Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
a 2023.évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 25- 2024. 05. 25Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
a 2023.évi költségvetés végrehajtásáról
Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:
1. § (1) Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testülete a 2023.évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót:
a) 355.734.513,-Ft költségvetési bevétellel,
b) 335.467.359,-Ft költségvetési kiadással,
c) 219.550.802,-Ft finanszírozási bevétellel, valamint
d) 115.624.369,-Ft finanszírozási kiadással fogadja el.
(2) A bevételek forrásonkénti, intézményenkénti részletezését az 1. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
(3) A kiadások költségvetési szervek, feladatok és kiemelt előirányzatok közötti megosztását a 2. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
2. § Szákszend Község Önkormányzatának 2023.évi előirányzat teljesítési adatait kötelező és önként vállalt feladatonkénti megbontásban a 3. melléklet és 4. melléklet szerint fogadja el.
3. § Az önkormányzat intézményei 2023.évi foglalkoztatotti statisztikai állományi létszámának alakulását az 5. melléklet szerint jóváhagyja.
4. § Szákszend Község Önkormányzata és intézményei 2023.évi maradvány-kimutatását a 6. melléklet szerint elfogadja. A 2023.évi alaptevékenység maradványát 124.193.587,-Ft összeggel jóváhagyja.
5. § Hatályát veszti a 2022.évi költségvetés végrehajtásáról szóló 11/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelet.
6. § Ez a rendelet 2024. május 25-én lép hatályba.
1. melléklet a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat |
Megnevezés |
Szákszend Község Önkormányzata |
Szákszendi Kiskuckó Óvoda |
Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ |
Összesen |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
B111 |
Önkorm.műk.támog. |
26 038 473 |
27 088 473 |
27 088 473 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 038 473 |
27 088 473 |
27 088 473 |
|
B112 |
Köznev.támogatása |
41 298 190 |
47 282 821 |
47 282 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 298 190 |
47 282 821 |
47 282 821 |
|
B1131 |
Szoc. és gyermekjóléti fel.tám. |
33 643 660 |
42 532 720 |
42 532 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 643 660 |
42 532 720 |
42 532 720 |
|
B1132 |
Gyermekétkeztetés támogatás |
21 999 149 |
24 849 783 |
24 849 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 999 149 |
24 849 783 |
24 849 783 |
|
B114 |
Kulturális feladat tám. |
3 297 370 |
4 480 218 |
4 480 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 297 370 |
4 480 218 |
4 480 218 |
|
B115 |
Műk.célű ktgv.tám. |
0 |
1 146 810 |
1 146 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 146 810 |
1 146 810 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bev. |
0 |
8 170 423 |
8 170 423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 170 423 |
8 170 423 |
|
B16 |
Egyéb műk.c. támogatás |
7 635 940 |
7 327 940 |
7 298 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 635 940 |
7 327 940 |
7 298 687 |
||
|
B1 rovat összesen |
133 912 782 |
162 879 188 |
162 849 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 912 782 |
162 879 188 |
162 849 935 |
|
|
B21 |
Felhalm.célú önkorm.tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmc. tám. |
0 |
121 958 592 |
121 958 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 958 592 |
121 958 592 |
|
B2 rovat összesen |
0 |
121 958 592 |
121 958 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 958 592 |
121 958 592 |
|
|
B311 |
Magánszem.jöv.adó |
0 |
420 000 |
417 986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
420 000 |
417 986 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 947 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 947 781 |
|
B351 |
Iparűzési adó |
23 000 000 |
39 500 000 |
39 106 478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 000 000 |
39 500 000 |
39 106 478 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bev. |
500 000 |
945 000 |
944 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
945 000 |
