Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 17- 2025. 05. 30Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített, nettósított költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,
c) az önkormányzat saját költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített, nettósított költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített, nettósított 2024. évi költségvetése
2. § (1) A Képviselő-testület Nyirád Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított 2024. évi költségvetési főösszegét 503 500 727 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített, nettósított költségvetés főösszegei:
a) a költségvetési bevételek összege: 491 122 019 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 492 762 593 Ft,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 1 640 574 Ft hiány.
Az önkormányzat összevont mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások Áht. belülről 376 174 471,- Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről 0,- Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 80 595 000,- Ft
d) B4. Egyéb működési bevételek 30 477 548,- Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 3 000 000,- Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 875 000,- Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
h) Költségvetési bevételek 491 122 019,- Ft
i) B8. Finanszírozási bevételek 12 378 708,- Ft
j) Bevételek összesen: 503 500 727,- Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata 488 122 019,- Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata 3 000 000,- Ft
c) Költségvetési bevételek összesen: 491 122 019.- Ft.
(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek egyenlegét a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdés szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a 2. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
(6) Az adatszolgáltatást az elismert tartozásállományról a 11. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 246 517 937,- Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho adó 31 472 465,- Ft
c) K3. Dologi kiadások 186 527 093,- Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 000 000,- Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 20 701 098,- Ft
f) K6. Beruházási kiadások 3 544 000,- Ft
g) K7. Felújítások 2 000 000,- Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási kiadások 0,- Ft
i) Költségvetési kiadások: 492 762 593,- Ft
j) K9. Finanszírozási kiadások 10 738 134,- Ft
k) Kiadások összesen: 503 500 727- Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat 487 218 593,- Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat 5 544 000,- Ft
c) Költségvetési kiadások összesen: 492 762 593.- Ft.
(3) Az önkormányzat működési célú kiadásainak egyenlegét a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat beruházásonként, továbbá a felújítási kiadásokat felújításonként a 8. melléklet és a 9. melléklet tartalmazza.
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 12. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, nettósított költségvetésében a Tartalékok összegét, valamint a tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 1. melléklet tartalmazza.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 10. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, nettósított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 903 426,- Ft többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2 544 000,- Ft hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 12 378 708,- Ft
b) külső finanszírozással 0,- Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja külső finanszírozáson belül:
a) hitel, kölcsön felvétele összesen 0 Ft, ebből:
aa) működési célú 0 Ft,
ab) felhalmozási célú 0 Ft,
b) értékpapír beváltása, értékesítése összesen: 0 Ft, ebből:
ba) működési célú 0 Ft,
bb) felhalmozási célú 0 Ft,
c) értékpapír kibocsátása összesen: 0 Ft, ebből:
ca) működési célú 0 Ft,
cb) felhalmozási célú 0 Ft,
d) egyéb finanszírozás összesen: 0 Ft, ebből:
da) működési célú 0 Ft,
db) felhalmozási célú 0 Ft.
3. Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde költségvetése
10. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2024. évi költségvetési főösszegét 131 731 239 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 0,- Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 131 731 239,- Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 131 731 239,- Ft hiány.
A Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde összes bevételét és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
11. § (1) A Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások Áht. belülről 0,- Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről 0,- Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 0,- Ft
d) B4. Egyéb működési bevételek 0,- Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 0,- Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
h) Költségvetési bevételek 0,- Ft
i) B8. Finanszírozási bevételek 131 731 239,- Ft
j) Bevételek összesen: 131 731 239,- Ft.
(2) A Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei. 131 731 239,- Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) államigazgatási feladatok bevételei: 0,- Ft.
A Nyirád Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak és államigazgatási feladatainak bevételeit a 14. melléklet tartalmazza.
(3) A Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata 0,- Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata 0,- Ft
c) Költségvetési bevételek összesen 0.- Ft.
