Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
Hetes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 28- 2024. 11. 29Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
Hetes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Hetes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Szociális Központ együttes 2024. évi költségvetését)
(2) A Hetes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés d)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Szociális Központ együttes 2024. évi költségvetését)
2. § A Hetes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi tartalékát 26.154.441 Ft-tal hagyja jóvá, melyből a 10. melléklet alapján:
a) általános tartalék: 50.000 Ft
b) céltartalék: 26.104.441 Ft.”
3. § (1) A Hetes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Hetes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Hetes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Hetes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Hetes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Hetes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Hetes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Hetes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Hetes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Hetes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Hetes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Hetes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Hetes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Hetes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
tételesen |
összesen |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||
|
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
152 748 132 |
147 918 212 |
4 325 000 |
||
|
1. |
Működési bevételek |
127 423 132 |
0 |
126 918 212 |
0 |
|
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
8 539 108 |
0 |
8 539 108 |
0 |
|
|
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
2 685 489 |
0 |
2 685 489 |
0 |
|
|
1.3 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 081 865 |
0 |
3 081 865 |
0 |
|
|
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
ellátási díjak |
85 653 309 |
0 |
85 653 309 |
0 |
|
|
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 431 172 |
0 |
2 431 172 |
0 |
|
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
23 762 016 |
0 |
23 762 016 |
0 |
|
|
1.8 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.9 |
egyéb működési bevételek |
765 253 |
0 |
765 253 |
0 |
|
|
1.10 |
biztosítók által fizetett kártérítés |
504 920 |
||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
25 325 000 |
0 |
21 000 000 |
4 325 000 |
|
|
2.1 |
Iparűzési adó |
21 000 000 |
0 |
21 000 000 |
0 |
|
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
4 159 000 |
0 |
0 |
4 159 000 |
|
|
2.3 |
Építményadó |
166 000 |
0 |
0 |
166 000 |
|
|
2.4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
311 109 237 |
0 |
311 109 237 |
0 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
311 109 237 |
0 |
311 109 237 |
0 |
|
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 199 802 |
0 |
23 199 802 |
0 |
|
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
44 861 516 |
0 |
44 861 516 |
0 |
|
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
189 613 648 |
0 |
189 613 648 |
0 |
|
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
36 557 457 |
0 |
36 557 457 |
0 |
|
|
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 601 896 |
0 |
3 601 896 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
13 274 918 |
0 |
13 274 918 |
0 |
|
|
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
33 864 168 |
0 |
33 864 168 |
0 |
|
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 654 896 |
0 |
7 654 896 |
0 |
|
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
110 000 |
0 |
110 000 |
0 |
|
|
1.3 |
elkülönített állami pénzalapból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6 |
társadalombiztosítási alaptól (OEP-től) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7 |
társulástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
7 544 896 |
0 |
7 544 896 |
0 |
|
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
26 209 272 |
0 |
26 209 272 |
0 |
|
|
2.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
26 209 272 |
0 |
26 209 272 |
0 |
|
|
2.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
351 339 |
0 |
351 339 |
0 |
|
|
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
351 339 |
0 |
351 339 |
0 |
|
|
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
351 339 |
0 |
351 339 |
0 |
|
|
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Ingatlan értékesítés (lakótelek) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
VI. |
Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.) |
498 072 876 |
0 |
493 242 956 |
4 325 000 |
|
|
1. |
ebből: tárgyévi működési bevételek |
471 863 604 |
0 |
467 033 684 |
4 325 000 |
|
|
2. |
tárgyévi felhalmozási bevétel |
26 209 272 |
0 |
26 209 272 |
0 |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
I. |
Működési kiadások |
418 673 824 |
0 |
418 673 824 |
0 |
|
|
1. |
Személyi juttatások |
189 259 365 |
0 |
189 259 365 |
0 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
25 637 602 |
0 |
25 637 602 |
0 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
195 519 237 |
0 |
195 519 237 |
0 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 257 620 |
0 |
8 257 620 |
0 |
|
|
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
84 923 907 |
0 |
84 923 907 |
0 |
|
|
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
62 758 962 |
0 |
62 758 962 |
0 |
|
|
1.1 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
600 000 |
600 000 |
|||
|
1.2 |
- önkormányzatnak és költségvetési szervnek |
1 445 471 |
1 445 471 |
|||
|
1.3 |
- társulásnak |
60 713 491 |
60 713 491 |
|||
|
1.4 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
