Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 23- 2024. 11. 24

Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.11.23.

Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A képviselő-testület Szigetcsép Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2024. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek összegét, 1.233.478 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 274.750 e Ft, a bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 958.728 e Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat a 2024. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások összegét 1.233.478 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 274.750 e Ft, a kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 958.728 e Ft. A tárgyévi költségvetési hiány nincs. 3. melléklet

3. § (1) A működési bevételi előirányzat összege 958.564 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 270.876e Ft, a működési bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 687.688 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).

(2) A felhalmozási bevételi előirányzat összege 274.914 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 3.874 e Ft, a felhalmozási bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 271.040 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).

(3) Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzatait jogcímenként az 5. melléklet mutatja be. Az intézményi finanszírozást a 9. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi működési kiadási előirányzatát 985.336 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 270.876 e Ft, a működési kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 714.460 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadási előirányzatát 248.142 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 3.874 e Ft, a felhalmozási kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 244.268 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).

(3) A képviselő-testület az intézmények 2024. évi kiemelt működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként a 7. melléklet szerint fogadja el.

(5) A támogatás értékű kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.”

2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az önkormányzat 2024. évi összesített tartaléka 154.754 e Ft, melyből általános tartalék 133.340 e Ft, környezetvédelmi alap 21.414 e Ft.

(2) A tartalékok részletes bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft.
Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			Teljesítés
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
Költségvetési bevételek	489 229	335 790	1 488	491 522	489 038	2 484	510 084	507 600	2 484	605 507	603 022	2 485	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel	316 152	164 201	0	316 152	316 152	0	316 152	316 152	0	332 940	332 940	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	86 922	86 922	0	86 922	86 922	0	86 922	86 922	0	86 922	86 922	0
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	152 605	654	0	152 605	152 605	0	152 605	152 605	0	157 535	157 535	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	56 123	56 123	0	56 123	56 123	0	56 123	56 123	0	64 335	64 335	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	6 318	6 318	0	6 318	6 318	0	6 318	6 318	0	7 627	7 627	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 294	2 294	0
Elszámolásból származó bevételek B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	3 107	3 107	0	3 107	3 107	0	3 107	3 107	0	3 150	3 150	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	161	161	0	161	161	0	161	161	0	161	161	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	2 946	2 946	0	2 946	2 946	0	2 946	2 946	0	2 989	2 989	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	8 000	8 000	0
Közhatalmi bevételek	151 000	151 000	0	151 000	151 000	0	153 803	153 803	0	210 570	210 570	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	46 500	46 500	0	46 500	46 500	0	46 500	46 500	0	51 654	51 654	0
Értékesítési, forgalmi adók	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000		151 198	151 198	0
Egyéb közhatalmi bevételek	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	7 303	7 303	0	7 718	7 718	0
Működési bevételek	20 589	20 589	0	21 331	21 331	0	33 090	33 090	0	50 957	50 957	0	0	0	0	0	0	0
Készletérrtékesítés ellnértéke B4401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	94	0
Szolgáltatások ellenértéke B402	1 332	1 332	0	1 332	1 332	0	1 332	1 332	0	1 359	1 359	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	691	691	0	691	691	0	691	691		691	691	0
Tulajdonosi bevételek B404	6 047	6 047	0	6 047	6 047	0	6 047	6 047		6 047	6 047	0
Ellátási díjak B405	8 289	8 289	0	8 288	8 288	0	8 288	8 288		8 289	8 289	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	4 230	4 230	0	4 230	4 230	0	4 230	4 230		4 230	4 230	0
Áfa visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 893	1 893	0
Befektetettpénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	1 116	1 116		4 239	4 239	0
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek B408	0	0	0	10	10	0	461	461		933	933	0
Egyéb működési bevétel B411	0	0	0	733	733	0	10 925	10 925		23 182	23 182	0
Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	555	555	0	555	555		555	555	0
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése ÁHK	0	0	0	555	555	0	555	555	0	555	555	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 488	0	1 488	2 484	0	2 484	2 484	0	2 484	2 485	0	2 485	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHK (háztartások) B74	0	0	0	996	0	996	996	0	996	997	0	997
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488
Finanszírozási bevételek	282 151	0	282 151	282 151	0	282 151	347 883	80 000	267 883	347 883	80 000	267 883	0	0	0	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele	282 151	0	282 151	282 151	0	282 151	267 883	0	267 883	267 883	0	267 883
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0		0	0	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül	489 229	335 790	1 488	491 522	489 038	2 484	590 084	587 600	2 484	685 507	683 022	2 485	0	0	0	0	0	0
Összes bevétel	771 380	335 790	283 639	773 673	489 038	284 635	857 967	587 600	270 367	953 390	683 022	270 368	0	0	0	0	0	0
ebből: önként vállalt feladat	5 139	5 139	0	5 139	5 139	0	5 139	5 139	0	5 139	95	0
ebből: kötelezően vállalt feladatok	764 753	482 602	282 151	767 980	483 344	284 636	852 828	582 461	270 367	947 376	677 009	270 367
Polgármesteri Hivatal	113 357	111 641	1 716	113 357	111 641	1 716	115 379	113 558	1 821	115 619	113 558	2 061
Záhonyi Hugóné Óvoda	162 295	158 835	3 460	162 295	158 835	3 460	162 965	158 768	4 197	164 469	161 984	2 485
Önkormányzat + Intézmények	1 047 032	606 266	288 815	1 049 325	759 514	289 811	1 136 311	859 926	276 385	1 233 478	958 564	274 914	0	0	0	0	0	0
Finanszírozás nélkül: (ÖNK+ZHO+PH)	773 786	489 646	284 140	776 079	490 943	4 675	863 065	592 026	271 039	958 728	687 688	271 040

