000 |
2 868 000 |
||
|
13 |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kieg.támog. |
2 674 000 |
2 674 000 |
||
|
14 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása |
15 804 000 |
15 804 000 |
||
|
15 |
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők támogatása |
8 372 000 |
8 372 000 |
||
|
16 |
Többlettámogatás: |
0 |
|||
|
17 |
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
88 329 318 |
0 |
88 329 318 |
|
|
18 |
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS FELADATAINAK EGYÉB TÁMOGATÁSA |
17 689 000 |
4 771 201 |
22 460 201 |
|
|
19 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
6 643 100 |
6 643 100 |
||
|
Család- és gyermekjóléti szolgálat többlettámogatás |
0 |
||||
|
20 |
Szociális étkeztetés |
0 |
|||
|
Szociális étkeztetés többlettámogatás |
0 |
||||
|
21 |
1.3.2. EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
6 643 100 |
0 |
6 643 100 |
|
|
22 |
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás |
18 462 000 |
18 462 000 |
||
|
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás többlettámogatás |
0 |
||||
|
23 |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
29 149 836 |
29 149 836 |
||
|
24 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
0 |
|||
|
25 |
1.4. GYERMEKÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
47 611 836 |
47 611 836 |
||
|
1.5. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
4 808 849 |
1 567 771 |
6 376 620 |
||
|
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN (7+15+16+19+23+24) |
254 594 895 |
6 338 972 |
260 933 867 |
||
2. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez6
|
BEVÉTELEK 2024. ÉVI TERV |
||||||||||
|
ezer Ft |
||||||||||
|
Rovat száma |
Főkönyvi szám megnevezése |
ÖNKORMÁNYZAT |
MÓDOSÍTÁS +/- |
ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2024.10.31. |
HIVATAL |
MÓDOSÍTÁS +/- |
HIVATAL MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2024.10.31. |
ÓVODA |
MÓDOSÍTÁS +/- |
ÓVODA MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2024.10.31. |
|
B11 |
Normatíva |
254 595 |
6 339 |
260 934 |
||||||
|
B115 |
ÁHB mc. Kiegészítő tám. |
8 000 |
195 |
8 195 |
||||||
|
B16 |
ÁHB mc. Támogatások |
5 150 |
5 150 |
1889 |
1889 |
|||||
|
B21 |
Kompok, révek támogatása |
8 000 |
110 895 |
118 895 |
||||||
|
B25 |
Beruházási célú támogatások bevételei áh-n belülről |
0 |
6 010 |
6 010 |
||||||
|
B343 |
Építményadó |
22 000 |
22 000 |
|||||||
|
B343 |
Telekadó |
2 700 |
2 700 |
|||||||
|
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
41 000 |
9 200 |
50 200 |
||||||
|
B355 |
Idegenforg.adó tartózkodás után |
1 500 |
1 500 |
|||||||
|
B36 |
Talajterhelési díj |
300 |
300 |
|||||||
|
B36 |
Pótlékok |
700 |
700 |
|||||||
|
B36 |
közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
|||||||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
127 |
127 |
||||||
|
B402 |
Szolgáltatások bevétele (bérleti díj is) |
12 600 |
-3 000 |
9 600 |
900 |
900 |
121 |
121 |
||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
400 |
6 250 |
6 650 |
||||||
|
B405 |
intézményi ellátási díjak |
5 660 |
5 660 |
|||||||
|
B406 |
áfa |
1 530 |
1 530 |
|||||||
|
B408 |
ÁH-on kív.egyéb műk.kamat |
20 |
20 |
|||||||
|
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése |
0 |
0 |
|||||||
|
B411 |
Egyéb bevételek |
2 900 |
2 900 |
2783 |
2783 |
660 |
9642 |
10302 |
||
|
B52 |
Ingatlan értékesítése |
10 000 |
17 640 |
27 640 |
||||||
|
B65 |
ÁH-on kívüli műk.c. pénzeszk. Átv. Vállalkozástól |
2 400 |
