Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.07.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 26- 2024. 09. 26Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.07.) önkormányzati rendelet módosításáról
Simonfa Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését
a) 1.120.176.929,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 1.120.176.929,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételt 560.320.858,- Ft-ban, ebből:
aa) az előző évi költségvetési maradványt 33.830.865,- Ft-ban
ab) önkormányzatok működési támogatásait 443.816.550,- Ft-ban
ac) működési célú támogatásértékű bevételt 26.749.719,- Ft-ban
ad) közhatalmi bevételeket 12.900.000,- Ft-ban
ae) intézményi működési bevételt 42.550.980,- Ft-ban
af) működési célú átvett pénzeszközöket 300.000,- Ft-ban
ag) államháztartáson belüli megelőlegezéseket 172.744,- Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 560.320.858,- Ft-ban, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 170.417.198,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 21.356.299,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 74.130.912,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.051.820,- Ft-ban
be) a támogatásértékű működési kiadásait 272.644.877,- Ft-ban
bf) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 300.000,- Ft-ban
bg) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 400.000,- Ft-ban
bh) a céltartalékot 100.000,- Ft-ban
bi) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 14.919.752,- Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 559.856.071,- Ft-ban, ebből:
ca) előző évi költségvetési maradványt 444.500,- Ft-ban
cb) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 547.411.571,- Ft-ban
cc) ingatlan értékesítése 12.000.000,- Ft-ban
cd) tárgyi eszköz értékesítése 0,- Ft-ban
ce) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0,- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 559.856.071,- Ft-ban, ebből:
da) intézményi beruházások összegét 143.714.500,- Ft-ban
db) felújítások összegét 408.005.069,- Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 8.136.502,- Ft-ban állapítja meg.
(3) Az előző évi költségvetési maradványt - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 10/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
526 317 249 |
525 317 249 |
1 000 000 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
443 816 550 |
443 816 550 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
155 874 328 |
155 874 328 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyées közveleséi feladatainak támogatás |
66 271 560 |
66 271 560 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
191 157 206 |
191 157 206 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
14 612 485 |
14 612 485 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 792 750 |
3 792 750 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
8 525 721 |
8 525 721 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevétel |
3 582 500 |
3 582 500 |
0 |
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
26 749 719 |
26 749 719 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
11 691 066 |
11 691 066 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalaptól |
14 265 193 |
14 265 193 |
0 |
|
társulástól és költségvetési szervtől |
433 460 |
433 460 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és ktgv.szerveik |
360 000 |
360 000 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
12 900 000 |
12 900 000 |
0 |
|
vagyoni típusú adók |
3 600 000 |
3 600 000 |
0 |
|
értékesítési és forgalmi adók |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
|
egyéb áruhasználati adók |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
700 000 |
0 |
|
4. Működési bevétel |
42 550 980 |
41 850 980 |
700 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
2 850 000 |
2 650 000 |
200 000 |
|
közvetített szolgáltatások |
12 500 000 |
12 500 000 |
0 |
|
tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
kamatbevétel |
60 000 |
60 000 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
26 140 980 |
25 640 980 |
500 000 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
II. Felhalmozási |
559 411 571 |
559 411 571 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
547 411 571 |
547 411 571 |
0 |
|
központi költségvetési szervtől |
8 242 341 |
8 242 341 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
539 169 230 |
539 169 230 |
0 |
|
2. Ingatlanok értékesítése |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
|
3. Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 085 728 820 |
1 084 728 820 |
1 000 000 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
34 275 365 |
34 275 365 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
33 830 865 |
33 830 865 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
444 500 |
444 500 |
0 |
|
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
V. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
172 744 |
172 744 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
1 120 176 929 |
1 119 176 929 |
1 000 000 |
2. melléklet a 10/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
545 301 106 |
544 451 106 |
850 000 |
|
|
Személyi juttatások |
170 417 198 |
170 417 198 |
0 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
21 356 299 |
21 356 299 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
20 190 804 |
20 190 804 |
0 |
|
|
Táppénz hozzájárulás |
22 692 |
22 692 |
0 |
|
|
Személyi jövedelemadó |
1 142 803 |
1 142 803 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
74 130 912 |
74 130 912 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 051 820 |
6 051 820 |
0 |
|
|
Támogatásértékű működési kiadás |
272 644 877 |
272 494 877 |
150 000 |
|
|
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
1 |
1 |
0 |
|
|
közponi költségvetési szervnek |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
|
társulások és költségvetési sezrveik |
272 494 876 |
272 494 876 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
|
vállalkozásnak |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
|
egyéb civil szervezetek |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
559 856 071 |
559 856 071 |
0 |
|
|
Intézményi beruházások |
143 714 500 |
143 714 500 |
0 |
|
|
Felújítások |
408 005 069 |
408 005 069 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
8 136 502 |
8 136 502 |
0 |
