Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 05. 31

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről

2025.05.31.

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjával, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésével kapott felhatalmazással és feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Sülysáp Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az annak irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Sülysápi Polgármesteri Hivatal.

b) Önállóan működő költségvetési szervek:

ba) Gólyahír Bölcsőde,

bb) Sülysápi Csicsergő Óvoda,

bc) Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár,

bd) Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ,

be) Központi Konyha .

2. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése

2. §¹ A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 9.075.824 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)² Központi költségvetésből származó támogatás 1.007.435 e Ft

b)³ Felhalmozási célú állami támogatás 83.523 e Ft

c)⁴ Közhatalmi bevételek 422.683 e Ft

d)⁵ Működési bevétel 268.116 e Ft

e)⁶ Felhalmozási bevételek 107.658 e Ft

f)⁷ Működési célú átvett pénzeszközök 31.902 e Ft

g)⁸ Felhalmozási és működési célú átvett pénzeszközök bevétele 8.033 e Ft

h)⁹ Finanszírozási bevételek 7.146.474 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a)¹⁰ Működési jellegű kiadások:

aa) bér, személyi juttatások 809.509 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás 105.201 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások 442.818 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 21,902 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 262.172 e Ft

b)¹¹ Felhalmozási jellegű kiadások:

ba) beruházások 98.944 e Ft

bb) felújítások 795.385 e Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 763.566 e Ft

c)¹² Finanszírozási kiadások 5.776.327 e Ft

(3)¹³

(4) Az önkormányzat összesített bevételi és kiadásai az 1. mellékletben, az önkormányzat bevételei és kiadásai az 2–3. mellékletben kerülnek bemutatásra.

4. § (1) Az önkormányzat 2024. évre összesített létszám-előirányzatai:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám: 144 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró statisztikai létszám: 143 fő

(2) Önkormányzatnál, mint költségvetési szervnél alkalmazottak 2024. évi létszám-előirányzatai:

a) egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott átlaglétszáma: 1 fő

b) közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 14 fő

c) polgármester és alpolgármester 2 fő

d) helyi önkormányzati képviselő-testület tagja 8 fő

e) munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó egyéb munkavállalók 7 fő

(3) Az önkormányzat irányítása alatt álló szervek dolgozóinak cafetéria juttatása 2024. évben:

a) köztisztviselők: bruttó 325.000 Ft/év/fő

b) közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alá tartozók: bruttó 180.450 Ft/év/fő

3. A Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése

5. § A Képviselő-testület a Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2024. évi

a)¹⁴ költségvetési főösszegét 231.600 ezer forintban,

b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 26 főben,

c) a köztisztviselői illetményalapját 65.000 Ft-ban állapítja meg.

6. § (1)¹⁵

(2)¹⁶

(3) A Sülysápi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai a 4. mellékletben kerülnek bemutatásra.

4. A Gólyahír Bölcsőde 2024. évi költségvetése

7. § A Képviselő-testület a Gólyahír Bölcsőde 2024. évi

a) költségvetési főösszegét 129.441 ezer forintban,

b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 15 főben állapítja meg.

8. § (1)¹⁷

(2)¹⁸

(3) A Gólyahír Bölcsőde bevételei és kiadásai az 5. mellékletben kerülnek bemutatásra.

5. A Sülysápi Csicsergő Óvoda 2024. évi költségvetése

9. § A Képviselő-testület a Sülysápi Csicsergő Óvoda 2024. évi

a)¹⁹ költségvetési főösszegét 352.866 ezer forintban,

b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 43 főben

állapítja meg.

10. § (1)²⁰

(2)²¹

(3) A Sülysápi Csicsergő Óvoda bevételei és kiadásai a 6. mellékletben kerülnek bemutatásra.

6. A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2024. évi költségvetése

11. § A Képviselő-testület a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2024. évi

a)²² költségvetési főösszegét 58.216 ezer forintban,

b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 5 főben állapítja meg.

12. § (1)²³

(2)²⁴

(3) A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai a 7. mellékletben kerülnek bemutatásra.

7. A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2024. évi költségvetése

13. § A Képviselő-testület a Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2024. évi

a)²⁵ költségvetési főösszegét 76.975 ezer forintban,

b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 9 főben

állapítja meg.

14. § (1)²⁶

(2)²⁷

(3) A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ bevételei és kiadásai a 8. mellékletben kerülnek bemutatásra.

8. A Központi Konyha 2024. évi költségvetése

15. § A Képviselő-testület a Központi Konyha 2024. évi

a)²⁸ költségvetési főösszegét 154.800 ezer forintban,

b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 12 főben

állapítja meg.

16. § (1)²⁹

(2)³⁰

(3) A Központi Konyha bevételei és kiadásai a 9. mellékletben kerülnek bemutatásra.

9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetőket a költségvetésben előírt bevételek és jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) Az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítására.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelhetik. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.

(5) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a Képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ei hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) dönt a költségvetési rendeletének módosításával.

(7) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A polgármester a hitelszerződés aláírásáról az azt közvetlenül követő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(8) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve rövid lejáratú befektetéssel kell hasznosítani.

18. § (1) A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és egyéb fizetési kötelezettségekkel (a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség) csökkentett összegű eredeti vagy módosított kiadási előirányzatok (a továbbiakban: szabad előirányzat) mértékéig kerülhet sor.

(2) Több év, vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a Képviselő-testület által megállapított, ennek hiányában a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a tervezésekor biztosítania kell.

(3) Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

(4) Nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely

a) értéke a kétszázezer forintot nem éri el,

b) pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik vagy

c) az (1) bekezdés szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül.

19. § (1) A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére és visszavonására – amennyiben kedvezőbb kondíciókkal tudja azt elhelyezni – a polgármester jogosult; intézkedéséről a soron következő ülésén tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.

(5) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át, azonban felhatalmazza a polgármestert, hogy vis maior helyzet esetén 10 millió Ft összegig – utólagos beszámolási kötelezettség mellett – önállóan vállaljon kötelezettséget a keret terhére.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyes intézményeknek biztosított bérkereten belül, a jogszabályi korlátok és előírások betartásával az intézményvezetők részére béremelést állapítson meg; e tekintetben a munkáltatói jogát a polgármesterre átruházza.

20. § (1) Készpénzzel történő kifizetés olyan intézményi kiadások esetén engedélyezhető, amikor a zökkenőmentes, folyamatos működés biztosítása érdekében szükségessé válik, vagy az átutalással történő vásárlási hely elérhetősége többletutazással járó költséget eredményez. A pénztárból elszámolásra kiadott összeg felvehető.

(2) Engedélyezhető a készpénzzel történő vásárlás mezőgazdasági őstermelőtől számla ellenében; posta költség, valamint csomag díj kifizetésére is.

(3) Rendkívüli segély, alkalmi munkavállalói, illetve közfoglalkoztatási bér, munka-és védőruha, védőszemüveg, valamint üzemanyag vásárlás, gépkocsi üzemeltetéshez szükséges készpénzben teljesíthető kiadások a pénztárból kifizethetők.

(4) Esetenként reprezentációra, élelmiszervásárlásra, csekély értékű eszköz készpénzzel történő vásárlására engedélyezhető a vásárlás.