-600 |
1 800 |
135 |
135 |
||||
|
B75 |
ÁH-on kívüli felhalmozási c. pénzeszk. Átv. Vállalkozástól |
0 |
3 500 |
3 500 |
||||||
|
B813 |
előző évi költségvetési maradvány |
61 957 |
225 573 |
287 530 |
2367 |
2367 |
469 |
469 |
||
|
B814 |
ÁHB megelőlegzések |
8 900 |
186 |
9 086 |
||||||
|
B816 |
Közp., irányítószervi támogatás nyújt. |
0 |
88 967 |
88967 |
100 634 |
-9 642 |
90992 |
|||
|
Összesen: |
450 312 |
382 315 |
832 627 |
89 867 |
7 039 |
96 906 |
101 294 |
725 |
102 019 |
|
3. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez7
|
KIADÁSOK 2024. ÉVI TERV |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft |
||||||||||
|
Rovat száma |
Főkönyvi szám megnevezése |
ÖNKORMÁNYZAT |
MÓDOSÍTÁS +/- |
ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2024.10.31. |
HIVATAL |
MÓDOSÍTÁS +/- |
HIVATAL MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2024.10.31. |
ÓVODA |
MÓDOSÍTÁS +/- |
ÓVODA MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2024.10.31. |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
42 382 |
-1 961 |
40 421 |
46 617 |
46 617 |
73 531 |
73 531 |
||
|
K1103 |
Jutalom |
0 |
1 900 |
1 900 |
1 200 |
1 200 |
||||
|
K1104 |
Helyettesítés |
0 |
0 |
1 655 |
1 655 |
|||||
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
1 047 |
1 047 |
|||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
800 |
800 |
3 150 |
3 150 |
0 |
||||
|
K1108 |
Ruházati hozzájárulás |
0 |
760 |
760 |
0 |
|||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
160 |
160 |
1 050 |
1 050 |
15 |
15 |
|||
|
K1110 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 000 |
1 000 |
1 600 |
1 600 |
850 |
850 |
|||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
43 382 |
-1 001 |
42 381 |
55 077 |
0 |
55 077 |
78 298 |
0 |
78 298 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatása |
15 620 |
2 500 |
18 120 |
0 |
0 |
||||
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. Fizetett juttatások |
1 320 |
3 000 |
4 320 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése |
1 200 |
80 |
1 280 |
400 |
400 |
0 |
|||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
18 140 |
5 580 |
23 720 |
4 400 |
0 |
4 400 |
0 |
0 |
0 |
|
Összes személyi juttatás |
61 522 |
4 579 |
66 101 |
59 477 |
0 |
59 477 |
78 298 |
78 298 |
||
|
K2 |
Munkaadókat terhetlő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 868 |
7 868 |
8 054 |
8 054 |
10 178 |
10 178 |
|||
|
K3 |
Dologi kiadások |
106 554 |
159 764 |
266 318 |
22 145 |
7 039 |
29 184 |
12 310 |
725 |
13 035 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
17 000 |
17 000 |
0 |
0 |
|||||
|
K502 |
Egyéb elvonások, befizetések teljesítése |
3 500 |
4 425 |
7 925 |
0 |
0 |
||||
|
K506 |
ÁHB adott mc. Tám. |
750 |
1 624 |
2 374 |
0 |
0 |
||||
|
K512 |
Működési c. egyéb kiadások |
11 700 |
4 729 |
16 429 |
0 |
0 |
||||
|
K513 |
Általános tartalék |
11 762 |
11 762 |
0 |
0 |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
18 529 |
161 822 |
180 351 |
191 |
191 |
508 |
508 |
||
|
K7 |
Felújítások |
25 400 |
42 000 |
67 400 |
0 |
0 |
||||
|
K8 |
Felhalmozási kiadások egyéb |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások - megelőlegezés visszafizetése |
7 888 |
1 252 |
9 140 |
0 |
0 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások - intézményfinanszírozás |
189 601 |
-9 642 |
179 959 |
0 |
0 |
||||
|
Összesen |
450 312 |
382 315 |
832 627 |
89 867 |
7 039 |
96 906 |
101 294 |
725 |
102 019 |
|
4. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