||||
|
1.5 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 688 340 |
0 |
8 688 340 |
0 |
|
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
8 688 340 |
0 |
8 688 340 |
0 |
|
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
0 |
0 |
|||
|
3.5 |
-egyházaknak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
13 476 605 |
13 476 605 |
13 476 605 |
0 |
|
|
III. |
Fejlesztési kiadások |
304 817 788 |
0 |
304 817 788 |
0 |
|
|
1. |
Felújítási kiadások |
202 214 004 |
0 |
202 214 004 |
0 |
|
|
2. |
Beruházási kiadások |
80 333 502 |
0 |
80 333 502 |
0 |
|
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
22 270 282 |
0 |
22 270 282 |
0 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
26 154 441 |
0 |
26 154 441 |
0 |
|
|
1. |
Tartalékok |
26 154 441 |
0 |
26 154 441 |
0 |
|
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
|
1.2 |
Céltartalék |
26 104 441 |
26 104 441 |
0 |
||
|
1.2.1 |
ebből - működési tartalék |
18 984 858 |
0 |
18 984 858 |
0 |
|
|
1.2.2 |
- fejlesztési céltartalék |
7 119 583 |
0 |
7 119 583 |
0 |
|
|
V. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
VI. |
Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.) |
834 569 960 |
0 |
834 569 960 |
0 |
|
|
1. |
ebből tárgyévi működési kiadás |
522 632 589 |
0 |
522 632 589 |
0 |
|
|
2. |
tárgyévi felhalmozási kiadás |
311 937 371 |
0 |
311 937 371 |
0 |
|
|
0 |
||||||
|
VII. |
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: '-'hiány, '+' többlet |
-336 497 084 |
0 |
-341 327 004 |
4 325 000 |
|
|
1. |
ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege |
-50 768 985 |
0 |
0 |
-55 598 905 |
4 325 000 |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-285 728 099 |
0 |
0 |
-285 728 099 |
0 |
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
adatok ezer Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
I. |
Tervezett maradvány összesen |
346 108 326 |
346 108 326 |
0 |
||
|
1. |
ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra |
60 380 227 |
60 380 227 |
0 |
||
|
2. |
a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
285 728 099 |
0 |
285 728 099 |
0 |
|
|
0 |
||||||
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Értélpapír értékesítés |
0 |
||||
|
0 |
||||||
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
9 611 242 |
9 611 242 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 611 242 |
9 611 242 |
|||
|
5. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
||||
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
336 497 084 |
0 |
336 497 084 |
0 |
|
2. melléklet a 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
tételesen |
összesen |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||
|
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
152 748 132 |
148 423 132 |
4 325 000 |
||
|
1. |
Működési bevételek |
127 423 132 |
0 |
127 423 132 |
0 |
|
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
8 539 108 |
8 539 108 |
0 |
||
|
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
2 685 489 |
0 |
2 685 489 |
0 |
|
|
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 081 865 |
0 |
3 081 865 |
0 |
|
|
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
ellátási díjak |
85 653 309 |
0 |
85 653 309 |
0 |
|
|
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 431 172 |
0 |
2 431 172 |
0 |
|
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
23 762 016 |
0 |
23 762 016 |
0 |
|
|
1.8 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.9 |
egyéb műkődési bevételek |
765 253 |
0 |
765 253 |
0 |
|
|
1.10 |
biztosítók által fizetett kártérítés |
504 920 |
0 |
504 920 |
0 |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
25 325 000 |
21 000 000 |
4 325 000 |
||
|
2.1 |
Iparűzési adó |
21 000 000 |
0 |
21 000 000 |
0 |
|
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
4 159 000 |
0 |
0 |
4 159 000 |
|
|
2.3 |
Építményadó |
166 000 |
0 |
0 |
166 000 |
|
|
2.4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
311 109 237 |
0 |
311 109 237 |
0 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
311 109 237 |
0 |
311 109 237 |
0 |
|
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 199 802 |
0 |
23 199 802 |
0 |
|
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
44 861 516 |
0 |
44 861 516 |
0 |
|
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
189 613 648 |
0 |
189 613 648 |
0 |
|
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
36 557 457 |
36 557 457 |
0 |
||
|
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 601 896 |
0 |
3 601 896 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
13 274 918 |
0 |
13 274 918 |
0 |
|
|
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
8 006 235 |
0 |
8 006 235 |
0 |
|
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 654 896 |
0 |
7 654 896 |
0 |
|
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
110 000 |
0 |
110 000 |
0 |
|
|
1.3 |
elkülönített állami pénzalapból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6 |
társadalombiztosítási alaptól (OEP-től) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7 |
társulástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
7 544 896 |
0 |
7 544 896 |
0 |
|
|
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
351 339 |
351 339 |
0 |
||
|
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
351 339 |
0 |
351 339 |
0 |
|
|
V. |
Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV) |
471 863 604 |
0 |
467 538 604 |
4 325 000 |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
I. |
Működési kiadások |
418 673 824 |
0 |
418 673 824 |
0 |
|
|
1. |
Személyi juttatások |
189 259 365 |
0 |
189 259 365 |
0 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
25 637 602 |
0 |
25 637 602 |
0 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
195 519 237 |
0 |
195 519 237 |
0 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 257 620 |