Polgármesteri Hivatal 2024. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.
	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés
Megnevezés	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 917	1 917	0	2 157	2 157	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásokbevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1 917	1 917	0	2 157	2 157	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	113 357	111 641	1 716	113 357	111 641	1 716	113 462	111 641	1 821	113 462	111 401	2 061	0	0	0	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele	380	0	380	380	0	380	485	0	485	485	0	485
Központi irányító szerv támogatása	112 977	111 641	1 336	112 977	111 641	1 336	112 977	111 641	1 336	112 977	111 401	1 576
Összes bevétel	113 357	111 641	1 716	113 357	111 641	1 716	115 379	113 558	1 821	115 619	113 558	2 061	0	0	0	0	0	0

Záhonyi Hugóné Óvoda 2024. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.
	Eredeti Ei			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés
Megnevezés	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási
Költségvetési bevételek	1 905	1 905	0	1 905	1 905	0	2 509	2 509	0	2 509	2 509	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 905	1 905	0	1 905	1 905	0	2 509	2 509	0	2 509	2 509	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	405	405	0	405	405	0	405	405	0	405	405	0
Általános forgalmi adó visszatérírése	0	0	0	0	0	0	604	604	0	604	604	0
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	160 390	156 930	3 460	160 390	156 930	3 460	160 456	156 259	4 197	161 960	159 475	2 485	0	0	0	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele	121	0	121	121	0	121	187	0	187	187	0	187
Központi irányító szerv támogatása	160 269	156 930	3 339	160 269	156 930	3 339	160 269	156 259	4 010	161 773	159 475	2 298
Összes bevétel	162 295	158 835	3 460	162 295	158 835	3 460	162 965	158 768	4 197	164 469	161 984	2 485	0	0	0	0	0	0

”