ezer Ft-ban |
|||||||||
|
2 |
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
||||||
|
3 |
Tőke törlesztés |
Kamat/36 hó |
Összesen |
Tőke törlesztés |
Kamat/év |
Összesen |
Tőke törlesztés |
Kamat/év |
Összesen |
|
|
4 |
Működési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
Felhalmozási hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez8
|
Működési és felhalmozási célú támogatások 2024. |
Ezer Ft |
||||||
|
Rovatszám |
Főkönyvi szám megnevezése |
civil szervezetek működési támog. |
civil szervezetek program és egyéb támog. |
Fogorvosi alapellátás |
szociális ösztöndíjak |
Önkormányzati jogalkotás |
Önkorm. elszám. a ktgvi szerveikkel |
|
084031 |
084032 |
072311 |
094260 |
011130 |
018030 |
||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
324 |
2 050 |
0 |
0 |
|
Bursa Hungarica tám. |
0 |
2050 |
|||||
|
Fogászati ügyelet |
324 |
||||||
|
K512 |
műk.célú támogatás egyéb vállalkozás, civil szervezet, illetve háztartásnak |
16 429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dunakanyar Révhajózás (kompok-révek) (2020. elmaradt is) |
6 800 |
||||||
|
DMRV (lakossági víz- és csatorna támogatás) |
5 929 |
||||||
|
Esztergomi Polgárőr Egyesület |
200 |
||||||
|
Sportkör |
3 000 |
||||||
|
DUNAKÉKE |
500 |
||||||
|
K914 |
Megelőlegezés visszafizetése |
9140 |
|||||
|
K915 |
Működési célú támogatás ÁHB |
179 959 |
|||||
|
Mesevár óvoda |
90 992 |
||||||
|
polgármesteri Hivatal |
88 967 |
||||||
|
K89 |
Felhalm. c. tám. civil szervezet számára |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi Értéktár pályázati alap |
0 |
||||||
|
Összesen |
16 429 |
0 |
324 |
2 050 |
0 |
189 099 |
|
6. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Intézmény |
2024. év |
|
|
2 |
Teljes munkaidős |
Részfoglalkozású |
|
|
3 |
Mesevár Óvoda |
12 |
|
|
4 |
Polgármesteri Hivatal. |
9 |
|
|
5 |
Önkormányzat |
15 |
0 |
|
6 |
Önkormányzat összesen: |
36 |
0 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez9
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Pilismarót Község Önkormányzat |
dologi kiadások funkciónként |
||||||||||||||||
|
Dologi kiadások 2024. évi terv |
||||||||||||||||||
|
ezer Ft-ban |
||||||||||||||||||
|
Előirányzat főkönyvi száma |
Főkönyvi szám megnevezése |
Óvodai étkeztetés |
Iskolai étkeztetés |
Egyéb étkeztetés |
Önkormányzati jogalkotás (képviselők) |
Vagyongazdálkodás |
közvilágítás |
város- és községgazd. |
foglalkozás eü alapellátás |
szociális étkeztetés |
Család- és nővédelmi eü gondozás |
Ifjúsági eü gondozás |
téli start program közfoglalkoztatás |
közműv. Könyvtár |
Sportcs. |
Műv.ház |
Családsegítés és gyermekjóléti szolg. |
Összesen |
|
096015 |
096015 |
096025 |
011130 |
013350 |
064010 |
066020 |
074011 |
107051 |
074031 |
074032 |
041233 |
082044 |
081030 |
082091 |
104042 |
|||
|
K311 |
Szakmai anyagok |
100 |
50 |
50 |
20 |
10 |
50 |
920 |
1 200 |
|||||||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
150 |
150 |
1 060 |
250 |
5 000 |
100 |
20 |
170 |
20 |
450 |
1 800 |
9 170 |
|||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
500 |
400 |
580 |
50 |
350 |
150 |
150 |
2 180 |
|||||||||
|
K322 |
Kommunikációs szolgáltatások |
585 |
20 |
260 |
250 |
240 |
1 355 |
|||||||||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
1 000 |
5 850 |
8 000 |
4 500 |
800 |
4 000 |
5 800 |
29 950 |
|||||||||
|
K332 |
vásárolt élelmezés |
19 300 |
23 200 |
200 |
42 700 |
|||||||||||||
|
K333 |
bérleti és lízingdíjak |
600 |
1 200 |
1 800 |
||||||||||||||
|
K334 |
karbantartás, kisjavítás |
