Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 03. 29- 2024. 03. 29Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület Rábapatona Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési fő összegét 758.759 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 669.826 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 758.759 ezer forint, a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: -88.933 ezer forint”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) ) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 242.607 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 189.965 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 75.000 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 24.154 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 38.100 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: -ezer forint,
h) B8 Finanszírozási bevételek 100.000 ezer forint
i) Költségvetési bevételek összesen: 669.826 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 631.726 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 38.100 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 631.726 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 38.100 ezer forint.”
3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 163.858 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 21.617 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 225.606 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.722 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 39.462 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 19.411 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 261.965 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: ezer forint,
i) K.9. Finanszírozási kiadások 22.118 ezer forint
j) Költségvetési kiadások összesen: 758.759 ezer forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 477.383 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 281.376 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 477.383 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 281.376 ezer forint”
4. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 9.670 ezer forint, melyből
a) az általános tartalék 9.670 ezer forint,
b) a céltartalék - ezer forint.”
5. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) -154.343 ezer forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) – -243.276 ezer forint hiány.”
6. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. és 13. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„12. § (1) )A Polgármesteri Hivatal 2023.. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: - ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: - ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: - ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: - ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - ezer forint,
h) B8. Finanszírozási bevételek 49.682 ezer forint,
Költségvetési bevételek összesen: 49.682 ezer forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 49.682 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 49.682 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint.
13. § (1) A Rábapatonai Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 35.938 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.644 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 8.534 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: - ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 514 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 52 ezer forint,
g) K7. Felújítások: - ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 49.682 ezer forint.
(2) A Rábapatonai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 49.682 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.
d) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 49.682 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint”
7. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 17. és 18. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„17. § (1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: -..... ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: -..... ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: -..... ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: -..... ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: -..... ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: -..... ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: -..... ezer forint,
h) B8. Finanszírozási bevételek 110.601 ezer forint,
Költségvetési bevételek összesen: 110.601 ezer forint.
(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 110.601 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.
(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 110.601 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - ezer forint.
18. § (1) A Rábapatonai Katica Óvoda 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 91.398 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.341 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 6.595 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: - ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: - ezer forint,
f) K6. Beruházások: 267 ezer forint,
g) K7. Felújítások: - ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 110.601 ezer forint.
(2) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 110.601 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.
(3) A Rábapatonai Katica Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 110.601 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - ezer forint.”
8. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 21–23. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„21. § Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 758.759 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 600.133 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 158.626 ezer forint többlet
22. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 242.607 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 189.965 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 75.00 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 24.154 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek 38.100 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - ezer forint,
h) B8. Hosszú lejárató hitelek, kölcsönök felv. pü-i váll. 188.933 ezer forint
i) Költségvetési bevételek összesen: 758.759 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 720.659 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 38.100 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 720.659 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 38.100 ezer forint
23. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 36.522 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.632 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 210.483 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.722 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 40.598 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 19.093 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 261.965 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások 22.118 ezer forint
j) Költségvetési kiadások összesen: 600.133 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 319.075 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 281.058 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - ezer forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 319.075 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 281.058 ezer forint.”
9. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
(2) Az 1–9. § és az 1. melléklet 2024. március 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 10/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
69.058 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
101.261 |
4 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
18.585 |
5 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
10.512 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5.924 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3.610 |
8 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
208.950 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4.599 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
213.549 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
189.965 |
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
189.965 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
- |
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32. |
- |
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
- |
6 |
ebből a helyi adók: |
- |
|
7 |
- építményadó |
- |
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
- |
|
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
14.000 |
|
10 |
- telekadó |
- |
|
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
- |
12 |
ebből a helyi adók: |
- |
|
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
61.000 |
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
. |
|
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
. |
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
. |
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
10 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
. |
12 |
ebből a helyi adók: |
. |
|
13 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
. |
|
14 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
- |
15 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|
16 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
75.000 |
4. 1. számú tájékoztató: A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege
Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rovatok |
2023. terv |
2023. II. félév módosított |
Rovatok |
2023. terv |
2023. II. félév módosított |
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
208.950 |
238.008 |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
142.000 |
144.9285 |
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
K12. Külső személyi juttatások |
17.602 |
18.929 |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
K1. Személyi juttatások |
159.602 |
163.858 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19.491 |
21.617 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
K31. Készletbeszerzés |
8.500 |
9.874 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4.599 |
4.599 |
K32. Kommunikációs szolgáltatások |
2.620 |
2.244 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
192.560 |
242.607 |
K33. Szolgáltatási kiadások |
100.737 |
155.478 |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
2.280 |
3.067 |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
26.978 |
54.943 |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
K3. Dologi kiadások |
141.115 |
225.606 |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
K41. Társadalombiztosítási ellátások |
|||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
189.965 |
189.965 |
K42. Családi támogatások |
44 |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
189.965 |
189.965 |
K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
B31. Jövedelemadók |
K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||||
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||||
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||||
B34. Vagyoni típusú adók |
14.000 |
14.000 |
K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
61.000 |
61.000 |
K48. Egyéb nem intézményi ellátások |
4.740 |
4.678 |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4.740 |
4.722 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
75.000 |
75.000 |
K501. Nemzetközi kötelezettségek |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
K502. Elvonások és befizetések |
2.054 |
24.397 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
|||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
9.313 |
9.313 |
K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|||
B405. Ellátási díjak |
8.536 |
8.536 |
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2.305 |
2.305 |
K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||||
B408. Kamatbevételek |
4.000 |
K509. Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
K510. Kamattámogatások |
|||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak |
|||||
B411. Egyéb működési bevételek |
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2.899 |
5.395 |
|||
B4. Működési bevételek |
24.154 |
24.154 |
K513. Tartalékok |
51.147 |
9.670 |
|
B51. Immateriális javak |
38.100 |
38.100 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
56.100 |
39.462 |
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése |
7.087 |
||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése |
14.000 |
14.547 |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||||
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek |
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
54 |
3.830 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
38.100 |
38.100 |
K65. Részesedések beszerzése |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5.708 |
1.034 |
|||
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
K6. Beruházások |
26.849 |
19.411 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
K71. Ingatlanok felújítása |
216.508 |
213.070 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
K72. Informatikai eszközök felújítása |
|||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
58.457 |
48.896 |
|||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
K7. Felújítások |
274.965 |
261.966 |
|||
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
|||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||||
B811. Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
|||||
B813 Maradvány igénybevétele |
61.152 |
88.933 |
K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||
B817. Lekötött bankbetét megszüntetése |
100.000 |
100.000 |
K 87. Lakástámogatás |
|||
K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
||||||
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
K911 Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre |
10.700 |
10.700 |
||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
8.358 |
11.418 |
||||
B8. Finanszírozási bevétel |
161.152 |
188.933 |
K9. Finanszírozási kiadás |
19.058 |
22.118 |
|
Költségvetési bevételek |
701.920 |
758.759 |
Költségvetési kiadások |
701.920 |
758.759 |
|