Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 11. 29

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetéséről

2024.11.29.

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Hajmáskér Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.

2. § Hajmáskér Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:

1. Önkormányzat

2. Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

3. Hajmáskéri Lurkó Óvoda

3. § (1)¹ Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege: 322.534.032 Ft előirányzat

b) költségvetési kiadási főösszege 416.171.542 Ft előirányzat

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 93.637.510 Ft, melyből:

ca) működési célú hiány: 74.198.169 Ft

cb) felhalmozási célú hiány: 19.439.341 Ft

d) finanszírozási bevétele: 301.545.125 Ft előirányzattal

e) finanszírozási kiadása: 207.907.615 Ft előirányzattal

f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 93.637.510 Ft, melyből:

fa) működési célú többlet: 71.785.778 Ft

fb) felhalmozási célú többlet: 21.851.732 Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3)² A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 624.079.175 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 624.079.175 Ft bevételi előirányzattal, és 624.079.175 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

4. § (1)³ A Képviselő-testület a 3. §. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú kiadási előirányzatok:

aa) személyi juttatások: 208.151.728 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 25.488.014 Ft

ac) dologi kiadások: 136.854.026 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.500.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 19.136.167 Ft

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok

ba) beruházások: 21.327.506 Ft

bb) felújítások: 3.175.000 Ft

bc) felhalmozási célú támogatások: 539.101 Ft

c) Finanszírozási kiadások:

ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 8.163.796 Ft

cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 199.743.819 Ft

d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 45 fő ebből:

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 23 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő

dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2)⁴ Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésében a tartalék összege 5.742.167 Ft, melyből

a) működési célú tartalék: általános tartalék 1.844.435 Ft,

b) felhalmozási célú tartalék

ba) tornaterem fejlesztési tartalék: 3.579.881 Ft

bb) felhalmozási célú általános tartalék: 317.851 Ft

(3) A 3. §. (1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege szerint az 1–4. mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5–6. melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A tartalékokról szóló kimutatást a 8–9. mellékletek tartalmazzák.

(7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 13. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(11) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt 2024. évben nem releváns.

(12) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.

5. § (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500 ezer forint egyedi értékhatárig jogosult előzetes képviselő-testületi döntés nélkül kötelezettségvállalásra.

(2) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezheti el.

(3) A polgármester 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között - a felhalmozási célú tartalék kivételével - 2 000 000 Ft összeghatárig jogosult átcsoportosításra, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

(4) A polgármester a felhalmozási célú tartalék terhére történő, egyedi képviselő-testületi döntésen alapuló kötelezettségvállalás esetén a felhalmozási célú tartalékból a kötelezettségvállalásnak megfelelő összeget a kiemelt előirányzatra átcsoportosítsa. Az átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

6. § (1) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(2) A költségvetés év közben felmerülő esetleges hiánya esetén a képviselő-testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.

(3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, e rendelet egyidejű módosításával.

(4) Az érdemi döntést nem igénylő központi hatáskörű pótelőirányzatról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, mely alapján e rendeletet is módosítani kell.

7. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a közös önkormányzati hivatal végzi.

(2) A költségvetési szervek támogatása szükség szerint, egy hónapon belül akár több részletben is történhet.

(3) A költségvetési intézmények – saját bevételi forrásaik és kiadási előirányzataik felemelése mellett – figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 35. § (1) bekezdésében foglaltakat, a költségvetésük módosítását kezdeményezhetik, illetve átcsoportosítást kérhetnek a kiemelt előirányzataik között.

(4) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl és a költségvetési év kiadási előirányzatainak mértékéig vállalhat kötelezettséget.

8. § Az önkormányzat költségvetéséhez támogatást nyújthatnak azok az önkormányzatok, amelyek az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszik. A támogatás mértékét és feltételeit megállapodásban kell rögzíteni.

9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmény esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatás igénybevételével gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.

11. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni

1. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez⁵

2024. évi összevont bevételek és kiadások

B E V É T E L E K
								*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi				2.számú módosítás utáni előirányzat
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítás összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	G	F	H	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	227 674 623	205 653 017	231 785 495				231 785 495
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 278 899	84 170 671	92 036 750				92 036 750
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 011 020	62 189 324	78 084 744				78 084 744
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 428 345	45 426 590	51 263 746				51 263 746
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 835 957	10 464 432	10 400 255				10 400 255
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	28 447 699	3 402 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	8 672 703
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	23 185 991	17 140 709	1 315 136	3 402 555	373 806	3 776 361	5 091 497
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 185 991	17 140 709	1 315 136	3 402 555	373 806	3 776 361	5 091 497
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	15 624 390	3 000 000		5 999 998		5 999 998	5 999 998
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	15 624 390	3 000 000		5 999 998		5 999 998	5 999 998
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	43 072 540	69 945 039	55 260 000				55 260 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	32 404 687	59 549 655	41 000 000				41 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételk	696 842	1 053 887	4 260 000				4 260 000
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Jövedelemadó	417 621
4.7.	Kommunális adó	9 553 390	9 341 497	10 000 000				10 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	18 147 516	26 023 180	19 851 905	539 101	386 036	925 137	20 777 042
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	197
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	950 286	1 327 544	900 000				900 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 935 133	6 946 110	6 500 000				6 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 729 455	5 513 980	2 200 000	539 101	170 472	709 573	2 909 573
5.5.	Ellátási díjak	4 625 231	6 052 575	6 009 216				6 009 216
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 784 937	5 312 211	4 187 489				4 187 489
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		398 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	121	146	200				200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		107 650
5.11.	Egyéb működési bevételek	122 156	364 964	55 000		215 564	215 564	270 564
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	74 279 600		3 500 000				3 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	74 279 600		3 500 000				3 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	320 878	770 000	120 000				120 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		650 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	320 878	120 000	120 000				120 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	402 305 538	322 531 945	311 832 536	9 941 654	759 842	10 701 496	322 534 032
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	134 549 099	195 947 867	101 628 317				101 628 317
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	134 549 099	195 947 867	101 628 317				101 628 317
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	7 865 967	8 150 192		172 989		172 989	172 989
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 865 967	8 150 192		172 989		172 989	172 989
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Központi, irányító szervi támogatás	138 027 859	159 964 775	199 743 819				199 743 819
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	280 442 925	364 062 834	301 372 136	172 989		172 989	301 545 125
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	682 748 463	686 594 779	613 204 672	10 114 643	759 842	10 874 485	624 079 157