0 |
8 257 620 |
0 |
|
|
II. |
Egyéb működési célú kiadások |
84 923 907 |
0 |
84 923 907 |
0 |
|
|
1. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
62 758 962 |
0 |
62 758 962 |
0 |
|
|
1.1 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
|
|
1.2 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek |
1 445 471 |
0 |
1 445 471 |
0 |
|
|
1.3 |
- társulásnak |
60 713 491 |
0 |
60 713 491 |
0 |
|
|
1.4 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
8 688 340 |
0 |
8 688 340 |
0 |
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
8 688 340 |
0 |
8 688 340 |
0 |
|
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.5 |
-egyházaknak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
13 476 605 |
13 476 605 |
0 |
13 476 605 |
0 |
|
III. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
19 034 858 |
0 |
19 034 858 |
0 |
|
|
1. |
Tartalékok |
19 034 858 |
0 |
19 034 858 |
0 |
|
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
|
1.2 |
Céltartalék |
18 984 858 |
18 984 858 |
0 |
||
|
1.2.1 |
ebből - működési tartalék |
18 984 858 |
0 |
18 984 858 |
0 |
|
|
IV. |
Működési kiadások összesen (I.+II.+III) |
522 632 589 |
0 |
522 632 589 |
0 |
|
|
0 |
||||||
|
V. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: |
-50 768 985 |
0 |
-55 093 985 |
4 325 000 |
|
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
I. |
Tervezett maradvány összesen |
60 380 227 |
0 |
60 380 227 |
0 |
|
|
1. |
ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra |
60 380 227 |
0 |
60 380 227 |
0 |
|
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Likvid hitel felvétele (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
9 611 242 |
0 |
9 611 242 |
0 |
|
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (2023. évi állami előleg) |
9 611 242 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
50 768 985 |
0 |
50 768 985 |
0 |
|
3. melléklet a 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felhalmozási bevételek |
tételesen |
összesen |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|
|
I. |
Támogatások államháztartáson belülről |
26 209 272 |
26 209 272 |
|||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
26 209 272 |
0 |
26 209 272 |
0 |
|
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
26 209 272 |
0 |
26 209 272 |
0 |
|
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III) |
26 209 272 |
0 |
26 209 272 |
0 |
|
|
I. |
Felhalmozási kiadások |
304 817 788 |
0 |
304 817 788 |
0 |
|
|
1. |
Felújítási kiadások |
202 214 004 |
0 |
202 214 004 |
0 |
|
|
2. |
Beruházási kiadások |
80 333 502 |
0 |
80 333 502 |
0 |
|
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
22 270 282 |
0 |
22 270 282 |
0 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
7 119 583 |
0 |
7 119 583 |
0 |
|
|
1. |
Céltartalék |
7 119 583 |
7 119 583 |
0 |
||
|
1.1 |
- fejlesztési céltartalék |
7 119 583 |
0 |
7 119 583 |
0 |
|
|
III. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III) |
311 937 371 |
0 |
311 937 371 |
0 |
|
|
V. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: |
-285 728 099 |
0 |
-285 728 099 |
0 |
|
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
I. |
Tervezett maradvány összesen |
285 728 099 |
285 728 099 |
0 |
||
|
1. |
a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
285 728 099 |
0 |
285 728 099 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
||||
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Értélpapír értékesítés |
0 |
0 |
0 |
||
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
285 728 099 |
0 |
285 728 099 |
0 |
|
4. melléklet a 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1. |
Hetes Község Önkormány-zata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
Hetes Község Önkormány-zata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
||
|
2. |
Működési bevételek |
37 081 269 |
90 341 863 |
127 423 132 |
Személyi juttatás |
26 261 424 |
162 997 941 |
189 259 365 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
25 325 000 |
0 |
25 325 000 |
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
2 894 072 |
22 743 530 |
25 637 602 |
|
4. |
Önkormányzat működési támogatása |
311 109 237 |
0 |
311 109 237 |
Dologi kiadások |
89 888 073 |
105 631 164 |
195 519 237 |
|
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
351 339 |
0 |
351 339 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 257 620 |
0 |
8 257 620 |
|
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
7 654 896 |
0 |
7 654 896 |
Tartalékok |
19 034 858 |
0 |
19 034 858 |
|
7. |
Működési célú maradvány |
58 399 895 |
1 980 332 |
60 380 227 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
62 608 962 |
150 000 |
62 758 962 |
|
8. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
202 175 650 |
202 175 650 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 688 340 |
0 |
8 688 340 |
|
9. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
13 476 605 |
0 |
13 476 605 |
||||
|
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 611 242 |
0 |
9 611 242 |
||||
|
11. |
Intézményfinanszírozás |
202 175 650 |
0 |
202 175 650 |
||||
|
12. |
Működési bevételek összesen |
439 921 636 |
294 497 845 |
734 419 481 |
Működési célú kiadások összesen |
442 896 846 |
291 522 635 |
734 419 481 |
|
13. |
ebből: intézményfinanszírozás |
0 |
202 175 650 |
202 175 650 |
ebből: intézményfinanszírozás |
202 175 650 |
0 |
202 175 650 |
|
14. |
Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
439 921 636 |
92 322 195 |
532 243 831 |
Működési kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül |
240 721 196 |
291 522 635 |
532 243 831 |
|
15. |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
16. |
Hetes Község Önkormány-zata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
Hetes Község Önkormány-zata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
||
|
17. |
Felhalmozási bevételek |
