Markaz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelete

Markaz Községi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 05. 28

Markaz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelete

Markaz Községi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi költségvetéséről

2025.05.28.

Markaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőt rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) a Képviselő-testület és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra,

b) a Képviselő-testület által alapított, az irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervre,

c) a Képviselő-testület, illetve a bizottságok által megállapított támogatásokra és kedvezményezettjeire.

2. §1 (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

a) mérlegfőösszegét 1 188 382 240 Ft-ban

b) folyó évi bevételeit 759 138 698 Ft-ban

c) folyó évi kiadásait 1 038 382 240 Ft-ban

d) általános tartalékát 112 338 156 Ft-ban

e) költségvetési hiányát 279 243 542Ft-ban

határozza meg az 1. melléklet részletezése szerint.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi elemi költségvetésének

a) mérlegfőösszegét 1 145 073 040 Ft-ban

b) folyó évi bevételeit 719 266 701 Ft-ban

c) folyó évi kiadásait 995 073 040 Ft-ban

d) általános tartalékát 112 338 156 Ft-ban

e) költségvetési hiányát 275 806 339 Ft-ban

határozza meg az 1./A melléklet részletezése szerint.

(3) A Képviselő-testület a Markazi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi elemi költségvetésének

a) mérlegfőösszegét 115 652 559 Ft-ban

b) folyó évi bevételeit 114 391 561 Ft-ban

c) folyó évi kiadásait 115 652 559-ban

d) költségvetési hiányát 1 260 998 Ft-ban

határozza meg az 1./B melléklet részletezése szerint.

(4) A Képviselő-testület a Mátra-völgyi Óvoda és Bölcsőde 2024. évi elemi költségvetésének

a) mérlegfőösszegét 96 365 144 Ft-ban

b) folyó évi bevételeit 94 188 939 Ft-ban

c) folyó évi kiadásait 96 365 144 Ft-ban

d) költségvetési hiányát 2 176 205 Ft-ban

határozza meg az 1./C melléklet részletezése szerint.

(5) A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint határozza meg:

a) Az Önkormányzat elemi költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások a 3. melléklet szerinti feladatok tekintetében alkotnak egy címet.

b) A Markazi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv elemi költségvetésében szereplő kiadásai alkotnak egy címet.

c) Az önállóan működő költségvetési szerv – Mátra-Völgyi Óvoda és Bölcsőde alkot egy címet.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg jogcímenkénti és forrásonkénti megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A tárgyévi költségvetési hiány 279.243.542,- Ft, fedezete a 2023. évi pénzmaradvány összegét veszi igénybe.

(3) A 2024. évi költségvetési hiány csökkentésére, külső finanszírozási forrást nem tervez.

(4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és egyéb bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2024. évi felújítási és felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg. A költségvetésben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához a Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §-ban foglalt adósságot keletkeztető ügylet megkötése megvalósítástól függően szükséges az 5.melléklet pontjaiban meghatározott célokra.

(3) A Markaz Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. mellékletben állapítja meg, míg a költségvetési évet követő további két év költségvetésére készült prognózist a 7. mellékletben határozza meg.

(4) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2024. évre vonatkozóan a költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetésben biztosított közvetett támogatások előirányzatát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a 2024. évi kötelező és önként vállalt feladatait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő - testület a 2024. évi Európai Uniós Támogatással megvalósuló programokat a 6. melléklet szerint fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi létszám-előirányzatát a 4. mellékletben részletezettek alapján határozza meg.

6. § A Képviselő-testület, az évközben esetlegesen felszabaduló pénzeszközöket javasolja tartalékként kezelni az év közben felmerülő kiadások fedezetére. A tartalék összegét az 1. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A költségvetési szervek a költségvetésüket:

a) az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,

b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével,

c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.

(2) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.

(3) A költségvetési szerv köteles – amennyiben önerő rendelkezésére áll – az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.

(4) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek.

(5) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek. Amennyiben a fejlesztési célok megvalósítása csak adósságot keletkeztető ügyletek igénybevételével valósítható meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-ban foglalt esetekben a kötelezettségvállalás előtt meg kell kérni a kormány nevében eljáró szerv előzetes hozzájárulását.

(6) Azon költségvetési szerv, amely 2024-ben feladatai ellátásához kapcsolódóan az Önkormányzat kötött felhasználású normatív állami hozzájárulásban részesül, köteles ezen bevételeit a jogszabályban meghatározott célra felhasználni, s azzal az Önkormányzat felé 2025. január 31. napjáig elszámolni.