K I A D Á S O K
						0		*forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény (Ft)	2023. évi teljesítés	2024. évi				2.számú módosítás utáni előirányzat
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény (Ft)	2023. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítás összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	G	F	H	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	310 474 466	335 395 434	387 516 046	2 862 544	751 345	3 613 889	391 129 935
1.1.	Személyi juttatások	167 736 783	184 688 586	205 461 728	2 470 000	220 000	2 690 000	208 151 728
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 222 096	21 405 742	25 088 669	373 605	25 740	399 345	25 488 014
1.3.	Dologi kiadások	108 646 171	100 512 893	136 173 917	174 504	505 605	680 109	136 854 026
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 548 132	1 341 273	1 500 000				1 500 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 321 284	27 446 940	19 291 732	-155 565		-155 565	19 136 167
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		14 485 069
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 200 045	10 643 148	12 309 000				12 309 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 121 239	2 044 917	1 085 000				1 085 000
1.18.	Tartalékok			5 897 732	-155 565		-155 565	5 742 167
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			2 000 000	-155 565		-155 565	1 844 435
1.20.	- Céltartalék			3 897 732				3 897 732
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 981 097	81 995 027	17 954 000	7 079 110	8 497	7 087 607	25 041 607
2.1.	Beruházások	16 701 727	3 748 469	14 779 000	6 540 009	8 497	6 548 506	21 327 506
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	13 601 645	23 692 263	3 175 000				3 175 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	677 725	54 554 295		539 101		539 101	539 101
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		54 554 295		539 101		539 101	539 101
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	341 455 563	417 390 461	405 470 046	9 941 654	759 842	10 701 496	416 171 542
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	7 317 174	7 611 226	7 990 807	172 989		172 989	8 163 796
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	7 317 174	7 611 226	7 990 807	172 989		172 989	8 163 796
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	138 027 859	159 964 775	199 743 819				199 743 819
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	145 345 033	167 576 001	207 734 626	172 989		172 989	207 907 615
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	486 800 596	584 966 462	613 204 672	10 114 643	759 842	10 874 485	624 079 157

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
			0					*forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	60 849 975	-94 858 516	-93 637 510				-93 637 510
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	135 097 892	196 486 833	93 637 510				93 637 510

2. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez⁶

2024. évi költségvetés összevont bevételei és kiadásai rovatonként, teljesítéssel

