Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 05. 30

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

2025.05.30.

Borsodnádasd Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

a) 984.218.883 Ft módosított költségvetési bevétel

b) 1.012.350.058 Ft módosított költségvetési kiadás

c) 28.131.175 Ft módosított költségvetési egyenleg

d) 31.043.786 Ft módosított működési hiány

e) 2.912.611 Ft módosított felhalmozási többlet

f) 107.334.056 Ft módosított finanszírozási bevétel

g) 19.041.585 Ft módosított finanszírozási kiadás

h) 88.292.521 Ft módosított finanszírozási egyenleg

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét, továbbá a befektetési célú belföldi értékpapír beváltását , értékesítését rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása a befektetési célú belföldi értékpapír beváltásával, értékesítésével történik.

3. § [A költségvetés részletezése]

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 5. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 7. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint részletezi.

(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet szerint határozza meg.

4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 22. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) A 2024.évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként 23. melléklet tartalmazza.

(8) A 2023.évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 24. melléklet tartalmazza.

(9) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(10) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § [Az előirányzatok módosítása]

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület a Borsodnádasd Város Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 57.975.-Ft-ban állapítja meg.

6. § [A gazdálkodás szabályai]

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 8/2014.(II.6.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a „GY és GY” Perfekt Audit Kft útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § [ Záró rendelkezések]

Ez a rendelet 2024. február 16-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²

BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	583 977 985	179 199 073	763 177 058
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 176 056	-8 670 000	145 506 056
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	140 995 558	22 983 091	163 978 649
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	126 579 925	12 171 793	138 751 718
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	84 511 789	-433 831	84 077 958
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 614 657	1 832 431	8 447 088
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		21 687 110	21 687 110
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	512 877 985	49 570 594	562 448 579
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 100 000	129 628 479	200 728 479
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		15 882 070	15 882 070
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		15 882 070	15 882 070
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	87 554 000	-10 236 834	77 317 166
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	85 754 000	-9 238 786	76 515 214
27	Talajterhelési díj		168 300	168 300
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000	-1 166 348	633 652
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	74 440 450	12 913 379	87 353 829
32	Készletértékesítés ellenértéke	6 500 000	-1 959 926	4 540 074
33	Szolgáltatások ellenértéke	26 405 100	2 981 308	29 386 408
34	Közvetített szolgáltatások értéke		6 286 663	6 286 663
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	25 500 000	-2 032 794	23 467 206
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 435 000	-4 252 139	9 182 861
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	60 350	-60 073	277
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		100 000	100 000
42	Egyéb működési bevételek	2 540 000	11 850 340	14 390 340
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		1 950 000	1 950 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 950 000	1 950 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		30 500 000	30 500 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		13 000 000	13 000 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		17 500 000	17 500 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		8 038 760	8 038 760
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		8 038 760	8 038 760
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	745 972 435	238 246 448	984 218 883
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)	30 000 000	-30 000 000
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	30 000 000	-30 000 000
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	88 241 901		88 241 901
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 241 901		88 241 901
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		19 092 155	19 092 155
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 092 155	19 092 155
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	118 241 901	-10 907 845	107 334 056
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	864 214 336	227 338 603	1 091 552 939

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	833 029 326	156 362 513	989 391 839
2	Személyi juttatások	510 683 000	65 777 706	576 460 706
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 735 000	2 143 403	68 878 403
4	Dologi kiadások	234 679 326	58 783 362	293 462 688
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	-530 336	7 869 664
6	Egyéb működési célú kiadások	12 532 000	30 188 378	42 720 378
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		19 386 362	19 386 362
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 800 000	-4 066 380	1 733 620
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		920 000	920 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 732 000	13 948 396	20 680 396
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	12 840 000	10 118 219	22 958 219
23	Beruházások	7 840 000	3 256 869	11 096 869
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	5 000 000	-1 772 815	3 227 185
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 634 165	8 634 165
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		8 634 165	8 634 165
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	845 869 326	166 480 732	1 012 350 058
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	18 345 010	696 525	19 041 535
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 345 010	696 525	19 041 535
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	18 345 010	696 525	19 041 535
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	864 214 336	167 177 257	1 031 391 593

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-99 896 891	71 765 716	-28 131 175
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	99 896 891	-11 604 370	88 292 521

