Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 07. 04- 2024. 07. 05Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését)
(állapítja meg.)
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését)
(állapítja meg.)
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
1. BEVÉTELEK (Ft-ban)
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
26 798 118 |
- |
26 798 118 |
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
86 166 040 |
- |
86 166 040 |
3. |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
198 218 729 |
- |
198 218 729 |
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 146 886 |
- |
3 146 886 |
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
16 600 759 |
- |
16 600 759 |
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
- |
- |
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
330 930 532 |
- |
330 930 532 |
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
- |
9. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
- |
10. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
- |
11. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
- |
12. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
70 402 669 |
- |
70 402 669 |
13. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
70 402 669 |
- |
70 402 669 |
14. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
- |
15. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
- |
16. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
- |
17. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
- |
18. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
1 034 623 |
- |
1 034 623 |
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
1 034 623 |
- |
1 034 623 |
20. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
- |
21. |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
- |
22. |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
- |
- |
- |
23. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
- |
24. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
- |
25. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 800 000 |
- |
4 800 000 |
26. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
32 651 000 |
- |
32 651 000 |
27. |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
- |
28. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
- |
29. |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
- |
30. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
1 500 000 |
- |
1 500 000 |
31. |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
34 151 000 |
- |
34 151 000 |
32. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
150 000 |
- |
150 000 |
33. |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
39 101 000 |
- |
39 101 000 |
34. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
35. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
12 200 000 |
- |
12 200 000 |
36. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
17 280 000 |
- |
17 280 000 |
37. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
500 000 |
- |
500 000 |
38. |
Ellátási díjak |
B405 |
7 900 000 |
- |
7 900 000 |
39. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
10 646 100 |
- |
10 646 100 |
40. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
500 000 |
- |
500 000 |
41. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
- |
- |
- |
42. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
- |
- |
- |
43. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
- |
- |
- |
44. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
- |
- |
- |
45. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
- |
- |
- |
46. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
- |
- |
- |
47. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
- |
- |
48. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 650 000 |
2 000 000 |
3 650 000 |
49. |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
50 676 100 |
2 000 000 |
52 676 100 |
50. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
- |
51. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
3 400 000 |
- |
3 400 000 |
52. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
6 000 000 |
6 000 000 |
53. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
- |
54. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
- |
55. |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
3 400 000 |
6 000 000 |
9 400 000 |
56. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
- |
57. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
- |
- |
- |
58. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
- |
- |
- |
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
- |
- |
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
- |
- |
- |
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
- |
- |
- |
62. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
- |
63. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
- |
- |
- |
64. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
- |
- |
- |
65. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
- |
- |
66. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
4 024 406 |
- |
4 024 406 |
67. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
4 024 406 |
- |
4 024 406 |
68. |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
499 569 330 |
8 000 000 |
507 569 330 |
2. KIADÁSOK (Ft-ban)
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
237 132 000 |
- 4 000 000 |
233 132 000 |
2. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
- |
3. |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
- |
4. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
- |
5. |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
- |
6. |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
- |
7. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
- |
- |
- |
8. |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
- |
9. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 500 000 |
- |
1 500 000 |
10. |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
- |
11. |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
- |
12. |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
- |
13. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
3 200 000 |
3 200 000 |
14. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
238 632 000 |
- 800 000 |
237 832 000 |
15. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 100 000 |
- |
10 100 000 |
16. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 250 000 |
800 000 |
2 050 000 |
17. |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
7 650 000 |
- |
7 650 000 |
18. |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
19 000 000 |
800 000 |
19 800 000 |