12. § (1) A Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 98 706 558,- Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho adó 12 688 864,- Ft
c) K3. Dologi kiadások 18 835 817,- Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 0,- Ft
f) K6. Beruházási kiadások 1 500 000,- Ft
g) K7. Felújítások 0,- Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási kiadások 0,- Ft
i) Költségvetési kiadások: 131 731 239,- Ft
j) K9. Finanszírozási kiadások 0,- Ft
k) Kiadások összesen: 131 731 239,- Ft.
(2) A Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadás: 131 731 239,- Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft
c) államigazgatási feladatok kiadásai: 0,- Ft.
A Nyirád Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak és államigazgatási feladatainak kiadásainak a 14. melléklet tartalmazza.
(3) A Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat 130 231 239,- Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat 1 500 000,- Ft.
4. Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése
13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2024. évi költségvetési főösszegét 91 551 077 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 8 606 929,- Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 91 551 077,- Ft,
c) a költségvetés egyenlege 82 944 148,- Ft hiány.
A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal összes bevételét és kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.
14. § (1) A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások Áht. belülről 8 466 728,- Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről 0,- Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 0,- Ft
d) B4. Egyéb működési bevételek 140 201,- Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 0,- Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
h) Költségvetési bevételek 8 606 929,- Ft
i) B8. Finanszírozási bevételek 82 944 148,- Ft
j) Bevételek összesen: 91 551 077,- Ft.
(2) A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei. 91 551 077,- Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) államigazgatási feladatok bevételei: 0,- Ft.
A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak és államigazgatási feladatainak bevételeit a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata 8 606 929,- Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata 0,- Ft.
15. § (1) A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 68 913 146,- Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho adó 9 118 971,- Ft
c) K3. Dologi kiadások 13 518 960,- Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 0- Ft
f) K6. Beruházási kiadások 0,- Ft
g) K7. Felújítások 0,- Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási kiadások 0,- Ft
i) Költségvetési kiadások: 91 551 077,- Ft
j) K9. Finanszírozási kiadások 0,- Ft
k) Kiadások összesen: 91 551 077,- Ft
(2) A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadás: 91 551 077,- Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai: 0.- Ft
c) államigazgatási feladatok kiadásai: 0,- Ft
A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak és államigazgatási feladatainak kiadásait 13. melléklet tartalmazza.
(3) A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat 91 551 077,- Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat 0,- Ft
c) Költségvetési kiadások összesen 91 551 077.- Ft.
5. Nyirádi Szociális Segítő Központ 2024. évi költségvetése
16. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított Nyirádi Szociális Segítő Központ költségvetési szerv 2024. évi költségvetési főösszegét 45 061 829 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Nyirádi Szociális Segítő Központ költségvetésének fő összegei:
a) a költségvetési bevételek összege: 5 750 100,-Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 45 061 829,-Ft,
c) a költségvetés egyenlege: 39 311 729,- Ft hiány.
A Nyirádi Szociális Segítő Központ összes bevételét és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.
17. § (1) A Nyirádi Szociális Segítő Központ 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások Áht. belülről 0,- Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről 0,- Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 0,- Ft
d) B4. Egyéb működési bevételek 5 750 100,- Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 0,- Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
h) Költségvetési bevételek 5 750 100,- Ft
i) B8. Finanszírozási bevételek 39 311 729,- Ft
j) Bevételek összesen: 45 061 829- Ft
(2) A Nyirádi Szociális Segítő Központ költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei. 45 061 829,- Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) államigazgatási feladatok bevételei: 0,- Ft
A Nyirádi Szociális Segítő Központ kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak és államigazgatási feladatainak bevételeit a 15. melléklet tartalmazza.
(3) A Nyirádi Szociális Segítő Központ költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata 5 750 100,- Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata 0,- Ft.