2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez³

BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	583 977 985	179 199 073	763 177 058
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 176 056	-8 670 000	145 506 056
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	140 995 558	22 983 091	163 978 649
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	126 579 925	12 171 793	138 751 718
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	84 511 789	-433 831	84 077 958
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 614 657	1 832 431	8 447 088
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		21 687 110	21 687 110
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	512 877 985	49 570 594	562 448 579
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 100 000	129 628 479	200 728 479
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		15 882 070	15 882 070
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		15 882 070	15 882 070
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	87 554 000	-10 236 834	77 317 166
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	85 754 000	-9 238 786	76 515 214
27	Talajterhelési díj		168 300	168 300
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000	-1 166 348	633 652
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	74 440 450	12 913 379	87 353 829
32	Készletértékesítés ellenértéke	6 500 000	-1 959 926	4 540 074
33	Szolgáltatások ellenértéke	26 405 100	2 981 308	29 386 408
34	Közvetített szolgáltatások értéke		6 286 663	6 286 663
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	25 500 000	-2 032 794	23 467 206
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 435 000	-4 252 139	9 182 861
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	60 350	-60 073	277
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		100 000	100 000
42	Egyéb működési bevételek	2 540 000	11 850 340	14 390 340
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		1 950 000	1 950 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 950 000	1 950 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		30 500 000	30 500 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		13 000 000	13 000 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		17 500 000	17 500 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		8 038 760	8 038 760
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		8 038 760	8 038 760
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	745 972 435	238 246 448	984 218 883
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)	30 000 000	-30 000 000
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	30 000 000	-30 000 000
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	88 241 901		88 241 901
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 241 901		88 241 901
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		19 092 155	19 092 155
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 092 155	19 092 155
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	118 241 901	-10 907 845	107 334 056
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	864 214 336	227 338 603	1 091 552 939

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	833 029 326	156 362 513	989 391 839
2	Személyi juttatások	510 683 000	65 777 706	576 460 706
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 735 000	2 143 403	68 878 403
4	Dologi kiadások	234 679 326	58 783 362	293 462 688
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	-530 336	7 869 664
6	Egyéb működési célú kiadások	12 532 000	30 188 378	42 720 378
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		19 386 362	19 386 362
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 800 000	-4 066 380	1 733 620
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		920 000	920 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 732 000	13 948 396	20 680 396
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	12 840 000	10 118 219	22 958 219
23	Beruházások	7 840 000	3 256 869	11 096 869
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	5 000 000	-1 772 815	3 227 185
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 634 165	8 634 165
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		8 634 165	8 634 165
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	845 869 326	166 480 732	1 012 350 058
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	18 345 010	696 525	19 041 535
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 345 010	696 525	19 041 535
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	18 345 010	696 525	19 041 535
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	864 214 336	167 177 257	1 031 391 593

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-99 896 891	71 765 716	-28 131 175
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	99 896 891	-11 604 370	88 292 521

3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁴

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	512 877 983	49 570 594	562 448 579	Személyi juttatások	833 029 326	156 362 513	989 391 839
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3	Közhatalmi bevételek	87 554 000	-10 236 834	77 317 166	Dologi kiadások
4	Működési bevételek	74 440 450	12 913 379	87 353 829	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5	Működési célú átvett pénzeszközök		30 500 000	30 500 000	Egyéb működési célú kiadások
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek	71 100 000	129 628 479	200 728 479
8
9					Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	745 972 433	212 375 618	958 348 053	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	833 029 326	156 362 513	989 391 839
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	105 401 991	1 932 065	107 334 056	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	87 056 891	1 185 010	88 241 901	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése	18 345 010	-18 345 010		Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 092 155	19 092 155	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	18 345 010	696 525	19 041 535
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	105 401 901	1 932 065	107 334 056	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	18 345 010	696 525	19 041 535
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	851 374 336	214 307 683	1 065 682 109	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	851 374 336	157 059 038	1 008 433 374
26	Költségvetési hiány:	87 056 893		31 043 786	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-