2. melléklet a 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft.
Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés
Megnevezés	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
Költségvetési kiadások	498 134	218 127	280 007	309 665	234 257	75 408	393 959	240 858	153 101	487 878	247 484	240 394	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	58 193	58 193	0	58 193	58 193	0	58 193	58 193	0	58 193	58 193	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	8 111	8 111	0	8 111	8 111	0	8 111	8 111	0	8 111	8 111	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	137 568	137 568	0	137 614	137 614	0	139 364	139 364	0	147 631	147 631	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 492	6 492	0	6 492	6 492	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0
Közüzemi díjak	20 470	20 470	0	20 517	20 517	0	21 855	21 855	0	21 855	21 855	0	0	0	0	0	0	0
ebből villany	15 290	15 290	0	15 337	15 337	0	16 675	16 675	0	16 675	16 675	0
ebből gáz	3 490	3 490	0	3 490	3 490	0	3 490	3 490	0	3 490	3 490	0
ebből víz	1 690	1 690	0	1 690	1 690	0	1 690	1 690	0	1 690	1 690	0
Vásárolt élelmezés	31 964	31 964	0	31 964	31 964	0	31 972	31 972	0	31 972	31 972	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	16 800	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800	16 800	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 600	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600	11 600	0
Egyéb szolgáltatások	17 000	17 000	0	16 999	16 999	0	16 999	16 999	0	22 464	22 464	0
Kiküldetések kiadásai	1 814	1 814	0	1 814	1 814	0	1 814	1 814	0	1 829	1 829	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	28 200	28 200	0	28 200	28 200	0	28 562	28 562	0	29 069	29 069	0
Fizetendő általános fogalmi adó	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0
Egyéb dologi kiadások	1 020	1 020	0	1 020	1 020	0	1 070	1 070	0	3 350	3 350	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	0	0	0	0	0	0
ebből: köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: települési támogatás	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0
Egyéb működési célú kiadások	222 990	3 178	219 812	34 475	19 262	15 213	117 019	24 113	92 906	177 226	22 472	154 754	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	16 084	16 084	0	16 084	16 084	0	16 084	16 084	0
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	2 079	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	2 079	0
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	1 641	1 641	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 099	1 099	0	1 099	1 099	0	2 199	2 199	0	2 199	2 199	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	0	0	0	0	0	2 110	2 110	0	2 110	2 110	0
Tartalékok	219 812	0	219 812	15 213	0	15 213	92 906	0	92 906	154 754	0	154 754
Beruházások	30 275	0	30 275	30 275	0	30 275	30 275	0	30 275	55 719	0	55 719	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 367	0	22 367
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	23 639	0	23 639	23 639	0	23 639	23 639	0	23 639	25 787	0	25 787
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	6 436		6 436	6 436	0	6 436	6 436	0	6 436	7 365	0	7 365
Felújítás	29 920	0	29 920	29 920	0	29 920	29 920	0	29 920	29 921	0	29 921	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	23 560	0	23 560	23 560	0	23 560	23 560	0	23 560	23 560	0	23 560
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	6 360	0	6 360	6 360	0	6 360	6 360	0	6 360	6 361	0	6 361
Finanszírozási kiadások	273 246	268 571	4 675	464 008	459 333	4 675	464 008	458 662	5 346	465 512	461 638	3 874	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötöttbankbetéként elhelyezése	0	0	0	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	273 246	268 571	4 675	273 246	268 571	4 675	273 246	267 900	5 346	274 750	270 876	3 874
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	10 762	10 762	0	10 762	10 762	0	10 762	10 762	0
Összesen	771 380	486 698	284 682	773 673	693 590	80 083	857 967	699 520	158 447	953 390	709 122	244 268	0	0	0	0	0	0
ebből önként vállalt feladat	1 428	1 428	0	1 428	1 428	0	3 538	3 538	0	3 538	3 538	0
ebből kötelező feladat	769 952	485 270	284 682	592 245	527 375	64 870	854 429	695 982	158 447	949 852	705 584	244 268

Polgármesteri Hivatal 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft.
Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés
Megnevezés	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
Költségvetési kiadások	113 303	112 021	1 336	113 357	112 021	1 336	115 379	114 043	1 336	115 619	114 043	1 576	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	80 219	80 219	0	80 219	80 219	0	82 152	82 152	0	82 152	82 152	0
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	11 482	11 482	0	11 482	11 482	0	11 693	11 693	0	11 693	11 693	0
Dologi kiadások	20 320	20 320	0	20 320	20 320	0	20 198	20 198	0	20 198	20 198	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	1 816	1 816	0	1 816	1 816	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 500	4 500	0	4 682	4 682	0	4 682	4 682	0	4 682	4 682	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	554	554	0	554	554	0	554	554	0	654	654	0
Közüzemi díjak	2 825	2 825	0	2 826	2 826	0	2 826	2 826	0	2 826	2 826	0	0	0	0	0	0	0
ebből villany	1 115	1 115	0	1 116	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	1 116	0
ebből gáz	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0
ebből víz	310	310	0	310	310	0	310	310	0	310	310	0
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	200	200	0	200	200	0	200	200	0	100	100	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
Egyéb szolgáltatások	4 000	4 000		3 818	3 818	0	3 818	3 818	0	3 818	3 818	0
Kiküldetések kiadásai	730	730	0	730	730	0	792	792	0	792	792	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 200	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	3 200	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	561	561	0	560	560	0	560	560	0	560	560	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	552	0	552	552	0	552	552	0	552	792	0	792
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	284	0	284	284	0	284	284	0	284	284	0	284
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	113 357	112 021	1 336	113 357	112 021	1 336	115 379	114 043	1 336	115 619	114 043	1 576	0	0	0	0	0	0

Záhonyi Hugóné Óvoda 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft.
Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			I. sz. módosítás
Megnevezés	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
Költségvetési kiadások	162 295	158 956	3 339	162 295	158 956	3 339	162 965	158 955	4 010	164 469	162 171	2 298	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	97 595	97 595	0	97 595	97 595	0	97 595	97 595	0	98 899	98 899	0
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	12 653	12 653	0	12 653	12 653	0	12 653	12 653	0	12 852	12 852	0
Dologi kiadások	48 708	48 708	0	48 708	48 708	0	48 707	48 707	0	50 420	50 420	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	500	500	0	500	500	0	500	500	0	600	600	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 700	1 700	0	1 700	1 700	0	1 649	1 649	0	1 649	1 649	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 720	1 720	0	1 722	1 722	0	1 772	1 772	0	1 853	1 853	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	186	186	0	186	186	0	186	186	0	186	186	0
Közüzemi díjak	6 890	6 890	0	6 906	6 906	0	6 906	6 906	0	6 906	6 906	0	0	0	0	0	0	0
ebből villany	1 200	1 200	0	1 216	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	1 216	0
ebből gáz	4 700	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	4 700	0
ebből víz	990	990	0	990	990	0	990	990	0	990	990	0
Vásárolt élelmezés	19 500	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	19 500	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	4 900	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	4 900	0	6 432	6 432	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 360	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	1 360	0
Egyéb szolgáltatások	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Kiküldetések kiadásai	402	402	0	402	402	0	402	402	0	402	402	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 500	9 500	0	9 480	9 480	0	9 480	9 480	0	9 480	9 480	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	50	50	0	52	52	0	52	52	0	52	52	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	799	0	799	799	0	799	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	550	0	550	550	0	550	1 221	0	1 221	1 221	0	1 221
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	149	0	149	149	0	149	149	0	149	149	0	149
Felújítás	2 540	0	2 540	2 540	0	2 540	2 540	0	2 540	828	0	828	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	288	0	288
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	540	0	540	540	0	540	540	0	540	540	0	540
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	162 295	158 956	3 339	162 295	158 956	3 339	162 965	158 955	4 010	164 469	162 171	2 298	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat és Intézményei 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft.
Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés
Megnevezés	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási
Költségvetési kiadások	773 786	489 104	284 682	585 317	505 234	80 083	672 303	513 856	158 447	767 966	523 698	244 268	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	236 007	236 007	0	236 007	236 007	0	237 940	237 940	0	239 244	239 244	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	32 246	32 246	0	32 246	32 246	0	32 457	32 457	0	32 656	32 656	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	206 596	206 596	0	206 642	206 642	0	208 269	208 269	0	218 249	218 249	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	850	850	0	850	850	0	850	850	0	950	950	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 200	10 200	0	10 200	10 200	0	9 957	9 957	0	9 957	9 957	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	7 720	7 720	0	7 904	7 904	0	7 954	7 954	0	8 035	8 035	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	840	840	0	840	840	0	840	840	0	940	940	0	0	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak	30 185	30 185	0	30 249	30 249	0	31 587	31 587	0	31 587	31 587	0	0	0	0	0	0	0
ebből villany	17 605	17 605	0	17 669	17 669	0	19 007	19 007	0	19 007	19 007	0	0	0	0	0	0	0
ebből gáz	9 590	9 590	0	9 590	9 590	0	9 590	9 590	0	9 590	9 590	0	0	0	0	0	0	0
ebből víz	2 990	2 990	0	2 990	2 990	0	2 990	2 990	0	2 990	2 990	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmezés	51 464	51 464	0	51 464	51 464	0	51 472	51 472	0	51 472	51 472	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	21 900	21 900	0	21 900	21 900	0	21 900	21 900	0	23 332	23 332	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 460	14 460	0	14 460	14 460	0	14 460	14 460	0	14 460	14 460	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	23 000	23 000	0	22 817	22 817	0	22 817	22 817	0	28 282	28 282	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések kiadásai	2 946	2 946	0	2 946	2 946	0	3 008	3 008	0	3 023	3 023	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	40 900	40 900	0	40 880	40 880	0	41 242	41 242	0	41 749	41 749	0	0	0	0	0	0	0
Fizetendő általános forgalmi adó	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	1 631	1 631	0	1 632	1 632	0	1 682	1 682	0	3 962	3 962	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	0	0	0	0	0	0
ebből: köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: települési támogatás	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	222 990	3 178	219 812	34 475	19 262	15 213	117 019	24 113	92 906	177 226	22 472	154 754	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	16 084	16 084	0	16 084	16 084	0	16 084	16 084	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	2 079	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	2 079	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	1 641	1 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 099	1 099	0	1 099	1 099	0	2 199	2 199	0	2 199	2 199	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	0	0	0	0	0	2 110	2 110	0	2 110	2 110	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	219 812	0	219 812	15 213	0	15 213	92 906	0	92 906	154 754	0	154 754	0	0	0	0	0	0
Beruházások	32 410	0	32 410	32 410	0	32 410	33 081	0	33 081	58 765	0	58 765	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 367	0	22 367	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	24 741	0	24 741	24 741	0	24 741	25 412	0	25 412	27 800	0	27 800	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	6 869	0	6 869	6 869	0	6 869	6 869	0	6 869	7 798	0	7 798	0	0	0	0	0	0
Felújítás	32 460	0	32 460	32 460	0	32 460	32 460	0	32 460	30 749	0	30 749	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	25 560	0	25 560	25 560	0	25 560	25 560	0	25 560	23 848	0	23 848	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	6 901	0	6 901	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	273 246	268 571	4 675	464 008	459 333	4 675	464 008	458 662	5 346	465 512	461 638	3 874	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötöttbankbetéként elhelyezése	0	0	0	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	273 246	268 571	4 675	273 246	268 571	4 675	273 246	267 900	5 346	274 750	270 876	3 874	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	286 414	10 762	0	10 762	10 762	0	10 762	10 762	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 047 032	757 675	289 357	773 673	964 567	84 758	1 136 311	972 518	163 793	1 233 478	985 336	248 142	0	0	0	0	0	0
Finanszírozás nélkül	773 786	489 104	284 682	1 428	695 996	80 083	863 065	704 618	158 447	958 728	714 460	244 268	0	0	0	0	0	0

”

3. melléklet a 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány

Költségvetési hiány e Ft
Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés
Megnevezés	összesen	mükődési	felhalmozási	összesen	mükődési	felhalmozási	összesen	mükődési	felhalmozási	összesen	mükődési	felhalmozási	összesen	mükődési	felhalmozási	összesen	mükődési	felhalmozási
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül	489 229	487 741	1 488	491 522	489 038	2 484	590 084	587 600	2 484	685 507	683 022	2 485
Összes kiadás tartalék nélkül	551 568	486 698	64 870	578 460	513 590	64 870	585 061	519 520	65 541	618 636	529 122	89 514
Költségvetési hiány/maradvány	-62 339	1 043	-63 382	-86 938	-24 552	-62 386	5 023	68 080	-63 057	66 871	153 900	-87 029	0	0	0	0	0	0

”

4. melléklet a 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Teljesített bevételek- kiadások kormányzati funkciónként

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2024. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként
Feladat	Bevétel		Kiadás
Feladat	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége			41 569 317	835 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	135 736 000		221 834 004	257 584 609
Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel	0			2 078 716
Támogatási finanszírozási műveletek	332 066 000			273 245 688
Polgárvédelmi honvédelmi feladatok			334 650
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	2 946 429		3 744 808
Út, autópálya építés
Közutak, hidak üzemeltetése			635 000
Közvilágítás			13 789 000
Településfejlesztési projektek
Víz-szennyvíz, üzemeltetés, vízelvezetés	4 028 000		2 540 000	3 675 180
Város és község gazdálkodás			20 187 345
Család és nővédelem			4 418 000
Ifjúság és egészségügy gondozás	160 800		192 100
Fertőző betegségek megelőzése
Járó betegek szakellátása
Ügyeleti ellátás			1 270 000
Könyvtár			417 865	190 500
Közművelődés hagyományőrzés és kulturális értékek gondozása			14 232 160	17 722 850
Nemzetiségi feladatok támogatása
Szabadidő-sport			381 000
Civil szervezetek támogatása
Gyermek étkezés			58 587 910
Munkahelyi étkezés			697 000
Egyházak támogatása
Gyermekjóléti szolgálat			1 099 227
Intézményen kívüli étkezés			772 300
Egyéb szociális és tb. ellátás			279 000	10 177 000
Lakáshoz jutási támogatás
Lakásfenntartással összefüggő támogatás				900 000
adóbevételek	210 570 000
Pénzmaradvány	0	267 883 000
Összesen:	685 507 229	267 883 000	386 980 686	566 409 543
Mindösszesen:	953 390 229		953 390 229
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2024. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként
Feladat	Bevétel		Kiadás
Feladat	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége			114 043 301	1 576 000
OGY, Önkormányzati választás	2 157 000
Támogatási finanszírozási műveletek	111 640 702	1 336 000
Összesen:	113 797 702
Pénzmaradvány		485 599
Összesen:	113 797 702	1 821 599	114 043 301	1 576 000
Mindösszesen:	115 619 301		115 619 301
Záhonyi Hugóné Óvoda 2024. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként
Feladat	Bevétel		Kiadás
Feladat	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Intézményi étkezés	2 509 000		19 500 000
Óvodai nevelés szakmai feladatai			70 251 864
SNI óvodai nevelés			1 423 800
Nemzetiségi óvodai nevelés			19 072 071
Óvodai nevelés működési feladatai			51 923 599	2 298 000
Támogatási finanszirozási műveletek	159 475 000	2 298 000
Összesen:	161 984 000		162 171 334	0
Pénzmaradvány		187 334		0
Összesen:	161 984 000	2 485 334	162 171 334	2 298 000
Mindösszesen:	164 469 334		164 469 334

”

5. melléklet a 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetési támogatása 2024. évben

							e Ft
2023. évi LV. tv. 2. melléklete száma	Jogcím	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
1.	*TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA*	*86 922*	*86 922*	*86 922*	*86 922*
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (6.633.500 Ft/fő) Elismert hivatali létszám: 7,71 fő	51 144	51 144	51 144	51 144
1.1.1.2.	Település üzemeltetés - Zöldterület -gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (26.000 Ft/hektár)	5 985	5 985	5 985	5 985
1.1.1.3.	Település üzemeltetés - Közvilágítás fenntartásának támogatása	12 522	12 522	12 522	12 522
1.1.1.4.	Település üzemeltetés - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	810	810	810	810
1.1.1.5.	Település üzemeltetés - Közutak fenntartásának támogatása	3 997	3 997	3 997	3 997
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500	8 500	8 500	8 500
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft/fő * 127 fő)	324	324	324	324
1 1 2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	30	30	30	30
1 1 4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610	3 610	3 610	3 610
1 1 5	Közvilágítás kiegészítő támogatás	0	0	0	0
*1.2.*	*TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA*	*152 605*	*152 605*	*152 605*	*157 535*
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás (172.374 Ft/fő/év) Létszám:109 fő, 113,7 fő	18 789	18 789	18 789	19 600
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	12 470	12 470	12 470	13 000
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása (8.372.000 Ft/fő/év) Létszám: 9,8 fő, 10,4 fő	82 046	82 046	82 046	87 069
1.2.3.1.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	3 390	3 390	3 390	3 390
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus (1.434.000 Ft/fő/év) Létszám: 3 fő, 2 fő	4 302	4 302	4 302	2 868
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők bértámogatása (5.268.000 Ft/fő/év) Létszám: 6 fő	31 608	31 608	31 608	31 608
*1.3.*	*A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA*	*11 077*	*11 077*	*11 077*	*11 077*
1.3.1.	2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	11 077	11 077	11 077	11 077
*1.4.*	*A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA*	*56 123*	*56 123*	*56 123*	*64 335*
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás (3.620.000 Ft/fő/év) Létszám: 5,94 fő	21 503	21 503	21 503	22 842
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	34 588	34 588	34 588	41 460
	Szünidei étkeztetés támogatása	32	32	32	33
*1.5.*	*A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA*	*6 318*	*6 318*	*6 318*	*7 627*
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (2.213 Ft/fő * 2.855 fő+ bérjellegű támogatás)	6 318	6 318	6 318	7 627
	Összesen:	*313 045*	*313 045*	*313 045*	*327 496*

”

6. melléklet a 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások célonként 2024. év

e Ft
Szigetcsép Községi Önkormányzat
Beruházások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Informatikai eszköz beszerzés	200	200	200	200
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500	500	500	500
Művelődési ház fűtés (kazán beszerzés) korszerűsítés - kiegészítés	395	395	395	395
LEADERER Pályázat - kerékpáros pihenő	19 700	19 700	19 700	22 367
Könyvtári könyv	150	150	150	653
Daköv szivattyú beszerzése	2 894	2 894	2 894	2 894
egyéb beszerzés	0	0	0	21 344
általános forgalmi adó	6 436	6 436	6 436	7 366
Összesen	30 275	30 275	30 275	55 719	0	0
Felújítások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
PH fűtés korszerűsítés	2 000	2 000	2 000	2 720
Tűzoltó szertár felújítás	8 000	8 000	8 000	4 000
Művelődési ház- mosdó felújítás	1 560	1 560	1 560	6 086
Művelődési ház - tető felújítás	12 000	12 000	12 000	6 481
Temető ravatalozó tetőfelújítás	0	0	0	4 272
általános forgalmi adó	6 361	6 361	6 361	6 362
Összesen	29 921	29 921	29 921	29 921	0	0
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	60 196	60 196	60 196	85 640	0	0
Záhonyi Hugóné Óvoda
Beruházások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Számítástechnikai eszközök	100	100	100	100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	550	550	1 221	1 221
Beruházás áfa	149	149	149	149
Összesen	799	799	1 470	1 470	0	0
Felújítások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Ingatlan felújítás	2 000	2 000	2 000	288	0	0
Felújítás áfa	540	540	540	540	0	0
Összesen	2 540	2 540	2 540	828	0	0
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	3 339	3 339	4 010	2 298	0	0
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal
Beruházások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Tárgyi eszköz beszerzés	552	552	552	792
Informatikai eszköz beszerzés	500	500	500	500
Tárgyi eszköz áfa	284	284	284	284
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	1 336	1 336	1 336	1 576	0	0

”

