Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 10. 02- 2024. 10. 03

Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 10. 02- 2024. 10. 03

Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2024. évi költségvetését:)

„a) 885 963 016 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 524 923 212 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 25 200 000 Ft,
ac) - finanszírozási bevételek összege: 335 839 804 Ft.
b) 885 963 016 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 530 658 634 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 339 252 546 Ft,
bc) - finanszírozási kiadások összege: 16 051 836 Ft.”

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését:)

„a) 823 162 097 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 101 407 881 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 321 086 895 Ft,
ac) - finanszírozási kiadások összege: 400 667 321 Ft.
b) 823 162 097 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 462 659 748 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 25 200 000 Ft,
bc) - finanszírozási bevételek összege: 335 302 349 Ft.”

3. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a Hivatal 2024. évi költségvetését:)

„a) 128 282 599 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 127 387 359 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 895 240 Ft,
ac) - finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
b) 128 282 599 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 6 020 714 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bc) - finanszírozási bevételek összege: 122 261 885 Ft.”

4. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a KÜÉSZ 2024. évi költségvetését:)

„a) 182 588 840 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 165 793 763 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 16 795 077 Ft,
ac) - finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
b) 182 588 840 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 56 242 750 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bc) - finanszírozási bevételek összege: 126 346 090 Ft.”

5. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az Óvoda 2024. évi költségvetését:

136 544 965 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül)

„aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 136 069 631 Ft,

ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 475 334 Ft,”

6. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § Az Önkormányzat költségvetésében általános tartalék összege 24. melléklet szerint 17 421 305 Ft.”

7. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(26) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

(27) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Ft-ban

Megnevezések

Eredeti ei.

Módosított ei.

K1. Személyi juttatások

274 998 927

279 479 183

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

36 382 420

36 933 452

K3. Dologi kiadások

183 572 492

187 002 286

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 215 000

12 215 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

19 854 000

15 028 713

Működési tartalék

5 000 000

0

K6. Beruházási kiadások

5 461 000

6 418 151

K7. Felújítások

295 798 140

295 798 140

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás

19 614 950

19 614 950

Felhalmozási tartalék

21 355 234

17 421 305

K1-8. Költségvetési kiadások

874 252 163

869 911 180

K9. Finanszírozási kiadások

3 000 000

16 051 836

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

877 252 163

885 963 016

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

380 127 457

387 393 875

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

B3. Közhatalmi bevételek

81 220 000

81 220 000

B4. Működési bevételek

56 179 337

56 309 337

B5. Felhalmozási bevételek

24 000 000

24 000 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

1 200 000

B1-7. Költségvetési bevételek

541 526 794

550 123 212

B8. Finanszírozási bevételek

335 725 369

335 839 804

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

877 252 163

885 963 016

2. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Kiadások ( Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