(7) Az egységes költségvetés végrehajtását a költségvetési törvény, az államháztartási törvény és a végrehajtásáról rendelkező rendeletek, valamint a számviteli törvény előírásainak megfelelően a közös önkormányzati hivatal végzi.

(8) A közös önkormányzati hivatal a központi költségvetési normatív állami hozzájárulásokat a pénzügyi információs rendszer keretének megfelelően köteles nyilvántartani, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.

8. § (1) A fizetési számlához kapcsolódóan törvényi felhatalmazás alapján a foglalkozatottak havi 1000,- Ft bankszámla hozzájárulást kapnak.

(2) Az intézményeknél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik, kivételt képeznek a közcélú foglalkoztatás keretében foglalkoztatottak, akiknek a havi illetményfizetése minden hónap 03. napján házipénztárból történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az inden hónap 03. napján - amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon - a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.

9. § A Képviselő-testület a köztisztviselők, valamint az Önkormányzatnál foglakoztatott közalkalmazottak/alkalmazottak cafetéria-juttatásának 2024. évi mértékét nettó 200.000,- forintban állapítja meg. Az Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított önállóan működő költségvetési szervnél foglalkoztatott közalkalmazottak/alkalmazottak esetében béren kívüli juttatás 2024. évi mértékét nettó 160.000.- forintban állapítja meg.

10. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek elemi költségvetésében meghatározott előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-módosításra terjed ki.

(2) A saját hatáskörű előirányzat-módosítás önkormányzati támogatási többlet-igénnyel sem a költségvetési évben, sem az azt követő év(ek)-ben nem járhat.

(3) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról az éves beszámoló benyújtásával egyidejűleg kötelesek tájékoztatást adni.

11. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében meghatározott tartalékok előirányzatának terhére összesen 1.000 e Ft-ig átruházott hatáskörben a Polgármester vállalhat kötelezettséget. A tartalék felhasználásáról a Polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a képviselőket. Az előirányzat-módosítást a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(3) A költségvetési év végéig lejáró, rövid távú hitelfelvétellel (pl.: munkabérhitel) kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a Képviselő-testület a havi munkabér és a társadalom- és szociális juttatások havi összegének értékhatáráig a Polgármesterre ruházza át. A Polgármester a hitelszerződésről, annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(4) A (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

(5) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja. A Polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

12. § (1) Az átmeneti gazdálkodásról a Képviselő-testület külön rendeletet nem alkot, ezért felhatalmazza a Polgármestert a gazdálkodás folytonosságának biztosítása érdekében az önkormányzatot megillető bevételek jogszabály szerinti beszedésére, illetve az előző évi kiadási előirányzatok arányos teljesítésére a 2024. költségvetési évben a költségvetési rendelet megalkotásának időpontjáig.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert azzal, hogy a 2024. január, február hónapban teljesítse mindazon kiadásokat is, amelyek nem szerepelnek az előző év költségvetésében, de teljesítésük indokolt a tárgyévi költségvetési rendelet elfogadása előtt is.

(3) Az (1)–(2) bekezdés szerint realizált bevételek és kiadások 2024. évi költségvetési rendeletbe való beillesztéséről a Polgármester gondoskodik.

(4) A 2024. január 01. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra jelen rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

13. § Ez a rendelet 2024. március 6-án lép hatályba.

2. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

MARKAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

2024. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok Ft-ban

Cím-rend

Megnevezés

Tárgy évi

eredeti ei.

1

2

3

1.

Önkormányzat bevételei

Működési bevételek

Közhatalmi bevétel

152 750 000

ebből

Helyi iparűzési adó

140 000 000

Magánszemélyek kommunális adója

11 500 000

Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó

450 000

Építményadó

400 000

Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék, késedelmi kamat)

400 000

Települési adó

Saját bevétel

18 050 000

ÁH-n kívülről végleges működési pénzeszközátvétel

Működési célú támogatásértékű bevételek

8 000 000

Normatív állami hozzájárulás

215 965 338

Kötött felhasználású normatív támogatás

Központosított előirányzat

Pénzmaradvány - működési célra

275 806 339

Működési bevételek összesen

670 571 677

Felhalmozási bevételek

Saját bevétel

ÁH-n kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

12 878 695

Központosított előirányzat

Pénzmaradvány - felhalmozásra

Felhalmozási célú hitelek felvétele

Felhalmozási bevételek összesen

12 878 695

Bevételek mindösszesen

683 450 372

2.