10. Záró rendelkezések

21. § (1) A költségvetési szervenként megállapított bevételi és kiadási előirányzatokon túl

a) az egyes önkormányzati kiadások részletezését a 10. melléklet,

b) az egyes önkormányzati bevételek részletezését a 11. melléklet,

c) a működési célú állami támogatások részletezését a 12. melléklet,

d) a költségvetési mérleget a 13. melléklet,

e) a működési mérleget a 14. melléklet,

f) a felhalmozási mérleget a 15. melléklet,

g) a felhalmozási célú kiadásokat a 16. melléklet,

h) a finanszírozási mérleget a 17. melléklet,

i) a költségvetés kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 18. melléklet,

j) az előirányzatok felhasználási ütemtervét a 19. melléklet,

k) a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait a 20. melléklet,

l) a több éves kihatással járó döntések alakulását a 21. melléklet,

m) a közvetett támogatásokat a 22. melléklet

tartalmazza.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az Ávr. és az önkormányzat pénzügyi-számviteli szabályzatainak rendelkezései az irányadók.

22. § Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez³¹

Előirányzat főösszesítő

rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01	Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.09.30	Módosított előirányzat 2024.12.31
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	901 346 755	931 346 755	983 175 341	1 007 434 864
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	77 000 000	77 000 000	34 218 635	83 523 315
B3	Közhatalmi bevételek	402 000 000	402 000 000	402 000 000	422 683 000
B4	Működési bevételek	217 121 000	224 583 000	227 021 000	268 116 000
B5	Felhalmozási bevételek	156 558 160	156 558 160	133 658 160	107 658 160
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	25 000 000	25 000 000	31 800 000	31 902 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	6 200 000	8 033 000
B8	Finanszírozási bevételek	2 151 743 734	6 908 821 099	8 028 717 913	8 063 799 969
	korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-879 244 623	-879 244 623	-882 244 623	-917 326 679
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 051 525 026	7 846 064 391	8 964 546 426	9 075 823 629


rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01	Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.09.30	Módosított előirányzat 2024.12.31
K1	Személyi juttatások	756 695 200	756 695 200	768 520 381	809 508 645
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	97 882 000	97 882 000	98 920 035	105 200 524
K3	Dologi kiadások	410 793 000	422 296 070	424 889 086	442 818 232
K4	Elláttotak pénzbeli juttatásai	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 902 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	217 601 183	254 752 015	253 708 015	262 172 015
K6	Beruházások	12 244 000	45 331 098	92 010 346	98 943 503
K7	Felújítások	1 505 816 000	1 461 537 000	674 420 114	795 385 280
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	127 140 000	854 750 627	763 565 608
K9	Finanszírozási kiadások	908 738 266	5 538 675 631	6 658 572 445	6 693 654 501
	korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-879 244 623	-879 244 623	-882 244 623	-917 326 679
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 051 525 026	7 846 064 391	8 964 546 426	9 075 823 629

2. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez³²

Sülysáp Város Önkormányzata 2024. évi bevételei

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	901 346 755	931 346 755	978 130 120	1 002 389 643
B11	Önkormányzatok működési támogatása	865 202 755	895 202 755	937 984 120	952 721 947
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236 498 375	236 498 375	236 498 375	236 498 375
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	377 476 278	377 476 278	388 650 577	390 114 147
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	232 059 096	232 059 096	259 606 180	263 409 418
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 169 006	49 169 006	53 228 988	53 228 988
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	9 471 019
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei
B13	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belűlről
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP vődőnők,közfogl.)	36 144 000	36 144 000	40 146 000	49 667 696
B16-01	Központi költségvetési szervek (védőnői tám. kórháztól)	3 144 000	3 144 000	3 144 000	5 455 661
B16-02	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (háziorvosi szolg.)	18 000 000	18 000 000	18 000 000	19 971 800
B16-03	Elkülönített állami pénzalapok (Közfoglalkoztatottakra kapott tám., Diákmunka tám.)	15 000 000	15 000 000	19 002 000	24 240 235

B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	77 000 000	77 000 000	34 218 635	83 523 315
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B23	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	77 000 000	77 000 000	34 218 635	83 523 315



B3	Közhatalmi bevételek	402 000 000	402 000 000	402 000 000	422 683 000
B34	Vagyoni típusú adók	25 000 000	25 000 000	25 000 000	28 953 000
	Ebből: építményadó	3 500 000	3 500 000	3 500 000	4 841 000
	Ebből: kommunális adó	21 000 000	21 000 000	21 000 000	23 136 000
	Ebből: telekadó	500 000	500 000	500 000	976 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	375 000 000	375 000 000	375 000 000	378 930 000
B351	Értékesítési és forgalmi adó	375 000 000	375 000 000	375 000 000	378 930 000
	általános forgalmi adó	0	0	0	0
	helyi iparűzési adó	375 000 000	375 000 000	375 000 000	378 930 000
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	14 800 000
	Szabályszegések után az önkormányhatot megillető rész, pótlékok	2 000 000	2 000 000	2 000 000	14 800 000
B4	Működési bevételek	146 170 000	153 632 000	156 070 000	191 803 000
B401	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	1 542 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	56 200 000	56 200 000	56 200 000	69 400 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 000 000	11 000 000	11 000 000	15 600 000
	elkülönítve az államháztartáson belül
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 970 000	10 432 000	19 970 000	23 670 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
	adóhatóságtól visszakapott
B408	Kamatbevételek	76 000 000	76 000 000	68 900 000	69 500 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0		12 091 000
B5	Felhalmozási bevételek	156 558 160	156 558 160	133 658 160	107 658 160
B51	Immateriális javak értékesítése
B52	Ingatlanok értékesítése	156 558 160	156 558 160	133 658 160	107 658 160
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B54	Részesedések értékesítése
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	25 000 000	25 000 000	31 800 000	31 902 000
B61	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B62	Működési célú cisszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	25 000 000	25 000 000	31 800 000	31 902 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	6 200 000	8 033 000
B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásbóül származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	6 200 000	8 033 000
B8	Finanszírozási bevételek	1 267 286 034	6 024 363 399	7 141 260 213	7 141 260 213
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 267 286 034	6 024 363 399	7 141 260 213	7 141 260 213
B811	Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B813	Maradvány igénybevétele	165 954 527	165 954 527	165 954 527	165 954 527
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	165 954 527	165 954 527	165 954 527	165 954 527
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
B816	Központi ,irányító szervi támogatás
B817	Betétek megszüntetése	1 101 331 507	5 858 408 872	6 975 305 686	6 975 305 686

	Bevételek összesen	2 975 360 949	7 769 900 314	8 883 337 128	8 989 252 331

3. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez³³

Sülysáp Város Önkormányzata 2024. évi kiadásai

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.

