Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 04- 2024. 07. 05

Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.07.04.

Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését)

„a) 507.569.330 Ft költségvetési bevétellel,
b) 552.687.495 Ft költségvetési kiadással,
c) - 45.118.165 Ft költségvetési egyenleggel,”

(állapítja meg.)

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését)

„e) 20.424.355 Ft finanszírozási kiadással”

(állapítja meg.)

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez

Újszentmargita Község Önkormányzata bevételei és kiadásai - összesített

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

26 798 118

-

26 798 118

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

86 166 040

-

86 166 040

3.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

198 218 729

-

198 218 729

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 146 886

-

3 146 886

5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

16 600 759

-

16 600 759

6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

-

-

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

330 930 532

-

330 930 532

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

9.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

10.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

70 402 669

-

70 402 669

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

70 402 669

-

70 402 669

14.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

15.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

16.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

17.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

18.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

1 034 623

-

1 034 623

19.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

1 034 623

-

1 034 623

20.

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

-

21.

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

-

22.

Jövedelemadók (=20+21)

B31

-

-

-

23.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

-

24.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

-

25.

Vagyoni tipusú adók

B34

4 800 000

-

4 800 000

26.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

32 651 000

-

32 651 000

27.

Fogyasztási adók

B352

-

-

-

28.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

-

29.

Gépjárműadók

B354

-

-

-

30.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

1 500 000

-

1 500 000

31.

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

34 151 000

-

34 151 000

32.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

150 000

-

150 000

33.

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

39 101 000

-

39 101 000

34.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

35.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

12 200 000

-

12 200 000

36.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

17 280 000

-

17 280 000

37.

Tulajdonosi bevételek

B404

500 000

-

500 000

38.

Ellátási díjak

B405

7 900 000

-

7 900 000

39.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

10 646 100

-

10 646 100

40.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

500 000

-

500 000

41.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

-

-

42.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

-

-

-

43.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

-

-

-

44.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

-

-

45.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

-

-

46.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

-

-

-

47.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

-

48.

Egyéb működési bevételek

B411

1 650 000

2 000 000

3 650 000

49.

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

50 676 100

2 000 000

52 676 100

50.

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

51.

Ingatlanok értékesítése

B52

3 400 000

-

3 400 000

52.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

6 000 000

6 000 000

53.

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

54.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

55.

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

3 400 000

6 000 000

9 400 000

56.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

57.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

-

-

58.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

-

-

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

-

-

60.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

-

-

-

61.

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

-

-

-

62.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

63.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

-

-

64.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

-

-

65.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

-

-

66.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

4 024 406

-

4 024 406

67.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

4 024 406

-

4 024 406

68.

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

499 569 330

8 000 000

507 569 330

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

237 132 000

- 4 000 000

233 132 000

2.

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

3.

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

4.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

-

5.

Végkielégítés

K1105

-

-

-

6.

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

-

7.

Béren kívüli juttatások

K1107

-

-

-

8.

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

9.

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 500 000

-

1 500 000

10.

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

-

11.

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

12.

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

13.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

3 200 000

3 200 000

14.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

238 632 000

- 800 000

237 832 000

15.

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

10 100 000

-

10 100 000

16.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 250 000

800 000

2 050 000

17.

Egyéb külső személyi juttatások

K123

7 650 000

-

7 650 000

18.

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

19 000 000

800 000

19 800 000

19.

Személyi juttatások (=14+18)

K1

257 632 000

-

257 632 000

20.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

29 755 000

-

29 755 000

21.

Szakmai anyagok beszerzése

K311

1 170 000

-

1 170 000

22.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

22 480 000

-

22 480 000

23.

Árubeszerzés

K313

-

-

-

24.

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

23 650 000

-

23 650 000

25.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 790 000

-

1 790 000

26.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

2 500 000

-

2 500 000

27.

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

4 290 000

-

4 290 000

28.

Közüzemi díjak

K331

16 910 000

-

16 910 000

29.

Vásárolt élelmezés

K332

38 300 000

-

38 300 000

30.