Markazi Közös Önkormányzati Hivatal

Működési bevételek

Közhatalmi bevétel

Saját bevétel

Működési célra átvett pénzeszközök

29 422 158

Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

75 675 849

Pénzmaradvány - működési célra

1 260 998

Működési bevételek összesen

106 359 005

Felhalmozási bevételek

Saját bevétel

ÁH-n kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

Pénzmaradvány - felhalmozási célra

Felhalmozási bevételek összesen

0

Bevételek mindösszesen

106 359 005

3.

MÁTRA-VÖLGYI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE bevételei

Működési bevételek

Saját bevétel

0

Hozam- és kamatbevételek

Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

93 032 654

Pénzmaradvány - működési célra

2 176 205

Működési bevételek összesen

95 208 859

Felhalmozási bevételek

Saját bevétel

ÁH-n kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

Pénzmaradvány - felhalmozási célra

Felhalmozási bevételek összesen

0

Bevételek mindösszesen

95 208 859

3. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

MARKAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

2024. ÉVI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT

adatok Ft-ban

Cím-rend

Megnevezés

Tárgy évi

eredeti ei.

1

2

3

1.

Önkormányzat kiadásai

Működési kiadások

Személyi juttatások

48 847 300

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó

6 350 149

Dologi kiadások

141 178 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

Irányítása (felügyelete) alá tartozó ktgv-i szervnek adott tám.

168 708 503

Működési célú pénzeszköz átadás

70 817 536

Egyéb működési célú támogatás

3 500 000

Működési kiadások összesen

440 401 488

Felhalm. kiadások

Felújítás

157 250 910

Beruházás

48 073 894

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

Irányítása (felügyelete) alá tartozó ktgv-i szervnek adott tám.

Felhalmozási kiadások összesen

205 324 804

Egyéb

Szolidaritási hozzájárulási kötelezettség

29 350 489

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

7 663 909

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen

37 014 398

Tartalék

Általános tartalék

709 682

Céltartalék

Tartalékok összesen

709 682

Kiadások mindösszesen

683 450 372

2.

Markazi Közös Önkormányzati Hivatal

Működési kiadások

Személyi juttatások

88 044 650

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó

11 607 985

Dologi kiadások

6 706 370

Egyéb működési célú támogatás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési kiadások összesen

106 359 005

Felhalm. kiadások

Felújítás

Beruházás

Felhalmozási kiadások összesen

0

Kiadások mindösszesen

106 359 005

3.

Mátra-Völgyi Óvoda és Bölcsőde kiadásai

Működési kiadások

Személyi juttatások

72 107 840

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó

9 374 019

Dologi kiadások

13 727 000

Egyéb működési célú támogatás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési kiadások összesen

95 208 859

Felhalm. kiadások

Felújítás

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások összesen

0

Kiadások mindösszesen

95 208 859

4. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

MARKAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK

2024. ÉVI LÉTSZÁM-ELŐIRÁNYZATAI

Adatok fő-ben

Ssz.

Intézmény neve

Tárgy évi előirányzat

Tárgy évi előirányzat

teljes

rész

teljes

rész

munkaidős létszám

munkaidős létszám közfoglalkoztatott

1

2

7

8

9

10

1

Önkormányzat

6

2

Markazi Közös Önkormányzati Hivatal

16

3

Mátra-Völgyi Óvoda és Bölcsőde

12

Önkormnyzat mindösszesen

34

0

0

0

5. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

MARKAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

I. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Településfejlesztés projektek

VP6-7.2.1.1-27-Külterületi utak

141 250 910

Erdőfelújítás

1 000 000

Belterületi utak/ Tóparti körút

15 000 000

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

157 250 910

II. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

Karácsonyi díszkivilágítás

2 500 000

META beruházás

4 378 695

Parkoló az Orvosi rendelőnél

4 000 000

Óvodai játszóudvar

4 695 199

Tóparti ivóvíz fejlesztési terv

0

Tóparti ivóvíz fejlesztés kivitelezés

9 000 000

Vízelvezetési rendszer települési szinten

8 000 000

Terv vízelvezetéshez

1 000 000

Ingatlan vásárlás Fő út6Takarék mellett

13 500 000

Ingatlan vásárlás kápolna mellett

1 000 000

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

48 073 894

6. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

MARKAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEIBEN AZ

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK

2024. év

Adatok Ft-ban

Ssz.

