Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 10. 02- 2024. 10. 03Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2024. évi költségvetését:)
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését:)
3. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület a Hivatal 2024. évi költségvetését:)
4. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület a KÜÉSZ 2024. évi költségvetését:)
5. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az Óvoda 2024. évi költségvetését:
136 544 965 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül)
„aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 136 069 631 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 475 334 Ft,”
6. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § Az Önkormányzat költségvetésében általános tartalék összege 24. melléklet szerint 17 421 305 Ft.”
7. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
(26) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
(27) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||
---|---|---|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
Ft-ban |
|
Megnevezések |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
K1. Személyi juttatások |
274 998 927 |
279 479 183 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 382 420 |
36 933 452 |
K3. Dologi kiadások |
183 572 492 |
187 002 286 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 215 000 |
12 215 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
19 854 000 |
15 028 713 |
Működési tartalék |
5 000 000 |
0 |
K6. Beruházási kiadások |
5 461 000 |
6 418 151 |
K7. Felújítások |
295 798 140 |
295 798 140 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
19 614 950 |
19 614 950 |
Felhalmozási tartalék |
21 355 234 |
17 421 305 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
874 252 163 |
869 911 180 |
K9. Finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
16 051 836 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
877 252 163 |
885 963 016 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
380 127 457 |
387 393 875 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
81 220 000 |
81 220 000 |
B4. Működési bevételek |
56 179 337 |
56 309 337 |
B5. Felhalmozási bevételek |
24 000 000 |
24 000 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 200 000 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
541 526 794 |
550 123 212 |
B8. Finanszírozási bevételek |
335 725 369 |
335 839 804 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
877 252 163 |
885 963 016 |
2. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
10 202 400 |
10 132 400 |
10 202 400 |
10 132 400 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
83 750 |
83 750 |
83 750 |
83 750 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
234 375 |
234 375 |
234 375 |
234 375 |
468 750 |
468 750 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
70 000 |
0 |
70 000 |
|||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
10 520 525 |
10 520 525 |
0 |
0 |
234 375 |
234 375 |
10 754 900 |
10 754 900 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 603 256 |
11 603 256 |
11 603 256 |
11 603 256 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 110 000 |
1 110 000 |
1 600 800 |
1 600 800 |
2 710 800 |
2 710 800 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
160 000 |
40 000 |
0 |
200 000 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 110 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
13 204 056 |
13 244 056 |
14 314 056 |
14 514 056 |
Személyi juttatások |
K1 |
11 630 525 |
11 790 525 |
0 |
0 |
13 438 431 |
13 478 431 |
25 068 956 |
25 268 956 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 242 151 |
1 242 151 |
1 761 342 |
1 761 342 |
3 003 493 |
3 003 493 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
165 000 |
256 000 |
0 |
421 000 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
350 000 |
1 750 000 |
2 400 000 |
1 000 000 |
2 750 000 |
2 750 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
350 000 |
1 915 000 |
0 |
0 |
2 400 000 |
1 256 000 |
2 750 000 |
3 171 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
5 800 000 |
5 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
7 600 000 |
7 600 000 |
||
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
1 000 000 |
1 800 000 |
1 000 000 |
1 200 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
||
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
60 000 |
260 000 |
60 000 |
260 000 |
||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
500 000 |
500 000 |
200 000 |
200 000 |
700 000 |
700 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
5 000 000 |
5 729 019 |
5 000 000 |
5 729 019 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 500 000 |
2 081 000 |
1 500 000 |
2 081 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 800 000 |
3 800 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
10 400 000 |
10 400 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
16 100 000 |
17 629 019 |
0 |
0 |
11 260 000 |
12 241 000 |
27 360 000 |
29 870 019 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
45 000 |
0 |
45 000 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
145 000 |
100 000 |
145 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 441 500 |
4 441 500 |
3 364 200 |
3 364 200 |
7 805 700 |
7 805 700 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 441 500 |
4 441 500 |
0 |
0 |
6 364 200 |
6 364 200 |
10 805 700 |
10 805 700 |
Dologi kiadások |
K3 |
20 891 500 |
23 985 519 |
0 |
0 |
22 024 200 |
21 906 200 |
42 915 700 |
45 891 719 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
12 215 000 |
12 215 000 |
12 215 000 |
12 215 000 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
174 713 |
0 |
174 713 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
12 054 000 |
12 054 000 |
12 054 000 |
12 054 000 |
||||
Működési tartalék |
K513 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
19 854 000 |
14 854 000 |
0 |
0 |
0 |
174 713 |
19 854 000 |
15 028 713 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
65 833 176 |
64 087 195 |
0 |
0 |
37 223 973 |
37 320 686 |
103 057 149 |
101 407 881 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
189 000 |
189 000 |
189 000 |
189 000 |
||||
Beruházások |
K6 |
889 000 |
889 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
889 000 |
889 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
222 961 921 |
222 961 921 |
222 961 921 |
222 961 921 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