K1	Személyi juttatások	88 450 000	88 450 000	97 221 000	102 673 000
K11
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	53 000 000	50 000 000	53 002 000	50 426 000
K1103 K1104	Céljuttatás, készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	1 000 000	2 000 000	2 455 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0	0	0	71 000
K1109	Közlekedési ési költségtérítés	0	0	0	16 000
K1110	Egyéb költségtérítés	16 000	16 000	16 000	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 000 000	2 000 000	3 000 000
K12
K121	Választott tisztésviselők juttatásai	28 000 000	28 000 000	32 769 000	37 651 000
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 934 000	4 934 000	4 934 000	5 534 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 520 000

K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	11 088 000	11 088 000	11 708 000	12 417 000
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	11 088 000	11 088 000	11 708 000	12 417 000

K3	Dologi kiadások	222 667 500	235 129 668	233 779 668	251 286 668
K31	Készletbeszerzés
K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 200 000	2 200 000	700 000	325 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)gyógyszer
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	34 000 000	34 000 000	29 811 000	38 344 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tűzelőanyag,tisztitószer
	üzemanyag, élelmiszer, védő és munkaruha
K32	Kommunikációs szolgáltatás
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 600 000	3 600 000	3 600 000	3 389 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj
K33	Szolgáltatások kiadásai
K331	Közüzemi díjak
K3311	villamosenergia	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000
K3312	gáz	9 900 000	8 718 000	8 718 000	8 668 000
K3314	víz	2 100 000	3 333 000	4 693 000	4 743 000
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás

K333	Bérleti és lízing díjak	2 100 000	2 480 000	2 480 000	2 480 000
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	27 000 000	27 000 000	26 290 000	26 290 000
	Kivéve az informatikai eszközök
K335	Közvetített szolgáltatások	3 800 000	3 800 000	150 000	150 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	731 000	731 000	731 000
K337	Egyéb szolgáltatások	55 067 500	54 480 500	62 819 500	70 919 500
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	100 000	100 000
K342	Reklám és Préopagandakiadások	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 000 000	32 790 168	31 790 168	33 250 168
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	14 000 000	32 597 000	32 597 000	32 597 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai	0	0	0	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,
K355	Egyéb dologi kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér

K4	Elláttotak pénzpeli juttatásai	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 902 000
K42	Családi támogatások	0	0	0
	pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások,rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzpeli támogatása (Gyvt.20/A,) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt 20/B), óvodáztatási támogatás, rendkivüli gyermekvédelmi támogatás, helyi megállapítású
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások	0	0	0
	mozgáskorlátozottak támogatása
	helyi megállapítású ápolási díj
	helyi megállapítású közgyógyellátás
K45	Foglalkoztatással, munanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
	foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. §-(1)
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
	lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. §(1), a,b
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 902 000
	a szoc. törvény, és gyermekvédelmi törvény alapján a helyi önkormányzat által folyósított pénzbeli és természetbeni ellátások
	időskorúak járadéka Szoctv. 32/B (1)
	rendszeres szociális segély Szoctv. 37. (1) a-d p
	átmeneti segély (Szoctv. 45 §)
	temetési segély (Szoctv. 46 §)
	egyé önkormányzat rendeletében mállapított juttatás
	természetben nyújtott rendszeres szoc.s. Szoctv. 47. §(1) a
	átmeneti segély (Szoctv. 47. §(1) bek.c.pont)
	temetési segély (Szoctv. 47§(1) bek. d.pont)
	köztemetés ( Szoctv. 48. §)
	rászorultságtól függyő normatív kedvezmény (Gyvt. 151. §(5)bek.

K5	Egyéb működési célú kiadások	217 601 183	254 752 015	253 708 015	262 172 015
K502	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	14 520 000	14 517 832	14 517 832	14 517 832
K503	Működési célú garancia és kezességváll.államháztartáson belülre
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
K505	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
K506	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre	1 000 000	1 000 000	1 225 000	1 055 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívűlre Visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket kell itt elszámolni	0	7 153 000	7 653 000	7 653 000
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	180 960 000	210 960 000	230 191 000	238 825 000
	Működési jelleggel véglegesen adott támogatások, adományok
K513	Tartalékok	21 121 183	21 121 183	121 183	121 183

K6	Beruházások	0	32 128 000	78 177 259	86 196 259
K61	Immateriális javak beszerzése,létesítése	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	0	14 438 000	35 112 000	35 112 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	386 000	386 000	2 721 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	10 494 000	26 540 259	31 646 259
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
K67	Beruházási célő előzetesen felszámított ÁFA	0	6 810 000	16 139 000	16 717 000

K7	Felújítások	1 505 816 000	1 461 537 000	674 420 114	795 385 280
K71	Ingatlanok felújítása	1 505 816 000	1 422 015 000	564 250 114	685 215 280
K74	Felújítások ÁFA	0	39 522 000	110 170 000	110 170 000

K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		127 140 000	854 750 627	763 565 608
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		127 140 000	854 750 627	763 565 608
K87	Lakástámogatás
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K9	Finanszírozási kiadások	908 738 266	5 538 675 631	6 658 572 445	6 693 654 501
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	908 738 266	5 538 675 631	6 658 572 445	6 693 654 501
K911	Hitel,- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
K9112	Likvidiatású célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
	itt kell elszámolni a folyószámla, rulírozó, munkabér-megelőlegezési hitelek, kölcsönök tőketörlesztését			0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
	költségvetési éven belülre felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, kivéve a likviditási célú hitelek			0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
K9122	Befektetési célú belföldi értékpaprok beváltása
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 493 643	29 493 643	29 493 643	29 493 643
	Itt kell elszámolni a decemberi bérekre kapott előleget
K915	Központi, irányitó szervi támogatás folyósítása	879 244 623	879 244 623	882 244 623	917 326 679
	Itt kell elszámolni az intézmények finanszírozását
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	4 629 937 365	5 746 834 179	5 746 834 179
K917	Pénzügyi lízing kiadásai
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozása
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai

	Kiadások összesen	2 975 360 949	7 769 900 314	8 883 337 128	8 989 252 331

4. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez³⁴

Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.

K1	Személyi juttatások	177 528 000	177 528 000	180 328 000	188 307 436
K11
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	167 533 000	162 446 330	162 291 330	161 661 040
K1103 K1104	Céljuttatás, készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	3 526 670	3 681 670	13 244 483
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	8 425 000	8 425 000	8 425 000	6 363 990
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	570 000	570 000	570 000	584 430
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 560 000	3 003 000	3 871 112
K12
K121	Választott tisztésviselők juttatásai 1 fő polgármester + 8 fő képviselő	0	0	0	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	1 000 000	2 357 000	2 582 381

K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	22 900 000	22 900 000	23 318 035	25 539 974
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	22 900 000	22 900 000	23 318 035	25 539 974

K3	Dologi kiadások	13 886 000	13 886 000	15 173 187	15 050 240
K31	Készletbeszerzés	2 600 000	2 600 000	2 672 014	2 756 465
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	100 000	59 700
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	2 500 000	2 572 014	2 696 765
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztitószer
	üzemanyag-tűzelőanyag
	élelmiszer
	védő és munkaruha
K32	Kommunikációs szolgáltatás	1 311 000	1 311 000	1 311 000	1 175 592
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	943 000	943 000	943 000	834 619
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	368 000	368 000	368 000	340 973
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj
K33	Szolgáltatások kiadásai	7 385 000	7 034 000	7 693 640	7 832 072
K331	Közüzemi díjak
K3311	villamosenergia	1 000 000	950 000	950 000	930 284
K3312	gáz	1 485 000	1 435 000	1 345 000	1 455 131
K3314	víz	80 000	180 000	270 000	312 804
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás

K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	120 000	120 000	120 000	180 800
	Kivéve az informatikai eszközök
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 100 000	1 100 000	1 225 000	1 437 244
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai
K337	Egyéb szolgáltatások	3 600 000	3 249 000	3 783 640	3 515 809
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	900 000	900 000	900 000	665 636
K341	Kiküldetések kiadásai	900 000	900 000	900 000	665 636
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0	0	0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 690 000	2 041 000	2 596 533	2 620 475
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 680 000	1 680 000	1 877 547	2 246 895
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai
K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai	0	0	0	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	361 000	718 986	373 580
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k

K6	Beruházások	3 000 000	3 000 000	3 539 999	2 702 669
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + ÁFA	3 000 000	3 000 000	3 539 999	2 702 669

K7	Felújítások	0	0	0	0

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	217 314 000	217 314 000	222 359 221	231 600 319



B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	5 045 221	5 045 221
B16	Egyéb működési támogatás	0	0	5 045 221	5 045 221
B4	Működési bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000
B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
B411,B408	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	10 000	10 000	10 000
B8	Finanszírozási bevételek	217 304 000	217 304 000	217 304 000	226 545 098
B816	Központi, irányító szervi támogatás	215 816 168	215 816 168	215 816 168	225 057 266
B813	Maradvány igénybevétele	1 487 832	1 487 832	1 487 832	1 487 832
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	217 314 000	217 314 000	222 359 221	231 600 319

5. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez³⁵

Gólyahír Bölcsőde 2024. évi költségvetése

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.

