Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 3.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 04- 2024. 09. 05

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 3.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 04- 2024. 09. 05

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését

a) 6.286.743 ezer Ft bevétellel,

b) 6.286.743 ezer Ft kiadással állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a működési célú bevételek 3.679.618 ezer Ft

b) a felhalmozási célú bevételek 838.056 ezer Ft

c) a finanszírozási célú bevételek 1.769.069 ezer Ft

ca) költségvetési maradvány 1.524.069 ezer Ft

cb) rövid lejáratú hitelfelvétel 220.000 ezer Ft

cc) megelőlegezések 25.000 ezer Ft

d) a működési célú kiadások 3.747.466 ezer Ft

da) a személyi juttatások kiadásai 1.263.610 ezer Ft

db) a munkaadókat terhelő járulékok 165.486 ezer Ft

dc) a dologi kiadások 1.367.927 ezer Ft

dd) ellátottak pénzbeli juttatásai 9.350 ezer Ft

de) egyéb működési célú kiadások 940.093 ezer Ft

df) működési általános tartalék 1.000 ezer Ft

e) a felhalmozási célú kiadások 2.153.933 ezer Ft

ea) a beruházások összege 259.501 ezer Ft

eb) a felújítások összege 1.894.432 ezer Ft

ec) a céltartalék összege 0 ezer Ft

f) a finanszírozási célú kiadások 385.344 ezer Ft

fa) rövid lejáratú hitel visszafizetés 220.000 ezer Ft

fb) támogatási előleg visszafizetés 58.330 ezer Ft

fc) hosszú lejáratú hiteltörlesztés 82.014 ezer Ft

fd megelőlegezések visszafizetése 25.000 ezer Ft”

2. § (1) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. szeptember 4-én lép hatályba.

1. melléklet a 11/2024. (IX. 3.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai

ezer Ft

I. Működési bevételek

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

módosítás

1. Önkormányzat költségvetési támogatása

1 861 871

1 908 659

1 909 733

Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása

1 749 794

1 763 628

1 764 796

Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás

112 077

145 031

144 937

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

96 820

160 945

161 665

Önkormányzati

75 996

75 996

75 996

Intézményi

20 824

84 949

85 669

3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések
működési kiadásainak támogatása

21 637

38 147

47 793

4. Önkormányzat saját bevételei

1 037 471

1 039 400

1 039 400

5. Önkormányzati intézmények saját bevételei

512 552

517 949

517 949

6. Működési célú támogatás bevétele

1 175

2 478

3 078

7. Működési bevételek összesen

3 531 526

3 667 578

3 679 618

II. Működési kiadások

1. Önkormányzati intézmények kiadásai

2 106 078

2 204 413

2 201 595

2. Önkormányzati kiadások

1 550 889

1 588 606

1 544 871

Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása

1 469 807

1 502 387

1 454 452

Szociálpolitikai jellegű kiadások

11 350

11 350

11 350

Működési célú pénzeszköz átadás

69 732

74 869

79 069

3. Működési kiadások összesen

3 656 967

3 793 019

3 746 466

III. Általános tartalék

1 000

1 000

1 000

Működési kiadások és bevételek egyenlege

126 441

126 441

67 848

IV. Finanszírozási műveletek - működési

Bevétel

Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)

220 000

220 000

220 000

Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

184 771

184 771

126 178

Megelőlegezések (közfoglalkoztatás)

25 000

25 000

25 000

Kiadás

Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)

220 000

220 000

220 000

Költségvetési támogatási előleg elszámolása

58 330

58 330

58 330

Megelőlegezések elszámolása (közfoglalkoztatás)

25 000

25 000

25 000

Működési bevételek mindösszesen

3 961 297

4 097 349

4 050 796

Működési kiadások mindösszesen

3 961 297

4 097 349

4 050 796

V. Felhalmozási bevételek

744 583

792 810

838 056

VI. Felhalmozási kiadások

2 001 867

2 050 094

2 153 933

VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési

Bevétel

Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele

1 339 298

1 339 298

1 397 891

Kiadás

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

82 014

82 014

82 014

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

6 045 178

6 229 457

6 286 743

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

6 045 178

6 229 457

6 286 743

2. melléklet a 11/2024. (IX. 3.) önkormányzati rendelethez

2024. évi intézményi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése

Polgármesteri
Hivatal

Nagyatádi
Óvodák

Nagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete

Nagyatádi
Kulturális és
Sport
Központ

Város-
gondnokság

Nagyatádi
Fürdők

Összesen

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

Saját bevételek

9 553

9 553

9 553

15

15

15

202 204

201 166

201 166

46 314

47 749

47 749

88 279

88 279

88 279

166 187

171 187

171 187

512 552

517 949

517 949

Egyéb működési célú támogatás

7 167

7 354

1 705

4 898

4 898

16 663

63 626

64 159

2 456

9 258

9 258

20 824

84 949

85 669

ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől

1 705

4 898

4 898

16 663

63 626

64 159

2 456

9 258

9 258

20 824

77 782

78 315

- egyéb fejezettől

7 167

7 354

7 167

7 354

Működési célú támogatás bevétele

175

175

175

175

175

175

Költségvetési maradvány

1 879

1 879

1 879

984

984

984

1 909

1 909

1 909

1 442

1 442

1 442

15 522

15 522

15 522

4 460

4 460

4 460

26 196

26 196

26 196

Önkormányzati támogatás

282 629

282 827

282 640

314 001

318 881

318 881

332 316

335 959

335 959

183 830

193 722

192 415

262 309

261 096

259 052

171 246

182 659

182 659

1 546 331

1 575 144

1 571 606

Működési bevételek összesen

294 061

301 426

301 426

315 000

319 880

319 880

538 134

543 932

543 932

231 586

242 913

241 606

382 948

428 698

427 187

344 349

367 564

367 564

2 106 078

2 204 413

2 201 595

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

584

584

584

584

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

186

186

186

2 711

3 610

3 610

6 871

8 508

20 614

8 701

19 501

8 701

3 504

3 544

3 544

21 973

35 349

36 655

Felhalmozási bevételek összesen

584

584

186

186

186

2 711

3 610

3 610

6 871

8 508

20 614

8 701

19 501

8 701

3 504

3 544

3 544

21 973

35 933

37 239

Mindösszesen

294 061

302 010

302 010

315 186

320 066

320 066

540 845

547 542

547 542

238 457

251 421

262 220

391 649

448 199

435 888

347 853

371 108

371 108

2 128 051

2 240 346

2 238 834

3. melléklet a 11/2024. (IX. 3.) önkormányzati rendelethez

2024. évi intézményi kiadási előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése

Polgármesteri
Hivatal

Nagyatádi
Óvodák

Nagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete

Nagyatádi Kulturális és
Sport Központ

Város-
gondnokság

Nagyatádi
Fürdők

Összesen

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

Személyi juttatások

231 574

237 495

237 495

274 003

278 305

278 305

171 247

174 762

174 762

98 723

98 723

98 723

196 509

234 803

237 006

147 378

164 214

164 214

1 119 434

1 188 302

1 190 505

Járulékok

32 211

33 011

33 011

38 356

38 934

38 934

22 493

22 688

22 688

12 259

12 259

12 259

26 293

28 675

28 961

19 607

21 283

21 283

151 219

156 850

157 136

Dologi kiadások

30 276

30 920

30 920

2 641

2 641

2 641

344 394

346 482

346 482

120 604

131 931

130 624

160 146

165 220

161 220

177 364

182 067

182 067

835 425

859 261

853 954

ebből: - élelmiszer

234 654

234 654

234 654

234 654

234 654

234 654

- villamosenergia

7 259

7 259

7 259

8 838

8 838

8 838

20 289

20 289

20 289

6 038

6 038

6 038

68 187

68 187

68 187

110 611

110 611

110 611

- gázenergia

635

635

635

21 084

24 138

24 138

19 600

19 600

19 600

12 337

12 337

12 337

4 021

4 021

4 021

57 677

60 731

60 731

- távhő- és melegvíz

4 167

4 167

4 167

410

0

4 577

4 167

4 167

- víz- és csatorna

625

625

625

6 770

6 770

6 770

5 139

6 402

6 402

2 853

2 853

2 853

16 609

21 159

21 159

31 996

37 809

37 809

- karbantartás (eseti)

740

740

740

3 873

6 129

4 822

9 994

9 994

3 494

6 793

6 946

6 946

21 400

23 809

16 002

- dologi

21 757

22 401

22 401

2 641

2 641

2 641

68 141

67 175

67 175

71 703

79 511

79 511

128 514

133 998

136 498

81 754

81 754

81 754

374 510

387 480

389 980

Működési kiadások összesen

294 061

301 426

301 426

315 000

319 880

319 880

538 134

543 932

543 932

231 586

242 913

241 606

382 948

428 698

427 187

344 349

367 564

367 564

2 106 078

2 204 413

2 201 595

Beruházás

584

584

186

186

186

2 711

3 610

3 610

5 093

5 333

13 743

7 706

18 506

7 706

3 504

1 893

1 893

19 200

30 112

27 722

Felújítás

1 778

3 175

6 871

995

995

995

1 651

1 651

2 773

5 821

9 517

Felhalmozási kiadások összesen

584

584

186

186

186

2 711

3 610

3 610

6 871

8 508

20 614

8 701

19 501

8 701

3 504

3 544

3 544

21 973

35 933

37 239

Kiadások mindösszesen

294 061

302 010

302 010

315 186

320 066

320 066

540 845

547 542

547 542

238 457

251 421

262 220

391 649

448 199

435 888

347 853

371 108

371 108

2 128 051

2 240 346

2 238 834

Engedélyezett létszám (fő)

47

47

47

47

46

46

47

47

47

23

23

23

42

42

42

37

37

37

243

242

242

Közfoglalkoztatott (fő)

4

4

4

37

37

37

6

8

8

47

49

49

1. Az önkormányzati intézmények 2024. évi eseti karbantartási előirányzatai

ezer Ft

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

módosítás

NINESZ

740

740

740

Műfűves pálya karbantartása

300

300

300

Százszorszép Óvoda villámvédelmi rendszer javítása

440

440

440

NKSK

3 873

6 129

4 822

Kulturális Központ kiállító és klubtermének felújítása

3 244

3 445

2 138

Könyvtár parketta javítása

229

229

229

Csatornahálózat tisztítás

400

550

550

Sportpálya karbantartása

1 905

1 905

Városgondnokság

9 994

9 994

3 494

Önkormányzati bérlakások karbantartása

1 500

1 500

1 500

Épületek karbantartása

8 494

8 494

1 994

Nagyatádi Fürdők

6 793

6 946

6 946

Strand vizesblokkok karbantartása

695

848

848

Vizesblokkok karbantartása

695

695

695

Termál medence hőmérő

153

153

Gyógyfürdő eseti karbantartása

5 706

5 706

5 706

Tetőszigetelés

4 500

4 500

4 500

Szivattyú javítás

300

300

300

Csatornahálózat tisztítás

906

906

906

Tanuszoda csatornahálózat tisztítása

392

392

392

Mindösszesen

21 400

23 809

16 002

2. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2024. évi Városgondnokságnál felhasználandó előirányzatai

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

Betonjárda építés, karbantartás

500

500

Összesen:

500

500

Zöldterület kezelés (Parkfenntartás)

Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás)

1 700

1 700

Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója, parlagfű irtás

28 500

30 000

Városfásítások, pótlások

3 500

4 500

Virágosítás

7 150

7 150

Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása

350

350

Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása

1 200

1 200

Csupaszcsigák elleni védekezés

500

500

Összesen

42 900

45 400

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés)

Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése

3 000

3 000

Galambok és varjak elleni védelem

2 000

2 000

Nyilvános WC működtetése

420

420

Összesen:

5 420

5 420

Mindösszesen:

48 820

51 320

4. melléklet a 11/2024. (IX. 3.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2024. évi működési bevételi előirányzatai

ezer Ft

Önkormányzati működési bevételek

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

módosítás

1. Költségvetési támogatás

1 861 871

1 908 659

1 909 733

Önkormányzat működésének általános támogatása

291 050

291 050

291 050

Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása

384 044

383 058

383 058

Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

235 175

235 175

235 211

Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

39 597

42 717

42 717

Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet)

711 529

723 229

724 361

Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet)