Bérleti és lízing díjak

K333

2 400 000

-

2 400 000

31.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

4 000 000

-

4 000 000

32.

Közvetített szolgáltatások

K335

17 280 000

-

17 280 000

33.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

2 875 000

-

2 875 000

34.

Egyéb szolgáltatások

K337

18 300 000

-

18 300 000

35.

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

100 065 000

-

100 065 000

36.

Kiküldetések kiadásai

K341

2 700 000

-

2 700 000

37.

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

-

38.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

2 700 000

-

2 700 000

39.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

35 319 000

-

35 319 000

40.

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

2 010 000

-

2 010 000

41.

Kamatkiadások

K353

4 125 000

-

4 125 000

42.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

100 000

-

100 000

43.

Egyéb dologi kiadások

K355

3 630 000

2 000 000

5 630 000

44.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

45 184 000

2 000 000

47 184 000

45.

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

175 889 000

2 000 000

177 889 000

46.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

47.

Családi támogatások

K42

-

-

-

48.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

49.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

50.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

51.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

52.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

53.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

20 585 000

-

20 585 000

54.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

20 585 000

-

20 585 000

55.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

56.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

3 397 270

-

3 397 270

57.

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

-

-

-

58.

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

-

-

-

59.

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

3 397 270

-

3 397 270

60.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

61.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

62.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

63.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

500 000

500 000

1 000 000

64.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

65.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

66.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

67.

Kamattámogatások

K510

-

-

-

68.

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

-

-

-

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 500 000

- 500 000

1 000 000

70.

Tartalékok

K513

1 584 000

-

1 584 000

71.

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

6 981 270

-

6 981 270

72.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

73.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

21 145 459

-

21 145 459

74.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

787 400

-

787 400

75.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

10 031 030

5 099 000

15 130 030

76.

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

77.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

78.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

8 630 250

-

8 630 250

79.

Beruházások (=72+…+78)

K6

40 594 139

5 099 000

45 693 139

80.

Ingatlanok felújítása

K71

-

-

-

81.

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

82.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

7 974 551

-

7 974 551

83.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

2 153 129

-

2 153 129

84.

Felújítások (=80+...+83)

K7

10 127 680

-

10 127 680

85.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

86.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

87.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

88.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

89.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

90.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

91.

Lakástámogatás

K87

-

-

-

92.

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

-

-

-

93.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

4 024 406

-

4 024 406

94.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

4 024 406

-

4 024 406

95.

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

545 588 495

7 099 000

552 687 495

3. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG (Ft-ban)

1.1

Működési bevételek

493 110 301

1.2

Felhalmozási bevételek

14 459 029

1.3

Finanszírozási bevételek

65 542 520

1.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

573 111 850

2.1

Működési kiadások

492 842 270

2.2

Felhalmozási kiadások

59 845 225

2.3

Finanszírozási kiadások

20 424 355

2

KIADÁSOK ÖSSZESEN

573 111 850

1.1-2.1

Működési forráshiány (-) vagy többlet (+)

268 031

1.2-2.2

Felhalmozási forráshiány (-) vagy többlet (+)

- 45 386 196

1.3-2.3

Finanszírozási forráshiány (-) vagy többlet (+)

45 118 165

2. melléklet a 11/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez

Újszentmargita Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

26 798 118

26 798 118

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

86 166 040

86 166 040

3.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

198 218 729

198 218 729

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 146 886

3 146 886

5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

16 600 759

16 600 759

6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

330 930 532

-

330 930 532

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

9.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

10.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

70 402 669

70 402 669

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

70 402 669

-

70 402 669

14.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

15.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

16.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

17.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

18.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

1 034 623

1 034 623

19.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

1 034 623

-

1 034 623

20.

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

21.

Társaságok jövedelemadói

B312

-

22.

Jövedelemadók (=20+21)

B31

-

-

23.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

24.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

25.

Vagyoni tipusú adók

B34

4 800 000

4 800 000

26.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

32 651 000

32 651 000

27.

