Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 25- 2024. 05. 26Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi-, és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési költségvetés: bevételeit 1 376 590 541 Ft módosított előirányzattal, kiadásait 2 770 739 928 Ft módosított előirányzattal, a tárgyévi módosított működési bevételek és módosított működési kiadások különbözeteként a működési költségvetés egyenlegét 1 394 149 387 Ft hiánnyal,
b) felhalmozási költségvetés: bevételeit 455 688 Ft módosított előirányzattal, kiadásait 284 440 628 Ft módosított előirányzattal, a tárgyévi módosított felhalmozási bevételek és módosított kiadások különbözeteként a felhalmozásai költségvetés egyenlegét 283 984 940 Ft hiánnyal.
c) Összességében a tárgyévi módosított költségvetési bevételek és módosított költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési előirányzatok egyenlegét 1 678 134 327 Ft hiánnyal fogadja el.
(3) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a módosított finanszírozási műveletek bevétele 1 725 671 532 Ft, módosított kiadása 47 537 205 Ft, összességében a tárgyévi módosított finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási előirányzatok egyenlege 1 678 134 327 Ft többletet mutat.
(4) Az önkormányzat 2023. évi maradványa 1 725 671 532 Ft, melyből 1 717 707 855 Ft eredeti előirányzatként szerepel a 2024. évi költségvetésben.”
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A Képviselő-testület a (2) és (3) bekezdések alapján, az önkormányzat 2024. évi költségvetését összességében 3 102 717 761 Ft mérlegfőösszeggel fogadja el.”
(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokon belül az általános tartalékot 14 162 885 Ft összegben, a céltartalékot 951 548 673 Ft összegben állapítja meg a 16. melléklet szerint.”
2. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT BEVÉTELI MÉRLEGE
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
974 529 341 |
972 529 341 |
2 000 000 |
0 |
||
|
4 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
829 080 545 |
829 080 545 |
0 |
0 |
||
|
5 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
209 601 055 |
209 601 055 |
||||
|
6 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
339 406 246 |
339 406 246 |
||||
|
7 |
B1131 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
101 290 630 |
101 290 630 |
||||
|
8 |
B1132 |
Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
127 936 222 |
127 936 222 |
||||
|
9 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
18 580 112 |
18 580 112 |
||||
|
10 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
32 266 280 |
32 266 280 |
||||
|
11 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||||
|
12 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
|
14 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
145 448 796 |
143 448 796 |
2 000 000 |
0 |
||
|
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
277 500 000 |
277 000 000 |
0 |
500 000 |
||
|
16 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
|
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
76 000 000 |
76 000 000 |
||||
|
18 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
200 000 000 |
200 000 000 |
0 |
0 |
||
|
19 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
200 000 000 |
200 000 000 |
||||
|
20 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
||||
|
21 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
||||
|
22 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 000 000 |
0 |
500 000 |
||
|
23 |
B4 |
Működési bevételek |
124 561 200 |
110 064 200 |
14 497 000 |
0 |
||
|
24 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
|||
|
25 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
51 728 000 |
40 313 000 |
11 415 000 |
0 |
||
|
26 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
14 880 000 |
14 880 000 |
||||
|
27 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||
|
28 |
B405 |
Ellátási díjak |
29 611 000 |
29 611 000 |
||||
|
29 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
20 442 200 |
17 360 200 |
3 082 000 |
|||
|
30 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
||||
|
31 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||||
|
32 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||||
|
33 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
34 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
35 |
Működési bevételek összesen |
1 376 590 541 |
1 359 593 541 |
16 497 000 |
500 000 |
|||
|
36 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
37 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
455 688 |
455 688 |
0 |
0 |
||
|
38 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
39 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
455 688 |
455 688 |
||||
|
40 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
41 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
42 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
43 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
44 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
45 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvettpénzeszköz |
||||||
|
47 |
Felhalmozási bevételek összesen |
455 688 |
455 688 |
0 |
0 |
|||
|
48 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
1 377 046 229 |
1 360 049 229 |
16 497 000 |
500 000 |
|||
|
49 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
50 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 725 671 532 |