60 199 719 |
60 199 719 |
60 199 719 |
60 199 719 |
||||
Felújítások |
K7 |
283 161 640 |
283 161 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 161 640 |
283 161 640 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
19 614 950 |
19 614 950 |
19 614 950 |
19 614 950 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási tartalék |
K513 |
26 355 234 |
16 221 305 |
1 200 000 |
26 355 234 |
17 421 305 |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
330 020 824 |
319 886 895 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
330 020 824 |
321 086 895 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
395 854 000 |
383 974 090 |
0 |
0 |
37 223 973 |
38 520 686 |
433 077 973 |
422 494 776 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
0 |
13 051 836 |
0 |
13 051 836 |
||||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
270 406 773 |
270 406 773 |
114 208 712 |
114 208 712 |
384 615 485 |
384 615 485 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
273 406 773 |
273 406 773 |
0 |
0 |
114 208 712 |
127 260 548 |
387 615 485 |
400 667 321 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
669 260 773 |
657 380 863 |
0 |
0 |
151 432 685 |
165 781 234 |
820 693 458 |
823 162 097 |
3. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
84 013 277 |
82 353 277 |
84 013 277 |
82 353 277 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 237 465 |
3 237 465 |
3 237 465 |
3 237 465 |
||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 068 000 |
1 068 000 |
1 068 000 |
1 068 000 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 363 688 |
300 000 |
1 120 000 |
300 000 |
2 483 688 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
1 363 688 |
0 |
0 |
88 618 742 |
87 778 742 |
88 618 742 |
89 142 430 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
820 000 |
0 |
820 000 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 525 068 |
20 000 |
0 |
2 545 068 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
2 525 068 |
0 |
0 |
0 |
840 000 |
0 |
3 365 068 |
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
3 888 756 |
0 |
0 |
88 618 742 |
88 618 742 |
88 618 742 |
92 507 498 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
551 032 |
11 838 116 |
11 838 116 |
11 838 116 |
12 389 148 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
60 000 |
0 |
60 000 |
|||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
379 245 |
3 900 000 |
3 822 330 |
3 900 000 |
4 201 575 |
|||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
0 |
379 245 |
0 |
0 |
3 900 000 |
3 882 330 |
3 900 000 |
4 261 575 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
520 000 |
520 000 |
520 000 |
520 000 |
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
0 |
0 |
||||||
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
0 |
0 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
16 950 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 816 950 |
|||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
0 |
16 950 |
0 |
0 |
6 200 000 |
6 200 000 |
6 200 000 |
6 216 950 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
233 050 |
2 754 307 |
2 754 307 |
2 754 307 |
2 987 357 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
7 971 720 |
8 253 831 |
1 000 |
1 000 |
7 972 720 |
8 254 831 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 971 720 |
8 486 881 |
0 |
0 |
2 755 307 |
2 755 307 |
10 727 027 |
11 242 188 |
Dologi kiadások |
K3 |
7 971 720 |
8 883 076 |
0 |
0 |
13 625 307 |
13 607 637 |
21 597 027 |
22 490 713 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
||||||
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
7 971 720 |
13 322 864 |
0 |
0 |
114 082 165 |
114 064 495 |
122 053 885 |
127 387 359 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
31 670 |
0 |
31 670 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
291 000 |
100 000 |
86 000 |
100 000 |
377 000 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
78 570 |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
186 570 |
|||
Beruházások |
K6 |
0 |
369 570 |
0 |
0 |
508 000 |
525 670 |
508 000 |
895 240 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
369 570 |
0 |
0 |
508 000 |
525 670 |
508 000 |
895 240 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
7 971 720 |
13 692 434 |
0 |
0 |
114 590 165 |
114 590 165 |
122 561 885 |
128 282 599 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
7 971 720 |
13 692 434 |
0 |
0 |
114 590 165 |
114 590 165 |
122 561 885 |
128 282 599 |
4. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2024. évi költségvetése |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
52 488 000 |
52 819 500 |
52 488 000 |
52 819 500 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
60 000 |
0 |
60 000 |
|||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
54 588 000 |
54 979 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 588 000 |
54 979 500 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 900 000 |
2 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 900 000 |
2 900 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
57 488 000 |
57 879 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 488 000 |
57 879 500 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 408 440 |
7 408 440 |
7 408 440 |
7 408 440 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
48 300 000 |
48 300 000 |
48 300 000 |
48 300 000 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
48 300 000 |
48 310 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 300 000 |
48 310 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
30 000 |
102 248 |
30 000 |
102 248 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
210 000 |
282 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 000 |
282 248 |
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
2 300 000 |
2 100 000 |
2 300 000 |
2 100 000 |
||||
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
3 400 000 |
6 000 000 |
3 400 000 |
6 000 000 |
||||
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
670 000 |
1 420 000 |
670 000 |
1 420 000 |
||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 640 000 |
1 640 000 |
1 640 000 |
1 640 000 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
20 450 000 |
19 851 500 |
20 450 000 |
19 851 500 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
29 810 000 |
32 361 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 810 000 |
32 361 500 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
330 000 |