300 |
900 |
100 |
200 |
150 |
1 650 |
|||||||||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. |
1 200 |
800 |
1 100 |
120 |
50 |
3 270 |
|||||||||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
30 177 |
28 877 |
1 000 |
30 377 |
20 |
300 |
50 |
20 |
200 |
2 750 |
93 771 |
||||||
|
K341 |
Kiküldetések, reklám-és propaganda |
425 |
35 |
45 |
505 |
|||||||||||||
|
K351 |
Mc. Előzetesen felsz. Áfa |
6 726 |
7 723 |
1 |
8 601 |
7 503 |
2 303 |
8 795 |
5 |
68 |
192 |
19 |
36 |
378 |
1 322 |
3 040 |
46 712 |
|
|
K352 |
Fizetendő ÁFA |
3 500 |
3 500 |
|||||||||||||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
27 825 |
500 |
100 |
50 |
30 |
50 |
28 555 |
||||||||||
|
Összesen |
26 176 |
31 173 |
1 |
75 823 |
44 180 |
11 303 |
52 602 |
25 |
268 |
902 |
89 |
256 |
2 073 |
6 602 |
14 845 |
266 318 |
||
8. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez10
|
Pilismarót Község Önkormányzata |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Korszerűsítés-beruházás |
|||||||
|
2024 |
|||||||
|
ezer Ft-ban |
|||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése felhalmozási cél megjelölésével |
Beruházás |
Korszerűsítés |
|||||
|
Eredeti előírányzat |
Módosítás +/- |
Módosított előirányzat 10.31. |
Eredeti előírányzat |
Módosítás +/- |
Módosított előirányzat 10.31. |
||
|
rovatszám |
Önkormányzat |
18 529 |
161 822 |
180 351 |
25 400 |
42 000 |
67 400 |
|
K61 |
Szellemi termék beszerzés (Rendezési terv mód.) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K62 |
Ingatlan beszerzés |
124 556 |
124 556 |
0 |
|||
|
K64 |
Fitness Park, színpad |
14 590 |
2 300 |
16 890 |
0 |
||
|
K67 |
Beruházás áfa |
3 939 |
34 966 |
38 905 |
0 |
||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
20 000 |
37 150 |
57 150 |
|||
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszköz felújítás |
0 |
1 250 |
1 250 |
|||
|
K74 |
Felújítás áfa |
5 400 |
3 600 |
9 000 |
|||
|
Beruházások, felújítások összesen: |
18 529 |
161 822 |
180 351 |
25 400 |
42 000 |
67 400 |
|
|
Összesen: |
247 751 |
||||||
9. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez11
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Pilismarót Község Önkormányzata |
Bevételek funkciónként |
||||||||||||||
|
2024. évi Bevételek |
||||||||||||||||
|
Rovat |
Főkönyvi szám megnevezése |
Óvodai étkeztetés |
Iskolai étkeztetés |
Egyéb étkeztetés |
Önkormányzati jogalkotás |
Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
város és községgazdálkodás |
szociális étkeztetés |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
Önkormányzatok elszámolása |
Család-és nővédelmi eü.gondozás |
Közfoglalkoz-tatás |
Önkormányzati vagyon |
Sportcs. |
Műv.h. |
ÖNKORMÁNYZAT |
|
096015 |
096015 |
096025 |
011130 |
900020 |
066020 |
107051 |
013350 |
081030 |
074031 |
041233 |
013350 |
081030 |
082091 |
|||
|
B11 |
Normatíva |
260 934 |
260 934 |
|||||||||||||
|
B115 |
ÁHB műk. célú kiegészítő támogatás (Iparűzési adó kül.) |
8 195 |
8 195 |
|||||||||||||
|
B16 |
ÁHB műk.célú támogatások |
150 |
5 000 |
5 150 |
||||||||||||
|
B21 |
Felhalmozási célú önk. támogatások (kompok-révek) |
118 895 |
118 895 |
|||||||||||||
|
B25 |
Felhalmozási támogatások |
6 010 |
6 010 |
|||||||||||||
|
B343 |
Építményadó |
22 000 |
22 000 |
|||||||||||||
|
B343 |
Telekadó |
2 700 |
2 700 |
|||||||||||||
|
B351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
50 200 |
50 200 |
|||||||||||||
|
B355 |
Idegenforg.adó tartózkodás után |
1 500 |
1 500 |
|||||||||||||
|
B36 |