#	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	95 278 899	84 170 671	92 036 750	0	92 036 750	69 947 930
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	53 011 020	62 189 324	78 084 744	0	78 084 744	59 823 342
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	35 428 345	45 426 590	51 263 746	0	51 263 746	39 731 249
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 835 957	10 464 432	10 400 255	0	10 400 255	8 234 657
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	28 447 699	3 402 000	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	8 672 703	0	0	0	0	491 083
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	227 674 623	205 653 017	231 785 495	0	231 785 495	178 228 261
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	23 185 991	17 140 709	1 315 136	3 776 361	5 091 497	8 857 724
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 960 132	1 676 362	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	1 229 078	0	0	0	0	0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 274 326	0	0	3 776 361	3 776 361	3 776 361
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	12 193 100	7 980 000	109 200	0	109 200	81 900
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 529 355	7 484 347	1 205 936	0	1 205 936	3 177 063
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	1 822 400
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	250 860 614	222 793 726	233 100 631	3 776 361	236 876 992	187 085 985
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)	15 624 390	3 000 000	0	5 999 998	5 999 998	5 999 998
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	15 624 390	3 000 000	0	5 999 998	5 999 998	5 999 998
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	417 621	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	417 621	0	0	0	0	0
23	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	9 553 390	9 341 497	10 000 000	0	10 000 000	10 589 122
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 553 390	9 341 497	10 000 000	0	10 000 000	10 589 122
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	32 404 687	59 549 655	41 000 000	0	41 000 000	81 458 603
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	32 404 687	59 549 655	41 000 000	0	41 000 000	81 458 603
27	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	32 404 687	59 549 655	41 000 000	0	41 000 000	81 458 603
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	696 842	1 053 887	4 260 000	0	4 260 000	1 474 237
31	ebből: egyéb bírság (B36)	283 963	0	0	0	0	0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	43 072 540	69 945 039	55 260 000	0	55 260 000	93 521 962
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	197	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	950 286	1 327 544	900 000	0	900 000	760 919
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 935 133	6 946 110	6 500 000	0	6 500 000	5 090 634
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)	3 729 455	5 513 980	2 200 000	709 573	2 909 573	3 554 573
38	Ellátási díjak (B405)	4 625 231	6 052 575	6 009 216	0	6 009 216	4 936 824
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 784 937	5 312 211	4 187 489	0	4 187 489	3 715 279
40	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése (B407)	0	398 000	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	121	146	200	0	200	79
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	121	146	200	0	200	79
44	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	107 650	0	0	0	0
45	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	122 156	364 964	55 000	215 564	270 564	335 372
46	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	18 147 516	26 023 180	19 851 905	925 137	20 777 042	18 393 680
47	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	74 279 600	0	3 500 000	0	3 500 000	11 500 000
48	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	74 279 600	0	3 500 000	0	3 500 000	11 500 000
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	650 000	0	0	0	0
50	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	650 000	0	0	0	0
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	320 878	120 000	120 000	0	120 000	650 000
52	ebből: háztartások (B65)	200 878	0	0	0	0	0
53	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	7 874
54	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	120 000	120 000	120 000	0	120 000	642 126
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	320 878	770 000	120 000	0	120 000	650 000
56	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	402 305 538	322 531 945	311 832 536	10 701 496	322 534 032	317 151 625
57	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	134 549 099	195 947 867	101 628 317	0	101 628 317	101 628 317
58	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	134 549 099	195 947 867	101 628 317	0	101 628 317	101 628 317
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	7 865 967	8 150 192	0	172 989	172 989	172 989
60	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	138 027 859	159 964 775	199 743 819	0	199 743 819	134 956 680
61	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	280 442 925	364 062 834	301 372 136	172 989	301 545 125	236 757 986
62	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	280 442 925	364 062 834	301 372 136	172 989	301 545 125	236 757 986
63	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	682 748 463	686 594 779	613 204 672	10 874 485	624 079 157	553 909 611

#	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	122 993 200	138 216 035	174 386 572	-8 050 841	166 335 731	108 851 461
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 500 000	11 715 000	0	1 148 015	1 148 015	1 148 015
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	840 000	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	2 366 941	0	0	3 300 000	3 300 000	2 089 837
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 411 640	2 775 000	278 934	3 053 934	2 775 000
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 953 129	2 013 062	2 148 443	0	2 148 443	1 749 812
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 284 921	1 799 453	2 350 000	291 000	2 641 000	1 253 267
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 673 521	7 523 637	4 050 000	3 766 892	7 816 892	5 733 682
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	144 611 712	163 678 827	185 710 015	734 000	186 444 015	123 601 074
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 577 278	14 831 713	14 831 713	0	14 831 713	11 403 613
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 912 955	3 184 509	2 700 000	0	2 700 000	2 346 424
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 634 838	2 993 537	2 220 000	1 956 000	4 176 000	2 524 561
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 125 071	21 009 759	19 751 713	1 956 000	21 707 713	16 274 598
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	167 736 783	184 688 586	205 461 728	2 690 000	208 151 728	139 875 672
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	21 222 096	21 405 742	25 088 669	399 345	25 488 014	16 468 076
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 082 565	20 443 778	24 307 313	350 038	24 657 351	15 521 144
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	382 346	54 107	50 000	0	50 000	327 918
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	757 185	907 857	731 356	49 307	780 663	619 014
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 177 026	1 039 253	1 140 000	-1 000	1 139 000	778 413
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 187 687	7 087 373	9 700 000	-1 011 499	8 688 501	6 032 050
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 364 713	8 126 626	10 840 000	-1 012 499	9 827 501	6 810 463
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 952 935	3 839 576	4 230 000	0	4 230 000	2 998 393
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	811 438	754 610	955 000	0	955 000	463 817
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 764 373	4 594 186	5 185 000	0	5 185 000	3 462 210
27	Közüzemi díjak (K331)	12 722 432	13 807 556	20 400 000	3 262 000	23 662 000	11 356 691
28	Vásárolt élelmezés (K332)	24 128 193	28 180 144	35 478 320	0	35 478 320	27 326 851
29	Bérleti és lízing díjak (K333)	498 876	1 282 271	1 600 000	0	1 600 000	995 238
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 679 473	2 675 107	3 080 000	-989 063	2 090 937	1 914 709
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	8 246 513	6 030 149	9 000 000	800 000	9 800 000	7 311 774
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0		0	0	229 251
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 610 755	1 810 305	3 900 000	-48 000	3 852 000	2 569 285
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 886 994	14 895 233	21 070 000	-2 319 202	18 750 798	8 929 196
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	251 280	138 480	300 000	0	300 000	78 328
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	72 773 236	68 680 765	94 528 320	705 735	95 234 055	60 403 744
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	27 590	4 791	10 000	30 074	40 074	32 249
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	765 700	240 000	600 000	0	600 000	0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	793 290	244 791	610 000	30 074	640 074	32 249
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 192 173	18 041 970	24 345 597	606 538	24 952 135	16 628 948
41	Kamatkiadások (K353)	0	402 464	0	1 000	1 000	600
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	758 386	422 091	665 000	349 261	1 014 261	482 604
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	19 950 559	18 866 525	25 010 597	956 799	25 967 396	17 112 152
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	108 646 171	100 512 893	136 173 917	680 109	136 854 026	87 820 818
45	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	1 548 132	1 341 273	1 500 000	0	1 500 000	795 656
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 548 132	1 341 273	1 500 000	0	1 500 000	515 656
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	280 000
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 548 132	1 341 273	1 500 000	0	1 500 000	795 656
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	14 485 069	0	0	0	0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	14 485 069	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	9 200 045	10 643 148	12 309 000	0	12 309 000	8 658 000
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	9 200 045	10 643 148	12 309 000	0	12 309 000	8 658 000
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	2 121 239	2 044 917	1 085 000	0	1 085 000	787 585
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 893 239	1 780 517	800 000	0	925 000	627 585
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	228 000	264 400	285 000	0	160 000	160 000
64	Tartalékok (K513)	0	0	5 897 732	-155 565	5 742 167	0
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	11 321 284	27 446 940	19 291 732	-155 565	19 136 167	9 445 585
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	80 311	0	6 000 000	-1 749 000	4 251 000	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 140 945	4 937 008	6 473 409	11 410 417	5 308 163
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 685 039	202 747	0	0	0	0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 500 424	1 607 857	700 000	540 366	1 240 366	1 240 366
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 435 953	796 920	3 141 992	1 283 731	4 425 723	1 095 155
71	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	16 701 727	3 748 469	14 779 000	6 548 506	21 327 506	7 643 684
72	Ingatlanok felújítása (K71)	10 709 956	18 655 325	2 500 000	0	2 500 000	0
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 891 689	5 036 938	675 000	0	675 000	0
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	13 601 645	23 692 263	3 175 000	0	3 175 000	0
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	677 725	54 554 295	0	539 101	539 101	539 101
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	677 725	54 554 295	0	539 101	539 101	539 101
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	341 455 563	417 390 461	405 470 046	10 701 496	416 171 542	262 588 592
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 317 174	7 611 226	7 990 807	172 989	8 163 796	8 163 796
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	138 027 859	159 964 775	199 743 819	0	199 743 819	134 956 680
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)	145 345 033	167 576 001	207 734 626	172 989	207 907 615	143 120 476
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	145 345 033	167 576 001	207 734 626	172 989	207 907 615	143 120 476
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	486 800 596	584 966 462	613 204 672	10 874 485	624 079 157	405 709 068