18. § (1) A Nyirádi Szociális Segítő Központ 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 31 415 990,- Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho adó 3 941 715,- Ft
c) K3. Dologi kiadások 9 694 124,- Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 0- Ft
f) K6. Beruházási kiadások 10 000,- Ft
g) K7. Felújítások 0,- Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási kiadások 0,- Ft
i) Költségvetési kiadások: 45 061 829,- Ft
j) K9. Finanszírozási kiadások 0,- Ft
k) Kiadások összesen: 45 061 829,- Ft
(2) A Nyirádi Szociális Segítő Központ költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadás: 45 061 829,- Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai: 0.- Ft
c) államigazgatási feladatok kiadásai: 0,- Ft
A Nyirádi Szociális Segítő Központ kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak és államigazgatási feladatainak bevételeit a 15. melléklet tartalmazza.
(3) A Nyirádi Szociális Segítő Központ költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat 45 051 829,- Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat 10 000,- Ft.
6. Az önkormányzat, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése
19. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési főösszegét 488 727 716 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésének főösszegei:
a) a költségvetési bevételek összege: 476 764 990,- Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 224 418 448,- Ft,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 252 346 542 Ft többlet.
Az önkormányzat költségvetésének összes bevételét és kiadását a 12. melléklet tartalmazza.
20. § (1) Az önkormányzat 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások Áht. belülről 367 707 743,- Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről 0,- Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 80 595 000,- Ft
d) B4. Egyéb működési bevételek 24 587 247,- Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 3 000 000,- Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 875 000,- Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
h) Költségvetési bevételek 476 764 990,- Ft
i) B8. Finanszírozási bevételek 11 962 726,- Ft
j) Bevételek összesen: 488 727 716- Ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei. 488 727 716,- Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) államigazgatási feladatok bevételei: 0,- Ft
Az önkormányzat kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak és államigazgatási feladatainak bevételeit a 12. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatából:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata 473 764 990,- Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata 3 000 000,- Ft
c) Költségvetési bevételek 476 764 990.- Ft.
21. § (1) Az önkormányzat 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 47 482 243,- Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho adó 5 722 915,- Ft
c) K3. Dologi kiadások 144 478 192,- Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 000 000,- Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 20 701 098,- Ft
f) K6. Beruházási kiadások 2 034 000,- Ft
g) K7. Felújítások 2 000 000,- Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási kiadások 0,- Ft
i) Költségvetési kiadások: 224 418 448,- Ft
j) K9. Finanszírozási kiadások 264 309 268,- Ft
k) Kiadások összesen: 488 727 716,- Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból előirányzatából:
a) a kötelező feladatok kiadás: 482 727 716,- Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai: 6 000 000- Ft
c) államigazgatási feladatok kiadásai: 0,- Ft
Az önkormányzat kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak és államigazgatási feladatainak kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat 220 384 448,- Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat 4 034 000,- Ft
c) Kiadások összesen: 224 418 448,- Ft.
7. Adósságot keletkeztető ügylet
22. § A 2024. évi költségvetésben szereplő saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát az 5. melléklet, a 6. melléklet és a 7. melléklet tartalmazza.
8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
23. § (1) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.
(6) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(7) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.
(8) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
(9) Az állami támogatásokat megalapozó adatok évközi változásáról az Ebr42 rendszerben meghirdetett időpontban a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős hivatali dolgozó részére adatot szolgáltatni.
(10) A költségvetési szervek vezetői felelősek az állami támogatásokat megalapozó adatok, (létszám stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.
(11) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a kiadási előirányzatokon szereplő kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, a karbantartási kiadások, illetve a beruházások megvalósítása előtt egyeztetnek a polgármesterrel.
24. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt.
25. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá és dönt felhasználásáról.
26. § A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
27. § Az önkormányzat Képviselő-testülete a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet hasznosíthatja.
28. § A polgármester 500 000 Ft értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő kiadásokról. A polgármester a költségvetésben nem szereplő kiadásokról szóló döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
29. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az átmeneti gazdálkodásról nem alkot költségvetési rendeletet.
9. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
30. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat
(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
31. § A képviselő-testület a 30. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 30. § (3) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosíthatja a költségvetési rendeletét.
