Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 03- 2024. 02. 03

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.02.03.

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményét kikérve a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Pincehely Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. A 2023. évi bevételi előirányzatainak főösszegét 400.639.491.- Ft-ban,

a) működési költségvetési bevételét: 365.869.860.- Ft-ban,

b) felhalmozási költségvetési bevételét: 34.769.631.- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatainak főösszegét 400.639.491.- Ft-ban állapítja meg. A kiadási előirányzatok egységes rovatrend szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi személyi juttatások előirányzatát 63.053.024.-Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi dologi kiadásainak előirányzatát 148.274.362.- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadási előirányzatainak főösszegét 47.286.116.- Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi felújítási előirányzatainak főösszegét 4.445.000.-Ft-ban állapítja meg.”

(3) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) A Képviselő-testület az ellátottak pénzbeli és természetbeni ellátása előirányzatának 2023. évi főösszegét 4.614.750.-Ft-ban állapítja meg.

(7) Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi tartalékainak főösszegét 11.552.331.- Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Pincehelyi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) 2023. évi bevételi előirányzatainak főösszegét 51.216.575.- Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. kiadási előirányzatainak főösszegét 51.216.575.- Ft-ban állapítja meg.”

(3) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi személyi juttatások előirányzatát 39.978.731.- Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 4.913.393.- Ft-ban állapítja meg.”

(4) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi dologi kiadásainak előirányzatát 5.716.629.- Ft-ban állapítja meg.”

4. § (1) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja (továbbiakban: Gondozási Központ) 2023. évi bevételi előirányzatának főösszegét 45.644.341.- Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2023. évi kiadási előirányzatainak főösszegét 45.644.341.-Ft-ban állapítja meg.”

(3) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2023. évi személyi juttatások előirányzatát 22.770.681.-Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a Gondozási Központ munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 3.945.270.-Ft-ban állapítja meg.”

(4) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A Képviselő-testület Gondozási Központ 2023. évi dologi kiadásainak előirányzatát 18.903.390.- Ft-ban állapítja meg.”

5. § (1) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(4) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(5) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(6) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(7) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(9) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(10) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	Megnevezés	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	79 254 846	81 364 927	82 284 926
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	37 182 850	40 055 090	42 979 643
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	55 535 253	56 499 844	28 129 907
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=3+4)	B113	92 718 103	96 554 934	71 109 550
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 329 748	6 316 749	6 316 749
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			11 192 400
8	Elszámolásból származó bevétel	B116		231 782	4 310 202
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=1+2+5+..8)	B11	177 302 697	195 660 792	175 213 827
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12		4374	4374
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	41 380 375	40 992 029	40 992 029
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=9+...+14)	B1	218 683 072	236 657 195	216 210 230
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	35 844 980	34 769 631	34 769 631
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	35 844 980	34 769 631	34 769 631
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
23	Társaságok jövedelemadói	B312
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
27	Vagyoni típusú adók	B34	7 000 000	5 000 000	5 000 000
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	45 000 000	40 000 000	67 441 560
29	Fogyasztási adók	B352
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
31	Gépjárműadók	B354
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	45 000 000	40 000 000	67 441 560
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400 000	1 100 000	1 300 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+25+26+27+33+34)	B3	52 400 000	46 100 000	73 741 560
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 700 000	10 700 000	11 593 418
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 600 000	10 600 000	8 997 224
39	Tulajdonosi bevételek	B404
40	Ellátási díjak	B405	800 000	1 500 000	1 500 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		10 699	10 699
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek( 43+44)	B408		10 699	10 699
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
50	Egyéb működési bevételek	B411	150 000	800 000	1 004 095
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+…+50)	B4	20 250 000	23 621 398	23 105 436
52	Immateriális javak értékesítése	B51
53	Ingatlanok értékesítése	B52	1 946 048	2 002 208	2 041 728
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
55	Részesedések értékesítése	B54
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	1 946 048	2 002 208	2 041 728
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	120 000	868 800	890 800
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	120 000	868 800	890 800
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+..+68)	B7
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	329 244 100	344 011 232	350 759 385
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113
74	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól(=71+72+73)	B811
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
79	Belföldi értékpapírok bevételei (=75+..78)	B812
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	58 251 312	58 251 312	39 824 777
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
82	Maradvány igénybevétele (=80+81)	B813	58 251 312	58 251 312	39 824 777
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		205 322	10 055 329
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
85	Központi, irányító szervi támogatás	B816
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (88+89)	B819
91	Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82…+87+90)	B81	58 251 312	58 456 634	49 880 106
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
97	Külföldi finanszírozás bevételei (=92+…+96)	B82
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
99	Váltóbevételek	B84
100	Finanszírozási bevételek (=91+97+98+99)	B8	58 251 312	58 465 634	49 880 106
101	Bevételek összesen (=70+100)	B9	387 495 412	402 467 866	400 639 491