80 000

80 000

80 000

2023. évi elszámolásból eredő költségvetési támogatás

8 399

8 399

8 399

Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás

112 077

145 031

144 937

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

75 996

75 996

75 996

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

67 829

67 829

67 829

Önkormányzati Társulástól

3 067

3 067

3 067

Helyi önkormányzatoktól

5 100

5 100

5 100

3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések
működési kiadásainak támogatása

21 637

38 147

47 793

TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon

21 637

21 637

21 637

TOP Plusz-3.1.3-23 Helyi Humán fejlesztés

16 510

16 510

TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése

9 646

4. Az önkormányzat saját bevételei

1 037 471

1 039 400

1 039 400

Saját működési bevételek

175 230

177 159

177 159

Közhatalmi bevételek

862 241

862 241

862 241

Kommunális adó

68 800

68 800

68 800

Iparűzési adó

668 000

668 000

668 000

Idegenforgalmi adó

7 300

7 300

7 300

Építményadó

111 177

111 177

111 177

Talajterhelési díj, közterület használati díj

3 464

3 464

3 464

Pótlék, bírság

3 500

3 500

3 500

5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

1 000

2 303

2 903

Működési bevételek mindösszesen

2 997 975

3 064 505

3 075 825

Finanszírozási műveletek

403 575

403 575

344 982

Bevételek mindösszesen

3 401 550

3 468 080

3 420 807

5. melléklet a 11/2024. (IX. 3.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2024. évi működési kiadási előirányzatai

ezer Ft

Személyi
juttatások

Járulékok

Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli
juttatásai

Egyéb működési
célú kiadás

Összesen

Enged.
létszám

Megnevezés

eredeti
előirányzat

módosított előirányzat

módosítás

eredeti
előirányzat

módosított előirányzat

módosítás

eredeti
előirányzat

módosított előirányzat

módosítás

eredeti
előirányzat

módosított előirányzat

módosítás

eredeti
előirányzat

módosított előirányzat

módosítás

eredeti
előirányzat

módosított előirányzat

módosítás

1. Önkormányzati működés

42 839

42 839

45 764

4 470

4 470

4 850

139 758

139 758

140 838

187 067

187 067

191 452

1

Általános igazgatási tevékenység

42 839

42 839

45 764

4 470

4 470

4 850

64 611

64 611

65 691

111 920

111 920

116 305

Hosszúlejáratú hitelek kamata

75 147

75 147

75 147

75 147

75 147

75 147

2. Egészségügyi Alapellátás

27 341

27 341

27 341

3 500

3 500

3 500

52 311

52 311

52 311

83 152

83 152

83 152

3

3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése

148 425

164 935

116 423

148 425

164 935

116 423

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése

416

416

416

416

416

416

TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád

47 446

47 446

57 276

47 446

47 446

57 276

TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése

6 811

6 811

6 907

6 811

6 811

6 907

TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejl.

69 545

69 545

11 107

69 545

69 545

11 107

TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon

24 207

24 207

24 207

24 207

24 207

24 207

TOP Plusz-3.1.3-23 Helyi Humán fejlesztés

16 510

16 510

16 510

16 510

4. Városműködtetési feladatok

200 471

204 841

199 901

200 471

204 841

199 901

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

57 657

57 657

57 657

57 657

57 657

57 657

Vagyonbiztosítás

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

32 720

32 720

31 780

32 720

32 720

31 780

Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)

25 476

25 476

25 476

25 476

25 476

25 476

Közvilágítás

50 765

50 765

50 765

50 765

50 765

50 765

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

4 300

7 367

7 367

4 300

7 367

7 367

Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)

21 553

22 856

18 856

21 553

22 856

18 856

5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség

45 521

45 521

45 521

45 521

45 521

45 521

6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére

802 671

814 371

815 503

802 671

814 371

815 503

7. Pénzbeli és természetbeni ellátások

2 000

2 000

2 000

9 350

9 350

9 350

11 350

11 350

11 350

Kötelező feladatok összesen

70 180

70 180

73 105

7 970

7 970

8 350

542 965

563 845

511 473

9 350

9 350

9 350

848 192

859 892

861 024

1 478 657

1 511 237

1 463 302

4

8. Pénzeszköz átadás

69 732

74 869

79 069

69 732

74 869

79 069

Államháztartáson belül

2 620

2 670

2 670

2 620

2 670

2 670

Államháztartáson kívül

67 112

72 199

76 399

67 112

72 199

76 399

9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj, szállítási szolgáltatás)

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

Nem kötelező feladatok összesen

2 500

2 500

2 500

69 732

74 869

79 069

72 232

77 369

81 569

Kötelező és nem kötelező feladatok összesen

70 180

70 180

73 105

7 970

7 970

8 350

545 465

566 345

513 973

9 350

9 350

9 350

917 924

934 761

940 093

1 550 889

1 588 606

1 544 871

4

Intézményi támogatás

1 546 331

1 575 144

1 571 606

Általános tartalék

1 000

1 000

1 000

Működési kiadások mindösszesen

3 098 220

3 164 750

3 117 477

Finanszírozási műveletek

303 330

303 330

303 330

Kiadások mindösszesen

3 401 550

3 468 080

3 420 807

1. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2024. évi előirányzatai

ezer Ft

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

módosítás

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok

Közös költség

2 716

2 716

2 716

Közvetített szolgáltatások

45 132

45 132

45 132

Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása

8 200

8 200

8 200

Rágcsáló irtás

737

737

737

Tűzjelzőrendszer felügyelet

572

572

572

Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése

200

200

200

Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata

100

100

100

Összesen:

57 657

57 657

57 657

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

2023. évről áthúzódó

961

961

961

Közlekedési táblák beszerzése

2 000

2 000

2 000

Útburkolati jelek festése

4 000

4 000

1 500

Városi utak javítása / kátyútlanítás

8 000

8 000

8 000

Akadálymentesítés

1 560

Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása

1 572

1 572

1 572

Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)

5 767

5 767

5 767

Síkosság elleni anyagbeszerzés

1 500

1 500

1 500

Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)

8 140

8 140

8 140

Hidak karbantartása, hídvizsgálat

280

280

280

Földutak javítása

500

500

500

Összesen:

