Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

Csobánka Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 23- 2024. 11. 23

Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

Csobánka Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.11.23.

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következő rendeletet alkotja.

1. § A Csobánka Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését

811.540.000 Ft bevétellel

811540.000 Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül a bevételeket:

796139.000 Ft működési célú bevétellel, amelyből:

187.075.000 Ft közhatalmi bevétel

49.406.000 Ft intézményi működési bevétel

461.455.000 Ft támogatások, kiegészítések

40.133.000 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

58.070.000 Ft működési pénzmaradvány igénybevétele

15.401.000 Ft felhalmozási célú bevétellel, amelyből:

362.000 Ft önkormányzati ingatlan értékesítése

1.000.000 Ft államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel

14.039.000 Ft felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

a kiadásokat:

769.139.000 Ft működési célú kiadással, amelyből:

419.786.000 Ft személyi juttatás

57.506.000 Ft munkaadókat terhelő járulékok

256.122.000 Ft dologi kiadás

4.900.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

12.208.000 Ft egyéb működési célú kiadások

32.963.000 Ft általános tartalék

12.654.000 Ft megelőlegezés visszafizetése

15.401.000 Ft felhalmozási célú kiadással, amelyből:

10.110.000 Ft beruházási kiadás

5.291.000 Ft felújítási kiadás.”

2. § (1) A Csobánka Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)

„d) Az önkormányzat a kiadások között 32.963.000 Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.”

(2) A Csobánka Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)

„h) Az önkormányzat a köteleződ feladatai ellátás biztosítása érdekében támogatás nyújt a feladatot ellátó szervezeteknek, továbbá a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló rendeletében meghatározottak szerint a civil szervezetek támogatására 800.000 Ft összeget biztosít. A részletes kimutatást a 17. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A R. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A R. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A R. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A R. 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A R. 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A R. 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A R. 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A R. 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A R. 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A R. 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A R. 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A R. 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 11/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma 2024.01.01-jétől

Csobánka Község Önkormányzat
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
választott tisztségviselők	polgármester	1 fő
választott tisztségviselők	alpolgármester	1 fő
város- és községgazdálkodás	karbantartó	5 fő
(munkavállalók - Mt. szerinti alkalmazottak)	takarító, konyhai kisegítő	3 fő
Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár (Kjt. szerinti közalkalmazott)	közművelődési igazgatási ügyintéző	1 fő
	könyvtáros	0,5 fő
	gondnok	0,5 fő
Gyermekjóléti Szolgálat	családsegítő	2 fő
(Kjt. szerinti közalkalmazott)	családsegítő	2 fő
Szociális étkeztetés	Élelmiszer szállító	0,5 fő
(Kjt. szerinti közalkalmazott)	Élelmiszer szállító	0,5 fő
Fogorvos	Fogorvos	1 fő
(Eü. jogviszony)	Fogorvosi aszisztens	1 fő

Polgármesteri Hivatal
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
köztisztviselők	hivatalvezető	1 fő
(Kttv. szerint)	köztisztviselők	11,75 fő

Borostyán Természetvédő Óvoda
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
közalkalmazotti jogviszony (Kjt. szerint), köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Púétv.)	óvodavezető	1 fő
	óvodapedagógus	12 fő
	gyógypedagógus	1 fő
	pedagógiai asszisztens	2 fő
	dajka	6 fő
	óvodatitkár	1 fő
	takarító és konyhai kisegítő	2 fő
Csobánkai Magocska Bölcsőde
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
közalkalmazotti jogviszony (Kjt. szerint), köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Púétv.)	bölcsődevezető	1 fő
	kisgyermeknevelő	4 fő
	dajka	2 fő
	takarító és konyhai kisegítő	1 fő

”