”

2. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	Megnevezés	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	41 449 140	40 873 416	40 715 416
2	Normatív jutalmak	K1102
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106
7	Béren kívüli juttatások	K1107	1 781 900	1 681 900	1 750 408
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	90 000	90 000	90 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	336 000	208 000	336 000
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 000 000	952 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	43 657 040	43 853 316	43 843 824
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 315 200	16 315 200	16 315 200
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 846 000	2 846 000	2 894 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	19 161 200	19 161 200	19 209 200
19	Személyi juttatások összesen (=14+18)	K1	62 818 240	63 014 516	63 053 024
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 271 971	7 182 136	7 182 136
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000		2 756
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 171 713	5 921 713	7 171 713
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 271 713	5 921 713	7 174 469
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 075 000	1 200 000	1 317 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	335 000	435 000	335 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 410 000	1 635 000	1 652 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	7 800 000	10 905 000	14 019 618
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 000 000	5 500 000	5 500 00
30	Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	K3313
31	Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3314	300 000	300 000	297 244
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	11 100 000	16 705 000	19 816 862
33	Vásárolt élelmezés	K332	48 100 000	52 000 000	53 197 397
34	Bérleti és lízing díjak	K333	70 000	70 000	70 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 296 900	6 532 0000	6 615 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	9 600 000	10 600 000	7 921 522
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 245 000	17 245 000	16 677 806
38	Egyéb szolgáltatások	K337	7 907 000	7 907 000	8 189 593
39	Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)	K33	100 318 900	111 059 000	112 488 180
40	Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	80 000	80 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	80 000	80 000	80 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 570 516	28 301 593	26 759 713
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
45	Kamatkiadások	K353	100 000	100 000	100 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
47	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	20 000	20 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	25 870 516	28 421 593	26 879 713
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	134 951 129	147 117 306	148 274 362
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41
51	Családi támogatások	K42
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 500 000	4 500 000	4 614 750
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+…+57)	K4	4 500 000	4 500 000	4 614 750
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		740 800	740 800
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	5022
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502		740 800	740 800
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		766 900	2 566 900
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
71	Kamattámogatások	K510
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 350 000	17 542 400	15 877 400
74	Tartalékok	K513	21 112 632	21 677 068	11 552 331
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63…+74)	K5	27 462 632	40 727 168	30 737 431
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	30 724 394	29 877 662	28 077 662
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 300 000	4 800 000	7 100 000
80	Részesedések beszerzése	K65
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 346 586	9 362 969	12 108 454
83	Beruházások (=76+…79)	K6	53 370 980	44 040 631	47 286 116
84	Ingatlanok felújítása	K71	6 500 000	4 000 000	3 500 000
85	Informatikai eszközök felújítása	K72
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 755 000	1 080 000	945 000
88	Felújítások (=84+…87)	K7	8 255 000	5 080 000	4 445 000
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
95	Lakástámogatás	K87
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	298 629 953	311 661 757	305 592 819
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=98+99+100)	K911	0	0	0
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122
106	Kincstárjegyek vásárlása	K9123
107	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
108	Belföldi kötvények beváltása	K9125
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
110	Belföldi értékpapírok kiadásai (=102+…+107)	K912	0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 068 351	7 273 673	10 816 837
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	81 797 109	83 532 437	84 229 835
114	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
115	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=114+115)	K919
120	Belföldi finanszírozás kiadásai (=101+108+…+1114+117)	K91	88 865 460	90 806 110	95 046 672
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
123	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925
126	Külföldi finanszírozás kiadásai (=119+…+123)	K92	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
128	Váltókiadások	K94
129	Finanszírozási kiadások (=118+124+125+126)	K9	88 865 460	90 806 110	95 046 672
130	Kiadások összesen (=99+127)	K10	387 495 412	402 467 866	400 639 491

