Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete
Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 25- 2024. 09. 25Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete
Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentgál Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2024. évi költségvetését
a) 913.018.726 Ft Költségvetési bevétellel
b) 913.018.726 Ft kiadással állapítja meg.”
(2) A Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A képviselő-testület a kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
a) 492.311.760 Ft működési költségvetési kiadások
aa) 239.090.640 Ft személyi juttatások
ab) 32.190.934 Ft munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó
ac) 136.623.806 Ft dologi kiadások
ad) 6.984.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatása
ae) 17.280.019 Ft egyéb működési kiadások
af) 63.526.361 Ft tartalék
b) 412.033.910 Ft felhalmozási költségvetési kiadásai
ba) 205.945.411 Ft beruházások
bb) 204.388.499 Ft felújítások
bc) 1.700.000 Ft egyéb felhalmozási kiadások (ebből egyéb felhalmozási kiadás ÁH-n kívülre 569.244 Ft)
c ) 8.673.056 Ft finanszírozási kiadások
(6) Az (5) bekezdés ae) pontjában foglalt egyéb működési célú kiadások megoszlása az alábbi:
a) 10.340.000 Ft egyéb működési támogatás államháztartáson belülre
b) 4.084.000 Ft egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre
c) 2.855.619 Ft elvonások és befizetések, előző évi elszámolás”
2. § (1) A Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. szeptember 25-én lép hatályba.
1. melléklet a 11/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. ÉVI |
|||
|
Eredeti |
mód. |
Módosítás |
módosítás |
||
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
252 611 785 |
265 000 |
265 000 |
252 876 785 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
80 329 611 |
80 329 611 |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
105 495 346 |
105 495 346 |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
59 816 623 |
265 000 |
265 000 |
60 081 623 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 180 909 |
6 180 909 |
||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
789 296 |
789 296 |
||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
43 804 000 |
2 394 000 |
2 394 000 |
46 198 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
43 804 000 |
2 394 000 |
2 394 000 |
46 198 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
51 000 000 |
51 000 000 |
||
|
4.1. |
Építményadó |
5 200 000 |
5 200 000 |
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
45 000 000 |
45 000 000 |
||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
800 000 |
800 000 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
29 342 265 |
3 700 915 |
3 700 915 |
33 043 180 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 577 000 |
6 577 000 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 076 000 |
4 076 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
13 950 000 |
13 950 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 765 000 |
3 765 000 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
15 000 |
15 000 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
36 000 |
915 |
915 |
36 915 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
423 265 |
3 700 000 |
3 700 000 |
4 123 265 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
384 058 050 |
6 359 915 |
6 359 915 |
390 417 965 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
509 307 894 |
509 307 894 |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
509 307 894 |
509 307 894 |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 673 056 |
8 673 056 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 673 056 |
8 673 056 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
15. |
Váltóbevételek |
||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
517 980 950 |
517 980 950 |
||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
902 039 000 |
6 359 915 |
6 359 915 |
908 398 915 |
2. melléklet a 11/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
|||
|
Eredeti |
módosítás |
Módosítások összesen |
módosítás |
||
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
252 611 785 |
265 000 |
265 000 |
252 876 785 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
80 329 611 |
80 329 611 |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
105 495 346 |
105 495 346 |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
59 816 623 |
265 000 |
265 000 |
60 081 623 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 180 909 |
6 180 909 |
||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
789 296 |
789 296 |
||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
43 804 000 |
2 394 000 |
2 394 000 |
46 198 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
43 804 000 |
2 394 000 |
2 394 000 |
46 198 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
51 000 000 |
51 000 000 |
||
|
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
5 200 000 |
5 200 000 |
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
45 000 000 |
45 000 000 |
||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
800 000 |
800 000 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
29 342 265 |
3 700 915 |
3 700 915 |
33 043 180 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 577 000 |
6 577 000 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 076 000 |
4 076 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
13 950 000 |
13 950 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 765 000 |
3 765 000 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
15 000 |
15 000 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
36 000 |
915 |
915 |
36 915 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
423 265 |
3 700 000 |
3 700 000 |
4 123 265 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
384 058 050 |
6 359 915 |
6 359 915 |
390 417 965 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
509 307 894 |
509 307 894 |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
509 307 894 |
509 307 894 |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 673 056 |
8 673 056 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 673 056 |
8 673 056 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
15. |
Váltóbevételek |
||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
517 980 950 |
517 980 950 |
||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
902 039 000 |
6 359 915 |
6 359 915 |
908 398 915 |
3. melléklet a 11/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
|
|
|
Kiadások |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. ÉVI eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. május 30-ig |
Módosított 2024. V. 30. után |
Megnevezés |
2024. ÉVI eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. május 30-ig |
Módosított 2024. V. 30. után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
252 611 785 |
265 000 |
252 876 785 |
Személyi juttatások |
241 282 900 |
-4 563 000 |
236 719 900 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
43 804 000 |
43 804 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 960 000 |
-584 000 |
32 376 000 |
|
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
131 983 000 |
4 186 915 |
136 169 915 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
51 000 000 |
51 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 734 000 |
5 734 000 |
||
|
5. |
Működési bevételek |
29 342 265 |
3 700 915 |
33 043 180 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 990 000 |
4 890 019 |
17 880 019 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 394 000 |
2 394 000 |
Tartalékok |
61 899 290 |
-1 970 019 |
59 929 271 |
|
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
376 758 050 |
6 359 915 |
383 117 965 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
486 849 190 |
1 959 915 |
488 809 105 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
110 021 140 |
-4 330 000 |
105 691 140 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
110 021 140 |
-4 330 000 |
105 691 140 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
|
23. |
Államháztartási megelőlegezés |
8 673 056 |
8 673 056 |
Államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
8 603 056 |
70 000 |
8 673 056 |
|
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
118 694 196 |
-4 330 000 |
114 364 196 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
8 603 056 |
70 000 |
8 673 056 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
495 452 246 |
2 029 915 |
497 482 161 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
495 452 246 |
2 029 915 |
497 482 161 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|||
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet a 11/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
|
|
|
Kiadások |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. ÉVI eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. V. 30--ig |
2024. Módosítás |
Megnevezés |
2024. ÉVI eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. V. 30--ig |
2024. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
201 198 255 |
3 630 000 |
204 828 255 |
|||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
204 388 499 |
204 388 499 |
||||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
6 000 000 |
6 000 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
700 000 |
1 700 000 |
|||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
7 300 000 |
7 300 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
406 586 754 |
4 330 000 |
410 916 754 |
|
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
399 286 754 |
4 330 000 |
403 616 754 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
399 286 754 |
4 330 000 |
403 616 754 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
399 286 754 |
4 330 000 |
403 616 754 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
406 586 754 |
4 330 000 |
410 916 754 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
406 586 754 |
4 330 000 |
410 916 754 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|||
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
5. melléklet a 11/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés |
Felhasználás |
2024. eredeti előirányzat |
Eddigi |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2024.VIX. 19-ig |
módosítás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Szentgál kerékpárút TOP: Bándi projekt. |
196 238 006 |
2023-2024 |
1 335 000 |
194 903 006 |
194 903 006 |
|||
|
Nyírőkerti játszótér MFP |
6 008 249 |
2024. |
6 008 249 |
6 008 249 |
||||
|
Orvos mosógép |
160 000 |
2024. |
160 000 |
160 000 |
||||
|
Óvoda bojler |
127 000 |
2024. |
127 000 |
127 000 |
||||
|
Óvoda udvari játék, |
3 000 000 |
2024. |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
Fűkasza, motorfűrész |
630 000 |
2024. |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
206 163 255 |
1 335 000 |
201 198 255 |
3 630 000 |
204 828 255 |
6. melléklet a 11/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII.31-ig |
2024. eredeti előirányzat |
Eddigi módosítások összege 2024-ban |
1.sz. módosítás |
Módosítások összesen 2024.V.31-ig |
1 számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Fő u. 67. felújítása TOP. |
166 999 999 |
2022-2024 |
5 543 307 |
165 118 499 |
165 118 499 |
|||
|
Fő u. saját forrás PP nyílászáró, |
6 000 000 |
2024. |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
Rákóczi utca MFP 24143222 |
24 645 000 |
2024. |
24 645 000 |
24 645 000 |
||||
|
Szoborkert előtti árok, járda |
3 125 000 |
2024. |
3 125 000 |
3 125 000 |
||||
|
Orvoslakás felújítása |
5 500 000 |
2024. |
5 500 000 |
5 500 000 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
206 269 999 |
5 543 307 |
204 388 499 |
204 388 499 |
7. melléklet a 11/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
01 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|
01 |
||
|
Forintban |
|||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
módosítás |
Módosítások |
módosítás |
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=C±J |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
252 609 785 |
265 000 |
265 000 |
252 874 785 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
80 329 611 |
80 329 611 |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
105 495 346 |
105 495 346 |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
59 816 623 |
265 000 |
265 000 |
60 081 623 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 180 909 |
6 180 909 |
||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
787 296 |
787 296 |
||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
43 804 000 |
43 804 000 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
43 804 000 |
43 804 000 |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
51 000 000 |
51 000 000 |
||
|
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
5 200 000 |
5 200 000 |
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
45 000 000 |
45 000 000 |
||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
800 000 |
800 000 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
11 528 369 |
2 700 915 |
2 700 915 |
14 229 284 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 497 000 |
6 497 000 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 076 000 |
4 076 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
36 000 |
915 |
915 |
36 915 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
409 369 |
2 700 000 |
2 700 000 |
3 109 369 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
366 242 154 |
2 965 915 |
2 965 915 |
369 208 069 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi |
||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, |
||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, |
||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
508 151 890 |
508 151 890 |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
508 151 890 |
508 151 890 |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 673 056 |
8 673 056 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 673 056 |
8 673 056 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, |
||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, |
||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
15. |
Váltóbevételek |
||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
516 824 946 |
516 824 946 |
||
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
883 067 100 |
2 965 915 |
2 965 915 |
886 033 015 |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
247 332 290 |
9 505 915 |
9 505 915 |
256 838 205 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
85 280 000 |
780 000 |
780 000 |
86 060 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
11 650 000 |
105 000 |
105 000 |
11 755 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
69 779 000 |
5 700 915 |
5 700 915 |
75 479 915 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 734 000 |
5 734 000 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 990 000 |
4 890 019 |
4 890 019 |
17 880 019 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó |
2 755 619 |
2 755 619 |
2 755 619 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
10 940 000 |
10 940 000 |
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés |
||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 050 000 |
2 034 400 |
2 034 400 |
4 084 400 |
|
1.18. |
Tartalékok |
61 899 290 |
-1970019 |
-1 970 019 |
59 929 271 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
39 744 290 |
-1970019 |
-1 970 019 |
37 774 271 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
22 150 000 |
22 150 000 |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
406 586 754 |
1 330 000 |
1 330 000 |
407 916 754 |
|
2.1. |
Beruházások |
201 198 255 |
630 000 |
630 000 |
201 828 255 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
2.3. |
Felújítások |
204 388 499 |
204 388 499 |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
700 000 |
700 000 |
1 700 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés |
||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés |
||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások |
1 000 000 |
700 000 |
700 000 |
1 700 000 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
653 919 044 |
10 835 915 |
10 835 915 |
664 754 959 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
229 148 056 |
-7 870 000 |
-7 870 000 |
221 278 056 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 603 056 |
70 000 |
70 000 |
8 673 056 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
220 545 000 |
-7 940 000 |
-7 940 000 |
212 605 000 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
6.5. |
|||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi |
||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
||||
|
9. |
Váltókiadások |
||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
229 148 056 |
-7 870 000 |
221 278 056 |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
883 067 100 |
2 965 915 |
10 835 915 |
886 033 015 |
|
éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
0 |
0 |
10 |
|
|
közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. melléklet a 11/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
01 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
01 |
|||
|
Forintban |
|||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
módosítás |
Módosítások |
módosítás |
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=C±J |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
252 609 785 |
265 000 |
265 000 |
252 874 785 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
80 329 611 |
80 329 611 |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
105 495 346 |
105 495 346 |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti |
59 816 623 |
265 000 |
265 000 |
60 081 623 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 180 909 |
6 180 909 |
||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő |
787 296 |
787 296 |
||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson |
43 804 000 |
43 804 000 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
43 804 000 |
43 804 000 |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
51 000 000 |
51 000 000 |
||
|
4.1. |
Építményadó |
5 200 000 |
5 200 000 |
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
45 000 000 |
45 000 000 |
||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
800 000 |
800 000 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
11 528 369 |
2 700 915 |
2 700 915 |
14 229 284 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 497 000 |
6 497 000 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 076 000 |
4 076 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
36 000 |
915 |
915 |
36 915 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
409 369 |
2 700 000 |
2 700 000 |
3 109 369 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, |
||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
366 242 154 |
2 965 915 |
2 965 915 |
369 208 069 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi |
||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
508 151 890 |
508 151 890 |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
508 151 890 |
508 151 890 |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 673 056 |
8 673 056 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 673 056 |
8 673 056 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, |
||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, |
||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
15. |