2. melléklet a 11/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*						*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	133 442	149 409	199 026	199 026	236 481
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	107 000	122 000	154 700	154 700	187 075
2.1.	Helyi adók	105 000	120 000	152 700	152 700	180 700
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok					4 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 375
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	26 442	27 409	44 326	44 326	49 406
3.1.	Áru- és készletértékesítés, közvetített szolgálatások	8 000	4 300	2 400	2 400	5 575
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj	13 800	13 495	16 285	16 285	16 285
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 725	8 314	22 900	22 900	23 900
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	1 000	1 000	1 500
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	417	800	1 741	1 741	2 146
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	4
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	284 038	289 309	368 956	371 515	461 455
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	284 038	289 309	368 956	371 515	430 773
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás					30 682
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	46 759	65 102	85 830	85 830	40 133
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	46 759	65 102	85 830	85 830	40 133
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 700	4 300	132	132	132
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	39 059	60 802	85 698	85 698	40 001
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	362	57 362	362	362	362
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	362	362	362
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		57 000
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*465 601*	*562 182*	*655 174*	*657 733*	*739 431*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	560 601	686 227	720 174	729 842	811 540
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	560 601	686 227	720 174	729 842	811 540
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*						*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	469 627	549 161	663 354	667 311	750 522
1.1.	Személyi juttatások	274 562	289 919	396 729	398 223	419 786
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 084	39 528	54 422	54 616	57 506
1.3.	Dologi kiadások	134 212	197 924	194 148	196 117	256 122
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	12 000	12 000	12 000	4 900
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 319	9 790	6 055	6 355	12 208
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	250	500	500	500	3 500
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	5 569	8 790	5 055	5 055	7 908
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500	500	500	800	800
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Előző évi normatíva visszafizetés
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	48 225	82 677	23 613	29 192	15 401
2.1.	Beruházások	46 475	82 477	17 787	19 175	10 110
2.2.	Felújítások	1 750	200	5 826	10 017	5 291
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	32 162	42 869	20 553	20 685	32 963
3.1.	Általános tartalék	32 162	37 869	20 553	20 685	32 963
3.2.	Céltartalék		5 000
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	550 014	674 707	707 520	717 188	798 886
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	0
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	0
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
6.2.2.	Hitelek törlesztése	0
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	0
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
6.2.7.	Betét elhelyezése	0
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	560 601	686 227	720 174	729 842	811 540
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	560 601	686 227	720 174	729 842	811 540

”

3. melléklet a 11/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*						*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	128 782	145 434	191 613	191 313	228 768
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	102 340	118 025	147 287	146 987	179 362
2.1.	Helyi adók	100 340	116 025	145 287	144 987	172 987
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok					4 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 375
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	26 442	27 409	44 326	44 326	49 406
3.1.	Áru- és készletértékesítés	8 000	4 300	2 400	2 400	5 575
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj	13 800	13 495	16 285	16 285	16 285
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 725	8 314	22 900	22 900	23 900
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	1 000	1 000	1 500
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	417	800	1 741	1 741	2 146
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is)
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	284 038	289 309	368 956	371 515	461 455
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	284 038	289 309	368 956	371 515	430 773
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás					30 682
5.8.	Egyéb támogatás (2012-ben adósság konszolidáció)
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	46 759	65 102	85 830	85 830	40 133
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	46 759	65 102	85 830	85 830	40 133
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 700	4 300	132	132	132
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	39 059	60 802	85 698	85 698	40 001
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	362	57 362	362	362	362
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	362	362	362
8.2.	Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		57 000
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*460 941*	*558 207*	*647 761*	*650 020*	*731 718*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 000	124 045	65 000	72 109	72 109
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	555 941	682 252	712 761	722 129	803 827
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	555 941	682 252	712 761	722 129	803 827

”

4. melléklet a 11/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
												*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételek						Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás	Megnevezés	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Közhatalmi bevételek	107 000	122 000	154 700	154 700	187 075	Személyi juttatások	274 562	289 919	396 729	398 223	419 786
2.	Intézményi működési bevételek	26 442	27 409	44 326	44 326	49 406	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 084	39 528	54 422	54 616	57 506
3.	Átengedett központi adók						Dologi kiadások	134 212	197 924	194 148	196 117	256 122
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	284 038	289 309	368 956	371 515	461 455	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	12 000	12 000	12 000	4 900
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	46 759	65 102	85 830	85 830	40 133	Egyéb működési célú kiadások	7 319	9 790	6 055	6 355	12 208
6.	- 5.-ből: EU támogatás						Tartalékok	32 162	37 869	20 553	20 685	32 963
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						Kölcsön nyújtása
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)
9.	Egyéb bevételek
10.	Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása
11.	Telekértékesítés
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	464 239	503 820	653 812	656 371	738 069	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	501 789	587 030	683 907	687 996	783 485
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )	60 092	48 137	42 749	44 279	58 070	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 092	48 137	42 749	44 279	58 070	Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)						Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele						Államháztartáson belüli megelőlegezés visszautalása	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	60 092	48 137	42 749	44 279	58 070	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	524 331	551 957	696 561	700 650	796 139	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	512 376	598 550	696 561	700 650	796 139
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	524 331	551 957	696 561	700 650	796 139	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	512 376	598 550	696 561	700 650	796 139
26.	Költségvetési hiány:	60 092	48 137	42 749	44 279	58 070	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-

