Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 25- 2024. 09. 26

Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.09.25.

Mohács Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel a 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelettel módosított, a Magyar Köztársaság 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra – Mohács Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól, valamint a végrehajtáshoz kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Mohács Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének

a) kiadási főösszege 17.022.368 eFt, ebből tárgyévi kiadások összege 17.022.368 eFt,

b) bevételi főösszege 17.022.368 eFt, ebből tárgyévi bevételek összege 12.394.984 eFt,

c) tárgyévi hiánya 4.627.384 eFt, ebből működési hiány 1.605.794 eFt, fejlesztési hiány 3.021.590 eFt,

d) működési célú kiadás összege 7.066.589 eFt,

ebből személyi jellegű kiadás 1.290.717 eFt,

munkaadókat terhelő járulékok 175.613 eFt,

dologi kiadások 1.490.562 eFt,

ellátottak pénzbeni juttatása 38.213 eFt,

átadott pénzeszközök 3.293.292 eFt,

felújítási kiadások 500 eFt,

felhalmozási kiadások 83.626 eFt,

működési célú tartalékok 245.868 eFt.

működési célú bevétel összege 7.066.589 eFt,

e) felhalmozási célú kiadások 9.955.779 eFt,

ebből

személyi jellegű kiadás 28.848 eFt,

munkaadókat terhelő járulékok3.946 eFt,

dologi kiadás 2700.800 eFt,

átadott pénzeszközök 403.850 eFt,

felújítások összege 437.628 eFt,

felhalmozási kiadások 5.332.842 eFt,

hiteltörlesztés 0 eFt,

kölcsönök nyújtása 19.000 eFt,

kamat kiadások 0 eFt,

fejlesztési célú tartalékok 1.028.865 eFt,

felhalmozási célú bevételek 9.955.779 eFt,

f) költségvetési hiány belső finanszírozása:

előző évi pénzmaradvány igénybe-vétele 4.627.384 eFt, ebből működési célú 1.605.794 eFt, fejlesztési célú 3.021.590 eFt.

g) költségvetési hiány külső finanszírozása: fejlesztési/működési célú hitel felvétel tervezett összege 0 eFt.”

2. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzati költségvetési tartalék összesen 1.274.733 eFt, melyből

a) általános tartalék 245.868 eFt,

b) fejlesztési tartalék 1.028.865 eFt,

c) A pályázati-, és polgármesteri alap felosztását a 10. melléklet tartalmazza.”

3. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen 5.854.596 eFt, ebből

a) a beruházások előirányzata 5.416.468 eFt,

b) a felújítások előirányzata 438.128 eFt,

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az EU-s pályázati források bevonásával megvalósuló projektek kiadása 4.314.936 eFt, bevétele 3.925.078 eFt,

(3) A fejlesztési forrásokat a következő bevételek képezik:

- környezetvédelmi bírság önkormányzatot illető része,

- önkormányzati tulajdon után kapott osztalék,

- telek és ingatlanértékesítés bevételei,

- lakásértékesítésből, törlesztésből, lakáshitel visszafizetésből származó bevétel,

- lekötött eszközök után kamatok,

- közműfejlesztési hozzájárulások,

- közterület-foglalási díjak,

- földterület bérbeadásából képződő bevétel,

- értékpapír értékesítésből származó bevétel, értékpapírok kamatai,

- fejlesztésre átvett eszközök,

- fejlesztési pályázatok elnyert eszközei,

- cél és címzett támogatások,

- fejlesztési hitelek,

- EU-s pályázati eszközök.

(4) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási költségvetését a 12. melléklet tartalmazza.

(5) A pályázati- és polgármesteri alap felosztását a 13. melléket tartalmazza.

(6) A fejlesztési eszközök megfelelő előirányzataiból képezett környezetvédelmi alapot a 14. melléklet, a lakásalapot a 15. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat EU-s forrásokból megvalósítani tervezett fejlesztéseit a 16. melléklet tartalmazza.”

4. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2024. szeptember 25-én lép hatályba.

1. melléklet a 13/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

Mohács város Önkormányzata 2024. évi összevont pénzügyi mérlege (eFt)

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.II. pótktgv. 2024.06.30

Teljesítés 2024.06.30.

Kiadások

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.II. pótktgv. 2024.06.30

Teljesítés 2024.06.30.