19. |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
257 632 000 |
- |
257 632 000 |
20. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
29 755 000 |
- |
29 755 000 |
21. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 170 000 |
- |
1 170 000 |
22. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
22 480 000 |
- |
22 480 000 |
23. |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
24. |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
23 650 000 |
- |
23 650 000 |
25. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 790 000 |
- |
1 790 000 |
26. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
2 500 000 |
- |
2 500 000 |
27. |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
4 290 000 |
- |
4 290 000 |
28. |
Közüzemi díjak |
K331 |
16 910 000 |
- |
16 910 000 |
29. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
38 300 000 |
- |
38 300 000 |
30. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 400 000 |
- |
2 400 000 |
31. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
4 000 000 |
- |
4 000 000 |
32. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
17 280 000 |
- |
17 280 000 |
33. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 875 000 |
- |
2 875 000 |
34. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
18 300 000 |
- |
18 300 000 |
35. |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
100 065 000 |
- |
100 065 000 |
36. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 700 000 |
- |
2 700 000 |
37. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
- |
38. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
2 700 000 |
- |
2 700 000 |
39. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
35 319 000 |
- |
35 319 000 |
40. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 010 000 |
- |
2 010 000 |
41. |
Kamatkiadások |
K353 |
4 125 000 |
- |
4 125 000 |
42. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
100 000 |
- |
100 000 |
43. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 630 000 |
2 000 000 |
5 630 000 |
44. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
45 184 000 |
2 000 000 |
47 184 000 |
45. |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
175 889 000 |
2 000 000 |
177 889 000 |
46. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
- |
47. |
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
- |
48. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
- |
49. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
- |
50. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
- |
51. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
- |
52. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
53. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
20 585 000 |
- |
20 585 000 |
54. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
20 585 000 |
- |
20 585 000 |
55. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
- |
56. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
3 397 270 |
- |
3 397 270 |
57. |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
- |
- |
- |
58. |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
- |
- |
- |
59. |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
3 397 270 |
- |
3 397 270 |
60. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
- |
61. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
- |
62. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
- |
63. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
64. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
- |
65. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
- |
66. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
- |
67. |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
- |
68. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
- |
- |
- |
69. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 500 000 |
- 500 000 |
1 000 000 |
70. |
Tartalékok |
K513 |
1 584 000 |
- |
1 584 000 |
71. |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
6 981 270 |
- |
6 981 270 |
72. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
- |
73. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
21 145 459 |
- |
21 145 459 |
74. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
787 400 |
- |
787 400 |
75. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
10 031 030 |
5 099 000 |
15 130 030 |
76. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
77. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
78. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
8 630 250 |
- |
8 630 250 |
79. |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
40 594 139 |
5 099 000 |
45 693 139 |
80. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
- |
- |
81. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
82. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
7 974 551 |
- |
7 974 551 |
83. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 153 129 |
- |
2 153 129 |
84. |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
10 127 680 |
- |
10 127 680 |
85. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
- |
86. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
- |
87. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
- |
88. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
- |
89. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
- |
90. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
- |
91. |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
- |
92. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
- |
- |
- |
93. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
4 024 406 |
- |
4 024 406 |
94. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
4 024 406 |
- |
4 024 406 |
95. |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
545 588 495 |
7 099 000 |
552 687 495 |
3. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG (Ft-ban)
1.1 |
Működési bevételek |
493 110 301 |
1.2 |
Felhalmozási bevételek |
14 459 029 |
1.3 |
Finanszírozási bevételek |
65 542 520 |
1. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
573 111 850 |
2.1 |
Működési kiadások |
492 842 270 |
2.2 |
Felhalmozási kiadások |
59 845 225 |
2.3 |
Finanszírozási kiadások |
20 424 355 |
2 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
573 111 850 |
1.1-2.1 |
Működési forráshiány (-) vagy többlet (+) |
268 031 |
1.2-2.2 |
Felhalmozási forráshiány (-) vagy többlet (+) |
- 45 386 196 |
1.3-2.3 |
Finanszírozási forráshiány (-) vagy többlet (+) |
45 118 165 |
2. melléklet a 11/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
1. BEVÉTELEK (Ft-ban)
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
26 798 118 |
26 798 118 |
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
86 166 040 |
86 166 040 |