32. § A helyi önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításának jogát.
10. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
33. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél céljuttatás összegének meghatározására a Képviselő-testület jogosult.
(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
34. § A Képviselő-testület 2024. évre a Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a köztisztviselői illetményalapot 46 380,- Ft-ban határozza meg.
35. § A képviselő-testület 2024. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a köztisztviselők cafetéria juttatás keretét a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt – a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembevételével 232 000 forint/év/fő határozza meg.
36. § A Képviselő-testület 2024. évre az alábbiakat határozza meg: a polgármester cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembevételével bruttó 232 000 Ft/év/fő.
11. Záró rendelkezések
37. § A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
38. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás |
Bevétel |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
Állami támogatás |
2 |
1 |
1 |
Nyirád Község Önkormányzata |
488 727 716 |
488 727 716 |
121 019 973 |
0 |
367 707 743 |
|
3 |
Személyi juttatások |
47 482 243 |
|||||||
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 722 915 |
|||||||
5 |
Dologi kiadások |
144 478 192 |
|||||||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
|||||||
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 283 400 |
|||||||
8 |
Beruházások |
2 034 000 |
|||||||
9 |
Felújítások |
2 000 000 |
|||||||
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||
11 |
Céltartalék |
9 417 698 |
|||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
264 309 268 |
|||||||
13 |
2 |
Fenntartott költségvetési szervek |
268 344 145 |
268 344 145 |
14 773 011 |
253 571 134 |
0 |
||
14 |
1 |
Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal |
91 551 077 |
91 551 077 |
8 623 164 |
82 927 913 |
0 |
||
15 |
Személyi juttatások |
68 913 146 |
|||||||
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 118 971 |
|||||||
17 |
Dologi kiadások |
13 518 960 |
|||||||
18 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||
20 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||
21 |
2 |
Nyirádi Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde |
131 731 239 |
131 731 239 |
103 095 |
131 628 144 |
0 |
||
22 |
Személyi juttatások |
98 706 558 |
|||||||
23 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
12 688 864 |
|||||||
24 |
Dologi kiadások |
18 835 817 |
|||||||
25 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
26 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||
27 |
Felhalmozási kiadások |
1 500 000 |
|||||||
28 |
3 |
Nyirádi Szociális Segítő Központ |
45 061 829 |
45 061 829 |
6 046 752 |
39 015 077 |
0 |
||
29 |
Személyi juttatások |
31 415 990 |
|||||||
30 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 941 715 |
|||||||
31 |
Dologi kiadások |
9 694 124 |
|||||||
32 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
33 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||
34 |
Felhalmozási kiadások |
10 000 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
320 181 576 |
320 181 576 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
105 028 248 |
105 028 248 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
97 703 744 |
97 703 744 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
108 105 037 |
108 105 037 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 344 547 |
5 344 547 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
55 992 895 |
55 992 895 |
0 |
0 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
55 992 895 |
55 992 895 |
0 |
0 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
80 595 000 |
80 595 000 |
0 |
0 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
3 665 000 |
3 665 000 |
0 |
0 |
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
76 100 000 |
76 100 000 |
0 |
0 |
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
830 000 |
830 000 |
0 |
0 |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
30 477 548 |
30 477 548 |
0 |
0 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 189 000 |
10 189 000 |
0 |
0 |
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 012 000 |
7 012 000 |
0 |
0 |
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
9 327 163 |
9 327 163 |
0 |
0 |
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 939 074 |
3 939 074 |
0 |
0 |
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
11 |
11 |
0 |
0 |
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
10 300 |
10 300 |
0 |
0 |
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
875 000 |
875 000 |
0 |
0 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
875 000 |
875 000 |
0 |
0 |
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
491 122 019 |
491 122 019 |
0 |
0 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
12 378 708 |
12 378 708 |
0 |
0 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
12 378 708 |
12 378 708 |
0 |
0 |
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
12 378 708 |
12 378 708 |
0 |
0 |
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
503 500 727 |
503 500 727 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
487 218 593 |
481 218 593 |
6 000 000 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
246 517 937 |
246 517 937 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 472 465 |
31 472 465 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
186 527 093 |
186 527 093 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 283 400 |
5 283 400 |
6 000 000 |
0 |
8 |
1.18. |
Tartalékok |
9 417 698 |
9 417 698 |
0 |
0 |