7. melléklet a 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Szigetcsép Községi Önkormányzat tartalékainak bemutatása e. Ft

	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
Céltartalék	0	0	0	0
Általános tartalék	210 664	5 690	73 953	133 340
Környezetvédelmi alap	9 148	9 523	18 953	21 414
Összesen	219 812	15 213	92 906	154 754	0

”

8. melléklet a 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és intézményei egymás közötti finanszírozási műveletei 2024. évben

e Ft.
Önkormányzati finanszírozás KIADÁS
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Működési	268 571	268 571	267 900	270 876
Felhalmozási	4 675	4 675	5 346	3 874
Összesen	273 246	273 246	273 246	274 750	0	0
Szigetcsép Polgármesteri Hivatal BEVÉTEL
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Működési	111 641	111 641	111 641	111 401
Felhalmozási	1 336	1 336	1 336	1 576
Összesen	112 977	112 977	112 977	112 977	0	0
Záhonyi Hugóné Óvoda BEVÉTEL
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Működési	156 930	156 930	156 259	159 475
Felhalmozási	3 339	3 339	4 010	2 298
Összesen	160 269	160 269	160 269	161 773	0	0

”

9. melléklet a 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv 2024.

Szigetcsép Községi Önkormányzat
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	100 381	62 489	37 892
02 hó	61 000	61 000	37 892
03 hó	63 292	63 292	37 892
04 hó	61 000	61 000	37 892
05 hó	61 000	61 000	37 892
06 hó	145 294	145 294	37 892
07 hó	61 000	61 000	37 892
08 hó	61 000	61 000	37 892
09 hó	156 423	156 423	37 892
10 hó	61 000	61 000	37 892
11 hó	61 000	61 000	37 892
12 hó	61 000	98 892	0
összesen:	953 390	953 390	-
Szigetcsép Polgármesteri Hivatal
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	15 455	8 954	6 501
02 hó	8 900	8 900	6 501
03 hó	8 900	8 900	6 501
04 hó	8 900	8 900	6 501
05 hó	8 900	8 900	6 501
06 hó	10 922	10 922	6 501
07 hó	8 900	8 900	6 501
08 hó	8 900	8 900	6 501
09 hó	9 140	9 140	6 501
10 hó	8 900	8 900	6 501
11 hó	8 900	8 900	6 501
12 hó	8 902	15 403	0
összesen:	115 619	115 619	-
Záhonyi Hugóné Óvoda
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	26 995	12 500	14 495
02 hó	12 300	12 300	14 495
03 hó	12 300	12 300	14 495
04 hó	12 300	12 300	14 495
05 hó	12 300	12 300	14 495
06 hó	12 970	12 970	14 495
07 hó	12 300	12 300	14 495
08 hó	12 300	12 300	14 495
09 hó	13 804	13 804	14 495
10 hó	12 300	12 300	14 495
11 hó	12 300	12 300	14 495
12 hó	12 300	26 795	0
összesen:	164 469	164 469	-

”

10. melléklet a 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok

Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok adatai 2024.09.30.
OTP tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegy		24 928 403 db
Egységára kibocsátáskor		2,121416 Ft/db
Tényleges bekerülési értéke		33 565 907 Ft.
Piaci érték 2024.09.30.		52.883.513 Ft.
Önkormányzat rövid lejáratú lekötött betét adatai 2024. 09. 30.
megnevezés	kamat		periódus	lekötött összeg
Rövid lejáratú lekötött betét			1 hónap	80 000 000 Ft.
	6,95%		03.01-04.01.	kamat: 456.988.-
	6,00%		04.15-05.15.	kamat: 394.520.-
	4,00% 3,8 % 3,6 %		05.24-06.24. 07.03-08.03. 08.14-09.14.	kamat: 263.012.- kamat: 249.864.- kamat: 236.712.-
Rövid lejáratú lekötött betét	5,35 % 3,3 %		6 hónap 02.28-08.26. 09.05-02.05.	100 000 000 Ft. kamat: 2.638.355.- Összes kamat: 4.239.451.-

”