Sántos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 28- 2024. 11. 28Sántos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sántos Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését
a) 588.920.652,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 588.920.652,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételt 99.086.259,- Ft-ban, ebből:
aa) az előző évi költségvetési maradványt 22.196.124,- Ft-ban
ab) önkormányzatok működési támogatásait 30.949.693,- Ft-ban
ac) működési célú támogatásértékű bevételt 3.307.512,- Ft-ban
ad) közhatalmi bevételeket 36.300.000,- Ft-ban
ae) intézményi működési bevételt 5.770.100,- Ft-ban
af) működési célú átvett pénzeszközöket 541.350,- Ft-ban
ag) államháztartáson belüli megelőlegezések 21.480,- Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 99.086.259,- Ft-ban, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 35.077.513,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 4.396.688,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 50.582.801,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.618.770,- Ft-ban
be) a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásokat 8.672,- Ft-ban
bf) a támogatásértékű működési kiadásait 1.800.000,- Ft-ban
bg) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 200.000,- Ft-ban
bh) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 2.070.000,- Ft-ban
bi) a céltartalékot 200.000,- Ft-ban
bj) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.131.815,- Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 489.834.393,- Ft-ban, ebből:
ca) előző évi költségvetési maradványt 160.678.954,- Ft-ban
cb) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 327.097.975,- Ft-ban
cc) egyéb tárgyi eszköz értékesítését 0,- Ft-ban
cd) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2.057.464,- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 489.834.393,- Ft-ban, ebből:
da) intézményi beruházások összegét 181.785.472,- Ft-ban
db) felújítások összegét 261.519.274,- Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre 46.529.647,- Ft-ban állapítja meg.
(3) Az előző évi költségvetési maradványt - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
76 868 655 |
74 027 305 |
2 841 350 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
30 949 693 |
30 949 693 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 104 588 |
17 104 588 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 060 400 |
9 060 400 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támgoatása |
29 585 |
29 585 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 792 750 |
3 792 750 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
962 370 |
962 370 |
0 |
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
3 307 512 |
3 307 512 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalaptól |
2 157 512 |
2 157 512 |
|
|
helyi önkormányzatoktól és ktgv.szerveitől |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
társulástól és ktgv.szerveitől |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
36 300 000 |
36 300 000 |
0 |
|
vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
értékesítési és forgalmi adók |
33 000 000 |
33 000 000 |
0 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
|
4. Működési bevétel |
5 770 100 |
3 470 100 |
2 300 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 200 000 |
300 000 |
|
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
kiszámlázott általános forlami adó |
270 000 |
270 000 |
0 |
|
kamatbevétel |
100 |
100 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
541 350 |
0 |
541 350 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
Egyéb működlési |
341 350 |
0 |
341 350 |
|
II. Felhalmozási |
329 155 439 |
329 155 439 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
327 097 975 |
327 097 975 |
0 |
|
központi költségvetési szervek |
4 998 174 |
4 998 174 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
322 099 801 |
322 099 801 |
0 |
|
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 057 464 |
2 057 464 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
406 024 094 |
403 182 744 |
2 841 350 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
182 875 078 |
182 875 078 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
22 196 124 |
22 196 124 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
160 678 954 |
160 678 954 |
0 |
|
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
V. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
21 480 |
21 480 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
588 920 652 |
586 079 302 |
2 841 350 |
2. melléklet a 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
97 754 444 |
95 184 444 |
2 570 000 |
|
|
Személyi juttatások |
35 077 513 |
35 077 513 |
0 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
4 396 688 |
4 396 688 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
4 167 788 |
4 167 788 |
0 |
|
|
Személyi jövedelemadó |
228 900 |
228 900 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
50 582 801 |
50 582 801 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 618 770 |
3 618 770 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
8 672 |
8 672 |
0 |
|
|
Támogatásértékű működési kiadás |
1 800 000 |
1 500 000 |
300 000 |
|
|
közponi költségvetési szervnek |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
társulások és költségvetési sezrveik |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
2 070 000 |
0 |
2 070 000 |
|
|
egyéb civil szervezetek |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
|
háztartásoknak |
1 870 000 |
0 |
1 870 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
489 834 393 |
489 834 393 |
0 |
|
|
Intézményi beruházások |
181 785 472 |
181 785 472 |
0 |
|
|
Felújítások |
261 519 274 |
261 519 274 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre |
46 529 647 |
46 529 647 |
0 |
|
|
TARTALÉKOK |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
|
Céltartalék |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
|