10 202 400

10 132 400

10 202 400

10 132 400

Normatív jutalmak

K1102

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

83 750

83 750

83 750

83 750

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

234 375

234 375

234 375

234 375

468 750

468 750

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

70 000

0

70 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

10 520 525

10 520 525

0

0

234 375

234 375

10 754 900

10 754 900

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

11 603 256

11 603 256

11 603 256

11 603 256

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 110 000

1 110 000

1 600 800

1 600 800

2 710 800

2 710 800

Egyéb külső személyi juttatások

K123

160 000

40 000

0

200 000

Külső személyi juttatások

K12

1 110 000

1 270 000

0

0

13 204 056

13 244 056

14 314 056

14 514 056

Személyi juttatások

K1

11 630 525

11 790 525

0

0

13 438 431

13 478 431

25 068 956

25 268 956

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 242 151

1 242 151

1 761 342

1 761 342

3 003 493

3 003 493

Szakmai anyagok beszerzése

K311

165 000

256 000

0

421 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

350 000

1 750 000

2 400 000

1 000 000

2 750 000

2 750 000

Árubeszerzés

K313

0

0

Készletbeszerzés

K31

350 000

1 915 000

0

0

2 400 000

1 256 000

2 750 000

3 171 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

150 000

150 000

150 000

150 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1 750 000

1 750 000

1 750 000

1 750 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

0

0

0

0

1 900 000

1 900 000

1 900 000

1 900 000

Közüzemi díjak villamosenergia

K3311

5 800 000

5 800 000

1 800 000

1 800 000

7 600 000

7 600 000

Közüzemi díjak gázenergia

K3312

1 000 000

1 800 000

1 000 000

1 200 000

2 000 000

3 000 000

Közüzemi díjak vízdíj

K3314

60 000

260 000

60 000

260 000

Vásárolt élelmezés

K332

500 000

500 000

200 000

200 000

700 000

700 000

Bérleti és lízing díjak

K333

5 000 000

5 729 019

5 000 000

5 729 019

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

100 000

100 000

100 000

100 000

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 500 000

2 081 000

1 500 000

2 081 000

Egyéb szolgáltatások

K337

3 800 000

3 800 000

6 600 000

6 600 000

10 400 000

10 400 000

Szolgáltatási kiadások

K33

16 100 000

17 629 019

0

0

11 260 000

12 241 000

27 360 000

29 870 019

Kiküldetések kiadásai

K341

100 000

100 000

100 000

100 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

45 000

0

45 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

100 000

145 000

100 000

145 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

4 441 500

4 441 500

3 364 200

3 364 200

7 805 700

7 805 700

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

Kamatkiadások

K353

2 700 000

2 700 000

2 700 000

2 700 000

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

300 000

300 000

300 000

300 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

4 441 500

4 441 500

0

0

6 364 200

6 364 200

10 805 700

10 805 700

Dologi kiadások

K3

20 891 500

23 985 519

0

0

22 024 200

21 906 200

42 915 700

45 891 719

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

12 215 000

12 215 000

12 215 000

12 215 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

Elvonások és befizetések

K502

174 713

0

174 713

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

2 800 000

2 800 000

2 800 000

2 800 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre

K512

12 054 000

12 054 000

12 054 000

12 054 000

Működési tartalék

K513

5 000 000

0

5 000 000

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

19 854 000

14 854 000

0

0

0

174 713

19 854 000

15 028 713

Működési költségvetés előirányzat csoport

65 833 176

64 087 195

0

0

37 223 973

37 320 686

103 057 149

101 407 881

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

700 000

700 000

700 000

700 000

Részesedések beszerzése

K65

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

189 000

189 000

189 000

189 000

Beruházások

K6

889 000

889 000

0

0

0

0

889 000

889 000

Ingatlanok felújítása

K71

222 961 921

222 961 921

222 961 921

222 961 921

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

60 199 719

60 199 719

60 199 719

60 199 719

Felújítások

K7

283 161 640

283 161 640

0

0

0

0

283 161 640

283 161 640

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

19 614 950

19 614 950

19 614 950

19 614 950

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

Felhalmozási tartalék

K513

26 355 234

16 221 305

1 200 000

26 355 234

17 421 305

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

330 020 824

319 886 895

0

0

0

1 200 000

330 020 824

321 086 895

Költségvetési kiadások

K1-K8

395 854 000

383 974 090

0

0

37 223 973

38 520 686

433 077 973

422 494 776

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

K911

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

K914

0

13 051 836

0

13 051 836

Központi irányítószervi támogatások folyósítása

K915

270 406 773

270 406 773

114 208 712

114 208 712

384 615 485

384 615 485

Finanszírozási kiadások

K9

273 406 773

273 406 773

0

0

114 208 712

127 260 548

387 615 485

400 667 321

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

669 260 773

657 380 863

0

0

151 432 685

165 781 234

820 693 458

823 162 097

3. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése

Kiadások ( Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

84 013 277

82 353 277

84 013 277

82 353 277

Normatív jutalmak

K1102

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