1. Állami hozzájárulás

2 973 582

2 973 582

2 975 538

1 635 720

1. Intézmények, feladatok kiadásai

Normatív támogatás

ebből:

Normatív kötött felhasználású támogatás

2 973 582

-304 005

Személyi juttatások

1 274 727

1 280 094

1 319 565

647 880

Központosított támogatás

2 973 582

2 975 538

1 939 725

Munkaadókat terhelő járulékok

166 355

167 080

179 559

81 442

Fejlesztési célú állami támogatás

Dologi kiadások

3 247 016

3 892 073

4 191 362

1 923 334

2. Átengedett bevételek

2.Ellátottak juttatásai

36 880

36 880

38 213

12 154

SZJA átengedett mértéke

3. Átadott pénzeszközök

3 557 766

3 611 801

3 697 142

2 118 318

Jövedelem diff. mérséklése

Kiegészítő támogatás

Gépjárműadó

3. Átvett pénzeszközök

5 637 608

5 637 608

5 672 554

1 938 768

4. Felújítási kiadások

407 500

407 500

438 128

63 556

Működési célú pénzeszközátvétel

169 096

169 096

407 624

336 690

5. Felhalmozási kiadások

5 461 719

5 506 634

5 416 468

1 352 978

ebből OEP-től

135 000

135 000

135 000

70 171

6. Pénzforgalom nélküli kiadások

1 395 419

1 317 941

1 274 733

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

5 333 512

5 333 512

5 129 930

1 531 907

ebből:

4. Saját bevételek

2 727 737

3 400 364

3 691 134

2 073 638

Céltartalék

Intézményi működési bevételek, kamatok

788 737

842 837

992 269

373 990

Általános tartalék

Helyi adó bevételek

1 767 000

1 767 000

1 767 000

797 606

Fejlesztési tartalék

1 133 731

1 018 366

1 028 865

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

170 000

788 527

926 365

890 813

7. Kölcsönök nyújtása

19 000

19 000

19 000

1 000

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

2 000

2 000

5 500

11 229

8. Állami támogatás visszafizetése

105 428

105 428

108 326

107 987

5. Kölcsönök, osztalékok bevétele

45 766

45 766

45 766

14 124

Szolidaritási hozzájárulás

339 872

339 872

339 872

176 734

6. Előző évi pénzmaradvány

9 992

9 653

Tárgyévi bevételek összesen

11 384 693

12 057 320

12 394 984

5 671 903

Tárgyévi kiadások összesen

16 011 682

16 684 303

17 022 368

6 485 383

7. Finanszírozási műveletek

4 626 989

4 626 983

4 627 384

11 047 881

9. Finanszírozási műveletek (betét lekötés)

9 664 648

Előző évi pénzmaradvány

4 626 989

4 626 983

4 627 384

4 627 384

Hitel törlesztés

Lekötött betét felbontás

6 420 497

9 664 648

Értékpapír értékesítés

Értékpapír vásárlás

8. Függő bevétel

10. Függő kiadás

Bevételek összesen

16 011 682

16 684 303

17 022 368

16 719 784

Kiadások összesen

16 011 682

16 684 303

17 022 368

16 150 031

Egyenleg

569 753
”

2. melléklet a 13/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

Mohács város Önkormányzata 2024. évi fejlesztési mérlege (eFt)

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.II. pótktgv. 2024.06.30

Teljesítés 2024.06.30.

Kiadások

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.II. pótktgv. 2024.06.30

Teljesítés 2024.06.30.

1. Állami hozzájárulás

1. Intézmények, feladatok kiadásai

1 769 580

2 394 337

2 733 594

1 425 179

Normatív támogatás

ebből:

Normatív kötött felhasználású támogatás

Személyi juttatások

28 848

26 994

Központosított támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok

3 946

3 945

Fejlesztési célú állami támogatás

Dologi kiadások

1 769 580

2 394 337

2 700 800

1 394 240

2. Átengedett bevételek

2.Ellátottak juttatásai

SZJA átengedett mértéke

3. Átadott pénzeszközök

347 845

401 880

403 850

160 314

Jövedelem diff. mérséklése

Kiegészítő támogatás

Gépjárműadó

3. Átvett pénzeszközök

5 395 054

5 395 054

5 415 422

1 816 221

4. Felújítási kiadások

407 000

407 000

437 628

63 556

Működési célú pénzeszközátvétel

62 292

62 292

286 500

286 500

5. Felhalmozási kiadások

5 369 439

5 413 854

5 332 842

1 310 619

ebből OEP-től

6. Pénzforgalom nélküli kiadások

1 133 731

1 018 366

1 028 865

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

5 332 762

5 332 762

5 128 922

1 529 721

ebből:

4. Saját bevételek

573 500

1 192 027

1 473 001

995 778

Céltartalék

Intézményi működési bevételek, kamatok

3 500

3 500

151 206

95 677

Általános tartalék

Helyi adó bevételek

400 000

400 000

400 000

Fejlesztési tartalék

1 133 731

1 018 366

1 028 865

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

170 000

788 527

918 295

889 684

7. Kölcsönök nyújtása

19 000

19 000

19 000

1 000

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

3 500

10 417

8. Állami tám.visszfiz.,

5. Kölcsönök, osztalékok bevétele

45 766

45 766

45 766

14 124

6. Előző évi ki nem utalt

Tárgyévi bevételek összesen

6 014 320

6 632 847

6 934 189

2 826 123

Tárgyévi kiadások összesen

9 046 595

9 654 437

9 955 779

2 960 668

7. Finanszírozási műveletek

3 032 275

3 021 590

3 021 590

9 442 087

9. Finanszírozási műveletek

9 664 648

Előző évi pénzmaradvány

3 032 275

3 021 590

3 021 590

3 021 590

Hitel törlesztés

Lekötött betét felbontás

6 420 497

Betét lekötés

9 664 648

Értékpapír értékesítés

Értékpapír vásárlás

8. Függő bevétel

10. Függő kiadás

Bevételek összesen

9 046 595

9 654 437

9 955 779

12 268 210

Kiadások összesen

9 046 595

9 654 437

9 955 779

12 625 316

Egyenleg

-357 106
”

3. melléklet a 13/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

Mohács város Önkormányzata 2024. évi működési mérlege (eFt)

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.II. pótktgv. 2024.06.30

Teljesítés 2024.06.30.

Kiadások

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.II. pótktgv. 2024.06.30

Teljesítés 2024.06.30.

1. Állami hozzájárulás

2 973 582

2 973 582

2 975 538

1 635 720

1. Intézmények, feladatok kiadásai

2 918 518

2 944 910

2 956 892

1 227 477

Normatív támogatás

ebből:

Intézményeknek átadott állami támogatás

-304 005

Személyi juttatások

1 274 727

1 280 094

1 290 717

620 886

Központosított támogatás

2 973 582

2 973 582

2 975 538

1 939 725

Munkaadókat terhelő járulékok

166 355

167 080

175 613

77 497

Fejlesztési célú állami támogatás

Dologi kiadások

1 477 436

1 497 736

1 490 562

529 094

2. Átengedett bevételek

2.Ellátottak juttatásai

36 880

36 880

38 213

12 154

SZJA átengedett mértéke

3. Átadott pénzeszközök

3 209 921

3 209 921

3 293 292

1 958 004

Jövedelem diff. mérséklése

Kiegészítő támogatás

Gépjárműadó

3. Átvett pénzeszközök

242 554

242 554

257 132

122 547

4. Felújítási kiadások

500

500

500

Működési célú pénzeszközátvétel

106 804

106 804

121 124

50 190

5. Felhalmozási kiadások

92 280

92 780

83 626

42 359

ebből OEP-től

135 000

135 000

135 000

70 171

6. Pénzforgalom nélküli kiadások

261 688

299 575

245 868

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

750

750

1 008

2 186

ebből:

4. Saját bevételek

2 154 237

2 208 337

2 218 133

1 077 860

Céltartalék

Intézményi működési bevételek, kamatok

785 237

839 337

841 063

278 313

Általános tartalék

Helyi adó bevételek

1 367 000

1 367 000

1 367 000

797 606

Fejlesztési tartalék

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

8 070

1 129

7. Kölcsönök nyújtása

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

2 000

2 000

2 000

812

8. Állami tám.visszfiz.,

105 428

105 428

108 326

107 987

5. Kölcsönök, osztalékok bevétele

9. Szolidaritási hozzájárulás

339 872

339 872

339 872

176 734

6. Előző évi ki nem utalt

9 992

9 653

Tárgyévi bevételek összesen

5 370 373

5 424 473

5 460 795

2 845 780

Tárgyévi kiadások összesen

6 965 087

7 029 866

7 066 589

3 524 715

7. Finanszírozási műveletek

1 594 714

1 605 393

1 605 794

1 605 794

9. Finanszírozási műveletek

Előző évi pénzmaradvány

1 594 714

1 605 393

1 605 794

1 605 794

Hitel törlesztés

Hitel felvétel

Értékpapír értékesítés

Értékpapír vásárlás

8. Függő bevétel

10. Függő kiadás

Bevételek összesen

6 965 087

7 029 866

7 066 589

4 451 574

Kiadások összesen

6 965 087

7 029 866

7 066 589

3 524 715

Egyenleg

926 859
”

4. melléklet a 13/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi költségvetése (eFt)

Működés összesen (önállóan működő kv-i szervek)

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.II. pótktgv. 2024.06.30

Teljesítés 2024.06.30.