26 209 272 |
0 |
26 209 272 |
Beruházások |
77 358 292 |
2 975 210 |
80 333 502 |
|
18. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
202 214 004 |
0 |
202 214 004 |
|
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési tartalék |
7 119 583 |
0 |
7 119 583 |
|
20. |
Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
22 270 282 |
0 |
22 270 282 |
|
21. |
Felhalmozási célú maradvány |
285 728 099 |
0 |
285 728 099 |
Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Értékpapír értékesítés |
0 |
0 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|
|
23. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
24. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||
|
25. |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
311 937 371 |
0 |
311 937 371 |
Felhalmozás kiadások összesen: |
308 962 161 |
2 975 210 |
311 937 371 |
|
26. |
ebből: intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
ebből: intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
311 937 371 |
0 |
311 937 371 |
Felhalmozási kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül |
308 962 161 |
2 975 210 |
311 937 371 |
|
28. |
Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül: |
751 859 007 |
92 322 195 |
844 181 202 |
Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül: |
549 683 357 |
294 497 845 |
844 181 202 |
|
29. |
Bevételek összesen intézmény finanszírozással |
751 859 007 |
294 497 845 |
1 046 356 852 |
Kiadások összesen intézmény finanszírozással |
751 859 007 |
294 497 845 |
1 046 356 852 |
5. melléklet a 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
adatok Ft-ban |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||||||||||
|
1. |
COFOG |
Jogcímcsoport |
Önkormányzatok működési támogatási |
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről |
Műkődési célú átvett pénzeszközök |
Működési Maradvány igénybevétele |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
Felhalmozási Maradvány igénybevétele |
Értékpapír értékesítés |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Felhalmozási célú bevétel összesen |
Bevételek összesen |
|||||
|
2. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
557 561 |
351 339 |
908 900 |
0 |
908 900 |
||||||||||||||||
|
3. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és – működés |
47 508 |
47 508 |
0 |
47 508 |
|||||||||||||||||
|
4. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
29 268 842 |
29 268 842 |
0 |
29 268 842 |
|||||||||||||||||
|
5. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
311 109 237 |
311 109 237 |
0 |
311 109 237 |
|||||||||||||||||
|
6. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
58 399 895 |
58 399 895 |
285 728 099 |
285 728 099 |
344 127 994 |
||||||||||||||||
|
7. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 880 231 |
4 880 231 |
0 |
4 880 231 |
|||||||||||||||||
|
8. |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
2 131 065 |
2 131 065 |
0 |
2 131 065 |
|||||||||||||||||
|
9. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
10. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
26 209 272 |
26 209 272 |
26 209 272 |
|||||||||||||||||
|
11. |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
12. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
13. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 820 766 |
533 600 |
2 354 366 |
0 |
2 354 366 |
||||||||||||||||
|
14. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 132 458 |
1 132 458 |
0 |
1 132 458 |
|||||||||||||||||
|
15. |
082042 |
A könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
16. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
30 499 |
30 499 |
0 |
30 499 |
|||||||||||||||||
|
17. |
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
110 000 |
110 000 |
0 |
110 000 |
|||||||||||||||||
|
18. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
1 610 510 |
1 610 510 |
0 |
1 610 510 |
|||||||||||||||||
|
19. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
2 613 125 |
2 613 125 |
0 |
2 613 125 |
|||||||||||||||||
|
20. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
21. |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
22. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
23. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről |
25 325 000 |
25 325 000 |
0 |
25 325 000 |
|||||||||||||||||
|
24. |
Önkormányzat összesen |
311 109 237 |
37 081 269 |
25 325 000 |
7 654 896 |
351 339 |
58 399 895 |
0 |
439 921 636 |
26 209 272 |
0 |
0 |
285 728 099 |
0 |
0 |
311 937 371 |
751 859 007 |
||||||
|
25. |
ebből kötelező feladatok: |
311 109 237 |
37 081 269 |
25 325 000 |
7 654 896 |
351 339 |
58 399 895 |
0 |
439 921 636 |
26 209 272 |
0 |
0 |
285 728 099 |
0 |
0 |
311 937 371 |
751 859 007 |
||||||
|
26. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
4 325 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 325 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 325 000 |
|||||||
|
27. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Sorszám |
adatok Ft-ban |
KIADÁSOK |
|||||||||||||||||||||
|
1. |
COFOG |
Jogcímcsoport |
Személyi jutta- tások |
Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési tartalék |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre |
Elvonások és befizetések teljesítése |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre |
Értékpapír vásárlás |
Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre |
Felhalmozási tartalék |
Felhalmozási kiadások összesen |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
Intézményfinanszírozás |
Finanszírozási kiadások |
Költségvetési kiadások összesen |
|
2. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
8 058 250 |
949 386 |
2 388 526 |
11 396 162 |
1 049 600 |
1 049 600 |
0 |
12 445 762 |
|||||||||||||
|
3. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és – működés |
1 100 319 |