Személyi juttatások	99 286 000	99 286 000	99 286 000	98 759 967

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	93 285 000	90 890 900	90 850 900	84 065 317
Céljuttatás, készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 654 000	4 508 100	4 508 100	8 520 641
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások -cafetéria	0	0	0	0
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	400 000	400 000	400 000	400 000
Egyéb költségtérítés		0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 707 000	2 707 000	2 707 000	4 815 942

Választott tisztésviselők juttatásai
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	240 000	780 000	820 000	869 449
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	88 618

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	12 852 000	12 852 000	12 852 000	13 378 033
szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	12 852 000	12 852 000	12 852 000	13 378 033

Dologi kiadások	16 003 000	16 003 000	16 003 000	16 303 000
Készletbeszerzés	8 070 000	8 070 000	8 070 000	8 020 000
Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	150 000	187 511
könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)
Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 920 000	7 920 000	7 920 000	7 832 489
irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztitószer
üzemanyag-tűzelőanyag
élelmiszer
védő és munkaruha
Kommunikációs szolgáltatás	113 000	113 000	113 000	133 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	13 000	13 000	13 000	13 000
inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek
internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.
számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	100 000	120 000
telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj		0	0	0
Szolgáltatások kiadásai	5 450 000	5 450 000	5 450 000	5 430 000
Közüzemi díjak
villamosenergia	1 100 000	750 000	860 000	1 510 000
gáz	0	0		0
víz	300 000	650 000	1 000 000	1 450 000
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás

Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	2 950 000	2 950 000	2 490 000	1 226 000
Kivéve az informatikai eszközök
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	500 000	500 000	531 000
Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai
Egyéb szolgáltatások	600 000	600 000	600 000	713 000
A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,	0
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	10 000	10 000	10 000	10 000
Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000	10 000	10 000
A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.
Reklám és Propagandakiadások	0	0	0	0
A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 360 000	2 360 000	2 360 000	2 710 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 200 000	2 108 000	2 108 000	2 458 000
Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA
Fizetendő általános forgalmi adó	150 000	242 000	242 000	242 000
Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)
Kamatkiadások
Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai
Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,
Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000
behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k

Beruházások	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 000 000
	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 000 000
Felújítások	0	0	0	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 441 000	129 441 000	129 441 000	129 441 000



Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

Működési bevételek	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000
Szolgáltatások ellenértéke, ellátási díjak	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	290 000	290 000	290 000	290 000
Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	10 000	10 000	10 000
Finanszírozási bevételek	121 141 000	121 141 000	121 141 000	121 141 000
Központi, irányítószervi támogatás	119 775 351	119 775 351	119 775 351	119 775 351
Maradvány igénybevétele	1 365 649	1 365 649	1 365 649	1 365 649
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	129 441 000	129 441 000	129 441 000	129 441 000

6. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez³⁶

Sülysápi Csicsergő Óvoda 2024. évi költségvetése

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01	Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.09.30	Módosított előirányzat 2024.12.31

K1	Személyi juttatások	272 441 200	272 441 200	272 441 200	293 387 133
K11
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	254 199 000	249 146 000	249 146 000	257 008 973
	25 fő óvonő, 1 fő gyógyp., 12 fő dajka, 4 fő ped.aszisztens, 1óvoda titkár
K1103 K1104	Céljuttatás, készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	6 758 800	11 758 800	11 758 800	22 990 456
K1105	Végkielégítés
K1106	Jubileumi jutalom	2 413 400	2 413 400	2 413 400	2 413 400
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0	53 000	53 000	53 000
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	510 000	510 000	510 000	562 745
K1110	Egyéb költségtérítés
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 760 000	7 760 000	7 760 000	9 533 805
K12
K121	Választott tisztésviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	800 000	800 000	800 000	824 754
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0

K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	35 500 000	35 500 000	35 500 000	37 814 084
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	35 500 000	35 500 000	35 500 000	37 814 084

K3	Dologi kiadások	19 330 500	19 330 500	19 330 500	18 720 486
K31	Készletbeszerzés	8 675 000	8 675 000	8 475 000	5 988 069
K311	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	300 000	320 000	266 952
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 375 000	8 375 000	8 155 000	5 721 117
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok
	üzemanyag-tűzelőanyag
	élelmiszer
	védő és munkaruha
K32	Kommunikációs szolgáltatás	263 000	263 000	263 000	298 965
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	263 000	263 000	263 000	298 965
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	0
K33	Szolgáltatások kiadásai	7 372 500	7 372 500	7 572 500	9 003 707
K331	Közüzemi díjak
K3311	villamosenergia	1 369 000	1 269 000	1 419 000	1 422 595
K3312	gáz	2 853 500	2 253 500	2 103 500	3 033 500
K3314	víz	710 000	1 410 000	1 840 000	2 295 519
K332	Vásárolt élelmezés	0	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás

K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	656 000	408 200
	Kivéve az informatikai eszközök
K335	Közvetített szolgáltatások	0
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000	542 700	656 700	703 550
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai
K337	Egyéb szolgáltatások	1 040 000	897 300	897 300	1 140 343
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	120 000	120 000	120 000	95 000
K341	Kiküldetések kiadásai	120 000	120 000	120 000	95 000
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.
K342	Reklám és Propagandakiadások				0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 900 000	2 900 000	2 900 000	3 334 745
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 640 000	2 640 000	2 640 000	3 251 616
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	10 000	10 000	10 000	0
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)
K353	Kamatkiadások
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyleek kamatkiadásai
K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,
K355	Egyéb dologi kiadások	250 000	250 000	250 000	83 129
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k	0	0	0

K6	Beruházások	2 844 000	2 844 000	2 844 000	2 943 997
K64	Tárgyi eszközök beszerzése	2 844 000	2 844 000	2 844 000	2 943 997

K7	Felújítások	0	0	0	0

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	330 115 700	330 115 700	330 115 700	352 865 700


B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

B4	Működési bevételek	5 000	5 000	5 000	5 000
B405	Ellátási díjak	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
B411,B408	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	5 000	5 000	5 000	5 000
B8	Finanszírozási bevételek	330 110 700	330 110 700	330 110 700	352 860 700
B816	Központi, irányítószervi támogatás	329 278 970	329 278 970	329 278 970	352 028 970
B813	Maradvány igénybevétele	831 730	831 730	831 730	831 730
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	330 115 700	330 115 700	330 115 700	352 865 700

7. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez³⁷

Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2024. évi költségvetése

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.