”

3. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	Megnevezés	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 443 400	17 993 400	17 936 549
2	Normatív jutalmak	K1102
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106	592 800	592 800	592 800
7	Béren kívüli juttatások	K1107	1 000 000	1 000 000	1 080 556
8	Ruházati költségtérítés	K1108	150 000	150 000
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	270 000	270 000	154 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	48 000	48 000	83 944
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		200 000	142 534
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	21 504 200	20 254 200	19 990 383
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 220 000	2 470 000	2 780 298
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 220 000	2 470 000	2 780 298
19	Személyi juttatások összesen (=14+18)	K1	22 724 200	22 724 200	22 770 681
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 954 146	2 954 146	3 945 270
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311			36 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000	995 000	1 296 413
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 000 000	1 031 000	1 332 413
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	100 000	82 884
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	110 000	110 000	147 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	210 000	210 000	229 844
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	2 000	2 000	2 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	268 000	835 500	710 500
30	Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	K3313
31	Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3314	30 000	35 000	35 000
32	Közüzemi díjak(=28+29+30+31)	K331	300 000	872 500	747 500
33	Vásárolt élelmezés	K332	11 600 000	11 600 000	11 485 348
34	Bérleti és lízing díjak	K333
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	500 000	560 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	340 000	340 000	170 0000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	600 000	600 000	627 963
39	Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)	K33	13 340 000	13 912 500	13 590 811
40	Kiküldetések kiadásai	K341		10 000	10 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34			10 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 928 500	3 841 445	3 730 322
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
45	Kamatkiadások	K353
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
47	Egyéb dologi kiadások	K355	10 0 00	10 0 00	10 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	4 028 500	3 851 445	3 740 322
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	18 578 500	19 014 945	18 903 390
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41
51	Családi támogatások	K42
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése	K5022
62	Egyéb elvonások,befizetések	K5023
63	Elvonások és befizetések	K502
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
71	Kamattámogatások	K510
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
74	Tartalékok	K513
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…74)	K5
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	250 000	250 000	20 000
80	Részesedések beszerzése	K65
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	67 500	67 500	5 000
83	Beruházások (=76+…79)	K6	317 500	317 500	25 000
84	Ingatlanok felújítása	K71
85	Informatikai eszközök felújítása	K72
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
88	Felújítások (=84+…87)	K7	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
95	Lakástámogatás	K87
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+45+58+75+83+88+98)	K1-K8	44 574 346	45 010 791	45 644 341
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=100+…102)	K911	0	0	0
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122
106	Kincstárjegyek beváltása	K9123
107	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
108	Belföldi kötvények beváltása	K9125
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
110	Belföldi értékpapírok kiadásai (=104+…+109)	K912	0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
114	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
115	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
117	Hosszú lejáratú tualjdonosi kölcsönök kiadásai	9191
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai(=117+118)	K919
120	Belföldi finanszírozás kiadásai (=103+110+…+116+119)	K91	0	0	0
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
123	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924
125	Hirtelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925
126	Külföldi finanszírozás kiadásai (=121+…+125)	K92	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
128	Váltókiadások	K94
129	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0
130	Kiadások összesen (=93+116)	K10	44 574 346	45 010 791	45 644 341

”

4. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 2. és 3. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