330 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 000 |
330 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
21 146 400 |
18 391 075 |
0 |
21 146 400 |
18 391 075 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
31 000 |
1 000 |
31 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
21 947 400 |
19 222 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 947 400 |
19 222 075 |
Dologi kiadások |
K3 |
100 597 400 |
100 505 823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 597 400 |
100 505 823 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
||||||
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
165 493 840 |
165 793 763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 493 840 |
165 793 763 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
933 150 |
0 |
933 150 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 100 000 |
2 388 427 |
3 100 000 |
2 388 427 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
837 000 |
837 000 |
837 000 |
837 000 |
||||
Beruházások |
K6 |
3 937 000 |
4 158 577 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 937 000 |
4 158 577 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
9 950 000 |
9 950 000 |
9 950 000 |
9 950 000 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 686 500 |
2 686 500 |
2 686 500 |
2 686 500 |
||||
Felújítások |
K7 |
12 636 500 |
12 636 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 636 500 |
12 636 500 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
16 573 500 |
16 795 077 |
0 |
16 573 500 |
16 795 077 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
182 067 340 |
182 588 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 067 340 |
182 588 840 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
182 067 340 |
182 588 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 067 340 |
182 588 840 |
5. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
Jáki Százszorszép Óvoda 2024. évi költségvetése |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
83 973 229 |
83 773 229 |
83 973 229 |
83 773 229 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
4 185 000 |
4 185 000 |
4 185 000 |
4 185 000 |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
315 000 |
315 000 |
315 000 |
315 000 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
103 123 229 |
102 923 229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 123 229 |
102 923 229 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
700 000 |
900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
900 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
103 823 229 |
103 823 229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 823 229 |
103 823 229 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 132 371 |
14 132 371 |
14 132 371 |
14 132 371 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
110 050 |
50 000 |
110 050 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 300 000 |
1 920 723 |
2 300 000 |
1 920 723 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 350 000 |
2 030 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 350 000 |
2 030 773 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
0 |
0 |
||||||
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
0 |
0 |
||||||
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
0 |
0 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
12 050 000 |
12 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 050 000 |
12 050 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 011 365 |
3 982 258 |
0 |
4 011 365 |
3 982 258 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 012 365 |
3 983 258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 012 365 |
3 983 258 |
Dologi kiadások |
K3 |
18 462 365 |
18 114 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 462 365 |
18 114 031 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
||||||
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
136 417 965 |
136 069 631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 417 965 |
136 069 631 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100 000 |
374 279 |
100 000 |
374 279 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
27 000 |
101 055 |
27 000 |
101 055 |
||||
Beruházások |
K6 |
127 000 |
475 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
475 334 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
127 000 |
475 334 |
0 |
127 000 |
475 334 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
136 544 965 |
136 544 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 544 965 |
136 544 965 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
136 544 965 |
136 544 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 544 965 |
136 544 965 |
6. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
146 663 629 |
146 725 129 |
0 |
0 |
84 013 277 |
82 353 277 |
230 676 906 |
229 078 406 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
7 083 750 |
7 083 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 083 750 |
7 083 750 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
4 185 000 |
4 185 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 185 000 |
4 185 000 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 734 375 |
4 734 375 |
0 |
0 |
3 471 840 |
3 471 840 |
8 206 215 |
8 206 215 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
315 000 |
375 000 |
0 |
0 |
1 068 000 |
1 068 000 |
1 383 000 |
1 443 000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 250 000 |
4 683 688 |
0 |
0 |
300 000 |
1 120 000 |
3 550 000 |
5 803 688 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
168 231 754 |
169 786 942 |
0 |
0 |
88 853 117 |
88 013 117 |
257 084 871 |
257 800 059 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 603 256 |
11 603 256 |
11 603 256 |
11 603 256 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 710 000 |
4 710 000 |
0 |
0 |
1 600 800 |
2 420 800 |
6 310 800 |
7 130 800 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
2 885 068 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
2 945 068 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
4 710 000 |
7 595 068 |
0 |
0 |
13 204 056 |
14 084 056 |
17 914 056 |
21 679 124 |
Személyi juttatások |
K1 |
172 941 754 |
177 382 010 |
0 |
0 |
102 057 173 |
102 097 173 |
274 998 927 |
279 479 183 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
22 782 962 |
23 333 994 |
0 |
0 |
13 599 458 |
13 599 458 |
36 382 420 |
36 933 452 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
285 050 |
0 |
0 |
0 |
316 000 |
