Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 02- 2025. 05. 30Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Konzultatív Tanács, a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága, a Képviselő-testület Oktatási és Kulturális Bizottsága véleményének kikérésével Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire (a továbbiakban: Önkormányzat), a Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek a költségvetésben szereplő előirányzatokból részesülnek.
A költségvetés előirányzatai
2. § (1) Az Önkormányzat által 2024. január 1-től január 31-ig beszedett bevételek összegét 191.015.713 Ft-ban, teljesített kiadások összegét 280.159.857 Ft-ban a Képviselő-testület tudomásul veszi.
(2) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés
a) bevételek és kiadások egyenlegét
aa) 5.067.898.064 Ft költségvetési bevétellel,
ab) 8.572.765.452 Ft költségvetési kiadással,
ac) 3.504.867.388 Ft költségvetési hiánnyal,
ad) 689.455.471 Ft működési hiánnyal,
ae) 2.815.411.917 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.
b) finanszírozási műveletek egyenlegét 3.504.867.388 Ft összegben állapítja meg, melyből 3.596.820.046 Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 751.776.129 Ft, felhalmozási célú 2.845.043.917 Ft) és 91.952.658 Ft finanszírozási kiadás (ebből működési célú 62.320.658 Ft, felhalmozási célú 29.632.000 Ft).
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány belső finanszírozására és a finanszírozási kiadások fedezetére 3.596.820.046 Ft előző évi maradványának igénybevételéről dönt. A Képviselő-testület az előző évi működési célú maradványt 751.776.129 Ft összegben, felhalmozási célú pénzmaradványt 2.845.043.917 Ft összegben állapítja meg.
(4) A (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet és az 5. melléklet részletezi.
(6) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet és 3. melléklet részletezi. A költségvetési bevételek és kiadások között államigazgatási feladathoz kapcsolódó bevételt és kiadást nem állapít meg.
(7) Az állami támogatások összegeit jogcímenként a Képviselő-testület a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit 7. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítását az 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 10. melléklet szerint részletezi.
(5) A 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet és a 21. melléklet szerint határozza meg.
(6) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§ (3) apján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez.
(7) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 40.000.000 Ft-ban, a céltartalék összegét 8.795.127 Ft-ban határozza meg.
(8) A céltartalék összege e rendelet 11. mellékletében megjelölt célokhoz kapcsolódik. A polgármesteri működési céltartalékról a polgármester saját hatáskörben dönt, melyről a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(9) Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2024. évi Európai Uniós projektjei összes bevételét és összes kiadását a 23. melléklet tartalmazza.
(10) Az általános- és céltartalék felhasználásáról – a (7) bekezdésben nevesített polgármesteri működési tartalék kivételével - esetenként 10 millió Ft-ig a polgármester dönt, melyről a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja, a 10 millió Ft feletti felhasználásra csak a Képviselő-testület döntését követően kerülhet sor.
(11) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület a 6. § (13) bekezdésben foglaltak kivételével fenntartja magának.
(12) A Képviselő-testület az e rendeletben és az Áht. 24.§ (4) bekezdésében meghatározott bevételeket és kiadásokat bemutató mérlegek és kimutatások tartalmát, e rendelethez tartozó mellékletekben és táblázatokban meghatározott tartalommal állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint az intézmények költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi maradványát a 2024. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az Áht. erre vonatkozó előírásaira is.
(2) Az intézményi maradvány-elszámolás során az Önkormányzatot illeti meg a végleges feladatelmaradás miatti összeg, meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa.
(3) A Képviselő-testület a 2023. évi gazdálkodás intézményi maradványát– a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.
(4) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – kivéve nemleges adat esetén – havonta a tárgyhó végi állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hónap 25 napjáig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni a 22. melléklet szerinti adatlapon.
(5) A Képviselő-testület e költségvetésből támogatott szervezetek, illetve személyek számára pályázati felhívásban részletezett számadási kötelezettséget ír elő a részükre juttatott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. A számadási kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a pályázati felhívásban és támogatási szerződésben meghatározott jogkövetkezményeket kell alkalmazni.
(6) A (5) bekezdésben szereplő támogatások felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését a Képviselő-testület jogosult ellenőrizni.
(7) A Képviselő-testület a nyilvántartott és eredménytelen behajtási intézkedés után is fennálló követelések leírása engedélyezésének hatásköreit az alábbiak szerint határozza meg: a 100.000 Ft alatt intézményi hatáskör, az intézményvezető, illetve a Polgármesteri Hivatal esetében a jegyző engedélyezi, melyet be kell jelenteni a polgármesternek; a 100.000 Ft - 500.000 Ft között a polgármester engedélyezi; az 500.000 Ft - 1.000.000 Ft között a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság engedélyezi; az 1.000.000 Ft felett a Képviselő-testület engedélyezi.
(8) A (7) bekezdésben szereplő értékhatár értelmezésénél az éven túli követelések adósonként számítandók.
(9) Folyószámla-hitel igénybevételét engedélyezi a Képviselő-testület, az elfogadott, maximális 300.000.000 Ft összegben, amely hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történhet.
(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyószámlahitel felvételére kötött szerződést meghosszabbítsa.
(11) A hitellel történő finanszírozás csökkentése érdekében az évközben képződő működési többletbevételeket, továbbá az esetleges szabad maradványt a hiány csökkentésére kell fordítani. A Polgármesteri Hivatal a (10) bekezdés szerinti hitel igénybevételéről legkésőbb a negyedéves beszámolók alkalmával tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
(12) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megőrzése, valamint a minimális hitelfelvétel érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el:
a) A Képviselő-testület felügyelete alá tartozó intézmények maradványának elszámolását a Jegyző vizsgálja felül. A zárszámadási rendelet hatálybalépéséig a várható maradvány terhére kötelezettség nem vállalható.
b) E rendelet mellékletében meghatározott kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható.
c) Fedezet hiányában vállalt, ellenjegyzés nélküli kötelezettségvállalásból adódó kifizetés nem történhet.
d) A fejlesztési és felújítási feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési bevételek – biztosítása esetén indíthatók.
(13) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növelése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt, vagy tőkegarantált nyílt végű befektetési jegyet, illetve tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegyet vásároljon, illetve deviza ügyleteket bonyolítson.
7. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 30.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) A polgármester a (2) bekezdésben meghatározott összeghatárt meghaladó előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 100.000.000 Ft összeghatárig a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága előzetes jóváhagyásával gyakorolja.
