Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 09. 28

Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.09.28.

Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csór Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület

a)1 az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételek főösszegét 692.875.425.- Ft-ban állapítja meg.

b)2 az önkormányzat 2024 évi költségvetési kiadási főösszegét 692.875.425.- Ft-ban állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként költségvetési hiányt nem állapít meg, az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési bevételei és az előző évi pénzmaradvány.

(4) A Képviselő-testülete a Csóri Csivitelő Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 139.341.612.- Ft-ban állapítja meg.

2. § Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A 2024. évi költségvetés kormányzati funkciónkként tagolt kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A 2024. évi költségvetés kormányzati funkciónkként tagolt bevételi előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek beruházási kiadásait feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az intézményeknek adott finanszírozást, a szociális jellegű ellátásokat, az átadott támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(6) a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 9. melléklet részletezi.

4. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület tartalékot nem képez.

6. § Az önkormányzat és intézménye által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2024. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra.

2. Az Önkormányzat intézménye

7. § A Csóri Csivitelő Óvoda 2024. évi kormányzati funkciók szerinti bontásban bevételeit a 5. melléklet, kiadásait 3. melléklet tartalmazza.

8. § Az intézmény költségvetése az önkormányzat költségvetésének a részét képezi.

3. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

10. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(3) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Ezen tételeket tartalmazó költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

(4) A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Óvodai intézmény vezetői kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

(5) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (3) bekezdése alapján felhatalmazza a jegyzőt, hogy év közben a Táci Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

11. § A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt 1.000.000 Ft-ban állapítja meg.

12. § Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.

4. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez3

Csór Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszegei
kiemelt előirányzatonként - félévi beszámoló

B E V É T E L E K

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

158 019 349

162 552 454

85 129 639

54

2.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

157 550 329

160 918 450

84 129 807

53

3.

B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása

30 781 854

31 865 147

16 569 878

54

4.

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

81 406 040

81 406 040

42 331 140

52

5.

B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

9 937 726

9 937 726

5 167 617

52

5.

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

31 029 691

31 029 691

16 135 438

52

6.

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 395 018

6 679 846

3 925 734

89

7.

B115. Működési célú központosított előirányzatok

-

-

-

-

8.

B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

-

-

-

-

9.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

469 020

1 634 004

999 832

213

10.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

6 000 000

-

-

11.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

-

12.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

6 000 000

-

-

13.

B3. Közhatalmi bevétel

59 250 000

59 250 000

38 112 226

64

14.

B34. Vagyoni típusú adók

9 000 000

9 000 000

6 959 585

77

15.

B34. Magánszemélyek kommunális adója

9 000 000

9 000 000

6 959 585

77

16.

B35. Termékek és szolgáltatások adói

50 000 000

50 000 000

30 992 593

62

17.

B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó)

50 000 000

50 000 000

30 992 593

62

18.

B354. Gépjármű adók 40%

-

-

-

-

19.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

250 000

250 000

160 048

64

20.

B.4.Működési bevételek

20 413 000

21 799 815

10 698 920

52

21.

B5. Felhalmozási bevételek

12 000 000

12 000 000

1 413 720

12

22.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

500 000

500 000

-

-

23.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

24.

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

25.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

250 182 349

262 102 269

135 354 505

54

26.

B8. Finanszírozási bevételek

430 767 228

430 773 156

430 773 156

100

B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele

-

-

-

-

27.

B813. Maradvány igénybevétele

430 767 228

430 767 228

430 767 228

100

28.

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

5 928

5 928

-

29.

Bevételek összesen:

680 949 577

692 875 425

566 127 661

83

K I A D Á S O K

forintban

Sor-szám

Kiadási jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

K1. Személyi juttatás

53 815 904

54 909 786

24 596 584

46

2.

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

36 425 704

37 519 586

17 261 952

47

3.

K12. Külső személyi juttatások

17 390 200

17 390 200

7 334 632

42

4.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 474 579

6 545 681

2 842 570

44

5.

K3. Dologi kiadások

58 603 160

59 989 975

24 078 291

41

6.

ebből:K353 felhalmozási kamat

-

-

-

-

7.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása

1 615 000

1 615 000

232 321

14

8.

K5. Egyéb működési célú kiadások

19 321 708

20 405 001

5 547 877

29

9.

Ebből: K513. Tartalékok

-

-

-

-

10.

K513. Tartalékok (működési)

-

-

-

-

11.

K513. Tartalékok (felhalmozási)

-

-

-

-

12.

K6. Beruházás

1 315 720

7 315 720

446 284

34

13.

K7. Felújítás

414 287 563

416 572 391

76 004 677

18

14.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

15.

K9. Finanszírozási kiadások

125 515 943

125 521 871

54 379 716

43

16.

K915. Finanszírozási kiadások (Óvoda)

120 092 764

120 092 764

48 950 609

41

17.

K914. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése)

5 423 179

5 429 107

5 429 107

100

18.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

680 949 577

692 875 425

188 128 320

28

2024. évi Költségvetési kiadások összesen

680 949 577

692 875 425

188 128 320

28

2024. évi Költségvetési bevételek összesen

680 949 577

692 875 425

566 127 661

83

Különbség:

0

2. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Csór Község Önkormányzatának 2024. évi tervezett kiadásai feladatonként

Kormányzati funkciók

Kiadási jogcímek

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége

K1. Személyi juttatások

20 501 388

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 486 098

K3. Dologi kiadások

25 392 860

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

315 000

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

528 320

K7. Felújítások

7 781 336

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

-

Összesen

57 005 002

-

-

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

1 503 600

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

1 503 600

-

-

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1. Személyi juttatások

348 000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 620

K3. Dologi kiadások

254 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

624 620

-

-

041237 Kertészet

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

1 397 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

127 000

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

-

Összesen

1 524 000

-

-

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk (MFP, TOP_PLUSZ pályázatok)

K1 Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

402 600 977

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

402 600 977

-

-

064010 Közvilágítás

K1. Személyi juttatások

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

10 223 500

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

10 223 500

-

-

066010 Zöldterület-kezelés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

1 524 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

254 000

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

1 778 000

-

-

066020 Város- és községgazdálkodás

K1. Személyi juttatások

16 023 164

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 078 331

K3. Dologi kiadások

3 987 800

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

22 089 295

-

-

072111 Háziorvosi alapellátás

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

571 500

ebből:K353 felhalmozási kamat

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

571 500

-

-

074031 Védőnői gondozás

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

266 700

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

266 700

0

0

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

K1. Személyi juttatások

2 488 388

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

130 065

K3. Dologi kiadások

6 426 200

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

317 500

K7. Felújítások

1 352 550

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

10 714 703

-

-

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

K1. Személyi juttatások

900 000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

1 606 550

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

2 506 550

-

-

082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejelsztése Műv.ház

K1. Személyi juttatások

9 797 776

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 270 591

K3. Dologi kiadások

1 441 450

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

12 509 817

-

-

107055 Tanyagondnoki szolgáltatás

K1. Személyi juttatások

3 757 188

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

486 874

K3. Dologi kiadások

1 949 450

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

6 193 512

-

-

107060 Pénzbeni, természetbeni ellátások

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

910 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 300 000

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

2 210 000

-

-

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

3 000 000

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

5 423 179

Összesen

8 423 179

-

-

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

13 981 708

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

13 981 708

-

-

084031 Civil szervezetek támogatása

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

2 340 000

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

2 340 000

-

-

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

615 950

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

25 400

K7. Felújítások

2 476 500

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

120 092 764

Összesen

123 210 614

-

-

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

354 800

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

63 500

K7. Felújítások

76 200

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

494 500

-

-

052020 Szennyvíz tisztítása, gyűjtése, elhelyezése

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

50 800

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

50 800

-

-

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

127 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

127 000

-

-

Összesen:

K1. Személyi juttatások

53 815 904

-

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 474 579

-

-

K3. Dologi kiadások

58 603 160

-

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 615 000

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

19 321 708

-

-

K513. Tartalék tartalék

K6. Beruházások

1 315 720

-

-

K7. Felújítások

414 287 563

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

125 515 943

Összesen

680 949 577

-

-

3. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez4

Csóri Csivitelő Óvoda 2024. évi költségvetésének főösszegei kiemelt előirányzatonként

K I A D Á S O K

forintban

Sor-szám

Kiadási jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

K1. Személyi juttatás

81 156 471

81 156 471

36 628 220

45

2.

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

81 156 471

81 156 471

36 628 220

45

3.

K12. Külső személyi juttatások

-

-

-

-

4.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 505 141

10 505 141

4 385 749

42

5.

K3. Dologi kiadások

42 010 000

42 010 000

17 846 683

42

6.

ebből:K353 felhalmozási kamat

-

-

-

-

7.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása

-

-

-

-

8.

K5. Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

-

9.

Ebből: K513. Tartalékok

-

-

-

-

10.

K513. Tartalékok (működési)

-

-

-

-

11.

K513. Tartalékok (felhalmozási)

-

-

-

-

12.

K6. Beruházás

5 670 000

5 670 000

753 930

13

13.

K7. Felújítás

-

-

-

-

14.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

15.

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

16.

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

17.

K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése)

-

-

-

-

18.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

139 341 612

139 341 612

59 614 582

43

2024. évi Költségvetési kiadások összesen

139 341 612

139 341 612

59 614 582

43

2024. évi Költségvetési bevételek összesen

139 341 612

139 341 612

60 865 062

44

Különbség:

0

4. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Csór Község Önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei

Kormányzati funkciók

Bevételi jogcímek

Eredeti e.i.

Módosítot e.i.

Tény

Teljesítés %-a

018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

157 550 329

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

157 550 329

-

-

-

041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

370 620

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

370 620

-

-

074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

98 400

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

98 400

-

-

-

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.tevékenysége

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

59 250 000

B4. Működési bevételek

4 060 000

B5. Felhalmozási bevételek

12 000 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

430 767 228

Összesen:

506 077 228

-

-

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdákkodás

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

14 194 000

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

14 194 000

-

-

041237 Kertészet

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

2 159 000

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

2 159 000

-

-

062020 Településfejl. pályázatok támogatások (MVH)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

500 000

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

500 000

-

-

Összesen:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

158 019 349

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B3. Közhatalmi bevétel

59 250 000

B4. Működési bevételek

20 413 000

B5. Felhalmozási bevételek

12 000 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

500 000

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

430 767 228

Összesen:

680 949 577

5. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez5

Csóri Csivitelő Óvoda 2024. évi költségvetésének főösszegei
kiemelt előirányzatonként

B E V É T E L E K

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

2.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

3.

B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása

-

-

-

-

4.

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-

-

-

-

5.

B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

-

-

-

-

5.

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

-

-

-

-

6.

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

-

-

-

-

7.

B115. Működési célú központosított előirányzatok

-

-

-

-

8.

B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

-

-

-

-

9.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

10.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

11.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

-

12.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

13.

B3. Közhatalmi bevétel

-

-

-

-

14.

B34. Vagyoni típusú adók

-

-

-

-

15.

B34. Magánszemélyek kommunális adója

-

-

-

-

16.

B35. Termékek és szolgáltatások adói

-

-

-

-

17.

B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó)

-

-

-

-

18.

B354. Gépjármű adók 40%

-

-

-

-

19.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

-

-

20.

B.4.Működési bevételek

18 900 000

18 900 000

11 565 605

61

21.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

22.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

23.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

24.

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

25.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

18 900 000

18 900 000

11 565 605

61

26.

B8. Finanszírozási bevételek

120 441 612

120 441 612

49 299 457

41

B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele

-

-

-

-

27.

B.816. Központi, irányító szervi támogatás

120 092 764

120 092 764

48 950 609

41

28.

B813. Maradvány igénybevétele

348 848

348 848

348 848

100

29.

Bevételek összesen:

139 341 612

139 341 612

60 865 062

44

6. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

1. Csór Község Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásai célonként

forintban

Ssz.

Kormányzati funkció

Felújítási cél megnevezése

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1.

062020

MFP-UHJ/2023 Járdaépítés/felújítás- Ady E. u.

9 873 000

2.

062020

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00010 Csapadékvíz elvezetése

229 777 979

3.

062020

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-FE1-2022-00018 Sportcsarnok energetikai felújítása

162 949 998

4.

011130

Posta tető felújítása

1 601 000

5.

011130

Parkban járda térkövezése

3 000 000

6.

081030

Sportcsarnok előtető építése

352 550

7.

081030

Műfüves pálya felújítása

1 000 000

8.

096015

Konyha, raktár helyiség burkolása

76 200

9.

091140

Óvoda beltéri ajtók cseréje

2 476 500

10.

011130

Egyéb felújítások

3 180 336

11.

011130

Informatikai eszközök beszerzése

63 500

12.

011130

Makettekre búra, szolg. lakásba sütő

337 820

13.

066020

Egyéb gépek

596 900

14.

081030

Sportcsarnok fűtőkonzol

317 500

Összesen (K6+K7)

415 603 283

-

-

-

2. Csóri Csivitelő Óvoda beruházási kiadásai feladatonként

forintban

Ssz.

Kormányzati funkció

Feladat megnevezése

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1.

091140

Lap-top, páramentesítő

1 570 000

2.

096015

Gázzsámoly, sütő, mosogatógép, fagyasztó, botmixer, szeletelő gép, salgo polc, teás kanna

4 100 000

Összesen

5 670 000

-

-

3. Csór Község Önkormányzat karbantartási kiadásai feladatonként

forintban

Ssz.

Kormányzati funkció

Feladat megnevezése

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1.

082091

Épület kisebb karbantartások, tűzoltó készülék karbantartás

100 000

2.

066010

Gépek karbantartása

100 000

3.

091140

Tűzoltó készülék karbantartás

10 000

4.

066020

Gépek kisebb karbantartása

100 000

5.

096015

Tűzoltó készülék karbantartás

10 000

6.

081030

Tűzoltó készülék karbantartás, kisebb gépek, berendezések karbantartása

100 000

7.

011130

Tűzoltó készülék karbantartás, épület, berendezés karbantartása

200 000

8.

041237

Gépek karbantartása

80 000

9.

064010

Közvilágítás aktív elem karbantartási díj

1 050 000

Összesen (K334)

1 750 000

-

-

7. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Csór Község Önkormányzat összevont engedélyezett létszámkerete intézményi bontásban

2024. jan. 01.

2024. dec. 31.

Átlaglétszám

Önkormányzat

11

10

10,5

polgármester

1

1

1

közalkalmazott:

7

6

6,5

munkatörvénykönyves:

2

2

2

közfoglalkoztatott

1

1

1

Csóri Csivitelő Óvoda

14,5

14,5

14,5

óvónő

6

6

6

dajka

3

3

3

konyhai dolgozó

4,5

4,5

4,5

ped.asszisztens

1

1

1

Összesen

26

25

25

8. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Csór Község Önkormányzat 2024. évi finanszírozási, szociális jellegű ellátások, átadott támogatások

forintban

Kiemelt előirányzatok

Önkormányzat

Összesen

Eredeti e.i.

Módósított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 615 000

-

-

-

Önkormányzat saját hatéskörben adott támogatása: szoc.segélyek, temetési segély, köztemetés, szoc. étkez., baba-mama csomag

1 615 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

19 321 708

-

-

Csór Civil szervezetek támogatása

2 340 000

Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás)

800 000

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás

370 000

Képviselői tiszteletdíj

-

Iszkai Társulás támogatása

3 214 628

Sárvíz támogatás

141 000

Közös önkormányzati Hivatal hozzájárulás

9 251 015

Középdunántúli Hulladékgazdálkodás

205 065

Beszámoló utáni visszafizetési kötelezettség

3 000 000

K9. Finanszírozási kiadások

125 515 943

-

-

-

K914. Megelőlegezés visszafizetése ( decemberi bérek)

5 423 179

K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás Óvódának

120 092 764

-

Működési kiadások összesen

146 452 651

-

-

-

9. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Csór Község Önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei

Megnevezés

Sor-
szám

Tárgyév
(2024. év)

Módosított ei.

Teljesítés

Telj.%-a

Helyi adóból származó bevétel (B32-35)

1.

59 000 000

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (B4)

2.

20 413 000

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel

3.

-

Díjak, pótlékok, bírságok (B36)

4.

250 000

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel (B5)

5.

12 000 000

Részvények, részesedések értékesítése

6.

-

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek

7.

-

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8.

-

Saját bevételek (01+…+08)3

9.

91 663 000

-

-

-

10. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Csór Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek (Ft)

Megnevezés

Sor-
szám

Tárgyév
(2024. év)

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség
a tárgyévet követő

Összesen

1. évben

2. évben

3. évben

4. és az azt követő években1

Helyi adóból származó bevétel

1.

59 000 000

60 180 000

61 383 600

62 611 272

63 863 497

307 038 369

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

2.

20 413 000

20 821 260

21 237 685

21 662 439

22 095 688

106 230 072

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel

3.

-

-

-

-

-

-

Díjak, pótlékok, bírságok

4.

250 000

255 000

260 100

265 302

270 608

1 301 010

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel

5.

12 000 000

12 240 000

12 484 800

12 734 496

12 989 186

62 448 482

Részvények, részesedések értékesítése

6.

-

-

-

-

-

-

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek

7.

-

-

-

-

-

-

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8.

-

-

-

-

-

-

Saját bevételek (01+…+08)3

9.

91 663 000

93 496 260

95 366 185

97 273 509

99 218 979

477 017 933

Saját bevételek (09. sor) 50 %-a3

10.

45 831 500

46 748 130

47 683 093

48 636 754

49 609 490

238 508 967

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség2 (12+…+19)

11.

-

-

-

-

-

0

12.

-

-

-

-

-

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

13.

-

-

-

-

-

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

14.

-

-

-

-

-

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

15.

-

-

-

-

-

0

Adott váltó

16.

-

-

-

-

-

0

Pénzügyi lízing

17.

-

-

-

-

-

0

Halasztott fizetés

18.

-

-

-

-

-

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

19.

-

-

-

-

-

0

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő
fizetési kötelezettség 3 (21+…+28)

20.

-

-

-

-

-

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

21.

-

-

-

-

-

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

22.

-

-

-

-

-

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

23.

-

-

-

-

-

0

Adott váltó

24.

-

-

-

-

-

0

Pénzügyi lízing

25.

-

-

-

-

-

0

Halasztott fizetés

26.

-

-

-

-

-

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

27.

-

-

-

-

-

0

Fizetési kötelezettség összesen (12+19)

28.

-

-

-

-

-

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (10-28)

29.

45 831 500

46 748 130

47 683 093

48 636 754

49 609 490

238 508 967

1. 1A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.

2. 2Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.

3. 3A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

11. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Csór Község Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterve

ssz.

jogcím

2024. évi
előirányzat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

158 019 349

13 168 279

13 168 279

13 168 279

13 168 279

13 168 279

13 168 279

13 168 279

13 168 279

13 168 279

13 168 279

13 168 279

13 168 280

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3.

Közhatalmi bevételek

59 250 000

50 000

2 000 000

25 000 000

2 500 000

50 000

50 000

50 000

2 000 000

25 000 000

2 500 000

50 000

4.

Működési bevételek

20 413 000

1 701 083

1 701 083

1 701 083

1 701 083

1 701 083

1 701 083

1 701 083

1 701 083

1 701 083

1 701 083

1 701 083

1 701 087

5.

Felhalmozási bevételek

12 000 000

12 000 000

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

500 000

500 000

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Finanszírozási bevételek

430 767 228

35 897 269

35 897 269

35 897 269

35 897 269

35 897 269

35 897 269

35 897 269

35 897 269

35 897 269

35 897 269

35 897 269

35 897 269

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

680 949 577

50 816 631

52 766 631

76 266 631

53 266 631

50 816 631

50 816 631

50 816 631

64 766 631

75 766 631

53 266 631

50 816 631

50 766 636

10.

Személyi juttatás

53 815 904

4 484 658

4 484 658

4 484 658

4 484 658

4 484 658

4 484 658

4 484 658

4 484 658

4 484 658

4 484 658

4 484 658

4 484 666

11.

Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 474 579

539 548

539 548

539 548

539 548

539 548

539 548

539 548

539 548

539 548

539 548

539 548

539 551

12.

Dologi kiadás

58 603 160

4 883 597

4 883 597

4 883 597

4 883 597

4 883 597

4 883 597

4 883 597

4 883 597

4 883 597

4 883 597

4 883 597

4 883 593

13.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 615 000

134 583

134 583

134 583

134 583

134 583

134 583

134 583

134 583

134 583

134 583

134 583

134 587

14.

Egyéb működési célú kiadások

19 321 708

121 708

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

2 500 000

1 500 000

1 500 000

3 200 000

15.

Beruházások

1 315 720

500 000

300 000

515 720

16.

Felújítások

414 287 563

1 500 000

1 143 000

43 092 020

43 092 020

43 092 020

43 092 020

43 092 020

43 092 020

43 092 020

43 092 020

43 092 020

23 816 383

17.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

18.

Finanszírozási kiadások

125 515 943

10 459 662

10 459 662

10 459 662

10 459 662

10 459 662

10 459 662

10 459 662

10 459 662

10 459 662

10 459 662

10 459 662

10 459 661

19.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

680 949 577

22 123 756

23 145 048

65 594 068

65 394 068

65 094 068

65 094 068

65 609 788

65 094 068

66 094 068

65 094 068

65 094 068

47 518 441
1

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. melléklet a Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 5. melléklet a Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.