32 720

32 720

31 780

Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás

Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása

3 000

3 000

3 000

Összesen:

3 000

3 000

3 000

Víztermelés, -kezelés, -ellátás, szennyvíz gyűjtése, tisztítása

Közkutak vízdíja

199

199

199

Tűzivíztározók karbantartása

100

100

100

Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások-ívóvíz

19 733

19 733

19 733

Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások-szennyvíz

5 444

5 444

5 444

Összesen:

25 476

25 476

25 476

- 2 -

Közvilágítás

Közvilágítási villamos energia

46 049

46 049

46 049

Közvilágítási karbantartási díj

4 716

4 716

4 716

Összesen:

50 765

50 765

50 765

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés

4 000

4 000

4 000

Díszburkolatok gyomírtása

300

300

300

Zöldterület karbantartása

3 067

3 067

Összesen:

4 300

7 367

7 367

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások, közterület rendfenntartás, köztemető fenntartás

2023. évről áthúzódó

4 413

4 413

4 413

Közüzemi díjak

2 058

2 058

2 058

Hulladékszállítás (illegális hulladéklerakók)

1 651

1 651

1 651

Köztéri szobrok védelme, áthelyezése

5 430

3 930

3 930

Hadipark eszköz karbantartás

4 000

4 000

0

Talajvízfigyelő kutakról jelentés

1 461

1 461

1 461

Közbeszerzési tanácsadás

2 540

2 540

2 540

Ideiglenes parkoló létesítése (Aradi utca)

2 803

2 803

Összesen:

21 553

22 856

18 856

2. Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzatai

ezer Ft

eredeti előirányzat

Települési támogatások

5 350

Lakásfenntartási támogatás

1 600

Gyógyszertámogatás

200

A helyi autóbusz-közlekedéshez nyújtott támogatás

250

Születési támogatás

1 000

Pénzbeli rendkívüli települési támogatás

2 300

Egyéb ellátás

4 000

Köztemetés

4 000

Szociális támogatások összesen

9 350

3. Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi működési célú pénzeszközátadás

ezer Ft

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

módosítás

1. Államháztartáson kívülre adott támogatások

67 112

72 199

76 399

Sportcélú támogatás

47 900

53 703

57 703

Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok

5 700

5 700

5 700

Egyedi támogatás

2 400

2 800

2 800

Nagyatádi Diákokért Alapítvány

800

800

800

Motorock fesztivál megrendezésének támogatása

1 300

1 300

1 300

Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása

3 500

3 500

3 500

Polgármesteri keret

200

250

450

Pro Família Nagyatád Alapítvány

300

300

300

Pro Futuro Alapítvány

700

700

700

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság

200

200

200

Helyi személyszállítási közszolgáltatás

4 112

2 946

2 946

2. Államháztartáson belülre adott támogatások

805 291

817 041

818 173

Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása

200

250

250

Bursa Hungarica

900

900

900

Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra

1 520

1 520

1 520

Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása

802 671

814 371

815 503

Működési célú támogatás átadása

711 529

723 229

724 361

Működési célú kiegészítő támogatás átadása

80 000

80 000

80 000

2023. évi elszámolásból eredő költségvetési támogatás átadása

9 078

9 078

9 078

Létszám arányos tagdíj

1 992

1 992

1 992

Szociális étkeztetés ellátásához

72

72

72

Mindösszesen

872 403

889 240

894 572

6. melléklet a 11/2024. (IX. 3.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2024. évi felhalmozási előirányzatai

ezer Ft

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

módosítás

BEVÉTELEK

1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása

464 122

464 122

514 381

EU támogatással megvalósuló programokhoz

463 122

463 122

513 381

TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése

20 241

20 241

10 595

TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése

38 818

38 818

56 842

TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése

41 881

TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon

358 018

358 018

358 018

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

46 045

46 045

46 045

Egyéb felhalmozási célú támogatások

1 000

1 000

1 000

2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

279 461

325 844

320 831

Ingatlan értékesítés bevétele

53 825

88 355

88 355

Lakásértékesítés bevétele

1 453

1 453

1 453

Ingó értékesítés

1 500

1 900

1 900

Vagyonértékesítés

138 946

150 399

145 386

TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon

83 737

83 737

83 737

3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 000

2 844

2 844

Egyéb forrásból

1 000

2 260

2 260

Intézmények részére (egyéb fejezettől)

584

584

4. Felhalmozási bevételek összesen

744 583

792 810

838 056

KIADÁSOK

I. Beruházások

1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások

100 669

100 669

100 669

TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése

1 690

1 690

1 690

TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése

4 466

4 466

4 466

TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon

94 513

94 513

94 513

2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások

76 223

111 307

94 354

Ingatlan vásárlás

10 852

10 852

10 852

Közterület építés (6.1. melléklet)

14 050

13 210

9 847

Egyéb építés (6.1. melléklet)

31 121

55 333

43 533

Egyéb beruházások (6.2. melléklet)

20 200

31 912

30 122

3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások

30 449

64 478

64 478

Ivóvíz hálózat

23 175

11 072

11 072

Szennyvíz hálózat

7 274

53 406

53 406

Beruházások összesen

207 341

276 454

259 501

- 2 -

II. Felújítások

1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások

1 694 019

1 697 417

1 801 946

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése

2 000

2 000

2 000

TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése

840 657

840 657

832 524

TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése

277 045

277 045

301 203

TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése

233 425

233 425

321 929

TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon

340 892

340 892

340 892

Pályázat előkészítés

3 398

3 398

2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások

85 135

76 223

92 486

Út, parkoló felújítás (6.1. melléklet)

29 030

29 224

33 158

Önkormányzati ingatlanok felújítása (6.1. melléklet)

50 732

35 474

44 107

Egyéb felújítások (6.2. melléklet)