944 948 |
|
B3 rovat összesen |
28 500 000 |
45 865 000 |
45 417 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 500 000 |
45 865 000 |
45 417 193 |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenért. |
400 000 |
400 000 |
379 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
379 000 |
|
B403 |
Közvetített szolg. ellnért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
8 040 000 |
8 740 000 |
8 719 473 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 040 000 |
8 740 000 |
8 719 473 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
3 840 600 |
3 840 600 |
3 501 365 |
425 700 |
425 700 |
397 590 |
3 831 640 |
4 424 740 |
4 424 691 |
8 097 940 |
8 691 040 |
8 323 646 |
|
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 599 740 |
0 |
0 |
0 |
1 034 333 |
1 194 733 |
1 194 654 |
2 934 333 |
3 094 733 |
2 794 394 |
|
B408 |
Kamatbevételek |
8 000 |
28 000 |
11 902 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
44 |
8 100 |
28 100 |
11 946 |
|
B410 |
Biztosító által fiz. kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 000 |
49 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 000 |
49 000 |
|
B411 |
Egyéb műk.bevételek |
1 200 000 |
2 548 000 |
2 547 500 |
20 000 |
20 000 |
14 247 |
5 000 |
5 000 |
3 350 |
1 225 000 |
2 573 000 |
2 565 097 |
|
B4 rovat összesen |
15 388 600 |
17 456 600 |
16 758 980 |
445 700 |
494 700 |
460 837 |
4 871 073 |
5 624 573 |
5 622 739 |
20 705 373 |
23 575 873 |
22 842 556 |
|
|
Működési bevételek |
177 801 382 |
348 159 380 |
346 984 700 |
445 700 |
494 700 |
460 837 |
4 871 073 |
5 624 573 |
5 622 739 |
183 118 155 |
354 278 653 |
353 068 276 |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
2 050 000 |
2 021 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 050 000 |
2 021 237 |
|
B5 rovat összesen |
0 |
2 050 000 |
2 021 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 050 000 |
2 021 237 |
|
|
B64 |
Működési célú visszatér.tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B65 |
Egyéb műk.c. átvett peszk. |
500 000 |
650 000 |
645 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
650 000 |
645 000 |
|
B6 rovat összesen |
500 000 |
650 000 |
645 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
650 000 |
645 000 |
|
|
B75 |
Egyéb felhalmc. átvett peszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 rovat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
500 000 |
2 700 000 |
2 666 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
2 700 000 |
2 666 237 |
|
|
Költségvetési bevételek |
178 301 382 |
350 859 380 |
349 650 937 |
445 700 |
494 700 |
460 837 |
4 871 073 |
5 624 573 |
5 622 739 |
183 618 155 |
356 978 653 |
355 734 513 |
|
|
B8131 |
Előző évi maradv. igényb. |
102 055 887 |
102 260 261 |
102 260 261 |
255 357 |
255 357 |
255 357 |
265 092 |
265 092 |
265 092 |
102 576 336 |
102 780 710 |
102 780 710 |
|
B814 |
ÁHB megelőlegzések |
0 |
6 267 285 |
6 267 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 267 285 |
6 267 285 |
|
B816 |
Irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
55 258 621 |
60 344 381 |
56 369 750 |
51 303 924 |
57 824 221 |
54 133 057 |
106 562 545 |
118 168 602 |
110 502 807 |
|
B8 rovat összesen |
102 055 887 |
108 527 546 |
108 527 546 |
55 513 978 |
60 599 738 |
56 625 107 |
51 569 016 |
58 089 313 |
54 398 149 |
209 138 881 |
227 216 597 |
219 550 802 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
102 055 887 |
108 527 546 |
108 527 546 |
55 513 978 |
60 599 738 |
56 625 107 |
51 569 016 |
58 089 313 |
54 398 149 |
209 138 881 |
227 216 597 |
219 550 802 |
|
|
Bevételek összesen |
280 357 269 |
459 386 926 |
458 178 483 |
55 959 678 |
61 094 438 |
57 085 944 |
56 440 089 |
63 713 886 |
60 020 888 |
392 757 036 |
584 195 250 |
575 285 315 |
|
2. melléklet a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat |
Megnevezés |
Szákszend Község Önkormányzata |
Szákszendi Kiskuckó Óvoda |
Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ |
Összesen |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetm. |
23 757 899 |
26 050 167 |
23 249 658 |
30 135 885 |
30 335 885 |
30 320 486 |
30 014 936 |
33 178 945 |
33 178 105 |
83 908 720 |
89 564 997 |
86 748 249 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
2 500 000 |
3 150 000 |
3 150 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
6 650 000 |
7 300 000 |
7 300 000 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyett.díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
171 719 |
0 |
200 000 |
171 719 |
|
K1107 |
Béren kivüli juttatások |
1 045 000 |
1 191 500 |
1 191 500 |
1 540 000 |
1 564 000 |
1 558 334 |
1 540 000 |
1 614 000 |
1 613 334 |
4 125 000 |
4 369 500 |
4 363 168 |
|
K1109 |
Közlekedési ktg.térítés |
0 |
0 |
0 |
165 000 |
184 860 |
184 860 |
0 |
0 |
0 |
165 000 |
184 860 |
184 860 |
|
K1113 |
Foglalk.egyéb szem.jutt. |
200 000 |
200 000 |
37 654 |
400 000 |
396 140 |
266 304 |
500 000 |
211 765 |
211 765 |
1 100 000 |
807 905 |
515 723 |
|
K121 |
Választott tiszts.v.jutt. |
12 664 400 |
12 664 400 |
12 664 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 664 400 |
12 664 400 |
12 664 400 |
|
K122 |
Egyéb jogv.jutt. |
171 300 |
841 300 |
735 550 |
360 000 |
560 000 |
516 750 |
0 |
0 |
0 |
531 300 |
1 401 300 |
1 252 300 |
|
K123 |
Egyéb külső szem.jutt. |
1 700 000 |
1 630 000 |
1 598 309 |
0 |
10 000 |
3 776 |
255 702 |
331 937 |
205 703 |
1 955 702 |
1 971 937 |
1 807 788 |
|
K1 rovat összesen |
40 888 599 |
43 927 367 |
40 827 071 |
35 100 885 |
36 200 885 |
36 000 510 |
35 110 638 |
38 336 647 |
38 180 626 |
111 100 122 |
118 464 899 |
115 008 207 |
|
|
K2 |
Munkaadókat terh.jár. |
5 779 981 |
5 976 061 |
5 783 792 |
5 342 893 |
5 459 893 |
5 070 500 |
4 776 883 |
5 727 245 |
5 402 023 |
15 899 757 |
17 163 199 |
16 256 315 |
|
K2 rovat összesen |
5 779 981 |
5 976 061 |
5 783 792 |
5 342 893 |
5 459 893 |
5 070 500 |
4 776 883 |
5 727 245 |
5 402 023 |
15 899 757 |
17 163 199 |
16 256 315 |
|
|
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
57 305 |
110 000 |
110 000 |
60 408 |
210 000 |
210 000 |
117 713 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
5 583 000 |
6 465 000 |
3 677 991 |
1 275 000 |
1 275 000 |
1 139 465 |
980 000 |
1 180 000 |
1 047 156 |
7 838 000 |
8 920 000 |
5 864 612 |
|
K321 |
Inform.szolgáltatások |
1 115 300 |
1 115 300 |
1 114 505 |
86 400 |
89 400 |
88 596 |
252 320 |
262 320 |
252 654 |
1 454 020 |
1 467 020 |
1 455 755 |
|
K322 |
Egyéb komm.szolg. |
100 000 |
112 000 |
111 649 |
70 200 |
81 200 |
80 844 |
172 800 |
192 800 |
185 797 |
343 000 |
386 000 |
378 290 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolg. |
2 500 000 |
5 050 000 |
4 389 939 |
55 000 |
125 000 |
90 002 |
2 412 000 |
2 997 826 |
2 598 910 |
4 967 000 |
8 172 826 |
7 078 851 |
|
K3312 |
Gázenergia szolg. |
1 800 000 |
2 879 500 |
2 746 822 |
1 000 000 |
2 500 000 |
1 527 854 |
0 |
0 |
0 |
2 800 000 |
5 379 500 |
4 274 676 |
|
K3314 |
Víz- és csatornaszolg. |
300 000 |
321 000 |
320 322 |
250 000 |
250 000 |
162 231 |
200 000 |
200 000 |
16 624 |
750 000 |
771 000 |
499 177 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
9 200 000 |
9 200 000 |
8 541 703 |
7 400 000 |
8 900 000 |
8 148 908 |
6 788 948 |
7 256 348 |
7 150 415 |
23 388 948 |
25 356 348 |
23 841 026 |
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
85 000 |
84 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 000 |
84 400 |
|
K334 |
Karbantart. kisjav. |
1 865 000 |
1 865 000 |
1 021 063 |
700 000 |
611 100 |
236 598 |
400 000 |
400 000 |
12 300 |
2 965 000 |
2 876 100 |
1 269 961 |
|
K336 |
Szakmai tev.segítő szolg. |
500 000 |
500 000 |
461 333 |
0 |
142 000 |
134 300 |
0 |
200 000 |
150 000 |
500 000 |
842 000 |
745 633 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
16 525 889 |
16 486 599 |
10 674 912 |
1 313 300 |
1 206 300 |
950 144 |
1 366 000 |
1 366 000 |
973 874 |
19 205 189 |
19 058 899 |
12 598 930 |
|
K341 |
Kiküldetés |
550 000 |
550 000 |
540 333 |
10 000 |
10 000 |
5 355 |
80 000 |
280 000 |
73 953 |
640 000 |
840 000 |
619 641 |
|
K351 |
Működési felsz. ÁFA |
7 394 800 |
8 474 410 |
6 620 739 |
2 855 000 |
3 742 660 |
3 054 942 |
3 500 000 |
4 126 200 |
2 937 986 |
13 749 800 |
16 343 270 |
12 613 667 |
|
K352 |
Fizetendő ÁFA |
75 000 |
1 365 000 |
74 531 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
1 365 000 |
74 531 |
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
20 000 |
16 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
16 898 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
905 000 |
985 000 |
673 739 |
20 000 |
20 000 |
18 097 |
100 000 |
100 000 |
47 925 |
1 025 000 |
1 105 000 |
739 761 |
|
K3 rovat összesen |
48 413 989 |
55 473 809 |
41 070 879 |
15 134 900 |
19 052 660 |
15 694 641 |
16 362 068 |
18 671 494 |
15 508 002 |
79 910 957 |
93 197 963 |
72 273 522 |
|
|
K48 |
Egyéb nem int. ellátások |
5 950 000 |
5 550 000 |
5 015 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 950 000 |
5 550 000 |
5 015 254 |
|
K4 rovat összesen |
5 950 000 |
5 550 000 |
5 015 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 950 000 |
5 550 000 |
5 015 254 |
|
|
K5021 |
Önkorm.előző évi elsz. |
0 |
63 000 |
62 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 000 |
62 250 |
|
K506 |
Egyéb műk.célú tám. |
90 000 |
204 000 |
203 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
204 000 |
203 000 |
|
K512 |
Egyéb műk.célú tám. ÁHK |
0 |
1 350 000 |
1 316 693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 350 000 |
1 316 693 |
|
K513 |
Tartalékok |
4 500 000 |
19 363 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 500 000 |
19 363 913 |
0 |
|
K5 rovat összesen |
4 590 000 |
20 980 913 |
1 581 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 590 000 |
20 980 913 |
1 581 943 |
|
|
Működési kiadások |
105 622 569 |
131 908 150 |
94 278 939 |
55 578 678 |
60 713 438 |
56 765 651 |
56 249 589 |
62 735 386 |
59 090 651 |
217 450 836 |
255 356 974 |
210 135 241 |
|
|
K61 |
Immateriális javak beszerz. |
0 |
180 000 |
172 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
172 102 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
40 749 081 |
89 245 321 |
87 350 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 749 081 |
89 245 321 |
87 350 482 |
|
K63 |
Inform.eszk.beszerz. |
300 000 |
355 000 |
352 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
355 000 |
352 669 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszk. beszerz. |
4 792 000 |
22 117 000 |
8 345 884 |
300 000 |
300 000 |
225 717 |
150 000 |
770 000 |
392 958 |
5 242 000 |
23 187 000 |
8 964 559 |
|
K67 |
Beruházás előzfelsz.ÁFA |
12 380 000 |
29 114 935 |
24 710 920 |
81 000 |
81 000 |
60 943 |
40 500 |
208 500 |
106 098 |
12 501 500 |
29 404 435 |
24 877 961 |
|
K6 rovat összesen |
58 221 081 |
141 012 256 |
120 932 057 |
381 000 |
381 000 |
286 660 |
190 500 |
978 500 |
499 056 |
58 792 581 |
142 371 756 |
121 717 773 |
|
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
3 800 000 |
44 342 566 |
2 417 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
44 342 566 |
2 417 981 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszk. felúj. |
0 |
150 000 |
113 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
113 000 |
|
K74 |
Felúj.felsz. ÁFA |
1 100 000 |
12 086 993 |
683 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
12 086 993 |
683 364 |
|
K7 rovat összesen |
4 900 000 |
56 579 559 |
3 214 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 900 000 |
56 579 559 |
3 214 345 |
|
|
K84 |
Egyéb felhalm.célú tám.ÁHB |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K87 |
Lakástámogatás |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
|
K8 rovat összesen |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
|
|
Felhalmozási kiadások |
63 121 081 |
197 991 815 |
124 546 402 |
381 000 |
381 000 |
286 660 |
190 500 |
978 500 |
499 056 |
63 692 581 |
199 351 315 |
125 332 118 |
|
|
Költségvetési kiadások |
168 743 650 |
329 899 965 |
218 825 341 |
55 959 678 |
61 094 438 |
57 052 311 |
56 440 089 |
63 713 886 |
59 589 707 |
281 143 417 |
454 708 289 |
335 467 359 |
|
|
K914 |
ÁHB megelőlegz.vissz. |
5 051 074 |
11 318 359 |
5 121 562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 051 074 |
11 318 359 |
5 121 562 |
|
K915 |
Kp-i irány.szerv.tám. |
106 562 545 |
118 168 602 |
110 502 807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 562 545 |
118 168 602 |
110 502 807 |
|
K9 rovat összesen |
111 613 619 |
129 486 961 |
115 624 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 613 619 |
129 486 961 |
115 624 369 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
111 613 619 |
129 486 961 |
115 624 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 613 619 |
129 486 961 |
115 624 369 |
|
|
Kiadások összesen |
280 357 269 |
459 386 926 |
334 449 710 |
55 959 678 |
61 094 438 |
57 052 311 |
56 440 089 |
63 713 886 |
59 589 707 |
392 757 036 |
584 195 250 |
451 091 728 |
|
3. melléklet a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat |
Megnevezés |
Szákszend Község Önkormányzata |
Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda |
Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Kp. |
Összesen |
||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||
|
B111 |
Önkorm.műk.támog. |
27 088 473 |
27 088 473 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 088 473 |
0 |
27 088 473 |
|
|
B112 |
Köznev.támogatása |
47 282 821 |
47 282 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 282 821 |
0 |
47 282 821 |
|
|
B1131 |
Szoc. és gyermekjóléti fel.tám. |
42 532 720 |
42 532 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 532 720 |
0 |
42 532 720 |
|
|
B1132 |
Gyermekétkeztetés támogatás |
24 849 783 |
24 849 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 849 783 |
0 |
24 849 783 |
|||
|
B114 |
Kulturális feladat tám. |
4 480 218 |
4 480 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 480 218 |
0 |
4 480 218 |
|
|
B115 |
Műk.célű ktgv.tám. |
1 146 810 |
1 146 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 146 810 |
0 |
1 146 810 |
|
|
B16 |
Elszámolásból szárm.bev. |
8 170 423 |
8 170 423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 170 423 |
0 |
8 170 423 |
|
|
B16 |
Egyéb műk.c. támogatás |
5 286 000 |
2 012 687 |
7 298 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 286 000 |
2 012 687 |
7 298 687 |
|
B1 rovat összesen |
160 837 248 |
2 012 687 |
162 849 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 837 248 |
2 012 687 |
162 849 935 |
|
|
B21 |
Felhalm.célú önkorm.tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmc. tám. |
121 958 592 |
121 958 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 958 592 |
0 |
121 958 592 |
|
|
B2 rovat összesen |
121 958 592 |
0 |
121 958 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 958 592 |
0 |
121 958 592 |
|
|
B311 |
Magánszem.jöv.adó |
417 986 |
417 986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
417 986 |
0 |
417 986 |
|
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
4 947 781 |
4 947 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 947 781 |
0 |
4 947 781 |
|
|
B351 |
Iparűzési adó |
39 106 478 |
39 106 478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 106 478 |
0 |
39 106 478 |
|
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bev. |
944 948 |
944 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
944 948 |
0 |
944 948 |
|
|
B3 rovat összesen |
45 417 193 |
0 |
45 417 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 417 193 |
0 |
45 417 193 |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenért. |
0 |
379 000 |
379 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
379 000 |
379 000 |
|
B403 |
Közvetített szolg. ellnért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
8 719 473 |
8 719 473 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 719 473 |
8 719 473 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
3 501 365 |
3 501 365 |
397 590 |
0 |
397 590 |
4 424 691 |
0 |
4 424 691 |
8 323 646 |
0 |
8 323 646 |
|
|
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
1 483 740 |
116 000 |
1 599 740 |
0 |
0 |
0 |
1 194 654 |
0 |
1 194 654 |
2 678 394 |
116 000 |
2 794 394 |
|
B408 |
Kamatbevételek |
11 902 |
11 902 |
0 |
0 |
0 |
44 |
0 |
44 |
11 946 |
0 |
11 946 |
|
|
B410 |
Biztosító által fiz. kártérítés |
0 |
0 |
49 000 |
0 |
49 000 |
0 |
0 |
0 |
49 000 |
0 |
49 000 |
|
|
B411 |
Egyéb műk.bevételek |
1 365 255 |
1 182 245 |
2 547 500 |
14 247 |
0 |
14 247 |
3 350 |
0 |
3 350 |
1 382 852 |
1 182 245 |
2 565 097 |
|
B4 rovat összesen |
6 362 262 |
10 396 718 |
16 758 980 |
460 837 |
0 |
460 837 |
5 622 739 |
0 |
5 622 739 |
12 445 838 |
10 396 718 |
22 842 556 |
|
|
Működési bevételek |
334 575 295 |
12 409 405 |
346 984 700 |
460 837 |
0 |
460 837 |
5 622 739 |
0 |
5 622 739 |
340 658 871 |
12 409 405 |
353 068 276 |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
2 021 237 |
0 |
2 021 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 021 237 |
0 |
2 021 237 |
|
B5 rovat összesen |
2 021 237 |
0 |
2 021 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 021 237 |
0 |
2 021 237 |
|
|
B64 |
Működési célú visszatér.tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B65 |
Egyéb műk.c. átvett peszk. |
0 |
645 000 |
645 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
645 000 |
645 000 |
|
B6 rovat összesen |
0 |
645 000 |
645 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
645 000 |
645 000 |
|
|
B75 |
Egyéb felhalmc. átvett peszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 rovat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
2 021 237 |
645 000 |
2 666 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 021 237 |
645 000 |
2 666 237 |
|
|
Költségvetési bevételek |
336 596 532 |
13 054 405 |
349 650 937 |
460 837 |
0 |
460 837 |
5 622 739 |
0 |
5 622 739 |
342 680 108 |
13 054 405 |
355 734 513 |
|
|
B8131 |
Előző évi maradv. igényb. |
102 260 261 |
102 260 261 |
255 357 |
0 |
255 357 |
265 092 |
0 |
265 092 |
102 780 710 |
0 |
102 780 710 |
|
|
B814 |
ÁHB megelőlegzések |
6 267 285 |
6 267 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 267 285 |
0 |
6 267 285 |
|
|
B816 |
Irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
56 369 750 |
0 |
56 369 750 |
54 133 057 |
0 |
54 133 057 |
110 502 807 |
0 |
110 502 807 |
|
|
B8 rovat összesen |
108 527 546 |
0 |
108 527 546 |
56 625 107 |
0 |
56 625 107 |
54 398 149 |
0 |
54 398 149 |
219 550 802 |
0 |
219 550 802 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
108 527 546 |
0 |
108 527 546 |
56 625 107 |
0 |
56 625 107 |
54 398 149 |
0 |
54 398 149 |
219 550 802 |
0 |
219 550 802 |
|
|
Bevételek összesen |
445 124 078 |
13 054 405 |
458 178 483 |
57 085 944 |
0 |
57 085 944 |
60 020 888 |
0 |
60 020 888 |
562 230 910 |
13 054 405 |
575 285 315 |
|
4. melléklet a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat |
Megnevezés |
Szákszend Község Önkormányzata |
Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda |
Szákszendi Szociális és Gyermekj. Alapszolg. Kp. |
Összesen |
||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetm. |
21 126 743 |
2 122 915 |
23 249 658 |
30 320 486 |
0 |
30 320 486 |
33 178 105 |
0 |
33 178 105 |
84 625 334 |
2 122 915 |
86 748 249 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
1 350 000 |
0 |
1 350 000 |
3 150 000 |
0 |
3 150 000 |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
7 300 000 |
0 |
7 300 000 |
|
K1104 |
Készenléti, helyettesítés díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 719 |
0 |
171 719 |
171 719 |
0 |
171 719 |
|
K1107 |
Béren kivüli juttatások |
1 191 500 |
0 |
1 191 500 |
1 558 334 |
0 |
1 558 334 |
1 613 334 |
0 |
1 613 334 |
4 363 168 |
0 |
4 363 168 |
|
K1109 |
Közlekedési ktg.térítés |
0 |
0 |
0 |
184 860 |
0 |
184 860 |
0 |
0 |
0 |
184 860 |
0 |
184 860 |
|
K1113 |
Foglalk.egyéb szem.jutt. |
37 654 |
0 |
37 654 |
266 304 |
0 |
266 304 |
211 765 |
0 |
211 765 |
515 723 |
0 |
515 723 |
|
K121 |
Választott tiszts.v.jutt. |
12 664 400 |
0 |
12 664 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 664 400 |
0 |
12 664 400 |
|
K122 |
Egyéb jogv.jutt. |
724 959 |
10 591 |
735 550 |
516 750 |
0 |
516 750 |
0 |
0 |
0 |
1 241 709 |
10 591 |
1 252 300 |
|
K123 |
Egyéb külső szem.jutt. |
612 457 |
985 852 |
1 598 309 |
3 776 |
0 |
3 776 |
205 703 |
0 |
205 703 |
821 936 |
985 852 |
1 807 788 |
|
K1 rovat összesen |
37 707 713 |
3 119 358 |
40 827 071 |
36 000 510 |
0 |
36 000 510 |
38 180 626 |
0 |
38 180 626 |
111 888 849 |
3 119 358 |
115 008 207 |
|
|
K2 |
Munkaadókat terh.jár. |
4 837 014 |
946 778 |
5 783 792 |
5 070 500 |
0 |
5 070 500 |
5 402 023 |
0 |
5 402 023 |
15 309 537 |
946 778 |
16 256 315 |
|
K2 rovat összesen |
4 837 014 |
946 778 |
5 783 792 |
5 070 500 |
0 |
5 070 500 |
5 402 023 |
0 |
5 402 023 |
15 309 537 |
946 778 |
16 256 315 |
|
|
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
0 |
0 |
57 305 |
0 |
57 305 |
60 408 |
0 |
60 408 |
117 713 |
0 |
117 713 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
3 566 210 |
111 781 |
3 677 991 |
1 139 465 |
0 |
1 139 465 |
1 047 156 |
0 |
1 047 156 |
5 752 831 |
111 781 |
5 864 612 |
|
K321 |
Inform.szolgáltatások |
1 114 505 |
0 |
1 114 505 |
88 596 |
0 |
88 596 |
252 654 |
0 |
252 654 |
1 455 755 |
0 |
1 455 755 |
|
K322 |
Egyéb komm.szolg. |
111 649 |
0 |
111 649 |
80 844 |
0 |
80 844 |
185 797 |
0 |
185 797 |
378 290 |
0 |
378 290 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolg. |
4 389 939 |
0 |
4 389 939 |
90 002 |
0 |
90 002 |
2 598 910 |
0 |
2 598 910 |
7 078 851 |
0 |
7 078 851 |
|
K3312 |
Gázenergia szolg. |
2 746 822 |
0 |
2 746 822 |
1 527 854 |
0 |
1 527 854 |
0 |
0 |
0 |
4 274 676 |
0 |
4 274 676 |
|
K3314 |
Víz- és csatornadíj szolg. |
320 322 |
0 |
320 322 |
162 231 |
0 |
162 231 |
16 624 |
0 |
16 624 |
499 177 |
0 |
499 177 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
8 541 703 |
0 |
8 541 703 |
8 148 908 |
0 |
8 148 908 |
7 150 415 |
0 |
7 150 415 |
23 841 026 |
0 |
23 841 026 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
84 400 |
0 |
84 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 400 |
0 |
84 400 |
|
K334 |
Karbantart. kisjav. |
1 021 063 |
0 |
1 021 063 |
236 598 |
0 |
236 598 |
12 300 |
0 |
12 300 |
1 269 961 |
0 |
1 269 961 |
|
K336 |
Szakmai tev.segítő szolg. |
461 333 |
0 |
461 333 |
134 300 |
0 |
134 300 |
150 000 |
0 |
150 000 |
745 633 |
0 |
745 633 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
7 304 850 |
3 370 062 |
10 674 912 |
950 144 |
0 |
950 144 |
973 874 |
0 |
973 874 |
9 228 868 |
3 370 062 |
12 598 930 |
|
K341 |
Kiküldetés |
540 333 |
0 |
540 333 |
5 355 |
0 |
5 355 |
73 953 |
0 |
73 953 |
619 641 |
0 |
619 641 |
|
K351 |
Működési felsz. ÁFA |
6 283 291 |
337 448 |
6 620 739 |
3 054 942 |
0 |
3 054 942 |
2 937 986 |
0 |
2 937 986 |
12 276 219 |
337 448 |
12 613 667 |
|
K352 |
Fizetendő ÁFA |
74 531 |
0 |
74 531 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 531 |
0 |
74 531 |
|
K353 |
Kamatkiadások |
16 898 |
0 |
16 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 898 |
0 |
16 898 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
516 204 |
157 535 |
673 739 |
18 097 |
0 |
18 097 |
47 925 |
0 |
47 925 |
582 226 |
157 535 |
739 761 |
|
K3 rovat összesen |
37 094 053 |
3 976 826 |
41 070 879 |
15 694 641 |
0 |
15 694 641 |
15 508 002 |
0 |
15 508 002 |
68 296 696 |
3 976 826 |
72 273 522 |
|
|
K48 |
Egyéb nem int. ellátások |
2 474 500 |
2 540 754 |
5 015 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 474 500 |
2 540 754 |
5 015 254 |
|
K4 rovat összesen |
2 474 500 |
2 540 754 |
5 015 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 474 500 |
2 540 754 |
5 015 254 |
|
|
K5021 |
Önkorm.előző évi elsz. |
62 250 |
0 |
62 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 250 |
0 |
62 250 |
|
K506 |
Egyéb műk.célú tám. |
203 000 |
0 |
203 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 000 |
0 |
203 000 |
|
K512 |
Egyéb műk.célú tám. ÁHK |
1 316 693 |
0 |
1 316 693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 316 693 |
0 |
1 316 693 |
|
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5 rovat összesen |
1 581 943 |
0 |
1 581 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 581 943 |
0 |
1 581 943 |
|
|
Működési kiadások |
83 695 223 |
10 583 716 |
94 278 939 |
56 765 651 |
0 |
56 765 651 |
59 090 651 |
0 |
59 090 651 |
199 551 525 |
10 583 716 |
210 135 241 |
|
|
K61 |
Immateriális javak beszerz. |
172 102 |
0 |
172 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 102 |
0 |
172 102 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerz. |
87 350 482 |
0 |
87 350 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 350 482 |
0 |
87 350 482 |
|
K63 |
Inform.eszk.beszerz. |
352 669 |
0 |
352 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
352 669 |
0 |
352 669 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszk. beszerz. |
8 345 884 |
0 |
8 345 884 |
225 717 |
0 |
225 717 |
392 958 |
0 |
392 958 |
8 964 559 |
0 |
8 964 559 |
|
K67 |
Beruházás előzfelsz.ÁFA |
24 710 920 |
0 |
24 710 920 |
60 943 |
0 |
60 943 |
106 098 |
0 |
106 098 |
24 877 961 |
0 |
24 877 961 |
|
K6 rovat összesen |
120 932 057 |
0 |
120 932 057 |
286 660 |
0 |
286 660 |
499 056 |
0 |
499 056 |
121 717 773 |
0 |
121 717 773 |
|
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
2 417 981 |
0 |
2 417 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 417 981 |
0 |
2 417 981 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszk. felúj. |
113 000 |
0 |
113 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 000 |
0 |
113 000 |
|
K74 |
Felúj.felsz. ÁFA |
683 364 |
0 |
683 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
683 364 |
0 |
683 364 |
|
K7 rovat összesen |
3 214 345 |
0 |
3 214 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 214 345 |
0 |
3 214 345 |
|
|
K87 |
Lakástámogatás |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
K8 rovat összesen |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
|
Felhalmozási kiadások |
124 546 402 |
0 |
124 546 402 |
286 660 |
0 |
286 660 |
0 |
0 |
499 056 |
125 332 118 |
0 |
125 332 118 |
|
|
Költségvetési kiadások |
208 241 625 |
10 583 716 |
218 825 341 |
57 052 311 |
0 |
57 052 311 |
0 |
0 |
59 589 707 |
324 883 643 |
10 583 716 |
335 467 359 |
|
|
K914 |
ÁHB megelőlegz.vissz. |
5 121 562 |
0 |
5 121 562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 121 562 |
0 |
5 121 562 |
|
K915 |
Kp-i irány.szerv.tám. |
110 502 807 |
0 |
110 502 807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 502 807 |
0 |
110 502 807 |
|
K9 rovat összesen |
115 624 369 |
0 |
115 624 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 624 369 |
0 |
115 624 369 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
115 624 369 |
0 |
115 624 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 624 369 |
0 |
115 624 369 |
|
|
Kiadások összesen |
323 865 994 |
10 583 716 |
334 449 710 |
57 052 311 |
0 |
57 052 311 |
59 589 707 |
0 |
59 589 707 |
440 508 012 |
10 583 716 |
451 091 728 |
|
5. melléklet a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Statisztikai állományi létszám (fő) |
Statisztikai állományi létszám (fő) |
|
2022. év |
2023. év |
|
|
Szákszend Község Önkormányzata |
7 |
6 |
|
Szákszendi Szociális és Gyeremkj. Alapsz. Kp. |
7 |
7 |
|
Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda |
8 |
8 |
6. melléklet a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Szákszend Község Önkormányzata |
Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda |
Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Kp. |
Összesen |
||||
|
2022. évi |
2023. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2022. évi |
2023. évi |
|
|
Alaptevékenység ktgv.bevételei |
223 762 138 |
349 650 937 |
270 724 |
460 837 |
3 015 965 |
5 622 739 |
227 048 827 |
355 734 513 |
|
Alaptevékenység ktgv.kiadásai |
118 211 493 |
218 825 341 |
48 811 646 |
57 052 311 |
47 687 608 |
59 589 707 |
214 710 747 |
335 467 359 |
|
Alaptevékenység ktgv.egyenlege |
105 550 645 |
130 825 596 |
-48 540 922 |
-56 591 474 |
-44 671 643 |
-53 966 968 |
12 338 080 |
20 267 154 |
|
Alaptevékenység finansz.bevételei |
93 464 176 |
108 527 546 |
48 796 279 |
56 625 107 |
44 936 735 |
54 398 149 |
187 197 190 |
219 550 802 |
|
Alaptevékenység finansz. kiadásai |
96 754 560 |
115 624 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 754 560 |
115 624 369 |
|
Alaptevékenység finansz. egyenlege |
-3 290 384 |
-7 096 823 |
48 796 279 |
56 625 107 |
44 936 735 |
54 398 149 |
90 442 630 |
103 926 433 |
|
Alaptevékenység maradványa |
102 260 261 |
123 728 773 |
255 357 |
33 633 |
265 092 |
431 181 |
102 780 710 |
124 193 587 |