1 100 319 |
0 |
0 |
1 100 319 |
||||||||||||||||
|
4. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
26 856 686 |
26 856 686 |
58 147 013 |
183 210 452 |
22 270 282 |
263 627 747 |
0 |
290 484 433 |
|||||||||||||
|
5. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
13 476 605 |
13 476 605 |
0 |
9 611 242 |
9 611 242 |
23 087 847 |
|||||||||||||||
|
6. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
62 608 962 |
8 688 340 |
71 297 302 |
0 |
202 175 650 |
202 175 650 |
273 472 952 |
||||||||||||||
|
7. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 268 800 |
277 472 |
333 959 |
4 880 231 |
0 |
0 |
4 880 231 |
||||||||||||||
|
8. |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
2 001 000 |
130 065 |
2 131 065 |
0 |
0 |
2 131 065 |
|||||||||||||||
|
9. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
2 179 766 |
2 179 766 |
0 |
0 |
2 179 766 |
||||||||||||||||
|
10. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1 023 312 |
1 023 312 |
16 499 000 |
19 003 552 |
35 502 552 |
0 |
36 525 864 |
||||||||||||||
|
11. |
064010 |
Közvilágítás |
5 617 442 |
5 617 442 |
0 |
0 |
5 617 442 |
||||||||||||||||
|
12. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
762 500 |
95 453 |
7 091 483 |
7 949 436 |
0 |
0 |
7 949 436 |
||||||||||||||
|
13. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 171 410 |
150 983 |
8 975 933 |
19 034 858 |
29 333 184 |
1 632 180 |
7 119 583 |
8 751 763 |
0 |
38 084 947 |
|||||||||||
|
14. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 132 458 |
1 132 458 |
0 |
0 |
1 132 458 |
||||||||||||||||
|
15. |
082042 |
A könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
20 140 |
20 140 |
0 |
0 |
20 140 |
||||||||||||||||
|
16. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
955 000 |
124 150 |
1 050 003 |
2 129 153 |
30 499 |
30 499 |
0 |
2 159 652 |
|||||||||||||
|
17. |
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
814 000 |
99 853 |
8 584 933 |
9 498 786 |
0 |
0 |
9 498 786 |
||||||||||||||
|
18. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
1 610 510 |
1 610 510 |
0 |
0 |
1 610 510 |
||||||||||||||||
|
19. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
3 585 600 |
462 878 |
18 675 454 |
22 723 932 |
0 |
0 |
22 723 932 |
||||||||||||||
|
20. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
343 234 |
343 234 |
0 |
0 |
343 234 |
||||||||||||||||
|
21. |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 644 864 |
603 832 |
889 695 |
6 138 391 |
0 |
0 |
6 138 391 |
||||||||||||||
|
22. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 014 220 |
8 257 620 |
10 271 840 |
0 |
0 |
10 271 840 |
|||||||||||||||
|
23. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
24. |
Önkormányzat összesen |
26 261 424 |
2 894 072 |
89 888 073 |
19 034 858 |
62 608 962 |
8 688 340 |
13 476 605 |
8 257 620 |
231 109 954 |
77 358 292 |
202 214 004 |
22 270 282 |
0 |
0 |
0 |
7 119 583 |
308 962 161 |
9 611 242 |
202 175 650 |
211 786 892 |
751 859 007 |
|
|
25. |
ebből kötelező feladatok: |
26 261 424 |
2 894 072 |
89 888 073 |
19 034 858 |
62 608 962 |
8 688 340 |
13 476 605 |
8 257 620 |
231 109 954 |
77 358 292 |
202 214 004 |
22 270 282 |
0 |
0 |
0 |
7 119 583 |
308 962 161 |
9 611 242 |
202 175 650 |
211 786 892 |
751 859 007 |
|
|
26. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
27. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6. melléklet a 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
adatok Ft-ban |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||||||||
|
1. |
COFOG |
Jogcímcsoport |
Működési bevételek |
Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről |
Műkődési célú átvett pénzeszközök |
Működési Maradvány igénybevétele |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási Maradvány igénybevétele |
Értékpapír értékesítés |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Felhalmozási célú bevétel összesen |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||
|
2. |
18030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 980 332 |
1 980 332 |
0 |
202 175 650 |
204 155 982 |
||||||||||||||
|
3. |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
90 142 830 |
90 142 830 |
0 |
90 142 830 |
|||||||||||||||
|
4. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
199 033 |
199 033 |
0 |
199 033 |
|||||||||||||||
|
5. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
6. |
Szociális Központ összesen |
90 341 863 |
0 |
0 |
1 980 332 |
0 |
92 322 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 175 650 |
294 497 845 |
|||||
|
7. |
ebből kötelező feladatok: |
90 341 863 |
0 |
0 |
1 980 332 |
0 |
92 322 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 175 650 |
294 497 845 |
|||||
|
8. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
9. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Sor-szám |
adatok Ft-ban |
KIADÁSOK |
|||||||||||||||||||
|
1. |
COFOG |
Jogcímcsoport |
Személyi jutta- tások |
Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési tartalék |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre |
Elvonások és befizetések teljesítése |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020 évi állami tám.előlege |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre |
Értékpapír vásárlás |
Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre |
Felhalmozási tartalék |
Felhalmozási kiadások összesen |
Költségvetési kiadások összesen |
|
2. |
18030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|||||||||||||||
|
3. |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
128 229 984 |
18 314 353 |
94 926 317 |
241 470 654 |
181 210 |
181 210 |
241 651 864 |
||||||||||||
|
4. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
33 734 157 |
4 277 283 |
4 299 247 |
42 310 687 |
2 794 000 |
2 794 000 |
45 104 687 |
||||||||||||
|
5. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