Fogyasztási adók

B352

-

28.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

29.

Gépjárműadók

B354

-

30.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

1 500 000

1 500 000

31.

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

34 151 000

34 151 000

32.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

150 000

150 000

33.

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

39 101 000

-

39 101 000

34.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

35.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

12 200 000

12 200 000

36.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

7 280 000

7 280 000

37.

Tulajdonosi bevételek

B404

500 000

500 000

38.

Ellátási díjak

B405

5 100 000

5 100 000

39.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

7 190 100

7 190 100

40.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

41.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

42.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

-

43.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

-

-

-

44.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

45.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

46.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

-

-

-

47.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

48.

Egyéb működési bevételek

B411

1 650 000

2 000 000

3 650 000

49.

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

33 920 100

2 000 000

35 920 100

50.

Immateriális javak értékesítése

B51

-

51.

Ingatlanok értékesítése

B52

3 400 000

3 400 000

52.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6 000 000

6 000 000

53.

Részesedések értékesítése

B54

-

54.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

55.

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

3 400 000

6 000 000

9 400 000

56.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

57.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

58.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

60.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

-

-

61.

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

-

-

-

62.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

63.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

64.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

65.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

66.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

4 024 406

4 024 406

67.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

4 024 406

-

4 024 406

68.

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

482 813 330

8 000 000

490 813 330

69.

Finanszírozási bevételek

B8

53 569 165

11 973 355

65 542 520

70.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

536 382 495

19 973 355

556 355 850

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

73 432 000

- 2 800 000

70 632 000

2.

Normatív jutalmak

K1102

-

3.

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

4.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

5.

Végkielégítés

K1105

-

6.

Jubileumi jutalom

K1106

-

7.

Béren kívüli juttatások

K1107

-

8.

Ruházati költségtérítés

K1108

-

9.

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

10.

Egyéb költségtérítések

K1110

-

11.

Lakhatási támogatások

K1111

-

12.

Szociális támogatások

K1112

-

13.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

2 000 000

2 000 000

14.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

73 432 000

- 800 000

72 632 000

15.

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

10 100 000

10 100 000

16.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

200 000

800 000

1 000 000

17.

Egyéb külső személyi juttatások

K123

5 600 000

5 600 000

18.

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

15 900 000

800 000

16 700 000

19.

Személyi juttatások (=14+18)

K1

89 332 000

-

89 332 000

20.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 071 000

8 071 000

21.

Szakmai anyagok beszerzése

K311

530 000

530 000

22.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

14 770 000

14 770 000

23.

Árubeszerzés

K313

-

24.

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

15 300 000

-

15 300 000

25.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 500 000

1 500 000

26.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1 900 000

1 900 000

27.

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

3 400 000

-

3 400 000

28.

Közüzemi díjak

K331

10 120 000

10 120 000

29.

Vásárolt élelmezés

K332

38 300 000

38 300 000

30.

Bérleti és lízing díjak

K333

2 000 000

2 000 000

31.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3 400 000

3 400 000

32.

Közvetített szolgáltatások

K335

7 280 000

7 280 000

33.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

2 275 000

2 275 000

34.

Egyéb szolgáltatások

K337

15 100 000

15 100 000

35.

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

78 475 000

-

78 475 000

36.

Kiküldetések kiadásai

K341

2 200 000

2 200 000

37.

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

38.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

2 200 000

-

2 200 000

39.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

27 033 000

27 033 000

40.

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

1 500 000

1 500 000

41.

Kamatkiadások

K353

4 000 000

4 000 000

42.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

43.

Egyéb dologi kiadások

K355

3 310 000

2 000 000

5 310 000

44.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

35 843 000

2 000 000

37 843 000

45.

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

135 218 000

2 000 000

137 218 000

46.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

47.

Családi támogatások

K42

-

48.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

49.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

50.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

51.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

52.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

53.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

20 585 000

20 585 000

54.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

20 585 000

-

20 585 000

55.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

56.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

3 397 270

3 397 270

57.