50 000 |
601 050 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
50 950 000 |
52 349 968 |
0 |
0 |
6 300 000 |
4 822 330 |
57 250 000 |
57 172 298 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
51 000 000 |
52 635 018 |
0 |
0 |
6 300 000 |
5 138 330 |
57 300 000 |
57 773 348 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
30 000 |
102 248 |
0 |
0 |
270 000 |
270 000 |
300 000 |
372 248 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 330 000 |
2 330 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
210 000 |
282 248 |
0 |
0 |
2 420 000 |
2 420 000 |
2 630 000 |
2 702 248 |
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
8 100 000 |
7 900 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
9 900 000 |
9 700 000 |
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
4 400 000 |
7 800 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 200 000 |
6 400 000 |
10 000 000 |
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
670 000 |
1 420 000 |
0 |
0 |
60 000 |
260 000 |
730 000 |
1 680 000 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 190 000 |
2 190 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
2 390 000 |
2 390 000 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
5 500 000 |
6 229 019 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
5 650 000 |
6 379 019 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
900 000 |
900 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
2 700 000 |
3 281 000 |
3 150 000 |
3 731 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
35 750 000 |
35 168 450 |
0 |
0 |
8 400 000 |
8 400 000 |
44 150 000 |
43 568 450 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
57 960 000 |
62 057 469 |
0 |
0 |
17 460 000 |
18 441 000 |
75 420 000 |
80 498 469 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
380 000 |
380 000 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
730 000 |
730 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
0 |
45 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
380 000 |
380 000 |
0 |
0 |
350 000 |
395 000 |
730 000 |
775 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
29 599 265 |
27 047 883 |
0 |
0 |
6 118 507 |
6 118 507 |
35 717 772 |
33 166 390 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
7 973 720 |
8 285 831 |
0 |
0 |
301 000 |
301 000 |
8 274 720 |
8 586 831 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
38 372 985 |
36 133 714 |
0 |
0 |
9 119 507 |
9 119 507 |
47 492 492 |
45 253 221 |
Dologi kiadások |
K3 |
147 922 985 |
151 488 449 |
0 |
0 |
35 649 507 |
35 513 837 |
183 572 492 |
187 002 286 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
12 215 000 |
12 215 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 215 000 |
12 215 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 713 |
0 |
174 713 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 800 000 |
2 800 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
12 054 000 |
12 054 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 054 000 |
12 054 000 |
Működési tartalék |
K513 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
19 854 000 |
14 854 000 |
0 |
0 |
0 |
174 713 |
19 854 000 |
15 028 713 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
375 716 701 |
379 273 453 |
0 |
0 |
151 306 138 |
151 385 181 |
527 022 839 |
530 658 634 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
933 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
933 150 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 670 |
0 |
31 670 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 900 000 |
3 753 706 |
0 |
0 |
100 000 |
86 000 |
4 000 000 |
3 839 706 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 053 000 |
1 205 625 |
0 |
0 |
108 000 |
108 000 |
1 161 000 |
1 313 625 |
Beruházások |
K6 |
4 953 000 |
5 892 481 |
0 |
0 |
508 000 |
525 670 |
5 461 000 |
6 418 151 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
232 911 921 |
232 911 921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 911 921 |
232 911 921 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
62 886 219 |
62 886 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 886 219 |
62 886 219 |
Felújítások |
K7 |
295 798 140 |
295 798 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
295 798 140 |
295 798 140 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
19 614 950 |
19 614 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 614 950 |
19 614 950 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
19 614 950 |
19 614 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 614 950 |
19 614 950 |
|
Felhalmozási tartalék |
K513 |
26 355 234 |
16 221 305 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
26 355 234 |
17 421 305 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
327 106 374 |
301 690 621 |
0 |
0 |
508 000 |
0 |
327 614 374 |
301 690 621 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
722 438 025 |
716 800 329 |
0 |
0 |
151 814 138 |
153 110 851 |
874 252 163 |
869 911 180 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 051 836 |
0 |
13 051 836 |
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
270 406 773 |
270 406 773 |
0 |
0 |
114 208 712 |
114 208 712 |
384 615 485 |
384 615 485 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
273 406 773 |
273 406 773 |
0 |
0 |
114 208 712 |
127 260 548 |
387 615 485 |
400 667 321 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
995 844 798 |
990 207 102 |
0 |
0 |
266 022 850 |
280 371 399 |
1 261 867 648 |
1 270 578 501 |
7. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
2 820 578 |
0 |
151 432 685 |
154 733 263 |
154 253 263 |
154 733 263 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
136 451 330 |
136 787 854 |
136 451 330 |
136 787 854 |
||||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
24 005 420 |
22 999 202 |
24 005 420 |
22 999 202 |
||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
52 714 633 |
52 646 395 |
52 714 633 |
52 646 395 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
7 588 255 |
8 240 491 |
7 588 255 |
8 240 491 |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
223 580 216 |
220 673 942 |
0 |
0 |
151 432 685 |
154 733 263 |
375 012 901 |
375 407 205 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 114 556 |
5 874 456 |
5 114 556 |
5 874 456 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
228 694 772 |
226 548 398 |
0 |
0 |
151 432 685 |
154 733 263 |
380 127 457 |
381 281 661 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