4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁵

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		15 882 070	15 882 070	Beruházások	7 840 000	3 256 869	11 096 869
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek		1 950 000	1 950 000	Felújítások	5 000 000	-1 772 815	3 227 185
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		8 634 165	8 634 165
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		8 038 760	8 038 760
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)		25 870 830	25 870 830	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	12 840 000	10 118 219	22 958 219
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	12 840 000	-12 840 000		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek	12 840 000	-12 840 000		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	12 840 000	-12 840 000		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	12 840 000	13 030 830	25 870 830	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	12 840 000	10 118 219	22 958 219
27	Költségvetési hiány:	12 840 000		-	Költségvetési többlet:	-		2 912 611
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		2 912 611

5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁶

BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
				*Forintban!*
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2025.	2026.	2027.	Összesen (F=C+D+E)
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁷

BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		*Forintban!*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁸

BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
		*Forintban!*
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.
2.
3.
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-

8. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁹

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
Immateriális javak beszerzése	50 000					50 000
Ingatlan vásárlás	2 000 000					2 000 000
informatikai eszközök beszerzése	790 772					790 772
Tárgyieszközök	6 524 087					6 524 087
Áfa						1 732 010













ÖSSZESEN:	9 364 859					11 096 869

9. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Ingatlan felújítás	2 541 091					2 541 091
áfa						686 094
















ÖSSZESEN:	2 541 091					3 227 185

10. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹¹

BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				01
Összes bevétel, kiadás				01
				*Forintban!*
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	583 977 985	176 421 377	760 399 362
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 176 056	-8 670 000	145 506 056
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	140 995 558	22 983 091	163 978 649
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	126 579 925	12 171 793	138 751 718
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	84 511 789	-433 831	84 077 958
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 614 657	1 832 431	8 447 088
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		21 687 110	21 687 110
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	512 877 985	49 570 594	562 448 579
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 100 000	126 850 783	197 950 783
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		15 882 070	15 882 070
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		15 882 070	15 882 070
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	87 554 000	-10 236 834	77 317 166
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	85 754 000	-9 238 786	76 515 214
27	Talajterhelési díj		168 300	168 300
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000	-1 166 348	633 652
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	40 315 000	12 587 090	52 902 090
32	Készletértékesítés ellenértéke	6 500 000	-1 959 926	4 540 074
33	Szolgáltatások ellenértéke	24 700 000	4 248 158	28 948 158
34	Közvetített szolgáltatások értéke		5 125 401	5 125 401
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 550 000	-4 016 653	2 533 347
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	60 000	-59 731	269
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		100 000	100 000
42	Egyéb működési bevételek	2 505 000	9 149 841	11 654 841
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		1 950 000	1 950 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 950 000	1 950 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		30 500 000	30 500 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		13 000 000	13 000 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		17 500 000	17 500 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		8 038 760	8 038 760
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		8 038 760	8 038 760
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	711 846 985	235 142 463	946 989 448
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)	30 000 000	-30 000 000
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	30 000 000	-30 000 000
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	84 640 420		84 640 420
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	84 640 420		84 640 420
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		19 092 155	19 092 155
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 092 155	19 092 155
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	114 640 420	-10 907 845	103 732 575
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	826 487 405	224 234 618	1 050 722 023

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	274 592 326	160 972 602	435 564 928
2	Személyi juttatások	111 264 000	84 438 348	195 702 348
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 460 000	1 428 284	15 888 284
4	Dologi kiadások	127 936 326	45 447 928	173 384 254
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	-530 336	7 869 664
6	Egyéb működési célú kiadások	12 532 000	30 188 378	42 720 378
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		19 386 362	19 386 362
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 800 000	1 733 620	1 733 620
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		920 000	920 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 732 000	13 948 396	20 680 396
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	7 550 000	10 919 502	18 469 502
23	Beruházások	2 550 000	4 058 152	6 608 152
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	5 000 000	-1 772 815	3 227 185
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 634 165	8 634 165
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		8 634 165	8 634 165
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	282 142 326	171 892 104	454 034 430
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	544 345 079	-6 730 647	537 614 462
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 345 010	696 525	19 041 535
51	Központi, irányító szervi támogatás	526 000 069	-7 427 172	518 572 927
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	544 345 079	-6 730 647	537 614 462
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	826 487 405	165 161 457	991 648 892

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		16	-2	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			80	80

11. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹²

BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
				*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	583 977 985	176 421 377	760 399 362
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 176 056	-8 670 000	145 506 056
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	140 995 558	22 983 091	163 978 649
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	126 579 925	12 171 793	138 751 718
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	84 511 789	-433 831	84 077 958
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 614 657	1 832 431	8 447 088
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		21 687 110	21 687 110
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 100 000	126 850 783	197 950 783
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		15 882 070	15 882 070
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		15 882 070	15 882 070
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	87 554 000	-10 236 834	77 317 166
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	85 754 000	-9 238 786	76 515 214
27	Talajterhelési díj		168 300	168 300
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000	-1 166 348	633 652
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	40 315 000	12 587 090	52 902 090
32	Készletértékesítés ellenértéke	6 500 000	-1 959 926	4 540 074
33	Szolgáltatások ellenértéke	24 700 000	4 248 158	28 948 158
34	Közvetített szolgáltatások értéke		5 125 401	5 125 401
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 550 000	-4 016 653	2 533 347
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	60 000	-59 731	269
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		100 000	100 000
42	Egyéb működési bevételek	2 505 000	9 149 841	11 654 841
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		1 950 000	1 950 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 950 000	1 950 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		30 500 000	30 500 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		13 000 000	13 000 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		17 500 000	17 500 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		8 038 760	8 038 760
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		8 038 760	8 038 760
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	711 846 985	235 142 463	946 989 448
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)	30 000 000	-30 000 000
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	30 000 000	-30 000 000
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	84 640 420		84 640 420
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	84 640 420		84 640 420
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		19 092 155	19 092 155
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 092 155	19 092 155
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	114 640 420	-10 907 845	103 732 575
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	826 487 405	224 234 618	1 050 722 023

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	274 592 326	160 972 602	435 564 928
2	Személyi juttatások	111 264 000	84 438 348	195 702 348
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 460 000	1 428 284	15 888 284
4	Dologi kiadások	127 936 326	45 447 928	173 384 254
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	-530 336	7 869 664
6	Egyéb működési célú kiadások	12 532 000	30 188 378	42 720 378
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		19 386 362	19 386 362
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 800 000	1 733 620	1 733 620
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		920 000	920 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 732 000	13 948 396	20 680 396
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	7 550 000	10 919 502	18 469 502
23	Beruházások	2 550 000	4 058 152	6 608 152
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	5 000 000	-1 772 815	3 227 185
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 634 165	8 634 165
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		8 634 165	8 634 165
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	282 142 326	171 892 104	454 034 430
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	544 345 079	-6 730 647	537 614 432
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 345 010	696 525	19 041 535
51	Központi, irányító szervi támogatás	526 000 069	-7 427 172	518 572 927
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	544 345 079	-6 730 647	537 614 432
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	826 487 405	165 161 457	991 648 862

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11	-2	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			80	80

12. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹³

Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal				02
Összes bevétel, kiadás				01
				*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	5 100	2 204 985	2 210 085
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke		1 161 262	1 161 262
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		313 536	313 536
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	100	-92	8
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	5 000	730 279	735 279
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		2 777 696	2 777 696
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 777 696	2 777 696
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 100	4 982 681	4 987 781
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	126 648 900	-5 898 886	120 750 695
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 326 038		2 326 038
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	124 322 862	-5 898 205	118 424 657
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	126 654 000	915 524	125 738 476


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	124 154 000	859 177	125 013 177
2	Személyi juttatások	96 513 000	-4 209 268	92 303 732
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 826 000	908 996	13 734 996
4	Dologi kiadások	14 815 000	4 159 449	18 974 449
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	2 500 000	-1 929 630	570 370
8	Beruházások	2 500 000	-1 929 630	570 370
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	126 654 000	-1 070 453	125 583 547

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		10		10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

13. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal				02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
				*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	5 100	2 204 985	2 210 085
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke		1 161 262	1 161 262
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		313 536	313 536
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	100	-92	8
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	5 000	730 279	735 279
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		2 777 696	2 777 696
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 777 696	2 777 696
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 100	4 982 681	4 987 781
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	126 648 900	-5 898 886	120 750 695
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 326 038		2 326 038
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	124 322 862	-5 898 205	118 424 657
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	126 654 000	-915 524	125 738 476


