Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 29- 2024. 11. 30Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:
1. § A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését)
(állapítja meg.)
2. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 11/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Mány Község Önkormányzata |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetésének címrendje |
|||||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|
1 |
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás - |
Kiadás - |
Bevétel - |
Bevétel - |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
ÁHT-n belüli támogatás |
|
2 |
1 |
1 |
Mány Község Önkormányzata |
477 184 454 |
494 400 961 |
477 184 454 |
494 400 961 |
175 983 996 |
0 |
318 416 965 |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
61 574 228 |
62 531 932 |
||||||||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 080 674 |
8 158 870 |
||||||||
|
5 |
Dologi kiadások |
76 468 068 |
69 243 674 |
||||||||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 713 380 |
10 713 380 |
||||||||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 532 160 |
16 777 620 |
||||||||
|
8 |
Beruházások |
2 530 729 |
8 798 762 |
||||||||
|
9 |
Felújítások |
12 065 000 |
16 864 864 |
||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
12 118 156 |
||||||||
|
11 |
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
289 220 215 |
289 193 703 |
||||||||
|
13 |
2 |
Fenntartott költségvetési szervek |
647 602 598 |
654 782 446 |
323 801 299 |
327 391 223 |
48 756 819 |
278 634 404 |
0 |
||
|
14 |
1 |
Mányi Polgármesteri Hivatal |
73 916 731 |
75 957 811 |
73 916 731 |
75 957 811 |
5 954 393 |
70 003 418 |
0 |
||
|
15 |
Személyi juttatások |
61 537 719 |
63 170 516 |
||||||||
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
10 453 214 |
10 583 203 |
||||||||
|
17 |
Dologi kiadások |
1 775 798 |
2 054 092 |
||||||||
|
18 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||||||
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||||||
|
20 |
Felhalmozási kiadások |
150 000 |
150 000 |
||||||||
|
21 |
2 |
Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde |
160 654 561 |
161 925 254 |
160 654 561 |
161 925 254 |
13 316 278 |
148 608 976 |
0 |
||
|
22 |
Személyi juttatások |
123 731 113 |
123 735 838 |
||||||||
|
23 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
19 265 256 |
19 265 256 |
||||||||
|
24 |
Dologi kiadások |
15 962 742 |
17 228 710 |
||||||||
|
25 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||||||
|
26 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||||||
|
27 |
Felhalmozási kiadások |
1 695 450 |
1 695 450 |
||||||||
|
28 |
3 |
Mányi Községi Művelődési Ház |
13 212 485 |
13 413 485 |
13 212 485 |
13 413 485 |
2 349 579 |
11 063 906 |
0 |
||
|
29 |
Személyi juttatások |
4 978 700 |
5 040 000 |
||||||||
|
30 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
731 500 |
670 200 |
||||||||
|
31 |
Dologi kiadások |
7 438 785 |
7 666 201 |
||||||||
|
32 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||||||
|
33 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||||||
|
34 |
Felhalmozási kiadások |
63 500 |
37 084 |
||||||||
|
35 |
4 |
Mányi Önkormányzati Konyha |
76 017 522 |
76 094 673 |
76 017 522 |
76 094 673 |
27 136 569 |
48 958 104 |
0 |
||
|
36 |
Személyi juttatások |
26 364 425 |
26 384 425 |
||||||||
|
37 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 386 132 |
3 386 132 |
||||||||
|
38 |
Dologi kiadások |
45 631 965 |
45 689 116 |
||||||||
|
39 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||||||
|
40 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||||||
|
41 |
Felhalmozási kiadások |
635 000 |
635 000 |
||||||||
2. melléklet a 11/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Mány Község Önkormányzata |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetésének összevont mérlege |
|||||||
|
Adatok forintban |
|||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
301 582 786 |
301 582 786 |
301 582 786 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
79 117 998 |
79 117 998 |
79 117 998 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
125 784 764 |
125 784 764 |
125 784 764 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
42 340 300 |
42 340 300 |
42 340 300 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
47 939 221 |
47 939 221 |
47 939 221 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 400 503 |
6 400 503 |
6 400 503 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
6 321 920 |
19 329 855 |
19 329 855 |
0 |
0 |
|
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 321 920 |
19 329 855 |
19 329 855 |
0 |
0 |
|
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
85 600 000 |
127 055 605 |
127 055 605 |
0 |
0 |
|
25 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
28 000 000 |
46 723 017 |
46 723 017 |
0 |
0 |
|
26 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
50 000 000 |
69 516 679 |
69 516 679 |
0 |
0 |
|
27 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
50 000 |
61 600 |
61 600 |
0 |
0 |
|
30 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
7 550 000 |
10 754 309 |
10 754 309 |
0 |
0 |
|
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
41 591 112 |
45 368 002 |
45 368 002 |
0 |
0 |
|
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
116 097 |
116 097 |
0 |
0 |
|
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
19 316 590 |
20 010 419 |
20 010 419 |
0 |
0 |
|
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 737 215 |
3 768 829 |
3 768 829 |
0 |
0 |
|
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
464 000 |
464 000 |
0 |
0 |
|
36 |
5.5. |
Ellátási díjak |
13 428 046 |
13 720 031 |
13 720 031 |
0 |
0 |
|
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 298 661 |
5 420 328 |
5 420 328 |
0 |
0 |
|
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
|
39 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 600 |
11 644 |
11 644 |
0 |
0 |
|
40 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
56 654 |
56 654 |
0 |
0 |
|
43 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
10 888 228 |
10 888 228 |
10 888 228 |
0 |
0 |
|
44 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
6 738 228 |
6 738 228 |
6 738 228 |
0 |
0 |
|
46 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 150 000 |
4 150 000 |
4 150 000 |
0 |
0 |
|
47 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
50 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
53 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
445 984 046 |
504 274 476 |
504 274 476 |
0 |
0 |
|
60 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
65 781 492 |
28 542 953 |
28 542 953 |
0 |
0 |
|
70 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
65 781 492 |
28 542 953 |
28 542 953 |
0 |
0 |
|
71 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
10 340 351 |
10 340 351 |
10 340 351 |
0 |
0 |
|
73 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 340 351 |
10 340 351 |
10 340 351 |
0 |
0 |
|
74 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
76 121 843 |
38 883 304 |
38 883 304 |
0 |
0 |
|
83 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
522 105 889 |
543 157 780 |
543 157 780 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
494 625 859 |
492 299 165 |
492 299 165 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
278 186 185 |
280 862 711 |
280 862 711 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 916 776 |
42 063 661 |
42 063 661 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
147 277 358 |
141 881 793 |
141 881 793 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 713 380 |
10 713 380 |
10 713 380 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 532 160 |
16 777 620 |
16 777 620 |
0 |
0 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
17 139 679 |
40 299 316 |
40 299 316 |
0 |
0 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
5 074 679 |
10 921 691 |
10 921 691 |
0 |
0 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
12 065 000 |
17 259 469 |
17 259 469 |
0 |
0 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
12 118 156 |
12 118 156 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
511 765 538 |
532 598 481 |
532 598 481 |
0 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
10 340 351 |
10 559 299 |
10 559 299 |
0 |
0 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 340 351 |
10 559 299 |
10 559 299 |
0 |
0 |
|
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
10 340 351 |
10 559 299 |
10 559 299 |
0 |
0 |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
522 105 889 |
543 157 780 |
543 157 780 |
0 |
0 |
|
3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 11/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Mány Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi |
2024. évi |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2024. évi |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
301 582 786 |
301 582 786 |
Személyi juttatások |
278 186 185 |
280 862 711 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 321 920 |
19 329 855 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 916 776 |
42 063 661 |
|
4 |
Működési bevételek |
41 591 112 |
45 368 002 |
Dologi kiadások |
147 277 358 |
141 881 793 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
50 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 713 380 |
10 713 380 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
85 600 000 |
127 055 605 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 532 160 |
16 777 620 |
|
7 |
Tartalékok |
0 |
0 |
|||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
435 095 818 |
493 386 248 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
494 625 859 |
492 299 165 |
|
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
76 121 843 |
38 883 304 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
10 340 351 |
10 559 299 |
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
511 217 661 |
532 269 552 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
504 966 210 |
502 858 464 |
|
11 |
Költségvetési hiány: |
59 530 041 |
Költségvetési többlet: |
1 087 083 |
||
|
12 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
6 251 451 |
29 411 088 |
||
4. melléklet a 11/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Mány Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi |
2024. évi |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2024. évi |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
Beruházások |
5 074 679 |
10 921 691 |
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
10 888 228 |
10 888 228 |
Felújítások |
12 065 000 |
17 259 469 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
12 118 156 |
|
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
10 888 228 |
10 888 228 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
17 139 679 |
40 299 316 |
|
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
0 |
||
|
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
10 888 228 |
10 888 228 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
17 139 679 |
40 299 316 |
|
9 |
Költségvetési hiány: |
6 251 451 |
29 411 088 |
Költségvetési többlet: |
||
|
10 |
Tervezési hiány: |
6 251 451 |
29 411 088 |
Tervezési többlet: |
||
5. melléklet a 11/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Mány Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből |
||||||
|
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
|||||
|
3 |
Helyi adók bevétele |
85 600 000 |
127 055 605 |
|||
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
|
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
10 888 228 |
10 888 228 |
|||
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
96 488 228 |
137 943 833 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Adott évi saját bevétel 50%-a |
48 244 114 |
68 971 917 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én |
|||||
|
11 |
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás |
|||||
|
12 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Tőkefizetési kötelezettség |
|||||
|
14 |
Kamatfizetési kötelezettség |
|||||
|
15 |
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 11/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Mány Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
2 |
Turmixgép |
12 998 |
2 024 |
0 |
12 998 |
0 |
|
3 |
Hordozható rádiós magnó |
21 999 |
2 024 |
0 |
21 999 |
0 |
|
4 |
Redőny |
781 304 |
2 024 |
0 |
781 304 |
0 |
|
5 |
Mosógép |
153 999 |
2 024 |
0 |
153 999 |
0 |
|
6 |
Óvodai fektető tartó |
27 940 |
2 024 |
0 |
27 940 |
0 |
|
7 |
Szivattyú |
251 460 |
2 024 |
0 |
251 460 |
0 |
|
8 |
Kerti sátor |
199 901 |
2 024 |
0 |
199 901 |
0 |
|
9 |
Szennyvíz szivattyú |
48 875 |
2 024 |
0 |
48 875 |
0 |
|
10 |
Napelemes lámpák |
149 949 |
2 024 |
0 |
149 949 |
0 |
|
11 |
Sebességmérő tábla + napelem |
1 111 250 |
2 024 |
0 |
1 111 250 |
0 |
|
12 |
Elektromos tűzhely |
129 990 |
2 024 |
0 |
129 990 |
0 |
|
13 |
Motoros fűkasza |
386 991 |
2 024 |
0 |
386 991 |
0 |
|
14 |
Bútorok |
68 960 |
2 024 |
0 |
68 960 |
0 |
|
15 |
Klíma |
239 900 |
2 024 |
0 |
239 900 |
0 |
|
16 |
Bútorok |
84 971 |
2 024 |
0 |
84 971 |
0 |
|
17 |
Paraván |
26 180 |
2 024 |
0 |
26 180 |
0 |
|
18 |
Monitor |
43 890 |
2 024 |
0 |
43 890 |
0 |
|
19 |
Vetítővászon |
88 199 |
2 024 |
0 |
88 199 |
0 |
|
20 |
Mérleghinta + ülés |
232 152 |
2 024 |
0 |
232 152 |
0 |
|
21 |
Szivattyú |
4 519 545 |
2 024 |
0 |
4 519 545 |
0 |
|
22 |
Kútfúrás - Sportpálya |
1 181 862 |
2 024 |
0 |
1 181 862 |
0 |
|
23 |
Monitor |
34 690 |
2 024 |
0 |
34 690 |
0 |
|
24 |
Művház - tárgyi eszköz |
37 084 |
2 024 |
0 |
37 084 |
0 |
|
25 |
Óvoda - Tárgyi eszköz |
315 603 |
2 024 |
0 |
315 603 |
0 |
|
26 |
Konyha - Tárgyi eszköz |
622 002 |
2 024 |
0 |
622 002 |
0 |
|
27 |
PMH - Tárgyi eszköz |
150 000 |
2 024 |
0 |
150 000 |
0 |
|
29 |
ÖSSZESEN: |
10 921 691 |
0 |
10 921 691 |
0 |
|
7. melléklet a 11/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Mány Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
2 |
Óvoda - nyílászáró csere |
394 606 |
2 024 |
0 |
394 606 |
0 |
|
3 |
Szolgálati lakás felújítás - Kossuth u. 9. |
685 800 |
2 024 |
0 |
685 800 |
0 |
|
4 |
Szolgálati lakás felújítás, tető szigetelés - Rákóczi u. 30/a |
1 651 000 |
2 024 |
0 |
1 651 000 |
0 |
|
5 |
Szolgálati lakás elektromos felújítás - Rákóczi u. 30/a; 30/b |
1 845 310 |
2 024 |
0 |
1 845 310 |
0 |
|
6 |
Vízelevezető csatorna kiépítés - Pince u. 02/4. |
472 440 |
2 024 |
0 |
472 440 |
0 |
|
7 |
1. sz vízátemelő szivattyú felújítás |
2 575 328 |
2 024 |
0 |
2 575 328 |
0 |
|
8 |
Szivattyúfelújítás - Bicske szennyvíztelep |
194 678 |
2 024 |
0 |
194 678 |
0 |
|
9 |
Önkormányzat - felújítás ingatlan |
8 747 420 |
2 024 |
0 |
8 747 420 |
0 |
|
10 |
Önkormányzat - felújítás tárgyi eszköz |
692 888 |
2 024 |
0 |
692 888 |
0 |
|
24 |
ÖSSZESEN: |
17 259 469 |
0 |
17 259 469 |
0 |
|
8. melléklet a 11/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Mány Község Önkormányzata |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Bevételi jogcímek |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
301 582 786 |
301 582 786 |
301 582 786 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
79 117 998 |
79 117 998 |
79 117 998 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
125 784 764 |
125 784 764 |
125 784 764 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
42 340 300 |
42 340 300 |
42 340 300 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
47 939 221 |
47 939 221 |
47 939 221 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 400 503 |
6 400 503 |
6 400 503 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
5 821 920 |
16 834 179 |
16 834 179 |
0 |
0 |
|
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 821 920 |
16 834 179 |
16 834 179 |
0 |
0 |
|
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
||||
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
||||
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
85 600 000 |
127 055 605 |
127 055 605 |
0 |
0 |
|
25 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
28 000 000 |
46 723 017 |
46 723 017 |
0 |
0 |
|
26 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
50 000 000 |
69 516 679 |
69 516 679 |
0 |
0 |
|
27 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
50 000 |
61 600 |
61 600 |
0 |
0 |
|
30 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
7 550 000 |
10 754 309 |
10 754 309 |
0 |
0 |
|
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
15 551 215 |
17 478 397 |
17 478 397 |
0 |
0 |
|
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
116 097 |
116 097 |
0 |
0 |
|
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 120 000 |
14 236 097 |
14 236 097 |
0 |
0 |
|
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
476 215 |
1 529 399 |
1 529 399 |
0 |
0 |
|
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
464 000 |
464 000 |
0 |
0 |
|
36 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
945 000 |
1 066 667 |
1 066 667 |
0 |
0 |
|
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
|
40 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
56 137 |
56 137 |
0 |
0 |
|
43 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
10 888 228 |
10 888 228 |
10 888 228 |
0 |
0 |
|
44 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
6 738 228 |
6 738 228 |
6 738 228 |
0 |
0 |
|
46 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 150 000 |
4 150 000 |
4 150 000 |
0 |
0 |
|
47 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
50 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
53 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
||||
|
54 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
||||
|
59 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
419 444 149 |
473 889 195 |
473 889 195 |
0 |
0 |
|
60 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
47 399 954 |
10 171 415 |
10 171 415 |
0 |
0 |
|
70 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
47 399 954 |
10 171 415 |
10 171 415 |
0 |
0 |
|
71 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
10 340 351 |
10 340 351 |
10 340 351 |
0 |
0 |
|
73 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 340 351 |
10 340 351 |
10 340 351 |
0 |
0 |
|
74 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
57 740 305 |
20 511 766 |
20 511 766 |
0 |
0 |
|
84 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
477 184 454 |
494 400 961 |
494 400 961 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
173 368 510 |
167 425 476 |
167 425 476 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
61 574 228 |
62 531 932 |
62 531 932 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 080 674 |
8 158 870 |
8 158 870 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
76 468 068 |
69 243 674 |
69 243 674 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 713 380 |
10 713 380 |
10 713 380 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 532 160 |
16 777 620 |
16 777 620 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
||||
|
10 |
1.8. |
Céltartalék |
0 |
||||
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
14 595 729 |
37 781 782 |
37 781 782 |
0 |
0 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
2 530 729 |
8 798 762 |
8 798 762 |
0 |
0 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
||||
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
12 065 000 |
16 864 864 |
16 864 864 |
0 |
0 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
||||
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
12 118 156 |
12 118 156 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
187 964 239 |
205 207 258 |
205 207 258 |
0 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
289 220 215 |
289 193 703 |
289 193 703 |
0 |
0 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 340 351 |
10 559 299 |
10 559 299 |
0 |
0 |
|
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
278 879 864 |
278 634 404 |
278 634 404 |
0 |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
289 220 215 |
289 193 703 |
289 193 703 |
0 |
0 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
477 184 454 |
494 400 961 |
494 400 961 |
0 |
0 |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 11/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Mányi Polgármesteri Hivatal |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Bevételi jogcímek |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
45 404 |
45 404 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
45 000 |
45 000 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
404 |
404 |
0 |
0 |
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
1 995 676 |
1 995 676 |
0 |
0 |
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
1 995 676 |
1 995 676 |
0 |
0 |
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
||||
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
||||
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
2 041 080 |
2 041 080 |
0 |
0 |
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
73 916 731 |
73 916 731 |
73 916 731 |
0 |
0 |
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 913 313 |
3 913 313 |
3 913 313 |
0 |
0 |
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
70 003 418 |
70 003 418 |
70 003 418 |
0 |
0 |
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
73 916 731 |
75 957 811 |
75 957 811 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
73 766 731 |
75 807 811 |
75 807 811 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
61 537 719 |
63 170 516 |
63 170 516 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 453 214 |
10 583 203 |
10 583 203 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
1 775 798 |
2 054 092 |
2 054 092 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
||||
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
73 916 731 |
75 957 811 |
75 957 811 |
0 |
0 |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 11/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Bevételi jogcímek |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