Talajterhelési díj |
300 |
300 |
|||||||||||||
|
B36 |
Pótlékok |
700 |
700 |
|||||||||||||
|
B36 |
közhatalmi bevétel |
0 |
||||||||||||||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
127 |
127 |
|||||||||||||
|
B402 |
tárgyi eszközök bérbeadásából szárm.bev. |
100 |
2 000 |
200 |
6 800 |
500 |
9 600 |
|||||||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 650 |
6 650 |
|||||||||||||
|
B405 |
intézményi ellátási díjak |
1 500 |
4 000 |
20 |
140 |
5 660 |
||||||||||
|
B406 |
áfa |
405 |
1 080 |
5 |
40 |
1 530 |
||||||||||
|
B408 |
ÁH-on kív.egyéb műk.kamat |
20 |
20 |
|||||||||||||
|
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése |
0 |
||||||||||||||
|
B411 |
Egyéb bevételek |
800 |
2 100 |
2 900 |
||||||||||||
|
B52 |
Ingatlan értékesítése |
27 640 |
27 640 |
|||||||||||||
|
B65 |
Egyéb műk.c átvett pénzeszk. (FŐHESZ, INTERREG) |
1 800 |
1 800 |
|||||||||||||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 500 |
3 500 |
|||||||||||||
|
B813 |
előző évi költségvetési maradvány |
287 530 |
287 530 |
|||||||||||||
|
B814 |
ÁHB megelőlegzések |
9 086 |
9 086 |
|||||||||||||
|
Összesen: |
1 905 |
5 080 |
25 |
300 400 |
85 595 |
2 000 |
180 |
27 640 |
394 925 |
150 |
5 000 |
2 300 |
6 800 |
627 |
832 627 |
|
10. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez12
|
Pilismarót Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
tartalékok |
|||||
|
2024 |
|||||
|
Költségvetési szerv megnevezése felhalmozási célok és tartalékok megjelölésével |
2024 |
MÓDOSÍTÁS +/- |
2024.10.31 |
||
|
Eredeti előírányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
Önkormányzat felhalmozás |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hitelek, kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
||
|
Társulási tagdíj |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzat tartalékok |
0 |
11 761 911 |
11 761 911 |
||
|
Általános működési tartalék |
0 |
11 761 911 |
11 761 911 |
||
|
céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
0 |
11 761 911 |
11 761 911 |
||
11. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Rovatszáma |
Főkönyvi szám megnevezése |
önkormányzatok eseti pénzbeli ellátás |
|
2 |
107060 |
||
|
3 |
K48 |
települési tám. |
16 250 |
|
4 |
K48 |
Pénzbeli temetési segély |
100 |
|
5 |
K48 |
Köztemetés |
400 |
|
6 |
K48 |
Krízis keret (családsegítés) |
250 |
|
7 |
Összesen: |
17 000 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez13
|
Pilismarót Önkormányzat 2024. évi költségvetési egyenlege |
|||
|---|---|---|---|
|
működési és felhalmozási cél szerinti bontásban |
|||
|
Ft |
|||
|
Bevétel |
Összeg |
Kiadás |
Összeg |
|
Működési bevételek |
379 966 871 |
Működési kiadások |
|
|
- személyi juttatások |
66 101 440 |
||
|
- munkaadókat terhelő járulékok |
7 867 787 |
||
|
- dologi kiadások |
266 318 057 |
||
|
- ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 000 000 |
||
|
- egyéb működési célú kiadások |
26 728 397 |
||
|
- általános- és céltartalékok |
11 761 911 |
||
|
- finanszírozási működési kiadás |
189 098 672 |
||
|
Működési célú költségvetési bevétel összesen |
379 966 871 |
Működési célú költségvetési kiadás összesen |
584 876 264 |
|
Működési célú költségvetési többlet (+), hiány (-) |
-204 909 393 |
||
|
Hitel, kölcsön felvétele |
0 |
||
|
Működési bevétel összesen |
379 966 871 |
Működési kiadás összesen |
584 876 264 |
|
Felhalmozási bevételek |
156 044 511 |
Felhalmozási kiadások |
|
|
Maradvány igénybevétel |
287 529 789 |
- beruházások |
180 351 000 |
|
- felújítások |