”

5. melléklet a 11/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
												*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételek						Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás	Megnevezés	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése						Beruházások	46 475	82 477	17 787	19 175	10 110
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	362	362	362	362	362	Felújítások	1 750	200	5 826	10 017	5 291
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						Egyéb felhalmozási kiadások
4.	Címzett és céltámogatások						3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül
5.	Vis maior támogatás						- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)						- Pénzügyi befektetések kiadásai
7.	Egyéb központi támogatások						- Lakástámogatás
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről						- Lakásépítés
9.	- ebből: EU támogatás						- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
11.	Kölcsön visszatérülés						Tartalékok		5 000
12.	Felhalmozási célú bevételek						Kölcsön nyújtása
13.	Költségvetési bevételek összesen:	1 362	1 362	1 362	1 362	1 362	Költségvetési kiadások összesen:	48 225	87 677	23 613	29 192	15 401
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	99 908	46 863	22 251	27 830	14 039	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 908	46 863	22 251	27 830	14 039	Hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )						Betét elhelyezése
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
24.	Értékpapírok kibocsátása
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	99 908	46 863	22 251	27 830	14 039	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	101 270	48 225	23 613	29 192	15 401	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	48 225	87 677	23 613	29 192	15 401
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	101 270	48 225	23 613	29 192	15 401	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	48 225	87 677	23 613	29 192	15 401
30.	Költségvetési hiány:	-					Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	-53 045					Tárgyévi többlet:	53 045

”

6. melléklet a 11/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

				*Ezer forintban*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1	2	4	4	5
1.	Helyi adók	177 700	177 700	177 700
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	16 285	16 285	16 285
3.	Díjak, pótlékok bírságok
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		193 985	193 985	193 985

”

7. melléklet a 11/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

*I. Beruházások előirányzata feladatonként*
Sorszám	Beruházás megnevezése	Hrsz.	Jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi I. előirányzat módosítás	2024. évi II. előirányzat módosítás
1.	Borostyán Természetvédő Óvoda (Fő út 11.)	614	Eszköz beszerzés	1 412 000	1 412 000	2 047 000
2.	Polgármesteri Hivatal (Fő út 1.)	619/1	Eszköz beszerzés, konyha felújítás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3.	Közösségi Tér és Könyvtár (Béke út 4.)	961/3	Eszköz beszerzés	725 000	725 000	725 000
4.	Bölcsőde (Szalóky Sándor utca 6.)	621/2	Kerítés, korlát	1 200 000	1 200 000	1 200 000
4.	Bölcsőde (Szalóky Sándor utca 6.)	621/2	Fűnyíró	100 000	100 000	100 000
5.	Táblák és oszlopok	település	vásárlása, letelepíttetése	200 000	200 000	200 000
6.	Útkarbantartás		Útkarbantartás	12 000 000	12 000 000	0
7.	Falugondnokság		Láncfűrész	250 000	250 000	250 000
8.	Térfigyelőkamera csere		Térfigyelőkamera csere	400 000	400 000	400 000
9.	Bölcsőde belső kerítés, korlát		Bölcsőde belső kerítés, korlát	1 387 905	1 387 905	1 387 905
10.	Fogorvosi rendelő kialakítása		Fogorvosi rendelő kialakítása	0	0	2 300 160
Beruházások bruttó értéke				19 174 905	19 174 905	10 110 065
ebből: nettó érték				15 098 350	15 098 350	7 960 681
ebből: ÁFA				4 076 555	4 076 555	2 149 384
*II. Felújítások előirányzata feladatonként*
Sorszám	Felújítás megnevezés	Hrsz.	Jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi I. előirányzat módosítás	2024. évi II. előirányzat módosítás
1.	Csobogó sétány (játszótér)	391/2	kerítés és kapu javítás, játszótéri eszközök felújítása	500 000	500 000	500 000
2.	Vis maior önerő, támogatás		Vis maior önerő, támogatás	2 994 000	2 994 000	0
3.	Vis maior önerő, támogatás		Vis maior önerő, támogatás	1 732 000	1 732 000	0
4.	Vis maior önerő 2024. évi		Vis maior önerő 2024. évi			0
5.	Fitneszpark felújítás		Fitneszpark felújítás	600 000	600 000	600 000
6.	Szalóky Sándor utca felújítás		Szalóky Sándor utca felújítás	4 191 000	4 191 000	4 191 000
Felújítások bruttó értéke				10 017 000	10 017 000	5 291 000
ebből: nettó érték				7 887 402	7 887 402	4 166 142
ebből: ÁFA				2 129 598	2 129 598	1 124 858

