a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 526.138 e Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 e Ft

c) közhatalmi bevételek 162.000 e Ft

d) működési bevételek 137.053 e Ft

e) felhalmozási bevételek 5.000 e Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök 9.889 e Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft. A bevételeket részletesen forrásonkénti bontásban, címenként a 3. melléklet, költségvetési szervenként az 5. melléklet tartalmazza.

a) személyi juttatások 275.317 e Ft

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 36.714 e Ft

c) dologi kiadások 209.926 e Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.450 e Ft

e) egyéb működési célú kiadások 254.374 e Ft, ebből működési célú tartalék 30 e Ft

f) beruházási kiadások 16.381 e Ft, ebből tartalék 4.487 e Ft

g) felújítási kiadások 135.258 e Ft

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 4.116 e Ft. A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban a 4. melléklet, költségvetési szervenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

a) Költségvetés működési többlet 57.298 e Ft

b) Költségvetés felhalmozási hiánya 150.754 e Ft

a) Maradvány igénybevétel 107.043 e Ft

b) ÁHT-n belüli megelőlegezése 122 e Ft

c) Hitelek, kölcsönök felvétele ÁHT-n kívülről 20.000 e Ft

d) Finanszírozási bevételek összesen: 127.165 e Ft

e) ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése 13.709 e Ft

f) Hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívülre 20.000 e Ft

g) Finanszírozási kiadások összesen: 33.709 e Ft”