Program

BEVÉTELEK

Előző évi előirányzat

Tárgy évi előirányzat

Ssz.

KIADÁSOK

Előző évi előirányzat

Tárgy évi előirányzat

megnevezése

megnevezés

megnevezés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

7. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

MARKAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 3 ÉVES PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(gördülő tervezés)

Adatok Ft-ban

Ssz.

BEVÉTELEK

Tárgy évi eredeti ei.

2025. évi terv

2026. évi terv

Ssz.

KIADÁSOK

Tárgy évi eredei ei.

2025. évi terv

2026. évi terv

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Közhatalmi bevételek

152 750 000

160 000 000

160 000 000

1

Személyi juttatások

208 999 790

210 000 000

210 000 000

2

Intézményi működési bevételek

18 050 000

10 000 000

10 000 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok, szociális adó

27 332 153

28 000 000

28 000 000

3

Önkormányzat költségvetési tám.

215 965 338

220 000 000

220 000 000

3

Dologi kiadások

161 611 370

150 000 000

150 000 000

4

Támogatás értékű műk-i bevételek

29 422 158

32 000 000

32 000 000

4

Működési c. pe. átadás, tám.

74 317 536

70 000 000

70 000 000

5

Működési célú tám., átvett peszköz

8 000 000

5

Felhalm-i c. pe. átadás, tám.

6

Felhalmozási bevételek

12 878 695

750 000

750 000

6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

1 000 000

7

Önkormányzatok működési jellegú költségvetési támogatása

7

Felújítási kiadások

157 250 910

750 000

750 000

8

Önkormányzatok felhalmozási jellegú költségvetési támogatása

8

Beruházási kiadások

48 073 894

9

Értékpapírok bevételei

9

Szolidaritási hozzájárulási kötelezettség

29 350 489

10

Támogatási kölcsönök visszatér.

10

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

7 663 909

11

Általános tartalék

709 682

13 000 000

13 000 000

11

Folyó évi bevételek (1+…+10)

437 066 191

422 750 000

422 750 000

12

Folyó évi kiadások (1+…+11)

716 309 733

472 750 000

472 750 000

12

Működési hiány/hitel

13

Hitelek és kölcsönök kiadásai

13

Felhalmozási hiány/hitel

14

Pénzforgalom nélküli bevételek

279 243 542

50 000 000

50 000 000

15

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+..+14)

716 309 733

472 750 000

472 750 000

14

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+13)

716 309 733

472 750 000

472 750 000

8. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

MARKAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ELŐIRÁNYZATI ÜTEMTERVE 2024. ÉVRE

Adatok Ft-ban

Ssz.:

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Összesen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Bevételi ei.

2.

Int.működési bev.

1 504 167

1 504 167

1 504 167

1 504 167

1 504 167

1 504 167

1 504 167

1 504 167

1 504 167

1 504 167

1 504 167

1 504 167

18 050 000

3.

Közhatalmi bevételek

12 729 167

12 729 167

12 729 167

12 729 167

12 729 167

12 729 167

12 729 167

12 729 167

12 729 167

12 729 167

12 729 167

12 729 167

152 750 000

4.

Támogatásért.műk.bev.

0

5.

Műk-i célra átv.peszk.

2 451 847

2 451 847

2 451 847

2 451 847

2 451 847

2 451 847

2 451 847

2 451 847

2 451 847

2 451 847

2 451 847

2 451 847

29 422 158

6.

Ktgv-i támogatás

17 997 112

17 997 112

17 997 112

17 997 112

17 997 112

17 997 112

17 997 112

17 997 112

17 997 112

17 997 112

17 997 112

17 997 112

215 965 338

7.

Átvett pe.

8 000 000

8 000 000

8.

Felhalm.átvett.pe.

12 878 695

12 878 695

9.

Pénzforgalom nélküli bevételek

279 243 542

279 243 542

10.

Bevét. ei Összesen

313 925 833

34 682 291

34 682 291

34 682 291

47 560 986

34 682 291

34 682 291

34 682 291

42 682 291

34 682 291

34 682 291

34 682 291

716 309 733

1.

Kiadások

2.

Személyi juttatások

17 416 649

17 416 649

17 416 649

17 416 649

17 416 649

17 416 649

17 416 649

17 416 649

17 416 649

17 416 649

17 416 649

17 416 649

208 999 790

3.

Járulékok

2 277 679

2 277 679

2 277 679

2 277 679

2 277 679

2 277 679

2 277 679

2 277 679

2 277 679

2 277 679

2 277 679

2 277 679

27 332 153

4.