3 237 465

3 237 465

3 237 465

3 237 465

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 068 000

1 068 000

1 068 000

1 068 000

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 363 688

300 000

1 120 000

300 000

2 483 688

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

0

1 363 688

0

0

88 618 742

87 778 742

88 618 742

89 142 430

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

820 000

0

820 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

2 525 068

20 000

0

2 545 068

Külső személyi juttatások

K12

0

2 525 068

0

0

0

840 000

0

3 365 068

Személyi juttatások

K1

0

3 888 756

0

0

88 618 742

88 618 742

88 618 742

92 507 498

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

551 032

11 838 116

11 838 116

11 838 116

12 389 148

Szakmai anyagok beszerzése

K311

60 000

0

60 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

379 245

3 900 000

3 822 330

3 900 000

4 201 575

Árubeszerzés

K313

0

0

Készletbeszerzés

K31

0

379 245

0

0

3 900 000

3 882 330

3 900 000

4 261 575

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

120 000

120 000

120 000

120 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

400 000

400 000

400 000

400 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

0

0

0

0

520 000

520 000

520 000

520 000

Közüzemi díjak villamosenergia

K3311

0

0

Közüzemi díjak gázenergia

K3312

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Közüzemi díjak vízdíj

K3314

0

0

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

150 000

150 000

150 000

150 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

50 000

50 000

50 000

50 000

Közvetített szolgáltatások

K335

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

Egyéb szolgáltatások

K337

16 950

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 816 950

Szolgáltatási kiadások

K33

0

16 950

0

0

6 200 000

6 200 000

6 200 000

6 216 950

Kiküldetések kiadásai

K341

250 000

250 000

250 000

250 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

250 000

250 000

250 000

250 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

233 050

2 754 307

2 754 307

2 754 307

2 987 357

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

7 971 720

8 253 831

1 000

1 000

7 972 720

8 254 831

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

7 971 720

8 486 881

0

0

2 755 307

2 755 307

10 727 027

11 242 188

Dologi kiadások

K3

7 971 720

8 883 076

0

0

13 625 307

13 607 637

21 597 027

22 490 713

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre

K512

0

0

Tartalékok

K513

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

7 971 720

13 322 864

0

0

114 082 165

114 064 495

122 053 885

127 387 359

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

300 000

300 000

300 000

300 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

31 670

0

31 670

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

291 000

100 000

86 000

100 000

377 000

Részesedések beszerzése

K65

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

78 570

108 000

108 000

108 000

186 570

Beruházások

K6

0

369 570

0

0

508 000

525 670

508 000

895 240

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

369 570

0

0

508 000

525 670

508 000

895 240

Költségvetési kiadások

K1-K8

7 971 720

13 692 434

0

0

114 590 165

114 590 165

122 561 885

128 282 599

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

K911

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

Központi irányítószervi támogatások folyósítása

K915

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

7 971 720

13 692 434

0

0

114 590 165

114 590 165

122 561 885

128 282 599

4. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2024. évi költségvetése

Kiadások ( Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

52 488 000

52 819 500

52 488 000

52 819 500

Normatív jutalmak

K1102

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

60 000

0

60 000

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

54 588 000

54 979 500

0

0

0

0

54 588 000

54 979 500

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

2 900 000

2 900 000

2 900 000

2 900 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

Külső személyi juttatások

K12

2 900 000

2 900 000

0

0

0

0

2 900 000

2 900 000

Személyi juttatások

K1

57 488 000

57 879 500

0

0

0

0

57 488 000

57 879 500

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7 408 440

7 408 440

7 408 440

7 408 440

Szakmai anyagok beszerzése

K311

10 000

0

10 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

48 300 000

48 300 000

48 300 000

48 300 000

Árubeszerzés

K313

0

0

Készletbeszerzés

K31

48 300 000

48 310 000

0

0

0

0

48 300 000

48 310 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

30 000

102 248

30 000

102 248

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

180 000

180 000

180 000

180 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

210 000

282 248

0

0

0

0

210 000

282 248

Közüzemi díjak villamosenergia

K3311

2 300 000

2 100 000

2 300 000

2 100 000

Közüzemi díjak gázenergia

K3312

3 400 000

6 000 000

3 400 000

6 000 000

Közüzemi díjak vízdíj

K3314

670 000

1 420 000

670 000

1 420 000

Vásárolt élelmezés

K332

1 640 000

1 640 000

1 640 000

1 640 000

Bérleti és lízing díjak

K333

450 000

450 000

450 000

450 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

850 000

850 000

850 000

850 000

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

50 000

50 000

50 000

50 000

Egyéb szolgáltatások

K337

20 450 000

19 851 500

20 450 000