(4) A polgármester a soron következő testületi ülésen a (2) és (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításokról köteles beszámolni, a költségvetési rendelet módosításáról negyedévente köteles javaslatot tenni.
(5) Az intézmények bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörükben módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A polgármester az így végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatja.
(6) Az intézmények a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az e rendelet hatályba lépésekor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. Az intézmény alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló dologi kiadás előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok módosítását felügyeleti jogkörében engedélyezi az intézmények felülvizsgált kérelme alapján, ideértve az átvett pénzeszközök és működési bevételi többletek felhasználásához kapcsolódó személyi juttatásokat és járulékokat, dologi kiadásokat, továbbá az átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó felújítási és felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként.
(8) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatja.
(9) A bevételi előirányzat módosításával együtt járó kiadási előirányzat módosítása tartós kötelezettségvállalást nem eredményezhet, és nem járhat együtt többlettámogatási igénnyel.
(10) A képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(11) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv köteles betartani. A kiadási előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(12) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(13) A (9) bekezdésben nem szereplő központi előirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.
(14) A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell, az intézményi támogatások módosításáról.
(15) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettségeket - kivéve, ha azt jogszabály írja elő - , amelyekhez többlet költségvetési támogatást igényelnének 2024. évre, illetve a következő évekre.
(16) Intézményi körben jutalom kifizetésére a személyi juttatás előirányzat maradvány (bérmegtakarítás) terhére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, és az intézményben biztosított a foglalkoztatással összefüggő valamennyi jogszabályi kötelezettség teljesítésének fedezete rendelkezésre áll.
(17) Az intézményeknél rendkívüli munkavégzés, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem kerülhet sor.
(18) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére történő fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (2) bekezdésében foglalt szabályainak megfelelően kerülhet sor.
(19) Az önkormányzat saját forrásai terhére – a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően az illetményalapot 69.000 Forintban állapítja meg.
(20) Az önkormányzat saját forrásai terhére az Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Múzeumnál foglalkoztatott munkavállalók vonatkozásában átlagosan 15%-os bérfejlesztést állapít meg 2024. március 1-től. Külön rendelkezés alapján céljuttatás meghatározására biztosít forrást a bevételek teljesülésének függvényében.
(21) Az intézményi előirányzatok felhasználását legalább negyedévente ellenőrizni kell és az előirányzat túllépésének veszélye esetén haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedést.
(22) Az egészségügyi alapellátást és a járó beteg szakellátást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett előirányzat a megkötésre kerülő finanszírozási szerződés alapján változhat.
(23) Az intézményeknél tervezett közüzemi szolgáltatások előirányzat maradványa más kiadási előirányzat emelésére csak Képviselő-testület jóváhagyásával történhet.
(24) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
8. § (1) Az intézmények a személyi juttatásokkal és az ahhoz kapcsolódó járulékokkal és egyéb közterhekkel minden esetben, az egyéb előirányzatokkal az irányító szerv döntései alapján előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet, Városi Óvodai Intézmény, Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténet Múzeum, Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha, Törökszentmiklósi Család-és Gyermekjóléti Központ és a Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ a nem személyi juttatásokkal és ahhoz kapcsolódó járulékokkal és közterhekkel összefüggő előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét, a gazdasági tevékenységét ellátó Polgármesteri Hivatallal kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak alapján gyakorolja.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A hivatal, valamint az intézmények az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a független belső ellenőr útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Átmeneti és vegyes rendelkezések
10. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2025. január 1-jétől a 2025. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a helyi bevételeket folytatólagosan szedje be és a kiadásokat időarányosan finanszírozza.
11. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a 24. mellékletben – 2023. évi átadott pénzeszközök – nevesített előirányzatokhoz kapcsolódó támogatási megállapodások és megállapodás módosítások megkötésére, valamint a közbeszerzési értékhatárt el nem érő jelen rendeletben rögzített előirányzatokat terhelő kötelezettségvállalások, jognyilatkozatok megtételére.
Záró rendelkezések
12. § Ennek a rendeletnek a rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
13. § Ez a rendelet 2024. március 2-án lép hatályba.
1. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
||
|---|---|---|
Forintban |
||
Száma |
Jogcímek |
2024. évi |
Eredeti előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 808 360 275 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
459 831 008 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
625 601 286 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
470 911 326 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
188 112 970 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
63 903 685 |
1.6. |
Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
589 816 439 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
589 816 439 |
2.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
606 216 |
2.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
23 378 783 |
2.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
514 895 200 |
2.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
50 936 240 |
2.5.5. |
- EU-s támogatás |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
3.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
3.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
3.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
3.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
3.5.5. |
- EU-s támogatás |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.) |
1 340 009 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.) |
1 326 859 000 |
4.1.1. |
- Építményadó |
83 610 000 |
4.1.2. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
119 249 000 |
4.1.3. |
- Iparűzési adó |
1 124 000 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
2 250 000 |
4.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1.+4.3.2.) |
10 900 000 |
4.3.1 |
- Bírság, pótlék |
8 900 000 |
4.3.2 |
- Talajterhelési díj |
2 000 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 291 398 189 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
6 280 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
346 815 024 |
5.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
8 109 610 |
5.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
23 363 000 |
5.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
315 342 414 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
35 500 451 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
220 397 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
105 735 084 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
134 620 262 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
319 033 766 |
5.8. |
Kamatbevételek |
101 300 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
21 716 602 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 618 756 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 618 756 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
6.4. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
0 |
6.4.1. |
- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
0 |
6.4.2. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
0 |
6.4.3. |
- Részesedések értékesítése |
0 |
6.4.4. |
-Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
36 575 405 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
33 575 405 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 000 000 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
120 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
120 000 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
5 067 898 064 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 596 820 046 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 596 820 046 |
12.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
751 776 129 |
12.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
2 845 043 917 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
3 596 820 046 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
8 664 718 110 |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
5 484 219 652 |
1.1. |
Személyi juttatások |
2 438 907 096 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
349 102 985 |
1.3. |
Dologi kiadások |
2 272 621 667 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 473 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
377 114 904 |
1.5.1. |
- Elvonások és befizetések |
169 245 904 |
1.5.2. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.5.3. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.5.4. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 460 000 |
1.5.5. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.5.6. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.5.7. |