|
3. |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
198 218 729 |
198 218 729 |
|
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 146 886 |
3 146 886 |
|
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
16 600 759 |
16 600 759 |
|
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
||
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
330 930 532 |
- |
330 930 532 |
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
||
9. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
||
10. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
||
11. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
||
12. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
70 402 669 |
70 402 669 |
|
13. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
70 402 669 |
- |
70 402 669 |
14. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
||
15. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
||
16. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
||
17. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
||
18. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
1 034 623 |
1 034 623 |
|
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
1 034 623 |
- |
1 034 623 |
20. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
||
21. |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
||
22. |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
- |
- |
|
23. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
||
24. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
||
25. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
26. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
32 651 000 |
32 651 000 |
|
27. |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
||
28. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
||
29. |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
||
30. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
31. |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
34 151 000 |
34 151 000 |
|
32. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
150 000 |
150 000 |
|
33. |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
39 101 000 |
- |
39 101 000 |
34. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
||
35. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
12 200 000 |
12 200 000 |
|
36. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
7 280 000 |
7 280 000 |
|
37. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
500 000 |
500 000 |
|
38. |
Ellátási díjak |
B405 |
5 100 000 |
5 100 000 |
|
39. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
7 190 100 |
7 190 100 |
|
40. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
||
41. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
- |
||
42. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
- |
||
43. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
- |
- |
- |
44. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
- |
||
45. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
- |
||
46. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
- |
- |
- |
47. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
||
48. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 650 000 |
2 000 000 |
3 650 000 |
49. |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
33 920 100 |
2 000 000 |
35 920 100 |
50. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
||
51. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
3 400 000 |
3 400 000 |
|
52. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
53. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
||
54. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
||
55. |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
3 400 000 |
6 000 000 |
9 400 000 |
56. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
||
57. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
- |
||
58. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
- |
||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
||
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
- |
- |
|
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
- |
- |
- |
62. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
||
63. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
- |
||
64. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
- |
||
65. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
||
66. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
4 024 406 |
4 024 406 |
|
67. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
4 024 406 |
- |
4 024 406 |
68. |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
482 813 330 |
8 000 000 |
490 813 330 |
69. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
53 569 165 |
11 973 355 |
65 542 520 |
70. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
536 382 495 |
19 973 355 |
556 355 850 |
2. KIADÁSOK (Ft-ban)
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
73 432 000 |
- 2 800 000 |
70 632 000 |
2. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
||
3. |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
||
4. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
||
5. |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
||
6. |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
||
7. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
- |
||
8. |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
||
9. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
- |
||
10. |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
||
11. |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
||
12. |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
||
13. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
14. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
73 432 000 |
- 800 000 |
72 632 000 |
15. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 100 000 |
10 100 000 |
|
16. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
200 000 |
800 000 |
1 000 000 |
17. |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
5 600 000 |
5 600 000 |
|
18. |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
15 900 000 |
800 000 |
16 700 000 |
19. |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
89 332 000 |
- |
89 332 000 |
20. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 071 000 |
8 071 000 |
|
21. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
530 000 |
530 000 |
|
22. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
14 770 000 |
14 770 000 |
|
23. |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
||
24. |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
15 300 000 |
- |
15 300 000 |
25. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
26. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
27. |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
3 400 000 |
- |
3 400 000 |
28. |
Közüzemi díjak |
K331 |
10 120 000 |
10 120 000 |
|
29. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
38 300 000 |
38 300 000 |
|
30. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
31. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 400 000 |
3 400 000 |
|
32. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
7 280 000 |
7 280 000 |
|
33. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 275 000 |
2 275 000 |
|
34. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
15 100 000 |
15 100 000 |
|
35. |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
78 475 000 |
- |
78 475 000 |
36. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
37. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
||
38. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
2 200 000 |
- |
2 200 000 |
39. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
27 033 000 |
27 033 000 |
|
40. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
41. |
Kamatkiadások |
K353 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
42. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
|
43. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 310 000 |
2 000 000 |
5 310 000 |
44. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
35 843 000 |
2 000 000 |
37 843 000 |
45. |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
135 218 000 |
2 000 000 |
137 218 000 |
46. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
||
47. |
Családi támogatások |
K42 |
- |
||
48. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
||
49. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
||
50. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
||
51. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
||
52. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
||
53. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
20 585 000 |
20 585 000 |
|
54. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
20 585 000 |
- |
20 585 000 |
55. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
||
56. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
3 397 270 |
3 397 270 |
|
57. |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
- |
||
58. |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
- |
||
59. |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
3 397 270 |
- |
3 397 270 |
60. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
||
61. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
||
62. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
||
63. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
64. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
||
65. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
||
66. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
||
67. |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
||
68. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
- |
||
69. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 500 000 |
- 500 000 |
1 000 000 |
70. |
Tartalékok |
K513 |
1 584 000 |
1 584 000 |
|
71. |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
6 981 270 |
- |
6 981 270 |
72. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
||
73. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
21 145 459 |
21 145 459 |
|
74. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
787 400 |
787 400 |
|
75. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
10 031 030 |
5 099 000 |
15 130 030 |
76. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
||
77. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
||
78. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
8 630 250 |
8 630 250 |
|
79. |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
40 594 139 |
5 099 000 |
45 693 139 |
80. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
||
81. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
||
82. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
7 974 551 |
7 974 551 |
|
83. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 153 129 |
2 153 129 |
|
84. |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
10 127 680 |
- |
10 127 680 |
85. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
||
86. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
||
87. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
||
88. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
||
89. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
||
90. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
||
91. |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
||
92. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
- |
||
93. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
4 024 406 |
4 024 406 |
|
94. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
4 024 406 |
- |
4 024 406 |
95. |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
314 933 495 |
7 099 000 |
322 032 495 |
96. |
Intézményfinanszírozás |
213 899 000 |
- |
213 899 000 |
|
97. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
7 550 000 |
12 874 355 |
20 424 355 |
98. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
536 382 495 |
19 973 355 |
556 355 850 |
3. melléklet a 11/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
1. BEVÉTELEK (Ft-ban)
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
- |
- |
- |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
- |
- |
- |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
53 569 165 |
53 569 165 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
- |
||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
53 569 165 |
- |
53 569 165 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
11 973 355 |
11 973 355 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
||
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
||
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
- |
11 973 355 |
11 973 355 |
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
||
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
||
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
||
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
||
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
- |
- |
- |
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
||
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
53 569 165 |
11 973 355 |
65 542 520 |
2. KIADÁSOK (Ft-ban)
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
5 950 000 |
5 950 000 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
5 950 000 |
- |
5 950 000 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
||
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
- |
- |
- |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
||
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
11 973 355 |
11 973 355 |
|
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
||
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
||
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
1 600 000 |
901 000 |
2 501 000 |
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
||
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
1 600 000 |
12 874 355 |
14 474 355 |
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
||
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
||
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
||
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
||
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
- |
- |
- |
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
||
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
7 550 000 |
12 874 355 |
20 424 355 |
4. melléklet a 11/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
az adatok Ft-ban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
Rovatrend |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
1. |
Tésztaüzem befejezés |
K62 |
21 145 459 |
- |
21 145 459 |
2. |
Postapartner szolgáltatás eszközök |
K63 |
393 700 |
- |
393 700 |
3. |
Informatikai eszközök |
K63 |
393 700 |
- |
393 700 |
4. |
Buszváró pavilon |
K64 |
2 400 000 |
- |
2 400 000 |
5. |
Okosmérő |
K64 |
787 402 |
- |
787 402 |
6. |
Térfigyelőkamera |
K64 |
787 402 |
- |
787 402 |
7. |
Pumpa pálya tervezési költség |
K64 |
787 402 |
- |
787 402 |
8. |
Templom előtti korlát |
K64 |
500 000 |
- |
500 000 |
9. |
Eszközbeszerzés Tésztaüzem |
K64 |
3 168 824 |
- |
3 168 824 |
10. |
Zebra világítás |
K64 |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
11. |
Autóbusz vételár (6 részlet) PVE673 |
K64 |
600 000 |
- |
600 000 |
12. |
Gépkocsi vételár önrész |
K64 |
- |
5 099 000 |
5 099 000 |
13. |
Műfüves pálya felújítás |
K73 |
1 574 960 |
- |
1 574 960 |
14. |
Belvíz tervezési költség |
K73 |
3 349 542 |
- |
3 349 542 |
15. |
Top Plusz Béke utca |
K73 |
2 471 920 |
- |
2 471 920 |
16. |
Járda felújítás |
K73 |
278 129 |
- |
278 129 |
17. |
Top Plusz Kossuth utca tervezési költség |
K73 |
300 000 |
- |
300 000 |
18. |
Beruházási és felújítási áfa |
10 783 379 |
- |
10 783 379 |
|
19. |
Mindösszesen |
50 721 819 |
5 099 000 |
55 820 819 |
5. melléklet a 11/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
ezer Forintban |
|||||
Megnevezés |
Ssz. |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Helyi adók |
1 |
38951 |
43500 |
43500 |
43500 |
Tulajdonosi bevételek |
2 |
500 |
800 |
800 |
800 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
3 |
150 |
300 |
300 |
300 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 |
9400 |
|||
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
5 |
||||
Privatizációból származó bevételek |
6 |
||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
7 |
||||
Saját bevételek (01+…+07) |
8 |
49001 |
44600 |
44600 |
44600 |
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a |
9 |
24500,5 |
22300 |
22300 |
22300 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (11+…+17) |
10 |
8451 |
5940 |
5370 |
5370 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
5950 |
5940 |
5370 |
5370 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
||||
Adott váltó |
14 |
||||
Pénzügyi lízing |
15 |
2501 |
0 |
0 |
0 |
Halasztott fizetés |
16 |
||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (19+…+25) |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
||||
Adott váltó |
22 |
||||
Pénzügyi lízing |
23 |
||||
Halasztott fizetés |
24 |
||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
8451 |
5940 |
5370 |
5370 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
16049,5 |
16360 |
16930 |
16930 |
6. melléklet a 11/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettségvállalás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
2025. évi előirányzat |
2026.-2031 évi előirányzat |
2032- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Fejlesztési hitel |
2 715 |
2015-2029 |
1 549 |
210 |
1 582 |
206 |
780 |
- |
Fejlesztési hitel |
6 314 |
2015-2029 |
3 600 |
480 |
2 234 |
480 |
1 800 |
- |
Fejlesztési hitel |
32 000 |
2015-2031 |
15 958 |
2 290 |
13 752 |
2 286 |
11 426 |
- |
Fejlesztési hitel |
3 545 |
2019-2025 |
2 274 |
570 |
701 |
568 |
- |
- |
Fejlesztési hitel |
19 650 |
2019-2033 |
5 600 |
1 400 |
12 650 |
1 400 |
8 400 |
4 300 |
Pénzügyi lízing |
7 301 |
2020-2025 |
4 800 |
2 501 |
- |
- |
- |
- |
Fejlesztési hitel |
8 000 |
2022-2030 |
1 000 |
1 000 |
6 000 |
1 000 |
5 000 |
- |
ÖSSZESEN: |
79 525 |
34 781 |
8 451 |
36 919 |
5 940 |
7. melléklet a 11/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez
1. (Ft-ban)
BEVÉTELEK |
2024 |
2024 módosított |
2025 |
2026 |
2027 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
330 930 532 |
330 930 532 |
340 000 000 |
340 000 000 |
340 000 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
70 402 669 |
70 402 669 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 034 623 |
1 034 623 |
|||
Közhatalmi bevételek |
39 101 000 |
39 101 000 |
41 000 000 |
41 000 000 |
41 000 000 |
Működési bevételek |
50 676 100 |
52 676 100 |
58 000 000 |
58 000 000 |
58 000 000 |
Felhalmozási bevételek |
3 400 000 |
9 400 000 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 024 406 |
4 024 406 |
|||
Költségvetési bevételek |
499 569 330 |
507 569 330 |
510 300 000 |
510 300 000 |
510 300 000 |
Finanszírozási bevételek |
53 569 165 |
65 542 520 |
3 804 000 |
6 874 000 |
16 470 000 |
Bevételek összesen |
553 138 495 |
573 111 850 |
514 104 000 |
517 174 000 |
526 770 000 |
2. (Ft-ban)
KIADÁSOK |
2024 |
2024 módosított |
2025 |
2026 |
2027 |
Személyi juttatások |
257 632 000 |
257 632 000 |
265 000 000 |
270 000 000 |
280 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 755 000 |
29 755 000 |
34 450 000 |
35 100 000 |
36 400 000 |
Dologi kiadások |
175 889 000 |
175 889 000 |
185 000 000 |
185 000 000 |
185 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 585 000 |
20 585 000 |
15 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 981 270 |
6 981 270 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
Beruházások |
40 594 139 |
45 693 139 |
|||
Felújítások |
10 127 680 |
10 127 680 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 024 406 |
4 024 406 |
|||
Költségvetési kiadások |
545 588 495 |
550 687 495 |
506 450 000 |
510 100 000 |
521 400 000 |
Finanszírozási kiadások |
7 550 000 |
20 424 355 |
7 654 000 |
7 074 000 |
5 370 000 |
Kiadások összesen |
553 138 495 |
571 111 850 |
514 104 000 |
517 174 000 |
526 770 000 |