1.Közhatalmi bevételek

2 000

2 000

2 000

812

2.Intézményi működési bevételek

538 576

581 076

572 948

197 080

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

245 660

257 260

267 092

80 897

4.Felhalmozási

-

-

8 070

1 129

5.Támogatások átvett pénzeszközök

107 554

107 554

122 132

52 376

-működésre

106 804

106 804

121 124

50 190

-felhalmozásra

750

750

1 008

2 186

6.OEP-től átvett

135 000

135 000

135 000

70 171

7.Normativ állami támogatás

-

-

-

-

8.Központosított, és egyéb állami támog.

-

-

-

-

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

2 973 582

2 973 582

2 975 538

1 939 725

10.Önkormányzati finanszírozás

- 304 005

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

-

-

-

-

12.Előző évi pénzmaradvány

1 594 714

1 605 393

1 605 794

1 605 794

13.Kamat bevétel

1 001

1 001

1 023

336

14.Kölcsön visszatérülés

-

-

-

-

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés

-

-

9 992

9 653

16.Helyi adók

1 367 000

1 367 000

1 367 000

797 606

0

-

-

-

-

Bevételek összesen

6 965 087

7 029 866

7 066 589

4 451 574

Kiadások

1.Személyi juttatások

1 274 727

1 280 094

1 290 717

620 886

2.Munkaadót terhelő járulékok

166 355

167 080

175 613

77 497

3.Dologi kiadások

1 098 210

1 100 510

1 098 924

389 740

-közüzemi díjak

151 550

152 550

155 238

42 248

-szakmai

946 660

947 960

943 686

347 492

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

36 880

36 880

38 213

12 154

5.Felujitási kiadások

500

500

500

-

6.Felhalmozási kiadások

92 280

92 780

83 626

42 359

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

3 209 921

3 209 921

3 293 292

1 958 004

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

379 226

397 226

391 638

139 354

10.Tartalékok

261 688

299 575

245 868

-

11.Szolidaritási hozzájárulás

339 872

339 872

339 872

176 734

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől.

105 428

105 428

108 326

107 987

0

-

-

-

-

Kiadások összesen

6 965 087

7 029 866

7 066 589

3 524 715

Egyenleg

- 0

- 0

- 0

926 859
”

5. melléklet a 13/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi költségvetése (eFt)

Önkormányzat

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.II. pótktgv. 2024.06.30

Teljesítés 2024.06.30.

1.Közhatalmi bevételek

500

500

500

212

2.Intézményi működési bevételek

354 150

396 650

397 934

93 285

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

155 660

167 260

168 102

29 433

4.Felhalmozási

-

-

8 070

1 129

5.Támogatások átvett pénzeszközök

91 160

91 160

91 640

37 667

-működésre

91 160

91 160

90 632

35 481

-felhalmozásra

-

-

1 008

2 186

6.OEP-től átvett

135 000

135 000

135 000

70 171

7.Normativ állami támogatás

-

-

-

-

8.Központosított, és egyéb állami támog.