67 400 000 |
||
|
Felhalmozási célú költségvetési bevétel összesen |
443 574 300 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen |
247 751 000 |
|
Finanszírozási célú felhalmozási bevétel |
9 086 093 |
Finanszírozási célú felhalmozási kiadás |
0 |
|
Felhalmozási bevétel összesen |
452 660 393 |
Felhalmozási kiadás összesen |
247 751 000 |
|
Felhalmozási célú költségvetési többlet (+), hiány (-) |
204 909 393 |
||
|
Összes bevétel |
832 627 264 |
Összes kiadás |
832 627 264 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez14
|
Pilismarót Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
|
1417 |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Működési célú támogatások |
22 312 |
22 312 |
22 312 |
22 312 |
22 312 |
22 312 |
23 401 |
23 401 |
23 402 |
23 401 |
23 401 |
23 401 |
274 279 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
0 |
0 |
6 010 |
36 965 |
36 965 |
36 965 |
124 905 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
34 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 100 |
9 200 |
0 |
0 |
77 400 |
|
Működési bevételek |
1 926 |
1 926 |
1 926 |
1 926 |
1 926 |
1 926 |
2 488 |
2 488 |
2 489 |
2 489 |
2 489 |
2 488 |
26 487 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
12400 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
5240 |
5000 |
0 |
0 |
27 640 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
1 800 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
875 |
875 |
875 |
875 |
3 500 |
|
Finanszírozási bevételek |
287 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 086 |
296 616 |
|
Bevételek összesen: |
311 768 |
24 238 |
70 738 |
24 238 |
24 238 |
37 238 |
26 489 |
25 889 |
72 716 |
78 530 |
63 730 |
72 815 |
832 627 |
|
Kiadási jogcímek |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
5 127 |
5 127 |
5 127 |
5 127 |
5 127 |
5 127 |
5 889 |
5 890 |
5 890 |
5 890 |
5 890 |
5 890 |
66 101 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
656 |
656 |
656 |
656 |
656 |
656 |
652 |
656 |
656 |
656 |
656 |
656 |
7 868 |
|
Dologi kiadások |
8 879 |
8 879 |
8 879 |
8 879 |
9 879 |
9 879 |
24 885 |
25 235 |
40 231 |
40 231 |
40 231 |
40 231 |
266 318 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 417 |
1 417 |
1 417 |
1 417 |
1 416 |
1 417 |
1 416 |
1 417 |
1 417 |
1 416 |
1 416 |
1 417 |
17 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
750 |
2 700 |
1 500 |
1 278 |
4 500 |
6 000 |
1 000 |
1 000 |
7 000 |
12 762 |
38 490 |
|
Beruházások |
15029 |
15029 |
15029 |
15029 |
15029 |
15030 |
15029 |
15030 |
15029 |
15030 |
15029 |
15029 |
180 351 |
|
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25400 |
21000 |
21000 |
0 |
0 |
67 400 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
14996 |
14996 |
14996 |
14996 |
14996 |
14996 |
14996 |
14996 |
14996 |
14997 |
14998 |
24140 |
189 099 |
|
Kiadások összesen: |
46 104 |
46 104 |
46 854 |
48 804 |
48 603 |
48 383 |
67 367 |
94 624 |
100 219 |
100 220 |
85 220 |
100 125 |
832 627 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez15
|
Rovatszáma |
Főkönyvi szám megnevezése |
BEVÉTEL |
MÓDOSÍTÁS +/- |
BEVÉTEL MÓDOSÍTOTT 2024.10.31. HIVATAL |
|---|---|---|---|---|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
1 889 000 |
1 889 000 |
|
B402 |
Szolgáltatások bevétele: |
900 000 |
900 000 |
|
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése |
0 |
0 |
|
|
B411 |
Egyéb bevételek |
0 |
2 783 000 |
2 783 000 |
|
B813 |
Maradvány igénybevétel |
0 |
2 367 000 |
2 367 000 |
|
B816 |