- Kamattámogatások |
|
1.5.8. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
203 409 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4) |
3 039 750 673 |
2.1. |
Beruházások |
2 453 839 091 |
2.1.1. |
- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
277 367 236 |
2.1.2. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
1 934 420 106 |
2.1.3. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
242 051 749 |
2.1.4. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
2.1.5. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása |
|
2.2. |
Felújítások |
581 911 582 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 000 000 |
2.3.1. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.3.2. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.3.3. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.3.4. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.3.5. |
- Részesedés, üzletrész vásárlása |
|
2.3.6. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
48 795 127 |
3.1. |
Működési tartalék |
26 395 127 |
3.1.1. |
- Általános tartalék |
20 000 000 |
3.1.2. |
- Céltartalék |
6 395 127 |
3.2. |
Felhalmozási tartalék |
22 400 000 |
3.2.1. |
- Általános tartalék |
20 000 000 |
3.2.2. |
- Céltartalék |
2 400 000 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
8 572 765 452 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
29 632 000 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
29 632 000 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
62 320 658 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
62 320 658 |
7.3.. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
91 952 658 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
8 664 718 110 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-3 504 867 388 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
1. |
Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- |
3 504 867 388 |
1.1. |
Finanszírozási bevételek (1. melléklet 16. sor) |
3 596 820 046 |
1.1.1. |
1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek ( 4. melléklet 9. sor) |
751 776 129 |
1.1.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( 5. melléklet 26. sor) |
2 845 043 917 |
1.2. |
Finanszírozási kiadások (1. melléklet 9. sor) |
91 952 658 |
1.2.1. |
1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások ( 4. melléklet 19. sor) |
62 320 658 |
1.2.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások ( 5. melléklet 26.sor) |
29 632 000 |
2. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi |
Eredeti előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 808 360 275 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
459 831 008 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
625 601 286 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
470 911 326 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
188 112 970 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
63 903 685 |
1.6. |
Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
83 359 716 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
83 359 716 |
2.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
606 216 |
2.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
2.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
65 303 500 |
2.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
17 450 000 |
2.5.5. |
- EU-s támogatás |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
3.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
|
3.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
|
3.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
|
3.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
|
3.5.5. |
- EU-s támogatás |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.) |
1 340 009 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.) |
1 326 859 000 |
4.1.1. |
- Építményadó |
83 610 000 |
4.1.2. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
119 249 000 |
4.1.3. |
- Iparűzési adó |
1 124 000 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
2 250 000 |
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.) |
10 900 000 |
4.3.1 |
- Bírság, pótlék |
8 900 000 |
4.3.2 |
- Talajterhelési díj |
2 000 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 238 566 570 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 915 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
321 837 024 |
5.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
8 109 610 |
5.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
6 485 000 |
5.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
307 242 414 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
24 490 682 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
220 397 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
103 539 084 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
133 768 514 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
319 033 766 |
5.8. |
Kamatbevételek |
101 300 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
8 285 500 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 618 756 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 618 756 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
6.4. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
0 |
6.4.1. |
- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
0 |
6.4.2. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|
6.4.3. |
- Részesedések értékesítése |
0 |
6.4.4. |
- Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
120 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
120 000 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
4 472 034 317 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 584 323 678 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 584 323 678 |
12.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
739 279 761 |
12.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
2 845 043 917 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
3 584 323 678 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
8 056 357 995 |
Kiadások |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
4 580 013 415 |
1.1. |
Személyi juttatások |
1 886 057 556 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
276 225 216 |
1.3. |
Dologi kiadások |
2 038 012 739 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 473 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
333 244 904 |
1.5.1. |
- Elvonások és befizetések |
169 245 904 |
1.5.2. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.5.3. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.5.4. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 460 000 |
1.5.5. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
1.5.6. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.5.7. |
- Kamattámogatások |
|
1.5.8. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
162 539 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) |
3 012 081 449 |
2.1. |
Beruházások |
2 434 169 867 |
2.1.1. |
- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
257 698 012 |
2.1.2. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
1 934 420 106 |
2.1.3. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
242 051 749 |
2.1.4. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
2.1.5. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai |
0 |
2.2. |
Felújítások |
573 911 582 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 000 000 |
2.3.1. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.3.2. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.3.3. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
2.3.4. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
2.3.5. |
- Részesedés, üzletrész vásárlása |
|
2.3.6. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
40 000 000 |
3.1. |
Működési tartalék |
20 000 000 |
3.1.1. |
- Általános tartalék |
20 000 000 |
3.1.2. |
- Céltartalék |
0 |
3.2. |
Felhalmozási tartalék |
20 000 000 |
3.2.1. |
- Általános tartalék |
20 000 000 |
3.2.2. |
- Céltartalék |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
7 632 094 864 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
29 632 000 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
29 632 000 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
62 320 658 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
62 320 658 |
7.3. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
8.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
91 952 658 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
7 724 047 522 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-3 160 060 547 |
3. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Forintban |
|
|---|---|---|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi |
Eredeti előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
0 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.6. |
Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
506 456 723 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
506 456 723 |
2.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
|
2.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
23 378 783 |
2.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
449 591 700 |
2.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
33 486 240 |
2.5.5. |
- EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
3.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
|
3.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
|
3.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
|
3.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
|
3.5.5. |
- EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.) |
0 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.) |
|
4.1.1. |
- Építményadó |
|
4.1.2. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
|
4.1.3. |
- Iparűzési adó |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
4.3.1 |
- Bírság, pótlék |
|
4.3.2 |
- Talajterhelési díj |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
52 831 619 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
365 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
24 978 000 |