	(*Megnevezés*	*Január*	*Február*	*Március*	*Április*	*Május*	*Június*	*Július*	*Augusztus*	*Szeptember*	*Október*	*November*	*December*	*Összesen:*)
2	Önkormányzatok működési támogatásai	14 775 225	14 775 225	14 775 225	15 325 225	15 325 225	15 325 225	15 325 225	15 325 225	15 325 225	15 557 007	23 379 795		175 213 827
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	3 452 739	3 448 365	3 448 365	3 448 365	3 448 365	3 448 365	3 448 365	3 448 365	3 351 275	3 351 275	3 351 279	3 351 280	40 996 403

”

2. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 7–12. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

	(*Megnevezés*	*Január*	*Február*	*Március*	*Április*	*Május*	*Június*	*Július*	*Augusztus*	*Szeptember*	*Október*	*November*	*December*	*Összesen:*)
7	Termék és szolgáltatások adói				19 000 000	9 000 000			8 000 000	24 000 000	7 441 560			67 441 560
8	Közhatalmi bevételek			500 000	200 000			100 000	160 000	200 000	140 000			1 300 000
9	Működési bevételek	1 687 500	1 687 500	1 687 500	1 687 500	1 687 500	1 687 500	1 687 500	1 687 500	2 401 360	2 401 360	2 401 360	2 401 356	23 105 436
10	Felhalmozási bevételek
11	Működési célú átvett pénzeszközök			30 000	740 800		30 000			60 000			30 000	890 800
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 041 728											2 041 728

”

3. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	(*Megnevezés*	*Január*	*Február*	*Március*	*Április*	*Május*	*Június*	*Július*	*Augusztus*	*Szeptember*	*Október*	*November*	*December*	*Összesen:*)
14	Belföldi finanszírozás bevételei			205 322									9 850 007	10 055 329

”

4. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 16. és 17. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

	(*Megnevezés*	*Január*	*Február*	*Március*	*Április*	*Május*	*Június*	*Július*	*Augusztus*	*Szeptember*	*Október*	*November*	*December*	*Összesen:*)
16	Előző évi pénzmaradvány felhasználása	8 218 736	8 118 731	7 018 731	3 018 731	3 518 731	3 318 731	3 318 731	1 018 731	318 731	1 3148 731	318 731	318 731	39 824 777
17	Bevételi előirányzat összesen:	28 134 200	64 841 180	29 665 143	43 420 621	32 979 821	23 809 821	24 079 821	30 239 821	47 656 591	30 409 933	29 451 165	15 951 374	400 639 491

”

5. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 19–22. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

	(*Megnevezés*	*Január*	*Február*	*Március*	*Április*	*Május*	*Június*	*Július*	*Augusztus*	*Szeptember*	*Október*	*November*	*December*	*Összesen:*)
19	Személyi juttatások	5 254 419	5 254 419	5 254 419	5 254 419	5 254 419	5 254 419	5 254 419	5 254 419	5 254 419	5 254 419	5 254 419	5 254 415	63 053 024
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	598 511	598 511	598 511	598 511	598 511	598 511	598 511	598 511	598 511	598 511	598 511	598 515	7 182 136
21	Dologi kiadások	12 356 620	12 356 620	10 356 620	14 356 620	12 356 620	12 356 620	12 356 620	14 356 620	14 356 620	12 356 620	13 356 620	7 351 542	148 274 362
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	300 000	400 000	600 000	350 000	350 000	514 750	4 614 750

”

6. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 24–28. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

	(*Megnevezés*	*Január*	*Február*	*Március*	*Április*	*Május*	*Június*	*Július*	*Augusztus*	*Szeptember*	*Október*	*November*	*December*	*Összesen:*)
24	Működési célú támogatás ÁH-on belülre				2 566 900									2 566 900
25	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	600 000	535 000		10 527 400	1 500 000			715 000	2 000 000				15 877 400
26	Tartalékok (általános,működési és fejl.-i céltartalék)	962 694	962 964	962 694	962 694	962 694	962 694	962 694	962 694	962 694	962 694	962 697	962 694	11 552 331
27	Beruházási kiadások ÁFÁ-val		36 769 631	4 075 349		3 245 485				3 195 651				47 286 116
28	Felújítási kiadások ÁFÁ-val					1 000 000					3 445 000			4 445 000

