Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
Hatályos: 2024. 06. 25Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Ráckeve Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
Ráckeve Város Önkormányzatának képviselő-testülete Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében illetve az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a polgármesterre, a Ráckevei Polgármesteri Hivatalra és a Képviselő-testület irányítása alá tartozó valamennyi költségvetési szervre (a továbbiakban együtt: intézmények).
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:3.465.970.562 Ft Költségvetési bevétellel 4.136.607.570 Ft Költségvetési kiadással 670.637.009 Ft Költségvetési egyenleggel állapítja meg. A hiány finanszírozását belső forrásból 620.637.009 Ft pénzmaradvány igénybevételével, külső forrásból 50.000.000 Ft felhalmozási célú hitel felvétellel biztosítja.
(2) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdése figyelembevételével a bevételi és a kiadási előirányzatok főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:
a)2 működési célú bevételek 3.732.810.039 Ft
b)3 felhalmozási célú bevételek 403.797.532 Ft
c)4 működési célú kiadások 3.557.112.276 Ft
d)5 felhalmozási célú kiadások 579.495.294 Ft
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(4) A költségvetési bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és a 3. melléklet részletezi.
(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és 5. melléklet részletezi.
(6) A felhalmozási hiány külső finanszírozásának érdekében 50.000.000 Ft fejlesztési célú hitel felvételét tervezi a 14. melléklet szerinti részletezésben.
(7) A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdése figyelembevételével az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait városi szinten előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
1.6 működési célú bevételek 3.732.810.039 Ft,
2.7 felhalmozási célú bevételek 403.797.532 Ft,
3.8 a személyi jellegű kiadások:1.677.856.272 Ft,
4.9 a munkaadókat terhelő járulékok: 236.024.512 Ft,
5.10 a dologi jellegű kiadások 1.047.901.869 Ft,
6.11 az ellátottak pénzbeli juttatásai 19.040.000 Ft,
7. elvonások, befizetések 0 Ft,
8.12 egyéb működési célú támogatások 322.170.449 ÁH-n belülre Ft,
9. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. ÁH-n belülre 42.000.000 Ft,
10.13 egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 66.726.439 Ft,
11.14 beruházások 360.478.204 Ft,
12.15 a felújítások 147.042.001 Ft,
13. visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 0 Ft,
14. egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 1.424.685 Ft,
15. egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft,
16. hitelek törlesztése 49.129.346 Ft,
17. megelőlegezések visszafizetése 51.137.246 Ft.
(8) A Képviselő-testület a tartalék előirányzatokat az Áht. 23. § (3) bekezdése figyelembevételével a 9. mellékletben részletezve az alábbiak szerint határozza meg:
a)16 általános tartalék 35.681.737 Ft,
b) működési célú céltartalék 0 Ft,
c)17 felhalmozási célú céltartalék 21.421.044 Ft.
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségét a 19. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 13. melléklet részletezi.
(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 20. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet részletezi.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését 10. melléklet határozza meg.
(6) A 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, költségvetési szervenként, feladatonként a 6. és 7. melléklet tartalmazza. Az intézmények finanszírozását a 8. melléklet részletezi.
(7) A támogatásértékű pénzeszköz átadásait és az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi jellegű juttatásokat a 12. melléklet részletezi.
(8) Az adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket a 15. melléklet szerint, a működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait három évre tervezve, mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel a 16. melléklet szerint állapítja meg.
(9) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütem tervét a 17. melléklet, a likviditási ütemtervet a 18. melléklet szerint állapítja meg.
(10) Az önkormányzati, EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 22. melléklet szerint állapítja meg.
(11) Az önkormányzat engedélyezett létszámait a 21. melléklet szerinti állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi, előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerv köteles betartani.
(2) Az intézményeket megillető feladatfinanszírozási rendszerben biztosított feladatalapú támogatás igényléséhez, valamint a központosított előirányzatok igényléséhez szolgáltatott adatok valódiságáért, a feladatfinanszírozás és az előirányzatok jogszerű felhasználásáért az intézmény vezetője felelős. Az elszámoláskor keletkező visszafizetési kötelezettséget az intézmények tárgyévi költségvetésében az Önkormányzat zárolja.
(3) Az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervek kötelesek
a) saját hatáskörükben kialakítani számviteli rendjüket és azt számviteli politikájukban, számlarendjükben, belső szabályzataikban rögzíteni.
b) a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, aktualizálni, a szükséges módosításokat végrehajtani.
(4) A Polgármesteri Hivatal, valamint az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(5) Az intézmények vezetői, gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény esetében az intézményvezető a gazdálkodási tevékenységük ellátását végző költségvetési szerv vezetője útján az intézmény bevételeinek és kiadásainak alakulásáról negyedévenként kötelesek írásban tájékoztatni az Önkormányzatot. Az előirányzat túllépése esetén a tájékoztatást azonnal kötelező megadni.
(6) Az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról negyedévente, írásban adatot szolgáltatni.
(7) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, és mértéke eléri a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 1 %-át, vagy az 1 millió forintot, azt az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az Önkormányzatnak.
5. § (1) A Képviselő-testület az egyes előirányzatok feletti rendelkezés jogát az e szakaszban foglaltak szerint ruházza át bizottságaira és a polgármesterre.
(2) A polgármester gyakorolja a rendelkezési jogokat
a) rendelet melléklete szerinti, külön nevesített pénzeszköz átadások, támogatások jogcímen tervezett előirányzatok esetében,
b) a tartalék keret felett 2 millió forint erejéig, amennyiben az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében a két testületi ülés közötti időszakban rendkívüli, előre nem tervezhető, így a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtása válik szükségessé,
(3) A polgármester a (2) bekezdés szerinti jogkörében tett kötelezettségvállalásokról képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.
(4) A rendelet a 12. melléklet szerinti pénzeszköz átadások, támogatások és szociális és gyermekvédelmi jellegű támogatások között tervezett előirányzatok tekintetében a rendelkezési jogot az adott jogcím tárgya szerinti ügyben döntési hatáskörrel rendelkező szakbizottság gyakorolja.
6. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt és az intézményeket a rendeletben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatok teljesítésére.
(2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények kötelesek az e rendeletben meghatározott bevételeket teljesíteni és a részükre jóváhagyott kiadási előirányzaton belül gazdálkodni. Pótelőirányzat biztosítását a Városi Erőforrás Gazdálkodási Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület engedélyez.
(3) Az Önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem teljesülnek – a polgármester engedélye nélkül nem teljesíthetők.
(4) Az előirányzatokkal rendelkező és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(5) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
(6) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 70.000 Ft-ban határozza meg.
(7) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(8) A személyi kiadások e rendeletben jóváhagyott eredeti előirányzata csak a központi költségvetés által biztosított pótelőirányzat és a pályázati pénzeszközök célirányos részével növelhető. A személyi kiadások jóváhagyott eredeti előirányzata a dologi kiadások javára csökkenthető.
(9) A dologi kiadások e rendeletben jóváhagyott előirányzata növelhető. Az intézményüzemeltetési kiadások közül a fűtés, a világítás, a víz- és csatornadíj és a biztonságos működést szolgáló előirányzatok év közben nem csökkenthetők. A telefonhasználati díj előirányzata a személyi kiadások terhére, valamint a foglalkoztatottak által befizetett telefondíjak ellentételezését szolgáló bevételekkel növelhető.
(10) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott feladatoknál, a Védőnői szolgálat, ügyeleti szolgálat esetében elsősorban az Alapkezelő által biztosított összegből kell a működést biztosítani.
(11) Ha az intézmény az államháztartás más alrendszereitől, alapítványoktól, vagy egyéb államháztartáson kívüli jogi személyektől támogatásban részesül, azt külön engedély nélkül a célnak megfelelően felhasználhatja. Az előirányzatokkal rendelkező intézmény a gazdálkodását ellátó gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézménnyel köteles közölni a felhasználás célját. A pályázaton nyert támogatás pénzforgalmi bonyolítása az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények számláján történik. Az elnyert támogatással az előirányzatokat meg kell emelni.
7. § (1) Az Áht. 34. §-a alapján a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 6. §-ban foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei a működési és felhalmozási költségvetésüket érintő módosítást és átcsoportosítást
a) az Önkormányzat esetében a polgármester átruházott hatáskörében,
b) a Polgármesteri Hivatal esetében a jegyző saját hatáskörében,
c) az intézmények esetében az intézményvezető saját hatáskörében
hajthatnak végre, kivéve a a 6. §-ban meghatározott esetekben.
(3) A (2) bekezdés szerinti átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha a Képviselő-testület azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt, vagy a Polgármesteri Hivatal és az intézmények dologi kiadások előirányzata terhére, ha a tevékenység ellátása a tervezettől eltérően a továbbiakban a létszám-előirányzat keretein belüli foglalkoztatással történik. A szellemi tevékenységek körét, a kifizetések feltételeit kormányrendeletben foglaltak szerint a Képviselő-testület határozza meg.
(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításról a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni kell. Az átruházott hatáskörű előirányzat-átcsoportosítási jogkör a költségvetési év december 31-éig gyakorolható.
(5) A Képviselő-testület az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az Önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosításokról költségvetési rendelet módosítás keretében, a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31. napi hatállyal dönt.
(6) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és az intézmények költségvetését rendeletének módosításával, képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, költségvetési törvényben felsorolt, a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) A Képviselő-testület, és az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények az a 7. § (2) bekezdésében foglaltak szerint módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, vagy az elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően.
9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és az intézmények költségvetését rendeletének módosításával, képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, költségvetési törvényben felsorolt, a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) A Képviselő-testület, és az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények az a 7. § (2) bekezdésében foglaltak szerint módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, vagy az elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően.
10. § Az Önkormányzat költségvetésében elkülönítetten szerepelnek az általános tartalék és a céltartalék előirányzatok. Az általános tartalékok az évközi többletigények, az önkormányzat váratlanul felmerülő, nem tervezett feladatainak finanszírozására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgálnak. A céltartalékok a költségvetés jóváhagyásakor, módosításakor nem ismert városfejlesztési és intézményüzemeltetési feladatok kiadásainak, illetve a testvérvárosi kapcsolattartás, a sportnapok és nemzetközi kapcsolatok rendezvényei, civil szervezetek pályázaton kívüli támogatási igényeinek fedezetét valamint meghatározott összeghatárig a képviselők és a polgármester által javasolt feladatok kiadásainak fedezetét biztosítják.
11. § (1) Évközi költségvetési többletként jelentkező átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó lekötéséről a polgármester gondoskodik.
(2) A költségvetési hiány fedezetének biztosítása az Áht. előírásai alapján az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján, kizárólag felhalmozási jellegű kiadások teljesítése érdekében történhet:
a) 587.537.142 Ft előző évi pénzmaradvány igénybevételével
b) 50.000.000 Ft felhalmozási célú, hosszú lejáratú hitel felvételével
c) 15.000.000 Ft önkormányzati tulajdonú vagyon értékesítésével.
(3) Az év közben elért esetleges többletbevétellel, az ellentételezéseként zárolt kiadási tételek feloldhatók a többletbevételi előirányzat növelésével, a módosításról a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.
(4) A Képviselő-testület a likviditási hitel felvételében való döntés jogát a polgármester részére biztosítja.
(5) A (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási célú pénzügyi műveletekről a Képviselő-testület dönt. A költségvetés megállapításakor, módosításakor, a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoláskor (a továbbiakban: zárszámadáskor) rendelkezni kell a költségvetési többlet felhasználásáról, zárszámadáskor jóvá kell hagyni a költségvetési hiány finanszírozásának módját.
12. § (1) Az önkormányzat árubeszerzésére, építési beruházására, valamint szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szabályokat a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések tekintetében a Beszerzési Szabályzat, az azt meghaladó beszerzések tekintetében a Közbeszerzési Szabályzat tartalmazza.
(2) Az önállóan működő intézmény beszerzéseit köteles a gazdálkodási tevékenysége ellátását végző költségvetési szerv irányításával úgy végezni, hogy az a leggazdaságosabb legyen.
(3) Az intézmények vezetői a rendelet hatályba lépését követő 15 napon belül kötelesek megvizsgálni és az Önkormányzatot tájékoztatni, hogy tárgyévi beszerzéseik tekintetében fennáll-e a közbeszerzési kötelezettség.
13. § (1) Az Önkormányzat a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak terv szerinti teljesítését a likviditási ütemterv útján biztosítja.
(2) Az előirányzatokkal rendelkező intézmény, és a gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények gazdálkodása – nettósított – költségvetési finanszírozási pénzellátási terv alapján történik, ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetében a polgármester engedélyével lehet, amennyiben ez az Önkormányzat likvid pénzügyi helyzetét nem akadályozza.
(3) Az intézmények finanszírozása kizárólag a felmerült kiadások arányában történik a folyószámla egyenlegük ellenőrzésével, előzetes egyeztetéssel. A finanszírozás végrehajtását a polgármester, illetve az általa meghatalmazott személy engedélyezi.
14. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványát – ezen belül a kötelezettséggel terhelt részt és a szabad pénzmaradvány összegét – a Képviselő-testület hagyja jóvá és jogosult dönteni a pénzmaradvány felhasználásáról. A pénzmaradvány felhasználására az Önkormányzatnak, a Polgármesteri Hivatalnak és az intézményeknek csak a Képviselő-testületi jóváhagyást követően van lehetőségük.
(2) A pénzmaradvány elszámolása során a végleges vagy részbeni feladat elmaradás miatti összegek, a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványának felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
(3) A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely később támogatási többletet igényelne.
15. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző gondoskodik.
Vegyes rendelkezések
16. § (1) Az intézmények – alapító okirataikban és a vagyonrendeletben szabályozott módon – jogosultak kötelező feladataik ellátásának sérelme nélkül az alapító okiratban szereplő szakmai alapfeladatai ellátását segítő feladata keretében az átmenetileg használaton kívüli helyiségeik bérbeadására. A bérbeadás feltételeit a polgármester előzetes egyetértési jogának figyelembevételével az intézményvezetők jogosultak meghatározni. A bérleti szerződést írásba kell foglalni.
(2) A számviteli politika részeként el kell készíteni a rendszeresen végzett termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot. A szolgáltatás bevételének fedezni kell a tevékenységet terhelő összes kiadást, beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is.
(3) Az intézmények a bérleti díjból befolyt bevételeiket alapítványnak nem utalhatják át, költségvetésükben működési bevételként kötelesek elszámolni. Az előirányzaton felüli többlet-bevételüket az alábbi megkötöttségek figyelembevételével dologi kiadásaik fedezésére szabadon felhasználhatják, bevételi és kiadási előirányzataik módosításával.
17. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében biztosítja a városüzemeltetés, fenntartás és fejlesztés feladatainak előirányzatait, amelyek közül egyes feladatokat az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok közreműködésével, külön szerződésekben rögzítettek szerint lát el.
(2) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az Önkormányzat által átadott feladatokból származó bevételek és kiadások elszámolását, az éves beszámolójukat és üzleti tervüket kötelesek a Képviselő-testülethez elfogadásra benyújtani.
18. § (1) A környezet védelmének általános szabályairól szóló jogszabály alapján az Önkormányzat önkormányzati környezetvédelmi alapot hoz létre.
(2) A környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselő-testület évente a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.
19. §18
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez19
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024 |
2023 |
||
|
Eredeti előirányzat |
módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
C |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 480 062 837 |
17 764 247 |
1 497 827 084 |
1 373 198 960 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
354 091 226 |
354 091 226 |
321 254 971 |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
470 354 874 |
470 354 874 |
319 107 570 |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
604 834 070 |
15 213 424 |
620 047 494 |
486 869 539 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
50 782 667 |
869 648 |
51 652 315 |
49 660 674 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
196 306 206 |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 681 175 |
1 681 175 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (2.1.+…+.2.5.) |
807 955 088 |
53 109 887 |
861 064 975 |
787 716 061 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
42 000 000 |
42 000 000 |
35 000 000 |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
42 000 000 |
42 000 000 |
35 000 000 |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
723 955 088 |
53 109 887 |
777 064 975 |
717 716 061 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (3.1.+…+3.5.) |
34 137 876 |
83 000 000 |
117 137 876 |
388 892 483 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
34 137 876 |
83 000 000 |
117 137 876 |
388 892 483 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
34 137 876 |
34 137 876 |
388 892 483 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
665 000 000 |
665 000 000 |
540 004 500 |
|
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók |
217 000 000 |
217 000 000 |
220 000 000 |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
413 000 000 |
413 000 000 |
293 000 000 |
|
|
4.6. |
Pótlék, bírság |
22 000 000 |
22 000 000 |
17 000 000 |
|
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
13 000 000 |
13 000 000 |
10 004 500 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
290 650 922 |
11 639 705 |
302 290 627 |
332 974 138 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
310 572 |
310 572 |
534 985 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
44 591 514 |
4 719 654 |
49 311 168 |
41 231 357 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
50 395 591 |
130 346 |
50 525 937 |
101 039 950 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
16 350 000 |
5 304 700 |
21 654 700 |
8 675 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
125 692 560 |
125 692 560 |
119 273 575 |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
52 780 425 |
1 282 500 |
54 062 925 |
62 188 972 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
500 000 |
500 000 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
60 |
60 |
100 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
30 200 |
202 505 |
232 705 |
30 200 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
15 500 000 |
15 500 000 |
100 000 000 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
15 000 000 |
15 000 000 |
100 000 000 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
500 000 |
500 000 |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
7 000 000 |
7 000 000 |
300 000 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
150 000 |
150 000 |
7 000 000 |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
150 000 |
150 000 |
7 000 000 |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 293 306 723 |
172 663 839 |
3 465 970 562 |
3 530 086 142 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
50 000 000 |
50 000 000 |
82 000 000 |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
50 000 000 |
50 000 000 |
82 000 000 |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
587 537 142 |
33 099 867 |
620 637 009 |
443 856 562 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
587 537 142 |
33 099 867 |
620 637 009 |
443 856 562 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
15. |
Váltóbevételek |
||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
637 537 142 |
33 099 867 |
670 637 009 |
525 856 562 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
3 930 843 865 |
205 763 706 |
4 136 607 571 |
4 055 942 704 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024 |
2023 |
||
|
Eredeti |
módosítás |
Módosított Ei |
Eredeti |
||
|
A |
B |
C |
C |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
3 459 454 550 |
67 941 524 |
3 527 396 074 |
3 214 202 379 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
1 626 057 631 |
51 798 641 |
1 677 856 272 |
1 356 619 782 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
230 454 968 |
5 569 544 |
236 024 512 |
193 159 720 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 036 268 848 |
11 633 021 |
1 047 901 869 |
1 187 302 180 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 250 000 |
-210 000 |
19 040 000 |
13 700 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
478 101 439 |
11 369 201 |
489 470 640 |
418 420 698 |
|
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
2 073 997 |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
42 000 000 |
42 000 000 |
35 000 000 |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
42 000 000 |
42 000 000 |
35 000 000 |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
317 870 449 |
4 300 000 |
322 170 449 |
285 682 081 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 267 253 |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
66 700 439 |
26 000 |
66 726 439 |
58 397 367 |
|
1.18. |
Tartalékok |
69 321 664 |
-12 218 883 |
57 102 781 |
45 000 000 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
45 821 664 |
-10 139 927 |
35 681 737 |
20 000 000 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
23 500 000 |
-2 078 956 |
21 421 044 |
25 000 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
371 122 722 |
137 822 168 |
508 944 890 |
750 859 099 |
|
2.1. |
Beruházások |
216 811 036 |
143 667 168 |
360 478 204 |
709 904 221 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
2.3. |
Felújítások |
152 887 001 |
-5 845 000 |
147 042 001 |
40 954 878 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 424 685 |
1 424 685 |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
3 830 577 272 |
205 763 692 |
4 036 340 964 |
3 965 061 478 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
49 129 346 |
14 |
49 129 360 |
44 826 808 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
49 129 346 |
14 |
49 129 360 |
44 826 808 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
51 137 246 |
51 137 246 |
46 054 418 |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
51 137 246 |
51 137 246 |
46 054 418 |
|
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
9. |
Váltókiadások |
||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
100 266 592 |
14 |
100 266 606 |
90 881 226 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
3 930 843 864 |
205 763 706 |
4 136 607 570 |
4 055 942 704 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-537 270 550 |
-33 099 853 |
-570 370 403 |
-434 975 336 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
537 270 550 |
33 099 853 |
570 370 403 |
434 975 336 |
|
3. |
összes hiány |
||||
2. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez20
|
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
||
|
B E V É T E L E K |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 487 027 084 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
354 091 226 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
470 354 874 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
620 047 494 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
40 852 315 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 681 175 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
861 064 975 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
42 000 000 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
42 000 000 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
777 064 975 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
151 275 752 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
117 137 876 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
34 137 876 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
665 000 000 |
|
4.1. |
Építményadó |
217 000 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
413 000 000 |
|
4.6. |
Telekadó |
22 000 000 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
13 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
302 290 627 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
310 572 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
49 311 168 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
50 525 937 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
21 654 700 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
125 692 560 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
54 062 925 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
500 000 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
60 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
232 705 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
500 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
500 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
7 000 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
7 000 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
150 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
150 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 474 308 438 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
50 000 000 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
50 000 000 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
620 637 009 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
620 637 009 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
3 474 308 438 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
0 |
|
A |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
3 428 589 780 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
1 635 249 872 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
236 024 512 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 031 891 267 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 040 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
468 195 949 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
42 000 000 |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
42 000 000 |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
322 170 449 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
66 726 439 |
|
1.18. |
Tartalékok |
43 560 937 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
508 944 890 |
|
2.1. |
Beruházások |
360 478 204 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
147 042 001 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 424 685 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
3 937 534 670 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
49 129 360 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
49 129 360 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
51 137 246 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
51 137 246 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
100 266 606 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
4 037 801 276 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-463 226 232 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
-100 266 606 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez21
|
Önként vállalt feladatok mérlege |
||
|
B E V É T E L E K |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024 |
|
A |
B |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
10 800 000 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 800 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|
|
4.1. |
Építményadó |
|
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
|
4.6. |
Telekadó |
|
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
15 000 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
15 000 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
25 800 000 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
25 800 000 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024 |
|
A |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
98 806 294 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
42 606 400 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 372 757 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
16 010 602 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 274 691 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
13 541 844 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
98 806 294 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
98 806 294 |
|
-73 006 294 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-73 006 294 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|
4. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez22
|
Sor- |
Bevételek |
|
Kiadások |
|
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2 024 |
Megnevezés |
2 024 |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 497 827 084 |
Személyi juttatások |
1 677 856 272 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
861 064 975 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
236 024 512 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
1 047 901 869 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
665 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 040 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
302 290 627 |
Egyéb működési célú kiadások |
489 470 640 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 000 000 |
Tartalékok |
35 681 737 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
3 333 182 686 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
3 505 975 030 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
399 627 353 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
399 627 353 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
51 137 246 |
|
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
399 627 353 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
51 137 246 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
3 732 810 039 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
3 557 112 276 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
175 697 763 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez23
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2 024 |
Megnevezés |
2 024 |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
360 478 204 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
15 500 000 |
Felújítások |
147 042 001 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
150 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 424 685 |
|
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
117 137 876 |
||
|
11. |
Tartalékok |
21 421 044 |
||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
132 787 876 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
530 365 934 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
221 009 656 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
221 009 656 |
Hitelek törlesztése |
49 129 360 |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
50 000 000 |
Betét elhelyezése |
|
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
50 000 000 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
271 009 656 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
49 129 360 |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
403 797 532 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
579 495 294 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
6. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez24
|
Ráckeve Város Önkormányzatának 2024 évi bevételei |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Ráckeve Város Mindösszesen |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
C |
C |
||||||
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
354 091 226 |
0 |
354 091 226 |
354 091 226 |
354 091 226 |
0 |
|||
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
470 354 874 |
0 |
470 354 874 |
470 354 874 |
470 354 874 |
0 |
|||
|
3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
357 928 238 |
15 213 424 |
373 141 662 |
357 928 238 |
15 213 424 |
373 141 662 |
0 |
||
|
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
246 905 832 |
0 |
246 905 832 |
246 905 832 |
246 905 832 |
0 |
||||
|
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
50 782 667 |
869 648 |
51 652 315 |
50 782 667 |
869 648 |
51 652 315 |
0 |
||
|
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 681 175 |
1 681 175 |
1 681 175 |
1 681 175 |
0 |
|||
|
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
1 480 062 837 |
17 764 247 |
1 497 827 084 |
1 480 062 837 |
17 764 247 |
1 497 827 084 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről (B14) |
42 000 000 |
0 |
42 000 000 |
42 000 000 |
42 000 000 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
42 000 000 |
0 |
42 000 000 |
0 |
0 |
|||||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
723 955 088 |
53 109 887 |
777 064 975 |
73 280 258 |
-1 853 593 |
71 426 665 |
6 656 597 |
6 656 597 |
|
|
10. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1) |
807 955 088 |
53 109 887 |
861 064 975 |
115 280 258 |
-1 853 593 |
113 426 665 |
0 |
6 656 597 |
6 656 597 |
|
11. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
12. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
13. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
14. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
34 137 876 |
83 000 000 |
117 137 876 |
34 137 876 |
83 000 000 |
117 137 876 |
0 |
||
|
15. |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
34 137 876 |
0 |
34 137 876 |
34 137 876 |
0 |
34 137 876 |
0 |
||
|
16. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+…+15) (B2) |
34 137 876 |
83 000 000 |
0 |
34 137 876 |
83 000 000 |
117 137 876 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
217 000 000 |
0 |
217 000 000 |
217 000 000 |
217 000 000 |
0 |
|||
|
18. |
ebből: építményadó (B34) |
217 000 000 |
0 |
217 000 000 |
217 000 000 |
217 000 000 |
0 |
|||
|
19. |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
413 000 000 |
0 |
413 000 000 |
413 000 000 |
413 000 000 |
0 |
|||
|
20. |
ebből: állandó jeleggel végzett helyi iparűzési adó (B351) |
413 000 000 |
0 |
413 000 000 |
413 000 000 |
413 000 000 |
0 |
|||
|
21. |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
22 000 000 |
0 |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
0 |
0 |
||
|
23. |
Egyéb közhatalmi bevétel (B36) |
13 000 000 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
0 |
||
|
24. |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
25. |
Közhatalmi bevételek (=17+19+21+22+23+24) (B3) |
665 000 000 |
0 |
665 000 000 |
665 000 000 |
665 000 000 |
0 |
0 |
||
|
26. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
310 572 |
0 |
310 572 |
0 |
0 |
||||
|
27. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
44 591 514 |
4 719 654 |
49 311 168 |
13 794 213 |
4 750 000 |
18 544 213 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
28. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
13 794 213 |
0 |
13 794 213 |
13 794 213 |
13 794 213 |
0 |
|||
|
29. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
50 395 591 |
130 346 |
50 525 937 |
21 505 000 |
21 505 000 |
12 553 497 |
12 553 497 |
||
|
30. |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
13 300 000 |
0 |
13 300 000 |
13 300 000 |
13 300 000 |
0 |
|||
|
31. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
16 350 000 |
5 304 700 |
21 654 700 |
16 350 000 |
5 304 700 |
21 654 700 |
0 |
||
|
32. |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
33. |
Ellátási díjak (B405) |
125 692 560 |
0 |
125 692 560 |
0 |
0 |
||||
|
34. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
52 780 425 |
1 282 500 |
54 062 925 |
13 659 288 |
1 282 500 |
14 941 788 |
3 389 444 |
3 389 444 |
|
|
35. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
||||
|
36. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
60 |
0 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
37. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
30 200 |
202 505 |
232 705 |
0 |
30 000 |
30 000 |
|||
|
38. |
Működési bevételek (=26+…+37) (B4) |
290 650 922 |
11 639 705 |
302 290 627 |
65 308 501 |
11 337 200 |
76 645 701 |
22 972 941 |
0 |
22 972 941 |
|
39. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
40. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
|||
|
41. |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
42. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
||||
|
43. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
44. |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
45. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
46. |
Felhalmozási bevételek (=+39…+45) (B5) |
15 500 000 |
0 |
15 500 000 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
|
|
50. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B64) |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
|||
|
51. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
52. |
Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6) |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
||
|
54. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
56. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
57. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
150 000 |
150 000 |
0,00 |
0 |
0 |
|||
|
58. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=+53…+57) (B7) |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
59. |
Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7) |
3 293 306 723 |
172 663 839 |
3 465 970 562 |
2 374 789 472 |
117 247 854 |
2 492 037 326 |
22 972 941 |
6 656 597 |
29 629 538 |
|
60. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
587 537 142 |
33 099 867 |
620 637 009 |
562 632 607,00 |
21 657 560,00 |
584 290 167 |
0 |
8 630 985,00 |
8 630 985 |
|
61. |
ÁH -n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
62. |
Kincstárjegy beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
63. |
hitelfelvétel |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
|||
|
64. |
Finanszírozási bevételek (59...+63) |
637 537 142 |
33 099 867 |
670 637 009 |
612 632 607 |
21 657 560 |
634 290 167 |
0 |
8 630 985 |
8 630 985 |
|
65. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64) |
3 930 843 865 |
205 763 706 |
4 136 607 571 |
2 987 422 079 |
138 905 414 |
3 126 327 493 |
22 972 941 |
15 287 582 |
38 260 523 |
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
VIGI |
Gólyafészek Bölcsőde |
Szivárvány Óvoda |
||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
C |
C |
||||||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
0 |
708 000 |
708 000 |
|||||
|
10. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
708 000 |
708 000 |
||
|
26. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
27. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
2 510 000 |
2 510 000 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
28. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
29. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
30. |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
31. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
32. |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
33. |
Ellátási díjak (B405) |
115 612 560 |
115 612 560 |
10 080 000 |
10 080 000 |
0 |
||||
|
34. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
35 400 391 |
35 400 391 |
0 |
0 |
|||||
|
35. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|||||
|
36. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
37. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
38. |
Működési bevételek (=26+…+37) (B4) |
169 022 951 |
169 022 951 |
10 080 000 |
10 080 000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
39. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
40. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
41. |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
42. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|||||
|
43. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
44. |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
45. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
46. |
Felhalmozási bevételek (=+39…+45) (B5) |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
52. |
Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
53. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről (B71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
54. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
169 522 951 |
169 522 951 |
10 080 000 |
10 080 000 |
0 |
708 000 |
708 000 |
||
|
55. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
191 757,00 |
191 757 |
1 202 047,00 |
1 202 047 |
0 |
0 |
|||
|
56. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
57. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
58. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=+53…+57) (B7) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
59. |
Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7) |
0 |
191 757 |
191 757 |
0 |
1 202 047 |
1 202 047 |
0 |
0 |
0 |
|
60. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
169 522 951 |
191 757 |
169 714 708 |
10 080 000 |
1 202 047 |
11 282 047 |
0 |
708 000 |
708 000 |
|
61. |
ÁH -n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
62. |
Kincstárjegy beváltása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
63. |
hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
64. |
Finanszírozási bevételek (59...+63) |
0 |
191 757 |
191 757 |
0 |
1 202 047 |
1 202 047 |
0 |
0 |
0 |
|
65. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64) |
169 522 951 |
191 757 |
169 714 708 |
10 080 000 |
1 202 047 |
11 282 047 |
0 |
708 000 |
708 000 |
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Ács Károly Művelődési Központ |
Skarica Máté Város Könyvtár |
Árpád Múzeum |
||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
C |
C |
||||||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
3 600 000 |
3 600 000 |
1 030 000 |
1 030 000 |
0 |
0 |
|||
|
10. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1) |
3 600 000 |
3 600 000 |
1 030 000 |
1 030 000 |
0 |
0 |
|||
|
16. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+…+15) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
25. |
Közhatalmi bevételek (=17+19+21+22+23+24) (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
26. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
27. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
6 042 540 |
6 042 540 |
4 200 000 |
4 200 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
|||
|
28. |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
29. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
30. |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
31. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
32. |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
33. |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
34. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
35. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
36. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
37. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
38. |
Működési bevételek (=26+…+37) (B4) |
6 042 540 |
6 042 540 |
4 250 000 |
4 250 000 |
1 150 000 |
100 000 |
1 250 000 |
||
|
52. |
Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
59. |
Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7) |
9 642 540 |
9 642 540 |
5 280 000 |
5 280 000 |
1 150 000 |
100 000 |
1 250 000 |
||
|
60. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
221 230,00 |
221 230 |
0 |
955 963,00 |
955 963 |
||
|
61. |
ÁH -n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
62. |
Kincstárjegy beváltása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
63. |
hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
64. |
Finanszírozási bevételek (59...+63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 230 |
221 230 |
0 |
955 963 |
955 963 |
|
65. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64) |
9 642 540 |
0 |
9 642 540 |
5 280 000 |
221 230 |
5 501 230 |
1 150 000 |
1 055 963 |
2 205 963 |
|
Bevételi jogcímek |
Szakorvosi Rendelőintézet |
REGESZ |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|||||
|
B |
C |
C |
||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
42 000 000 |
42 000 000 |
|||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
576 848 717 |
47 598 883 |
624 447 600 |
69 196 113 |
69 196 113 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1) |
576 848 717 |
47 598 883 |
624 447 600 |
111 196 113 |
111 196 113 |
|||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+…+15) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek (=17+19+21+22+23+24) (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
310 572 |
310 572 |
0 |
|||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
8 667 717 |
-30 346 |
8 637 371 |
1 227 044 |
1 227 044 |
|||||
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
||||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1 287 094 |
30 346 |
1 317 440 |
0 |
||||||
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
||||||||
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
||||||||
|
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
||||||||
|
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
331 302 |
331 302 |
|||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
50 |
50 |
10 |
10 |
||||||
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
100 |
202 505 |
202 605 |
100 |
100 |
|||||
|
Működési bevételek (=26+…+37) (B4) |
10 265 533 |
202 505 |
10 468 038 |
1 558 456 |
1 558 456 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek (=+39…+45) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
150 000,00 |
150 000 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=+53…+57) (B7) |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
|||||
|
Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7) |
587 114 250 |
47 951 388 |
635 065 638 |
112 754 569 |
112 754 569 |
|||||
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
24 500 605 |
140 000,00 |
24 640 605 |
403 930 |
100 325,00 |
504 255 |
||||
|
ÁH -n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
||||||||
|
Kincstárjegy beváltása |
0 |
0 |
||||||||
|
hitelfelvétel |
0 |
0 |
||||||||
|
Finanszírozási bevételek (59...+63) |
24 500 605 |
140 000 |
24 640 605 |
403 930 |
100 325 |
504 255 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64) |
611 614 855 |
48 091 388 |
659 706 243 |
113 158 499 |
100 325 |
113 258 824 |
||||
7. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez25
|
Ráckeve Város Önkormányzatának 2024 évi kiadásai |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiadási jogcímek |
Ráckeve Város Mindösszesen |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
|||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
C |
C |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások összesen (K1) |
1 626 057 631 |
51 798 641 |
1 677 856 272 |
68 978 458 |
10 854 800 |
79 833 258 |
211 411 625 |
9 222 675 |
220 634 300 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
230 454 968 |
5 569 544 |
236 024 512 |
9 363 103 |
764 712 |
10 127 815 |
32 197 161 |
1 282 315 |
33 479 476 |
|
3. |
Dologi kiadások (K3) |
1 036 268 848 |
11 633 021 |
1 047 901 869 |
371 112 796 |
7 668 476 |
378 781 272 |
58 297 052 |
765 515 |
59 062 567 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
19 250 000 |
-210 000 |
19 040 000 |
19 250 000 |
-210 000 |
19 040 000 |
0 |
||
|
5. |
Elvonások és befizetések (K502) |
9 530 552 |
43 201 |
9 573 753 |
9 530 552 |
43 201 |
9 573 753 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre (K504) |
42 000 000 |
0 |
42 000 000 |
42 000 000 |
42 000 000 |
0 |
|||
|
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre (K505) |
42 000 000 |
0 |
42 000 000 |
0 |
0 |
||||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre (K506) |
317 870 449 |
4 300 000 |
322 170 449 |
248 674 336 |
4 300 000 |
252 974 336 |
0 |
||
|
10. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
11. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre (K508) |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
|||
|
12. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
13. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
14. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre (K512) |
66 700 439 |
26 000 |
66 726 439 |
66 700 439 |
26 000 |
66 726 439 |
0 |
||
|
15. |
Tartalékok (K513) |
69 321 664 |
-12 218 883 |
57 102 781 |
69 321 664 |
-12 218 883 |
57 102 781 |
0 |
||
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások (5+…+15) |
547 423 103 |
-849 682 |
546 573 421 |
436 226 990 |
-849 682 |
435 377 308 |
0 |
0 |
|
|
17. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16) |
3 459 454 550 |
67 941 524 |
3 527 396 074 |
904 931 347 |
18 228 306 |
923 159 653 |
301 905 838 |
11 270 505 |
313 176 343 |
|
18. |
Beruházások (K6) |
216 811 036 |
143 667 168 |
360 478 204 |
182 863 254 |
139 022 633 |
321 885 887 |
2 388 100 |
3 786 535 |
6 174 635 |
|
19. |
Felújítások (K7) |
152 887 001 |
-5 845 000 |
147 042 001 |
152 112 000 |
-5 845 000 |
146 267 000 |
0 |
||
|
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre (K84) |
0 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
|||
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre (K89) |
1 424 685 |
-5 000 |
1 419 685 |
1 424 685 |
-5 000 |
1 419 685 |
0 |
||
|
22. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
23. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22) |
371 122 722 |
137 822 168 |
508 944 890 |
336 399 939 |
133 177 633 |
469 577 572 |
2 388 100 |
3 786 535 |
6 174 635 |
|
24. |
Költségvetési kiadások (17+23) |
3 830 577 272 |
205 763 692 |
4 036 340 964 |
1 241 331 286 |
151 405 939 |
1 392 737 225 |
304 293 938 |
15 057 040 |
319 350 978 |
|
25. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
49 129 346 |
14 |
49 129 360 |
49 129 346 |
14 |
49 129 360 |
0 |
||
|
26. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre (25.+26.) |
49 129 346 |
14 |
49 129 360 |
49 129 346 |
14 |
49 129 360 |
0 |
0 |
|
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
51 137 246 |
0 |
51 137 246 |
51 137 246 |
51 137 246 |
0 |
|||
|
29. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
30. |
Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.) |
100 266 592 |
14 |
100 266 606 |
100 266 592 |
14 |
100 266 606 |
0 |
0 |
|
|
31. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30) |
3 930 843 864 |
205 763 706 |
4 136 607 570 |
1 341 597 878 |
151 405 953 |
1 493 003 831 |
304 293 938 |
15 057 040 |
319 350 978 |
|
Kiadási jogcímek |
VIGI |
Gólyafészek Bölcsőde |
Szivárvány Óvoda |
|||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
C |
C |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások összesen (K1) |
148 812 948 |
148 812 948 |
173 631 434 |
173 631 434 |
404 335 318 |
404 335 318 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
20 638 340 |
20 638 340 |
23 502 192 |
23 502 192 |
61 048 457 |
61 048 457 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások (K3) |
296 016 210 |
296 016 210 |
44 224 363 |
44 224 363 |
43 968 738 |
174 000 |
44 142 738 |
||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások (5+…+15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
17. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16) |
465 467 498 |
465 467 498 |
241 357 989 |
241 357 989 |
509 352 513 |
174 000 |
509 526 513 |
||
|
18. |
Beruházások (K6) |
10 318 750 |
10 318 750 |
4 333 000 |
4 333 000 |
4 020 999 |
708 000 |
4 728 999 |
||
|
19. |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
23. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22) |
10 318 750 |
10 318 750 |
4 333 000 |
4 333 000 |
4 020 999 |
708 000 |
4 728 999 |
||
|
24. |
Költségvetési kiadások (17+23) |
475 786 248 |
475 786 248 |
245 690 989 |
245 690 989 |
513 373 512 |
882 000 |
514 255 512 |
||
|
30. |
Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
31. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30) |
475 786 248 |
475 786 248 |
245 690 989 |
245 690 989 |
513 373 512 |
882 000 |
514 255 512 |
||
|
Kiadási jogcímek |
Ács Károly Művelődési Központ |
Skarica Máté Város Könyvtár |
Árpád Múzeum |
|||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
C |
C |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások összesen (K1) |
53 604 516 |
53 604 516 |
34 487 996 |
34 487 996 |
42 606 400 |
42 606 400 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 457 311 |
7 457 311 |
4 554 839 |
4 554 839 |
5 372 757 |
5 372 757 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások (K3) |
65 185 630 |
-3 873 000 |
61 312 630 |
15 835 516 |
15 835 516 |
21 910 602 |
-5 900 000 |
16 010 602 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások (5+…+15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
17. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16) |
126 247 457 |
-3 873 000 |
122 374 457 |
54 878 351 |
54 878 351 |
69 889 759 |
-5 900 000 |
63 989 759 |
|
|
18. |
Beruházások (K6) |
5 000 097 |
5 000 097 |
3 677 500 |
3 677 500 |
1 524 000 |
1 524 000 |
|||
|
19. |
Felújítások (K7) |
775 001 |
775 001 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
23. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22) |
5 775 098 |
5 775 098 |
3 677 500 |
3 677 500 |
1 524 000 |
1 524 000 |
|||
|
24. |
Költségvetési kiadások (17+23) |
132 022 555 |
-3 873 000 |
128 149 555 |
58 555 851 |
58 555 851 |
71 413 759 |
-5 900 000 |
65 513 759 |
|
|
30. |
Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
31. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30) |
132 022 555 |
-3 873 000 |
128 149 555 |
58 555 851 |
58 555 851 |
71 413 759 |
-5 900 000 |
65 513 759 |
|
|
Kiadási jogcímek |
Szakorvosi Rendelőintézet |
REGESZ |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
C |
|||||||
|
1. |
Személyi juttatások összesen (K1) |
399 208 541 |
31 721 166 |
430 929 707 |
88 980 395 |
88 980 395 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
54 330 047 |
3 522 517 |
57 852 564 |
11 990 761 |
11 990 761 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások (K3) |
113 486 149 |
12 697 705 |
126 183 854 |
6 231 792 |
100 325 |
6 332 117 |
|||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
|||||||
|
5. |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on belülre (K503) |
0 |
0 |
|||||||
|
7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre (K504) |
0 |
0 |
|||||||
|
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre (K505) |
0 |
42 000 000 |
42 000 000 |
||||||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre (K506) |
69 196 113 |
69 196 113 |
0 |
||||||
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások (5+…+15) |
69 196 113 |
69 196 113 |
42 000 000 |
0 |
42 000 000 |
||||
|
17. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16) |
636 220 850 |
47 941 388 |
684 162 238 |
149 202 948 |
100 325 |
149 303 273 |
|||
|
18. |
Beruházások (K6) |
2 685 336 |
150 000 |
2 835 336 |
0 |
|||||
|
19. |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
|||||||
|
22. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
23. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22) |
2 685 336 |
150 000 |
2 835 336 |
0 |
0 |
||||
|
24. |
Költségvetési kiadások (17+23) |
638 906 186 |
48 091 388 |
686 997 574 |
149 202 948 |
100 325 |
149 303 273 |
|||
|
30. |
Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
31. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30) |
638 906 186 |
48 091 388 |
686 997 574 |
149 202 948 |
100 325 |
149 303 273 |
|||
8. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez26
|
Intézményfinanszírozás alakulása |
||||||||
|
sorszám |
Intézmények |
Kiadások |
Bevételek |
Finanszírozás összesen |
Kiadások |
Bevételek |
Finanszírozás összesen |
változás |
|
2024 |
2024 módosítás |
|||||||
|
1. |
Ráckevei Polgármesteri Hivatal |
304 293 938 |
22 972 941 |
281 320 997 |
319 350 978 |
38 260 523 |
281 090 455 |
230 542 |
|
2. |
Gólyafészek Bölcsőde |
245 690 989 |
10 080 000 |
235 610 989 |
245 690 989 |
11 282 047 |
234 408 942 |
1 202 047 |
|
3. |
Skarica Máté V. Könyvtár |
58 555 851 |
5 280 000 |
53 275 851 |
58 555 851 |
5 501 230 |
53 054 621 |
221 230 |
|
4. |
Ács Károly Mûv. Közp |
132022555 |
9642540 |
122380015 |
128 149 555 |
9 642 540 |
118 507 015 |
3 873 000 |
|
5. |
Szivárvány Óvoda |
513 373 512 |
0 |
513 373 512 |
514 255 512 |
708 000 |
513 547 512 |
-174 000 |
|
6. |
Árpád múzeum |
71 413 759 |
1 150 000 |
70 263 759 |
65 513 759 |
2 205 963 |
63 307 796 |
6 955 963 |
|
8. |
VIGI |
475 786 248 |
169 522 951 |
306 263 297 |
475 786 248 |
169 714 708 |
306 071 540 |
191 757 |
|
13. |
Szakorvosi Rend.Intézet |
638 906 186 |
611 614 855 |
27 291 331 |
686 997 574 |
659 706 243 |
27 291 331 |
0 |
|
14. |
REGESZ |
149 202 948 |
113 158 499 |
36 044 449 |
149 303 273 |
113 258 824 |
36 044 449 |
0 |
|
15. |
Intézmények összesen: |
2 589 245 986 |
943 421 786 |
1 645 824 200 |
2 643 603 739 |
1 010 280 078 |
1 633 323 661 |
12 500 539 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez27
|
RÁCKEVE VÁROS TARTALÉKOK ELŐIRÁNYZATA |
|||
|
Céltartalék |
2024 |
módosítás |
2024 |
|
Tűzoltóság támogatása |
|||
|
mezőőri szolgálatra |
|||
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN |
|||
|
Letéti számla |
0 |
0 |
|
|
További turisztikai fejlesztések |
5 000 000 |
-3 758 853 |
1 241 147 |
|
közműcsatlakozás |
0 |
7 837 500 |
7 837 500 |
|
közbiztonsági keret |
3500000 |
-3 458 300 |
41 700 |
|
pályázatelőkészítő alap |
15 000 000 |
-2 699 303 |
12 300 697 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN |
23 500 000 |
-2 078 956 |
21 421 044 |
|
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN |
23 500 000 |
-2 078 956 |
21 421 044 |
|
Általános Tartalék |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
|||
|
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN |
45 821 664 |
-10 139 927 |
35 681 737 |
|
tartalékok együtt |
69 321 664 |
-12 218 883 |
57 102 781 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez28
|
A BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK |
|||
|
M e g n e v e z é s |
2 024 |
módosítás |
Módosított ei |
|
BERUHÁZÁSOK |
|||
|
Áthúzódó feladatok |
|||
|
Révész ház ablak csere |
835 000 |
835 000 |
|
|
sportpálya csatorna |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
kandeláber csere |
2 837 699 |
2 837 699 |
|
|
közvilágítás maradványérték |
1 617 980 |
1 617 980 |
|
|
kompok révek pályázat |
5 797 796 |
5 797 796 |
|
|
meseillusztáció készítés |
2 625 804 |
1 727 000 |
4 352 804 |
|
Szt István tér 10 tető |
793 750 |
793 750 |
|
|
zebra tervezés |
1 219 200 |
1 219 200 |
|
|
zebra kivitelezés |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
nagyhajó kikötő |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
MHSZ tervezése |
0 |
33 020 000 |
33 020 000 |
|
kamerák beszerzése |
2 908 300 |
2 908 300 |
|
|
utak tervezése |
5 524 500 |
5 524 500 |
|
|
vandálbiztos WC |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
|
tervezési feladatok TOP plusz |
1 905 000 |
1 905 000 |
|
|
Járda kiépítés |
2 345 000 |
2 345 000 |
|
|
virágládák |
1 270 000 |
833 933 |
2 103 933 |
|
Barokk fények pályázat előkészítése |
92 211 525 |
83 000 000 |
175 211 525 |
|
Új feladatok |
0 |
||
|
Csapadékvíz elvezetés |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
Leader pályázat II |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
|
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok |
20 764 500 |
5 304 900 |
26 069 400 |
|
Eszközbeszerzés kemping ház |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
Laptop és nyomtató gyermekorvos |
254 000 |
254 000 |
|
|
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok |
8 890 000 |
8 890 000 |
|
|
0 |
|||
|
BERUHÁZÁSOK |
182 863 254 |
139 022 633 |
321 885 887 |
|
Intézmények beruházásai |
0 |
||
|
Polgármesteri Hivatal |
2 388 100 |
3 786 535 |
6 174 635 |
|
VIGI |
10 318 750 |
10 318 750 |
|
|
Bölcsőde |
4 333 000 |
4 333 000 |
|
|
Óvoda |
4 020 999 |
708 000 |
4 728 999 |
|
ÁKMK |
5 000 097 |
5 000 097 |
|
|
Könyvtár |
3 677 500 |
3 677 500 |
|
|
Múzeum |
1 524 000 |
1 524 000 |
|
|
Szakorvosi Rendelőintézet |
2 685 336 |
150 000 |
2 835 336 |
|
REGESZ |
0 |
0 |
|
|
Intézmények öszesen |
33 947 782 |
4 644 535 |
38 592 317 |
|
Összes beruházás |
216 811 036 |
143 667 168 |
360 478 204 |
|
Szoc rehab és Bölcsőde pályázat visszautalás |
1 424 685 |
1 424 685 |
|
|
felhalmozási célú támogatás |
1 424 685 |
1 424 685 |
|
11. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez29
|
FELÚJÍTÁSI FELADATOK |
|||
|
M e g n e v e z é s |
2 024 |
módosítás |
Módosított |
|
Útfelújítás |
80 000 000 |
80 000 000 |
|
|
Járda keret |
10 000 000 |
-2 345 000 |
7 655 000 |
|
intézmény felújítások |
42 112 000 |
-3 500 000 |
38 612 000 |
|
régi városháza tető |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
|
villámvédelem ÁKMK |
775 001 |
775 001 |
|
|
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN |
152 887 001 |
-5 845 000 |
147 042 001 |
|
Színházterem lambéria teljes leszerelése elázott fal rendbetétele |
6000000 |
ÁKMK |
|
|
Ablakok javítása |
3000000 |
Múzeum |
|
|
Tetőablakok nyításvédelmének megoldása |
200000 |
Bölcsőde |
|
|
Gimnázium zöldségtároló korhadt fűtéscső javítás |
150000 |
Konyha |
|
|
Csapadékcsatorna, ereszcsatorna javítása pótlása. |
500000 |
Konyvtár |
|
|
Szent Vendel 44 radiátor |
202000 |
Családsegítő |
|
|
Szent Vendel WC elszívó |
150000 |
Családsegítő |
|
|
Szent I tér 10 kertrendezés |
250000 |
Családsegítő |
|
|
Eötvös 1. sz ingatlan átalakítása ügyfélfogadásra alkalmassá tétele |
8000000 |
Családsegítő |
|
|
Szt István 10 székhely fakapu felújítás |
250000 |
Családsegítő |
|
|
Régi épületrészen nincs villámvédelem |
2000000 |
Ifjúság úti Óvoda |
|
|
Tetőhéjazat csere cserépre elavult hullámpala helyett, ereszeknél folyamatos ázás van |
3000000 |
Vörösmarty Óvoda |
|
|
Meglévő kerítés CK lemez csere, veszélyessé vált. Öreg, törik viharban nem biztonságos. Trapézlemezre járulékos munkákkal |
1000000 |
Vörösmarty Óvoda |
|
|
Terasz burkolása felújítása |
7000000 |
Vörösmarty Óvoda |
|
|
kazánház előtti rész, kerékpártároló térkövezése |
250000 |
Iskola úti óvoda |
|
|
2. épület WC csésze csere, tartály is |
100000 |
Iskola úti óvoda |
|
|
Középső csoport lámpasorok pótlása 1-1 lámpával |
240000 |
Iskola úti óvoda |
|
|
padlásvilágítás kapcsoló feljebb, Mazsola csoportba kapcsoló szerelése |
120000 |
Dömsödi Óvoda |
|
|
töltő űrítő csap kiépítése kazán alá, gépészeti javítások |
500000 |
Dömsödi Óvoda |
|
|
gépkocsi vásárlás |
Hivatal |
||
|
női illemhelyek felújítása |
700000 |
Hivatal |
|
|
elektromos hálózat felújítása |
5000000 |
Hivatal |
|
|
38612000 |
|||
12. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez30
|
A mûködési célú pénzeszköz átadások, támogatások |
|||
|
Feladat megnevezése |
2 024 |
módosítás |
Módosított ei |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
Zarándokút egyesület tagdíja |
0 |
0 |
|
|
Leader egyesületi tagdíj |
25 000 |
25 000 |
|
|
RÉV üzemeltetés támogatása |
1 060 000 |
1 060 000 |
|
|
Református Diakónia Támogatása |
100 000 |
100 000 |
|
|
Rendörképzés, túlszolgálat |
1 300 000 |
500 000 |
1 800 000 |
|
Szmárton étkezés miatt |
0 |
0 |
|
|
RSD tagdíj, rendkívüli is |
489 763 |
489 763 |
|
|
Önkormányzat Regesz felé visszatérítendő támogatás |
42 000 000 |
42 000 000 |
|
|
Háziorvos támogatás 20000/hó |
240 000 |
240 000 |
|
|
RÁVÜSZ Kft működési támogatása |
29 410 984 |
29 410 984 |
|
|
1.1 Kötelezettségek összesen |
74 625 747 |
500 000 |
75 125 747 |
|
1.2 Egyéb feladatok |
0 |
||
|
Szerb Egyház templom látogatás |
300 000 |
300 000 |
|
|
Monarchia Egyesület támogatása |
400 000 |
400 000 |
|
|
Ránki Gy AMI támogatása |
300 000 |
300 000 |
|
|
Medicopter Alapítvány támogatása |
100 000 |
100 000 |
|
|
Sport célú támogatások |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
Családsegítő társulás támogatása |
247 374 336 |
247 374 336 |
|
|
Tűzoltóság |
21 274 691 |
21 274 691 |
|
|
Polgármester átruházott jogkörű támogatása |
1 000 000 |
-174 000 |
826 000 |
|
Kevefeszt támogatása |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
Civil támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
1.2 Egyéb feladat ÖSSZESEN |
282 749 027 |
3 826 000 |
286 575 027 |
|
1. TÁM. PÉNZESZKÖZ ÁTAD ÖSSZ. |
357 374 774 |
4 326 000 |
361 700 774 |
|
2. SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK |
0 |
||
|
2.1Pénzbeli szociális ellátások |
0 |
||
|
Bursa Hungarica ösztöndíj tám. |
450 000 |
450 000 |
|
|
Települési támogatás |
18 000 000 |
-210 000 |
17 790 000 |
|
Pénzbeni ellátás |
0 |
||
|
Pénzbeli támogatások |
18 450 000 |
-210 000 |
18 240 000 |
|
2.2. Természetben nyújtott szoc.ellátás |
0 |
||
|
Köztemetés |
800 000 |
800 000 |
|
|
Természetben nyújtott támogatások |
800 000 |
800 000 |
|
|
2.Szociális ellátások összesen |
19 250 000 |
-210 000 |
19 040 000 |
|
I. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
376 624 774 |
4 116 000 |
380 740 774 |
|
II. INTÉZMÉNYEK |
0 |
||
|
Szakorvosi Regesz felé |
69 196 113 |
69 196 113 |
|
|
Szakorvosi támogatás |
0 |
||
|
Regesz járulék miatt kölcsön |
42 000 000 |
42 000 000 |
|
|
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN |
111 196 113 |
0 |
111 196 113 |
|
VÁROS ÖSSZESEN |
487 820 887 |
4 116 000 |
491 936 887 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez31
|
Megnevezés |
összeg Ft |
előző évi felvét lehívása |
új hitel |
ebből engedélyköteles |
pénzmaradvány |
támogatás |
saját bevétel terhére |
Tárgyi eszköz |
összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Révész ház ablak csere |
835 000 |
835 000 |
835 000 |
||||||
|
sportpálya csatorna |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
|
kandeláber csere |
2 837 699 |
2 837 699 |
2 837 699 |
||||||
|
közvilágítás maradványérték |
1 617 980 |
1 617 980 |
1 617 980 |
||||||
|
kompok révek pályázat |
5 797 796 |
5 797 796 |
5 797 796 |
||||||
|
meseillusztáció készítés |
4 352 804 |
0 |
4 352 804 |
0 |
4 352 804 |
||||
|
Szt István tér 10 tető |
793 750 |
793 750 |
793 750 |
||||||
|
zebra tervezés |
1 219 200 |
1 219 200 |
1 219 200 |
||||||
|
zebra kivitelezés |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||
|
nagyhajó kikötő |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||||
|
MHSZ tervezése |
33 020 000 |
33 020 000 |
0 |
33 020 000 |
|||||
|
Közvilágítás |
0 |
0 |
|||||||
|
kamerák beszerzése |
2 908 300 |
2 908 300 |
2 908 300 |
||||||
|
utak tervezése |
5 524 500 |
0 |
5 524 500 |
0 |
5 524 500 |
||||
|
vandálbiztos WC |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||||
|
tervezési feladatok TOP plusz |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
||||||
|
Járda kiépítés |
2 345 000 |
2 345 000 |
2 345 000 |
||||||
|
virágládák |
2 103 933 |
2 103 933 |
2 103 933 |
||||||
|
Barokk fények pályázat előkészítése |
175 211 525 |
175 211 525 |
175 211 525 |
||||||
|
Csapadékvíz elvezetés |
8 000 000 |
8 000 000,00 |
0 |
8 000 000 |
|||||
|
Leader pályázat II |
25 000 000 |
25 000 000 |
0,00 |
25 000 000 |
|||||
|
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok |
26 069 400 |
26 069 400,00 |
26 069 400 |
||||||
|
Eszközbeszerzés kemping ház |
1 500 000 |
1 500 000,00 |
1 500 000 |
||||||
|
Laptop és nyomtató gyermekorvos |
254 000 |
0 |
0 |
254 000 |
254 000 |
||||
|
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok |
8 890 000 |
8 890 000 |
0 |
8 890 000 |
|||||
|
Polgármesteri Hivatal |
6 174 635 |
6 174 635 |
6 174 635 |
||||||
|
VIGI |
10 318 750 |
10 318 750 |
10 318 750 |
||||||
|
Bölcsőde |
4 333 000 |
4 333 000 |
4 333 000 |
||||||
|
Óvoda |
4 728 999 |
4 728 999 |
4 728 999 |
||||||
|
ÁKMK |
5 000 097 |
5 000 097 |
5 000 097 |
||||||
|
Könyvtár |
3 677 500 |
3 677 500 |
3 677 500 |
||||||
|
Múzeum |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 524 000 |
||||||
|
Szakorvosi Rendelőintézet |
2 835 336 |
2 835 336 |
2 835 336 |
||||||
|
REGESZ |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
pályázat visszafizetés |
1 424 685 |
1 424 685 |
0 |
1 424 685 |
|||||
|
Útfelújítás |
80 000 000 |
0 |
50 000 000 |
0 |
30 000 000 |
80 000 000 |
|||
|
Járda keret |
7 655 000 |
0 |
0 |
7 655 000 |
7 655 000 |
||||
|
intézmény felújítások |
38 612 000 |
23 612 000 |
15 000 000 |
38 612 000 |
|||||
|
villámvédelem ÁKMK |
775 001,00 |
775 001 |
775 001 |
||||||
|
régi városháza tető |
20 000 000,00 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
|||||
|
További turisztikai fejlesztések |
1 241 147 |
0 |
1 241 147 |
1 241 147 |
|||||
|
ESCO szolgáltatási díj, halasztott fizetés LED közvilágítás |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|||||
|
közbiztonsági keret |
41 700 |
41 700 |
41 700 |
||||||
|
pályázatelőkészítő alap |
12 300 697 |
12 300 697 |
12 300 697 |
||||||
|
528 528 434 |
0 |
83 020 000 |
0 |
221 009 656 |
25 000 000 |
184 498 779 |
15 000 000 |
528 528 434 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez32
|
Finanszírozási műveletek cél szerinti tagolásban |
|||||||||
|
Megnevezés |
összeg Ft |
előző évi felvét lehívása |
új hitel |
ebből engedélyköteles |
pénzmaradvány |
támogatás |
saját bevétel terhére |
Tárgyi eszköz |
összesen |
|
Révész ház ablak csere |
835 000,00 |
0 |
0 |
835 000 |
0 |
0 |
0 |
835 000 |
|
|
sportpálya csatorna |
2 000 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
|
kandeláber csere |
2 837 699,43 |
0 |
0 |
2 837 699 |
0 |
0 |
0 |
2 837 699 |
|
|
közvilágítás maradványérték |
1 617 980,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 617 980 |
0 |
1 617 980 |
|
|
kompok révek pályázat |
5 797 796,38 |
0 |
0 |
5 797 796 |
0 |
0 |
0 |
5 797 796 |
|
|
meseillusztáció készítés |
4 352 804,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 352 804 |
0 |
4 352 804 |
|
|
Szt István tér 10 tető |
793 750,00 |
0 |
0 |
793 750 |
0 |
0 |
0 |
793 750 |
|
|
zebra tervezés |
1 219 200,00 |
0 |
0 |
1 219 200 |
0 |
0 |
0 |
1 219 200 |
|
|
zebra kivitelezés |
3 999 999,62 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
|
nagyhajó kikötő |
3 500 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|
|
MHSZ tervezése |
33 020 000,00 |
33 020 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 020 000 |
|
|
Közvilágítás |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
kamerák beszerzése |
2 908 300,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 908 300 |
0 |
2 908 300 |
|
|
utak tervezése |
5 524 500,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 524 500 |
0 |
5 524 500 |
|
|
vandálbiztos WC |
2 200 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
|
|
tervezési feladatok TOP plusz |
1 905 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 905 000 |
0 |
1 905 000 |
|
|
Járda kiépítés |
2 345 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 345 000 |
0 |
2 345 000 |
|
|
virágládák |
2 103 933,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 103 933 |
0 |
2 103 933 |
|
|
Barokk fények pályázat előkészítése |
175 211 525,00 |
0 |
0 |
175 211 525 |
0 |
0 |
0 |
175 211 525 |
|
|
Csapadékvíz elvezetés |
8 000 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
|
|
Leader pályázat II |
24 999 999,53 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
0 |
0 |
25 000 000 |
|
|
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok |
26 069 400,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 069 400 |
0 |
26 069 400 |
|
|
Eszközbeszerzés kemping ház |
1 500 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
|
Laptop és nyomtató gyermekorvos |
254 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
254 000 |
|
|
Fővárosi Vízművek támogatás terhére végzendő feladatok |
8 890 000,00 |
0 |
0 |
8 890 000 |
0 |
0 |
0 |
8 890 000 |
|
|
Polgármesteri Hivatal |
6 174 635,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 174 635 |
0 |
6 174 635 |
|
|
VIGI |
10 318 750,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 318 750 |
0 |
10 318 750 |
|
|
Bölcsőde |
4 333 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 333 000 |
0 |
4 333 000 |
|
|
Óvoda |
4 728 999,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 728 999 |
0 |
4 728 999 |
|
|
ÁKMK |
5 000 097,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 097 |
0 |
5 000 097 |
|
|
Könyvtár |
3 677 500,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 677 500 |
0 |
3 677 500 |
|
|
Múzeum |
1 524 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
1 524 000 |
0 |
1 524 000 |
|
Szakorvosi Rendelőintézet |
2 835 336,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 835 336 |
0 |
2 835 336 |
|
|
REGESZ |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
pályázat visszafizetés |
1 424 685,00 |
0 |
0 |
1 424 685 |
0 |
0 |
0 |
1 424 685 |
|
|
Útfelújítás |
80 000 000,00 |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
0 |
80 000 000 |
|
|
Járda keret |
7 655 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 655 000 |
0 |
7 655 000 |
|
|
intézmény felújítások |
38 612 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 612 000 |
15 000 000 |
38 612 000 |
|
|
villámvédelem ÁKMK |
775 001,00 |
0 |
0 |
775 001 |
0 |
775 001 |
|||
|
régi városháza tető |
20 000 000,00 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
|||
|
További turisztikai fejlesztések |
1 241 147,00 |
0 |
0 |
1 241 147 |
0 |
1 241 147 |
|||
|
ESCO szolgáltatási díj, halasztott fizetés LED közvilágítás |
6 000 000,00 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|||
|
közbiztonsági keret |
41 700,00 |
0 |
0 |
41 700 |
0 |
41 700 |
|||
|
pályázatelőkészítő alap |
12 300 697,00 |
0 |
0 |
12 300 697 |
0 |
12 300 697 |
|||
15. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat által adott közvetett támogatások |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
|
A |
B |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
30 000 000 |
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
10 000 000 |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
10 000 000 |
|
7. |
Telekadó |
|
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
|
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
4 500 000 |
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
|
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
|
|
27. |
Összesen: |
54 500 000 |
16. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez33
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT bevételei és kiadásai 16. melléklet |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
1 497 827 084 |
1 572 718 438 |
1 651 354 360 |
1 733 922 078 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
861 064 975 |
904 118 223 |
949 324 134 |
996 790 341 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
117 137 876 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
665 000 000 |
698 250 000 |
733 162 500 |
769 820 625 |
|
4.1. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
217 000 000 |
217 000 000 |
218 000 000 |
218 000 000 |
|
4.2. |
ebből: építményadó (B34) |
218 000 000 |
228 900 000 |
240 345 000 |
252 362 250 |
|
4.3. |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
413 000 000 |
420 000 000 |
441 000 000 |
463 050 000 |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
22 000 000 |
23 100 000 |
24 255 000 |
25 467 750 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel (B36) |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
302 290 627 |
260 000 000 |
260 000 000 |
260 000 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
15 500 000 |
0 |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 000 000 |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 465 970 562 |
3 480 086 661 |
3 638 840 995 |
3 805 533 044 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
670 637 009 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
4 136 607 571 |
3 680 086 661 |
3 838 840 995 |
4 005 533 044 |
|
0 |
|||||
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
2. sz. táblázat |
|||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2 024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
3 527 396 074 |
3 500 000 000 |
3 570 000 000 |
3 641 400 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
508 944 890 |
80 957 313 |
172 838 078 |
265 115 296 |
|
2.1. |
Beruházások |
360 478 204 |
80 957 313 |
172 838 078 |
265 115 296 |
|
2.2. |
Felújítások |
147 042 001 |
|||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 424 685 |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
4 036 340 964 |
3580957313 |
3742838078 |
3906515296 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
100 266 606 |
99 129 348 |
96 002 917 |
99 017 748 |
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
4 136 607 570 |
3680086661 |
3838840995 |
4005533044 |
17. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez34
|
Előirányzat felhasználási ütemterv |
||||||||||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
|
|
Önkormányzat működési támogatásai |
124 818 924 |
124 818 924 |
124 818 924 |
124 818 924 |
124 818 924 |
124 818 924 |
124 818 924 |
124 818 924 |
124 818 924 |
124 818 924 |
124 818 924 |
124 818 924 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
71 755 415 |
71 755 415 |
71 755 415 |
71 755 415 |
71 755 415 |
71 755 415 |
71 755 415 |
71 755 415 |
71 755 415 |
71 755 415 |
71 755 415 |
71 755 415 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
20 000 000 |
0 |
13 297 876 |
840 000 |
83 000 000 |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
10 000 000 |
200 000 000 |
100 000 000 |
0 |
95 000 |
0 |
0 |
200 000 000 |
100 000 000 |
54 905 000 |
||
|
Működési bevételek |
25 190 886 |
25 190 886 |
25 190 886 |
25 190 886 |
25 190 886 |
25 190 886 |
25 190 886 |
25 190 886 |
25 190 886 |
25 190 886 |
25 190 886 |
25 190 886 |
|
Felhalmozási bevételek |
15 500 000 |
|||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
|||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
232 348 557 |
222 348 557 |
442 348 557 |
322 348 557 |
222 348 557 |
251 241 433 |
222 348 557 |
223 338 557 |
305 348 557 |
422 348 557 |
322 348 557 |
277 253 557 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
670 637 009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
232 348 557 |
222 348 557 |
442 348 557 |
992 985 566 |
222 348 557 |
251 241 433 |
222 348 557 |
223 338 557 |
305 348 557 |
422 348 557 |
322 348 557 |
277 253 557 |
|
Működési költségvetés kiadásai |
293 949 673 |
293 949 673 |
293 949 673 |
293 949 673 |
293 949 673 |
293 949 673 |
293 949 673 |
293 949 673 |
293 949 673 |
293 949 673 |
293 949 673 |
293 949 673 |
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
0 |
39 281 608 |
40 000 000 |
140 822 168 |
56 233 933 |
232 607 181 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
293 949 673 |
293 949 673 |
293 949 673 |
293 949 673 |
293 949 673 |
293 949 673 |
333 231 281 |
333 949 673 |
434 771 841 |
350 183 606 |
293 949 673 |
526 556 854 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
25 066 652 |
25 066 652 |
25 066 652 |
25 066 652 |
||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
293 949 673 |
293 949 673 |
319 016 324 |
293 949 673 |
293 949 673 |
319 016 324 |
333 231 281 |
333 949 673 |
459 838 492 |
350 183 606 |
293 949 673 |
551 623 505 |
|
-61 601 116 |
-71 601 116 |
123 332 233 |
699 035 893 |
-71 601 116 |
-67 774 891 |
-110 882 724 |
-110 611 116 |
-154 489 935 |
72 164 951 |
28 398 884 |
-274 369 948 |
|
18. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez35
|
Likviditási ütemterv |
|||||||||||||
|
587 537 142 |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
|
|
Önkormányzat működési támogatásai |
840 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
861 064 975 |
71 755 415 |
71 755 415 |
71 755 415 |
71 755 415 |
71 755 415 |
71 755 415 |
71 755 415 |
71 755 415 |
71 755 415 |
71 755 415 |
71 755 415 |
71 755 415 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
117 137 876 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
13 297 876 |
0 |
840 000 |
83 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
665 000 000 |
10 000 000 |
0 |
200 000 000 |
100 000 000 |
0 |
95 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 000 |
100 000 000 |
54 905 000 |
|
Működési bevételek |
302 290 627 |
25 190 886 |
25 190 886 |
25 190 886 |
25 190 886 |
25 190 886 |
25 190 886 |
25 190 886 |
25 190 886 |
25 190 886 |
25 190 886 |
25 190 886 |
25 190 886 |
|
Felhalmozási bevételek |
15 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 500 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 000 000 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
2 808 143 478 |
177 529 633 |
167 529 633 |
387 529 633 |
267 529 633 |
167 529 633 |
196 422 509 |
167 529 633 |
168 519 633 |
250 529 633 |
367 529 633 |
267 529 633 |
222 434 633 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
2 858 143 478 |
177 529 633 |
167 529 633 |
387 529 633 |
267 529 633 |
217 529 633 |
196 422 509 |
167 529 633 |
168 519 633 |
250 529 633 |
367 529 633 |
267 529 633 |
222 434 633 |
|
Működési költségvetés kiadásai |
3 196 941 106 |
266 411 759 |
266 411 759 |
266 411 759 |
266 411 759 |
266 411 759 |
266 411 759 |
266 411 759 |
266 411 759 |
266 411 759 |
266 411 759 |
266 411 759 |
266 411 759 |
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
508 944 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 281 608 |
40 000 000 |
140 822 168 |
56 233 933 |
0 |
232 607 181 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
3 705 885 996 |
266 411 759 |
266 411 759 |
266 411 759 |
266 411 759 |
266 411 759 |
266 411 759 |
305 693 367 |
306 411 759 |
407 233 927 |
322 645 692 |
266 411 759 |
499 018 940 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
100 266 606 |
0 |
0 |
25 066 652 |
25 066 652 |
25 066 652 |
25 066 652 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
3 806 152 602 |
266 411 759 |
266 411 759 |
291 478 410 |
266 411 759 |
266 411 759 |
291 478 410 |
305 693 367 |
306 411 759 |
432 300 578 |
322 645 692 |
266 411 759 |
524 085 591 |
|
-360 471 982 |
498 655 017 |
399 772 891 |
495 824 114 |
496 941 989 |
448 059 864 |
353 003 963 |
214 840 229 |
76 948 104 |
-104 822 841 |
-59 938 899 |
-58 821 024 |
-360 471 982 |
|
19. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez36
|
Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
2036 |
összesen |
|
Ránki illemhely átalakítás kamat |
6 736 |
6 736 |
||||||||||||
|
tőke |
521 000 |
521 000 |
||||||||||||
|
gyalogátkelőhelyek létesítése kamat |
9 290 |
9 290 |
||||||||||||
|
tőke |
361 300 |
361 300 |
||||||||||||
|
ÁKMK átalakítás terv kamat |
5 142 |
5 142 |
||||||||||||
|
tőke |
382 952 |
382 952 |
||||||||||||
|
járda felújítások kamat |
7 557 |
7 557 |
||||||||||||
|
tőke |
589 644 |
0 |
589 644 |
|||||||||||
|
Táncsics utca kamat |
112 492 |
8 035 |
120 527 |
|||||||||||
|
tőke |
1 143 600 |
571 788 |
0 |
1 715 388 |
||||||||||
|
ÁFÁI felújítás kamat |
113 533 |
8 162 |
121 695 |
|||||||||||
|
tőke |
1 151 200 |
578 200 |
1 729 400 |
|||||||||||
|
Közoktatási cílú hitel kamat |
64 180 |
10 701 |
74 881 |
|||||||||||
|
tőke |
507 360 |
380 637 |
887 997 |
|||||||||||
|
kamat |
94 078 |
66 203 |
38 327 |
5 225 |
203 833 |
|||||||||
|
Közvilágítás tőke |
194 800 |
194 800 |
194 800 |
194 781 |
779 181 |
|||||||||
|
kamat |
153 728 |
108 171 |
62 614 |
8 529 |
333 042 |
|||||||||
|
szulai tó revitalizációja tőke |
318 360 |
318 360 |
318 360 |
318 173 |
1 273 253 |
|||||||||
|
kamat |
215 059 |
151 342 |
87 623 |
119 952 |
573 976 |
|||||||||
|
szükség kompkikötő tőke |
444 960 |
444 960 |
444 960 |
445 034 |
1 779 914 |
|||||||||
|
kamat |
117 651 |
82 792 |
47 933 |
4 357 |
252 733 |
|||||||||
|
buszmegállók létesítése tőke |
243 600 |
243 600 |
243 600 |
243 612 |
974 412 |
|||||||||
|
kamat |
188 582 |
132 706 |
76 827 |
10 473 |
408 588 |
|||||||||
|
kishajó kikötő tőke |
307 200 |
307 200 |
307 200 |
307 159 |
1 228 759 |
|||||||||
|
kamat |
556 139 |
391 356 |
226 574 |
51 493 |
1 225 562 |
|||||||||
|
útfelújítás tőke |
1 151 516 |
1 151 516 |
1 151 516 |
1 151 509 |
4 606 057 |
|||||||||
|
kamat |
10 330 698 |
6 792 590 |
3 254 482 |
300 450 |
0 |
20 678 220 |
||||||||
|
többcélú hitel tőke |
29 508 824 |
29 508 824 |
29 508 824 |
16 077 493 |
0 |
104 603 965 |
||||||||
|
többcélú hitel 2021 kamat |
8 541 056 |
7 065 925 |
5 590 791 |
4 115 658 |
2 640 524 |
1 165 389 |
60 858 |
0 |
29 180 201 |
|||||
|
többcélú hitel 2021 tőke |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
12 303 032 |
2 030 278 |
75 848 470 |
||||||
|
előző évekből fakadó fizetési kötelezettség kamat |
20 515 921 |
14 817 983 |
9 385 171 |
4 616 137 |
2 640 524 |
1 165 389 |
60 858 |
0 |
0 |
53 201 983 |
||||
|
előző évekből fakadó fizetési kötelezettség tőke |
49 129 348 |
46 002 917 |
44 472 292 |
31 040 793 |
12 303 032 |
12 303 032 |
2 030 278 |
0 |
0 |
197 281 692 |
||||
|
új hitel |
0 |
4 545 456 |
6 060 608 |
6 060 608 |
6 060 608 |
6 060 608 |
6 060 608 |
6 060 608 |
6 060 608 |
3 030 288,00 |
0 |
50 000 000 |
||
|
kamat |
2 500 000 |
5 000 000 |
5 685 081 |
4 318 182 |
3 712 121 |
3 106 060 |
2 499 999 |
1 893 938 |
1 287 878 |
681 817 |
113 636 |
0 |
30 798 712 |
|
|
összesen kamat |
23 015 921 |
19 817 983 |
15 070 252 |
8 934 319 |
6 352 645 |
4 271 449 |
2 560 857 |
1 893 938 |
1 287 878 |
681 817 |
113 636 |
0 |
84 000 695 |
|
|
összesen tőke |
49 129 348 |
46 002 917 |
49 017 748 |
37 101 401 |
18 363 640 |
18 363 640 |
8 090 886 |
6 060 608 |
6 060 608 |
6 060 608 |
3 030 288 |
0 |
247 281 692 |
|
|
Halasztott fizetés , részletfizetés |
6 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
270 000 000 |
20. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez37
|
2 024 |
2 025 |
2 026 |
2 027 |
2 028 |
2 029 |
2 030 |
2 031 |
2 032 |
2 033 |
2 034 |
2 035 |
2 036 |
|
|
Helyi adók |
652 000 000 |
685 250 000 |
720 162 500 |
756 820 625 |
756 820 625 |
756 820 625 |
756 820 625 |
756 820 625 |
756 820 625 |
756 820 625 |
756 820 625 |
756 820 625 |
756 820 625 |
|
Tulajdonosi bevételek |
16 350 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
|
osztalék, koncessziós díj és hozam |
|||||||||||||
|
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítés |
15 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||||||||||||
|
összesen |
696 850 000 |
712 950 000 |
747 862 500 |
784 520 625 |
784 520 625 |
784 520 625 |
784 520 625 |
784 520 625 |
784 520 625 |
784 520 625 |
784 520 625 |
784 520 625 |
784 520 625 |
|
ennek 50 %-a, azaz a lehetséges határ |
348 425 000 |
356 475 000 |
373 931 250 |
392 260 313 |
392 260 313 |
392 260 313 |
392 260 313 |
392 260 313 |
392 260 313 |
392 260 313 |
392 260 313 |
392 260 313 |
392 260 313 |
|
előző évekből származó kötelezettség |
69 645 269 |
60 820 900 |
53 857 463 |
35 656 930 |
14 943 556 |
13 468 421 |
2 091 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
halasztott fizetés, részlet |
6 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
összes kötelezettség |
78 145 269 |
89 820 900 |
88 088 000 |
70 035 720 |
48 716 285 |
46 635 089 |
34 651 743 |
31 954 546 |
31 348 486 |
30 742 425 |
27 143 924 |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
ebből tőke |
49 129 348 |
46 002 917 |
49 017 748 |
37 101 401 |
18 363 640 |
18 363 640 |
8 090 886 |
6 060 608 |
6 060 608 |
6 060 608 |
3 030 288 |
0 |
0 |
|
ebből kamat |
23 015 921 |
19 817 983 |
15 070 252 |
8 934 319 |
6 352 645 |
4 271 449 |
2 560 857 |
1 893 938 |
1 287 878 |
681 817 |
113 636 |
0 |
0 |
|
megfelelés |
270 279 731 |
266 654 100 |
285 843 250 |
322 224 593 |
343 544 028 |
345 625 224 |
357 608 570 |
360 305 767 |
360 911 827 |
361 517 888 |
365 116 389 |
368 260 313 |
368 260 313 |
21. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez38
|
Engedélyezett létszám keretek |
||||
|
Intézmény megnevezése |
2 024,00 |
2 023,00 |
||
|
(fő) |
(fő) |
|||
|
Polgármesteri Hivatal |
33,00 |
33,00 |
||
|
Önkormányzat |
3,00 |
3,00 |
||
|
ebből: polgármester |
1,00 |
1,00 |
||
|
Önkormányzat |
36,00 |
36,00 |
||
|
Szivárvány óvoda |
69,00 |
69,00 |
||
|
Városi Intézményi Gazdasági Iroda |
31,00 |
31,00 |
||
|
ebből vigi* |
9,50 |
9,50 |
||
|
ebből ÁFÁI működtetés |
0,00 |
0,00 |
||
|
ebből konyha |
20,50 |
20,50 |
||
|
ebből ADY gimnázium működtetés |
1,00 |
1,00 |
||
|
Bölcsőde |
28,50 |
28,50 |
||
|
Skarica Máté Városi Könyvtár |
6,00 |
6,00 |
||
|
Árpád Múzeum |
7,25 |
7,25 |
||
|
Ács Károly Művelődési Központ** |
7,75 |
7,75 |
||
|
ebből tourinform iroda |
2,00 |
2,00 |
||
|
VIGI intézmények összesen |
149,50 |
149,50 |
||
|
Szakorvosi Rendelőintézet |
46,00 |
42,00 |
||
|
REGESZ |
18,00 |
18,00 |
||
|
VÁROS ÖSSZESEN |
249,50 |
245,50 |
||
|
2024.09.01 után 8,5 fő |
||||
22. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
TOP Plusz pályázat |
||||
|
Elkészítendő dokumentumok |
Teljes vállalkozói díj |
Kifizetés |
tervezés 2024 |
összes támogatás |
|
KHT |
7 620 000 Ft |
7 620 000 Ft |
||
|
Városi zöld finanszírozási keretrendszer készítése |
5 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
||
|
ITVT |
7 500 000 Ft |
7 500 000 Ft |
||
|
Üzleti modell |
5 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
||
|
ZIFFA |
9 525 000 Ft |
9 525 000 Ft |
||
|
FVS felülvizsgálat |
5 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
||
|
Digitális akcióterv kidolgozása |
5 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
||
|
Projektmenedzsmenti feladatok |
4 129 720 Ft |
3 125 150 Ft |
||
|
Nyilvánosság |
||||
|
48 774 720 Ft |
||||
|
elszámolt számlák |
14 351 000 Ft |
|||
|
7% |
1 004 570 Ft |
|||
|
kifiz kérelem |
15 355 570 Ft |
47 770 150 Ft |
63 125 720 Ft |
A 2. § (1) bekezdése a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés d) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés 1. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés 2. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés 3. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés 4. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés 5. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés 6. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés 8. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés 10. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés 11. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés 12. pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (8) bekezdés a) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (8) bekezdés c) pontja a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.