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
5 544 000 |
5 544 000 |
0 |
0 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
3 544 000 |
3 544 000 |
0 |
0 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.3. |
Felújítások |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
492 762 593 |
486 762 593 |
6 000 000 |
0 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
10 738 134 |
10 738 134 |
0 |
0 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 738 134 |
10 738 134 |
0 |
0 |
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
10 738 134 |
10 738 134 |
0 |
0 |
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
503 500 727 |
497 500 727 |
6 000 000 |
0 |
3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
320 181 576 |
Személyi juttatások |
246 517 937 |
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
55 992 895 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 472 465 |
4 |
Működési bevételek |
30 477 548 |
Dologi kiadások |
186 527 093 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
875 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
6 |
Közhatalmi bevételek |
80 595 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 283 400 |
7 |
Tartalékok |
9 417 698 |
||
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
488 122 019 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
487 218 593 |
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
12 378 708 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
10 738 134 |
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
500 500 727 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
497 956 727 |
11 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
903 426 |
|
12 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
2 544 000 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
3 544 000 |
3 |
Felhalmozási bevételek |
3 000 000 |
Felújítások |
2 000 000 |
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
Tartalékok |
0 |
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
3 000 000 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
5 544 000 |
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
|
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
3 000 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
5 544 000 |
9 |
Költségvetési hiány: |
2 544 000 |
Költségvetési többlet: |
|
10 |
Tervezési hiány: |
2 544 000 |
Tervezési többlet: |
5. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
2 |
0 |
||||
3 |
0 |
||||
4 |
0 |
||||
5 |
0 |
||||
6 |
0 |
||||
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
||||
3 |
Helyi adók bevétele |
80 595 000 |
|||
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
||||
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
3 000 000 |
|||
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||||
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
83 595 000 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Adott évi saját bevétel 50%-a |
41797500 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én |
||||
11 |
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás |
||||
12 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Tőkefizetési kötelezettség |
||||
14 |
Kamatfizetési kötelezettség |
||||
15 |
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
2 |
||
3 |
||
4 |
||
5 |
||
6 |
||
7 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
2 |
vérnyomásmérő |
34 000 |
34 000 |
0 |
||
3 |
kamerarendszer |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
||
4 |
mozgásfejlesztő eszközök |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
||
5 |
hajszárító |
10 000 |
10 000 |
0 |
||
6 |
0 |
|||||
7 |
0 |
|||||
8 |
ÖSSZESEN: |
3 544 000 |
0 |
3 544 000 |
0 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
2 |
temető áramellátásának felújítása |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
||
3 |
0 |
|||||
4 |
0 |
|||||
5 |
0 |
|||||
6 |
0 |
|||||
7 |
ÖSSZESEN: |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás |
2 |
||
3 |
||
4 |
||
5 |
||
6 |
||
7 |
Összesen: |
0 |
2. EU-s projekt neve, azonosítója:
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Jogcím |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
2 |
Saját erő |
0 |
|||
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
6 |
Hitel |
0 |
|||
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv neve: |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
||||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: |
||||||
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
2 |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
||||
3 |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
||||
4 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
5 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
6 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
||||
7 |
Egyéb tartozásállomány |
0 |
||||
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dátum: |
||||||
…............................................ |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
12. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
320 181 576 |
320 181 576 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
105 028 248 |
105 028 248 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
97 703 744 |
97 703 744 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
108 105 037 |
108 105 037 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 344 547 |
5 344 547 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
47 526 167 |
47 526 167 |
0 |
0 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
47 526 167 |
47 526 167 |
0 |
0 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
80 595 000 |
80 595 000 |
0 |
0 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
3 665 000 |
3 665 000 |
0 |
0 |