Központi irányítószervi mc. Tám. |
88 967 000 |
88 967 000 |
|
|
Összesen: |
89 867 000 |
7 039 000 |
96 906 000 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez16
|
Rovat száma |
Főkönyvi szám megnevezése |
KIADÁS |
MÓDOSÍTÁS +/- |
KIADÁS MÓDOSÍTOTT 2024.10.31. HIVATAL |
|---|---|---|---|---|
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
46 617 000 |
46 617 000 |
|
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium teljesítése |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
|
K1106 |
Jubileumi jutalom teljesítése |
0 |
0 |
|
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások teljesítése |
3 150 000 |
3 150 000 |
|
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés teljesítése |
760 000 |
760 000 |
|
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés teljesítése |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése |
400 000 |
400 000 |
|
|
K2 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
8 054 000 |
8 054 000 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
22 145 000 |
7 039 000 |
29 184 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
||
|
K5 |
Működési c. egyéb kiadások |
0 |
||
|
K6 |
Beruházások |
191 000 |
191 000 |
|
|
K7 |
Felújítások |
0 |
||
|
K8 |
Felhalmozási kiadások egyéb |
0 |
||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
Összesen |
89 867 000 |
7 039 000 |
96 906 000 |
16. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez17
|
Rovatszáma |
Főkönyvi szám megnevezése |
BEVÉTEL |
MÓDOSÍTÁS +/- |
BEVÉTEL MÓDOSÍTOTT 2024.10.31. |
|---|---|---|---|---|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
121 000 |
121 000 |
|
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése |
0 |
||
|
B411 |
Egyéb bevételek |
660 000 |
9 642 000 |
10 302 000 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
135 000 |
135 000 |
|
|
B8131 |
Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele |
469 000 |
469 000 |
|
|
B816 |
Központi irányítószervi műk.célú tám. |
100 634 000 |
-9 642 000 |
90 992 000 |
|
Összesen: |
101 294 000 |
725 000 |
102 019 000 |
17. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez18
|
Rovatszáma |
Főkönyvi szám megnevezése |
KIADÁS |
MÓDOSÍTÁS +/- |
KIADÁS MÓDOSÍTOTT 2024.10.31. |
|---|---|---|---|---|
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
73 531 000 |
73 531 000 |
|
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium teljesítése |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
K104 |
Helyettesítés |
1 655 000 |
1 655 000 |
|
|
K1106 |
Jubileumi jutalom teljesítése |
1 047 000 |
1 047 000 |
|
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés teljesítése |
15 000 |
15 000 |
|
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése |
850 000 |
850 000 |
|
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata |
|||
|
K2 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
10 178 000 |
10 178 000 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
12 310 000 |
725 000 |
13 035 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
||
|
K5 |
Működési c. egyéb kiadások |
0 |
||
|
K6 |
Beruházások |
508 000 |
508 000 |
|
|
K7 |
Felújítások |
0 |
||
|
K8 |
Felhalmozási kiadások egyéb |
0 |
||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
Összesen |
101 294 000 |
725 000 |
102 019 000 |
Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (2) bekezdését a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.
Az 1. § (3) bekezdése a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.