5 373

11 525

15 221

Felújítások összesen

1 779 154

1 773 640

1 894 432

III. Felhalmozási kiadások mindösszesen

1 986 495

2 050 094

2 153 933

IV. Fejlesztési célú céltartalék

15 372

V. Fejlesztési célú költségvetési maradvány

Fejlesztési célú költségvetési maradvány Önkormányzat

1 339 298

1 339 298

1 397 891

Fejlesztési célú költségvetési maradvány összesen

1 339 298

1 339 298

1 397 891

Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege

-82 014

-82 014

-82 014

Finanszírozási műveletek

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

82 014

82 014

82 014

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2 083 881

2 132 108

2 235 947

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2 083 881

2 132 108

2 235 947

1. Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi saját erőből megvalósuló közterületek, ingatlanok fejlesztése és felújítása

ezer Ft

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

módosítás

Beruházás

Közterület építés

14 050

13 210

9 847

Ady utca déli részén út építés

12 850

12 850

9 487

Szarvas utca-Szabadság utca járda építés

1 200

360

360

Egyéb építés

31 121

55 333

43 533

Központi temető - urnafal építés

8 351

8 351

8 351

Rákóczi utca 5. szám előtt buszmegálló kiépítése

960

748

748

Malomárok híd építés

7 010

7 010

7 010

Optikai kábel létesítése

1 000

1 000

1 000

Csapadékvízelvezető csatornák és átereszek rekonstrukciója,
műtárgy létesítése (Rákóczi utca; Béke utca; Munkácsy utca)

7 000

7 000

7 000

Sportcentrum öltöző bővítés

6 800

11 800

0

Kivadári temető ravatalozó - előtető és burkolat építés

2 955

2 955

Dohánybeváltó erősáramú hálózat kiépítése

14 281

14 281

Extrememan-tér térburkolás

2 188

2 188

Összesen

45 171

68 543

53 380

Felújítás

Út, parkoló felújítás

29 030

29 224

33 158

Arany János utca út felújítás

13 440

13 440

11 374

Földutak felújítása (Rózsadomb és Honvéd utca)

9 240

7 421

7 421

Korányi utca 4., Somssich u. parkoló felújítás

6 350

8 363

8 363

Beregszászi u. DNY-i járda

6 000

Önkormányzati ingatlanok felújítása

50 732

35 474

44 107

2023. évről áthúzódó

881

881

881

Kivadári temető ravatalozó - előtető és burkolat építés

2 955

Dohánybeváltó felújítása

43 221

30 918

30 918

Vásárcsarnok előtető pótlás

1 675

1 675

1 675

Park Hotel felújítása

2 000

2 000

2 000

Déli Iparterület útszakasz felújítása

8 633

Összesen

79 762

64 698

77 265

2. Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi saját erőből megvalósuló egyéb beruházás és felújítás

ezer Ft

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

módosítás

Beruházások

Önkormányzat

1 000

1 800

2 400

Bútor, informatikai eszköz beszerzés

1 000

1 800

2 400

Önkormányzati intézmények

Polgármesteri Hivatal

584

584

Szavazófülke beszerzése

584

584

NOVIK

186

186

186

Számítástechnikai eszköz beszerzése

186

186

186

NINESZ

2 711

3 610

3 610

Konyhai eszközök beszerzése

1 905

1 905

1 905

Kisértékű tárgyi eszközök

806

955

955

Csillagszem Óvoda kazán csere

750

750

NKSK

5 093

5 333

13 743

Számítástechnikai eszköz beszerzése

406

646

646

Tárgyi eszközök beszerzése

4 687

4 687

623

Sportcentrum öltöző bővítés

12 474

Városgondnokság

7 706

18 506

7 706

Tehergépjármű beszerzés

3 120

3 120

3 120

Motoros fűkasza beszerzése

1 230

1 230

1 230

Játszótéri eszközök beszerzése

2 445

2 445

2 445

Tárgyi eszközök beszerzése

911

911

911

Közterület fenntartó gép és adapterek

10 800

0

Nagyatádi Fürdők

3 504

1 893

1 893

1. Gyógyfürdő

974

974

974

Szivattyú beszerzés

350

350

350

Kisértékű tárgyi eszközök

60

60

60

Számítástechnikai eszköz beszerzése

564

564

564

2. Uszoda

564

564

564

Számítástechnikai eszköz beszerzése

564

564

564

3. Strand

1 966

355

355

Szűrőtöltet csere

1 651

Kisértékű tárgyi eszközök

315

355

355

Intézményi beruházások összesen

19 200

30 112

27 722

Önkormányzati és intézményi beruházások mindösszesen

20 200

31 912

30 122

Felújítások

Önkormányzat

2 600

5 704

5 704

Körforgalom-kandeláber pótlás (2 db)

2 600

2 600

2 600

Szobor felújítás

3 104

3 104

Önkormányzati intézmények

NKSK

1 778

3 175

6 871

Szoborpark vizesblokk fejlesztés

1 778

3 175

3 175

Sportcsarnok fejlesztés

2 389

Kulturális Központ kiállítótermének fejlesztése

1 307

Városgondnokság

995

995

995

Tehergépjármű felújítása

995

995

995

Nagyatádi Fürdők

1 651

1 651

1. Strand

1 651

1 651

Szűrőtöltet csere

1 651

1 651

Intézményi felújítások összesen

2 773

5 821

9 517

Önkormányzati és intézményi felújítások mindösszesen

5 373

11 525

15 221

7. melléklet a 11/2024. (IX. 3.) önkormányzati rendelethez

2024. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

ezer Ft

Feladat megnevezése

Működési kiadás eFt

Költségvetési, egyéb
támogatás

Egyéb működési célú támogatások

Feladatellátáshoz kapcsolódó
saját bevételek

Maradvány

Egyéb önkormányzati forrásszükséglet

Rendel-kezésre álló bevétel eFt

Támogatás összesen
eFt

Meg-oszlás

Támogatás összesen
eFt

Meg-oszlás

Saját
bevétel
eFt

Meg-oszlás

Összege
eFt

Meg-oszlás

Feladat fi-
nanszírozás
eFt

Meg-oszlás

Polgármesteri Hivatal

301 426

185 340

61,5%

7 354

2,4%

9 553

3,2%

1 879

0,62%

97 300

32,3%

Óvodák fenntartása (NOVIK)

319 880

318 881

99,7%

15

0,0%

984

0,3%

Óvodák működtetése (NINESZ)

50 908

50 908

100,0%

Gyermekétkeztetés (NINESZ)

334 762

223 363

66,7%

2 000

0,6%

74 625

22,3%

34 774

10,4%

Telephelyek működtetése (NINESZ)