-

-

-

-

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

2 973 581

2 973 581

2 975 538

1 635 720

10.Önkormányzati finanszírozás

-

-

-

-

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

-

-

-

-

12.Előző évi pénzmaradvány

1 528 554

1 539 233

1 539 233

1 539 233

13.Kamat bevétel

1 000

1 000

1 001

334

14.Kölcsön visszatérülés

-

-

-

-

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés

-

-

9 992

9 653

16.Helyi adók

1 367 000

1 367 000

1 367 000

797 606

-

-

-

-

-

Bevételek összesen

6 606 605

6 671 384

6 694 010

4 214 443

Kiadások

1.Személyi juttatások

538 340

543 707

542 348

261 970

2.Munkaadót terhelő járulékok

67 415

68 140

75 308

31 301

3.Dologi kiadások

680 760

683 060

665 699

198 728

-közüzemi díjak

106 500

107 500

106 928

22 057

-szakmai

574 260

575 560

558 771

176 671

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

36 880

36 880

38 213

12 154

5.Felujitási kiadások

-

-

-

-

6.Felhalmozási kiadások

24 820

24 820

29 766

7 096

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

3 209 921

3 209 921

3 293 292

1 958 004

8.Finanszírozási kiadások

1 100 756

1 101 256

1 104 713

479 383

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

240 725

258 725

250 944

60 972

10.Tartalékok

261 688

299 575

245 868

-

11.Szolidaritási hozzájárulás

339 872

339 872

339 872

176 734

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől.

105 428

105 428

107 987

107 987

-

-

-

-

Kiadások összesen

6 606 605

6 671 384

6 694 010

3 294 329

Egyenleg

0

0

- 0

920 114
”

6. melléklet a 13/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi költségvetése (eFt)

Mohácsi Polgármesteri Hivatal

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.II. pótktgv. 2024.06.30

Teljesítés 2024.06.30.

1.Közhatalmi bevételek

1 500

1 500

1 500

600

2.Intézményi működési bevételek

12 100

12 100

12 100

3 220

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

-

-

-

-

4.Felhalmozási

-

-

-

-

5.Támogatások átvett pénzeszközök

14 520

14 520

28 618

14 097

-működésre

14 520

14 520

28 618

14 097

-felhalmozásra

-

-

-

-

6.OEP-től átvett

-

-

-

-

7.Normativ állami támogatás

-

-

-

-

8.Központosított, és egyéb állami támog.

-

-

-

-

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

261 891

261 891

261 891

137 433

10.Önkormányzati finanszírozás

335 479

335 979

335 479

132 043

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

-

-

-

-

12.Előző évi pénzmaradvány

7 916

7 916

7 916

7 916

13.Kamat bevétel

1

1

1

1

14.Kölcsön visszatérülés

-

-

-

-

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés

-

-

-

-

16.Helyi adók

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bevételek összesen

633 407

633 907

647 505

295 310

Kiadások

1.Személyi juttatások

471 032

471 032

481 107

229 181

2.Munkaadót terhelő járulékok

61 425

61 425

62 790

28 298

3.Dologi kiadások

74 950

74 950

76 335

29 020

-közüzemi díjak

20 050

20 050

20 050

7 877

-szakmai

54 900

54 900

56 285

21 143

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

-

-

-

-

5.Felujitási kiadások

-

-

-

-

6.Felhalmozási kiadások

12 000

12 500

12 872

2 173

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

-

-

-

-

8.Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

14 000

14 000

14 401

5 346

10.Tartalékok

-

-

-

-

11.Szolidaritási hozzájárulás

-

-

-

-

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kiadások összesen

633 407

633 907

647 505

294 018

Egyenleg

- 0

- 0

-

1 292
”

7. melléklet a 13/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi költségvetése (eFt)

Közétkeztetési Ellátó Szervezet

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.II. pótktgv. 2024.06.30

Teljesítés 2024.06.30.

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

160 000

160 000

150 600

95 587

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

90 000

90 000

98 990

51 464

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

-

-

-

182

-működésre

182

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

-

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

301 556

301 556

301 556

153 794

10.Önkormányzati finanszírozás

86 003

86 003

86 003

710

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

7 331

7 331

7 731

7 731

13.Kamat bevétel

10

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

644 890

644 890

644 890

309 468

Kiadások

1.Személyi juttatások

178 980

178 980

178 980

86 580

2.Munkaadót terhelő járulékok

25 610

25 610

25 610

11 940

3.Dologi kiadások

318 000

318 000

316 661

141 020

-közüzemi díjak

18 000

18 000

18 050

9 531

-szakmai

300 000

300 000

298 611

131 489

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

500

500

500

-

6.Felhalmozási kiadások

3 800

3 800

4 800

526

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

118 000

118 000

118 000

68 017

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől.

339

-

Kiadások összesen

644 890

644 890

644 890

308 083

Egyenleg

- 0

- 0

-

1 385
”

8. melléklet a 13/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi költségvetése(eFt)

Kanizsai Dorottya Múzeum

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.II. pótktgv. 2024.06.30

Teljesítés 2024.06.30.