|
|
TARTALÉKOK |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Céltartalék |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Működési célú |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 105 257 177 |
1 104 407 177 |
850 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
14 919 752 |
14 919 752 |
0 |
|
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
14 919 752 |
14 919 752 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 120 176 929 |
1 119 326 929 |
850 000 |
|
3. melléklet a 10/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
felújítási cél megnevezése |
Előirányzat nettó értéke |
Előirányzat Áfa értéke |
Felújítás összesen |
|
Zártkerti út felújítása |
118 110 236 |
31 889 764 |
150 000 000 |
|
Kultúrház tető felújítása |
6 050 662 |
1 633 679 |
7 684 341 |
|
Szolgáltatái lakás felújítása |
39 370 079 |
10 629 921 |
50 000 000 |
|
Bolt felújítása |
39 370 079 |
10 629 921 |
50 000 000 |
|
Útfelújítás |
39 370 079 |
10 629 921 |
50 000 000 |
|
Közösségi tér felújítása |
78 740 157 |
21 259 843 |
100 000 000 |
|
KAVÍZ felújítása |
252 542 |
68 186 |
320 728 |
|
Összesen |
321 263 834 |
86 741 235 |
408 005 069 |
4. melléklet a 10/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
összeg |
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény |
63 000 |
|
Települési támogatás |
5 988 820 |
|
Összesen |
6 051 820 |
5. melléklet a 10/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
483 594 183 |
482 594 183 |
1 000 000 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
443 816 550 |
443 816 550 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
155 874 328 |
155 874 328 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyées közveleséi feladatainak támogatás |
66 271 560 |
66 271 560 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
191 157 206 |
191 157 206 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
14 612 485 |
14 612 485 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 792 750 |
3 792 750 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
8 525 721 |
8 525 721 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevétel |
3 582 500 |
3 582 500 |
0 |
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
14 476 653 |
14 476 653 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
63 000 |
63 000 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalaptól |
13 620 193 |
13 620 193 |
0 |
|
társulástól és költségvetési szervtől |
433 460 |
433 460 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és ktgv.szerveik |
360 000 |
360 000 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
12 900 000 |
12 900 000 |
0 |
|
vagyoni típusú adók |
3 600 000 |
3 600 000 |
0 |
|
értékesítési és forgalmi adók |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
|
egyéb áruhasználati adók |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
700 000 |
0 |
|
4. Működési bevétel |
12 100 980 |
11 400 980 |
700 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
2 250 000 |
2 050 000 |
200 000 |
|
közvetített szolgáltatások |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
|
tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
kamatbevétel |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
2 840 980 |
2 340 980 |
500 000 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
II. Felhalmozási |
559 411 571 |
559 411 571 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
547 411 571 |
547 411 571 |
0 |
|
központi költségvetési szervtől |
8 242 341 |
8 242 341 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
539 169 230 |
539 169 230 |
0 |
|
2. Ingatlanok értékesítése |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
|
3. Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 043 005 754 |
1 042 005 754 |
1 000 000 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
18 660 970 |
18 660 970 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
18 660 970 |
18 660 970 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
V. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
172 744 |
172 744 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
1 061 839 468 |
1 060 839 468 |
1 000 000 |
6. melléklet a 10/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
349 272 731 |
348 422 731 |
850 000 |
|
|
Személyi juttatások |
34 265 232 |
34 265 232 |
0 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
3 570 356 |
3 570 356 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
3 393 539 |
3 393 539 |
0 |
|
|
Táppénz hozzájárulás |
9 567 |
9 567 |
0 |
|
|
Személyi jövedelemadó |
167 250 |
167 250 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
32 040 447 |
32 040 447 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 051 820 |
6 051 820 |
0 |
|
|
Támogatásértékű működési kiadás |
272 644 876 |
272 494 876 |
150 000 |
|
|
közponi költségvetési szervnek |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
|
társulások és költségvetési sezrveik |
272 494 876 |
272 494 876 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
|
vállalkozásnak |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
|
egyéb civil szervezetek |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
559 411 571 |
559 411 571 |
0 |
|
|
Intézményi beruházások |
143 270 000 |
143 270 000 |
0 |
|
|
Felújítások |
408 005 069 |
408 005 069 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
8 136 502 |
8 136 502 |
0 |
|
|
TARTALÉKOK |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Céltartalék |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Működési célú |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
908 784 302 |
907 934 302 |
850 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
153 055 166 |
153 055 166 |
0 |
|
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
14 919 752 |
14 919 752 |
0 |
|
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
138 135 414 |
138 135 414 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 061 839 468 |
1 060 989 468 |
850 000 |
|
7. melléklet a 10/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
42 723 066 |
42 723 066 |
0 |
|
1. Működési célú támogatásértékű bevétel |
12 273 066 |
12 273 066 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
11 628 066 |
11 628 066 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalaptól |
645 000 |
645 000 |
0 |
|
2. Működési bevétel |
30 450 000 |
30 450 000 |
0 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