10 620 000 |
10 620 000 |
10 620 000 |
10 620 000 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
70 000 000 |
70 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 000 |
70 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
81 220 000 |
81 220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 220 000 |
81 220 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
158 087 |
158 087 |
158 087 |
158 087 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
158 087 |
158 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 087 |
158 087 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
310 072 859 |
307 926 485 |
0 |
0 |
151 432 685 |
154 733 263 |
461 505 544 |
462 659 748 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
24 000 000 |
24 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 000 |
24 000 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
24 000 000 |
24 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
24 000 000 |
25 200 000 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
334 072 859 |
331 926 485 |
0 |
0 |
151 432 685 |
155 933 263 |
485 505 544 |
487 859 748 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
20 337 244 |
20 337 244 |
20 337 244 |
20 337 244 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
314 850 670 |
314 850 670 |
314 850 670 |
314 850 670 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
314 850 670 |
303 477 134 |
11 373 536 |
314 850 670 |
314 850 670 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
114 435 |
0 |
114 435 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
335 187 914 |
323 814 378 |
0 |
0 |
0 |
11 487 971 |
335 187 914 |
335 302 349 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
335 187 914 |
323 814 378 |
0 |
0 |
0 |
11 487 971 |
335 187 914 |
335 302 349 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
669 260 773 |
655 740 863 |
0 |
0 |
151 432 685 |
167 421 234 |
820 693 458 |
823 162 097 |
8. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 720 714 |
0 |
5 720 714 |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
5 720 714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 720 714 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
5 720 714 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
6 020 714 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
5 720 714 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
6 020 714 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
81 453 |
81 453 |
81 453 |
81 453 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 453 |
81 453 |
81 453 |
81 453 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
7 971 720 |
7 971 720 |
114 208 712 |
114 208 712 |
122 180 432 |
122 180 432 |
||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
7 971 720 |
7 971 720 |
0 |
0 |
114 290 165 |
114 290 165 |
122 261 885 |
122 261 885 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
7 971 720 |
7 971 720 |
0 |
0 |
114 290 165 |
114 290 165 |
122 261 885 |
122 261 885 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
7 971 720 |
13 692 434 |
0 |
0 |
114 590 165 |
114 590 165 |
122 561 885 |
128 282 599 |
9. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2024. évi költségvetése |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
391 500 |
0 |
391 500 |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
391 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
391 500 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
14 675 000 |
14 675 000 |
14 675 000 |
14 675 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
130 000 |
0 |
130 000 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
29 200 000 |
29 200 000 |
29 200 000 |
29 200 000 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
11 846 250 |
11 846 250 |
11 846 250 |
11 846 250 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
55 721 250 |
55 851 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 721 250 |
55 851 250 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
55 721 250 |
56 242 750 |
0 |
0 |
0 |
55 721 250 |
56 242 750 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
55 721 250 |
56 242 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 721 250 |
56 242 750 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
362 367 |
362 367 |
362 367 |
362 367 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
362 367 |
362 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
362 367 |
362 367 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
125 983 723 |
125 983 723 |
125 983 723 |
125 983 723 |
||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
126 346 090 |
126 346 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 346 090 |
126 346 090 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
126 346 090 |
126 346 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 346 090 |
126 346 090 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
182 067 340 |
182 588 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 067 340 |
182 588 840 |
10. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
Jáki Százszorszép Óvoda 2024. évi költségvetése |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
93 635 |
93 635 |
93 635 |
93 635 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
93 635 |
93 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 635 |
93 635 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
136 451 330 |
136 451 330 |
136 451 330 |
136 451 330 |
||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
136 544 965 |
136 544 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 544 965 |
136 544 965 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
136 544 965 |
136 544 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 544 965 |
136 544 965 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
136 544 965 |
136 544 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 544 965 |
136 544 965 |
11. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
2 820 578 |
0 |
0 |
0 |
151 432 685 |
154 733 263 |
154 253 263 |
154 733 263 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
136 451 330 |
136 787 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 451 330 |
136 787 854 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
24 005 420 |
22 999 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 005 420 |
22 999 202 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
52 714 633 |
52 646 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 714 633 |
52 646 395 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
7 588 255 |
8 240 491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 588 255 |
8 240 491 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
223 580 216 |
220 673 942 |
0 |
0 |
151 432 685 |
154 733 263 |
375 012 901 |
375 407 205 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 114 556 |
11 986 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 114 556 |
11 986 670 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
228 694 772 |
232 660 612 |
0 |
0 |
151 432 685 |
154 733 263 |
380 127 457 |
387 393 875 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
10 620 000 |
10 620 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 620 000 |
10 620 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
70 000 000 |
70 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 000 |
70 000 000 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
70 000 000 |
70 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 000 |
70 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
81 220 000 |
81 220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 220 000 |
81 220 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
14 675 000 |
14 675 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
14 975 000 |
14 975 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
Ellátási díjak |
B405 |
29 200 000 |
29 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 200 000 |
29 200 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
11 846 250 |
11 846 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 846 250 |
11 846 250 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
158 087 |
158 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 087 |
158 087 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
B4 |
55 879 337 |
56 009 337 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
56 179 337 |
56 309 337 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
365 794 109 |
369 889 949 |
0 |
0 |
151 732 685 |
155 033 263 |
517 526 794 |
524 923 212 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
24 000 000 |
24 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 000 |
24 000 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
24 000 000 |
24 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 000 |
24 000 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
24 000 000 |
24 000 000 |
0 |
0 |
0 |
24 000 000 |
24 000 000 |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
389 794 109 |
393 889 949 |
0 |
0 |
151 732 685 |
156 233 263 |
541 526 794 |
550 123 212 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
20 337 244 |
20 337 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 337 244 |
20 337 244 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
315 306 672 |
315 306 672 |
0 |
0 |
81 453 |
81 453 |
315 388 125 |
315 388 125 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
315 306 672 |
315 306 672 |
0 |
0 |
81 453 |
81 453 |
315 388 125 |
315 388 125 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 435 |
0 |
114 435 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
270 406 773 |
270 406 773 |
0 |
0 |
114 208 712 |
114 208 712 |
384 615 485 |
384 615 485 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
606 050 689 |
606 050 689 |
0 |
0 |
114 290 165 |
114 404 600 |
720 340 854 |
720 455 289 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
606 050 689 |
606 050 689 |
0 |
0 |
114 290 165 |
114 404 600 |
720 340 854 |
720 455 289 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
995 844 798 |
999 940 638 |
0 |
0 |
266 022 850 |
270 637 863 |
1 261 867 648 |
1 270 578 501 |
12. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beruházások és felújítások ( Ft) |
||||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Ják Község Önkormányzata |
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Jáki Százszorszép Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
300 000 |
300 000 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
933 150 |
933 150 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
31 670 |
31 670 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
700 000 |
377 000 |
2 388 427 |
374 279 |
3 839 706 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
189 000 |
186 570 |
837 000 |
101 055 |
1 313 625 |
Beruházások |
K6 |
889 000 |
895 240 |
4 158 577 |
475 334 |
6 418 151 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
222 961 921 |
9 950 000 |
232 911 921 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
60 199 719 |
2 686 500 |
62 886 219 |
||
Felújítások |
K7 |
283 161 640 |
- |
12 636 500 |
- |
295 798 140 |
Beruházások és felújítások összesen: |
284 050 640 |
895 240 |
16 795 077 |
475 334 |
302 216 291 |
13. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
375 407 205 |
Személyi juttatások |
25 268 956 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 874 456 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 003 493 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
45 891 719 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
81 220 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 215 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
15 028 713 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
158 087 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
462 659 748 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
101 407 881 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
0 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Központi irányítószervi tám. |
361 251 867 |
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.) |
361 251 867 |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
462 659 748 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
462 659 748 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
14. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
92 507 498 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 720 714 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 389 148 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
22 490 713 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
6 020 714 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
127 387 359 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
121 366 645 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
81 453 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
121 285 192 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
121 366 645 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