1 622 657 574 |
37 957 958 |
65 056 000 |
||
|
51 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
1 725 671 532 |
1 622 657 574 |
37 957 958 |
65 056 000 |
||
|
52 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
||||
|
53 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
||||
|
54 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 725 671 532 |
1 622 657 574 |
37 957 958 |
65 056 000 |
||
|
55 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||
|
56 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 725 671 532 |
1 622 657 574 |
37 957 958 |
65 056 000 |
|||
|
57 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 102 717 761 |
2 982 706 803 |
54 454 958 |
65 556 000 |
|||
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT KIADÁSI MÉRLEGE
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
920 619 720 |
855 308 720 |
14 111 000 |
51 200 000 |
||
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
133 660 005 |
125 121 597 |
1 882 408 |
6 656 000 |
||
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
631 434 843 |
595 773 293 |
27 961 550 |
7 700 000 |
||
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
13 000 000 |
||||
|
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
1 072 025 360 |
1 061 525 360 |
10 500 000 |
0 |
||
|
8 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
56 504 586 |
56 504 586 |
||||
|
9 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
39 609 216 |
39 309 216 |
300 000 |
|||
|
10 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 200 000 |
0 |
10 200 000 |
|||
|
11 |
K513 |
Tartalékok |
965 711 558 |
965 711 558 |
||||
|
12 |
-általános tartalék |
14 162 885 |
14 162 885 |
|||||
|
13 |
-céltartalék |
951 548 673 |
951 548 673 |
|||||
|
14 |
Működési kiadások összesen |
2 770 739 928 |
2 650 728 970 |
54 454 958 |
65 556 000 |
|||
|
15 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
16 |
K6 |
Beruházások |
157 581 495 |
157 581 495 |
||||
|
17 |
K7 |
Felújítások |
126 859 133 |
126 859 133 |
||||
|
18 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
|
19 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
||||
|
20 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||||
|
21 |
Felhalmozási kiadások összesen |
284 440 628 |
284 440 628 |
0 |
0 |
|||
|
22 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
3 055 180 556 |
2 935 169 598 |
54 454 958 |
65 556 000 |
|||
|
23 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
24 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
47 537 205 |
47 537 205 |
0 |
0 |
||
|
25 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
47 537 205 |
47 537 205 |
0 |
0 |
||
|
26 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
21 080 000 |
21 080 000 |
||||
|
27 |
K912 |
Belföldi értékpapírvásárlás |
||||||
|
28 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 457 205 |
26 457 205 |
||||
|
29 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
47 537 205 |
47 537 205 |
0 |
0 |
|||
|
30 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 102 717 761 |
2 982 706 803 |
54 454 958 |
65 556 000 |
|||
2. melléklet a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
2 |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
||
|
3 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
974 529 341 |
K1 |
Személyi juttatások |
920 619 720 |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
277 500 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
133 660 005 |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
124 561 200 |
K3 |
Dologi kiadások |
631 434 843 |
|
6 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 072 025 360 |
|||
|
8 |
ebből: Tartalékok |
965 711 558 |
||||
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 376 590 541 |
Költségvetési kiadások összesen |
2 770 739 928 |
||
|
10 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
1 420 606 592 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
26 457 205 |
|
11 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
12 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
K912 |
Belföldi értékpapírvásárlás |
|
|
13 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 420 606 592 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 457 205 |
|
14 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
|
15 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
1 420 606 592 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
26 457 205 |
||
|
16 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
2 797 197 133 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
2 797 197 133 |
||
|
17 |
Költségvetési hiány: |
1 394 149 387 |
Költségvetési többlet: |
- |
||
|
18 |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
3. melléklet a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
2 |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
||
|
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
455 688 |
K6 |
Beruházások |
157 581 495 |
|
4 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K7 |
Felújítások |
126 859 133 |
|
5 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen |
455 688 |
Költségvetési kiadások összesen |
284 440 628 |
||
|
7 |
B81 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
305 064 940 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
21 080 000 |
|
8 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
21 080 000 |
|
|
9 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
K912 |
Belföldi értékpapírvásárlás |
||
|
10 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
305 064 940 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
11 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
12 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
305 064 940 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
21 080 000 |
||
|
13 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
305 520 628 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
305 520 628 |
||
|
14 |
Költségvetési hiány: |
283 984 940 |
Költségvetési többlet: |
- |
||
|
15 |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
||
4. melléklet a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
971 317 341 |
969 317 341 |
2 000 000 |
0 |
||
|
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
829 080 545 |
829 080 545 |
0 |
0 |
||
|
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
209 601 055 |
209 601 055 |
||||
|
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
339 406 246 |
339 406 246 |
||||
|
8 |
B1131 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
101 290 630 |
101 290 630 |
||||
|
9 |
B1132 |
Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
127 936 222 |
127 936 222 |
||||
|
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
18 580 112 |
18 580 112 |
||||
|
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
32 266 280 |
32 266 280 |
||||
|
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|||||
|
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||||
|
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||||
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
142 236 796 |
140 236 796 |
2 000 000 |
|||
|
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
277 000 000 |
277 000 000 |
0 |
0 |
||
|
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
|
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
76 000 000 |
76 000 000 |
||||
|
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
200 000 000 |
200 000 000 |
0 |
0 |
||
|
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
200 000 000 |
200 000 000 |
||||
|
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
|||||
|
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
||||
|
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
24 |
B4 |
Működési bevételek |
33 441 200 |
33 441 200 |
0 |
0 |
||
|
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 500 000 |
5 500 000 |
||||
|
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 888 000 |
11 888 000 |
||||
|
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
11 180 000 |
11 180 000 |
||||
|
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||
|
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||
|
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 473 200 |
2 473 200 |
||||
|
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||||
|
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
|||||
|
33 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||||
|
34 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
35 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
36 |
Működési bevételek összesen |
1 281 758 541 |
1 279 758 541 |
2 000 000 |
0 |
|||
|
37 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
38 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
455 688 |
455 688 |
0 |
0 |
||
|
39 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
40 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
455 688 |
455 688 |
||||
|
41 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
42 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
43 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
44 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
45 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
46 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
47 |
Felhalmozási bevételek összesen |
455 688 |
455 688 |
0 |
0 |
|||
|
48 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
1 282 214 229 |
1 280 214 229 |
2 000 000 |
0 |
|||
|
49 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
50 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 719 717 120 |
1 616 703 162 |
37 957 958 |
65 056 000 |
||
|
51 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
1 719 717 120 |
1 616 703 162 |
37 957 958 |
65 056 000 |
||
|
52 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||||
|
53 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||||
|
54 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 719 717 120 |
1 616 703 162 |
37 957 958 |
65 056 000 |
||
|
55 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||
|
56 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 719 717 120 |
1 616 703 162 |
37 957 958 |
65 056 000 |
|||
|
57 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 001 931 349 |
2 896 917 391 |
39 957 958 |
65 056 000 |
|||
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
||||||||
|
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
171 192 720 |
165 020 720 |
6 172 000 |
|||
|
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 676 005 |
18 825 597 |
850 408 |
|||
|
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
323 880 843 |
315 802 293 |
8 078 550 |
|||
|
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
13 000 000 |
||||
|
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
1 072 025 360 |
1 061 525 360 |
10 500 000 |
0 |
||
|
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
56 504 586 |
56 504 586 |
||||
|
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
39 609 216 |
39 309 216 |
300 000 |
|||
|
11 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 200 000 |
10 200 000 |
||||
|
12 |
K513 |
Tartalékok |
965 711 558 |
965 711 558 |
||||
|
13 |
-általános tartalék |
14 162 885 |
14 162 885 |
|||||
|
14 |
-céltartalék |
951 548 673 |
951 548 673 |
|||||
|
15 |
Működési kiadások összesen |
1 599 774 928 |
1 574 173 970 |
25 600 958 |
0 |
|||
|
16 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
17 |
K6 |
Beruházások |
150 531 495 |
150 531 495 |
||||
|
18 |
K7 |
Felújítások |
126 859 133 |
126 859 133 |
||||
|
19 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
|
20 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||||
|
21 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||||
|
22 |
Felhalmozási kiadások összesen |
277 390 628 |
277 390 628 |
0 |
0 |
|||
|
23 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 877 165 556 |
1 851 564 598 |
25 600 958 |
0 |
|||
|
24 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
25 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 124 765 793 |
1 045 352 793 |
14 357 000 |
65 056 000 |
||
|
26 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
1 124 765 793 |
1 045 352 793 |
14 357 000 |
65 056 000 |
||
|
27 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
21 080 000 |
21 080 000 |
||||
|
28 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 457 205 |
26 457 205 |
||||
|
29 |
K915 |
Intézmény finanszírozás |
1 077 228 588 |
997 815 588 |
14 357 000 |
65 056 000 |
||
|
30 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 124 765 793 |
1 045 352 793 |
14 357 000 |
65 056 000 |
|||
|
31 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 001 931 349 |
2 896 917 391 |
39 957 958 |
65 056 000 |
|||
5. melléklet a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladatok |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
3 212 000 |
3 212 000 |
0 |
0 |
||
|
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 212 000 |
3 212 000 |
||||
|
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
||
|
7 |
B4 |
Működési bevételek |
88 020 000 |
73 523 000 |
14 497 000 |
0 |
||
|
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||||
|
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
36 940 000 |
25 525 000 |
11 415 000 |
0 |
||
|
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||
|
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||||
|
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
29 611 000 |
29 611 000 |
||||
|
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 969 000 |
14 887 000 |
3 082 000 |
|||
|
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||||
|
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
|||||
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||||
|
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
|
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
|
20 |
Működési bevételek összesen |
91 732 000 |
76 735 000 |
14 497 000 |
500 000 |
|||
|
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
91 732 000 |
76 735 000 |
14 497 000 |
500 000 |
|||
|
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
537 074 000 |
457 661 000 |
14 357 000 |
65 056 000 |
||
|
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 983 252 |
1 983 252 |
||||
|
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
535 090 748 |
455 677 748 |
14 357 000 |
65 056 000 |
||
|
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
537 074 000 |
457 661 000 |
14 357 000 |
65 056 000 |
|||
|
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
628 806 000 |
534 396 000 |
28 854 000 |
65 556 000 |
|||
2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
332 465 000 |
273 326 000 |
7 939 000 |
51 200 000 |
||
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
52 780 000 |
45 092 000 |
1 032 000 |
6 656 000 |
||
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
239 844 000 |
212 261 000 |
19 883 000 |
7 700 000 |
||
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||
|
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
0 |
|||||
|
8 |
Működési kiadások összesen |
625 089 000 |
530 679 000 |
28 854 000 |
65 556 000 |
|||
|
9 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
|
10 |
K6 |
Beruházások |
3 717 000 |
3 717 000 |
0 |
0 |
||
|
11 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|||||
|
12 |
Felhalmozási kiadások összesen |
3 717 000 |
3 717 000 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
628 806 000 |
534 396 000 |
28 854 000 |
65 556 000 |
|||
6. melléklet a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA |
|||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
|
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
||
|
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
7 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
||
|
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
|||
|
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
|||
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
20 |
Működési bevételek összesen |
0 |
|||
|
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||
|
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
0 |
|||
|
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
352 667 000 |
||
|
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
760 751 |
||
|
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
351 906 249 |
||
|
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
352 667 000 |
|||
|
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
352 667 000 |
|||
2. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
|
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
285 483 000 |
||
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
42 884 000 |
||
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
23 792 000 |
||
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
|||
|
8 |
Működési kiadások összesen |
352 159 000 |
|||
|
9 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
10 |
K6 |
Beruházások |
508 000 |
||
|
11 |
K7 |
Felújítások |
|||
|
12 |
Felhalmozási kiadások összesen |
508 000 |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
352 667 000 |
|||
7. melléklet a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ |
|||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
|
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
||
|
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
7 |
B4 |
Működési bevételek |
3 100 000 |
||
|
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 900 000 |
||
|
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
200 000 |
||
|
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
|||
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
20 |
Működési bevételek összesen |
3 100 000 |
|||
|
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
|
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||
|
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
3 100 000 |
|||
|
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
61 866 000 |
||
|
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
2 754 085 |
||
|
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
59 111 915 |
||
|
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
59 111 915 |
|||
|
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
62 211 915 |
|||
2. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
|
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
30 094 000 |
||
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 680 000 |
||
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
28 171 000 |
||
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
|||
|
8 |
Működési kiadások összesen |
62 945 000 |
|||
|
9 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
10 |
K6 |
Beruházások |
2 021 000 |
||
|
11 |
K7 |
Felújítások |
|||
|
12 |
Felhalmozási kiadások összesen |
2 021 000 |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
64 966 000 |
|||
8. melléklet a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT |
|||
|
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
|
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
||
|
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
7 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
||
|
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
|||
|
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
|||
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
20 |
Működési bevételek összesen |
0 |
|||
|
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
|
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||
|
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
0 |
|||
|
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
131 576 000 |
||
|
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
456 324 |
||
|
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
131 119 676 |
||
|
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
131 119 676 |
|||
|
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
131 119 676 |
|||
2. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
|
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
101 385 000 |
||
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 640 000 |
||
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
15 747 000 |
||
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
|||
|
8 |
Működési célú kiadások összesen |
||||
|
9 |
Működési kiadások összesen |
130 772 000 |
|||
|
10 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
11 |
K6 |
Beruházások |
804 000 |
||
|
12 |
K7 |
Felújítások |
|||
|
13 |
Felhalmozási kiadások összesen |
804 000 |
|||
|
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
131 576 000 |
|||
9. melléklet a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Al-szám |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
2 |
1. |
Önkormányzat |
|||||
|
3 |
1.1. |
Teljes rendezési terv felülvizsgálat |
7 620 000 |
2024 |
7 620 000 |
||
|
4 |
1.2. |
Dohányus utca tervetés ( csapadékvíz+ út) |
1 270 000 |
2024 |
1 270 000 |
||
|
5 |
1.3. |
Nádas utca tervetés (Ady és Tóalj között csapadékvíz+út) |
825 500 |
2024 |
825 500 |
||
|
6 |
1.4. |
Ivóvízhálózat bővítése (áthúzódó beruházás) |
646 510 |
2020-2024 |
646 510 |
||
|
7 |
1.5. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
1 905 000 |
2024 |
1 905 000 |
||
|
8 |
1.6. |
Kisréti napelemes szivattyúk telepítése |
1 905 000 |
2024 |
1 905 000 |
||
|
9 |
1.7. |
Ingatlanvásárlás rendezési terv végrehajtásához |
6 000 000 |
2024 |
6 000 000 |
||
|
10 |
1.8. |
Térfigyelő kamera rendszer bővítés |
1 651 000 |
2024 |
1 651 000 |
||
|
11 |
1.9. |
10 db OCS doboz tervezése és telepítése |
1 905 000 |
2024 |
1 905 000 |
||
|
12 |
1.10. |
Drón beszerzése |
635 000 |
2024 |
635 000 |
||
|
13 |
1.11. |
ÉKMO-1 KEHOP szennyvízcsatorna építés |
230 768 885 |
2019-2024 |
230 490 647 |
278 238 |
|
|
14 |
1.12. |
Szivacsgyár gépszerzései |
69 882 195 |
2023-2024 |
55 905 755 |
||
|
15 |
1.13 |
Szivacsgyár üzemépítés |
150 905 721 |
2024 |
22 635 858 |
||
|
16 |
1.14. |
TOP plusz Belterületi útfejlesztés |
374 791 000 |
2023-2024 |
33 834 778 |
89 915 489 |
|
|
17 |
1.15. |
Ingatlanvásárlás (Homok utca 3. szám) |
26 000 000 |
2024-2025 |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
|
18 |
2. |
Hivatal |
|||||
|
19 |
2.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
1 270 000 |
2024 |
1 270 000 |
||
|
20 |
2.2. |
Konyhai elszívó beszerzése |
445 000 |
2024 |
445 000 |
||
|
21 |
2.3 |
Szavazó fülke beszerzése |
531 000 |
2024 |
531 000 |
||
|
22 |
2.4 |
Mikrovoks szavazó rendszer |
1 471 000 |
2024 |
1 471 000 |
||
|
23 |
3. |
Óvoda |
|||||
|
24 |
3.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés, vízelvezető rendszer kiépítése |
508 000 |
2024 |
508 000 |
||
|
25 |
4. |
Könyvtár |
|||||
|
26 |
4.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
446 000 |
2024 |
446 000 |
||
|
27 |
4.3. |
Könyvbeszerzés |
1 575 000 |
2024 |
1 575 000 |
||
|
28 |
5. |
Bölcsőde és Családsegítő |
|||||
|
29 |
5.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
804 000 |
2024 |
804 000 |
||
|
30 |
ÖSSZESEN: |
883 760 811 |
320 231 180 |
157 242 595 |
13 000 000 |
10. melléklet a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Al-szám |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
2 |
1. |
Önkormányzat |
|||||
|
3 |
1.1. |
Víziközmű eszközök felújítása (áthúzódó számlák) |
10 248 551 |
2022-2024 |
4 044 793 |
6 203 758 |
|
|
4 |
1.2 |
Víziközmű eszközök felújítása (tartalék keret ) |
4 191 000 |
2024 |
4 191 000 |
||
|
5 |
1.3 |
TOP + Pozsár 38. sz. alatti épület energetikai korszerűsítése |
101 625 889 |
2022-2024 |
76 742 425 |
24 883 464 |
|
|
6 |
1.4 |
Kerékpárút felújítás (Buszmegálló - Városközpont közötti szakaszon) |
37 516 911 |
2023-2024 |
37 516 911 |
||
|
7 |
1.5 |
Kerékpárút felújítás (Városközpont - Hajdúhadház közötti szakaszon) |
50 000 000 |
2024 |
50 000 000 |
||
|
8 |
1.6 |
Szabagság utca felújítása |
2024 |
4 064 000 |
|||
|
9 |
ÖSSZESEN: |
203 582 351 |
80 787 218 |
126 859 133 |
11. melléklet a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
A Képviselő-testület által elfogadott keretösszeg: 9 200 000 Ft |
||
|
2 |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge (Ft) |
|
3 |
Téglás Városi Sportegyesület |
működési támogatás |
1 000 000 |
|
4 |
Téglás Város Polgárőr Szervezete |
működési támogatás |
1 550 000 |
|
5 |
Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Klub |
működési támogatás |
500 000 |
|
6 |
Bek Pál Kertbarátkör Egyesület |
működési támogatás |
500 000 |
|
7 |
Téglás Diáksport Egyesület |
működési támogatás |
150 000 |
|
8 |
Debreceni Freestyle Dance Club Tánc Egyesület |
működési támogatás |
800 000 |
|
9 |
Pánik Tehetségkutató, és Rendezvényszervező Kulturális Egyesület |
működési támogatás |
500 000 |
|
10 |
Téglás- városi Vegyeskar Egyesület |
működési támogatás |
304 000 |
|
11 |
Turáni Sólyom Hagyományőrző Egyesület |
működési támogatás |
300 000 |
|
12 |
Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete |
működési támogatás |
100 000 |
|
13 |
Hajdú Közlekedésbiztonsági és Mentő Egyesület |
működési támogatás |
400 000 |
|
14 |
Lodoren Lovas Klub Téglás Sportegyesület |
működési támogatás |
160 000 |
|
15 |
Téglásért Sportegyesület |
működési támogatás |
2 500 000 |
|
16 |
Bekapcsol-lak Téglás Egyesület |
működési támogatás |
100 000 |
|
17 |
A Téglási Iskolás Gyermekekért Alapítvány |
működési támogatás |
150 000 |
|
18 |
Képviselő- testületi hatáskör összesen: |
9 014 000 |
|
|
19 |
Téglás Diáksport Egyesület |
működési támogatás |
184 600 |
|
20 |
Debreceni Freestyle Dance Club Tánc Egyesület |
működési támogatás |
300 000 |
|
21 |
Polgármesteri hatáskör összesen: |
484 600 |
|
|
22 |
Összesen: |
9 498 600 |
|
12. melléklet a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Al- |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
1. |
Általános tartalék mindösszesen |
14 162 885 |
|
3 |
1.1 |
Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra) |
20 000 000 |
|
4 |
1.2 |
2023. évi maradvány elszámolása |
7 894 461 |
|
5 |
1.3 |
Közmunkaprogram önerő |
-631 400 |
|
6 |
1.4 |
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
434 824 |
|
7 |
1.5 |
Ingatlanvásárlás (Homok utca 3. szám) |
-13 000 000 |
|
1.6 |
Választás pótelőirányzata |
-535 000 |
|
|
8 |
2. |
Céltartalék mindösszesen |
951 548 673 |
|
9 |
2.1 |
Óvodai többletnormatíva |
22 000 000 |
|
10 |
2.2 |
Kerékpárút felújítás |
0 |
|
11 |
2.3 |
Rezsiköltségek növekedésének fedezete |
6 000 000 |
|
12 |
2.4 |
Tervek, tanulmányok |
4 000 000 |
|
13 |
2.5 |
Polgármesteri keret |
5 000 000 |
|
14 |
2.6 |
Szivacsgyár üzem építése |
168 367 105 |
|
15 |
2.7 |
Szivacsgyár üzem építése - saját forrás |
30 039 499 |
|
16 |
2.8 |
TOP plusz pályázatok önerő |
19 985 906 |
|
17 |
2.9 |
Téglás könyv kiadásai |
1 695 000 |
|
18 |
2.10 |
VP külterületi út támogatási előleg |
89 498 702 |
|
19 |
2.11 |
VP külterületi út önerő |
30 000 000 |
|
20 |
2.12 |
TOP plusz energetika támogatási előleg |
3 362 050 |
|
21 |
2.13. |
TOP plusz Élhető Település kialakítása támogatási előleg ( Mozi és Hivatal összekötése) |
383 970 941 |
|
22 |
2.14. |
TOP plusz Belterületi útfejlesztés |
187 629 470 |
|
23 |
Összesen: |
965 711 558 |