”

8. melléklet a 11/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat bevételei forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása, a finanszírozási bevételek és kiadások

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata	01
							Ezer forintban
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
		Bevételek
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	131 482	145 645	180 985	180 985	216 535
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)	107 000	122 000	154 700	154 700	187 075
	2.1.	Helyi adók	105 000	120 000	152 700	152 700	180 700
	2.2.	Illetékek
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok					4 000
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 375
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	24 482	23 645	26 285	26 285	29 460
	3.1.	Áru- és készletértékesítés, közvetített szolgálatások	8 000	4 300	2 400	2 400	5 575
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	3.3.	Bérleti díj	13 800	13 495	16 285	16 285	16 285
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 682	5 850	7 100	7 100	7 100
	3.5.	Alkalmazottak térítése			500	500	500
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.		II. Átengedett központi adók
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)	284 176	289 309	368 956	371 515	461 455
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	284 176	289 309	368 956	371 515	430 773
	5.2.	Központosított előirányzatok
	5.3.	Kiegészítő támogatás
	5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék
	5.5.	Címzett és céltámogatások
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
	5.7.	Vis maior támogatás					30 682
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)	46 759	65 102	85 830	85 830	35 825
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	46 759	65 102	85 830	85 830	35 825
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 700	4 300	132	132	132
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, intézménytől átvett pénzeszköz
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.1.4.	EU támogatás
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	39 059	60 802	85 698	85 698	35 693
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.2.4.	EU támogatás
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)	362	57 362	362	362	362
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	362	362	362	362	362
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		57 000
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.		VII. Kölcsön visszatérülése
10.		*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)*	*463 779*	*558 418*	*637 133*	*639 692*	*715 177*
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	95 000	124 045	65 000	70 140	70 140
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (ktgvetési pénzm.)	95 000	124 045	65 000	70 140	70 140
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
12.		IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	558 779	682 463	702 133	709 832	785 317

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata	01

		Kiadások	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	201 402	247 196	223 525	225 513	292 876
	1.1.	Személyi juttatások	80 684	80 088	83 450	84 944	91 997
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 375	11 018	11 572	11 766	12 683
	1.3.	Dologi kiadások	87 074	134 300	110 448	110 448	171 088
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 450	12 000	12 000	12 000	4 900
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 819	9 790	6 055	6 355	12 208
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	250	500	500	500	3 500
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 569	8 790	5 055	5 055	7 908
	1.10.	- Működési támogatás átadás (Civil Alap)	1 000	500	500	800	800
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
	1.12.	- Kamatkiadások
	1.13.	- Elvonások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	48 825	81 677	20 701	26 280	11 854
	2.1.	Beruházások	47 075	81 477	14 875	16 263	6 563
	2.2.	Felújítások	1 750	200	5 826	10 017	5 291
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
	2.7.	- Lakástámogatás
	2.8.	- Lakásépítés
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	32 162	42 869	20 553	20 685	32 963
	3.1.	Általános tartalék	32 162	37 869	20 553	20 685	32 963
	3.2.	Céltartalék		5 000
4.		IV. Kölcsön nyújtása
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	268 983	299 201	424 700	424 700	434 970
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	*551 372*	*670 943*	*689 479*	*697 178*	*772 663*
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	10 587	11 520	12 654	12 654	12 654
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások
8.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	561 959	682 463	702 133	709 832	785 317