19 851 500

Szolgáltatási kiadások

K33

29 810 000

32 361 500

0

0

0

0

29 810 000

32 361 500

Kiküldetések kiadásai

K341

330 000

330 000

330 000

330 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

330 000

330 000

0

0

0

0

330 000

330 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

21 146 400

18 391 075

0

21 146 400

18 391 075

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

800 000

800 000

800 000

800 000

Kamatkiadások

K353

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

1 000

31 000

1 000

31 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

21 947 400

19 222 075

0

0

0

0

21 947 400

19 222 075

Dologi kiadások

K3

100 597 400

100 505 823

0

0

0

0

100 597 400

100 505 823

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre

K512

0

0

Tartalékok

K513

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

165 493 840

165 793 763

0

0

0

0

165 493 840

165 793 763

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

933 150

0

933 150

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

3 100 000

2 388 427

3 100 000

2 388 427

Részesedések beszerzése

K65

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

837 000

837 000

837 000

837 000

Beruházások

K6

3 937 000

4 158 577

0

0

0

0

3 937 000

4 158 577

Ingatlanok felújítása

K71

9 950 000

9 950 000

9 950 000

9 950 000

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

2 686 500

2 686 500

2 686 500

2 686 500

Felújítások

K7

12 636 500

12 636 500

0

0

0

0

12 636 500

12 636 500

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

16 573 500

16 795 077

0

16 573 500

16 795 077

Költségvetési kiadások

K1-K8

182 067 340

182 588 840

0

0

0

0

182 067 340

182 588 840

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

K911

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

Központi irányítószervi támogatások folyósítása

K915

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

182 067 340

182 588 840

0

0

0

0

182 067 340

182 588 840

5. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

Jáki Százszorszép Óvoda 2024. évi költségvetése

Kiadások ( Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

83 973 229

83 773 229

83 973 229

83 773 229

Normatív jutalmak

K1102

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Végkielégítés

K1105

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

4 185 000

4 185 000

4 185 000

4 185 000

Béren kívüli juttatások

K1107

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

315 000

315 000

315 000

315 000

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

103 123 229

102 923 229

0

0

0

0

103 123 229

102 923 229

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

700 000

700 000

700 000

700 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

200 000

0

200 000

Külső személyi juttatások

K12

700 000

900 000

0

0

0

0

700 000

900 000

Személyi juttatások

K1

103 823 229

103 823 229

0

0

0

0

103 823 229

103 823 229

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

14 132 371

14 132 371

14 132 371

14 132 371

Szakmai anyagok beszerzése

K311

50 000

110 050

50 000

110 050

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 300 000

1 920 723

2 300 000

1 920 723

Árubeszerzés

K313

0

0

Készletbeszerzés

K31

2 350 000

2 030 773

0

0

0

0

2 350 000

2 030 773

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

0

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

0

Kommunikációs szolgáltatások

K32

0

0

0

0

0

0

0

0

Közüzemi díjak villamosenergia

K3311

0

0

Közüzemi díjak gázenergia

K3312

0

0

Közüzemi díjak vízdíj

K3314

0

0

Vásárolt élelmezés

K332

50 000

50 000

50 000

50 000

Bérleti és lízing díjak

K333

50 000

50 000

50 000

50 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

50 000

50 000

50 000

50 000

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

400 000

400 000

400 000

400 000

Egyéb szolgáltatások

K337

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

Szolgáltatási kiadások

K33

12 050 000

12 050 000

0

0

0

0

12 050 000

12 050 000

Kiküldetések kiadásai

K341

50 000

50 000

50 000

50 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

50 000

50 000

0

0

0

0

50 000

50 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

4 011 365

3 982 258

0

4 011 365

3 982 258

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

1 000

1 000

1 000

1 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

4 012 365

3 983 258

0

0

0

0

4 012 365

3 983 258

Dologi kiadások

K3

18 462 365

18 114 031

0

0

0

0

18 462 365

18 114 031

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre

K512

0

0

Tartalékok

K513

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

136 417 965

136 069 631

0

0

0

0

136 417 965

136 069 631

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

100 000

374 279

100 000

374 279

Részesedések beszerzése

K65

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

27 000

101 055

27 000

101 055

Beruházások

K6

127 000

475 334

0

0

0

0

127 000

475 334

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

127 000

475 334

0

127 000

475 334

Költségvetési kiadások

K1-K8

136 544 965

136 544 965

0

0

0

0

136 544 965

136 544 965

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

K911

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

Központi irányítószervi támogatások folyósítása

K915

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

136 544 965

136 544 965

0

0

0

0

136 544 965

136 544 965

6. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Kiadások ( Ft)

Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

146 663 629

146 725 129

0

0

84 013 277

82 353 277

230 676 906

229 078 406

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

7 083 750

7 083 750

0

0

0

0

7 083 750

7 083 750

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

2 000 000

2 000 000

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

4 185 000

4 185 000

0

0

0

0

4 185 000

4 185 000

Béren kívüli juttatások

K1107

4 734 375

4 734 375

0

0

3 471 840

3 471 840

8 206 215

8 206 215

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

315 000

375 000

0

0

1 068 000

1 068 000

1 383 000

1 443 000

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

3 250 000

4 683 688

0

0

300 000

1 120 000

3 550 000

5 803 688

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

168 231 754

169 786 942

0

0

88 853 117

88 013 117

257 084 871

257 800 059

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

0

11 603 256

11 603 256

11 603 256

11 603 256

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

4 710 000

4 710 000

0

0

1 600 800

2 420 800

6 310 800

7 130 800

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

2 885 068

0

0

0

60 000

0

2 945 068

Külső személyi juttatások

K12

4 710 000

7 595 068

0

0

13 204 056

14 084 056

17 914 056

21 679 124

Személyi juttatások

K1

172 941 754

177 382 010

0

0

102 057 173

102 097 173

274 998 927

279 479 183

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

22 782 962

23 333 994

0

0

13 599 458

13 599 458

36 382 420

36 933 452

Szakmai anyagok beszerzése

K311

50 000

285 050

0

0

0

316 000

50 000

601 050

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

50 950 000

52 349 968

0

0

6 300 000

4 822 330

57 250 000

57 172 298

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

51 000 000

52 635 018

0

0

6 300 000

5 138 330

57 300 000

57 773 348

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

30 000

102 248

0

0

270 000

270 000

300 000

372 248

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

180 000

180 000

0

0

2 150 000

2 150 000

2 330 000

2 330 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

210 000

282 248

0

0

2 420 000

2 420 000

2 630 000

2 702 248

Közüzemi díjak villamosenergia

K3311

8 100 000

7 900 000

0

0

1 800 000

1 800 000

9 900 000

9 700 000

Közüzemi díjak gázenergia

K3312

4 400 000

7 800 000

0

0

2 000 000

2 200 000

6 400 000

10 000 000

Közüzemi díjak vízdíj

K3314

670 000

1 420 000

0

0

60 000

260 000

730 000

1 680 000

Vásárolt élelmezés

K332

2 190 000

2 190 000

0

0

200 000

200 000

2 390 000

2 390 000

Bérleti és lízing díjak

K333

5 500 000

6 229 019

0

0

150 000

150 000

5 650 000

6 379 019

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

900 000

900 000

0

0

150 000

150 000

1 050 000

1 050 000

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

450 000

450 000

0

0

2 700 000

3 281 000

3 150 000

3 731 000

Egyéb szolgáltatások

K337

35 750 000

35 168 450

0

0

8 400 000

8 400 000

44 150 000

43 568 450

Szolgáltatási kiadások

K33

57 960 000

62 057 469

0

0

17 460 000

18 441 000

75 420 000

80 498 469

Kiküldetések kiadásai

K341

380 000

380 000

0

0

350 000

350 000

730 000

730 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

45 000

0

45 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

380 000

380 000

0

0

350 000

395 000

730 000

775 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

29 599 265

27 047 883

0

0

6 118 507

6 118 507

35 717 772

33 166 390

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

800 000

800 000

0

0

0

0

800 000

800 000

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

2 700 000

2 700 000

2 700 000

2 700 000

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

7 973 720

8 285 831

0

0

301 000

301 000

8 274 720

8 586 831

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

38 372 985

36 133 714

0

0

9 119 507

9 119 507

47 492 492

45 253 221

Dologi kiadások

K3

147 922 985

151 488 449

0

0

35 649 507

35 513 837

183 572 492

187 002 286

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

12 215 000

12 215 000

0

0

0

0

12 215 000

12 215 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

0

174 713

0

174 713

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

2 800 000

2 800 000

0

0

0

0

2 800 000

2 800 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre

K512

12 054 000

12 054 000

0

0

0

0

12 054 000

12 054 000

Működési tartalék

K513

5 000 000

0

0

0

0

0

5 000 000

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

19 854 000

14 854 000

0

0

0

174 713

19 854 000

15 028 713

Működési költségvetés előirányzat csoport

375 716 701

379 273 453

0

0

151 306 138

151 385 181

527 022 839

530 658 634

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

300 000

300 000

300 000

300 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

933 150

0

0

0

0

0

933 150

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

31 670

0

31 670

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

3 900 000

3 753 706

0

0

100 000

86 000

4 000 000

3 839 706

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 053 000

1 205 625

0

0

108 000

108 000

1 161 000

1 313 625

Beruházások

K6

4 953 000

5 892 481

0

0

508 000

525 670

5 461 000

6 418 151

Ingatlanok felújítása

K71

232 911 921

232 911 921

0

0

0

0

232 911 921

232 911 921

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

62 886 219

62 886 219

0

0

0

0

62 886 219

62 886 219

Felújítások

K7

295 798 140

295 798 140

0

0

0

0

295 798 140

295 798 140

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

19 614 950

19 614 950

0

0

0

0

19 614 950

19 614 950

Egyéb felhalmozási célú kiadások

19 614 950

19 614 950

0

0

0

0

19 614 950

19 614 950

Felhalmozási tartalék

K513

26 355 234

16 221 305

0

0

0

1 200 000

26 355 234

17 421 305

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

327 106 374

301 690 621

0

0

508 000

0

327 614 374

301 690 621

Költségvetési kiadások

K1-K8

722 438 025

716 800 329

0

0

151 814 138

153 110 851

874 252 163

869 911 180

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

K911

3 000 000

3 000 000

0

0

0

0

3 000 000

3 000 000

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

0

0

0

13 051 836

0

13 051 836

Központi irányítószervi támogatások folyósítása

K915

270 406 773

270 406 773

0

0

114 208 712

114 208 712

384 615 485

384 615 485

Finanszírozási kiadások

K9

273 406 773

273 406 773

0

0

114 208 712

127 260 548

387 615 485

400 667 321

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

995 844 798

990 207 102

0

0

266 022 850

280 371 399

1 261 867 648

1 270 578 501

7. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Bevételek ( Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

