Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 12. 11- 2024. 12. 12Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) a működési célú bevételt 149.930.691 Ft-ban, ebből:
a) Kapott támogatás 64.222.494 Ft-ban
b) Támogatás államháztartáson belülről 35.221.833 Ft-ban
c) Közhatalmi bevétel 12.200.000 Ft-ban
d) Intézményi működési bevétel 9.273.882 Ft-ban
e) Működési célú átvett pénzeszköz 50.241 Ft-ban
f) Előző évi maradvány 28.962.241 Ft-ban
g) Működési célú nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 Ft-ban
(3) a működési célú kiadásokat 149.590.191 Ft-ban, ebből:
a) Személyi juttatások kiadásai 54.845.984 Ft-ban
b) Munkaadót terhelő járulékok 5.307.857 Ft-ban
c) Dologi kiadások 61.917.771 Ft-ban
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.600.000 Ft-ban
e) Egyéb működési célú kiadások 4.307.170 Ft-ban
f) Elvonások és befizetések 156.711 Ft-ban
g) Tartalék 16.149.316 Ft-ban
h) Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 Ft-ban
i) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2.305.382 Ft-ban
(4) a felhalmozási célú bevételt 592.234.441 Ft-ban, ebből:
a) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 Ft-ban
b) Felhalmozási célú támogatások 309.426.762 Ft-ban
c) Előző évi maradvány 279.975.179 Ft-ban
d) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2.832.500 Ft-ban
(5) a felhalmozási célú kiadást 592.574.941 Ft-ban, ebből:
a) Beruházások összegét 347.265.906 Ft-ban
b) Felújítások összegét 3.810.000 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási kiadások összegét 241.499.035 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet
a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában az „565.024.081” szövegrész helyébe a „742.165.132” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában az „565.024.081” szövegrész helyébe a „742.165.132” szöveg
lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 10/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Megnevezés |
összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Működési célú maradvány igénybevétele |
28 962 241 |
28 962 241 |
||
|
2. |
|||||
|
3. |
összesen: |
28 962 241 |
0 |
28 962 241 |
0 |
|
4. |
Megnevezés |
összeg |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
5. |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
279 975 179 |
279 975 179 |
||
|
6. |
|||||
|
7. |
összesen: |
279 975 179 |
0 |
279 975 179 |
0 |
2. melléklet a 10/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Bevételek |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
feladat ellátására |
||
|
1. |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
0 |
|||||
|
3. |
0 |
|||||
|
4. |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sorszám |
Kiadások |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
5. |
2 305 382 |
2 305 382 |
0 |
|||
|
6. |
0 |
|||||
|
7. |
0 |
|||||
|
8. |
összesen: |
2 305 382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 10/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
A helyi önkormányzat bevételei |
összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
I. Működési bevételek (2 + 9 + 18 + 27 + 34) |
120 968 450 |
0 |
119 901 250 |
1 067 200 |
|
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 8) |
64 222 494 |
0 |
64 222 494 |
0 |
|
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
29 712 842 |
29 712 842 |
||
|
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
16 815 362 |
16 815 362 |
||
|
5. |
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
10 098 370 |
10 098 370 |
||
|
6. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 664 320 |
4 664 320 |
||
|
7. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 931 600 |
2 931 600 |
||
|
8. |
elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||
|
9. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + … + 17) |
35 221 833 |
0 |
35 221 833 |
0 |
|
10. |
központi költségvetési szervektől |
0 |
0 |
||
|
11. |
elkülönített állami pénzalapból |
34 975 117 |
34 975 117 |
||
|
12. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
0 |
||
|
13. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások |
0 |
0 |
||
|
14. |
központi kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
||
|
15. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
246 716 |
246 716 |
||
|
16. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
17. |
nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
18. |
3. Közhatalmi bevételek (19 + … + 26) |
12 200 000 |
0 |
12 200 000 |
0 |
|
19. |
iparűzési adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
20. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