Dologi kiadások

13 467 614

13 467 614

13 467 614

13 467 614

13 467 614

13 467 614

13 467 614

13 467 614

13 467 614

13 467 614

13 467 614

13 467 614

161 611 370

5.

Társ.és szoc. Juttat.

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

1 000 000

6.

Műk-i célú pe.átadás

6 193 128

6 193 128

6 193 128

6 193 128

6 193 128

6 193 128

6 193 128

6 193 128

6 193 128

6 193 128

6 193 128

6 193 128

74 317 536

7.

Beruházási kiadások

48 073 894

48 073 894

8.

Felújítási kiad.

157 250 910

157 250 910

9.

Felhalm.pe.átadás

10.

Tartalék

709 682

709 682

11.

Szolidaritási hozzájárulás

2 445 874

2 445 874

2 445 874

2 445 874

2 445 874

2 445 874

2 445 874

2 445 874

2 445 874

2 445 874

2 445 874

2 445 874

29 350 489

12.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

7 663 909

7 663 909

13.

Kiadási ei.össz.

50 257 869

41 884 278

41 884 278

41 884 278

41 884 278

41 884 278

89 958 172

199 135 188

41 884 278

41 884 278

41 884 278

41 884 278

716 309 733

14.

Egyenleg:

263 667 964

-7 201 987

-7 201 987

-7 201 987

5 676 708

-7 201 987

-55 275 881

-164 452 897

798 013

-7 201 987

-7 201 987

-7 201 987

0

9. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

MARKAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVRE VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEI

ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

Megnevezés

Szerződés szerinti összeg

Kötelezettség - vállalás éve

Tárgy évi nyitó állomány

Teljesítés

Tárgy évi záró állomány

Kötelezettségvállalás tervezett éves teljesítése évenkénti bontásban

Tárgy év

2023

2024

2025

2026

Összesen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I. Hitelek

II. Lízingkötelezettségek, részletfizetések

III. Egyéb kötelezettségek

Kötelezettség-vállalás összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Készfizető kezességvállalások, garanciák összesen

KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁSOK MINDÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

MARKAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2024. év

JOGCÍM

Mentesség

Kedvezmény

Közvetett támogatások összesen (Ft)

jogcíme (jellege)

mértéke (%)

összege (Ft)

jogcíme (jellege)

mértéke (%)

összege (Ft)

1

2

3

4

5

6

7

8

Ellátottak térítési díja, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsöne

Iparűzési adó

Önkormányzati rendelet

100

0

0

Magánszemélyek kommunális adója

Építményadó

Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó

Gépjárműadó

Gépjárműadó tv. 5. §.alapján

100

Gépjárműadó tv. 8. §. alapján

20-30

0

Helyiségek, eszközök hasznosítása

ÖSSZESEN

0

0

0

11. melléklet az 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

MARKAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

2024. ÉVI KIADÁSAI KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT

Adatok Ft-ban

Cím-rend

Megnevezés

Tárgy évi

eredeti ei.

1

2

4

1.

Önkormányzat Kötelező feladatai

Működési kiadások

Személyi juttatások

208 999 790

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó

27 332 153

Dologi kiadások

161 611 370

Egyéb működési célú támogatás

70 817 536

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

Egyéb működési célú támogatás

3 500 000

Működési kiadások összesen

473 260 849

Felhalm. kiadások

Felújítás

Felhalmozási kiadások

157 250 910

Beruházások

48 073 894

Irányítása (felügyelete) alá tartozó ktgv-i szervnek adott tám.

Felhalmozási kiadások összesen

205 324 804

Kölcsönök

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Szolidaritási hozzájárulási kötelezettség

29 350 489

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

7 663 909

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen

37 014 398

Tartalék

Általános tartalék

709 682

Céltartalék

Tartalékok összesen

709 682

Kiadások összesen

716 309 733

2.

Önkormányzat önként vállalt feladatai

Működési kiadások

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó

Dologi kiadások

Egyéb működési célú támogatás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú támogatás

Működési kiadások összesen

0

Felhalm. kiadások

Felújítás

0

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

Irányítása (felügyelete) alá tartozó ktgv-i szervnek adott tám.

Felhalmozási kiadások összesen

0

Kölcsönök

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen

0

Tartalék

Általános tartalék

Céltartalék

Tartalékok összesen

0

Kiadások összesen

0

Kiadások mindösszesen:

716 309 733
1

A 2. § a Markaz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Markaz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.