46 594

4 898

10,5%

21 799

46,8%

1 909

4,1%

17 988

38,6%

Könyvtár (NKSK)

24 028

4 750

19,8%

84

0,3%

19 194

79,9%

Közművelődés (NKSK)

115 116

37 967

33,0%

13 359

11,6%

1 442

1,3%

62 348

54,2%

Városüzemeltetés (Városgondnokság)

427 187

22 061

5,2%

64 334

15,1%

88 279

20,7%

15 522

3,6%

236 991

55,5%

Szociálpolitikai jellegű feladatok

11 350

11 350

100,0%

Önkormányzat

1 428 130

910 176

63,7%

56 863

4,0%

171 312

12,0%

99 982

7,0%

189 797

13,3%

Egészségügyi alapellátás

83 152

67 829

81,6%

5 847

7,0%

9 476

11,4%

Kötelező feladatok összesen

3 142 533

1 764 796

56,2%

203 278

6,5%

384 873

12,2%

121 718

3,9%

667 868

21,3%

862 241

Vendég étkeztetés (NINESZ)

111 668

104 742

93,8%

6 926

6,2%

Múzeum, Turisztikai Kp., Szoborpark, kommunikáció

39 384

914

2,3%

38 470

97,7%

Sportcsarnok, sportpálya (NKSK)

63 078

33 392

52,9%

29 686

47,1%

Fürdők

367 564

9 258

2,5%

171 187

46,6%

4 460

1,2%

182 659

49,7%

Önkormányzat

81 569

81 569

100,0%

Önként vállalt feladatok összesen

663 263

9 258

1,4%

310 235

46,8%

4 460

0,7%

339 310

51,2%

Mindösszesen:

3 805 796

1 764 796

46,4%

212 536

5,6%

695 108

18,3%

126 178

3,3%

1 007 178

26,5%

862 241

8. melléklet a 11/2024. (IX. 3.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat EU és hazai támogatással megvalósuló programjai, projektjei kiadásai és bevételei

1.

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható
közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében

Támogatás, projekt teljes összege:

642 070 271 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

303 493 639 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

támogatás visszafizetés

saját forrás
engedélyezett hitel

saját forrás

összköltség

dologi

56 199 333 Ft

80 000 Ft

56 279 333 Ft

beruházás - építés

252 386 433 Ft

-5 092 127 Ft

17 749 903 Ft

1 333 151 Ft

266 377 360 Ft

felújítás

2 000 000 Ft

2 000 000 Ft

projekt összköltsége

308 585 766 Ft

-5 092 127 Ft

17 749 903 Ft

3 413 151 Ft

324 656 693 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2016-2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

összesen

dologi kiadás

465 040 Ft

238 190 Ft

25 365 383 Ft

30 019 460 Ft

1 919 481 Ft

416 000 Ft

58 423 554 Ft

beruházás

33 980 919 Ft

11 961 154 Ft

5 117 929 Ft

129 568 325 Ft

83 604 812 Ft

264 233 139 Ft

felújítás

2 000 000 Ft

2 000 000 Ft

kiadás

33 980 919 Ft

12 426 194 Ft

5 356 119 Ft

154 933 708 Ft

113 624 272 Ft

1 919 481 Ft

2 416 000 Ft

324 656 693 Ft

fedezet

147 643 779 Ft

119 436 415 Ft

107 010 221 Ft

269 480 310 Ft

115 879 753 Ft

2 335 481 Ft

2 416 000 Ft

324 656 693 Ft

maradvány előző évről

113 662 860 Ft

107 010 221 Ft

101 654 102 Ft

114 546 602 Ft

2 255 481 Ft

416 000 Ft

támogatás

141 488 624 Ft

167 097 142 Ft

308 585 766 Ft

támogatás visszafizetés

-5 092 127 Ft

-5 092 127 Ft

saját forrás (hitel)

6 155 155 Ft

5 773 555 Ft

5 821 193 Ft

1 333 151 Ft

80 000 Ft

2 000 000 Ft

21 163 054 Ft

pénzmaradvány

113 662 860 Ft

107 010 221 Ft

101 654 102 Ft

114 546 602 Ft

2 255 481 Ft

416 000 Ft

0 Ft

2.

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

Támogatás, projekt teljes összege:

500 000 000 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

377 566 357 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás
engedélyezett hitel

összköltség

személyi juttatás

104 063 664 Ft

103 991 028 Ft

szociális hozzájárulás adó

17 921 758 Ft

17 910 952 Ft

dologi kiadások

225 879 740 Ft

220 286 724 Ft

ellátottak pénzbeli hj.

4 800 000 Ft

4 800 000 Ft

beruházás - eszközbesz.

14 988 852 Ft

131 342 Ft

15 120 194 Ft

felújítás - építés

12 695 880 Ft

9 705 635 Ft

28 077 973 Ft

projekt összköltsége

380 349 894 Ft

9 836 977 Ft

390 186 871 Ft

támogatás csökkenés

-2 783 537 Ft

2 783 537 Ft

projekt összköltsége

377 566 357 Ft

12 620 514 Ft

390 186 871 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

összesen

kiadás

83 908 242 Ft

142 774 109 Ft

87 400 812 Ft

55 799 175 Ft

20 304 533 Ft

0 Ft

0 Ft

390 186 871 Ft

Polgármesteri Hivatal

személyi juttatás

7 972 138 Ft

10 680 000 Ft

10 680 000 Ft

8 756 722 Ft

613 450 Ft

38 702 310 Ft

szociális hozzájárulás adó

1 554 567 Ft

1 993 600 Ft

1 780 000 Ft

1 357 293 Ft

95 085 Ft

6 780 545 Ft

dologi kiadás

486 870 Ft

514 350 Ft

1 001 220 Ft

Önkormányzat

0 Ft

személyi juttatás

11 576 077 Ft

19 496 631 Ft

23 099 178 Ft

10 796 832 Ft

320 000 Ft

65 288 718 Ft

szociális hozzájárulás adó

2 220 156 Ft

3 536 553 Ft

3 700 189 Ft

1 623 909 Ft

49 600 Ft

11 130 407 Ft

dologi kiadás

31 106 980 Ft

93 237 139 Ft

46 083 095 Ft

29 670 663 Ft

19 187 627 Ft

219 285 504 Ft

ellátottak pénzbeli hj.