2 820 578

0

151 432 685

154 733 263

154 253 263

154 733 263

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

136 451 330

136 787 854

136 451 330

136 787 854

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

B1131

24 005 420

22 999 202

24 005 420

22 999 202

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

52 714 633

52 646 395

52 714 633

52 646 395

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

7 588 255

8 240 491

7 588 255

8 240 491

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

223 580 216

220 673 942

0

0

151 432 685

154 733 263

375 012 901

375 407 205

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

5 114 556

5 874 456

5 114 556

5 874 456

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

228 694 772

226 548 398

0

0

151 432 685

154 733 263

380 127 457

381 281 661

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

10 620 000

10 620 000

10 620 000

10 620 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

70 000 000

70 000 000

70 000 000

70 000 000

Fogyasztási adók

B352

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

70 000 000

70 000 000

0

0

0

0

70 000 000

70 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

600 000

600 000

600 000

600 000

Közhatalmi bevételek

B3

81 220 000

81 220 000

0

0

0

0

81 220 000

81 220 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

Kamatbevételek

B408

158 087

158 087

158 087

158 087

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

Ellátási díjak

B405

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

Működési bevételek

B4

158 087

158 087

0

0

0

0

158 087

158 087

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

310 072 859

307 926 485

0

0

151 432 685

154 733 263

461 505 544

462 659 748

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

24 000 000

24 000 000

0

0

0

0

24 000 000

24 000 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től

B73

0

0

Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről

B74

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

1 200 000

0

1 200 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

1 200 000

0

1 200 000

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

24 000 000

24 000 000

0

0

0

1 200 000

24 000 000

25 200 000

Költségvetési bevételek

B1-B7

334 072 859

331 926 485

0

0

151 432 685

155 933 263

485 505 544

487 859 748

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól

B811

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

20 337 244

20 337 244

20 337 244

20 337 244

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

314 850 670

314 850 670

314 850 670

314 850 670

Maradvány igénybevétele

B813

314 850 670

303 477 134

11 373 536

314 850 670

314 850 670

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

114 435

0

114 435

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

335 187 914

323 814 378

0

0

0

11 487 971

335 187 914

335 302 349

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

335 187 914

323 814 378

0

0

0

11 487 971

335 187 914

335 302 349

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

669 260 773

655 740 863

0

0

151 432 685

167 421 234

820 693 458

823 162 097

8. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése

Bevételek ( Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

B1131

0

0

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

5 720 714

0

5 720 714

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

5 720 714

0

0

0

0

0

5 720 714

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

Fogyasztási adók

B352

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

0

0

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

300 000

300 000

300 000

300 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

Kamatbevételek

B408

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

Ellátási díjak

B405

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

Működési bevételek

B4

0

0

0

0

300 000

300 000

300 000

300 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

0

5 720 714

0

0

300 000

300 000

300 000

6 020 714

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től

B73

0

0

Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről

B74

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

0

5 720 714

0

0

300 000

300 000

300 000

6 020 714

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól

B811

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

81 453

81 453

81 453

81 453

Maradvány igénybevétele

B813

0

0

0

0

81 453

81 453

81 453

81 453

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

7 971 720

7 971 720

114 208 712

114 208 712

122 180 432

122 180 432

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

7 971 720

7 971 720

0

0

114 290 165

114 290 165

122 261 885

122 261 885

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

7 971 720

7 971 720

0

0

114 290 165

114 290 165

122 261 885

122 261 885

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

7 971 720

13 692 434

0

0

114 590 165

114 590 165

122 561 885

128 282 599

9. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2024. évi költségvetése

Bevételek ( Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

B1131

0

0

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

391 500

0

391 500

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

391 500

0

0

0

0

0

391 500

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

Fogyasztási adók

B352

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

0

0

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

14 675 000

14 675 000

14 675 000

14 675 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

130 000

0

130 000

Ellátási díjak

B405

29 200 000

29 200 000

29 200 000

29 200 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

11 846 250

11 846 250

11 846 250

11 846 250

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

Kamatbevételek

B408

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

Ellátási díjak

B405

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

Működési bevételek

B4

55 721 250

55 851 250

0

0

0

0

55 721 250

55 851 250

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

55 721 250

56 242 750

0

0

0

55 721 250

56 242 750

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től

B73

0

0

Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről

B74

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

55 721 250

56 242 750

0

0

0

0

55 721 250

56 242 750

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól

B811

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

362 367

362 367

362 367

362 367

Maradvány igénybevétele

B813

362 367

362 367

0

0

0

0

362 367

362 367

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

125 983 723

125 983 723

125 983 723

125 983 723

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

126 346 090

126 346 090

0

0

0

0

126 346 090

126 346 090

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

126 346 090

126 346 090

0

0

0

0

126 346 090

126 346 090

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

182 067 340

182 588 840

0

0

0

0

182 067 340

182 588 840

10. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

Jáki Százszorszép Óvoda 2024. évi költségvetése

Bevételek ( Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

B1131

0

0

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

0

0

0

0

0

0

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

Fogyasztási adók

B352

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

0

0

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

Kamatbevételek

B408

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

Működési bevételek

B4

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től

B73

0

0

Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről

B74

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól

B811

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

93 635

93 635

93 635

93 635

Maradvány igénybevétele

B813

93 635

93 635

0

0

0

0

93 635

93 635

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

136 451 330

136 451 330

136 451 330

136 451 330

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

136 544 965

136 544 965

0

0

0

0

136 544 965

136 544 965

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

136 544 965

136 544 965

0

0

0

0

136 544 965

136 544 965

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

136 544 965

136 544 965

0

0

0

0

136 544 965

136 544 965

11. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Bevételek ( Ft)

Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

2 820 578

0

0

0

151 432 685

154 733 263

154 253 263

154 733 263

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

136 451 330

136 787 854

0

0

0

0

136 451 330

136 787 854

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

B1131

24 005 420

22 999 202

0

0

0

0

24 005 420

22 999 202

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

52 714 633

52 646 395

0

0

0

0

52 714 633

52 646 395

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

7 588 255

8 240 491

0

0

0

0

7 588 255

8 240 491

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

0

0

0

0

0

0

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

223 580 216

220 673 942

0

0

151 432 685

154 733 263

375 012 901

375 407 205

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

5 114 556

11 986 670

0

0

0

0

5 114 556

11 986 670

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

228 694 772

232 660 612

0

0

151 432 685

154 733 263

380 127 457

387 393 875

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

10 620 000

10 620 000

0

0

0

0

10 620 000

10 620 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

70 000 000

70 000 000

0

0

0

0

70 000 000

70 000 000

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

70 000 000

70 000 000

0

0

0

0

70 000 000

70 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

600 000

600 000

0

0

0

600 000

600 000

Közhatalmi bevételek

B3

81 220 000

81 220 000

0

0

0

0

81 220 000

81 220 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

14 675 000

14 675 000

0

0

300 000

300 000

14 975 000

14 975 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

130 000

0

0

0

0

0

130 000

Ellátási díjak

B405

29 200 000

29 200 000

0

0

0

0

29 200 000

29 200 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

11 846 250

11 846 250

0

0

0

0

11 846 250

11 846 250

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatbevételek

B408

158 087

158 087

0

0

0

0

158 087

158 087

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

B4

55 879 337

56 009 337

0

0

300 000

300 000

56 179 337

56 309 337

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

365 794 109

369 889 949

0

0

151 732 685

155 033 263

517 526 794

524 923 212

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

24 000 000

24 000 000

0

0

0

0

24 000 000

24 000 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

24 000 000

24 000 000

0

0

0

0

24 000 000

24 000 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

0

0

0

0

0

Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től

B73

0

0

0

0

0

0

0

0

Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről

B74

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

0

1 200 000

0

1 200 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

1 200 000

0

1 200 000

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

24 000 000

24 000 000

0

0

0

24 000 000

24 000 000

Költségvetési bevételek

B1-B7

389 794 109

393 889 949

0

0

151 732 685

156 233 263

541 526 794

550 123 212

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

20 337 244

20 337 244

0

0

0

0

20 337 244

20 337 244

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

315 306 672

315 306 672

0

0

81 453

81 453

315 388 125

315 388 125

Maradvány igénybevétele

B813

315 306 672

315 306 672

0

0

81 453

81 453

315 388 125

315 388 125

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

0

114 435

0

114 435

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

270 406 773

270 406 773

0

0

114 208 712

114 208 712

384 615 485

384 615 485

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

606 050 689

606 050 689

0

0

114 290 165

114 404 600

720 340 854

720 455 289

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

606 050 689

606 050 689

0

0

114 290 165

114 404 600

720 340 854

720 455 289

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

995 844 798

999 940 638

0

0

266 022 850

270 637 863

1 261 867 648

1 270 578 501

12. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Beruházások és felújítások ( Ft)

Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Ják Község Önkormányzata

Jáki Közös Önkormányzati Hivatal

Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet

Jáki Százszorszép Óvoda

MINDÖSSZESEN

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

300 000

300 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

933 150

933 150

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

31 670

31 670

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

700 000

377 000

2 388 427

374 279

3 839 706

Részesedések beszerzése

K65

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

189 000

186 570

837 000

101 055

1 313 625

Beruházások

K6

889 000

895 240

4 158 577

475 334

6 418 151

Ingatlanok felújítása

K71

222 961 921

9 950 000

232 911 921

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

60 199 719

2 686 500

62 886 219

Felújítások

K7

283 161 640

-

12 636 500

-

295 798 140

Beruházások és felújítások összesen:

284 050 640

895 240

16 795 077

475 334

302 216 291

13. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Ják Község Önkormányzata

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2024. évi módosított előirányzat

1

2

3.

4.

5.

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

375 407 205

Személyi juttatások

25 268 956

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5 874 456

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 003 493

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

45 891 719

4.

Közhatalmi bevételek

81 220 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 215 000

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

15 028 713

6.

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

7.

Egyéb működési bevételek

158 087

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)

462 659 748

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)

101 407 881

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )

0

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Likviditási célú hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

16.

Értékpapírok bevételei

Központi irányítószervi tám.

361 251 867

17.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)

361 251 867

18.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)

462 659 748

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)

462 659 748

19.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

20.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

14. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2024. évi módosított előirányzat

1

2

3.

4.

5.

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

Személyi juttatások

92 507 498

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5 720 714

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 389 148

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

22 490 713

4.

Közhatalmi bevételek

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

6.

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

7.

Egyéb működési bevételek

300 000

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)

6 020 714

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)

127 387 359

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )

121 366 645

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

81 453

Likviditási célú hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

121 285 192

Kölcsön törlesztése

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

16.

Értékpapírok bevételei

17.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)

121 366 645

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.)

18.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)

127 387 359

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)

127 387 359

19.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

20.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

15. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2024. évi módosított előirányzat

1

2

3.

4.

5.

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

Személyi juttatások

57 879 500

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

391 500

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 408 440

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

100 505 823

4.

Közhatalmi bevételek

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

6.

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

7.

Egyéb működési bevételek

55 851 250

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)

56 242 750

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)

165 793 763

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )

109 551 013

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

362 367

Likviditási célú hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

109 188 646

Kölcsön törlesztése

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

16.

Értékpapírok bevételei

17.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)

109 551 013

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.)

18.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)

165 793 763

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)

165 793 763

19.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

20.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

16. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Jáki Százszorszép Óvoda

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2024. évi módosított előirányzat

1

2

3.

4.

5.

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

Személyi juttatások

103 823 229

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 132 371

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

18 114 031

4.

Közhatalmi bevételek

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

6.

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

7.

Egyéb működési bevételek

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)

136 069 631

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )

136 069 631

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

93 635

Likviditási célú hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

135 975 996

Kölcsön törlesztése

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

16.

Értékpapírok bevételei

17.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)

136 069 631

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.)

18.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)

136 069 631

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)

136 069 631

19.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

20.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

17. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Ják Község Önkormányzata

Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2024. évi módosított előirányzat

1

2

3.

4.

5.

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

375 407 205

Személyi juttatások

279 479 183

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

11 986 670

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

36 933 452

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

187 002 286

4.

Közhatalmi bevételek

81 220 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 215 000

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

15 028 713

6.

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

7.

Egyéb működési bevételek

56 309 337

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)

524 923 212

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)

530 658 634

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )

366 987 289

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

537 455

Likviditási célú hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

366 449 834

Kölcsön törlesztése

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

16.

Értékpapírok bevételei

Központi irányítószervi tám.

361 251 867

17.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.)

366 987 289

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.)

361 251 867

18.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)

891 910 501

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)

891 910 501

19.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

20.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

18. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Ják Község Önkormányzata

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2024. évi módosított előirányzat

2

3

4

5

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

889 000

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

24 000 000

Felújítások

283 161 640

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 200 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

19 614 950

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

17 421 305

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

25 200 000

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

321 086 895

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14)

335 302 349

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

314 850 670

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

3 000 000

Belföldi értékpapírok bevételei

20 337 244

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

114 435

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Központi irányítószervi tám.

23 363 618

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

13 051 836

Értékpapírok kibocsátása

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.)

335 302 349

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(9.+...+18.)

39 415 454

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.)

360 502 349

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.)

360 502 349

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

19. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2024. évi módosított előirányzat

2

3

4

5

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

895 240

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

Felújítások

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

895 240

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14)

895 240

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

895 240

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Értékpapírok kibocsátása

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.)

895 240

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(9.+...+16.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.)

895 240

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.)

895 240

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

20. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2024. évi módosított előirányzat

2

3

4

5

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

4 158 577

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

Felújítások

12 636 500

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

16 795 077

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14)

16 795 077

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

16 795 077

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Értékpapírok kibocsátása

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.)

16 795 077

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(9.+...+16.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.)

16 795 077

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21)

16 795 077

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

21. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Jáki Százszorszép Óvoda

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2024. évi módosított előirányzat

2

3

4

5

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

475 334

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

Felújítások

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

475 334

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14)

475 334

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

475 334

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Értékpapírok kibocsátása

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.)

475 334

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(9.+...+16.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.)

475 334

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.)

475 334

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

22. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Ják Község Önkormányzata

Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2024. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

6 418 151

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

24 000 000

Felújítások

295 798 140

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

1 200 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

19 614 950

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

17 421 305

8.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

25 200 000

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

339 252 546

9.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14)

353 468 000

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

314 850 670

Hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

3 000 000

13.

Értékpapír értékesítése

20 337 244

Kölcsön törlesztése

14.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

18 280 086

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 )

Betét elhelyezése

16.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

17.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Központi irányítószervi tám.

23 363 618

18.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

13 051 836

19.

Értékpapírok kibocsátása

20.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

21.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

353 468 000

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(9.+...+16.)

39 415 454

22.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

378 668 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

378 668 000

23.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

24.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

23. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Tartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

MINDÖSSZESEN

módosított ei.

Működési tartalékok

K513

0

Felhalmozási tartalék

K513

17 421 305

Tartalék összesen:

17 421 305

24. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

2024. évi költségvetés előirányzat-felhasználási terve

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Össz.

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

31 283 934

31 283 934

31 283 934

31 283 934

31 283 934

31 283 934

31 283 934

31 283 934

31 283 934

31 283 934

31 283 934

31 283 934

375 407 205

3.

Működési célú tám. ÁH-on belül

998 889

998 889

998 889

998 889

998 889

998 889

998 889

998 889

998 889

998 889

998 889

998 889

11 986 670

4.

Felhalmozási célú tám. ÁH-on belül

5.

Közhatalmi bevételek

300 000

500 000

30 000 000

500 000

12 600 000

2 200 000

600 000

2 000 000

30 000 000

600 000

700 000

1 220 000

81 220 000

6.

Működési bevételek

4 692 445

4 692 445

4 692 445

4 692 445

4 692 445

4 692 445

4 692 445

4 692 445

4 692 445

4 692 445

4 692 445

4 692 445

56 309 337

7.

Felhalmozási bevételek

10 000 000

10 000 000

4 000 000

24 000 000

8.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

1 200 000

1 200 000

9.

Finanszírozási bevételek

335 839 804

335 839 804

10.

Bevételek összesen:

373 115 072

37 475 268

66 975 268

37 475 268

49 575 268

39 175 268

37 575 268

48 975 268

66 975 268

37 575 268

47 675 268

43 395 268

885 963 016

11.

Kiadások

12.

Személyi juttatások

23 289 932

23 289 932

23 289 932

23 289 932

23 289 932

23 289 932

23 289 932

23 289 932

23 289 932

23 289 932

23 289 932

23 289 932

279 479 183

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.

3 077 788

3 077 788

3 077 788

3 077 788

3 077 788

3 077 788

3 077 788

3 077 788

3 077 788

3 077 788

3 077 788

3 077 788

36 933 452

14.

Dologi kiadások

15 583 524

15 583 524

15 583 524

15 583 524

15 583 524

15 583 524

15 583 524

15 583 524

15 583 524

15 583 524

15 583 524

15 583 524

187 002 286

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 017 917

1 017 917

1 017 917

1 017 917

1 017 917

1 017 917

1 017 917

1 017 917

1 017 917

1 017 917

1 017 917

1 017 917

12 215 000

16.

Egyéb működési célú kiadások

1 252 393

1 252 393

1 252 393

1 252 393

1 252 393

1 252 393

1 252 393

1 252 393

1 252 393

1 252 393

1 252 393

1 252 393

15 028 713

17.

Beruházások

534 846

534 846

534 846

534 846

534 846

534 846

534 846

534 846

534 846

534 846

534 846

534 846

6 418 151

18.

Felújítások

160 000

1 146 800

406 150

12 406 975

3 862 226

33 824 593

1 407 947

242 583 449

295 798 140

19.

Egyéb felhalmozási kiadások

3 086 355

3 086 355

3 086 355

3 086 355

3 086 355

3 086 355

3 086 355

3 086 355

3 086 355

3 086 355

3 086 355

3 086 355

37 036 255

20.

Finanszírozási kiadások

13 051 836

1 000 000

1 000 000

1 000 000

16 051 836

21.

Kiadások összesen:

61 054 589

48 989 553

47 842 753

48 842 753

48 248 903

60 249 728

51 704 979

81 667 346

49 250 700

48 842 753

47 842 753

291 426 202

885 963 016

22.

Egyenleg

312 060 482

300 546 197

319 678 711

308 311 225

309 637 590

288 563 129

274 433 417

241 741 339

259 465 906

248 198 420

248 030 935

25. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére

K506

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

2 800 000

2 800 000

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

2 800 000

2 800 000

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

12 054 000

12 054 000

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

19 614 950

19 614 950

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

26. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

központi költségvetési szervektől

B16

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

0

5 720 714

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

5 114 556

5 506 056

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

0

759 900

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

5 114 556

11 986 670

Felhalmozási cálú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

központi költségvetési szervektől

B25

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

1 200 000

27. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Irányító szervi támogatások folyósítása

Megnevezés

Rovat-szám

Jáki Közös Önkormányzati Hivatal

Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet

Jáki Százszorszép Óvoda

ÖSSZESEN

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

121 285 192

109 188 646

135 975 996

366 449 834

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

895 240

16 795 077

475 334

18 165 651

ÖSSZESEN:

122 180 432

125 983 723

136 451 330

384 615 485