||
|
21. |
magánszemélyek kommunális adója |
2 100 000 |
2 100 000 |
||
|
22. |
pótlék |
50 000 |
50 000 |
||
|
23. |
építményadó |
0 |
0 |
||
|
24. |
bírság |
50 000 |
50 000 |
||
|
25. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
||
|
26. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
27. |
4. Intézményi működési bevétel (28 + … + 33) |
9 273 882 |
0 |
8 206 682 |
1 067 200 |
|
28. |
készletértékesítés |
1 700 000 |
1 700 000 |
||
|
29. |
szolgáltatások ellenértéke |
1 717 200 |
650 000 |
1 067 200 |
|
|
30. |
egyéb működési bevétel |
312 000 |
312 000 |
||
|
31. |
tulajdonosi bevétel |
3 278 000 |
3 278 000 |
||
|
32. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 890 000 |
1 890 000 |
||
|
33. |
ellátási díjak bevétele |
376 682 |
376 682 |
||
|
34. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
50 241 |
0 |
50 241 |
0 |
|
35. |
II. Felhalmozási (36 + 39 + 40 + 41 ) |
312 259 262 |
0 |
312 259 262 |
0 |
|
36. |
1. Felhalmozási bevételek (36 + 37) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
|
38. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
0 |
0 |
||
|
39. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
309 426 762 |
309 426 762 |
||
|
40. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 832 500 |
2 832 500 |
||
|
41. |
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
||
|
42. |
III. Kölcsönök (43 + 46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
1. Működési célú kölcsönök (44 + 45) |
0 |
0 |
0 |
|
|
44. |
kapott kölcsönök |
||||
|
45. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
|
46. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (44 + 48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
kapott kölcsönök |
||||
|
48. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
|
49. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 35 + 42): |
433 227 712 |
0 |
432 160 512 |
1 067 200 |
|
50. |
IV. Előző évi maradvány (51 + 52) |
308 937 420 |
0 |
308 937 420 |
0 |
|
51. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
28 962 241 |
28 962 241 |
||
|
52. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
279 975 179 |
279 975 179 |
||
|
53. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (54 + 55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
működési célú |
||||
|
55. |
felhalmozási célú |
||||
|
56. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (49 + 50 + 53 + 56): |
742 165 132 |
0 |
741 097 932 |
1 067 200 |
4. melléklet a 10/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat kiadásai |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
Összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
131 135 493 |
0 |
130 284 193 |
851 300 |
|
|
2. |
Személyi juttatások |
54 845 984 |
53 994 684 |
851 300 |
||
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 307 857 |
5 307 857 |
|||
|
4. |
Dologi kiadások |
61 917 771 |
61 917 771 |
|||
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 600 000 |
4 600 000 |
|||
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 307 170 |
4 307 170 |
|||
|
7. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
156 711 |
156 711 |
|||
|
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
592 574 941 |
0 |
592 359 041 |
215 900 |
|
|
9. |
Intézményi beruházások |
347 265 906 |
347 050 006 |
215 900 |
||
|
10. |
Felújítások |
3 810 000 |
3 810 000 |
|||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
|||
|
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
|
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
|
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
241 499 035 |
241 499 035 |
|||
|
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
18. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
21. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
22. |
TARTALÉKOK (23 + 24) |
16 149 316 |
0 |
16 149 316 |
0 |
|
|
23. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
|||
|
24. |
Céltartalék |
16 099 316 |
16 099 316 |
|||
|
25. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
739 859 750 |
0 |
738 792 550 |
1 067 200 |
|
|
26. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (27 + 28) |
2 305 382 |
0 |
2 305 382 |
0 |
|
|
27. |
működési célú |
2 305 382 |
2 305 382 |
|||
|
28. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
|
29. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
|||||
|
30. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (25 + 26 + 29): |
742 165 132 |
0 |
741 097 932 |
1 067 200 |
|
5. melléklet a 10/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Infrastruktúra fejlesztése könyvtár |
340 500 |
340 500 |
||
|
2. |
TOP Plusz Energetika pályázat - Fő utca 11. ingatlan |
0 |
0 |
||
|
3. |
VP Egyedi Szennyvíz pályázat beruházás |
338 332 832 |
338 332 832 |
||
|
4. |
Búvárszivattyú - 2024. évi Mezőgazdasági program |
190 500 |
190 500 |
||
|
5. |
Benzinmotoros háti permetező - 2024. évi Mezőgazdasági program |
224 790 |
224 790 |
||
|
6. |
2 db IBC tartály - 2024. évi Mezőgazdasági program |
228 346 |
228 346 |
||
|
7. |
Kerítés építés - 2024. évi Start Szociális programban |
629 280 |
629 280 |
||
|
8. |
Lapvibrátor + gumilap - 2024. évi Start Szociális programban |
460 870 |
460 870 |
||
|
9. |
Magyar Falu Program - Temető kerítés építése |
5 999 988 |
5 999 988 |
||
|
10. |
Postai szolgáltatáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése |
215 900 |
0 |
215 900 |
|
|
11. |
Öltöző- és polcos szekrény tálaló konyhára |
147 800 |
147 800 |
||
|
12. |
Gázbojler tálaló konyhára |
370 100 |
370 100 |
||
|
13. |
Kombinált tűzhely tálaló konyhára |
125 000 |
125 000 |
||
|
14. |
Beruházások összesen (1 + … + 13) |
347 265 906 |
0 |
347 050 006 |
215 900 |
6. melléklet a 10/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez
|
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024 |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
1. |
TOP Plusz Energetika pályázat - Fő utca 11. ingatlan |
2 032 000 |
0 |
2 032 000 |
|
2. |
VP Egyedi Szennyvíz pályázat beruházás |
295 596 988 |
42 735 844 |
338 332 832 |
|
3. |
||||
|
2025 |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
1. |
TOP Plusz Energetika pályázat - Fő utca 11. ingatlan |
90 659 035 |
0 |
90 659 035 |
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
2026 |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
7. melléklet a 10/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzati KIADÁSOK |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen (C +...+ H) |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
|||||||
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
2 674 900 |
347 737 |
9 100 768 |
12 123 405 |
12 123 405 |
|||||
|
4. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
11 928 031 |
1 581 699 |
8 875 000 |
594 800 |
22 979 530 |
22 979 530 |
||||
|
5. |
Közvilágítás |
8 820 000 |
8 820 000 |
8 820 000 |
|||||||
|
6. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
1 236 800 |
219 684 |
6 344 300 |
250 160 |
8 050 944 |
7 199 644 |
851 300 |
|||
|
7. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
||||||||
|
8. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||||||||
|
9. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
|||||||
|
10. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
||||||||
|
11. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||||||||
|
12. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
0 |
0 |
||||||||
|
13. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
||||||||
|
14. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 905 000 |
4 600 000 |
6 505 000 |
6 505 000 |
||||||
|
15. |
Szociális étkezés |
0 |
0 |
||||||||
|
16. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||||||||
|
17. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
||||||||
|
18. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 333 973 |
716 708 |
3 486 100 |
9 536 781 |
9 536 781 |
|||||
|
19. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 200 600 |
78 039 |
111 186 |
1 389 825 |
1 389 825 |
|||||
|
20. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
28 574 280 |
1 857 328 |
6 699 418 |
37 131 026 |
37 131 026 |
|||||
|
21. |
Közművelődés |
1 778 400 |
231 192 |
1 670 000 |
300 000 |
3 979 592 |
3 979 592 |
||||
|
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
2 119 000 |
275 470 |
190 500 |
2 584 970 |
2 584 970 |
|||||
|
23. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|||||||
|
24. |
Közutak fenntartása |
1 427 689 |
1 427 689 |
1 427 689 |
|||||||
|
25. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
952 500 |
952 500 |
952 500 |
|||||||
|
26. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
6 362 700 |
6 362 700 |
6 362 700 |
|||||||
|
27. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
156 711 |
156 711 |
156 711 |
|||||||
|
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
4 931 856 |
4 931 856 |
4 931 856 |
|||||||
|
29. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 762 210 |
2 762 210 |
2 762 210 |
|||||||
|
30. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
||||||||
|
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
159 004 |
159 004 |
159 004 |
|||||||
|
32. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 31): |
54 845 984 |
5 307 857 |
61 917 771 |
4 600 000 |
4 307 170 |
156 711 |
131 135 493 |
0 |
130 284 193 |
851 300 |
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
TARTALÉKOK (1 + 2) |
16 149 316 |
0 |
16 149 316 |
0 |
||||||
|
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
2. |
Céltartalék |
16 099 316 |
16 099 316 |
||||||||
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
5. |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||
|
6. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
8. melléklet a 10/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez
|
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2025-2026-2027. évi alakulása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
|
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
|
3. |
Kapott támogatás |
64 222 494 |
66 149 169 |
68 133 644 |
70 177 653 |
|
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
35 221 833 |
36 278 488 |
37 366 843 |
38 487 848 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
12 200 000 |
12 566 000 |
12 942 980 |
13 331 269 |
|
6. |
Működési bevétel |
9 273 882 |
9 552 098 |
9 838 661 |
10 133 821 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
50 241 |
51 748 |
53 301 |
54 900 |
|
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
28 962 241 |
29 831 108 |
30 726 041 |
31 647 823 |
|
9. |
Működési célú bevételek összesen (3+....+8) |
149 930 691 |
154 428 612 |
159 061 470 |
163 833 314 |
|
10. |
Személyi juttatások |
54 845 984 |
56 491 364 |
58 186 104 |
59 931 688 |
|
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 307 857 |
5 467 093 |
5 631 105 |
5 800 039 |
|
12. |
Dologi kiadások |
61 917 771 |
64 067 824 |
65 989 859 |
67 969 555 |
|
13. |
Egyéb működési célú támogatások |
4 307 170 |
4 436 385 |
4 569 477 |
4 706 561 |
|
14. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
156 711 |
161 412 |
166 255 |
171 242 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 600 000 |
4 738 000 |
4 880 140 |
5 026 544 |
|
16. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 305 382 |
2 374 543 |
2 445 780 |
2 519 153 |
|
17. |
Tartalékok |
16 149 316 |
16 633 795 |
17 132 809 |
17 646 794 |
|
18. |
Működési célú kiadások összesen (10+....+17) |
149 590 191 |
154 370 417 |
159 001 529 |
163 771 575 |
|
19. |
Megnevezés |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
|
20. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
21. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
|
22. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
309 426 762 |
101 052 073 |
10 997 349 |
11 327 270 |
|
23. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 832 500 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
279 975 179 |
5 101 384 |
5 254 426 |
5 412 058 |
|
26. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (22+....+25) |
592 234 441 |
106 153 457 |
16 251 775 |
16 739 328 |
|
27. |
Intézményi beruházások |
347 265 906 |
102 287 352 |
12 269 687 |
12 637 777 |
|
28. |
Felújítások |
3 810 000 |
3 924 300 |
4 042 029 |
4 163 290 |
|
29. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
241 499 035 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (27+....+32) |
592 574 941 |
106 211 652 |
16 311 716 |
16 801 067 |
|
34. |
Bevételek összesen (9+26) |
742 165 132 |
260 582 069 |
175 313 245 |
180 572 642 |
|
35. |
Kiadások összesen (18+33) |
742 165 132 |
260 582 069 |
175 313 245 |
180 572 642 |
9. melléklet a 10/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
|
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
|
1. |
Kapott támogatás |
64 222 494 |
Személyi juttatások |
54 845 984 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
312 259 262 |
Intézményi beruházások |
347 265 906 |
|
|
2. |
Támogatás államháztartáson belülről |
35 221 833 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 307 857 |
2. |
- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
Felújítások |
3 810 000 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
12 200 000 |
Dologi kiadások |
61 917 771 |
3. |
- ebből pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz |
||
|
4. |
Intézményi működési bevételek |
9 273 882 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
4 600 000 |
4. |
Előző évi felh.célú maradvány |
279 975 179 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
241 499 035 |
|
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 241 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 463 881 |
5. |
ÖSSZESEN: |
592 234 441 |
ÖSSZESEN: |
592 574 941 |
|
|
6. |
Előző évi műk.célú maradvány |
28 962 241 |
Általános tartalék |
16 149 316 |
6. |
Hiány: |
340 500 |
Többlet: |
---- |
|
|
7. |
ÖSSZESEN: |
149 930 691 |
ÖSSZESEN: |
147 284 809 |
||||||
|
8. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
2 645 882 |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
|
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
120 968 450 |
312 259 262 |
433 227 712 |
||||||
|
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
147 284 809 |
592 574 941 |
739 859 750 |
||||||
|
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-26 316 359 |
-280 315 679 |
-306 632 038 |
||||||
|
4. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
28 962 241 |
279 975 179 |
308 937 420 |
||||||
|
5. |
Működési célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||
|
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
2 305 382 |
0 |
2 305 382 |
||||||
|
8. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
9. |
Kiadások mindösszesen |
149 590 191 |
592 574 941 |
742 165 132 |
||||||
|
10. |
Bevételek mindösszesen |
149 930 691 |
592 234 441 |
742 165 132 |
||||||
10. melléklet a 10/2024. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
1. |
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
38 022 093 |
9 110 093 |
12 059 852 |
10 559 852 |
9 059 852 |
10 059 852 |
10 059 852 |
9 059 852 |
12 059 852 |
10 559 852 |
9 559 852 |
9 759 837 |
149 930 691 |
|
2. |
Kapott támogatás |
5 351 875 |
5 351 875 |
5 351 875 |
5 351 875 |
5 351 875 |
5 351 875 |
5 351 875 |
5 351 875 |
5 351 875 |
5 351 875 |
5 351 875 |
5 351 869 |
64 222 494 |
|
3. |
Támogatás államháztartáson belülről |
2 935 153 |
2 935 153 |
2 935 153 |
2 935 153 |
2 935 153 |
2 935 153 |
2 935 153 |
2 935 153 |
2 935 153 |
2 935 153 |
2 935 153 |
2 935 150 |
35 221 833 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
3 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 000 000 |
1 500 000 |
500 000 |
700 000 |
12 200 000 |
||||
|
5. |
Intézményi működési bevételek |
772 824 |
772 824 |
772 824 |
772 824 |
772 824 |
772 824 |
772 824 |
772 824 |
772 824 |
772 824 |
772 824 |
772 818 |
9 273 882 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 241 |
50 241 |
|||||||||||
|
7. |
Működési célú előző évi költségvetési maradvány |
28 962 241 |
28 962 241 |
|||||||||||
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
1 733 786 |
8 832 488 |
150 840 000 |
150 852 988 |
312 259 262 |
||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú előző évi költségvetési maradvány |
279 975 179 |
279 975 179 |
|||||||||||
|
10. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
11. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek) |
|||||||||||||
|
12. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10 + 11) |
317 997 272 |
9 110 093 |
13 793 638 |
19 392 340 |
159 899 852 |
10 059 852 |
10 059 852 |
9 059 852 |
162 912 840 |
10 559 852 |
9 559 852 |
9 759 837 |
742 165 132 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
13. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (14 +…+ 18) |
10 552 634 |
10 552 634 |
10 552 634 |
11 668 604 |
10 552 634 |
10 552 634 |
11 668 604 |
10 552 634 |
10 552 634 |
11 668 604 |
10 552 634 |
11 708 609 |
131 135 493 |
|
14. |
Személyi juttatások |
4 570 500 |
4 570 500 |
4 570 500 |
4 570 500 |
4 570 500 |
4 570 500 |
4 570 500 |
4 570 500 |
4 570 500 |
4 570 500 |
4 570 500 |
4 570 484 |
54 845 984 |
|
15. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
442 320 |
442 320 |
442 320 |
442 320 |
442 320 |
442 320 |
442 320 |
442 320 |
442 320 |
442 320 |
442 320 |
442 337 |
5 307 857 |
|
16. |
Dologi kiadások |
5 159 814 |
5 159 814 |
5 159 814 |
5 159 814 |
5 159 814 |
5 159 814 |
5 159 814 |
5 159 814 |
5 159 814 |
5 159 814 |
5 159 814 |
5 159 817 |
61 917 771 |
|
17. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
420 000 |
4 600 000 |
|
18. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 115 970 |
1 115 970 |
1 115 970 |
1 115 971 |
4 463 881 |
||||||||
|
19. |
Felhalmozási kiadások |
152 573 786 |
5 999 988 |
215 900 |
3 810 000 |
428 991 867 |
642 900 |
340 500 |
592 574 941 |
|||||
|
20. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
21. |
Tartalékok |
16 149 316 |
16 149 316 |
|||||||||||
|
22. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése) |
2 305 382 |
2 305 382 |
|||||||||||
|
23. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13 + 19 + 20 + 21 + 22) |
12 858 016 |
10 552 634 |
163 126 420 |
17 668 592 |
10 552 634 |
10 552 634 |
11 884 504 |
14 362 634 |
439 544 501 |
11 668 604 |
11 195 534 |
28 198 425 |
742 165 132 |