1 033 800 |
151 894 |
6 405 600 |
7 591 294 |
0 |
7 591 294 |
|||||||||||||
|
6. |
Szociális Központ összesen |
162 997 941 |
22 743 530 |
105 631 164 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 522 635 |
2 975 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 975 210 |
294 497 845 |
|
|
7. |
ebből kötelező feladatok: |
162 997 941 |
22 743 530 |
105 631 164 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 522 635 |
2 975 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 975 210 |
294 497 845 |
|
|
8. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
9. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
7. melléklet a 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
sor-szám |
Felújítási cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
|
I. |
Hetes Község Önkormányzata |
202 214 004 |
202 214 004 |
0 |
0 |
|
1.1 |
TOP-PLUSZ -faluház felújítás |
172 910 454 |
172 910 454 |
0 |
0 |
|
1.2 |
MFP - Vikár Béla utca déli oldalán lévő járda felújítása |
9 654 323 |
9 654 323 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Járdafelújítás - önerőből |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
|
1.4 |
MFP-Vikár Béla utca 76-87.északi oldali járda felújítása |
9 349 228 |
9 349 228 |
||
|
1.5 |
Első világháborús emlékmű felújítása |
299 999 |
299 999 |
||
|
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
202 214 004 |
202 214 004 |
0 |
0 |
8. melléklet a 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
Fejlesztési cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
I. |
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
77 358 292 |
77 358 292 |
0 |
0 |
|
1. |
Beruházási kiadások |
77 358 292 |
77 358 292 |
0 |
0 |
|
1.1 |
ventillátoros fűtőtest - szennyvíztelep |
59 901 |
59 901 |
0 |
0 |
|
1.2 |
TOP_PLUSZ beruházás |
54 821 249 |
54 821 249 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Elsőbbségadás tábla |
37 815 |
37 815 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Alkoholszonda |
20 900 |
20 900 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Kávéfőző |
30 499 |
30 499 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Térfigyelő kamerarendszer |
385 755 |
385 755 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Hűtőszekrény (használt) |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
|
1.8 |
MFP - Tanyagondnoki busz beszerzése |
16 499 000 |
16 499 000 |
0 |
0 |
|
1.9 |
Posta működéséhez szükséges eszközök beszerzése |
1 226 425 |
1 226 425 |
0 |
0 |
|
1.10 |
Számítógép beszerzés |
440 690 |
440 690 |
0 |
0 |
|
1.11 |
wichester meghajtó |
201 930 |
201 930 |
0 |
0 |
|
1.12 |
DELL vezérlő |
386 080 |
386 080 |
0 |
0 |
|
1.13 |
parkoló kialakítása |
3 228 048 |
3 228 048 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
2 975 210 |
2 975 210 |
0 |
0 |
|
1. |
Beruházási kiadások |
2 975 210 |
2 975 210 |
0 |
0 |
|
1.1 |
Laptop asztal |
11 460 |
11 460 |
0 |
0 |
|
1.2 |
elöltöltős mosógép |
169 750 |
169 750 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Eszközbeszerzés |
2 794 000 |
2 794 000 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III.- |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
80 333 502 |
80 333 502 |
0 |
0 |
9. melléklet a 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Tartalék felosztása |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
|
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
2. |
Céltartalék |
26 104 441 |
26 104 441 |
0 |
0 |
|
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.1 |
Működési tartalék |
18 984 858 |
18 984 858 |
0 |
0 |
|
2.2 |
Felhalmozási tartalék |
7 119 583 |
7 119 583 |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat tartaléka összesen |
26 154 441 |
26 154 441 |
0 |
0 |
10. melléklet a 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
M e g n e v e z é s |
|
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
A |
B |
C |
D |
|
|
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
|
3. |
Működési bevételek |
131 245 826 |
135 183 201 |
139 238 697 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
26 084 750 |
26 867 293 |
27 673 311 |
|
|
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
320 442 514 |
330 055 790 |
339 957 463 |
|
|
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
7 884 543 |
8 121 079 |
8 364 712 |
|
|
7. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
361 879 |
372 736 |
383 918 |
|
|
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
62 191 634 |
64 057 383 |
65 979 104 |
|
|
9. |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8) |
548 211 146 |
564 657 480 |
581 597 205 |
|
|
10. |
Személyi juttatások |
194 937 146 |
200 785 260 |
206 808 818 |
|
|
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
26 406 730 |
27 198 932 |
28 014 900 |
|
|
12. |
Dologi kiadások |
201 384 814 |
207 426 359 |
213 649 149 |
|
|
13. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
64 641 731 |
66 580 983 |
68 578 412 |
|
|
14. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
8 948 990 |
9 217 460 |
9 493 984 |
|
|
15. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
13 880 903 |
14 297 330 |
14 726 250 |
|
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 505 349 |
8 760 509 |
9 023 324 |
|
|
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 899 579 |
10 196 567 |
10 502 464 |
|
|
18. |
Tartalékok |
19 605 904 |
20 194 081 |
20 799 903 |
|
|
19. |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18) |
548 211 146 |
564 657 480 |
581 597 205 |
|
|
20. |
M e g n e v e z é s |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
|
|
21. |
A |
B |
C |
D |
|
|
22. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
|
23. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
26 995 550 |
27 805 417 |
28 639 579 |
|
|
24. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
|
25. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
26. |
Értékpapír értékesítés |
0 |
|||
|
27. |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
28. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
294 299 942 |
303 128 940 |
312 222 808 |
|
|
29. |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28) |
321 295 492 |
330 934 357 |
340 862 388 |
|
|
30. |
Felújítási kiadások |
208 280 424 |
214 528 837 |
220 964 702 |
|
|
31. |
Beruházási kiadások |
82 743 507 |
85 225 812 |
87 782 587 |
|
|
32. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
33. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|
|
34. |
Fejlesztési tartalék |
7 333 170 |
7 553 166 |
7 779 761 |
|
|
35. |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre |
22 938 390 |
23 626 542 |
24 335 338 |
|
|
36. |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35) |
321 295 492 |
330 934 357 |
340 862 388 |
|
|
37. |
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+29) |
869 506 638 |
895 591 837 |
922 459 592 |
|
|
38. |
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+36) |
869 506 638 |
895 591 837 |
922 459 592 |
|
11. melléklet a 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 (=1+...+12) |
||
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
1 |
Működési bevételek |
10 618 594 |
10 618 594 |
10 618 594 |
10 618 594 |
10 618 594 |
10 618 594 |
10 618 594 |
10 618 594 |
10 618 594 |
10 618 594 |
10 618 594 |
10 618 598 |
127 423 132 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 424 |
25 325 000 |
|
-ebből helyi adó |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 424 |
25 325 000 |
|
|
3 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
25 925 769 |
25 925 769 |
25 925 769 |
25 925 769 |
25 925 769 |
25 925 769 |
25 925 769 |
25 925 769 |
25 925 769 |
25 925 769 |
25 925 769 |
25 925 778 |
311 109 237 |
|
5 |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
29 278 |
29 278 |
29 278 |
29 278 |
29 278 |
29 278 |
29 278 |
29 278 |
29 278 |
29 278 |
29 278 |
29 281 |
351 339 |
|
- ebből működésre |
29 278 |
29 278 |
29 278 |
29 278 |
29 278 |
29 278 |
29 278 |
29 278 |
29 278 |
29 278 |
29 278 |
29 281 |
351 339 |
|
|
- ebből fejlesztésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Támogatások államháztartáson belülről |
2 822 014 |
2 822 014 |
2 822 014 |
2 822 014 |
2 822 014 |
2 822 014 |
2 822 014 |
2 822 014 |
2 822 014 |
2 822 014 |
2 822 014 |
2 822 014 |
33 864 168 |
|
-ebből működési |
637 908 |
637 908 |
637 908 |
637 908 |
637 908 |
637 908 |
637 908 |
637 908 |
637 908 |
637 908 |
637 908 |
637 908 |
7 654 896 |
|
|
-ebből fejlesztési |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
4 368 212 |
26 209 272 |
||
|
7 |
Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) |
346 108 326 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
0 |
346 108 326 |
|
|
- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra |
285 728 099 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
0 |
285 728 099 |
||
|
- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra |
60 380 227 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
2 184 106 |
-19 656 954 |
60 380 227 |
||
|
8 |
Finanszírozási műveletek (hitel...) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-ebből működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
-ebből felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel |
387 614 397 |
43 690 177 |
43 690 177 |
43 690 177 |
43 690 177 |
43 690 177 |
43 690 177 |
43 690 177 |
43 690 177 |
41 506 071 |
43 690 177 |
41 506 095 |
844 181 202 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
10 |
Személyi juttatás |
15 771 613 |
15 771 614 |
15 771 614 |
15 771 614 |
15 771 614 |
15 771 614 |
15 771 614 |
15 771 614 |
15 771 614 |
15 771 614 |
15 771 614 |
15 771 615 |
189 259 365 |
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 136 466 |
2 136 466 |
2 136 466 |
2 136 466 |
2 136 466 |
2 136 466 |
2 136 466 |
2 136 466 |
2 136 466 |
2 136 466 |
2 136 466 |
2 136 476 |
25 637 602 |
|
12 |
Dologi kiadás |
16 293 269 |
16 293 269 |
16 293 269 |
16 293 269 |
16 293 269 |
16 293 269 |
16 293 269 |
16 293 269 |
16 293 269 |
16 293 269 |
16 293 269 |
16 293 278 |
195 519 237 |
|
13 |
Szociális kiadás |
688 135 |
688 135 |
688 135 |
688 135 |
688 135 |
688 135 |
688 135 |
688 135 |
688 135 |
688 135 |
688 135 |
688 135 |
8 257 620 |
|
14 |
Egyéb működési célú kiadás |
7 076 992 |
7 076 992 |
7 076 992 |
7 076 992 |
7 076 992 |
7 076 992 |
7 076 992 |
7 076 992 |
7 076 992 |
7 076 992 |
7 076 992 |
7 076 995 |
84 923 907 |
|
15 |
Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás |
25 401 482 |
25 401 482 |
25 401 482 |
25 401 482 |
25 401 482 |
25 401 482 |
25 401 482 |
25 401 482 |
25 401 482 |
25 401 482 |
25 401 482 |
25 401 486 |
304 817 788 |
|
17 |
Tartalékok |
2 179 536 |
2 179 536 |
2 179 536 |
2 179 536 |
2 179 536 |
2 179 536 |
2 179 536 |
2 179 536 |
2 179 536 |
2 179 536 |
2 179 536 |
2 179 536 |
26 154 441 |
|
18 |
Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) |
9 611 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 611 242 |
|
-ebből működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 611 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 611 242 |
|
|
-ebből függő kiadás |
||||||||||||||
|
19 |
(10+...+18 ) összes kiadások |
79 158 735 |
69 547 494 |
69 547 494 |
69 547 494 |
69 547 494 |
69 547 494 |
69 547 494 |
69 547 494 |
69 547 494 |
69 547 494 |
69 547 494 |
69 547 521 |
844 181 202 |
12. melléklet a 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2024. évben |
adatok Ft-ban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sorszám |
Megnevezés |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
|
1. |
Családi támogatások |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
|
2. |
ebből: családi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
