Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének III. negyedéves módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 05- 2024. 11. 05

Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének III. negyedéves módosításáról

2024.11.05.

Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – a 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdésében a „110 000 000” szövegrész helyébe a „109 000 000” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Molnár Attila József
polgármester

Dr. Kislaki-Frank Brigitta
jegyző

1. melléklet a 12/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Bölcs Csiba Bölcsőde 2024. évi költségvetés

BEVÉTELEK								adatok forintban
B1-B7. Költségvetési bevételek
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Kötelező feladatok eredeti	Kötelező feladatok III. név. módosított	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összevont eredeti	Összevont III. név. módosított
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	0	0	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	0	0	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0	0	0	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 000 000	2 000 000	0	0	3 000 000	2 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	4 328 540	4 328 540	0	0	4 328 540	4 328 540
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	510 392	741 990	0	0	510 392	741 990
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100	100	0	0	100	100
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	100	100	0	0	100	100
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	237 506	472 381	0	0	237 506	472 381
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	8 076 538	7 543 011	0	0	8 076 538	7 543 011
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B63	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B73	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)		8 076 538	7 543 011	0	0	8 076 538	7 543 011

B8. Finanszírozási bevételek
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 587 791	2 587 791	0	0	2 587 791	2 587 791
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2 587 791	2 587 791	0	0	2 587 791	2 587 791
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	93 335 671	98 869 198	0	0	93 335 671	98 869 198
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	95 923 462	101 456 989	0	0	95 923 462	101 456 989
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	95 923 462	101 456 989	0	0	95 923 462	101 456 989

Összes bevétel:			104 000 000	109 000 000	0	0	104 000 000	109 000 000



KIADÁSOK								adatok Ft-ban
K1-K8. Költségvetési kiadások
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Kötelező feladatok eredeti	Kötelező feladatok III. név. módosított	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összevont eredeti	Összevont III. név. módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	73 732 193	74 532 193	0	0	73 732 193	74 532 193
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	200 000	0	0	0	200 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 076 000	0	0	0	1 076 000	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	800 000	1 000 000	0	0	800 000	1 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	76 208 193	76 332 193	0	0	76 208 193	76 332 193
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	76 208 193	76 332 193	0	0	76 208 193	76 332 193
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 959 065	10 500 000	0	0	9 959 065	10 500 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 000 000	10 293 307	0	0	10 000 000	10 293 307
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	10 100 000	10 393 307	0	0	10 100 000	10 393 307
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	250 000	0	0	200 000	250 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 300 000	1 350 000	0	0	1 300 000	1 350 000
28	Villamosenergia szolgáltatási díj	K3311	0	0	0	0	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díj	K3312	800 000	1 600 000	0	0	800 000	1 600 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díj	K3313	0	0	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	200 000	1 000 000	0	0	200 000	1 000 000
32	Közüzemi díjak összesen	K331	1 000 000	2 600 000	0	0	1 000 000	2 600 000
33	Vásárolt élelmezés	K332	480 000	600 000	0	0	480 000	600 000
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	210 000	400 000	0	0	210 000	400 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	618 242	1 100 000	0	0	618 242	1 100 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000
39	Szolgáltatási kiadások (=32+…+34)	K33	3 808 242	6 200 000	0	0	3 808 242	6 200 000
40	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	200 000	0	0	100 000	200 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	200 000	0	0	100 000	200 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 900 000	3 500 000	0	0	1 900 000	3 500 000
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	100 000	0	0	0	100 000	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	2 080 000	3 580 000	0	0	2 080 000	3 580 000
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	17 388 242	21 723 307	0	0	17 388 242	21 723 307
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	0	0	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=59+...+62)	K502	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0
74	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	350 000	350 000	0	0	350 000	350 000
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	94 500	94 500	0	0	94 500	94 500
83	Beruházások (=76+…+82)	K6	444 500	444 500	0	0	444 500	444 500
84	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+63+75+83+88+98)		104 000 000	109 000 000	0	0	104 000 000	109 000 000

K9. Finanszírozási kiadások
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0	0	0	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0

Összes kiadás:			104 000 000	109 000 000	0	0	104 000 000	109 000 000

”

2. melléklet a 12/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Bölcs Csibe Bölcsőde 2024. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként

					adatok forintban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat eredeti	2024. évi előirányzat féléves módosított	2024. évi előirányzat III. név. módosított	Megnevezés	2024. évi előirányzat eredeti	2024. évi előirányzat féléves módosított	2024. évi előirányzat III. név. módosított
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	76 208 193	77 908 193	76 332 193
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 959 065	10 050 065	10 500 000
3	Működési bevételek	8 076 538	7 471 931	7 543 011	Dologi kiadások	17 388 242	21 597 242	21 723 307
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6					Tartalékok	0	0	0
I.	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	8 076 538	7 471 931	7 543 011	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	103 555 500	109 555 500	108 555 500
II.	Működési célú finan.bevételek összesen	95 478 962	102 083 569	101 012 489	Működési célú finan.kiadások összesen	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II)	103 555 500	109 555 500	108 555 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	103 555 500	109 555 500	108 555 500
10	Költségvetési hiány:	95 478 962	102 083 569	101 012 489	Költségvetési többlet:
11	Tervezési hiány:				Tervezési többlet:

”