760 000 Ft

2 096 000 Ft

1 544 000 Ft

400 000 Ft

4 800 000 Ft

beruházás - eszközbesz.

3 671 231 Ft

8 216 436 Ft

3 193 756 Ft

38 771 Ft

15 120 194 Ft

felújítás - építés

25 047 093 Ft

3 030 880 Ft

28 077 973 Ft

fedezet

160 556 484 Ft

74 230 080 Ft

-28 827 182 Ft

-116 227 994 Ft

-142 407 526 Ft

-47 564 296 Ft

0 Ft

390 186 871 Ft

maradvány előző évről

76 648 242 Ft

-68 544 029 Ft

-116 227 994 Ft

-172 027 169 Ft

-162 712 059 Ft

-47 564 296 Ft

támogatás

148 301 345 Ft

39 716 847 Ft

28 355 483 Ft

115 147 763 Ft

46 044 919 Ft

377 566 357 Ft

- működési

120 616 613 Ft

39 716 847 Ft

28 355 483 Ft

115 147 763 Ft

46 044 919 Ft

349 881 625 Ft

- fejlesztési

27 684 732 Ft

27 684 732 Ft

saját forrás

12 255 139 Ft

-2 418 162 Ft

1 264 160 Ft

1 519 377 Ft

12 620 514 Ft

pénzmaradvány

76 648 242 Ft

-68 544 029 Ft

-116 227 994 Ft

-172 027 169 Ft

-162 712 059 Ft

-47 564 296 Ft

0 Ft

3.

TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád - a városközpont fenntartható és környezettudatos fejlesztése

Egyedi támogatás összege:

1 000 000 000 Ft

Elszámolandó összköltség:

1 000 000 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

saját forrás

összköltség

dologi

66 946 650 Ft

609 410 Ft

67 556 060 Ft

beruházás

18 316 330 Ft

18 316 330 Ft

felújítás

914 737 020 Ft

1 512 094 Ft

916 249 114 Ft

projekt összköltsége

1 000 000 000 Ft

2 121 504 Ft

1 002 121 504 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2022.

2023.

2024-2025.

összesen

dologi kiadás

10 280 477 Ft

57 275 583 Ft

67 556 060 Ft

beruházás

5 486 993 Ft

11 139 805 Ft

1 689 532 Ft

18 316 330 Ft

felújítás

9 525 000 Ft

74 200 311 Ft

832 523 803 Ft

916 249 114 Ft

kiadás

15 011 993 Ft

95 620 593 Ft

891 488 918 Ft

1 002 121 504 Ft

fedezet

979 758 965 Ft

965 167 532 Ft

891 488 918 Ft

1 002 121 504 Ft

maradvány előző évről

964 746 972 Ft

869 546 939 Ft

saját forrás

420 560 Ft

1 700 944 Ft

2 121 504 Ft

támogatás-működés

57 300 961 Ft

9 645 689 Ft

66 946 650 Ft

támogatás-fejlesztés

922 458 004 Ft

10 595 346 Ft

933 053 350 Ft

pénzmaradvány

964 746 972 Ft

869 546 939 Ft

0 Ft

4.

TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona épületének komplex energetikai korszerűsítése

Egyedi támogatás összege:

192 112 332 Ft

Tervezett többlet-támogatási igény összege

56 841 596 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

tervezett többlet-támogatás

saját forrás

összköltség

dologi

2 090 596 Ft

12 193 244 Ft

14 283 840 Ft

felújítás

190 021 735 Ft

56 841 596 Ft

70 125 424 Ft

316 988 755 Ft

projekt összköltsége

192 112 331 Ft

56 841 596 Ft

82 318 668 Ft

331 272 595 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

összesen

dologi kiadás

1 460 950 Ft

6 907 343 Ft

5 915 547 Ft

14 283 840 Ft

felújítás

15 785 500 Ft

0 Ft

301 203 255 Ft

316 988 755 Ft

kiadás

15 785 500 Ft

1 460 950 Ft

308 110 598 Ft

5 915 547 Ft

331 272 595 Ft

fedezet

192 112 331 Ft

176 326 831 Ft

308 110 598 Ft

5 915 547 Ft

331 272 595 Ft

maradvány előző évről

176 326 831 Ft

174 865 881 Ft

saját forrás

76 403 121 Ft

5 915 547 Ft

82 318 668 Ft

támogatás-működés

2 090 596 Ft

2 090 596 Ft

támogatás-fejlesztés

190 021 735 Ft

56 841 596 Ft

246 863 331 Ft

pénzmaradvány

176 326 831 Ft

174 865 881 Ft

0 Ft

0 Ft

5.

TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése

Egyedi támogatás összege:

300 000 000 Ft

Tervezett többlet-támogatási igény összege

41 881 233 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

tervezett többlet-támogatás

saját forrás

összköltség

dologi

10 736 168 Ft

370 800 Ft

11 106 968 Ft

felújítás

284 493 066 Ft

41 881 233 Ft

5 907 500 Ft

332 281 799 Ft

eszközbeszerzés

4 770 766 Ft

4 770 766 Ft

projekt összköltsége

300 000 000 Ft

6 278 300 Ft

348 159 533 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2022. év

2023. év

2024-2025. év

összesen

dologi kiadás

0 Ft

11 106 968 Ft

11 106 968 Ft

felújítás

10 352 500 Ft

0 Ft

321 929 299 Ft

332 281 799 Ft

eszközbeszerzés

304 800 Ft

4 465 966 Ft

4 770 766 Ft

kiadás

10 352 500 Ft

304 800 Ft

337 502 233 Ft

348 159 533 Ft

fedezet

0 Ft

291 110 000 Ft

337 502 233 Ft

348 159 533 Ft

maradvány előző évről

-10 352 500 Ft

290 805 200 Ft

támogatás

300 000 000 Ft

41 881 233 Ft

341 881 233 Ft

saját forrás

1 462 500 Ft

4 815 800 Ft

6 278 300 Ft

pénzmaradvány

-10 352 500 Ft

290 805 200 Ft

0 Ft

6.

TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon

Egyedi támogatás összege:

379 654 757 Ft

Elszámolandó összköltség:

379 654 757 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím

támogatás

levonható áfa

saját forrás

összköltség

dologi

21 637 227 Ft

2 565 000 Ft

5 000 Ft

24 207 227 Ft

felújítás

282 194 000 Ft

65 048 130 Ft

347 242 130 Ft

eszközbeszerzés

75 823 530 Ft

18 689 273 Ft

94 512 803 Ft

projekt összköltsége

379 654 757 Ft

86 302 403 Ft

5 000 Ft

465 962 160 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

2022. év

2023. év

2024. év

összesen

dologi kiadás

24 207 227 Ft

24 207 227 Ft

felújítás

6 350 000 Ft

340 892 130 Ft

347 242 130 Ft

eszközbeszerzés

94 512 803 Ft

94 512 803 Ft

kiadás

6 350 000 Ft

0 Ft

459 612 160 Ft

465 962 160 Ft

fedezet

0 Ft

-6 350 000 Ft

459 612 160 Ft

465 962 160 Ft

maradvány előző évről

-6 350 000 Ft

-6 350 000 Ft

támogatás

379 654 757 Ft

379 654 757 Ft

levonható áfa

86 302 403 Ft

86 302 403 Ft

saját forrás

5 000 Ft

5 000 Ft

pénzmaradvány

-6 350 000 Ft

-6 350 000 Ft

0 Ft

9. melléklet a 11/2024. (IX. 3.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi előirányzat felhasználási terve

ezer Ft

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

1.Saját bevétel

59 560

73 182

428 079

74 560

65 938

75 938

89 560

94 560

419 456

50 938

68 264

57 315

1 557 349

2.Átvett pénzeszköz

1 766

560

11 230

9 739

14 500

14 706

9 600

15 180

7 470

9 635

5 372

99 758

3.Fejlesztési célú bevétel

15 500

32 550

95 000

52 674

41 370

237 094

4. OEP, MEP támogatás

5 680

5 674

5 678

5 635

5 640

5 652

5 630

5 620

5 675

5 665

5 640

5 640

67 829

5.Támogatások

145 100

145 117

146 800

608 692

155 149

145 880

201 931

243 552

176 200

172 100

196 679

218 444

2 555 644

6.Likvid hitel, megelőlegezések

12 083

20 083

4 883

3 083

3 283

67 083

15 583

11 583

37 083

14 085

32 084

24 084

245 000

7.Maradvány

65 000

150 000

50 000

12 000

15 000

210 000

365 000

85 000

182 776

230 093

110 000

49 200

1 524 069

8.Előző havi záró

17 576

101 309

355 242

785 729

383 655

487 952

419 189

350 460

578 309

410 430

345 679

9.Bevételek összesen

289 189

412 192

736 749

1 085 942

1 040 478

935 257

1 275 362

921 778

1 228 201

1 058 659

832 732

705 734

6 286 743

Kiadások

10.Működési kiadások

229 530

235 000

316 000

243 000

589 000

289 289

269 640

275 514

299 447

387 000

294 452

318 594

3 746 466

11.Adósságszolgálat

12 083

14 083

59 007

12 083

58 083

24 416

35 083

6 083

61 507

15 085

5 084

24 417

327 014

12.Felújítási kiadások

5 000

17 500

6 500

8 630

9 740

65 600

526 450

281 180

236 778

246 144

187 517

303 393

1 894 432

13.Fejlesztési kiadások

25 000

44 300

36 500

68 000

25 000

8 541

52 160

259 501

14.Tartalék felhasználása

1 000

1 000

15.Támogatási előleg visszafizetése

58 330

58 330

16.Kiadások összesen

271 613

310 883

381 507

300 213

656 823

447 305

856 173

571 318

649 892

648 229

487 053

705 734

6 286 743

17.Egyenleg

17 576

101 309

355 242

785 729

383 655

487 952

419 189

350 460

578 309

410 430

345 679

0

10. melléklet a 11/2024. (IX. 3.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi pénz felhasználási terve

ezer Ft

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

1.Saját bevétel

59 560

73 182

428 079

74 560

65 938

75 938

89 560

94 560

419 456

50 938

68 264

57 315

1 557 349

2.Átvett pénzeszköz

1 766

560

11 230

9 739

14 500

14 706

9 600

15 180

7 470

9 635

5 372

99 758

3.Fejlesztési célú bevétel

15 500

32 550

95 000

52 674

41 370

237 094

4. OEP, MEP támogatás

5 680

5 674

5 678

5 635

5 640

5 652

5 630

5 620

5 675

5 665

5 640

5 640

67 829

5.Támogatások

145 100

145 117

146 800

608 692

155 149

145 880

201 931

243 552

176 200

172 100

196 679

218 444

2 555 644

6.Likvidhitel felhasználás

60 000

-60 000

50 000

63 000

28 000

-141 000

19 000

-19 000

0

7.Maradvány

65 000

150 000

50 000

12 000

15 000

210 000

365 000

85 000

182 776

230 093

110 000

49 200

1 524 069

8.Előző havi záró

0

17 576

155 309

362 359

801 846

454 572

566 202

579 939

533 710

603 976

456 097

345 346

9.Bevételek összesen

277 106

452 109

725 866

1 089 976

1 053 312

989 091

1 401 029

1 098 945

1 233 368

1 089 241

827 315

681 317

6 041 743

Kiadások

10.Működési kiadások

229 530

235 000

316 000

243 000

589 000

289 289

269 640

275 514

299 447

387 000

294 452

318 594

3 746 466

11.Adósságszolgálat

41 007

41 007

82 014

12.Felújítási kiadások

5 000

17 500

6 500

8 630

9 740

65 600

526 450

281 180

236 778

246 144

187 517

303 393

1 894 432

13.Fejlesztési kiadások

25 000

44 300

36 500

68 000

25 000

8 541

52 160

259 501

14.Tartalék felhasználása

1 000

1 000

15.Támogatási előleg visszafizetése

58 330

58 330

16.Kiadások összesen

259 530

296 800

363 507

288 130

598 740

422 889

821 090

565 235

629 392

633 144

481 969

681 317

6 041 743

17.Egyenleg (havi záró

17 576

155 309

362 359

801 846

454 572

566 202

579 939

533 710

603 976

456 097

345 346

0

pénzállomány 9 - 17 sor)