127 387 359 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
127 387 359 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
15. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
57 879 500 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
391 500 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 408 440 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
100 505 823 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
55 851 250 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
56 242 750 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
165 793 763 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
109 551 013 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
362 367 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
109 188 646 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
109 551 013 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
165 793 763 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
165 793 763 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
16. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
103 823 229 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 132 371 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
18 114 031 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
136 069 631 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
136 069 631 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
93 635 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
135 975 996 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
136 069 631 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
136 069 631 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
136 069 631 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
17. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
---|---|---|---|---|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
375 407 205 |
Személyi juttatások |
279 479 183 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 986 670 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 933 452 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
187 002 286 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
81 220 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 215 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
15 028 713 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
56 309 337 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
524 923 212 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
530 658 634 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
366 987 289 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
537 455 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
366 449 834 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Központi irányítószervi tám. |
361 251 867 |
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
366 987 289 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
361 251 867 |
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
891 910 501 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
891 910 501 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
18. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||
---|---|---|---|
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
889 000 |
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
Felhalmozási bevételek |
24 000 000 |
Felújítások |
283 161 640 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 200 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
19 614 950 |
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
17 421 305 |
|
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
25 200 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
321 086 895 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
335 302 349 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
314 850 670 |
Hitelek törlesztése |
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
3 000 000 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
20 337 244 |
Kölcsön törlesztése |
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
114 435 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi irányítószervi tám. |
23 363 618 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
13 051 836 |
|
Értékpapírok kibocsátása |
|||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.) |
335 302 349 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
39 415 454 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
360 502 349 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.) |
360 502 349 |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
19. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||
---|---|---|---|
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
895 240 |
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
895 240 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
895 240 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
895 240 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Értékpapírok kibocsátása |
|||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.) |
895 240 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
895 240 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.) |
895 240 |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
20. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||
---|---|---|---|
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
4 158 577 |
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
12 636 500 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
16 795 077 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
16 795 077 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
16 795 077 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Értékpapírok kibocsátása |
|||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.) |
16 795 077 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
16 795 077 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21) |
16 795 077 |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
21. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||
---|---|---|---|
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
475 334 |
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
475 334 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
475 334 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
475 334 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Értékpapírok kibocsátása |
|||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.) |
475 334 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
475 334 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.) |
475 334 |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
22. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
6 418 151 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
24 000 000 |
Felújítások |
295 798 140 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 200 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
19 614 950 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
17 421 305 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
25 200 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
339 252 546 |
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
353 468 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
314 850 670 |
Hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
3 000 000 |
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
20 337 244 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
18 280 086 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi irányítószervi tám. |
23 363 618 |
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
13 051 836 |
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
353 468 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
39 415 454 |
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
378 668 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
378 668 000 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
23. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
||
Tartalékok (Ft) |
||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
MINDÖSSZESEN |
módosított ei. |
||
Működési tartalékok |
K513 |
0 |
Felhalmozási tartalék |
K513 |
17 421 305 |
Tartalék összesen: |
17 421 305 |
24. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
||||||||||||||
2024. évi költségvetés előirányzat-felhasználási terve |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Össz. |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 283 934 |
31 283 934 |
31 283 934 |
31 283 934 |
31 283 934 |
31 283 934 |
31 283 934 |
31 283 934 |
31 283 934 |
31 283 934 |
31 283 934 |
31 283 934 |
375 407 205 |
3. |
Működési célú tám. ÁH-on belül |
998 889 |
998 889 |
998 889 |
998 889 |
998 889 |
998 889 |
998 889 |
998 889 |
998 889 |
998 889 |
998 889 |
998 889 |
11 986 670 |
4. |
Felhalmozási célú tám. ÁH-on belül |
|||||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
300 000 |
500 000 |
30 000 000 |
500 000 |
12 600 000 |
2 200 000 |
600 000 |
2 000 000 |
30 000 000 |
600 000 |
700 000 |
1 220 000 |
81 220 000 |
6. |
Működési bevételek |
4 692 445 |
4 692 445 |
4 692 445 |
4 692 445 |
4 692 445 |
4 692 445 |
4 692 445 |
4 692 445 |
4 692 445 |
4 692 445 |
4 692 445 |
4 692 445 |
56 309 337 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
10 000 000 |
4 000 000 |
24 000 000 |
|||||||||
8. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek |
335 839 804 |
335 839 804 |
|||||||||||
10. |
Bevételek összesen: |
373 115 072 |
37 475 268 |
66 975 268 |
37 475 268 |
49 575 268 |
39 175 268 |
37 575 268 |
48 975 268 |
66 975 268 |
37 575 268 |
47 675 268 |
43 395 268 |
885 963 016 |
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
23 289 932 |
23 289 932 |
23 289 932 |
23 289 932 |
23 289 932 |
23 289 932 |
23 289 932 |
23 289 932 |
23 289 932 |
23 289 932 |
23 289 932 |
23 289 932 |
279 479 183 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. |
3 077 788 |
3 077 788 |
3 077 788 |
3 077 788 |
3 077 788 |
3 077 788 |
3 077 788 |
3 077 788 |
3 077 788 |
3 077 788 |
3 077 788 |
3 077 788 |
36 933 452 |
14. |
Dologi kiadások |
15 583 524 |
15 583 524 |
15 583 524 |
15 583 524 |
15 583 524 |
15 583 524 |
15 583 524 |
15 583 524 |
15 583 524 |
15 583 524 |
15 583 524 |
15 583 524 |
187 002 286 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 017 917 |
1 017 917 |
1 017 917 |
1 017 917 |
1 017 917 |
1 017 917 |
1 017 917 |
1 017 917 |
1 017 917 |
1 017 917 |
1 017 917 |
1 017 917 |
12 215 000 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 252 393 |
1 252 393 |
1 252 393 |
1 252 393 |
1 252 393 |
1 252 393 |
1 252 393 |
1 252 393 |
1 252 393 |
1 252 393 |
1 252 393 |
1 252 393 |
15 028 713 |
17. |
Beruházások |
534 846 |
534 846 |
534 846 |
534 846 |
534 846 |
534 846 |
534 846 |
534 846 |
534 846 |
534 846 |
534 846 |
534 846 |
6 418 151 |
18. |
Felújítások |
160 000 |
1 146 800 |
406 150 |
12 406 975 |
3 862 226 |
33 824 593 |
1 407 947 |
242 583 449 |
295 798 140 |
||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 086 355 |
3 086 355 |
3 086 355 |
3 086 355 |
3 086 355 |
3 086 355 |
3 086 355 |
3 086 355 |
3 086 355 |
3 086 355 |
3 086 355 |
3 086 355 |
37 036 255 |
20. |
Finanszírozási kiadások |
13 051 836 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
16 051 836 |
||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
61 054 589 |
48 989 553 |
47 842 753 |
48 842 753 |
48 248 903 |
60 249 728 |
51 704 979 |
81 667 346 |
49 250 700 |
48 842 753 |
47 842 753 |
291 426 202 |
885 963 016 |
22. |
Egyenleg |
312 060 482 |
300 546 197 |
319 678 711 |
308 311 225 |
309 637 590 |
288 563 129 |
274 433 417 |
241 741 339 |
259 465 906 |
248 198 420 |
248 030 935 |
25. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||
---|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft) |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 800 000 |
2 800 000 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 800 000 |
2 800 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
12 054 000 |
12 054 000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
19 614 950 |
19 614 950 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
26. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||
---|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök bevételei |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
5 720 714 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
5 114 556 |
5 506 056 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
759 900 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 114 556 |
11 986 670 |
Felhalmozási cálú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
1 200 000 |
27. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Irányító szervi támogatások folyósítása |
|||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Jáki Százszorszép Óvoda |
ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
121 285 192 |
109 188 646 |
135 975 996 |
366 449 834 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
895 240 |
16 795 077 |
475 334 |
18 165 651 |
ÖSSZESEN: |
122 180 432 |
125 983 723 |
136 451 330 |
384 615 485 |