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
76 100 000 |
76 100 000 |
0 |
0 |
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
830 000 |
830 000 |
0 |
0 |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
24 587 247 |
24 587 247 |
0 |
0 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 049 000 |
10 049 000 |
0 |
0 |
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 012 000 |
7 012 000 |
0 |
0 |
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
3 577 163 |
3 577 163 |
0 |
0 |
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 939 074 |
3 939 074 |
0 |
0 |
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 |
10 |
0 |
0 |
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
875 000 |
875 000 |
0 |
0 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
875 000 |
875 000 |
0 |
0 |
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
476 764 990 |
476 764 990 |
0 |
0 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
11 962 726 |
11 962 726 |
0 |
0 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
11 962 726 |
11 962 726 |
0 |
0 |
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
11 962 726 |
11 962 726 |
0 |
0 |
83 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
488 727 716 |
488 727 716 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
220 384 448 |
214 384 448 |
6 000 000 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
47 482 243 |
47 482 243 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 722 915 |
5 722 915 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
144 478 192 |
144 478 192 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 283 400 |
5 283 400 |
6 000 000 |
0 |
8 |
1.18. |
Tartalékok |
9 417 698 |
9 417 698 |
0 |
0 |
9 |
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
|||
10 |
1.20. |
Céltartalék |
0 |
|||
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
4 034 000 |
4 034 000 |
0 |
0 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
2 034 000 |
2 034 000 |
0 |
0 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
14 |
2.3. |
Felújítások |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
224 418 448 |
218 418 448 |
6 000 000 |
0 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
264 309 268 |
264 309 268 |
0 |
0 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 738 134 |
10 738 134 |
0 |
0 |
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
253 571 134 |
253 571 134 |
0 |
0 |
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
264 309 268 |
264 309 268 |
0 |
0 |
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
488 727 716 |
482 727 716 |
6 000 000 |
0 |
3. Engedélyezett létszám
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
140 201 |
140 201 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
140 000 |
140 000 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
1 |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
200 |
200 |
0 |
0 |
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
8 466 728 |
8 466 728 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 466 728 |
8 466 728 |
0 |
0 |
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
8 606 929 |
8 606 929 |
0 |
0 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
82 944 148 |
82 944 148 |
0 |
0 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
16 235 |
16 235 |
0 |
0 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
82 927 913 |
82 927 913 |
0 |
0 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
91 551 077 |
91 551 077 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
91 551 077 |
91 551 077 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
68 913 146 |
68 913 146 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 118 971 |
9 118 971 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
13 518 960 |
13 518 960 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
91 551 077 |
91 551 077 |
0 |
0 |
3. Engedélyezett létszám
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
131 731 239 |
131 731 239 |
0 |
0 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
103 095 |
103 095 |
0 |
0 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
131 628 144 |
131 628 144 |
0 |
0 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
131 731 239 |
131 731 239 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
130 231 239 |
130 231 239 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
98 706 558 |
98 706 558 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 688 864 |
12 688 864 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
18 835 817 |
18 835 817 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
131 731 239 |
131 731 239 |
0 |
0 |
3. Engedélyezett létszám
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
5 750 100 |
5 750 100 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
5 750 000 |
5 750 000 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
100 |
100 |
0 |
0 |
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
5 750 100 |
5 750 100 |
0 |
0 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
39 311 729 |
39 311 729 |
0 |
0 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
296 652 |
296 652 |
0 |
0 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
39 015 077 |
39 015 077 |
0 |
0 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
45 061 829 |
45 061 829 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
45 051 829 |
45 051 829 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
31 415 990 |
31 415 990 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 941 715 |
3 941 715 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
9 694 124 |
9 694 124 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
45 061 829 |
45 061 829 |
0 |
0 |
3. Engedélyezett létszám
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |