Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 18- 2024. 09. 18Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési főösszegét 238.609.965 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 189.479.268 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 234.748.197 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 45.268.929 Ft (hiány)
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 112.226.668 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 62.276.203 Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 7.760.000 Ft,
d) B4. Működési bevételek 6.873.897 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 342.500 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 189.479.268 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 189.479.268 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 127.203.065 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 62.276.203 Ft.
5. § (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 60.459.206 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.269.651 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 41.998.195 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 21.296.000 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 5.122.038 Ft,
f) K6. Beruházások 3.175.000 Ft,
g) K7. Felújítások 96.428.107 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 234.748.197 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 234.738.197 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 10.000 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 135.145.090 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 99.603.107 Ft.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 609.012 Ft, melyből
a) az általános tartalék 609.012 Ft,
b) a céltartalék Ft.”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. szeptember 18-án lép hatályba, és 2024. szeptember 19-én hatályát veszti.
1. melléklet a 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
112 226 668 |
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
104 512 213 |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
23 008 283 |
|
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása |
38 414 272 |
|
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
29 283 200 |
|
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
11 536 458 |
|
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. |
|
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
7 714 455 |
|
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
62 276 203 |
|
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások |
|
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
62 276 203 |
|
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
7 760 000 |
|
B31. Jövedelemadók |
|
|
B34. Vagyoni típusú adók |
1 700 000 |
|
ebből: építményadó |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
1 700 000 |
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
6 000 000 |
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
6 000 000 |
|
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
6 000 000 |
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
60 000 |
|
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
6 873 897 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
2 667 000 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
|
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós) |
886 000 |
|
B408 Kamatbevételek |
50 |
|
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 Egyéb működési bevételek |
3 320 847 |
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|
|
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
342 500 |
|
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
312 500 |
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
B65. Egyéb műk. Célú átvett pénzeszköz |
30 000 |
|
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
87 544 969 |
|
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813. Maradvány igénybevétele |
49 130 697 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
49 130 697 |
|
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
|
|
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
38 414 272 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
277 024 237 |
2. melléklet a 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
112 226 668 |
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
104 512 213 |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
23 008 283 |
|
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása |
38 414 272 |
|
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
29 283 200 |
|
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
11 536 458 |
|
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. |
|
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
7 714 455 |
|
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
62 276 203 |
|
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások |
|
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
62 276 203 |
|
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
7 760 000 |
|
B31. Jövedelemadók |
|
|
B34. Vagyoni típusú adók |
1 700 000 |
|
ebből: építményadó |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
1 700 000 |
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
6 000 000 |
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
6 000 000 |
|
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
6 000 000 |
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
60 000 |
|
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
6 750 050 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
2 667 000 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj) |
886 000 |
|
B408 Kamatbevételek |
50 |
|
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 Egyéb működési bevételek |
3 197 000 |
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|
|
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
312 500 |
|
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
312 500 |
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
48 996 240 |
|
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813. Maradvány igénybevétele |
48 996 240 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
48 996 240 |
|
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
|
|
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
238 321 661 |
3. melléklet a 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
|
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
|
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása |
|
|
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása |
|
|
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása |
|
|
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. |
|
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
|
|
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
|
|
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások |
|
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
|
|
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
|
|
B31. Jövedelemadók |
|
|
B34. Vagyoni típusú adók |
|
|
ebből: építményadó |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
|
|
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
|
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
123 847 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
|
B408 Kamatbevételek |
|
|
B411 Egyéb működési bevételek |
123 847 |
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|
|
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
30 000 |
|
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
|
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
B65. Egyéb műk. Célú nátvett pénzeszköz |
30 000 |
|
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
38 548 729 |
|
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813. Maradvány igénybevétele |
134 457 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
134 457 |
|
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
|
|
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
38 414 272 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
38 702 576 |
4. melléklet a 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
135 145 090 |
|
K1 Személyi juttatások |
60 459 206 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
44 938 356 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
15 520 850 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
6 269 651 |
|
K3 Dologi kiadások |
41 998 195 |
|
K31 Készletbeszerzés |
9 119 219 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
515 000 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
22 920 534 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
9 443 442 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 296 000 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
5 122 038 |
|
K502 Elvonások és befizetések |
2 053 903 |
|
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre |
2 149 123 |
|
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
300 000 |
|
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
10 000 |
|
K513 Tartalékok |
609 012 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
99 603 107 |
|
K6 Beruházások |
3 175 000 |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 500 000 |
|
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
675 000 |
|
K7 Felújítások |
96 428 107 |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
75 927 644 |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
20 500 463 |
|
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre |
|
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
42 276 040 |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
42 276 040 |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 861 768 |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
38 414 272 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
277 024 237 |
5. melléklet a 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
99 617 514 |
|
K1 Személyi juttatások |
38 226 972 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
22 896 730 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
15 330 242 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 026 085 |
|
K3 Dologi kiadások |
31 946 419 |
|
K31 Készletbeszerzés |
4 790 000 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
345 000 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
19 871 977 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
6 939 442 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 296 000 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
5 122 038 |
|
K502 Elvonások és befizetések |
2 053 903 |
|
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre |
2 149 123 |
|
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
300 000 |
|
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
10 000 |
|
K513 Tartalékok |
609 012 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
96 428 107 |
|
K6 Beruházások |
0 |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|
|
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
|
|
K7 Felújítások |
96 428 107 |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
75 927 644 |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
20 500 463 |
|
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre |
|
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
42 276 040 |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
42 276 040 |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 861 768 |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
38 414 272 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
238 321 661 |
6. melléklet a 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
35 527 576 |
|
K1 Személyi juttatások |
22 232 234 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
22 041 626 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
190 608 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 243 566 |
|
K3 Dologi kiadások |
10 051 776 |
|
K31 Készletbeszerzés |
4 329 219 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
170 000 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
3 048 557 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 504 000 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
|
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
|
|
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
|
|
K513 Tartalékok |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
3 175 000 |
|
K6 Beruházások |
3 175 000 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 500 000 |
|
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
675 000 |
|
K7 Felújítások |
|
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
|
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
0 |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
38 702 576 |
7. melléklet a 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
E b b ő l |
|||||||
|
Kiadás |
Személyi |
Munkaad |
Dologi |
Ellátott. |
Egyéb műk. |
Int.műk. |
Létszám |
|
|
kiadások |
terh.jár. |
kiadások |
pénzb.jut. |
kiadások |
bevét. |
|||
|
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||
|
Igazgatási kiadások |
18 366 000 |
14 402 000 |
1 800 000 |
2 164 000 |
3 192 000 |
1 |
||
|
0 |
||||||||
|
Működési jel. Feladatok: |
0 |
|||||||
|
Közmunka program |
18 580 565 |
17 559 730 |
470 835 |
550 000 |
18 |
|||
|
Város és községgazdálkodás |
7 621 253 |
628 242 |
20 250 |
6 972 761 |
5 000 |
|||
|
Könyvtár |
278 000 |
278 000 |
||||||
|
Közművelődés |
3 524 000 |
1 278 000 |
175 000 |
2 071 000 |
1 |
|||
|
Köztemető fennt. |
106 000 |
106 000 |
||||||
|
Közvilágítási feladatok |
4 400 000 |
4 400 000 |
||||||
|
Szociális ellátások |
2 690 000 |
2 690 000 |
||||||
|
Gyermekétk. köznev. int. |
9 039 858 |
9 039 858 |
||||||
|
Gyermekétk. int. Kívüli |
2 496 600 |
2 496 600 |
||||||
|
Falugondnok |
6 097 200 |
4 359 000 |
560 000 |
1 178 200 |
1 |
|||
|
Összesen |
73 199 476 |
38 226 972 |
3 026 085 |
31 946 419 |
0 |
0 |
3 197 000 |
21 |
|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
||||||||
|
Kutasi Sporthorgász Egyes. |
10 000 |
10 000 |
||||||
|
0 |
||||||||
|
0 |
||||||||
|
Összesen: |
10 000 |
10 000 |
||||||
|
Mindösszesen: |
73 209 476 |
38 226 972 |
3 026 085 |
31 946 419 |
0 |
10 000 |
3 197 000 |
21 |
8. melléklet a 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
|
1. |
Könyvtár épületének felújítási pótmunkái |
3 176 387 |
|
2. |
Urnafal építése |
500 000 |
|
3. |
kultúrház utca felőli homlokzatának felújítása |
2 000 000 |
|
4. |
járdák felújítása |
500 000 |
|
5. |
Ivóvízminőség-javító felújítás |
90 251 720 |
|
Összesen |
96 428 107 |
9. melléklet a 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat működési célú |
2024. évi előirányzat felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
|
Általános tartalék |
609 012 |
Képviselő-testület |
|
|
- ebből polgárm.keret |
200 000 |
Polgármester |
|
|
Összesen |
609 012 |
||
10. melléklet a 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Önkorm. működ. támogatása |
8 709 351 |
8 709 351 |
8 709 351 |
8 709 351 |
8 709 351 |
8 709 351 |
8 709 351 |
8 709 351 |
8 709 351 |
8 709 351 |
8 709 351 |
8 709 352 |
104 512 213 |
|
Működ.c.támog.áht-n belül |
3 857 227 |
3 857 228 |
7 714 455 |
||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 674 |
7 760 000 |
|
Működési bevételek |
562 670 |
562 670 |
562 670 |
684 517 |
562 670 |
562 670 |
562 670 |
562 670 |
562 670 |
562 670 |
562 670 |
562 680 |
6 873 897 |
|
Műk.c.kölcsönök pénze.áht-n kívül |
26 040 |
26 040 |
26 040 |
56 040 |
26 040 |
26 040 |
26 040 |
26 040 |
26 040 |
26 040 |
26 040 |
26 060 |
342 500 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási c.támog.áht-n belül |
62 276 203 |
62 276 203 |
|||||||||||
|
Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
49 130 697 |
49 130 697 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
62 932 651 |
13 801 955 |
9 944 727 |
72 372 777 |
9 944 727 |
9 944 727 |
9 944 727 |
9 944 727 |
9 944 727 |
9 944 727 |
9 944 727 |
9 944 766 |
238 609 965 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
5 038 267 |
5 038 267 |
5 038 267 |
5 038 267 |
5 038 267 |
5 038 267 |
5 038 267 |
5 038 267 |
5 038 267 |
5 038 267 |
5 038 267 |
5 038 269 |
60 459 206 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
522 470 |
522 470 |
522 470 |
522 470 |
522 470 |
522 470 |
522 470 |
522 470 |
522 470 |
522 470 |
522 470 |
522 481 |
6 269 651 |
|
Dologi kiadások |
3 499 849 |
3 499 849 |
3 499 849 |
3 499 849 |
3 499 849 |
3 499 849 |
3 499 849 |
3 499 849 |
3 499 849 |
3 499 849 |
3 499 849 |
3 499 856 |
41 998 195 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 774 666 |
1 774 666 |
1 774 666 |
1 774 666 |
1 774 666 |
1 774 666 |
1 774 666 |
1 774 666 |
1 774 666 |
1 774 666 |
1 774 666 |
1 774 674 |
21 296 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
426 836 |
426 836 |
426 836 |
426 836 |
426 836 |
426 836 |
426 836 |
426 836 |
426 836 |
426 836 |
426 836 |
426 842 |
5 122 038 |
|
Beruházások |
1 500 000 |
558 333 |
558 333 |
558 334 |
3 175 000 |
||||||||
|
Felújítások |
27 975 517 |
62 276 203 |
1 544 096 |
1 544 096 |
1 544 096 |
1 544 099 |
96 428 107 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
3 861 768 |
3 861 768 |
|||||||||||
|
6. Kiadások összesen |
15 123 856 |
11 262 088 |
39 237 605 |
75 038 291 |
13 364 517 |
13 364 517 |
13 364 518 |
12 806 187 |
11 262 088 |
11 262 088 |
11 262 088 |
11 262 122 |
238 609 965 |
11. melléklet a 12/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
189 479 268 |
|
Működési célú bevételek |
127 203 065 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
104 512 213 |
|
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
7 714 455 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
7 760 000 |
|
4. Működési bevételek |
6 873 897 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről |
342 500 |
|
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről |
|
|
Felhalmozási célú bevételek |
62 276 203 |
|
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről |
62 276 203 |
|
3. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív. |
|
|
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
49 130 697 |
|
Belső forrásból |
49 130 697 |
|
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
49 130 697 |
|
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
|
|
Külső forrásból |
0 |
|
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
238 609 965 |
|
Működési célú bevételek összesen |
176 333 762 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
62 276 203 |
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
234 748 197 |
|
Működési célú kiadások |
134 536 078 |
|
1. Személyi jellegű kiadások |
60 459 206 |
|
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó |
6 269 651 |
|
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
41 998 195 |
|
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
21 296 000 |
|
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre |
2 149 123 |
|
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre |
10 000 |
|
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre |
300 000 |
|
9. Elszámolások és befizetések |
2 053 903 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
99 603 107 |
|
1. Beruházási kiadások |
3 175 000 |
|
2. Felújítások |
96 428 107 |
|
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre |
|
|
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre |
|
|
TARTALÉK |
609 012 |
|
Működési célú tartalékok |
609 012 |
|
1. Általános tartalék |
609 012 |
|
2. Céltartalék |
|
|
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
3 861 768 |
|
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
3 861 768 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
238 609 965 |
|
Működési célú kiadások összesen |
139 006 858 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
99 603 107 |
|
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: |
|
|
Központi, irányítószervi támogatás: |
38 414 272 |
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: |
-38 414 272 |