közvetített szolgáltatások |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
|
kamatbevétel |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
23 300 000 |
23 300 000 |
0 |
|
II. Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
42 723 066 |
42 723 066 |
0 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
15 614 395 |
15 614 395 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
15 169 895 |
15 169 895 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
444 500 |
444 500 |
0 |
|
Finanszírozási műveletek |
138 135 414 |
138 135 414 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
138 135 414 |
138 135 414 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
196 472 875 |
196 472 875 |
0 |
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
196 028 375 |
196 028 375 |
0 |
|
Személyi juttatások |
136 151 966 |
136 151 966 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
17 785 943 |
17 785 943 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
16 797 265 |
16 797 265 |
0 |
|
Táppénz hozzájárulás |
13 125 |
13 125 |
0 |
|
Személyi jövedelemadó |
975 553 |
975 553 |
0 |
|
Dologi kiadások |
42 090 465 |
42 090 465 |
0 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
1 |
1 |
0 |
|
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
1 |
1 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
444 500 |
444 500 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
444 500 |
444 500 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
196 472 875 |
196 472 875 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
196 472 875 |
196 472 875 |
0 |
8. melléklet a 10/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
Pénzforgalmi bevételek |
1 085 728 820 |
Pénzforgalmi kiadások |
1 105 157 177 |
|
Működési célú |
526 317 249 |
Működési célú |
545 301 106 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
443 816 550 |
Személyi jellegű kiadások |
170 417 198 |
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
26 749 719 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 356 299 |
|
Közhatalmi bevételek |
12 900 000 |
Dologi kiadások |
74 130 912 |
|
Intézményi működési bevétel |
42 550 980 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 051 820 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
Támogatásértékű működési kiadás |
272 644 877 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
300 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
400 000 |
||
|
Felhalmozási célú |
559 856 071 |
||
|
Felhalmozási célú |
559 411 571 |
Intézményi beruházások |
143 714 500 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
547 411 571 |
Felújítások |
408 005 069 |
|
Ingatlanok értékesítése |
12 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
8 136 502 |
|
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
15 019 752 |
|
Működési célú céltartalék |
100 000 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
14 919 752 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
34 448 109 |
||
|
Működési hiány |
34 003 609 |
||
|
Felhalmozási hiány |
444 500 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 085 728 820 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 120 176 929 |
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
|
Belső forrásból |
34 275 365 |
Hitel törlesztése |
0 |
|
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
33 830 865 |
Működési célú hitel törlesztése |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
444 500 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
|
Finanszírozási műveletek |
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Működési hiány |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási hiány |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
172 744 |
||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 120 176 929 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 120 176 929 |
|
Működési célú bevételek összesen |
560 320 858 |
Működési célú kiadások összesen |
560 320 858 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
559 856 071 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
559 856 071 |
9. melléklet a 10/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||||||||
|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
35 981 611 |
35 981 611 |
35 981 611 |
36 548 861 |
36 548 861 |
36 548 861 |
36 548 861 |
36 548 861 |
43 480 829 |
36 548 861 |
36 548 861 |
36 548 861 |
443 816 550 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
725 489 |
725 489 |
0 |
996 081 |
12 502 537 |
996 081 |
996 081 |
1 017 581 |
5 420 637 |
996 081 |
1 017 581 |
1 356 081 |
26 749 719 |
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
10 000 |
100 000 |
6 300 000 |
40 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100 000 |
6 200 000 |
100 000 |
10 000 |
10 000 |
12 900 000 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
3 545 915 |
3 545 915 |
3 545 915 |
3 545 915 |
3 545 915 |
3 545 915 |
3 545 915 |
3 545 915 |
3 545 915 |
3 545 915 |
3 545 915 |
3 545 915 |
42 550 980 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
547 411 571 |
0 |
0 |
547 411 571 |
|
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 000 |
0 |
0 |
0 |
12 000 000 |
|
TÁRGYI ESZKÖZ ÉRTÉKESÍTÉSE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
34 275 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 275 365 |
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK |
0 |
0 |
0 |
73 645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 099 |
0 |
0 |
0 |
172 744 |
|
Összesen: |
74 563 380 |
40 378 015 |
45 852 526 |
41 229 502 |
52 632 313 |
41 125 857 |
41 125 857 |
41 237 357 |
70 771 480 |
588 627 428 |
41 147 357 |
41 485 857 |
1 120 176 929 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
42 343 612 |
42 343 612 |
42 343 612 |
43 945 254 |
43 945 254 |
55 451 710 |
43 945 254 |
43 945 254 |
55 400 877 |
43 945 254 |
43 945 254 |
43 945 258 |
545 500 205 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
1 197 069 |
0 |
1 |
0 |
0 |
7 578 501 |
551 080 500 |
0 |
0 |
559 856 071 |
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE |
15 091 807 |
0 |
0 |
-271 154 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 820 653 |
|
Összesen: |
57 435 419 |
42 343 612 |
42 343 612 |
44 871 169 |
43 945 254 |
55 451 711 |
43 945 254 |
43 945 254 |
62 979 378 |
595 025 754 |
43 945 254 |
43 945 258 |
1 120 176 929 |