5.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
|
5.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
16 878 000 |
5.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
8 100 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
11 009 769 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 196 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
851 748 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
13 431 102 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
0 |
6.4.1. |
- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
|
6.4.2. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|
6.4.3. |
- Részesedések értékesítése |
|
6.4.4. |
- Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
36 575 405 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
33 575 405 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 000 000 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
595 863 747 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
12 496 368 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
12 496 368 |
12.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
12 496 368 |
12.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
12 496 368 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
608 360 115 |
Kiadások |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
904 206 237 |
1.1. |
Személyi juttatások |
552 849 540 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
72 877 769 |
1.3. |
Dologi kiadások |
234 608 928 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
43 870 000 |
1.5.1. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.5.2. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.5.3. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.5.4. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 000 000 |
1.5.5. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.5.6. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.5.7. |
- Kamattámogatások |
|
1.5.8. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
40 870 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) |
27 669 224 |
2.1. |
Beruházások |
19 669 224 |
2.1.1. |
- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
19 669 224 |
2.1.2. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
2.1.3. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
|
2.1.4. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
2.1.5. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai |
|
2.2. |
Felújítások |
8 000 000 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
2.3.1. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.3.2. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.3.3. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.3.4. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.3.5. |
- Részesedés, üzletrész vásárlása |
|
2.3.6. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
8 795 127 |
3.1. |
Működési tartalék |
6 395 127 |
3.1.1. |
- Általános tartalék |
|
3.1.2. |
- Céltartalék |
6 395 127 |
3.2. |
Felhalmozási tartalék |
2 400 000 |
3.2.1. |
- Általános tartalék |
|
3.2.2. |
- Céltartalék |
2 400 000 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
940 670 588 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
7.3. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
0 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
940 670 588 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-344 806 841 |
4. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 808 360 275 |
Személyi juttatások |
2 438 907 096 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
589 816 439 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
349 102 985 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
2 272 621 667 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 140 009 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 473 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
36 575 405 |
Egyéb működési célú kiadások |
377 114 904 |
6. |
Egyéb működési bevételek |
1 246 398 189 |
Működési tartalék |
26 395 127 |
7. |
- Általános tartalék |
20 000 000 |
||
8. |
- Céltartalék |
6 395 127 |
||
9. |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+8) |
4 821 159 308 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8) |
5 510 614 779 |
10. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (11+…+15) |
751 776 129 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
11. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
751 776 129 |
Likviditási hitelek törlesztése |
|
12. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Értékpapírok bevételei |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
14. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Kölcsön törlesztése |
||
15. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
16. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (17+18) |
Betét elhelyezése |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
62 320 658 |
|
18. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10+16) |
751 776 129 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10+...+18) |
62 320 658 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (9+19) |
5 572 935 437 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+19) |
5 572 935 437 |
21. |
Költségvetési hiány: |
689 455 471 |
Költségvetési többlet: |
|
22. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
5. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||
Bevételek |
Kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások (2+…+6) |
2 453 839 091 |
|
2. |
- ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
277 367 236 |
|
3. |
- ebből: EU támogatások |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
1 934 420 106 |
|
4. |
- ebből: Hazai támogatások |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
242 051 749 |
|
5. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
120 000 |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
6. |
Iparűzési adó |
200 000 000 |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
|
7. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
1 618 756 |
Felújítások |
581 911 582 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel (9+…+12) |
45 000 000 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 000 000 |
9. |
- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
45 000 000 |
Felhalmozási tartalék (10+11) |
22 400 000 |
10. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
- Általános tartalék |
20 000 000 |
|
11. |
- Részesedések értékesítése |
- Céltartalék |
2 400 000 |
|
12. |
-Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
|||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1+5+6+7+8): |
246 738 756 |
Költségvetési kiadások összesen (1+7+8+9): |
3 062 150 673 |
14. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (18+…+22) |
2 845 043 917 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 845 043 917 |
Hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
29 632 000 |
|
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+…+28) |
Betét elhelyezése |
||
21. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
22. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
24. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
25. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
26. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23) |
2 845 043 917 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+..+25) |
29 632 000 |
27. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26) |
3 091 782 673 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+26) |
3 091 782 673 |
28. |
Költségvetési hiány: |
2 815 411 917 |
Költségvetési többlet: |
- |
29. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
- |
|
6. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató (Ft) |
Támogatás (Ft) |
|---|---|---|---|---|
1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
459 831 008 |
|||
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
6 633 500 |
42,32 |
280 729 720 |
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
hektár |
26 000 |
1314,10 |
34 166 600 |
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
53 142 300 |
||
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
34 517 938 |
||
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
56 736 400 |
||
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
211,00 |
538 050 |
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
625 601 286 |
|||
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
172 374 |
476,70 |
82 170 686 |
1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
8 372 000 |
43,8 |
366 693 600 |
1.2.3.1.1.1.1. ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
717 000 |
15,0 |
10 755 000 |
1.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
2 674 000 |
1,0 |
2 674 000 |
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 268 000 |
31,0 |
163 308 000 |
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
470 911 326 |
|||
1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
6 643 100 |
2,5 |
16 607 750 |
1.3.2.2.1. Család-és gyermekjóléti központ |
számított létszám |
6 510 300 |
7,3 |
47 525 190 |
1.3.2.2.2. Család-és gyermekjóléti központ óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
számított létszám |
4 864 |
4 464,0 |
21 712 896 |
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés |
fő |
84 860 |
190 |
16 123 400 |
1.3.2.4.1. Szociális segítés |
fő |
25 000 |
5 |
125 000 |
1.3.2.4.2. Személyi gondozás |
fő |
602 500 |
138 |
83 145 000 |
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása |
fő |
349 830 |
32 |
11 194 560 |
1.3.2.7.1.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak |
fő |
1 104 060 |
4 |
4 416 240 |
1.3.2.7.3.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak |
fő |
662 430 |
23 |
15 235 890 |
1.3.2.7.3.2.Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózisú ellátottak |
fő |
915 760 |
1 |
915 760 |
1.3.2.8.1.Demens személyek nappali intézményi ellátása |
fő |
971 900 |
53 |
51 510 700 |
1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása |
fő |
356 840 |
6 |
2 141 040 |