K1	Személyi juttatások	21 464 000	21 464 000	21 614 000	20 817 440
K11
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 382 000	19 782 000	19 782 000	18 493 959
K1103 K1104	Céljuttatás, készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		500 000	500 000	1 301 167
K1105	Végkielégítés
K1106	Jubileumi jutalom
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria
K1108	Ruházati költségtérítés
K1109	Közlekedési költségtérítés
K1110	Egyéb költségtérítés
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 082 000	1 082 000	1 082 000	803 604
K12
K121	Választott tisztésviselők juttatásai
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	100 000	250 000	218 710

K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 742 840
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 742 840

K3	Dologi kiadások	30 049 000	29 144 362	31 904 372	33 426 960
K31	Készletbeszerzés	2 400 000	4 279 013	4 604 023	4 900 848
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 862 828
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	2 379 013	2 704 023	3 038 020
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztitószer
	üzemanyag-tűzelőanyag
	élelmiszer
	védő és munkaruha
K32	Kommunikációs szolgáltatás	250 000	250 000	250 000	275 217
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	125 000	125 000	125 000	124 460
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	125 000	125 000	125 000	150 757
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj
K33	Szolgáltatások kiadásai	26 218 000	21 454 622	22 127 622	22 766 809
K331	Közüzemi díjak
K3311	villamosenergia	650 000	650 000	650 000	538 741
K3312	gáz	1 308 000	1 808 000	1 808 000	2 420 465
K3314	víz	110 000	210 000	288 000	281 433
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás

K333	Bérleti és lízing díjak	0	2 000 000	4 315 000	4 102 361
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	100 000	217 500
	Kivéve az informatikai eszközök
K335	Közvetített szolgáltatások
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	76 986	76 986	76 986
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai
K337	Egyéb szolgáltatások	24 000 000	16 609 636	14 889 636	15 129 323
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, egyéb szolgáltatások
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	80 000	80 000	80 000	54 004
K341	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	30 000	0
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.
K342	Reklám és Propagandakiadások	50 000	50 000	50 000	54 004
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 101 000	3 080 727	4 842 727	5 430 082
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 000 000	2 979 727	4 814 727	5 397 693
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	91 000	91 000	13 000	13 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai
K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai	0	0	0	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	15 000	19 389
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k

K6	Beruházások	0	904 638	994 628	1 228 718
		0	904 638	994 628	1 228 718
K7	Felújítások	0	0	0	0

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 413 000	54 413 000	57 413 000	58 215 958



B1	Működési c. támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16	Egyéb műk. c. tám. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 721 000	1 721 000	1 721 000	1 883 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 862 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000	11 000	11 000	11 000
B408, B411	Kamatbevételek, Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000
B8	Finanszírozási bevételek	52 692 000	52 692 000	55 692 000	56 332 958
B816	Központi, irányító szervi támogatás	51 906 131	51 906 131	54 906 131	55 547 089
B813	Maradvány igénybevétele	785 869	785 869	785 869	785 869
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 413 000	54 413 000	57 413 000	58 215 958

8. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez³⁸

Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2024. évi költségvetése

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.

K1	Személyi juttatások	47 823 000	47 823 000	47 823 000	49 372 458
K11
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 049 000	45 108 479	44 940 379	42 622 966
K1103 K1104	Céljuttatás, készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	914 700	914 700	3 827 421
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0	0	282 000	563 912
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	150 000	150 000	150 000	0
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 624 000	1 624 000	1 342 000	1 798 222
K12
K121	Választott tisztésviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	19 000	187 100	509 037
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	6 821	6 821	50 900

K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 500 542
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 500 542

K3	Dologi kiadások	16 002 000	16 002 000	16 002 000	16 510 600
K31	Készletbeszerzés	650 000	605 000	575 648	790 648
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	650 000	605 000	575 648	790 648
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok
	üzemanyag-tűzelőanyag
	élelmiszer
	védő és munkaruha
K32	Kommunikációs szolgáltatás	240 000	240 000	240 000	240 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	150 000	150 000	140 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 000	90 000	90 000	100 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj
K33	Szolgáltatások kiadásai	10 632 000	10 747 000	10 930 997	11 093 112
K331	Közüzemi díjak
K3311	villamosenergia	350 000	190 000	270 000	270 000
K3312	gáz	672 000	672 000	672 000	750 000
K3314	víz	90 000	250 000	250 000	290 000
K332	Vásárolt élelmezés	8 820 000	8 820 000	8 820 000	8 720 000
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás

K333	Bérleti és lízing díjak
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	100 000	215 000	215 000	216 600
	Kivéve az informatikai eszközök
K335	Közvetített szolgáltatások
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	300 000	293 800	313 800
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai
K337	Egyéb szolgáltatások	300 000	300 000	410 197	532 712
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	830 000	760 000	820 000	823 604
K341	Kiküldetések kiadásai	800 000	730 000	800 000	823 604
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.
K342	Reklám és Propagandakiadások	30 000	30 000	20 000	0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 650 000	3 650 000	3 435 355	3 563 236
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 970 000	2 970 000	2 755 355	2 882 786
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	440 000	440 000	440 000	434 990
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyleek kamatkiadásai
K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai	0	0	0	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,
K355	Egyéb dologi kiadások	240 000	240 000	240 000	245 460
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k

K6	Beruházások	5 100 000	5 100 000	5 100 000	4 591 400
		5 100 000	5 100 000	5 100 000	4 591 400

K7	Felújítások	0	0	0	0


	KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 125 000	75 125 000	75 125 000	76 975 000



B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

B4	Működési bevételek	10 105 000	10 105 000	10 105 000	11 955 000
B405	Ellátási díjak	9 700 000	9 700 000	9 700 000	11 550 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000	400 000	400 000	400 000
B411,B408	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	5 000	5 000	5 000	5 000
B8	Finanszírozási bevételek	65 020 000	65 020 000	65 020 000	65 020 000
B816	Központi, irányító szervi támogatás	64 807 145	64 807 145	64 807 145	64 807 145
B813	Maradvány igénybevétele	212 855	212 855	212 855	212 855
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 125 000	75 125 000	75 125 000	76 975 000

9. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez³⁹

Központi Konyha 2024. évi költségvetése

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.

K1	Személyi juttatások	49 703 000	49 703 000	49 807 181	56 191 211
K11
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 486 000	45 206 000	45 206 000	48 670 653
K1103 K1104	Céljuttatás, készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	1 000 000	1 000 000	3 788 291
K1103 K1104	Céljuttatás, készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0	0	0	0
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	151 000	151 000	151 000	143 280
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 346 000	2 346 000	2 346 000	2 884 806
K12
K121	Választott tisztésviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	720 000	1 000 000	1 000 000	600 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	104 181	104 181

K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	6 442 000	6 442 000	6 442 000	6 808 051
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	6 442 000	6 442 000	6 442 000	6 808 051

K3	Dologi kiadások	92 855 000	92 800 540	92 696 359	91 520 278
K31	Készletbeszerzés	69 615 000	69 560 540	69 456 359	67 716 629
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	30 177	30 177	30 177
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	69 615 000	69 530 363	69 426 182	67 686 452
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztitószer
	üzemanyag-tűzelőanyag
	élelmiszer
	védő és munkaruha
K32	Kommunikációs szolgáltatás	70 000	70 000	70 000	75 240
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000	70 000	70 000	75 240
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj
K33	Szolgáltatások kiadásai	3 687 500	3 687 500	3 687 500	4 295 909
K331	Közüzemi díjak
K3311	villamosenergia	0	0	0	0
K3312	gáz	1 387 500	1 387 500	1 387 500	1 387 500
K3314	víz	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás

K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	250 000	258 650	337 805	781 317
	Kivéve az informatikai eszközök
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	100 700	100 700	100 700
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai
K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	1 940 650	1 861 495	2 026 392
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	300 000	300 000	300 000	250 000
K341	Kiküldetések kiadásai	300 000	300 000	300 000	250 000
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.
K342	Reklám és Propagandakiadások
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	19 182 500	19 182 500	19 182 500	19 182 500
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 650 000	13 650 000	13 650 000	13 800 000
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 850 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai
K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai	0	0	0	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,
K355	Egyéb dologi kiadások	532 500	532 500	532 500	532 500
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k

K6	Beruházások	0	54 460	54 460	280 460
		0	54 460	54 460	280 460

K7	Felújítások	0	0	0	0

	KIADÁS ÖSSZESEN	149 000 000	149 000 000	149 000 000	154 800 000



B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

B4	Működési bevételek	50 810 000	50 810 000	50 810 000	54 160 000
B405	Ellátási díjak	40 000 000	40 000 000	40 000 000	41 650 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 800 000	10 800 000	10 800 000	11 200 000
B411,B408	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	10 000	10 000	1 310 000
B8	Finanszírozási bevételek	98 190 000	98 190 000	98 190 000	100 640 000
B816	Központi, irányító szervi támogatás	97 660 858	97 660 858	97 660 858	100 110 858
B813	Maradvány igénybevétele	529 142	529 142	529 142	529 142
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149 000 000	149 000 000	149 000 000	154 800 000

10. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Egyes önkormányzati kiadások részletezése a 2024. évi költségvetéshez

K512 Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre		180 960 000
1.	Civil támogatási keret	8 000 000
3.	Egyházak támogatása	2 400 000
4.	Egyéb vállalkozások	32 560 000
5.	TÁVÜSZ KFT.	138 000 000


K7 Ingatlanok felújítása		1 505 816 000
1.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00084 Pályázat	335 000 000
2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00054 Pályázat	450 000 000
3.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00093 Pályázat	190 000 000
4.	VP6-7.2.1.1-21 - 3341201075 Pályázat	19 736 000
5.	Templom parkoló	36 000 000
6.	Közvilágítás	160 000 000
7.	Útfelújítás	120 000 000
8.	Járdaépítés	63 000 000
9.	Gyalogátkelőhelyek tervezése	3 500 000
10.	Gyalogátkelőhelyek létesítése	30 000 000
11.	Játszóterek ütéscsillapításának öntött gumiburkolatra cserélése	18 000 000
12.	Játszótéri eszközök bővítése	10 000 000
13.	Játszóterek vizesblokk	25 000 000
14.	Kreszpálya	10 000 000
15.	Óvodai felújítások	15 080 000
16.	Ivóvízhálózat, kutak fejlesztése	8 500 000
17.	Dűlő utak gréderezés	6 000 000
18.	Településfejlesztési terv	3 000 000
19.	Táblák	1 000 000
20.	Árok elemek	2 000 000

11. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Egyes önkormányzati bevételek részletezése a 2024. évi KÖLTSÉGVETÉSHEZ

Rovat			Adatok Ft-ban
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Részletes tételfelsorolás	77 000 000
		VP6-7.2.1.1-21 - 3341201075 Pályázat	32 000 000
		VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak - Pályázat	45 000 000


B402	Szolgáltatásból származó bevételek	Részletes tételfelsorolás	56 200 000
		Piacbevétel	24 000 000
		Bérleti díj	14 000 000
		Lakbér	7 000 000
		Házasságkötési díj	200 000
		Közterület használati díj	3 000 000
		Tornacsarnok bérleti díj, terembérlet	8 000 000


B52	Ingatlanok értékesítése	Részletes tételfelsorolás	156 558 160
		2016-2023-es években eladott telkek, ingatlanok 2024-re jutó része	46 000 000
		2024. évi ingatlan értékesítés (telek)	66 558 160
		2024. évi ingatlan értékesítés (lakás)	40 000 000
		Közérdekű kötelezettségvállalás	4 000 000


B817	Betétek megszüntetése	Részletes tételfelsorolás	1 101 331 507
		2021.01.05._TOP_Plusz-1.2.1-21	300 000 000
		2024.01.05.TOP_Plusz-3.3.2-21	400 000 000
		2024.01.16_TOP_PLUSZ-1.2.3-21	150 000 000
		2021.01.14. Lejáró bankbetét	70 000 000
		2024.01.27. Lejáró bankbetét	181 331 507

12. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Sülysáp Város Önkormányzata
2024. ÉV
Önkormányzatok működési támogatásának tervezése

B11	Önkormányzatok működési támogatása	2019. Évi eredeti ei	2020. Évi eredeti ei	2021. Évi eredeti ei	2022. Évi eredeti ei	2023. Évi eredeti ei.	2024 Évi eredeti ei.	2024. Évi Eredeti EI minimálbér emeléssel + pedagógus béremeléssel	Eltérés 2024. - 2023. év között	Változás %-ban 2023-2024. év között
B11	Önkormányzatok működési támogatása	513 180 889	532 315 580	614 436 395	667 846 302	697 471 223	737 341 081	865 202 755	167 539 001	124%
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása (Általános támogatás)	162 595 605	163 516 994	202 531 018	207 561 030	208 399 700	221 212 020	236 498 375	28 098 675	113%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	192 807 166	197 647 100	222 738 550	259 677 180	262 886 720	284 983 409	377 476 278	114 589 558	144%
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	147 583 868	160 494 217	170 689 277	181 830 787	207 307 913	211 976 646	232 059 096	24 751 183	112%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 194 250	10 657 269	18 477 550	18 777 305	18 876 890	19 169 006	19 169 006	99 585	102%


Finanszírozási melléklet
Megalapozó felmérés összehasonlítása a 2023. évi jogcímek szerint

Költségvetési jogcím száma	Költségvetési jogcím megnevezése	2019. Évi Megalapozó felmérés	2020. Évi Megalapozó felmérés	2021. Évi Megalapozó felmérés	2022. Évi Megalapozó felmérés	2023. Évi Megalapozó felmérés	2024. Évi Megalapozó felmérés	2024. Évi Eredeti EI minimálbér emeléssel + pedagógus béremeléssel	Eltérés 2024. - 2023. év között	Változás %-ban 2023-2024. év között
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	162 595 605	163 516 994	202 531 018	207 561 030	208 399 700	221 212 020	236 498 375	28 098 675	113%
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	192 807 166	197 647 100	222 738 550	259 677 180	262 886 720	284 983 409	377 476 278	114 589 558	144%
1.3.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	38 368 240	40 396 128	41 157 944	52 490 699	26 919 000	25 000 512	25 000 512	- 1 918 488	93%
1.3.2.1.-1.3.2.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása	5 440 000	5 440 000	6 970 000	7 288 648	8 719 198	10 077 600	11 293 270	2 574 072	130%
1.3.2.3-1.3.2.15.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ, továbbá óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása kivételével	9 675 920	10 579 400	10 489 480	10 065 070	20 050 970	21 572 280	23 446 880	3 395 910	117%
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	32 201 000	34 828 000	43 399 000	45 089 000	60 501 476	71 637 060	78 902 400	18 400 924	130%
1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés	60 759 848	68 314 179	67 694 001	66 091 960	90 383 949	83 067 210	92 794 050	2 410 101	103%
1.4.2.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 138 860	936 510	978 852	805 410	733 320	621 984	621 984	- 111 336	85%
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 194 250	10 657 269	18 477 550	18 777 305	18 876 890	19 169 006	19 169 006	292 116	102%
I-IV.	Összes működési támogatás	513 180 889	532 315 580	614 436 395	667 846 302	697 471 223	737 341 081	865 202 755	167 731 532	124%

13. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei
2024. évi költségvetési mérlege (Ft)
			adatok Ft-ban
BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Megnevezés
Megnevezés
1.	2.	1.	2.
Működési bevétel	1 545 467 755	Működési kiadás	1 503 971 383
Önkormányzatok működési támogatásai	865 202 755	Személyi juttatások	756 695 200
Elvonások és befizetések bevételei	0	Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	97 882 000
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	36 144 000	Dologi kiadás	410 793 000
Közhatalmi bevételek	402 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000
Működési bevételek	217 121 000	Elvonások és befizetések	0
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	25 000 000	Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre	0
Műk.bev.felh.célra	0	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	196 480 000
		Működési tartalék: - általános	21 121 183
		- cél	0
Felhalmozási célú bev.	233 558 160	Felhalmozási célú kiadás	1 518 060 000
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	77 000 000	Beruházások	12 244 000
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0	Felújítások	1 505 816 000
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	156 558 160	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre	0
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre	0
Műk.bev.felhalm.célra	0	Felhalmozási tartalék: - általános	0
		- cél	0
Költségvetési bev-ek	1 779 025 915	Költségvetési kiadások	3 022 031 383
Maradvány igénybevétele felj.célra	0	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése
Maradvány igénybevétele műk.célra	171 167 604	Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	29 493 643
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	0	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
Áh.n belüli megelőlegezés		Belföldi értékpapírok kiadásai	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 101 331 507
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Finanszírozási bevételek	1 272 499 111	Finanszírozási kiadások	29 493 643

Nyitó		Záró
Bevételek összesen:	3 051 525 026	Kiadás összesen:	3 051 525 026

		Költségvetési mérleg egyenlege:	0

14. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Sülysáp Város Önkormányzata és intézmnyei
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 2024. év


adatk Ft-ban
BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Megnevezés
Megnevezés

Önkorm. működési támogatásai	865 202 755	Személyi juttatások	756 695 200
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	36 144 000	Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó	97 882 000
Közhatalmi bevételek	402 000 000	Dologi kiadások	410 793 000
Működési bevételek	217 121 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000
Egyéb működéi célú átvett pénzeszk.	25 000 000	Elvonások, befizetések	0
Maradvány igénybevétele műk.célra	171 167 604	Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése, lejárata	1 101 331 507	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre	0
		Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	196 480 000
		Tartalékok	21 121 183
		Egyéb (Előző évi megelőlegezés)	29 493 643
		Többlet
Működési bevétel összesen:	2 817 966 866	Működési kiadás összesen:	1 533 465 026
Működési mérleg hiány:		Működési mérleg többlet:	1 284 501 840

15. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2024. év

adatk Ft-ban
BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Megnevezés
Megnevezés
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	77 000 000	Beruházások	12 244 000
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0	Felújítások	1 505 816 000
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	156 558 160	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre	0
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre	0
Maradvány igénybevétele felj.célra	0	Felhalmozási célú tartalék	0



Felhalmozási bevételek összesen:	233 558 160	Felhalmozási kiadások összesen:	1 518 060 000
Felhalmozási mérleg hiány:	-	Felhalmozási mérleg többlet:	-1 284 501 840

Működési és felhalmozási bevételek	3 051 525 026	Működési és felhalmozási kiadások	3 051 525 026
Költségvetés főösszege:	3 051 525 026	Költségvetés főösszege:	3 051 525 026
Ell.	0	Ell.	0

16. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei

2024. évi Finanszírozási mérleg

			adatok Ft-ban
BEVÉTELEK		KIADÁSOK


előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	0	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	171 167 604	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés	29 493 643
ÁH-n belüli megelőlegezések		-
Betétek megszüntetése	1 101 331 507	-
Belföldi értékpapírok bevételei	0	-
Összes finanszírozási bevétel	1 272 499 111	Összes finanszírozási kiadás	29 493 643

18. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei
Költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerint 2024. év

adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZ-GATÁSI FELADATOK	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	756 695 200	0	0	756 695 200
Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó	97 882 000	0	0	97 882 000
Dologi kiadások	287 555 100	123 237 900	0	410 793 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000	0	0	21 000 000
Elvonások, befizetések	0	0	0	-
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre	0	0	0	-
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre	0	0	0	-
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	0	196 480 000	0	196 480 000
Tartalékok	0	21 121 183	0	21 121 183
Egyéb	0	0	0	-
Többlet	0	0	0	-
Működési kiadás összesen:	1 163 132 300	340 839 083	0	1 503 971 383
beruházások
- Önkormányzat			0	-
- Beruházások intézmények		12 244 000	0	12 244 000
beruházások összesen	0	12 244 000	0	12 244 000
felújítások
- Önkormányzat		1 505 816 000	0	1 505 816 000
felújítások összesen	0	1 505 816 000	0	1 505 816 000
egyéb felhalmozási kiadások
· - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	0	0	0	-
· - felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	-
· - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	-
egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	-
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	0	1 518 060 000	0	1 518 060 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	-
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	-
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	29 493 643	0	0	29 493 643
Pénzeszköz betét elhelyezés	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	29 493 643	0	0	29 493 643
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	*1 192 625 943*	*1 858 899 083*	0	*3 051 525 026*


MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZ-GATÁSI FELADATOK	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	865 202 755	0	0	865 202 755
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	-
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	36 144 000	0	0	36 144 000
Közhatalmi bevételek	402 000 000	0	0	402 000 000
Működési bevételek	-	217 121 000	0	217 121 000
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	25 000 000	0	25 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	-
Műk.bev.felh.célra	0	0	0	-
Működésicélú bevételek összesen	1 303 346 755	242 121 000	0	1 545 467 755
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	77 000 000	0	0	77 000 000
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0	0	0	-
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	0	156 558 160	0	156 558 160
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	-
Műk.bev.felhalm.célra	0	0	0	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	77 000 000	156 558 160	0	233 558 160
Maradvány igénybevétele felj.célra	0	0	0	-
Maradvány igénybevétele műk.célra	171 167 604	0	0	171 167 604
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	0	0	0	-
Áh.n belüli megelőlegezés	0	0	0	-
Lekötött bankbetétek megszüntetése	850 000 000	251 331 507	0	1 101 331 507
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	-
Költségvetési bevételek összesen	1 021 167 604	251 331 507	0	1 272 499 111
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	-
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	-
ÁH-n belüli megelőlegezések	0	0	0	-
Betétek megszüntetése	0	0	0	-
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	-
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0
*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	*2 401 514 359*	*650 010 667*	0	*3 051 525 026*

19. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Sülysáp Város Önkormányzata
2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban)
Pénzkészlet:	201 481 226
adatok Ft-ban
Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		201 481 226	238 286 240	332 608 962	360 280 351	333 535 073	80 820 462	87 075 184	70 329 906	77 584 628	80 839 350	70 510 739	88 765 461
Önkormányzatok működési támogatásai	865 202 755	66 266 896	66 266 896	66 266 896	66 266 896	66 266 896	101 266 896	66 266 896	66 266 896	66 266 896	66 266 896	101 266 896	66 266 896
Elvonások és befizetések bevételei	0
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	36 144 000	3 012 000	3 012 000	3 012 000	3 012 000	3 012 000	3 012 000	3 012 000	3 012 000	3 012 000	3 012 000	3 012 000	3 012 000
Közhatalmi bevételek	402 000 000	13 500 000	13 500 000	63 500 000	23 500 000	33 500 000	13 500 000	23 500 000	33 500 000	53 500 000	33 500 000	33 500 000	63 500 000
Működési bevételek	217 121 000	18 093 417	18 093 417	18 093 417	18 093 417	18 093 417	18 093 417	18 093 417	18 093 417	18 093 417	18 093 417	18 093 417	18 093 417
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	25 000 000					15 000 000		10 000 000		0
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	77 000 000	0	0	12 833 333	6 416 667	6 416 667	6 416 667	6 416 667	6 416 667	6 416 667	12 833 333	6 416 667	6 416 667
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	156 558 160		12 000 000	8 000 000			8 000 000		24 000 000				104 558 160
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0												0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0												0
Maradvány igénybevétele felj.célra	0	0
Maradvány igénybevétele műk.célra	171 167 604	14 263 967	14 263 967	14 263 967	14 263 967	14 263 967	14 263 967	14 263 967	14 263 967	14 263 967	14 263 967	14 263 967	14 263 967
Maradvány igénybevétel finanszírozási célra	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Egyéb finanszírozási bevételek	1 101 331 507	91 777 626	91 777 626	91 777 626	91 777 626	91 777 626	91 777 626	91 777 626	91 777 626	91 777 626	91 777 626	91 777 626	91 777 626
Bevételek összesen:	3 051 525 026	206 913 906	218 913 906	277 747 239	223 330 572	248 330 572	256 330 572	233 330 572	257 330 572	253 330 572	239 747 239	268 330 572	367 888 732

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	756 695 200	63 057 933	63 057 933	63 057 933	63 057 933	63 057 933	63 057 933	63 057 933	63 057 933	63 057 933	63 057 933	63 057 933	63 057 933
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	97 882 000	8 156 833	8 156 833	8 156 833	8 156 833	8 156 833	8 156 833	8 156 833	8 156 833	8 156 833	8 156 833	8 156 833	8 156 833
Dologi kiadás	410 793 000	34 232 750	34 232 750	34 232 750	34 232 750	34 232 750	34 232 750	34 232 750	34 232 750	34 232 750	34 232 750	34 232 750	34 232 750
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre	0	0
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	196 480 000	16 373 333	16 373 333	16 373 333	16 373 333	16 373 333	16 373 333	16 373 333	16 373 333	16 373 333	16 373 333	16 373 333	16 373 333
Elvonások, befizetések	0	0
Műk.célú tartalék	21 121 183	1 760 099
Beruházások	12 244 000	1 020 333	1 020 333	1 020 333	1 020 333	1 020 333	1 020 333	1 020 333	1 020 333	1 020 333	1 020 333	1 020 333	1 020 333
Felújítások	1 505 816 000	0	0	125 484 667	125 484 667	376 454 000	125 484 667	125 484 667	125 484 667	125 484 667	125 484 667	125 484 667	125 484 667
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre	0
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre	0
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre	0
Felh.célú tartalék	0
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	29 493 643	29 493 643
Kiadások összesen:	3 051 525 026	155 844 925	124 591 183	250 075 850	250 075 850	501 045 183	250 075 850	250 075 850	250 075 850	250 075 850	250 075 850	250 075 850	250 075 850
Záró pénzeszköz		238 286 240	332 608 962	360 280 351	333 535 073	80 820 462	87 075 184	70 329 906	77 584 628	80 839 350	70 510 739	88 765 461	206 578 343

20. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei
Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzata
adatok Ft-ban
Bevétel megnevezése	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	2026. évi tervezett előirányzat	2027. évi tervezett előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	865 202 755	865 202 755	865 202 755	865 202 755
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	36 144 000	65 000 000	66 000 000	67 000 000
Közhatalmi bevételek	402 000 000	402 000 000	350 000 000	350 000 000
Működési bevételek	217 121 000	217 121 000	217 121 000	217 121 000
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	25 000 000	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	77 000 000	0	0	0
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0	0	0	0
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	156 558 160	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele felj.célra	0
Maradvány igénybevétele műk.célra	171 167 604	120 000 000	170 000 000	170 000 000
Maradvány igénybevétel finanszírozási célra	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	1 101 331 507	0	0	0
Bevételek összesen:	3 051 525 026	1 689 323 755	1 688 323 755	1 689 323 755

Kiadás megnevezése	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat
Személyi juttatások	756 695 200	794 529 960	800 000 000	800 000 000
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	97 882 000	103 288 895	104 000 000	104 000 000
Dologi kiadás	410 793 000	375 900 000	375 900 000	375 900 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre	0	0	0	0
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre	0	0	0	0
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	196 480 000	152 000 000	152 000 000	152 000 000
Elvonások, befizetések	0	0	0	0
Műk.célú tartalék	21 121 183	0	0	0
Beruházások	12 244 000	11 848 393	128 423 755	30 586 762
Felújítások	1 505 816 000	200 756 507	76 000 000	173 836 993
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre	0	0	0	0
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre	0	0	0	0
Felh.célú tartalék	0	0	0	0
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	29 493 643	30 000 000	31 000 000	32 000 000
Kiadások összesen:	3051 525 026	1689 323 755	1688 323 755	1689 323 755

21. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Sülysáp Város Önkormányzata
Több éves kihatással járó döntések alakulása



2024-ben nincs több éves kihatással járó kiadási döntés.

22. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei
Közvetett támogatások terv 2024. év


Közvetett támogatások 2024. év
Az Áht. 24. § (4) bekezdésének c.) pontja szerinti közvetett támogatásokról:


Megnevezés	Összeg	Hivatkozás
Iparűzési adó	110 165 Ft	1990. évi C. tv. a helyi adókról, 39/C. (3) alapján háziorvosnak adható kedvezmény
Kommunális adó	1 315 300 Ft	Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2019 (XI.15.) önkormányzati rendelete 3. § alapján
Összesen:	1 425 465 Ft

A 2. § a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 3. § (1) bekezdés g) pontja a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 3. § (1) bekezdés h) pontja a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 3. § (3) bekezdését a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

¹⁴

Az 5. § a) pontja a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

¹⁵

A 6. § (1) bekezdését a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 9. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

¹⁶

A 6. § (2) bekezdését a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 9. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

¹⁷

A 8. § (1) bekezdését a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 9. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

¹⁸

A 8. § (2) bekezdését a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 9. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

¹⁹

A 9. § a) pontja a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

²⁰

A 10. § (1) bekezdését a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 9. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

²¹

A 10. § (2) bekezdését a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 9. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

²²

A 11. § a) pontja a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

²³

A 12. § (1) bekezdését a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 9. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

²⁴

A 12. § (2) bekezdését a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 9. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

²⁵

A 13. § a) pontja a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

²⁶

A 14. § (1) bekezdését a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 9. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

²⁷

A 14. § (2) bekezdését a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 9. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

²⁸

A 15. § a) pontja a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

²⁹

A 16. § (1) bekezdését a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 9. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

³⁰

A 16. § (2) bekezdését a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 9. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

³¹

Az 1. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

³²

A 2. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

³³

A 3. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁴

A 4. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁵

Az 5. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁶

A 6. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁷

A 7. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁸

A 8. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁹

A 9. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.