	Engedélyezett létszám	37,5	37,5	43	2	45	45
	ebből: közfoglalkoztatott	6	5	4	1	5	5

3. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez⁷

Kötelező feladatok bevételei és kiadásai

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024.09.30. módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	92 036 750	0	92 036 750	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	78 084 744	0	78 084 744	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	51 263 746	0	51 263 746	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 400 255	0	10 400 255	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	231 785 495	0	231 785 495	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	1 315 136	0	1 315 136	0	3 776 361	3 776 361	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 776 361	3 776 361	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	109 200	0	109 200	0	0	0	0	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 205 936	0	1 205 936	0	0	0	0	0	0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	233 100 631	0	233 100 631	0	3 776 361	3 776 361	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)	0	5 999 998	5 999 998	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	5 999 998	5 999 998	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	41 000 000	0	41 000 000	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	41 000 000	0	41 000 000	0	0	0	0	0	0
27	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	41 000 000	0	41 000 000	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	4 260 000	0	4 260 000	0	0	0	0	0	0
31	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	55 260 000	0	55 260 000	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	800 000	-281 000	519 000	100 000	0	100 000	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)	2 200 000	-2 305 899	-105 899	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	5 421 376	0	5 421 376	0	0	0	587 840	0	587 840
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 028 772	-890 048	3 138 724	0	0	0	158 717	0	158 717
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	150	0	150	0	0	0	50	0	50
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	150	0	150	0	0	0	50	0	50
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	50 000	215 558	265 558	0	6	6	5 000	0	5 000
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	19 000 298	-3 261 389	15 738 909	100 000	6	100 006	751 607	0	751 607
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	310 980 929	2 738 609	313 719 538	100 000	3 776 367	3 876 367	751 607	0	751 607
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	93 456 065	3 070 189	96 526 254	1 577 764	0	1 577 764	1 979 488	0	1 979 488
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	93 456 065	3 070 189	96 526 254	1 577 764	0	1 577 764	1 979 488	0	1 979 488
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	172 989	172 989	0	0	0	0	0	0
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	96 265 681	0	96 265 681	103 478 138	0	103 478 138
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	93 456 065	3 243 178	96 699 243	97 843 445	0	97 843 445	105 457 626	0	105 457 626
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	93 456 065	3 243 178	96 699 243	97 843 445	0	97 843 445	105 457 626	0	105 457 626
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	404 436 994	5 981 787	410 418 781	97 943 445	3 776 367	101 719 812	106 209 233	0	106 209 233