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

-

58.

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

-

59.

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

3 397 270

-

3 397 270

60.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

61.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

62.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

63.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

500 000

500 000

1 000 000

64.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

65.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

66.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

67.

Kamattámogatások

K510

-

68.

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

-

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 500 000

- 500 000

1 000 000

70.

Tartalékok

K513

1 584 000

1 584 000

71.

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

6 981 270

-

6 981 270

72.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

73.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

21 145 459

21 145 459

74.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

787 400

787 400

75.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

10 031 030

5 099 000

15 130 030

76.

Részesedések beszerzése

K65

-

77.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

78.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

8 630 250

8 630 250

79.

Beruházások (=72+…+78)

K6

40 594 139

5 099 000

45 693 139

80.

Ingatlanok felújítása

K71

-

81.

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

82.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

7 974 551

7 974 551

83.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

2 153 129

2 153 129

84.

Felújítások (=80+...+83)

K7

10 127 680

-

10 127 680

85.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

86.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

87.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

88.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

89.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

90.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

91.

Lakástámogatás

K87

-

92.

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

-

93.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

4 024 406

4 024 406

94.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

4 024 406

-

4 024 406

95.

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

314 933 495

7 099 000

322 032 495

96.

Intézményfinanszírozás

213 899 000

-

213 899 000

97.

Finanszírozási kiadások

K9

7 550 000

12 874 355

20 424 355

98.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

536 382 495

19 973 355

556 355 850

3. melléklet a 11/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek és kiadások

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)

B811

-

-

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

-

-

-

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

53 569 165

53 569 165

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

-

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

53 569 165

-

53 569 165

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

11 973 355

11 973 355

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

16

Betétek megszüntetése

B817

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

18

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)

B81

-

11 973 355

11 973 355

19

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

20

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

21

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

22

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

23

Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)

B82

-

-

-

24

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

25

Finanszírozási bevételek (=18+23+24)

B8

53 569 165

11 973 355

65 542 520

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

5 950 000

5 950 000

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

5 950 000

-

5 950 000

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

09

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)

K912

-

-

-

10

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

11

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

11 973 355

11 973 355

12

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

13

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

14

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

1 600 000

901 000

2 501 000

15

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

16

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)

K91

1 600 000

12 874 355

14 474 355

17

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

18

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

19

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

20

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

21

Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)

K92

-

-

-

22

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

23

Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

K9

7 550 000

12 874 355

20 424 355

4. melléklet a 11/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások részletezése célonként

az adatok Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

Rovatrend

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Tésztaüzem befejezés

K62

21 145 459

-

21 145 459

2.

Postapartner szolgáltatás eszközök

K63

393 700

-

393 700

3.

Informatikai eszközök

K63

393 700

-

393 700

4.

Buszváró pavilon

K64

2 400 000

-

2 400 000

5.

Okosmérő

K64

787 402

-

787 402

6.

Térfigyelőkamera

K64

787 402

-

787 402

7.

Pumpa pálya tervezési költség

K64

787 402

-

787 402

8.

Templom előtti korlát

K64

500 000

-

500 000

9.

Eszközbeszerzés Tésztaüzem

K64

3 168 824

-

3 168 824

10.

Zebra világítás

K64

1 000 000

-

1 000 000

11.

Autóbusz vételár (6 részlet) PVE673

K64

600 000

-

600 000

12.

Gépkocsi vételár önrész

K64

-

5 099 000

5 099 000

13.

Műfüves pálya felújítás

K73

1 574 960

-

1 574 960

14.

Belvíz tervezési költség

K73

3 349 542

-

3 349 542

15.

Top Plusz Béke utca

K73

2 471 920

-

2 471 920

16.

Járda felújítás

K73

278 129

-

278 129

17.

Top Plusz Kossuth utca tervezési költség

K73

300 000

-

300 000

18.

Beruházási és felújítási áfa

10 783 379

-

10 783 379

19.