”

7. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 32. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	(*Megnevezés*	*Január*	*Február*	*Március*	*Április*	*Május*	*Június*	*Július*	*Augusztus*	*Szeptember*	*Október*	*November*	*December*	*Összesen:*)
32	Belföldi finanszírozás kiadásai	7 920 556	7 920 556	8 067 550	8 020 556	7 920 556	7 920 556	7 920 556	7 952 577	13 292 639	7 920 556	8 920 556	1 269 458	95 046 672

”

8. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 34. és 35. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

	(*Megnevezés*	*Január*	*Február*	*Március*	*Április*	*Május*	*Június*	*Július*	*Augusztus*	*Szeptember*	*Október*	*November*	*December*	*Összesen:*)
34	Kiadási előirányzat összesen:	28 042 800	64 747 431	29 665 143	43 377 900	33 188 285	27 442 800	27 392 800	30 239 821	40 260 534	30 887 800	29 442 803	15 951 374	400 639 491
35	Havi halmozott eltérés	91 400	93 749	0	42 721	-208 464	-3 632 979	-3 312 979	0	7 396 057	-477 867	8 362	0	0

”

5. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	Megnevezés	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04)	B113
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05…+08)	B11
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
23	Társaságok jövedelemadói	B312
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
27	Vagyoni típusú adók	B34
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351
29	Fogyasztási adók	B352
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
31	Gépjárműadók	B354
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
35	Közhatalmi bevételek (=24+..+27+33+34)	B3
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000	1 000 000	1 283 550
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
39	Tulajdonosi bevételek	B404
40	Ellátási díjak	B405	6 800 000	6 800 000	6 800 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 106 000	2 106 000	2 106 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 000 000	814 000	814 000
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		1	1
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408		1	1
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
50	Egyéb működési bevételek	B411		1 000	1 000
51	Működési bevételek (=33+…+42)	B4	10 906 000	10 721 001	11 004 551
52	Immateriális javak értékesítése	B51
53	Ingatlanok értékesítése	B52
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
55	Részesedések értékesítése	B54
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+..+68)	B7
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	10 906 000	10 721 001	11 004 551
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113
74	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól(=71+72+73)	B811
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
79	Belföldi értékpapírok bevételei (=75+..+78)	B812
80	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	425 418	590 876	590 876
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
82	Maradvány igénybevétele (=80+81)	B813	425 418	590 876	590 876
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
85	Központi, irányító szervi támogatás	B816	33 668 346	33 698 014	34 048 914
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=88+89)	B819
91	Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+182+…87+90)	B81	33 668 346	34 289 790	34 639 790
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
97	Külföldi finanszírozás bevételei (=92+…+96)	B82
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
99	Váltóbevételek	B84
100	Finanszírozási bevételek (=91+97+98+99)	B8	33 668 346	34 289 790	34 639 790
101	Bevételek összesen (=70+100)	B9	44 574 346	45 010 791	45 664 341

”

6. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	Megnevezés	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 726 000	31 715 000	31 776 567
2	Normatív jutalmak	K1102
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			237 105
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106
7	Béren kívüli juttatások	K1107	1 623 300	1 634 059	1 671 859
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109			18 900
10	Egyéb költségtérítések	K1110	684 000	684 000	500 000
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 000 000	962 200
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	35 033 300	35 033 059	35 166 631
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 440 000	4 640 000	4 812 100
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 440 000	4 640 000	4 812 100
19	Személyi juttatások összesen (=14+18)	K1	39 473 300	39 673 059	39 978 731
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 990 115	5 157 498	4 913 393
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000	135 277
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	700 0000	900 000	980 000
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	750 000	950 000	1 115 277
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	170 000	202 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	270 000	270 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	300 000	440 000	472 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	170 000	170 000	230 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	200 000	400 000	220 323
30	Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	K3313
31	Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3314	30 000	32 320	32 320
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	400 000	602 320	482 643
33	Vásárolt élelmezés	K332	100 000
34	Bérleti és lízing díjak	K333	350 000	350 000	283 322
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000	50 000	50 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	-
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	700 000	700 000	700 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	1 000 000	1 600 000	1 568 000
39	Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)	K33	2 700 000	3 302 320	3 083 965
40	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	50 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	50 000	50 000	50 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	985 500	985 387	985 387
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
45	Kamatkiadások	K353
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
47	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	10 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	995 500	995 387	995 387
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	4 795 500	5 737 707	5 716 629
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41
51	Családi támogatások	K42
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+…+57)	K4	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501
60	A helyi önkormányzatok előző évi elászámolásából származó kiadások	K5021
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
62	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	124 660	4 374	4 374
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		124 660	124 660
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
71	Kamattámogatások	K510
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
74	Tartalékok	K513
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	124 660	129 034	129 034
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		56 000	174 110
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	144 000	204 000
80	Részesedések beszerzése	K65
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 000	54 000	100 678
83	Beruházások (=76+…79)	K6	254 000	254 000	478 788
84	Ingatlanok felújítása	K71
85	Informatikai eszközök felújítása	K72
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
88	Felújítások (=84+…87)	K7	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
95	Lakástámogatás	K87
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	49 637 575	50 951 298	51 216 575
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111
101	Likvidítási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=100+101+102)	K911	0	0	0
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122
106	Kincstárjegyek beváltása	K9123
107	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
108	Belföldi kötvények beváltása	K9125
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
110	Belföldi értékpapírok kiadásai (=104+…+109)	K912	0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
114	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
115	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (117+118)	K919
120	Belföldi finanszírozás kiadásai (=103+110+…+113+119)	K91
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
123	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925
126	Külföldi finanszírozás kiadásai (=121+…+125)	K92
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
128	Váltókiadások	K94
129	Finanszírozási kiadások (=120+126+127+128)	K9	0	0	0
130	Kiadások összesen (=99+129)	K10	49 637 575	50 951 298	51 216 575

”

7. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	Megnevezés	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
8	Elszámolásból származó bevételek	B116
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05…+08)	B11
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
23	Társaságok jövedelemadói	B312
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
27	Vagyoni típusú adók	B34
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351
29	Fogyasztási adók	B352
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
31	Gépjárműadók	B354
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	100 000	48 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+…+27+33+34)	B3	100 000	100 000	48 000
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402		16 535	16 535
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
39	Tulajdonosi bevételek	B404
40	Ellátási díjak	B405
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		4 465	4 465
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelllegű bevételek	B4082		1	1
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408		1	1
46	Részesedésekből származó pénzügyi müveletek bevételei	B4091
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
48	Egyéb pénzügyi bevételek(=46+47)	B409
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
50	Egyéb működési bevételek	B411		4 000	321 277
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+…+50)	B4		25 001	342 278
52	Immateriális javak értékesítése	B51
53	Ingatlanok értékesítése	B52
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
55	Részesedések értékesítése	B54
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6
64	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	100 000	125 001	390 278
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök pénzügyi vállalkozástól	B113
74	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=71+72+73)	B811
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
79	Belföldi értékpapírok bevételei(=75+…+78)	B812
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	983 394	992 174	992 174
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		600	600
82	Maradvány igénybevétele(=80+81)	B813	983 394	992 774	992 774
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
85	Központi, irányító szervi támogatás	B816	48 554 181	49 833 523	49 833 523
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
87	Központi költségvetés sajátos finanszíroozási bevételei	B818
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei(=88+89)	B819
91	Belföldi finanszírozás bevételei(=74+79+82+…+87+90)	B81	49 537 575	50 826 297	50 826 297
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
97	Külföldi finanszírozás bevételei (=92+…+96)	B82
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
99	Váltóbevételek	B84
100	Finanszírozási bevételek	B8	49 537 575	50 826 297	50 826 297
101	Bevételek összesen:	B9	49 637 575	50 951 298	51 216 575

”

8. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	Megnevezés	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
1	I. Aszfalt
2	1. Ingatlanok felújítása	K71	4 000 000	4 000 000
3	2. Informatikai eszközök felújítása	K72
4	3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
5	4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 080 000	1 080 000
6	5. Felújítások (=1+…+4)	K7	5 080 000	5 080 000	0
7	II. A könyvtár nyílászáró, mosdó, mosogató
8	1. Ingatlanok felújítása	K71	2 500 000
9	2. Informatikai eszközök felújítása	K72
10	3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
11	4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	675 000
12	5. Felújítások (=1+…+4)	K7	3 175 000		0
13	III. Ebédlő aljzat felújítási munkái
14	1. Ingatlanok felújítása	K71			3 500 000
15	2. Informatikai eszközök felújítása	K72
16	3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
17	4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			945 000
18	5. Felújítások (=1+…+4)	K7			4 445 000
19	IV. Felújítások összesen
20	Ingatlanok felújítása	K71	6 500 000	4 000 000	3 500 000
21	Informatikai eszközök felújítása	K72
22	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
23	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 755 000	1 080 000	945 000
24	Felújítások (=1+…+4)	K7	8 255 000	5 080 000	4 445 000

”

9. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	Megnevezés	Rovatszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
1	I. Hivatal klíma
2	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
3	2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
4	3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
5	4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 000 000		1 700 000
6	5. Részesedések beszerzése	K65
7	6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
8	7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	540 000		459 000
9	8. Beruházások (=1+…+7)	K6	2 540 000		2 159 000
10	II. Urnafal + parcellázás
11	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
12	2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 500 000	2 500 000	2 850 000
13	3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
14	4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
15	5. Részesedések beszerzése	K65
16	6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
17	7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	675 000	675 000	769 5000
18	8. Beruházások (=1+…+7)	K6	3 175 000	3 175 000	3 619 500
19	III. Művelődési Ház linóleum
20	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
21	2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-
22	3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
23	4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 000 000		-
24	5. Részesedések beszerzése	K65
25	6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
26	7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 080 000		-
27	8. Beruházások (=1+…+7)	K6	5 080 000		-
28	IV. Viziközmű beszerzés
29	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
30	2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
31	3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
32	4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 000 000	4 000 000	3 400 000
33	5. Részesedések beszerzése	K65
34	6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
35	7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 080 000	1 080 000	918 000
36	8. Beruházások (=1+…+7)	K6	5 080 000	5 080 000	4 318 000
37	V. Egyéb (csúszda, asztal, szék, fogas…..stb)
38	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
39	2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
40	3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
41	4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 300 000	800 000	2 000 000
42	5. Részesedések beszerzése	K65
43	6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
44	7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	351 000	216 000	540 000
45	8. Beruházások (=1+…+7)	K6	1 651 000	1 016 000	2 540 000
46	VI. KEHOP Ivóvíz minőségjavító
47	1. Immateriélis javak beszerzése, létesítése	K61
48	2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	28 224 394	27 377 662	25 227 662
49	3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
50	4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
51	5. Részesedések beszerzése	K65
52	6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
53	7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 620 586	7 391 969	6 811 469
54	8. Beruházások (=1+…+7)	K6	35 844 980	34 769 631	32 039 131
55	VII. Beruházások összesen
56	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-
57	2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	30 724 394	29 877 662	28 077 662
58	3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-
59	4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 300 000	4 800 000	7 100 000
60	5. Részesedések beszerzése	K65	-
61	6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-
62	7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 346 586	9 362 969	12 108 454
63	8. Beruházások (=1+…+7)	K6	53 370 980	44 040 631	47 286 116

”

10. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	Megnevezés	Rovatszám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat I.			Módosított előirányzat II.
	Megnevezés	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	41 449 140			40 873 416			40 715 416
2	Normatív jutalmak	K1102
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106
7	Béren kívüli juttatások	K1107	1 781 900			1 681 900			1 750 408
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	90 000			90 000			90 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	336 000			208 000			336 000
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				1 000 000			952 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	43 657 040	0	0	43 853 316	0	0	43 843 824	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 315 200			16 315 200			16 315 200
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 846 000			2 846 000			2 894 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	19 161 200	0	0	19 161 200	0	0	19 209 200	0	0
19	Személyi juttatások összesen (=14+18)	K1	62 818 240	0	0	63 014 516	0	0	63 053 024	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 271 971	0	0	7 182 136	0	0	7 182 136	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000						2 756
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 171 713			5 921 713			7 171 713
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 271 713	0	0	5 921 173	0	0	7 174 469	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 075 000			1 200 000			1 317 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	335 000			435 000			335 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 410 000	0	0	1 635 000	0	0	1 652 000	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	7 800 000			10 905 000			14 019 618
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 000 000			5 500 000			5 500 000
30	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	K3313
31	Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3314	300 000			300 000			297 244
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	11 100 000			16 705 000			19 816 862
33	Vásárolt élelmezés	K332	48 100 000			52 000 000			53 197 397
34	Bérleti és lízing díjak	K333	70 000			70 000			70 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 296 900			6 532 000			6 615 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	9 600 000			10 600 000			7 921 522
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 245 000			17 245 000			16 677 806
38	Egyéb szolgáltatások	K337	7 907 000			7 907 000			8 189 593
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	100 318 900	0	0	111 059 000	0	0	112 488 180	0	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341	80 000			80 000			80 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	80 000	0	0	80 000	0	0	80 000	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 570 516			28 301 593			26 759 713
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
45	Kamatkiadások	K353	100 000			100 000			100 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
47	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	25 870 516	0	0	258 421 593	0	0	26 879 362	0	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	134 951 129	0	0	147 117 306	0	0	148 274 362	0	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41
51	Családi támogatások	K42
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 500 000			4 500 000			4 614 750
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	4 500 000	0	00	4 500 000	0	0	4 614 750	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				740 800			740 800
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
62	Elvonások és befizetések	K5023
63	Elvonások és befizetések	K502							740 800
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				766 900			2 566 900
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
69	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések	K507
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
71	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
72	Kamattámogatások	K510
73	Működési célú támogatás az Európai Uniónak	K511
74	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 350 000			17 542 400			15 877 400
75	Tartalékok	K513	21 112 632			21 677 068			11 552 331
76	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67+75)	K5	27 462 632			40 727 168			30 737 431
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	30 724 394			29 877 662			28 077 662
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 300 000			4 800 000			7 100 000
81	Részesedések beszerzése	K65
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 346 586			9 362 969			12 108 454
84	Beruházások (=77+…83)	K6	53 370 980			44 040 631			47 286 116
85	Ingatlanok felújítása	K71	6 500 000			4 000 000			3 500 000
86	Informatikai eszközök felújítása	K72
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 755 000			1 080 000			945 000
89	Felújítások (=85+…88)	K7	8 255 000			5 080 000			4 445 000
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
94	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
96	Lakástámogatás	K87
97	Felhalmozási célú támogatás az Európai Uniónak	K88
98	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
99	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=90+…+98)	K8		0	0		0	0	-	0	0
100	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+76+89+99)	K1-K8	298 629 952		0	311 661 757		0	305 592 819		0
101	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
102	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
103	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
104	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=92+…94)	K911		0	0		0	0		0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
106	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
107	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
108	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
109	Belföldi értékpapírok kiadásai (=96+…+99)	K912		0	0		0	0		0	0
110	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 068 351			7 273 673			10 816 837
112	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	81 797 109	0	0	83 532 437	0	0	84 229 835	0	0
113	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
114	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
115	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
116	Belföldi finanszírozás kiadásai (=95+100+…+106)	K91	88 865 460	0	0	90 806 110		0	95 046 672	0	0
117	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
118	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
119	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
120	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=108+…+111)	K92		0	0		0	0		0	0
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
123	Finanszírozási kiadások (=107+112+113)	K9	88 865 460	0	0	90 806 110	0	0	95 046 672	0	0
124	Kiadások összesen (=91+114)	K10	387 495 412		0	402 467 866		0	400 639 491		0

”