ebből: anyasági támogatás |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
|
4. |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
ebből: gyermeknevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
ebből: életkezdési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
ebből: otthonteremtési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása az 1997. évi XXXI. törvény 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
ebből: ápolási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
ebből: közgyógyellátás [1993. évi III. törvény 50. § (1)-(2) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
ebből: cukorbetegek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [1993. évi III. törvény 54. §-a] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
ebből: átmeneti bányászjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
ebből: mezőgazdasági járadék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [1993. évi III. törvény 35. § (1)] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
275 000 |
275 000 |
0 |
0 |
|
32. |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
ebből: lakbértámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
ebből: lakásfenntartási támogatás [1993. évi III. törvény 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
275 000 |
275 000 |
0 |
0 |
|
35. |
ebből: adósságcsökkentési támogatás [1993. évi III. törvény 55/A. § 1. bek. b) pont] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
7 862 620 |
7 862 620 |
0 |
0 |
|
40. |
ebből: házastársi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíj kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
ebből: nemzeti gondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45. |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46. |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48. |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49. |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50. |
ebből: életjáradék termőföldért |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51. |
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52. |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53. |
ebből: időskorúak járadéka [1993. évi III. törvény 32/B. § (1) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55. |
ebből: köztemetés [1993. évi III. törvény 48. §] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56. |
ebből: települési támogatás [1993. évi III. törvény 45. §] |
7 862 620 |
7 862 620 |
0 |
0 |
|
57. |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [1993. évi III. törvény 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58. |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 257 620 |
8 257 620 |
0 |
0 |
13. melléklet a 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
||
|
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
|
1. |
Saját bevételek |
127 423 132 |
Személyi juttatások |
189 259 365 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
26 209 272 |
Felújítási kiadások |
202 214 004 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
25 325 000 |
Munkaadókat terhelő járulék |
25 637 602 |
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Beruházási kiadások |
80 333 502 |
|
|
3. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
311 109 237 |
Dologi kiadások |
195 519 237 |
3. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
285 728 099 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
|
|
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
7 654 896 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
8 257 620 |
4. |
Felhalmozási bevételek |
Tartalék |
7 119 583 |
|
|
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
351 339 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
62 758 962 |
5. |
ÖSSZESEN: |
311 937 371 |
ÖSSZESEN: |
289 667 089 |
|
6. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
60 380 227 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
8 688 340 |
6. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
22 270 282 |
|
7. |
Elvonások és befizetések |
13 476 605 |
|||||||
|
8. |
ÖSSZESEN: |
532 243 831 |
Tartalék |
19 034 858 |
|||||
|
9. |
Hiány: |
---- |
ÖSSZESEN: |
522 632 589 |
|||||
|
Többlet: |
9 611 242 |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
|||||
|
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
471 863 604 |
26 209 272 |
498 072 876 |
|||||
|
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
522 632 589 |
311 937 371 |
834 569 960 |
|||||
|
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-50 768 985 |
-285 728 099 |
-336 497 084 |
|||||
|
4. |
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
60 380 227 |
285 728 099 |
346 108 326 |
|||||
|
5. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
6. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
9 611 242 |
0 |
9 611 242 |
|||||
|
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
-9 611 242 |
0 |
-9 611 242 |
|||||
|
8. |
Kiadások mindösszesen |
532 243 831 |
311 937 371 |
844 181 202 |
|||||
|
9. |
Bevételek mindösszesen |
532 243 831 |
311 937 371 |
844 181 202 |
|||||
14. melléklet a 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
önkormányzati hozzájárulás |
|
I. |
Működési programok |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
TOP_PLUSZ projekt |
0 |
15 655 891 |
|
|
2. |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
EU-s támogatásból és társfinanszírozásból megvalósuló működési programok, projektek |
0 |
15 655 891 |
|
|
1. |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Felhalmozási programok |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
TOP_PLUSZ projekt |
0 |
227 731 703 |
0 |
|
2. |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
EU-s támogatásból és társfinanszírozásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek |
0 |
227 731 703 |
0 |