”

9. melléklet a 11/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

A Csobánkai Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása, a finanszírozási bevételek és kiadások

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánkai Polgármesteri Hivatal	02
							*Ezer forintban*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)					4 308
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről					4 308
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	121 573	126 108	141 845	141 845	153 520
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	121 573	126 108	141 845	141 845	157 828
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				675	675
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				675	675
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
	6.3	Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg)
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	121 573	126 108	141 845	142 520	158 503


		Kiadások	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	121 073	125 608	140 345	141 020	157 003
	1.1.	Személyi juttatások	96 778	96 778	108 005	108 005	122 115
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 665	12 665	14 420	14 420	16 293
	1.3.	Dologi kiadások	11 630	16 165	17 920	18 595	18 595
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	500	500	1 500	1 500	1 500
	2.1.	Beruházások	500	500	1 500	1 500	1 500
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	121 573	126 108	141 845	142 520	158 503

”

10. melléklet a 11/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

A Borostyán Természetvédő Óvoda bevételei forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása, a finanszírozási bevételek és kiadások

Költségvetési szerv megnevezése		Borostyán Természetvédő Óvoda	03
							*Ezer forintban*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	1 960	3 764	5 461	5 461	7 366
	1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 043	2 464	3 800	3 800	4 800
	1.5.	Alkalmazottak térítése	500	500	500	500	1 000
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	417	800	1 161	1 161	1 566
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	147 410	173 093	218 550	218 550	215 395
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	149 370	176 857	224 011	224 011	222 761
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				1 244	1 244
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				1 244	1 244
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	149 370	176 857	224 011	225 255	224 005


		Kiadások	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II. ei. módosítás
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	146 970	176 357	222 599	223 843	221 958
	1.1.	Személyi juttatások	98 266	113 053	154 783	154 783	153 683
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 196	15 845	21 781	21 781	21 631
	1.3.	Dologi kiadások	35 508	47 459	46 035	47 279	46 644
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	2 400	500	1 412	1 412	2 047
	2.1.	Beruházások	2 400	500	1 412	1 412	2 047
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	149 370	176 857	224 011	225 255	224 005

”

11. melléklet a 11/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

A Csobánkai Magocska Bölcsőde bevételei forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása, a finanszírozási bevételek és kiadások

Költségvetési szerv megnevezése		Csobánkai Magocska Bölcsőde	04
							*Ezer forintban*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II ei. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)			12 580	12 580	12 580
	1.1.	Áru- és készletértékesítés / közvetett szolgáltatás
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			12 000	12 000	12 000
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			580	580	580
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás			64 305	64 305	66 055
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)			76 885	76 885	78 635
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				50	50
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				50	50
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)			76 885	76 935	78 685


		Kiadások	2022. évi ei.	2023. évi ei.	2024. évi terv	2024. évi I. ei. módosítás	2024. évi II ei. módosítás
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)			76 885	76 935	78 685
	1.1.	Személyi juttatások			50 491	50 491	51 991
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			6 649	6 649	6 899
	1.3.	Dologi kiadások			19 745	19 795	19 795
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)			76 885	76 935	78 685

”