Mindösszesen

50 721 819

5 099 000

55 820 819
”

5. melléklet a 11/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

ezer Forintban

Megnevezés

Ssz.

2024

2025

2026

2027

Helyi adók

1

38951

43500

43500

43500

Tulajdonosi bevételek

2

500

800

800

800

Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók

3

150

300

300

300

Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4

9400

Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

5

Privatizációból származó bevételek

6

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

7

Saját bevételek (01+…+07)

8

49001

44600

44600

44600

Saját bevételek (08. sor) 50 %-a

9

24500,5

22300

22300

22300

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (11+…+17)

10

8451

5940

5370

5370

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

5950

5940

5370

5370

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

Adott váltó

14

Pénzügyi lízing

15

2501

0

0

0

Halasztott fizetés

16

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (19+…+25)

18

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

0

0

0

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

0

0

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

Adott váltó

22

Pénzügyi lízing

23

Halasztott fizetés

24

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

8451

5940

5370

5370

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

16049,5

16360

16930

16930
”

6. melléklet a 11/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó kötelezettségek (ezer Ft-ban)

Kötelezettségvállalás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2023. XII.31-ig

2024. évi előirányzat

2024. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

2025. évi előirányzat

2026.-2031 évi előirányzat

2032-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Fejlesztési hitel

2 715

2015-2029

1 549

210

1 582

206

780

-

Fejlesztési hitel

6 314

2015-2029

3 600

480

2 234

480

1 800

-

Fejlesztési hitel

32 000

2015-2031

15 958

2 290

13 752

2 286

11 426

-

Fejlesztési hitel

3 545

2019-2025

2 274

570

701

568

-

-

Fejlesztési hitel

19 650

2019-2033

5 600

1 400

12 650

1 400

8 400

4 300

Pénzügyi lízing

7 301

2020-2025

4 800

2 501

-

-

-

-

Fejlesztési hitel

8 000

2022-2030

1 000

1 000

6 000

1 000

5 000

-

ÖSSZESEN:

79 525

34 781

8 451

36 919

5 940

”

7. melléklet a 11/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez

Gördülő tervezés

1. (Ft-ban)

BEVÉTELEK

2024

2024 módosított

2025

2026

2027

Önkormányzatok működési támogatásai

330 930 532

330 930 532

340 000 000

340 000 000

340 000 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

70 402 669

70 402 669

70 000 000

70 000 000

70 000 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 034 623

1 034 623

Közhatalmi bevételek

39 101 000

39 101 000

41 000 000

41 000 000

41 000 000

Működési bevételek

50 676 100

52 676 100

58 000 000

58 000 000

58 000 000

Felhalmozási bevételek

3 400 000

9 400 000

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

1 300 000

1 300 000

1 300 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4 024 406

4 024 406

Költségvetési bevételek

499 569 330

507 569 330

510 300 000

510 300 000

510 300 000

Finanszírozási bevételek

53 569 165

65 542 520

3 804 000

6 874 000

16 470 000

Bevételek összesen

553 138 495

573 111 850

514 104 000

517 174 000

526 770 000

2. (Ft-ban)

KIADÁSOK

2024

2024 módosított

2025

2026

2027

Személyi juttatások

257 632 000

257 632 000

265 000 000

270 000 000

280 000 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

29 755 000

29 755 000

34 450 000

35 100 000

36 400 000

Dologi kiadások

175 889 000

175 889 000

185 000 000

185 000 000

185 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

20 585 000

20 585 000

15 000 000

13 000 000

13 000 000

Egyéb működési célú kiadások

6 981 270

6 981 270

7 000 000

7 000 000

7 000 000

Beruházások

40 594 139

45 693 139

Felújítások

10 127 680

10 127 680

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4 024 406

4 024 406

Költségvetési kiadások

545 588 495

550 687 495

506 450 000

510 100 000

521 400 000

Finanszírozási kiadások

7 550 000

20 424 355

7 654 000

7 074 000

5 370 000

Kiadások összesen

553 138 495

571 111 850

514 104 000

517 174 000

526 770 000