Működési célú |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
587 788 837 |
585 218 837 |
2 570 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 131 815 |
1 131 815 |
0 |
|
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 131 815 |
1 131 815 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
588 920 652 |
586 350 652 |
2 570 000 |
|
3. melléklet a 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
összeg |
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény |
50 000 |
|
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
1 068 770 |
|
Települési támogatás |
2 500 000 |
|
Összesen |
3 618 770 |
4. melléklet a 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||
|
Saját bevételek |
2024 |
||||
|
a helyi adóból származó bevétel, |
35 000 000 |
||||
|
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
1 500 000 |
||||
|
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
1 000 000 |
||||
|
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
||||
|
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
1 300 000 |
||||
|
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
||||
|
Összesen: |
38 800 000 |
||||
|
Ft |
|||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
Pénzforgalmi bevételek |
406 024 094 |
Pénzforgalmi kiadások |
587 588 837 |
|
Működési célú |
76 868 655 |
Működési célú |
97 754 444 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 949 693 |
Személyi jellegű kiadások |
35 077 513 |
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
3 307 512 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 396 688 |
|
Közhatalmi bevételek |
36 300 000 |
Dologi kiadások |
50 582 801 |
|
Intézményi működési bevétel |
5 770 100 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 618 770 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
541 350 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
8 672 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
1 800 000 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
200 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
2 070 000 |
||
|
Felhalmozási célú |
329 155 439 |
Felhalmozási célú |
489 834 393 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
327 097 975 |
Intézményi beruházások |
181 785 472 |
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
Felújítások |
261 519 274 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 057 464 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre |
46 529 647 |
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
1 331 815 |
||
|
Működési célú céltartalék |
200 000 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 131 815 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
182 896 558 |
||
|
Működési hiány |
22 217 604 |
||
|
Felhalmozási hiány |
160 678 954 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
406 024 094 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
588 920 652 |
||
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
|
Belső forrásból |
182 875 078 |
||
|
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
22 196 124 |
Hitel törlesztése |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
160 678 954 |
Működési célú hitel törlesztése |
0 |
|
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
||
|
Finanszírozási műveletek |
0 |
||
|
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
Működési hiány |
0 |
|
Felhalmozási hiány |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
21 480 |
||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
588 920 652 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
588 920 652 |
|
Működési célú bevételek összesen |
99 086 259 |
Működési célú kiadások összesen |
99 086 259 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
489 834 393 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
489 834 393 |
6. melléklet a 11/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||||||||
|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
2 383 347 |
2 383 348 |
2 383 348 |
2 552 542 |
2 552 544 |
2 552 542 |
2 552 542 |
2 552 542 |
3 379 312 |
2 552 542 |
2 552 542 |
2 552 542 |
30 949 693 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
364 443 |
36 443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 500 |
1 441 626 |
0 |
18 500 |
1 428 000 |
3 307 512 |
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
10 000 |
100 000 |
13 752 500 |
40 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100 000 |
13 652 500 |
100 000 |
10 000 |
8 505 000 |
36 300 000 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
480 841 |
480 842 |
480 842 |
480 842 |
480 842 |
480 842 |
480 842 |
480 842 |
480 842 |
480 842 |
480 842 |
480 839 |
5 770 100 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
358 013 |
541 350 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 500 000 |
280 597 975 |
0 |
0 |
327 097 975 |
|
|
EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ ÉRTÉKESÍTÉSE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 027 817 |
0 |
29 647 |
2 057 464 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
182 875 078 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 875 078 |
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 739 |
0 |
0 |
10 741 |
21 480 |
|
Összesen: |
186 130 376 |
3 017 300 |
16 633 357 |
3 090 051 |
3 060 053 |
3 060 051 |
3 060 051 |
3 168 551 |
65 481 686 |
285 775 843 |
3 078 551 |
13 364 782 |
588 920 652 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
7 107 466 |
7 107 467 |
7 107 467 |
7 280 811 |
7 280 811 |
7 280 811 |
7 280 811 |
7 280 811 |
9 559 946 |
7 280 811 |
7 280 811 |
16 106 421 |
97 954 444 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 366 000 |
443 438 746 |
0 |
29 647 |
489 834 393 |
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE |
1 147 685 |
0 |
0 |
-37 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 480 |
1 131 815 |
|
Összesen: |
8 255 151 |
7 107 467 |
7 107 467 |
7 243 461 |
7 280 811 |
7 280 811 |
7 280 811 |
7 280 811 |
55 925 946 |
450 719 557 |
7 280 811 |
16 157 548 |
588 920 652 |