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	124 154 000	859 177	125 013 177
2	Személyi juttatások	96 513 000	-4 209 268	92 303 732
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 826 000	908 996	13 734 996
4	Dologi kiadások	14 815 000	4 159 449	18 974 449
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	2 500 000	-1 929 630	570 370
8	Beruházások	2 500 000	-1 929 630	570 370
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	126 654 000	-1 070 453	125 583 547

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		10		10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

14. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ			03
Összes bevétel, kiadás			01
			*Forintban!*
Sor- szám	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	C	D	E
Bevételek
1	32 398 100	-1 794 670	30 603 430
2
3
4
5
6	25 500 000	-2 032 794	23 467 206
7	6 885 000	-549 022	6 335 978
8
9	100	-100
10
11
12	13 000	787 246	800 246
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30	32 398 100	-1 794 670	30 603 430
31	186 999 900	-2 692 441	184 307 459
32	980 689		980 689
33
34	186 019 211	-2 692 441	183 326 770
35	219 398 000	-4 487 111	214 910 889


Kiadások
1	218 128 000	-6 972 162	211 155 838
2	136 211 000	-8 729 888	127 481 112
3	17 707 000	-508 876	17 198 124
4	64 210 000	2 266 602	66 476 602
5
6
7	1 270 000	1 954 379	3 224 379
8	1 270 000	1 954 379	3 224 379
9
10
11
12
13	219 398 000	-5 017 783	214 380 217

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	26	-2	24
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

15. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ				03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
				*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	32 398 100	-1 794 670	30 603 430
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	25 500 000	-2 032 794	23 467 206
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 885 000	-549 022	6 335 978
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	100	-100
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	13 000	787 246	800 246
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	32 398 100	-1 794 670	30 603 430
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	186 999 900	-2 692 441	184 307 459
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	980 689		980 689
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	186 019 211	-2 692 441	183 326 770
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	219 398 000	-4 487 111	214 910 889


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	218 128 000	-6 972 162	211 155 838
2	Személyi juttatások	136 211 000	-8 729 888	127 481 112
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 707 000	-508 876	17 198 124
4	Dologi kiadások	64 210 000	2 266 602	66 476 602
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 270 000	1 954 379	3 224 379
8	Beruházások	1 270 000	1 954 379	3 224 379
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	219 398 000	-5 017 783	214 380 217

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		26		26
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

16. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁷

	Borsodnádasdi Mesekert Óvoda			04
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	12 050	85 005	97 055
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	50	-50
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	12 000	85 055	97 055
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	12 050	85 005	97 055
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	140 983 950	6 964 748	147 948 698
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	89 841		89 841
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	140 894 109	6 964 748	147 858 857
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	140 996 000	7 049 753	148 045 753


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	140 746 000	6 915 028	147 661 028
2	Személyi juttatások	118 188 000	-663 973	117 524 027
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 365 000	934 053	16 299 053
4	Dologi kiadások	7 193 000	6 644 948	13 837 948
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	250 000	94 890	344 890
8	Beruházások	250 000	94 890	344 890
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	140 996 000	7 009 918	148 005 918

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		15	1	16
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

17. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁸

	Borsodnádasdi Mesekert Óvoda			04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	12 050	85 005	97 055
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	50	-50
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	12 000	85 055	97 055
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	12 050	85 005	97 055
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	140 983 950	6 964 748	147 948 698
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	89 841		89 841
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	140 894 109	6 964 748	147 858 857
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	140 996 000	7 049 753	148 045 753


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	140 746 000	6 915 028	147 661 028
2	Személyi juttatások	118 188 000	-663 973	117 524 027
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 365 000	934 053	16 299 053
4	Dologi kiadások	7 193 000	6 644 948	13 837 948
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	250 000	94 890	344 890
8	Beruházások	250 000	94 890	344 890
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	140 996 000	7 009 918	148 005 918

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		15	1	16
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

18. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁹

	Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár			05
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	1 705 100	-163 931	1 541 169
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 705 100	-163 931	1 541 169
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 705 100	-163 931	1 541 169
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	27 422 900	-529 334	26 893 566
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	204 913		204 913
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 217 987	-529 334	26 688 653
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	29 128 000	-693 265	28 434 735


