Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 28- 2024. 11. 29Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2024.(X.9.) önkormányzati rendelet 1. mellékletben meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság és a Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § A R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi
a) költségvetési bevételek előirányzatát 397 152 721 Ft-ban
b) költségvetési kiadások előirányzatát 598 634 271 Ft-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát 201 481 550 Ft-ban
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát 62 478 623 Ft-ban, ebből:
da) működési célú pénzmaradványt 764 642 Ft-ban
db) felhalmozási célú pénzmaradványt 60 591 728 Ft-ban
e) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 140 000 000 Ft-ban, ebből:
ea) a működési célú műveletek bevételeit 140 000 000 Ft-ban
eb) a felhalmozási célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban
f) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban, ebből
fa) a működési célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban
fb) a felhalmozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban
g) költségvetésének bevételi főösszegét 598 634 271 Ft-ban
h) költségvetésének kiadási főösszegét 598 634 271 Ft-ban
állapítja meg.”
3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A R. 13. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 12/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
|
|
|
Forintban |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi 2. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
221 203 763 |
221 203 763 |
221 203 763 |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
74 740 806 |
74 740 806 |
74 740 806 |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
81 940 570 |
81 940 570 |
81 940 570 |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
33 667 740 |
33 667 740 |
33 667 740 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
24 312 146 |
24 312 146 |
24 312 146 |
|
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 542 501 |
6 542 501 |
6 542 501 |
|
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
11 765 460 |
15 058 185 |
7 732 177 |
22 790 362 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 765 460 |
15 058 185 |
7 732 177 |
22 790 362 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 450 000 |
9 450 000 |
9 450 000 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 450 000 |
9 450 000 |
9 450 000 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
84 500 000 |
84 500 000 |
84 500 000 |
|
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
|
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
59 208 596 |
59 208 596 |
59 208 596 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 687 596 |
14 687 596 |
14 687 596 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
18 800 000 |
18 800 000 |
18 800 000 |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 721 000 |
8 721 000 |
8 721 000 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
8 100 000 |
8 100 000 |
8 100 000 |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
386 127 819 |
389 420 544 |
7 732 177 |
397 152 721 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
62 478 623 |
61 356 370 |
61 356 370 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
62 478 623 |
61 356 370 |
61 356 370 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
140 000 000 |
140 125 180 |
140 125 180 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
125 180 |
125 180 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
140 000 000 |
140 000 000 |
140 000 000 |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
202 478 623 |
201 481 550 |
201 481 550 |
|
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
588 606 442 |
590 902 094 |
7 732 177 |
598 634 271 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi 2. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
487 078 551 |
491 411 758 |
13 992 157 |
505 403 915 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
211 422 696 |
214 226 286 |
6 842 944 |
221 069 230 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 257 684 |
29 634 484 |
889 233 |
30 523 717 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
222 125 430 |
222 480 867 |
2 498 545 |
224 979 412 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 772 741 |
16 570 121 |
3 761 435 |
20 331 556 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
7 472 741 |
7 920 121 |
7 920 121 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 761 435 |
8 761 435 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 300 000 |
3 650 000 |
3 650 000 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
32 018 000 |
32 078 000 |
5 362 935 |
37 440 935 |
|
2.1. |
Beruházások |
21 218 000 |
20 728 000 |
5 362 935 |
26 090 935 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
2.3. |
Felújítások |
9 600 000 |
10 150 000 |
10 150 000 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
61 881 309 |
59 658 574 |
-11 622 915 |
48 035 659 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
61 881 309 |
59 658 574 |
-11 622 915 |
48 035 659 |
|
3.2. |
Céltartalék |
||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
580 977 860 |
583 148 332 |
7 732 177 |
590 880 509 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
7 628 582 |
7 753 762 |
7 753 762 |
|
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 628 582 |
7 753 762 |
7 753 762 |
|
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
7 628 582 |
7 753 762 |
7 753 762 |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
588 606 442 |
590 902 094 |
7 732 177 |
598 634 271 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-194 850 041 |
-193 727 788 |
-193 727 788 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
194 850 041 |
193 727 788 |
193 727 788 |
|
2. melléklet a 12/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi 2. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi 2. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
221 203 763 |
221 203 763 |
221 203 763 |
Személyi juttatások |
211 422 696 |
214 226 286 |
6 842 944 |
221 069 230 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 765 460 |
15 058 185 |
7 732 177 |
22 790 362 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 257 684 |
29 634 484 |
889 233 |
30 523 717 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
222 125 430 |
222 480 867 |
2 498 545 |
224 979 412 |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
84 500 000 |
84 500 000 |
84 500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
15 772 741 |
16 570 121 |
3 761 435 |
20 331 556 |
||||
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
23 917 581 |
21 694 846 |
-6 259 980 |
15 434 866 |
||||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
59 208 596 |
59 208 596 |
59 208 596 |
||||||
|
8. |
||||||||||
|
9. |
||||||||||
|
10. |
||||||||||
|
11. |
||||||||||
|
12. |
||||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
376 677 819 |
379 970 544 |
7 732 177 |
387 702 721 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
510 996 132 |
513 106 604 |
7 732 177 |
520 838 781 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
141 946 895 |
140 764 642 |
140 764 642 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 946 895 |
764 642 |
764 642 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
140 000 000 |
140 000 000 |
140 000 000 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 628 582 |
7 753 762 |
7 753 762 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
125 180 |
125 180 |
||||||||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
141 946 895 |
140 889 822 |
140 889 822 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
7 628 582 |
7 753 762 |
7 753 762 |
||
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
518 624 714 |
520 860 366 |
7 732 177 |
528 592 543 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
518 624 714 |
520 860 366 |
7 732 177 |
528 592 543 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
3 292 725 |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
2 235 652 |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
9 842 649 |
- |
- |
- |
3. melléklet a 12/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
|
|
|
|
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi 2. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi 2. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
21 218 000 |
20 728 000 |
5 362 935 |
26 090 935 |
||||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
9 600 000 |
10 150 000 |
10 150 000 |
|||||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
9 450 000 |
9 450 000 |
9 450 000 |
||||||
|
7. |
||||||||||
|
8. |
||||||||||
|
9. |
||||||||||
|
10. |
||||||||||
|
11. |
Tartalékok |
37 963 728 |
37 963 728 |
-5 362 935 |
32 600 793 |
|||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
9 450 000 |
9 450 000 |
9 450 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
69 981 728 |
70 041 728 |
70 041 728 |
||
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
60 531 728 |
60 591 728 |
60 591 728 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
60 531 728 |
60 591 728 |
60 591 728 |
Hitelek törlesztése |
|||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
60 531 728 |
60 591 728 |
60 591 728 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
69 981 728 |
70 041 728 |
70 041 728 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
69 981 728 |
70 041 728 |
70 041 728 |
||
|
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
60 000 |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
60 000 |
- |
- |
- |
4. melléklet a 12/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
|||
|
Forintban |
|||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi 2. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
221 203 763 |
221 203 763 |
221 203 763 |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
74 740 806 |
74 740 806 |
74 740 806 |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
81 940 570 |
81 940 570 |
81 940 570 |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
33 667 740 |
33 667 740 |
33 667 740 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
24 312 146 |
24 312 146 |
24 312 146 |
|
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 542 501 |
6 542 501 |
6 542 501 |
|
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
11 765 460 |
11 765 460 |
7 732 177 |
19 497 637 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 765 460 |
11 765 460 |
7 732 177 |
19 497 637 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 450 000 |
9 450 000 |
9 450 000 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 450 000 |
9 450 000 |
9 450 000 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
84 500 000 |
84 500 000 |
84 500 000 |
|
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
|
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
18 215 596 |
18 215 596 |
18 215 596 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 587 596 |
7 587 596 |
7 587 596 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 728 000 |
1 728 000 |
1 728 000 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
345 134 819 |
345 134 819 |
7 732 177 |
352 866 996 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
60 011 244 |
58 585 889 |
58 585 889 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
60 011 244 |
58 585 889 |
58 585 889 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
140 000 000 |
140 125 180 |
140 125 180 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
125 180 |
125 180 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
140 000 000 |
140 000 000 |
140 000 000 |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
200 011 244 |
198 711 069 |
198 711 069 |
|
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
545 146 063 |
543 845 888 |
7 732 177 |
551 578 065 |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
232 250 117 |
233 047 497 |
13 992 157 |
247 039 654 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
62 210 920 |
62 210 920 |
6 842 944 |
69 053 864 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 886 886 |
8 886 886 |
889 233 |
9 776 119 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
136 879 570 |
136 879 570 |
2 498 545 |
139 378 115 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 772 741 |
16 570 121 |
3 761 435 |
20 331 556 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
7 472 741 |
7 920 121 |
7 920 121 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 761 435 |
8 761 435 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 300 000 |
3 650 000 |
3 650 000 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
30 600 000 |
30 600 000 |
5 362 935 |
35 962 935 |
|
2.1. |
Beruházások |
19 800 000 |
19 250 000 |
5 362 935 |
24 612 935 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
2.3. |
Felújítások |
9 600 000 |
10 150 000 |
10 150 000 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
61 881 309 |
59 658 574 |
-11 622 915 |
48 035 659 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
61 881 309 |
59 658 574 |
-11 622 915 |
48 035 659 |
|
3.2. |
Céltartalék |
||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
324 731 426 |
323 306 071 |
7 732 177 |
331 038 248 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
220 414 637 |
220 539 817 |
220 539 817 |
|
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 628 582 |
7 753 762 |
7 753 762 |
|
|
7.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
212 786 055 |
212 786 055 |
212 786 055 |
|
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
220 414 637 |
220 539 817 |
220 539 817 |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
545 146 063 |
543 845 888 |
7 732 177 |
551 578 065 |