Váltóbevételek |
||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
516 824 946 |
516 824 946 |
||
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
883 067 100 |
2 965 915 |
2 965 915 |
886 033 015 |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
247 332 290 |
9 505 915 |
9 505 915 |
256 838 205 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
85 280 000 |
780 000 |
780 000 |
86 060 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
11 650 000 |
105 000 |
105 000 |
11 755 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
69 779 000 |
5 700 915 |
5 700 915 |
75 479 915 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 734 000 |
5 734 000 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 990 000 |
4 890 019 |
4 890 019 |
17 880 019 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó |
2 755 019 |
2 755 019 |
2 755 019 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés |
||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
10 990 000 |
10 990 000 |
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 050 000 |
2 034 400 |
2 034 400 |
4 084 400 |
|
1.18. |
Tartalékok |
61 899 290 |
-1970019 |
-1970019 |
59 929 271 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
39 744 290 |
-1970019 |
-1970019 |
37 774 271 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
22 150 000 |
0 |
0 |
22 150 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
406 586 754 |
1 330 000 |
1 330 000 |
407 916 754 |
|
2.1. |
Beruházások |
201 198 255 |
630 000 |
630 000 |
201 828 255 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
2.3. |
Felújítások |
204 388 499 |
204 388 499 |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
700 000 |
700 000 |
1 700 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés |
||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
700 000 |
700 000 |
1 700 000 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
653 919 044 |
10 835 915 |
10 835 915 |
664 754 959 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
229 148 056 |
-7 870 000 |
-7 870 000 |
221 278 056 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 603 056 |
70 000 |
70 000 |
8 673 056 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
220 545 000 |
-7 940 000 |
-7 940 000 |
212 605 000 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi |
||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
||||
|
9. |
Váltókiadások |
||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
229 148 056 |
-7 870 000 |
221 278 056 |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
883 067 100 |
2 965 915 |
10 835 915 |
886 033 015 |
|
|
éves tervezett létszám-előirányzat (fő) |
10 |
0 |
0 |
10 |
|
közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 11/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési |
Szentgáli Polgármesteri Hivatal |
02 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megne-vezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban |
|||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
módosítás |
Módosítások összesen |
módosítás |
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
85 339 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 085 339 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
80 000 |
80 000 |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
4 339 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 004 339 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
2 394 000 |
2 394 000 |
2 394 000 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 394 000 |
2 394 000 |
2 394 000 |
|
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||||
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
85 339 |
3 394 000 |
3 394 000 |
3 479 339 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
59 419 561 |
59 419 561 |
||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
324 561 |
324 561 |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
59 095 000 |
59 095 000 |
||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
59 504 900 |
3 394 000 |
3 394 000 |
62 898 900 |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
59 504 900 |
3 394 000 |
3 394 000 |
62 898 900 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
44 827 900 |
1 657 000 |
1 657 000 |
46 484 900 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 300 000 |
251 000 |
251 000 |
6 551 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
8 377 000 |
1 486 000 |
1 486 000 |
9 863 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||||
|
2.1. |
Beruházások |
||||
|
2.2. |
Felújítások |
||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
59 504 900 |
3 394 000 |
3 394 000 |
62 898 900 |
|
éves tervezett létszám előirányzata (fő) |
7 |
0 |
7 |
||
|
közfoglallkoztatottak létszámma (fő) |
0 |
0 |
0 |
||
10. melléklet a 11/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Fenyves Óvoda |
03 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban |
|||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
módosítás |
Módosítások |
módosítás |
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
17 730 557 |
17 730 557 |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
13 950 000 |
13 950 000 |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 765 000 |
3 765 000 |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
10 557 |
10 557 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||||
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
17 730 557 |
17 730 557 |
||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
162 281 443 |
-7 940 000 |
-7 940 000 |
154 341 443 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
831 443 |
831 443 |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
161 450 000 |
-7 940 000 |
-7 940 000 |
153 510 000 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
180 012 000 |
-7 940 000 |
-7 940 000 |
172 072 000 |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
180 012 000 |
-10 940 000 |
-10 940 000 |
169 072 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
111 175 000 |
-7 000 000 |
-7 000 000 |
104 175 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 010 000 |
-940 000 |
-940 000 |
14 070 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
53 827 000 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
50 827 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
180 012 000 |
-7 940 000 |
-7 940 000 |
172 072 000 |
|
éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
0 |
17 |
||
|
közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|||