	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024.09.30. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 000 000	-25 000	39 975 000	68 832 000	-4 180 907	64 651 093	65 554 572	-3 844 934	61 709 638
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	1 148 015	1 148 015	0	0	0
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000	3 300 000
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	2 775 000	278 934	3 053 934
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	2 148 443	0	2 148 443	0	0	0
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)	60 000	25 000	85 000	1 900 000	0	1 900 000	390 000	266 000	656 000
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 000 000	0	2 000 000	1 050 000	3 766 892	4 816 892	500 000	0	500 000
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	42 060 000	0	42 060 000	73 930 443	734 000	74 664 443	69 219 572	0	69 219 572
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 831 713	0	14 831 713	0	0	0	0	0	0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	0	200 000	170 000	1 956 000	2 126 000	50 000	0	50 000
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 731 713	0	17 731 713	170 000	1 956 000	2 126 000	50 000	0	50 000
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59 791 713	0	59 791 713	74 100 443	2 690 000	76 790 443	69 269 572	0	69 269 572
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	7 764 923	0	7 764 923	7 594 402	399 345	7 993 747	9 029 344	0	9 029 344
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 770 923	0	7 770 923	7 242 046	350 038	7 592 084	8 954 344	0	8 954 344
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-6 000	0	-6 000	352 356	49 307	401 663	25 000	0	25 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800 000	-444 200	355 800	200 000	0	200 000	140 000	0	140 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 500 000	-1 116 644	6 383 356	1 200 000	147 055	1 347 055	1 000 000	-41 910	958 090
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 300 000	-1 560 844	6 739 156	1 400 000	147 055	1 547 055	1 140 000	-41 910	1 098 090
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	0	1 500 000	2 600 000	0	2 600 000	130 000	0	130 000
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	340 000	0	340 000	550 000	0	550 000	65 000	0	65 000
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 840 000	0	1 840 000	3 150 000	0	3 150 000	195 000	0	195 000
27	Közüzemi díjak (K331)	12 400 000	3 262 000	15 662 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
28	Vásárolt élelmezés (K332)	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	15 478 320	0	15 478 320
29	Bérleti és lízing díjak (K333)	850 000	0	850 000	600 000	0	600 000	150 000	0	150 000
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000 000	-1 113 970	1 886 030	30 000	0	30 000	50 000	124 907	174 907
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	9 000 000	800 000	9 800 000	0	0	0	0	0	0
32	ebből: államháztartáson belül (K335)		0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000	0	2 500 000	900 000	0	900 000	500 000	-48 000	452 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 500 000	-3 764 000	13 736 000	2 600 000	1 795	2 601 795	470 000	-34 997	435 003
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	65 250 000	-815 970	64 434 030	8 130 000	1 795	8 131 795	20 648 320	41 910	20 690 230
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	10 000	30 074	40 074	0	0	0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	127 559	317 600	445 159	0	0	0	0	0	0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	127 559	317 600	445 159	10 000	30 074	40 074	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 372 441	486 000	14 858 441	3 423 600	120 538	3 544 138	5 921 997	0	5 921 997
41	Kamatkiadások (K353)	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	650 000	0	650 000	10 000	349 261	359 261	5 000	0	5 000
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 022 441	487 000	15 509 441	3 433 600	469 799	3 903 399	5 926 997	0	5 926 997
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	90 540 000	-1 572 214	88 967 786	16 123 600	648 723	16 772 323	27 910 317	0	27 910 317
45	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	1 485 000	-35 000	1 450 000	0	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 485 000	-35 000	1 450 000	0	0	0	0	0	0
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 485 000	-35 000	1 450 000	0	0	0	0	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	12 309 000	0	12 309 000	0	0	0	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	12 309 000	0	12 309 000	0	0	0	0	0	0
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	960 000	0	960 000	125 000	0	125 000	0	0	0
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	800 000	0	800 000	0	0	125 000	0	0	0
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	160 000	0	160 000	125 000	0	0	0	0	0
64	Tartalékok (K513)	5 897 732	-155 565	5 742 167	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	19 166 732	-155 565	19 011 167	125 000	0	125 000	0	0	0
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 000 000	-1 749 000	4 251 000	0	0	0	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	4 937 008	6 473 409	11 410 417	0	0	0	0	0	0
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	700 000	510 209	1 210 209	0	30 157	30 157	0	0	0
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 141 992	1 275 589	4 417 581	0	8 142	8 142	0	0	0
71	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	14 779 000	6 510 207	21 289 207	0	38 299	38 299	0	0	0
72	Ingatlanok felújítása (K71)	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	675 000	0	675 000	0	0	0	0	0	0
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	3 175 000	0	3 175 000	0	0	0	0	0	0
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	0	539 101	539 101	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	539 101	539 101	0	0	0	0	0	0
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	196 702 368	5 286 529	201 988 897	97 943 445	3 776 367	101 719 812	106 209 233	0	106 209 233
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 990 807	172 989	8 163 796	0	0	0	0	0	0
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	199 743 819	0	199 743 819	0	0	0	0	0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)	207 734 626	172 989	207 907 615	0	0	0	0	0	0
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	207 734 626	172 989	207 907 615	0	0	0	0	0	0
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	404 436 994	5 459 518	409 896 512	97 943 445	3 776 367	101 719 812	106 209 233	0	106 209 233

4. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez⁸

Önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024.09.30. módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0			0			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0			0			0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			0			0			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			0			0			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0			0			0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0		0			0			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok			0			0			0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0		0			0			0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		0			0			0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			0			0			0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			0			0			0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0			0			0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		0	0		0			0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)			0	0		0			0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)			0			0			0
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)			0			0			0
27	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0		0			0			0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)			0			0			0
31	ebből: egyéb bírság (B36)			0			0			0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0			0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			0			0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		281 000	281 000			0			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)			0			0			0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)		3 015 472	3 015 472			0			0
38	Ellátási díjak (B405)			0			0			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		890 048	890 048			0			0
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)			0			0			0
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)		0	0	0	0	0	0	0	0
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0	0		0	0		0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			0			0			0
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	0	4 186 520	4 186 520	0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0		0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)			0			0			0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0			0			0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0			0			0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	4 186 520	4 186 520	0	0	0	0	0	0
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 615 000	-2 547 920	2 067 080			0			0
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 615 000	-2 547 920	2 067 080	0	0	0	0	0	0
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0		0	0		0			0
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0		0	0			0
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	4 615 000	-2 547 920	2 067 080	0	0	0	0	0	0
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	4 615 000	-2 547 920	2 067 080	0	0	0	0	0	0
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 615 000	1 638 600	6 253 600	0	0	0	0	0	0


	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024.09.30. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			0			0			0
02	Normatív jutalmak (K1102)			0			0			0
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0		0			0			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		0	0			0			0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0		0			0			0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)		0	0			0			0
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)			0			0			0
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0			0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000		500 000			0			0
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)			0			0			0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			0			0			0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 800 000		1 800 000			0			0
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	340 000		340 000			0			0
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0			0			0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		0			0			0
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	360 000		360 000			0			0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		443 200	443 200			0			0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			0			0			0
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	443 200	443 200	0	0	0	0	0	0
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			0			0			0
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0	0		0	0		0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Közüzemi díjak (K331)			0			0			0
28	Vásárolt élelmezés (K332)			0			0			0
29	Bérleti és lízing díjak (K333)			0			0			0
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			0			0			0
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)			0			0			0
32	ebből: államháztartáson belül (K335)			0			0			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			0			0			0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	500 000	1 478 000	1 978 000			0			0
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	500 000	1 478 000	1 978 000	0	0	0	0	0	0
37	Kiküldetések kiadásai (K341)			0			0			0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	472 441	-317 600	154 841			0			0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	472 441	-317 600	154 841	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	627 559		627 559			0			0
41	Kamatkiadások (K353)	0		0			0			0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)			0			0			0
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	627 559	0	627 559	0	0	0	0	0	0
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 600 000	1 603 600	3 203 600	0	0	0	0	0	0
45	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)			0			0			0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	15 000	35 000	50 000	0	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	15 000	35 000	50 000						0
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0		0			0			0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0			0			0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	15 000	35 000	50 000	0	0	0	0	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			0			0			0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			0			0
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)			0			0			0
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0			0			0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)		0	0			0			0
64	Tartalékok (K513)			0			0			0
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0		0			0			0
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0		0	0		0			0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			0			0			0
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			0			0			0
71	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Ingatlanok felújítása (K71)			0			0			0
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		0			0			0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			0			0			0
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás			0			0			0
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 615 000	1 638 600	6 253 600	0	0	0	0	0	0
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			0			0			0
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0			0			0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 615 000	1 638 600	6 253 600	0	0	0	0	0	0

5. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez⁹

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024. évi	Halmozott módosítás 2024.09.30-ig	Módosított előirányzat 2024.09.30	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024. évi	Halmozott módosítás 2024.09.30-ig	Módosított előirányzat 2024.09.30
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	231 785 495		231 785 495	Személyi juttatások	205 461 728	2 690 000	208 151 728
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 315 136	3 776 361	5 091 497	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 088 669	399 345	25 488 014
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	136 173 917	680 109	136 854 026
4.	Közhatalmi bevételek	55 260 000		55 260 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000		1 500 000
5.	Működési bevételek	19 851 905	925 137	20 777 042	Egyéb működési célú kiadások	13 394 000	-155 565	13 394 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	120 000		120 000	Tartalékok	2 000 000	-155 565	1 844 435
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	308 332 536	4 701 498	313 034 034	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	383 618 314	3 613 889	387 232 203
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	79 776 585		79 776 585	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	79 776 585		79 776 585	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	199 743 819		199 743 819
22.	Államháztartási megelőlegezések		172 989	172 989	Váltókiadások
23.	Intézményfinanszírozás	199 743 819		199 743 819	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 990 807	172 989	8 163 796
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	279 520 404	172 989	279 693 393	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	207 734 626	172 989	207 907 615
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	587 852 940	4 874 487	592 727 427	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	591 352 940	3 786 878	595 139 818
26.	Költségvetési hiány:	75 285 778	-	74 198 169	Költségvetési többlet:	-	1 087 609	-
27.	Bruttó hiány:	3 500 000	-	2 412 391	Bruttó többlet:	-	1 087 609	-

6. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez¹⁰

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024. évi	Halmozott módosítás 2024.09.30-ig	Módosított előirányzat 2024.09.30	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024. évi	Halmozott módosítás 2024.09.30-ig	Módosított előirányzat 2024.09.30
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 999 998	5 999 998	Beruházások	14 779 000	6 548 506	21 327 506
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	3 500 000		3 500 000	Felújítások	3 175 000		3 175 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		539 101	539 101
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok	3 897 732		3 897 732
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	3 500 000	5 999 998	9 499 998	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	21 851 732	7 087 607	28 939 339
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	21 851 732		21 851 732	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 851 732		21 851 732	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	21 851 732		21 851 732	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	25 351 732	5 999 998	31 351 730	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	21 851 732	7 087 607	28 939 339
27.	Költségvetési hiány:	18 351 732	1 087 609	19 439 341	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	1 087 609	-	Bruttó többlet:	3 500 000	-	2 412 391

7. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez¹¹

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.XII.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás	Módosítások összesen 2024. 09.30-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	G		H=(F+G)	I=(E+H)
*Hajmáskér Község Önkormányzata*
2 db kolumbárium	813 072	2024		700 000	113 072		113 072	813 072
Közösségi ház vízlágyító	669 000	2024		700 000		-31 000	-31 000	669 000
Településrendezési terv		2024		6 000 000				6 000 000
Foci pálya öntözőberendezés rendszer	3 173 530	2024		600 000		2 573 530	2 573 530	3 173 530
Tornaterem - vízlágyító rendszer és permetező	1 039 191	2024		3 000 000		-1 960 809	-1 960 809	1 039 191
Játszótéri eszközök	7 034 900	2024		1 700 000	5 334 900		5 334 900	7 034 900
Óvoda parkoló		2024		2 079 000		-573 224	-573 224	1 505 776
Gree Klíma térítés mentes átadás Veszprém Rendőrség	320 000	2024			320 000		320 000	320 000
Fűnyíró és Fűkasza	275 970	2024			275 970		275 970	275 970
2 db Öltözőpad tornaterem	294 132	2024			294 132		294 132	294 132
Tófólia iskolaudvar	52 776	2024			52 776		52 776	52 776
Permetező műhely	47 900	2024			47 900		47 900	47 900
Fém polcrendszer 3 db Múzeális kiállítóh.	47 970	2024			47 970		47 970	47 970

*Védő női szolgálat*
Létra	14 990	2024			14 990		14 990	14 990

*Lurkó Óvoda*


*Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal*
Informatikai eszközök beszerzése monitor	38 299	2024		0	38 299		38 299	38 299


ÖSSZESEN:	13 821 730			14 779 000	6 540 009	8 497	6 548 506	21 327 506


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.XII.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás	Módosítások összesen 2024. 09.30-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	G		H=(F+G)	I=(E+H)
*Hajmáskér Község Önkormányzata*
Hivatal felújítása (festés stb.)		2024		500 000				500 000
Tornaterem Lambéria		2024		2 000 000				2 000 000
Közösségi ház szabadtéri színpad burkolat		2024		500 000				500 000
Művelődési ház vizesblokk		2024		175 000				175 000

ÖSSZESEN:				3 175 000				3 175 000

8. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez¹²

Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
1	Működési célú általános tartalék	2 000 000	1 844 435
2	Működési célú tartalék összesen	2 000 000	1 844 435
5	Tornaterem fejlesztési tartalék	3 897 732	3 579 881
6	Felhalmozási célú általános tartalék		317 851
7	Felhalmozási célú tartalék összesen	3 897 732	3 897 732
8	Tartalék összesen	5 897 732	5 742 167

9. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez¹³

Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évi Tornaterem fejlesztési tartalékáról szóló kimutatása

	2023.12.31-ig	2024. évi
Fejlesztési források (bérleti díjbevétel)	3 528 484	3 015 472
Fejlesztésre használt források	1 630 752	1 333 323
Fejlesztési tartalék egyenlege	1 897 732	3 579 881

10. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Kimutatás Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)

*Hajmáskér Község Önkormányzata*
Polgármester		1,0
Alpolgármester		1,0
Önkormányzati képviselők		5,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak	MT szerint foglalkoztatott	15,0
	ebből közfoglalkoztatott	5,0
	Közalkalmazott	1,0

*Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal*
	köztisztviselők	11,0

*Hajmáskéri Lurkó Óvoda*
Óvodavezető Ped II	közalkalmazott	1,0
Óvodavezető-helyettes Ped II.	közalkalmazott	2,0
Pedagógus I.	közalkalmazott	2,0
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők	közalkalmazott	6,0


*Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen*
	Polgármester	1,0
	Alpolgármester	1,0
	Képviselők	5,0
	Közalkalmazott	1,0
	Köztisztviselő	11,0
	Köznevelési jogviszony	11,0
	MT szerint foglalkoztatott	15,0
		45,0

11. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Hajmáskér Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen 2024. évre