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

3 350

3 350

3 340

2 065

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

1 874

1 874

1 874

430

-működésre

1 124

1 124

1 874

430

-felhalmozásra

750

750

6.OEP-től átvett

-

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

27 685

27 685

29 642

1 412

10.Önkormányzati finanszírozás

43 822

43 822

44 822

31 261

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

46 829

46 829

46 829

46 829

13.Kamat bevétel

10

1

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

123 560

123 560

126 517

81 998

Kiadások

1.Személyi juttatások

48 700

48 700

50 607

23 532

2.Munkaadót terhelő járulékok

6 500

6 500

6 500

3 229

3.Dologi kiadások

16 000

16 000

30 729

17 173

-közüzemi díjak

6 000

6 000

7 200

1 162

-szakmai

10 000

10 000

23 529

16 011

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

47 360

47 360

31 888

30 621

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

5 000

5 000

6 793

4 184

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől.

-

Kiadások összesen

123 560

123 560

126 517

78 739

Egyenleg

0

0

-

3 259
”

9. melléklet a 13/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi költségvetése (eFt)

Mohácsi Jenő Könyvtár

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.II. pótktgv. 2024.06.30

Teljesítés 2024.06.30.

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

8 976

8 976

8 974

2 923

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

-

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

36 253

36 253

36 253

11 366

10.Önkormányzati finanszírozás

8 067

8 067

9 067

11 365

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

4 084

4 084

4 085

4 085

13.Kamat bevétel

1

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

57 380

57 380

58 380

29 739

Kiadások

1.Személyi juttatások

37 675

37 675

37 675

19 623

2.Munkaadót terhelő járulékok

5 405

5 405

5 405

2 729

3.Dologi kiadások

8 500

8 500

9 500

3 799

-közüzemi díjak

1 000

1 000

3 010

1 621

-szakmai

7 500

7 500

6 490

2 178

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

4 300

4 300

4 300

1 943

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

1 500

1 500

1 500

835

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől.

-

Kiadások összesen

57 380

57 380

58 380

28 929

Egyenleg

- 0

- 0

-

810
”

10. melléklet a 13/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

Mohács Város Önkormányzatának 2024. évi fejlesztési költségvetése (eFt)

Bevétel

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.II. pótktgv. 2024.06.30

Teljesítés 2024.06.30

Program összesen

Kiadás

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.II. pótktgv. 2024.06.30

Teljesítés 2024.06.30

Program összesen

Felújítási célú bevételek

Felújítási célú kiadások

Intézményi felújítások

30 000

30 000

30 000

5 077

Út-híd, járdafelújítás 2024

350 000

350 000

379 487

57 036

350 000

Városi út-járda kismunkák

25 000

25 000

25 000

2 584

Védett házak felújítása

2 000

2 000

2 000

755

Összesen

-

-

-

-

-

Összesen

407 000

407 000

436 487

65 452

350 000

Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek

Fejlesztési, beruházási célú kiadások

Termőföld, telek, ingatlan vásárlás

320 000

348 117

398 117

29 045

Ingatlanok értékesítése, földbérlet

20 000

48 117

48 201

30 440

Tervezési költségek, tervek,programok

50 000

50 000

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése

-

-

78 351

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése

80 000

80 000

80 000

80 000

TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2024-00001 Élhető települések ( Kresz park kivitelezése)

1 130 000

1 130 000

1 130 000

1 130 000

TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2024-00001 Élhető települések ( Kresz park kivitelezése)

1 130 000

1 130 000

1 130 000

25 691

1 130 000

TOP_PLUSZ-2.1.2-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Selyemgyár hőszívattyús rendszer kiépítése)

250 000

250 000

250 000

351 000

TOP_PLUSZ-2.1.1-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Selyemgyár hőszívattyús rendszer kiépítése)

250 000

250 000

250 000

6 096

351 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 Fenntartható humán fejlesztések

250 000

250 000

250 000

576 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 Fenntartható humán fejlesztések

250 000

250 000

250 000

576 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése ( Brodarics ovóda Fejlesztése)

100 000

100 000

100 000

734 067

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése ( Brodarics óvoda Fejlesztése)

100 000

100 000

100 000

734 067

TOP_PLUSZ-6.2.1.-BA-1-2023Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztése

250 000

250 000

250 000

1 396 000

TOP_PLUSZ-6.2.1.-BA-1-2023Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztése

250 000

250 000

250 000

1 396 000

Országos Futópálya- építési program 2024

25 000

25 000

25 003

25 000

25 000

Országos Futópálya- építési program 2024

50 000

50 000

50 000

50 000

Országos Bringapark program 2024

30 000

30 000

29 997

29 997

30 000

Országos Bringapark program 2024

60 000

60 000

59 995

59 995

60 000

TOP-4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja

18 168

18 168

TOP-4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja

TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében

700

700

TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében

3 014

3 013

IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson

1 538 420

2 128 830

2 131 868

593 448

10 759 727

IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson

1 585 097

2 175 507

2 178 545

618 336

11 086 189

KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program

19 342

19 342

19 342

857

298 003

KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program

19 342

19 342

19 342

-

298 003

Mohács 500 projekt

Mohács 500 projekt

-menedzsment

230 000

230 000

230 000

230 000

1 083 000

-menedzsment

284 580

284 580

284 580

143 480

1 083 000

-ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatás

285 000

285 000

285 000

285 000

1 485 000

-ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatás

1 485 000

1 485 000

1 485 000

332 050

1 485 000

-ingatlanok vásárlása

1 225 000

1 225 000

1 225 000

1 225 000

1 225 000

-ingatlanok vásárlása

1 225 000

1 225 000

1 180 000

1 180 000

1 225 000

Szálloda berendezési tárgyak

6 350

6 350

Mohács 2230/2 hrsz KIF csatlakozás

5 070

5 068

ÁFA visszatérítés

262 865

262 865

TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem

19 713

19 713

19 713

500 000

Víziközmű hálózat felújítása

13 782

2 930

TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem

34 322

34 322

34 322

500 000

Autómentes nap 2023

1 500

1 500

Autómentes nap

1 500

Lakópark IV.ütem

50 645

50 645

8 488

Intézményekben klíma telepítés műsz.ell.

2 769

2 768

ÁFA befizetés

278 594

278 594

Intellingens gyalogátkelők kialakítása

20 183

Mohács-Újmohács strand csatlakozó kábel kiépítés

6 656

Mohács, Sziget vízvezeték építés

6 027

6 518

Szent János u. Selyemgyár-TEMA inverters csatlakozás kiép.

1 154

Kamerarendszer bővítés

1 053

Összesen

5 352 762

5 971 289

6 271 426

2 705 905

19 171 148

Összesen

7 139 019

7 862 226

8 123 583

2 788 573

20 554 259

Tartalékok

Adók

Környezetvédelmi alap

3 500

3 500

3 500

Iparűzési adó

400 000

400 000

400 000

Polgármesteri alap

5 000

5 000

5 000

Összesen

400 000

400 000

400 000

-

-

Fejlesztési alap

150 000

150 000

150 000

Általános tartalék

975 231

859 866

870 365

Összesen

1 133 731

1 018 366

1 028 865

-

-

Kölcsönök

Kölcsönök, kamatok

Lakásépítési alap köcsön megtérülése

4 000

4 000

4 000

1 299

Polgármesteri Hivatal lakásalap

4 000

4 000

4 000

1 000

Lakásépítés,vásárlás támogatásának megtérülése

15 000

15 000

15 000

2 659

Lakásépítési, vásárlási támogatás

15 000

15 000

15 000

Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft-től

3 100

3 100

3 100

Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő - BioDu Kft-től

6 667

6 667

6 667

Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től

6 667

6 667

6 667

Kölcsön nyújtás Radnóti ltp 21. Társasház

332

332

332

166

Kölcsön megtérülése Mohács 500 Nkft-től

10 000

10 000

10 000

10 000

Összesen

19 000

19 000

19 000

1 000

-

Összesen

45 766

45 766

45 766

14 124

-

Átvett pénzek

Átadott pénzek

Közműfejlesztési támogatások

-

Közműfejlesztési támogatások

90

Kompközlekedés működési költségének támogatása

62 292

62 292

62 292

Kompközlekedés működési költségének támogatása

62 292

62 292

62 292

Tanuszoda napelemprojektje

239 000

239 000

239 000

69 000

239 000

Társasházak felújításának támogatása

10 000

10 000

10 000

Összesen

62 292

62 292

62 292

-

-

TAO, új sporttámogatási programok önerő kerete

36 553

36 553

36 553

36 553

Összesen

347 845

347 845

347 845

105 643

239 000

Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek

Közterület fogl.