1.3.2.11.3.Hajléktalanok nappali intézményi ellátása /kijelölt intézmény |
forint |
13 366 900 |
||
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
8 522 000 |
4,0 |
34 088 000 |
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
6 838 000 |
18,1 |
123 767 800 |
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
29 035 200 |
||
1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
188 112 970 |
|||
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
3 620 000 |
18,40 |
66 608 000 |
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
119 590 910 |
||
1.4.2. Szünidei étkeztetésének támogatása |
forint |
285 |
6 716 |
1 914 060 |
1.5. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
44 842 019 |
|||
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
fő |
2 213 |
20 263 |
44 842 019 |
2. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA |
19 061 666 |
|||
2.3.3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
19 061 666 |
|||
Mindösszesen |
1 808 360 275 |
|||
7. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||||
Sor-szám |
Pénzintézet megnevezése |
Adósságszolgálat megnevezése |
Szerződéses összeg |
Devizanem |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
|||||
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2028. évet követő évek |
Összesen |
|||||
1. |
CIB Bank Zrt. |
Folyószámla hitelkeret |
300 000 000 |
HUF |
||||||
2. |
CIB Bank Zrt. |
Beruházási hitelkeret |
356 823 969 |
HUF |
52 133 169 |
48 758 084 |
45 383 000 |
42 007 915 |
149 056 428 |
295 330 681 |
Összesen |
52 133 169 |
48 758 084 |
45 383 000 |
42 007 915 |
149 056 428 |
295 330 681 |
||||
8. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
1 326 859 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
220 397 000 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
1 618 756 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
8 900 000 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
1 557 774 756 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
9. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi tervezett összegek |
|||||||||||
Önkormányzati sajáterő |
Hazai támogatás |
EU-s támogatás |
Összesen |
||||||||||
Eredeti előirányzat |
Pénz-maradvány |
Összesen |
Eredeti előirányzat |
Pénz-maradvány |
Összesen |
Eredeti előirányzat |
Pénz-maradvány |
Összesen |
Eredeti előirányzat |
Pénz-maradvány |
Összesen |
||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
12. |
9. |
10. |
11. |
1. |
Törökszentmiklós Város teljes közigazgatási területére vonatkozó új településtervének elkészítése |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|||||||
2. |
Gépbeszerzés (közmunka) |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||||||
3. |
Kondi park létesítése |
13 690 224 |
13 690 224 |
13 690 224 |
13 690 224 |
||||||||
4. |
Közvilágítási hálózat bővítése (Óballa Fő út 2.) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||||
5. |
Kiemelt tervezési feladatok |
4 571 000 |
4 571 000 |
4 571 000 |
|||||||||
6. |
Batthyány u.139. telek közműellátás |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||||||||
7. |
Termálfűtési rendszer kiépítése, IKK rákötése |
100 790 000 |
100 790 000 |
100 790 000 |
100 790 000 |
||||||||
8. |
Közvilágítási hálózat bővítése (Alkotás u., Béla király u.) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||||
9. |
Karácsonyi díszvilágításhoz díszek, gömbök, fényfüzérek vásárlása |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||
10. |
Tagóvodák udvari térburkolat és járdafelújítás |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||
21. |
Tagóvodák udvari játékok vásárlása, pótlása |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||||
22. |
Kisteherautó vásárlás |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||||||
23. |
Önkormányzat által üzemeltetett telephelyekkel kapcsolatos beruházások |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
||||||||
24. |
Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások |
3 683 000 |
3 683 000 |
3 683 000 |
3 683 000 |
||||||||
25. |
Városi rendezvények eszközbeszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
26. |
Egyéb kisértékű eszközbeszerzés |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||||||
27. |
Térfigyelő kamera beszerzése |
2 500 000 |
4 603 369 |
7 103 369 |
2 500 000 |
7 103 369 |
|||||||
28. |
Közterületi játszóterek játékok pótlása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||
29. |
Kertész úti ABC ablak és ajtó csere |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
||||||||
30. |
Ingatlanvásárlás |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
||||||||
I. |
ÖSSZESEN: |
204 013 000 |
28 164 593 |
232 177 593 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 013 000 |
16 990 224 |
232 177 593 |
1. |
VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása |
16 672 020 |
16 672 020 |
0 |
143 737 112 |
143 737 112 |
0 |
160 409 132 |
160 409 132 |
||||
2. |
TOP Plusz 1.1.1-21-Ipari park fejlesztése Törökszentmiklóson pály. |
125 385 224 |
125 385 224 |
0 |
464 389 720 |
464 389 720 |
125 385 224 |
464 389 720 |
589 774 944 |
||||
3. |
TOP Plusz 1.1.3-21-Turizmus fejlesztése Törökszentmiklóson pály. |
99 994 505 |
99 994 505 |
0 |
370 350 020 |
370 350 020 |
99 994 505 |
370 350 020 |
470 344 525 |
||||
4. |
TOP Plusz 1.2.1-21 Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában |
0 |
0 |
433 628 800 |
433 628 800 |
0 |
433 628 800 |
433 628 800 |
|||||
5. |
TOP Plusz 1.2.2-21-Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése pály. |
0 |
0 |
152 380 029 |
152 380 029 |
0 |
152 380 029 |
152 380 029 |
|||||
6. |
TOP Plusz 1.2.3-21-Földvári utca és a Vásárhelyi utca egy szakaszának felúj. pály. |
0 |
0 |
224 500 860 |
224 500 860 |
0 |
224 500 860 |
224 500 860 |
|||||
7. |
TOP Plusz 2.1.1-21 Épületek energetiaki korszerűsítések és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklós |
0 |
0 |
51 355 517 |
51 355 517 |
0 |
51 355 517 |
51 355 517 |
|||||
8. |
TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkózt. pály. |
0 |
0 |
635 000 |
635 000 |
0 |
635 000 |
635 000 |
|||||
9. |
TOP Plusz 3.3.2-21-Egészségügyi ellátás fejlesztése Törökszentmiklóson pály. |
0 |
0 |
93 443 048 |
93 443 048 |
0 |
93 443 048 |
93 443 048 |
|||||
II. |
ÖSSZESEN: |
225 379 729 |
16 672 020 |
242 051 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 934 420 106 |
1 934 420 106 |
225 379 729 |
1 951 092 126 |
2 176 471 855 |
III. |
Önkormányzat beruházási kiadásai |
429 392 729 |
44 836 613 |
474 229 342 |
0 |
0 |
1 934 420 106 |
1 934 420 106 |
429 392 729 |
1 968 082 350 |
2 408 649 448 |
||
IV. |
Intézmények beruházási kiadásai |
45 189 643 |
45 189 643 |
0 |
45 189 643 |
||||||||
V. |
MINDÖSSZESEN: III+IV. |
474 582 372 |
44 836 613 |
519 418 985 |
0 |
0 |
1 934 420 106 |
1 934 420 106 |
429 392 729 |
1 968 082 350 |
2 453 839 091 |
||
10. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban) |
|||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzati saját erő |
Hazai támogatás |
Összesen |
|||
Eredeti előirányzat |
Pénz-maradvány |
Összesen |
Eredeti előirányzat |
Pénz-maradvány |
|||
1. |
Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV |
57 150 000 |
57 150 000 |
57 150 000 |
|||
2. |
Ipari Park 0148/32 hrsz-ú ingatlanon 22 kV-os távvezeték kiváltás |
1 079 530 |
1 079 530 |
1 079 530 |
|||
3. |
A 0363/52 és a 0417/16 hrsz-ú ingatlanok termelésből való kivonása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
4. |
Almásy úti óvoda Termál fűtés rendszerhez csatlakoztatása |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
|||
5. |
Dózsa György úti járda felújítása |
5 426 358 |
5 426 358 |
5 426 358 |
|||
6. |
Kállai úti járda felújítása |
7 315 200 |
7 315 200 |
7 315 200 |
|||
7. |
Szent István utca Deák F. utca - Széchenyi utca közötti szakaszának felújítása |
13 183 812 |
13 183 812 |
13 183 812 |
|||
8. |
Szent László utca Kossuth Lajos utca és a Szent László utca 52 szám közötti szakaszának felújítása |
43 220 777 |
43 220 777 |
43 220 777 |
|||
9. |
Győrffy István utca Vásárhelyi Pál utca és Hársfás utca közötti szakaszának felújítása |
28 587 963 |
28 587 963 |
28 587 963 |
|||
10. |
Báthory utca felújítása |
32 105 892 |
32 105 892 |
32 105 892 |
|||
11. |
Hermann O. u. óvoda - termálvezetékhez való csatlakoztatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
12. |
Kossuth tér Tavasz ABC felőli parkoló csapadékvíz nyelő létesítése |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||
13. |
Kossuth úti óvoda: csapadékvíz rákötés |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
14. |
Járdafelújítások |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||
15. |
Régi víztorony balesetveszély elhárítása, felújítása |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||
16. |
Hermann O. u. óvoda szennyvízvezeték felújítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
17. |
Bajcsy Zs. úti óvoda: A tetőszerkezet teljes körű felújítása. |
47 000 000 |
47 000 000 |
47 000 000 |
|||
18. |
Szemere B. u. nyugati szakaszának felújítása |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||
19. |
Barta halom népház - szalonnasütögető kialakítása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
20. |
Óballa Közösségi ház - vizesblokk felújítása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
21. |
Surjány Kőrisfa u. 10. - tetőfelújítás, csapadékvíz elvezetés a nyugati oldalról |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
22. |
EGYMI parkoló felújítása (tervezés, kivitelezés) |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||
23. |
Bölcsőde: Petőfi S. u. - műfüves udvar felújítása |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
|||
24. |
Bölcsőde: Petőfi S. u. - telepített faeszközök cseréje |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
25. |
TSZSZK III. számú idősek klubja (Kossuth L. út 251.) tetőszerkezetének felújítása |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
|||
26. |
TSZSZK I. számú idősek klubja (Almásy u. 23.) szennyvízgerinc felújítása, udvari térbeton helyreállítása |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
27. |
EGYMI kazánház, szemétégető és gázfogadó bejárati ajtó csere |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|||
28. |
Bajcsy Zs úti óvoda kerítés felújítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
29. |
Hunyadi úti tagóvoda kerítés felújítás, csapadékvíz elvezetés |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
30. |
Kossuth úti, Herman O. úti óvodakerítés felújítás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
31. |
Extrém pálya felújítása |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||
32. |
Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos felújítások |
20 085 050 |
20 085 050 |
20 085 050 |
|||
33. |
Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos felújítások |
106 891 000 |
106 891 000 |
106 891 000 |
|||
34. |
Százszorszép tagintézmény: 1 csoportszoba burkolatcseréje (Intézmény költségvetésében szerepel) |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
|||
I. |
Felújítási feladatok összesen |
435 942 050 |
145 969 532 |
581 911 582 |
0 |
0 |
581 911 582 |
11. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi |
|
Eredeti előirányzat |
|||
I. |
Működési tartalék |
26 395 127 |
|
1. |
Általános működési tartalék |
20 000 000 |
|
2. |
Működési céltartalék |
Polgármesteri működési tartalék |
4 000 000 |
3. |
Képviselő keret |
2 200 000 |
|
5. |
Közfoglalkozatási pályázat önerő |
195 127 |
|
II. |
Felhalmozási tartalék |
22 400 000 |
|
1. |
Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok) |
20 000 000 |
|
2. |
Felhalmozási céltartalék |
Képviselői keret |
2 400 000 |
Tartalékok összesen: I.+II. |
48 795 127 |
||
12. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
I. |
Önkormányzat |
2024. évi |
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
Forintban |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 808 360 275 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
459 831 008 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
625 601 286 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
470 911 326 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
188 112 970 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
63 903 685 |
|
1.6. |
Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
||
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
48 231 682 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
48 231 682 |
|
2.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
606 216 |
|
2.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
11 389 226 |
|
2.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||
2.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
36 236 240 |
|
2.5.5. |
- EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||
3.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||
3.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||
3.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||
3.5.5. |
- EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.) |
1 340 009 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.) |
1 326 859 000 |
|
4.1.1. |
- Építményadó |
83 610 000 |
|
4.1.2. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
119 249 000 |
|
4.1.3. |
- Iparűzési adó |
1 124 000 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
2 250 000 |
|
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 900 000 |
|
4.3.1 |
- Bírság, pótlék |
8 900 000 |
|
4.3.2 |
- Talajterhelési díj |
2 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
808 837 084 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
6 280 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
82 650 000 |
|
5.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
||
5.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
||
5.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
82 650 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
14 300 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
220 397 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
50 652 084 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
315 238 000 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
100 000 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
19 320 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.) |
1 618 756 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 618 756 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
0 |
|
6.4.1. |
- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
||
6.4.2. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
||
6.4.3. |
- Részesedések értékesítése |
||
6.4.4. |
-Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
36 575 405 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
33 575 405 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 000 000 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
120 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
120 000 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
4 043 752 202 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 551 295 554 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 551 295 554 |
|
12.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
706 251 637 |
|
12.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
2 845 043 917 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
3 551 295 554 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
7 595 047 756 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
2 012 951 998 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
203 149 762 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 451 745 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 356 762 587 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 473 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
377 114 904 |
|
1.5.1. |
- Elvonások és befizetések |
169 245 904 |
|
1.5.2. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.5.3. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.5.4. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 460 000 |
|
1.5.5. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.5.6. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.5.7. |
- Kamattámogatások |
||
1.5.8. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
203 409 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
2 993 545 030 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 408 649 448 |
|
2.1.1. |
- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
232 177 593 |
|
2.1.2. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
1 934 420 106 |
|
2.1.3. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
242 051 749 |
|
2.1.4. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
2.1.5. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
||
2.2. |
Felújítások |
580 895 582 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 000 000 |
|
2.3.1. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.3.2. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.3.3. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.3.4. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.3.5 |
- Részesedés, üzletrész vásárlása |
||
2.3.6. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
48 795 127 |
|
3.1. |
Működési tartalék |
26 395 127 |
|
3.1.1. |
- Általános tartalék |
20 000 000 |
|
3.1.2. |
- Céltartalék |
6 395 127 |
|
3.2. |
Felhalmozási tartalék |
22 400 000 |
|
3.2.1. |
- Általános tartalék |
20 000 000 |
|
3.2.2. |
- Céltartalék |
2 400 000 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
5 055 292 155 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
29 632 000 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
29 632 000 |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
2 510 123 601 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
62 320 658 |
|
7.3. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
2 447 802 943 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
2 539 755 601 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
7 595 047 756 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
24,5 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
60 |
||
13. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Intézmények összesen |
2024. évi |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
Forintban |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
482 561 105 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
264 165 024 |
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
8 109 610 |
|
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
23 363 000 |
|
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
232 692 414 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
21 200 451 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
105 735 084 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
83 968 178 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
3 795 766 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
1 300 000 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 396 602 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
541 584 757 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
541 584 757 |
|
2.3.1. |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|
2.3.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
11 989 557 |
|
2.3.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
514 895 200 |
|
2.3.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
14 700 000 |
|
2.3.5 |
- EU-s támogatás |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|
4.4. |
- EU-s támogatás |
0 |
|
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
|
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 024 145 862 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
2 493 327 435 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
45 524 492 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
2 447 802 943 |
|
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
1 658 425 227 |
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
789 377 716 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
3 517 473 297 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
3 471 267 654 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
2 235 757 334 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
319 651 240 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
915 859 080 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) |
46 205 643 |
|
2.1. |
Beruházások |
45 189 643 |
|
2.2. |
Felújítások |
1 016 000 |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
3 517 473 297 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
392 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
14 |
||
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő) |
0 |
||
14. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
II. 1. |
Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal |
2024. évi |
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
Forintban |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
2 937 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
||
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
||
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 525 000 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
412 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
2.3.1. |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||
2.3.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||
2.3.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||
2.3.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||
2.3.5. |
- EU-s támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||
4.4. |
- EU-s támogatás |
||
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
2 937 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
529 814 000 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
11 091 000 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
518 723 000 |
|
9.3.1. |
Állami hozzájárulás |
280 729 720 |
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
237 993 280 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
532 751 000 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
526 739 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
373 050 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
59 009 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
94 680 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) |
6 012 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
6 012 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
532 751 000 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
65 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
|||
15. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
III. 1. |
Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet |
2024. évi |
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
Forintban |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
40 542 800 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
24 978 000 |
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
||
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
16 878 000 |
|
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
8 100 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
15 549 000 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 800 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
529 595 200 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
529 595 200 |
|
2.4. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
514 895 200 |
|
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
14 700 000 |
|
2.8. |
- EU forrásból |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||
4.4. |
- EU forrásból |
||
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
570 138 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
87 076 104 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
87 076 104 |
|
9.3.1. |
Állami hozzájárulás |
||
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
87 076 104 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
657 214 104 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
656 706 104 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
459 450 240 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
54 656 415 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
142 599 449 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
508 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
508 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
657 214 104 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
64 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
|||
16. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
III. 2. |
Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény |
2024. évi |
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
Forintban |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
4 732 605 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
||
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
||
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 726 451 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 006 154 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
6 875 001 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 875 001 |
|
2.4. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
6 875 001 |
|
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||
2.8. |
- EU-s támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||
4.4. |
- EU-s támogatás |
||
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
11 607 606 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
743 669 807 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
743 669 807 |
|
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
625 601 286 |
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
118 068 521 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
755 277 413 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
729 415 770 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
572 039 939 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
86 823 763 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
70 552 068 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
25 861 643 |
|
2.1. |
Beruházások |
24 845 643 |
|
2.2. |
Felújítások |
1 016 000 |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
755 277 413 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
88 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7 |
||
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
|||
17. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
III. 3. |
Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha |
2024. évi |
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
Forintban |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
273 157 619 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
194 078 024 |
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
8 109 610 |
|
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
||
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
185 968 414 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
19 913 093 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
57 796 502 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
1 300 000 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
70 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||
2.8. |
- EU forrásból |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||
4.4. |
- EU forrásból |
||
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
273 157 619 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
424 117 975 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
424 117 975 |
|
9.3.1. |
Állami hozzájárulás |
375 003 970 |
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
49 114 005 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
697 275 594 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
695 553 594 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
293 513 358 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
46 356 988 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
355 683 248 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) |
1 722 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 722 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
697 275 594 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
65 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
|||
18. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
III. 4. |
Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény |
2024. évi |
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
Forintban |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
59 841 246 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
45 109 000 |
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
||
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
6 485 000 |
|
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
38 624 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
400 000 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 536 480 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
3 795 766 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||
2.8. |
- EU forrásból |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||
4.4. |
- EU forrásból |
||
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
59 841 246 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
210 750 189 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 042 551 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
207 707 638 |
|
9.3.1. |
Állami hozzájárulás |
63 903 685 |
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
143 803 953 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
270 591 435 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
261 891 435 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
132 508 581 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 575 991 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
111 806 863 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) |
8 700 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
8 700 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
270 591 435 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
22 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
|||
19. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
III. 5. |
Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ |
2024. évi |
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
Forintban |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
5 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
||
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
||
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 704 852 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 704 852 |
|
2.4. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
1 704 852 |
|
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||
2.8. |
- EU forrásból |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||
4.4. |
- EU forrásból |
||
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 709 852 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
145 284 722 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
31 390 941 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
113 893 781 |
|
9.3.1. |
Állami hozzájárulás |
96 136 676 |
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
17 757 105 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
146 994 574 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
146 039 574 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
105 844 526 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 760 136 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
26 434 912 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) |
955 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
955 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
146 994 574 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
||
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
|||
20. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
III. 6. |
Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ |
2024. évi |
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
Forintban |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
101 344 835 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
||
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
||
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
85 821 991 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 201 242 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 321 602 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
3 409 704 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 409 704 |
|
2.4. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
3 409 704 |
|
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||
2.8. |
- EU forrásból |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||
4.4. |
- EU forrásból |
||
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
104 754 539 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
352 614 638 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
352 614 638 |
|
9.3.1. |
Állami hozzájárulás |
217 049 890 |
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
135 564 748 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
457 369 177 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
454 922 177 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
299 350 690 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 468 947 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
114 102 540 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) |
2 447 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 447 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
457 369 177 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
71 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
||
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
|||
21. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Cím-szám |
Intézmény |
Közalkalmazott szakmai álláshelyek |
Közalkalmazott gazdasági álláshelyek |
Közalkalmazott technikai álláshelyek |
MT. hatálya alá tartozó álláshelyek |
Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek |
Köztisztviselő álláshelyek |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Városi Bölcsőde és Főzőkonyha |
53 |
4 |
8 |
65 |
|||
2. |
EGYMI |
64 |
64 |
|||||
3. |
Polgármesteri Hivatal |
65 |
65 |
|||||
4. |
Tmiklós Önkormányzat |
24 |
0,5 |
24,5 |
||||
5. |
Óvodai Intézmény |
84 |
2 |
2 |
88 |
|||
6. |
Ipolyi Arnold IKK |
22 |
22 |
|||||
7. |
TCSGYK |
17 |
17 |
|||||
8. |
TSZSZK |
61 |
5 |
5 |
71 |
|||
Mindösszesen |
239 |
11 |
10 |
22,5 |
64 |
65 |
416,5 |
22. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv neve: |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
......................, 2024. .......................... hó ..... nap |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
23. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
2024. évi |
|||||||||||||||||
Támogatást biztosító megnevezése |
Támogatást lebonyolító intézmény megnevezése |
Támogatás összesen (Ft) |
Saját erő (Ft) |
Összes bevétel (Ft) |
Támogatás intenzitása (%) |
Terv évet megelőző támogatás (Ft) |
Terv évi támogatás (Ft) |
További években (Ft) |
Tárgyévet megelőző kiadás pályázati forrásból (Ft) |
Tárgyévben kiadás pályázati forrásból (Ft) |
További években kiadás pályázati forrásból (Ft) |
Saját erő tárgyévet megelőzően (Ft) |
Saját erő tárgyévben (Ft) |
Saját erő további években (Ft) |
Összes kiadás (Ft) |
Felhalmozási tervévben (Ft) |
Működési tervévben (Ft) |
||||
Személyi juttatások |
Munkáltatói járulékok |
Dologi kiadás |
|||||||||||||||||||
1. |
TOP Plusz 1.2.1-21-Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
499 993 666 |
499 993 666 |
100 |
499 993 666 |
0 |
24 701 500 |
475 292 166 |
0 |
499 993 666 |
433 628 800 |
41 663 366 |
|||||||
2. |
TOP Plusz 2.1.1-21-Épületekenergetikai korszerűsítések és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklóson |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
155 166 555 |
155 166 555 |
100 |
147 419 555 |
7 747 000 |
85 937 494 |
61 482 061 |
7 747 000 |
155 166 555 |
51 355 517 |
10 126 544 |
|||||||
3. |
TOP Plusz 1.2.1-21-Volt Vegytek telephely kármentesítése |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
267 500 000 |
72 225 000 |
339 725 000 |
100 |
267 500 000 |
0 |
4 540 000 |
262 960 000 |
0 |
1 225 800 |
70 999 200 |
339 725 000 |
333 959 200 |
|||||
4. |
TOP Plusz 1.1.3-21-Turizmus fejlesztése Törökszentmiklóson |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
400 000 000 |
107 999 500 |
507 999 500 |
100 |
400 000 000 |
0 |
3 150 000 |
396 850 000 |
0 |
850 000 |
107 149 500 |
0 |
507 999 500 |
470 344 525 |
33 654 975 |
|||
5. |
TOP Plusz 1.2.2-21-Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
200 000 000 |
200 000 000 |
100 |
200 000 000 |
0 |
2 019 300 |
197 980 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 000 |
152 380 029 |
45 600 671 |
||||
6. |
TOP Plusz 1.2.3-21-Földvári utca és a Vásárhelyi utca egy szakaszának felújítása |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
250 000 000 |
250 000 000 |
100 |
250 000 000 |
0 |
15 450 038 |
234 549 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 000 |
224 500 860 |
10 049 102 |
||||
7. |
TOP Plusz 3.3.2-21-Egészségügyi ellátás fejlesztése Törökszentmiklóson pály. |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 |
100 000 000 |
0 |
2 336 800 |
97 663 200 |
0 |
100 000 000 |
93 443 048 |
4 220 152 |
|||||||
8. |
TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkóztatása |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
116 842 124 |
116 842 124 |
100 |
116 842 124 |
0 |
3 556 000 |
113 286 124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 842 124 |
635 000 |
8 280 000 |
1 076 400 |
103 294 724 |
||
9. |
TOP Plusz 1.1.1-21-Ipari park fejlesztése Törökszentmiklóson |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
500 000 000 |
135 270 000 |
635 270 000 |
100 |
500 000 000 |
0 |
8 900 000 |
491 100 000 |
2 403 000 |
132 867 000 |
635 270 000 |
589 774 944 |
34 192 056 |
|||||
10. |
VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
298 474 534 |
16 672 020 |
315 146 554 |
95 |
149 237 267 |
149 237 267 |
149 237 267 |
149 237 267 |
16 672 020 |
315 146 554 |
160 409 132 |
5 500 155 |
||||||
11. |
TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkóztatása |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Család-és Gyermekjóléti Központ |
38 332 700 |
0 |
38 332 700 |
100 |
38 332 700 |
0 |
0 |
6 941 759 |
31 390 941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 332 700 |
0 |
23 065 726 |
3 146 715 |
5 178 500 |
Összesen |
2 826 309 579 |
332 166 520 |
3 158 476 099 |
2 669 325 312 |
0 |
156 984 267 |
157 532 891 |
2 511 792 421 |
156 984 267 |
4 478 800 |
327 687 720 |
0 |
3 158 476 099 |
2 176 471 855 |
31 345 726 |
4 223 115 |
627 439 445 |
||||
24. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
Sor-szám |
Támogatott szervezet, feladat |
Előirányzat |
1. |
JNSZM-i Rendőr- Főkapitányság |
1 000 000 |
2. |
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat |
3 000 000 |
3. |
Karcagi Tankerületi Központ- Nemzetközi hangverseny támogatása |
460 000 |
I. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
4 460 000 |
1. |
Civil szervezetek támogatása pályázat útján |
5 000 000 |
2. |
Civil szervezetek részére önerő biztosítása külső pályázatok benyújtásához |
200 000 |
3 |
Városi Polgárőrség |
2 400 000 |
4. |
Sportegyesületek |
25 000 000 |
5. |
Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság |
7 410 000 |
6. |
N-R-A Busz Kft |
2 500 000 |
7. |
Nyári táborok |
2 300 000 |
8. |
Nyári sport táborok |
600 000 |
9. |
Közművelődési megállapodás alapján ellátott feladat támogatása |
2 600 000 |
10. |
Rákóczi Szövetség |
200 000 |
11. |
Törökszentmiklósi Mentő Alapítvány |
300 000 |
12. |
Iparűzési adó 1%- ból támogatás civil szervezeteknek, sportegyesületeknek |
4 000 000 |
13. |
Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. közszolgáltatás ellentételezésére szolgáló támogatás |
148 399 000 |
14. |
Törökszentmiklós Római Katolikus Plébánia |
2 500 000 |
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
203 409 000 |
1. |
Temetők infrastruktúra fejlesztésének támogatása |
4 000 000 |
III. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
Összesen: I.+II.+III. |
211 869 000 |
|