														*forintban*
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Működési célú támogatások áht-n belülre	7 990 807	19 073 896	18 731 193	19 297 080	23 113 224	18 802 920	19 145 376	19 569 642	19 003 305	6 010 416	33 069 567	33 069 566	236 876 992
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	5 999 998	0	0	0	0	0	0	0	0	5 999 998
4.	Közhatalmi bevételek	0	809 331	28 391 200	2 999 971	6 777 396	2 283 087	2 994 806	454 817	2 637 348	2 637 348	2 637 348	2 637 348	55 260 000
5.	Működési célú saját bevételek	61 600	4 165 269	1 365 478	2 740 361	1 649 642	2 251 648	558 818	2 003 093	1 434 340	3 610 643	468 075	468 075	20 777 042
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	30 000	10 000	5 000	5 000	120 000
	Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek	6 392 600	12 360 720	19 428 989	17 970 360	13 415 760	14 817 600	21 399 720	5 114 480	17 990 440	13 191 401	28 917 369	28 917 369	199 916 808
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	101 628 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 628 317
11.	Bevételek összesen:	116 073 324	36 419 216	71 426 860	49 017 770	44 966 022	38 165 255	44 108 720	27 152 032	41 095 433	25 459 808	65 097 359	65 097 358	624 079 157
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	4 166 917	13 604 715	19 078 704	15 447 281	14 216 501	16 595 484	15 308 166	15 806 723	15 781 742	14 537 790	31 803 853	31 803 852	208 151 728
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	468 808	1 339 228	1 721 857	2 770 069	1 567 600	1 736 499	1 980 601	1 799 229	2 072 678	1 696 113	4 167 667	4 167 665	25 488 014
15.	Dologi kiadások,	1 959 581	10 939 642	11 494 279	10 439 203	9 014 657	10 893 841	8 863 730	6 072 198	8 968 744	6 670 038	25 769 057	25 769 056	136 854 026
	elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	110 063	20 000	30 000	10 000	10 000	200 000	40 000	295 593	0	392 172	392 172	1 500 000
17.	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	3 077 250	0	1 251 750	1 082 250	1 082 250	1 082 250	1 082 250	1 082 250	1 284 375	1 284 375	12 309 000
18.	Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	429 750	31 200	0	0	31 200	0	0	231 200	165 125	196 525	1 085 000
20.	Beruházások, felújítások	0	407 205	1 466 786	3 940 000	4 500 000	38 299	0	5 280 997	10 791	0	4 429 214	4 429 214	24 502 506
21.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	0	0	0	539 101	0	0	0	0	0	0	0	539 101
22.	Finanszírozási kiadások	7 990 807	12 360 720	19 428 989	17 970 360	13 415 760	14 817 600	21 399 720	5 114 480	17 990 440	12 055 001	32 681 869	32 681 869	207 907 615
23.	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 742 167
24.	Kiadások összesen:	14 586 113	38 761 573	56 717 615	50 628 113	44 515 369	45 173 973	48 865 667	35 195 877	46 202 238	36 272 392	100 693 332	100 724 728	624 079 157
25.	Egyenleg	101 487 211	-2 342 357	14 709 245	-1 610 343	450 653	-7 008 718	-4 756 947	-8 043 845	-5 106 805	-10 812 584	-35 595 973	-35 627 370	0

12. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Hajmáskér Község Önkormányzata - Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

					forintban
Sorszám	Megnevezés	Kötezettségvállalás éve	2023. év előtti kifizetés	2023. év	2024. év	2024. év utáni kifizetés
1	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása	2019	14 487 923	3 283 791	0	0
2	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	2020	7 696 000	4 910 000	7 843 000	7 843 000
3	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás - szociális alapellátások biztosítása	2023		2 449 000	4 466 000	4 466 000
4	Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023	2020	2 239 125	1 150 000	0	0
5	Kötelezettségvállalások összesen		24 423 048	11 792 791	12 309 000	12 309 000

13. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően.

	Bevételek	2024. évi előirányzat (Ft)	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	233 100 631	234 000 000	234 000 000	234 000 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	0	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek összesen	55 260 000	55 260 000	55 260 000	55 260 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	19 851 905	20 000 000	20 000 000	20 000 000
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	120 000	0	0	0
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről	3 500 000	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	311 832 536	309 260 000	309 260 000	309 260 000
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	101 628 317	82 240 000	82 240 000	82 240 000
12	Központi, irányítószervi támogatás	199 743 819	200 000 000	200 000 000	200 000 000
13	Finanszírozási bevételek összesen	301 372 136	282 240 000	282 240 000	282 240 000
14	*Bevételek mindösszesen*	613 204 672	591 500 000	591 500 000	591 500 000


	Kiadások	2024. évi előirányzat (Ft)	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1	Személyi juttatások	205 461 728	205 000 000	205 000 000	205 000 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	25 088 669	25 000 000	25 000 000	25 000 000
3	Dologi kiadások	136 173 917	138 000 000	138 000 000	138 000 000
4	Elvonások befizetések	0	0	0	0
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai ( szociális juttatások )	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	12 309 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	1 085 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
9	Működési célú tartalékok	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
10	Működési költségvetési kiadások összesen	383 618 314	385 500 000	385 500 000	385 500 000
11	Beruházások,	14 779 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
12	Felújítások	3 175 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13	Részesedések vásárlása
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kivűlre	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése áht-n belülre	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	3 897 732	3 000 000	3 000 000	3 000 000
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	21 851 732	6 000 000	6 000 000	6 000 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	405 470 046	391 500 000	391 500 000	391 500 000
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Központi, irányítószervi támogatás	199 743 819	200 000 000	200 000 000	200 000 000
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	7 990 807
24	Finanszírozási kiadások összesen	207 734 626	200 000 000	200 000 000	200 000 000
25	Kiadások mindösszesen	613 204 672	591 500 000	591 500 000	591 500 000

A 3. § (1) bekezdése a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (3) bekezdése a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

A 4. § (1) bekezdése a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 4. § (2) bekezdése a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁵

Az 1. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 4. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

Az 5. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 6. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 7. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 8. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 9. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 10. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 11. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 12. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 13. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.