10 417

Környezetvédelmi bírság

3 500

3 500

3 500

Összesen

3 500

3 500

3 500

10 417

-

Kamat bevételek

Kamatok,értékpapírok kezelésének eredménye

150 000

150 000

151 206

95 677

Összesen

150 000

150 000

151 206

95 677

-

Pénzmaradvány

Pénzmaradvány fejlesztési célra-kincstár

252 790

252 790

252 790

252 790

Pénzmaradvány fejlesztési célra

2 779 485

2 768 800

2 768 800

2 768 800

Összesen

3 032 275

3 021 590

3 021 590

3 021 590

-

Tábla összesen

9 046 595

9 654 437

9 955 780

5 847 713

19 171 148

Összesen

9 046 595

9 654 437

9 955 780

2 960 668

21 143 259

Tervezett programok, pályázatok

Felújítási célú bevételek

Felújítási célú kiadások

Összesen

Összesen

-

-

-

-

-

Fejlesztési, beruházási célú bevételek

Fejlesztési, beruházási célú kiadások

Összesen

-

-

-

-

-

Programok, pályázatok összesen

-

-

-

-

Összesen

-

-

-

-

-

Programok, pályázatok egyenlege

-

-

-

-

Tábla összesen

9 046 595

9 654 437

9 955 780

5 847 713

19 171 148

Tábla összesen

9 046 595

9 654 437

9 955 780

2 960 668

21 143 259

Tábla egyenlege

19 171 148

Hitelek és finanszírozási műveletek

Hitelek és finanszírozási műveletek (betét lekötés)

Betét felbontás

6 420 497

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

Értékpapír értékesítés

Betét lekötés

9 664 648

Összesen

-

-

-

6 420 497

-

Összesen

-

-

-

9 664 648

-

Tábla összesen finanszírozási műveletekkel

9 046 595

9 654 437

9 955 780

12 268 210

19 171 148

Tábla összesen finanszírozási műveletekkel

9 046 595

9 654 437

9 955 780

12 625 316

21 143 259

Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel

-

-

-

- 357 106

- 1 972 111

”

11. melléklet a 13/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat Európai Uniós források bevonásával tervezett 2024. évi fejlesztései (eFt)

Bevétel

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.II. pótktgv. 2024.06.30

Teljesítés 2024.06.30

Program összesen

Kiadás

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

2024.II. pótktgv. 2024.06.30

Teljesítés 2024.06.30

Program összesen

Fejlesztési, beruházási célú bevételek

Fejlesztési, beruházási célú kiadások

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése

-

78 351

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése

80 000

80 000

80 000

80 000

TOP_PLUSZ-1.2.1-BA1-2023 Élhető települések ( Kresz park kivitelezése)

1 130 000

1 130 000

1 130 000

1 130 000

TOP_PLUSZ-1.2.1-BA1-2023 Élhető települések ( Kresz park kivitelezése)

1 130 000

1 130 000

1 130 000

25 691

1 130 000

TOP_PLUSZ-2.1.1-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Selyemgyár hőszívattyús rendszer kiépítése)

250 000

250 000

250 000

351 000

TOP_PLUSZ-2.1.1-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Selyemgyár hőszívattyús rendszer kiépítése)

250 000

250 000

250 000

6 096

351 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 Fenntartható humán fejlesztések

250 000

250 000

25 000

576 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 Fenntartható humán fejlesztések

250 000

250 000

250 000

576 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése ( Brodarics ovóda Fejlesztése)

100 000

100 000

100 000

734 067

TOP_PLUSZ-3.4.1.-BA1-2023 gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése ( Brodarics óvoda Fejlesztése)

100 000

100 000

100 000

734 067

TOP_PLUSZ-6.2.1.-BA-1-2023Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztése

250 000

250 000

250 000

1 396 000

TOP_PLUSZ-6.2.1.-BA-1-2023Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztése

250 000

250 000

250 000

1 396 000

IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson

1 538 420

1 538 420

2 131 868

5 934 484

10 759 727

IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson

1 585 097

2 175 507

2 178 545

618 336

11 086 189

KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program

19 342

19 342

19 342

857

298 003

KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program

19 342

19 342

19 342

298 003

TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem

19 713

19 713

19 713

500 000

TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem

34 322

34 322

34 322

500 000

TOP-4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja

18 168

18 168

TOP-4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja

TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében

700

700

TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében

3 014

3 013

Összesen

3 537 762

3 537 762

3 925 078

5 954 209

15 323 148

-

3 664 439

4 308 884

4 314 936

707 171

16 651 259

Önerő

1 328 111

”