12. melléklet a 11/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre
														*Ezer forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Közhatalmi bevételek	500	500	56 350	2 000	2 000	25 000	2 000	21 000	5 650	500	27 197	44 378	187 075
3.	Intézményi működési bevételek	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	7 028	49 406
4.	Átengedett központi adók
5.	Támogatások , kiegészítések	35 834	35 834	35 834	35 834	36 598	35 834	35 834	51 516	50 834	35 834	35 834	35 834	461 455
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülrül	1 000	1 000	1 000	1 000	4 320	1 000	1 000	1 000	1 000	20 011	1 802	6 000	40 133
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről
8.	Felhalmozási bevételek	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	113	1 362
9.	Kölcsön visszatérülése
10.	Finanszírozási bevételek	15 567	15 812			2 722		4 145	12 819				21 044	72 109
11.	Bevételek összesen:	56 867	57 112	97 150	42 800	49 606	65 800	46 945	90 301	61 451	60 311	68 799	114 397	811 540
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	23 193	32 349	28 050	35 968	48 861	32 133	35 320	30 801	33 814	30 554	31 158	57 584	419 786
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 933	5 287	3 475	5 019	8 978	4 164	4 952	3 918	4 513	3 912	3 941	6 412	57 506
15.	Dologi kiadások	17 363	17 363	17 363	17 363	17 363	17 363	17 363	54 857	17 363	23 363	26 638	12 363	256 122
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	250	250	250	250	250	250	250	250	650	1 000	1 000	4 900
17.	Egyéb működési célú kiadások	475	475	475	475	475	475	475	475	3 475	480	3 978	475	12 208
18.	Beruházások		1 388	250	500					2 000	1 172	2 300	2 500	10 110
19.	Felújítások			4 191									1 100	5 291
20.	Egyéb felhalmozási kiadások
21.	Tartalékok												32 963	32 963
22.	Kölcsön nyújtása
23.	Finanszírozási kiadások	12 654												12 654
24.	Kiadások összesen:	56 868	57 112	54 053	59 575	75 927	54 385	58 360	90 301	61 415	60 131	69 015	114 397	811 540
25.	Egyenleg			43 097	-16 775	-26 321	11 415	-11 415		36	180	-216

”

13. melléklet a 11/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S a 2024. évi működési célú pénzeszközátadásokról, céljellegű támogatásokról

					*Ezer forintban*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi módosított terv
1.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica	500	500	500
2.	Váci Tankerületi Központ	Iskoa átalakítás	0	0	3 000
Működési célú pénzeszköz átadás államháztatáson belülre			500	500	3 500
2.	Pomázi Ügyeleti Bt	Orvosi ügyeleti ellátás támogatása	4 735	1 000	500
3.	Gólyahír Bt	Gyermekorvosi ell. Támogatása	1 200	1 200	1 200
4.	Civil Alap	Önszerveződő közösségek támogatása	500	800	800
5.	Csobánkai Sportegyesület	Sportfeladatok ellátása	0	0	0
6.	dr. Kiss Annamária	Fogorvosi ellátás támogatása	300	300	150
7.	Pomáz házi segítségnyújtás	Pomáz házi segítségnyújtás	2 555	2 555	2 555
8.	DMRV Zrt.	Lakossági víz és csatorna pályázat átadás			3 503
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			9 290	5 855	8 708
Összesen:			9 790	6 355	12 208

”

14. melléklet a 11/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Gördülő költségvetési terv 2024-2026 évekre

Gördülő költségvetési terv 2024-2026 évekre
				*Ezer forintban*
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
1.	*Bevételek*
2.	Közhatalmi bevételek	187 075	187 075	187 075
3.	Intézményi működési bevételek	49 406	51 876	54 470
4.	Átengedett központi adók
5.	Támogatások , kiegészítések	461 455	454 000	476 700
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülrül	40 133	42 140	44 247
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről	1 000	1 000	1 000
8.	Felhalmozási bevételek	362	590	590
9.	Kölcsön visszatérülése
10.	Finanszírozási bevételek	72 109	55 187	50 467
11.	Bevételek összesen:	811 540	791 868	814 549
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	419 786	440 775	462 814
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 506	60 381	60 381
15.	Dologi kiadások	256 122	217 787	217 954
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 900	5 900	5 900
17.	Egyéb működési célú kiadások	12 208	4 000	4 000
18.	Beruházások	10 110	30 000	30 000
19.	Felújítások	5 291	5 000	5 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások
21.	Tartalékok	32 963	15 370	15 845
22.	Kölcsön nyújtása
23.	Finanszírozási kiadások	12 654	12 654	12 654
24.	Kiadások összesen:	811 540	791 868	814 548

”

15. melléklet a 11/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Az általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

								*Forintban*
Jogcím				2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.
I.	1	A települési önkormányzatok működésének támogatása		108 614 378	115 586 426	132 001 845	132 001 845	132 001 845
		a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	54 153 927	55 148 520	78 973 477	78 973 477	78 973 477
		b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	21 552 743	20 981 845	22 956 572	22 956 572	22 956 572
			Beszámítás összege (2015 kiegészítő támogatás)
		c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9 684 900	10 228 400	12 222 723	12 222 723	12 222 723
		d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200	7 650	9 062	9 062	9 062
		e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0	0
	5	Előző évről áthúzódó bérkompoenzáció
		I.I.1. jogcímhez kapcsolódó kiegészítő támogatás		23 212 608	0	0	0	0
		I.I.4.	Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011	3 610 011	3 610 011	3 610 011
		I.I.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatás	0	25 610 000	14 230 000	14 230 000	14 230 000
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			108 614 378	115 586 426	132 001 845	132 001 845	132 001 845
II.	1	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		88 057 290	89 636 160	143 690 000	143 690 000	143 690 000
		(1)	Bér támogatása	53 155 290	54 734 160	96 278 000	96 278 000	96 278 000
		(2)	pedagógusokat segítők támogatása	34 902 000	34 902 000	47 412 000	47 412 000	47 412 000
	2	(1)	Óvodaműködtetési támogatás	14 560 000	15 080 000	21 374 376	21 374 376	21 374 376
	3	(1)	A köznevelési intézmények működétetéséhez kapcsolódó támogatás
	4	(1)	Pedagógus II. kategória kieg. bértámogatás	1 403 070	1 403 070	2 151 000	2 151 000	2 151 000
		(2)	Mester pedagógus kieg.támogatás (bölcsődére vonatkozik)					2 139 200
	5	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása
	5	b)	Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása
	6	Óvodaműködtetés kiegészítő támogatás			1 440 000	0	0	0
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			104 020 360	107 559 230	167 215 376	167 215 376	169 354 576
III.	1	Szociális ágazati összevont pótlék
	2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		18 617 000	17 316 000	13 249 555	13 249 555	13 249 555
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		5 128 940	5 128 940	6 643 100	8 331 763	44 214 381
		a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	5 128 940	5 128 940	6 643 100	8 331 763	10 943 981
		b)	Gyermekjóléti központ
		c)	Szociális étkeztetés
		d)	Házi segítségnyújtás
		e)	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás
		f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása
		g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása
		h)	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása
		i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása
		j)	Gyermekek napközbeni ellátása
		k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei
		l)	Bölcsődei ellátás támogatása					33 270 400
	5	Gyermekétkeztetés támogatása		36 108 934	34 315 473	41 691 305	41 691 305	53 981 523
		a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	16 633 848	17 227 914	23 240 400	23 240 400	23 312 800
		b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás	19 475 086	17 087 559	18 450 905	18 450 905	30 668 723
		c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	0	0	0
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			59 854 874	56 760 413	61 583 960	63 272 623	111 445 459
IV.	1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen		7 938 031	9 402 474	8 154 905	9 024 553	11 329 938
			Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	7 938 031	8 084 089	8 154 905	8 154 905	8 154 905
		d)	Közművelődési bértámogatás	0	1 318 385	0	869 648	3 175 033
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			7 938 031	9 402 474	8 154 905	9 024 553	11 329 938

MINDÖSSZESEN:				254 156 643	289 308 543	368 956 086	371 514 397	424 131 818

Működési clű költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Megnevezés				2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			0	0	0	0	3 503 100
	2018. évi bérkompenzáció			0	0	0	0	0
	Elszámolásból származó bevételek			0	0	0	0	0
	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás			0	0	0	0	2 373 630
	MINDÖSSZESEN			0	0	0	0	5 876 730

Elszámolásból származó bevétel

Megnevezés				2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.
	MÁK előző évi felülvizsgálat tőke kiutalás							763 764
MINDÖSSZESEN				0	0	0	0	763 764


Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Megnevezés				2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi I. módosított ei.	2024. évi II. módosított ei.
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
	Vis maior támogatás			0	0	0	0	30 682 000
MINDÖSSZESEN				0	0	0	0	30 682 000

”