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	27 858 000	517 426	28 375 426
2	Személyi juttatások	12 792 000	255 079	13 047 079
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 734 000	-31 924	1 702 076
4	Dologi kiadások	13 332 000	294 271	13 626 271
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 270 000	-1 270 000
8	Beruházások	1 270 000	-1 270 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	29 128 000	-752 574	28 375 426

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		2		2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

19. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²⁰

	Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár			05
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	1 705 100	-163 931	1 541 169
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 705 100	-163 931
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 705 100	-163 931	1 541 169
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	27 422 900	-529 334	26 893 566
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	204 913		204 913
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 217 987	-529 334	26 688 653
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	29 128 000	-693 265	28 434 735


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	27 858 000	517 426	28 375 426
2	Személyi juttatások	12 792 000	255 079	13 047 079
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 734 000	-31 924	1 702 076
4	Dologi kiadások	13 332 000	294 271	13 626 271
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 270 000	-1 270 000
8	Beruházások	1 270 000	-1 270 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	29 128 000	-752 574	28 375 426

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		2		2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

20. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²¹

	Borsodnádasdi Mesekert Bölcsőde			06
	Összes bevétel, kiadás			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	5 100	-5 100
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	100	-100
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	5 000	-5 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 100	-5 100
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	47 545 900	-5 271 910	42 273 990
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 545 900	-5 271 910	42 273 990
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	47 551 000	-5 277 010	42 273 990


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	47 551 000	-5 929 558	41 621 442
2	Személyi juttatások	35 715 000	-5 312 592	30 402 408
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 643 000	-587 130	4 055 870
4	Dologi kiadások	7 193 000	-29 836	7 163 164
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		348 078	348 078
8	Beruházások		349 078	349 078
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	47 551 000	-5 277 010	41 970 520

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		6		6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

21. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²²

	Borsodnádasdi Mesekert Bölcsőde			06
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			03
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	5 100	-5 100
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	100	-100
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	5 000	-5 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 100	-5 100
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	47 545 900	-5 271 910	42 273 990
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 545 900	-5 271 910	42 273 990
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	47 551 000	-5 277 010	42 273 990


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	47 551 000	-5 929 558	41 621 442
2	Személyi juttatások	35 715 000	-5 312 592	30 402 408
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 643 000	-587 130	4 055 870
4	Dologi kiadások	7 193 000	-29 836	7 163 164
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		349 078	349 078
8	Beruházások		349 078	349 078
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	47 551 000	-5 580 480	41 970 520

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

22. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²³

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

*Költségvetési szerv neve:*

*Költségvetési szerv számlaszáma:*

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft						*Forintban!*
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	286 586				286 586
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	8 881 000				8 881 000
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány	17 275 849	1 382 040			18 657 889
7.	Összesen:	26 443 435	1 382 040			27 825 475

23. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²⁴

	A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
			*Forintban*
2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
	Települési önkormányzatok általános működésének támogatása	154 176 056	145 506 056
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	140 995 558	163 978 649
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	126 579 925	138 751 718
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	84 511 789	84 077 958
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 614 657	8 447 088
	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		21 687 110














	Összesen:	512 877 985	562 448 579

24. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²⁵

K I M U T A T Á S a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

		*Forintban*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Borsodi Állatvédő Alapítvány	működési támogatás			1 056 900
2.	Enita Busz Kft	működési támogatás	6 772 000		4 927 000
3.	ÉRV	működési támogatás			7 037 600
4.	Nádasd Települések Szövetsége	tagdíj	225 000		225 000
5.	Észak.Borsodi Leader Unio Egyesület	tagdíj			156 550
6.	Bursa ösztöndíj	tanulmányi támogatás	600 000		475 000
7.	Civil szervetek	működési támogatás	1 100 000		658 896
8.	Roma Önkormányzat	működési támogatás	100 000
9.	Ózdi Kistérségi Társulás	működési támogatás	3 528 000
10.	Sajó-Bódva Hull.kezelési Társulás	működési támogatás	207 000		207 000
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			12 532 000		14 536 946

A 2. § (1) bekezdése a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 4. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

Az 5. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 6. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 7. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 8. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 9. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 10. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 11. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 12. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 13. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 14. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 15. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 16. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 17. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 18. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 19. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 20. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 21. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 22. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 23. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 24. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.