2 561 500 |
3 832 193 |
3 832 193 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 261 000 |
2 239 430 |
2 239 430 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
1 300 000 |
1 591 985 |
1 591 985 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
500 |
772 |
772 |
0 |
0 |
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
6 |
6 |
0 |
0 |
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
||||
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
||||
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
2 561 500 |
3 832 193 |
3 832 193 |
0 |
0 |
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
158 093 061 |
158 093 061 |
158 093 061 |
0 |
0 |
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
9 484 085 |
9 484 085 |
9 484 085 |
0 |
0 |
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
148 608 976 |
148 608 976 |
148 608 976 |
0 |
0 |
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
160 654 561 |
161 925 254 |
161 925 254 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
158 959 111 |
160 229 804 |
160 229 804 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
123 731 113 |
123 735 838 |
123 735 838 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 265 256 |
19 265 256 |
19 265 256 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
15 962 742 |
17 228 710 |
17 228 710 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 695 450 |
1 695 450 |
1 695 450 |
0 |
0 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
1 695 450 |
1 300 845 |
1 300 845 |
0 |
0 |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
394 605 |
394 605 |
0 |
0 |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
||||
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
160 654 561 |
161 925 254 |
161 925 254 |
0 |
0 |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 11/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Mányi Községi Művelődési Ház |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Bevételi jogcímek |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
1 200 100 |
1 411 100 |
1 411 100 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 200 000 |
1 411 000 |
1 411 000 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
||||
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
||||
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 700 100 |
1 911 100 |
1 911 100 |
0 |
0 |
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
11 512 385 |
11 502 385 |
11 502 385 |
0 |
0 |
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
448 479 |
438 479 |
438 479 |
0 |
0 |
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
11 063 906 |
11 063 906 |
11 063 906 |
0 |
0 |
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
13 212 485 |
13 413 485 |
13 413 485 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
13 148 985 |
13 376 401 |
13 376 401 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
4 978 700 |
5 040 000 |
5 040 000 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
731 500 |
670 200 |
670 200 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
7 438 785 |
7 666 201 |
7 666 201 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
63 500 |
37 084 |
37 084 |
0 |
0 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
63 500 |
37 084 |
37 084 |
0 |
0 |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
||||
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
13 212 485 |
13 413 485 |
13 413 485 |
0 |
0 |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 11/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Mányi Önkormányzati Konyha |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Bevételi jogcímek |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
22 278 297 |
22 600 908 |
22 600 908 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 996 590 |
4 318 322 |
4 318 322 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
12 128 046 |
12 128 046 |
12 128 046 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 353 661 |
4 353 661 |
4 353 661 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
368 |
368 |
0 |
0 |
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
511 |
511 |
0 |
0 |
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
||||
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
||||
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
22 278 297 |
22 600 908 |
22 600 908 |
0 |
0 |
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
53 739 225 |
53 493 765 |
53 493 765 |
0 |
0 |
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 535 661 |
4 535 661 |
4 535 661 |
0 |
0 |
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
49 203 564 |
48 958 104 |
48 958 104 |
0 |
0 |
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
76 017 522 |
76 094 673 |
76 094 673 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
75 382 522 |
75 459 673 |
75 459 673 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
26 364 425 |
26 384 425 |
26 384 425 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 386 132 |
3 386 132 |
3 386 132 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
45 631 965 |
45 689 116 |
45 689 116 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
0 |
0 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
0 |
0 |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
||||
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
76 017 522 |
76 094 673 |
76 094 673 |
0 |
0 |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |