Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 27- 2025. 01. 02Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2023. (I.26.) önkormányzati rendelet 29. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a) 3.005.196.253.-Ft Költségvetési bevétellel
b) 3.005.196.253.-Ft Költségvetési kiadással
c) 0 Ft Költségvetési egyenleggel ebből
d) 0 Ft működési (hiány, többlet)
e) 0 Ft felhalmozási (hiány, többlet) állapítja meg. A költségvetési kiadások fedezetére az Önkormányzat bevonja az előző évben képződött maradvány összegét 915.245.472.-Ft-ban.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2/A. § Kihordásos, nem szociális lakossági étkezés térítési díj összege nettó 1063.-Ft/fő/nap.”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § 2025. január 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 14/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
II.sz módosított előirányzat |
III.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
479 285 940 |
506 244 718 |
11 273 738 |
517 518 456 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
121 571 821 |
121 571 821 |
121 571 821 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
193 107 206 |
193 107 206 |
193 107 206 |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
88 255 000 |
97 555 000 |
-2 997 765 |
94 557 235 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
66 723 150 |
66 723 150 |
79 267 |
66 802 417 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 628 763 |
12 775 275 |
-6 |
12 775 269 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
11 273 200 |
11 273 200 |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
518 763 |
518 763 |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
479 285 940 |
492 251 215 |
8 354 696 |
500 605 911 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
13 993 503 |
2 919 042 |
16 912 545 |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
1 213 500 000 |
1 343 500 000 |
1 343 500 000 |
|
|
24 |
Építményadó |
100 000 000 |
155 000 000 |
155 000 000 |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
|
26 |
Iparűzési adó |
1 070 000 000 |
1 130 000 000 |
1 130 000 000 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
||||
|
29 |
Telekadó |
40 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
99 422 000 |
142 551 102 |
2 451 273 |
145 002 375 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
19 000 000 |
41 034 600 |
41 034 600 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
8 983 740 |
8 983 740 |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
55 750 000 |
53 894 000 |
53 894 000 |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 672 000 |
22 465 472 |
22 465 472 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 009 277 |
1 009 277 |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 000 000 |
3 164 013 |
2 451 273 |
5 615 286 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
691 354 |
691 354 |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
691 354 |
691 354 |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 792 207 940 |
1 992 987 174 |
13 725 011 |
2 006 712 185 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
870 000 000 |
915 245 472 |
915 245 472 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
870 000 000 |
915 245 472 |
915 245 472 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
59 779 439 |
23 459 157 |
83 238 596 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
59 779 439 |
23 459 157 |
83 238 596 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
870 000 000 |
975 024 911 |
23 459 157 |
998 484 068 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 662 207 940 |
2 968 012 085 |
37 184 168 |
3 005 196 253 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
II.sz módosított előirányzat |
III.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 465 694 386 |
1 572 653 970 |
134 919 115 |
1 707 573 085 |
|
2 |
Személyi juttatások |
558 051 000 |
580 537 237 |
2 583 200 |
583 120 437 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
72 303 530 |
74 833 911 |
335 842 |
75 169 753 |
|
4 |
Dologi kiadások |
454 560 126 |
498 260 892 |
2 305 674 |
500 566 566 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 000 000 |
23 000 000 |
3 467 100 |
26 467 100 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
357 779 730 |
396 021 930 |
126 227 299 |
522 249 229 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
775 600 |
775 600 |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
347 779 730 |
347 779 730 |
347 779 730 |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 000 000 |
48 242 200 |
125 451 699 |
173 693 899 |
|
19 |
Tartalékok |
||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 180 104 507 |
1 319 169 629 |
- 121 194 104 |
1 197 975 525 |
|
23 |
Beruházások |
615 104 507 |
492 088 347 |
29 305 896 |
521 394 243 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
25 |
Felújítások |
565 000 000 |
827 081 282 |
- 150 500 000 |
676 581 282 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
2 645 798 893 |
2 891 823 599 |
13 725 011 |
2 905 548 610 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
16 409 047 |
76 188 486 |
23 459 157 |
99 647 643 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
16 409 047 |
76 188 486 |
23 459 157 |
99 647 643 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
16 409 047 |
76 188 486 |
23 459 157 |
99 647 643 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 662 207 940 |
2 269 012 085 |
37 184 168 |
3 005 196 253 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-853 590 953 |
-898 836 425 |
-898 836 425 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
853 590 953 |
898 836 425 |
898 836 425 |
|
2. melléklet a 14/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
II.sz módosított előirányzat |
III.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
399 352 265 |
423 547 140 |
11 273 738 |
434 820 878 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
41 638 146 |
41 638 146 |
41 638 146 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
193 107 206 |
193 107 206 |
193 107 206 |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
88 255 000 |
97 555 000 |
-2 997 765 |
94 557 235 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
66 723 150 |
66 723 150 |
79 267 |
66 802 417 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 628 763 |
12 775 275 |
-6 |
12 775 269 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
11 273 200 |
11 273 200 |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
518 763 |
518 763 |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
399 352 265 |
412 317 540 |
8 354 696 |
420 672 236 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 229 600 |
2 919 042 |
14 148 642 |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
1 126 333 475 |
1 218 091 275 |
-126 227 299 |
1 091 863 976 |
|
24 |
Építményadó |
100 000 000 |
155 000 000 |
155 000 000 |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
|
26 |
Iparűzési adó |
982 833 475 |
958 833 475 |
-126 227 299 |
832 606 176 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
3 500 000 |
49 257 800 |
49 257 800 |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
||||
|
29 |
Telekadó |
40 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
99 422 000 |
141 387 089 |
2 451 273 |
143 838 362 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
19 000 000 |
41 034 600 |
41 034 600 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
8 983 740 |
8 983 740 |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
55 750 000 |
53 894 000 |
53 894 000 |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 672 000 |
22 465 472 |
22 465 472 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 009 277 |
1 009 277 |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 451 273 |
4 451 273 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
691 354 |
691 354 |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
691 354 |
691 354 |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 625 107 740 |
1 783 716 858 |
-112 502 288 |
1 671 214 570 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
870 000 000 |
915 186 244 |
915 186 244 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
870 000 000 |
915 186 244 |
915 186 244 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
59 779 439 |
23 459 157 |
83 238 596 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
59 779 439 |
23 459 157 |
83 238 596 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
870 000 000 |
974 965 683 |
23 459 157 |
998 424 840 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 495 107 740 |
2 758 682 541 |
-89 043 131 |
2 669 639 410 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
II.sz módosított előirányzat |
III.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 300 594 186 |
1 366 824 426 |
8 691 816 |
1 375 516 242 |
|
2 |
Személyi juttatások |
444 511 000 |
464 937 318 |
2 583 200 |
467 520 518 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
57 543 330 |
59 757 086 |
335 842 |
60 092 928 |
|
4 |
Dologi kiadások |
427 760 126 |
471 350 292 |
2 305 674 |
473 655 966 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 000 000 |
23 000 000 |
3 467 100 |
26 467 100 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
347 779 730 |
347 779 730 |
347 779 730 |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
347 779 730 |
347 779 730 |
347 779 730 |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
19 |
Tartalékok |
||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 178 104 507 |
1 315 669 629 |
-121 194 104 |
1 194 475 525 |
|
23 |
Beruházások |
613 104 507 |
488 588 347 |
29 305 896 |
517 894 243 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
25 |
Felújítások |
565 000 000 |
827 081 282 |
-150 500 000 |
676 581 282 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
2 478 698 693 |
2 682 494 055 |
-112 502 288 |
2 569 991 767 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
16 409 047 |
76 188 486 |
23 459 157 |
99 647 643 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
16 409 047 |
76 188 486 |
23 459 157 |
99 647 643 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
16 409 047 |
76 188 486 |
23 459 157 |
99 647 643 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 495 107 740 |
2 758 682 541 |
-89 043 131 |
2 669 639 410 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-853 590 953 |
-898 777 197 |
-898 777 197 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
853 590 953 |
898 777 197 |
898 777 197 |
|
3. melléklet a 14/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
1. sz. táblázat Forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
II.sz módosított előirányzat |
III.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
10 000 000 |
48 242 200 |
126 227 299 |
174 469 499 |
|
24 |
Építményadó |
||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
|
26 |
Iparűzési adó |
10 000 000 |
48 242 200 |
126 227 299 |
174 469 499 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||
|
29 |
Telekadó |
||||
|
30 |
Kommunális adó |
||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
36 |
Ellátási díjak |
||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
10 000 000 |
48 242 200 |
126 227 299 |
174 469 499 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
10 000 000 |
48 242 200 |
126 227 299 |
174 469 499 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
II.sz módosított előirányzat |
III.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
10 000 000 |
48 242 200 |
126 227 299 |
174 469 499 |
|
2 |
Személyi juttatások |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 000 000 |
48 242 200 |
126 227 299 |
174 469 499 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 000 000 |
48 242 200 |
126 227 299 |
174 469 499 |
|
19 |
Tartalékok |
||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
||||
|
23 |
Beruházások |
||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
25 |
Felújítások |
||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
10 000 000 |
48 242 200 |
126 227 299 |
174 469 499 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
10 000 000 |
48 242 200 |
126 227 299 |
174 469 499 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-10 000 000 |
-48 242 200 |
-174 469 499 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
10 000 000 |
48 242 200 |
174 469 499 |
|
4. melléklet a 14/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
1. sz. táblázat Forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
II.sz módosított előirányzat |
III.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
79 933 675 |
82 697 578 |
82 697 578 |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
79 933 675 |
79 933 675 |
79 933 675 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
79 933 675 |
79 933 675 |
79 933 675 |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 763 903 |
2 763 903 |
||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
77 166 525 |
77 166 525 |
77 166 525 |
|
|
24 |
Építményadó |
||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
|
26 |
Iparűzési adó |
77 166 525 |
77 166 525 |
77 166 525 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||
|
29 |
Telekadó |
||||
|
30 |
Kommunális adó |
||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 164 013 |
1 164 013 |
||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
36 |
Ellátási díjak |
||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 164 013 |
1 164 013 |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
157 100 200 |
161 028 116 |
161 028 116 |
|
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
59 228 |
59 228 |
||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
59 228 |
59 228 |
||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
59 228 |
59 228 |
||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
157 100 200 |
161 087 344 |
161 087 344 |
|
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
II.sz módosított előirányzat |
III.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
155 100 200 |
157 587 344 |
157 587 344 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
113 540 000 |
115 599 919 |
115 599 919 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 760 200 |
15 076 825 |
15 076 825 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
26 800 000 |
26 910 600 |
26 910 600 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
19 |
Tartalékok |
||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
2 000 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
23 |
Beruházások |
2 000 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
25 |
Felújítások |
||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
157 100 200 |
161 087 344 |
161 087 344 |
|
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
157 100 200 |
161 087 344 |
161 087 344 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-59 228 |
-59 228 |
||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
59 228 |
59 228 |
||
5. melléklet a 14/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
II.sz módosított előirányzat |
III.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
II.sz módosított előirányzat |
III.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
479 285 940 |
506 244 718 |
11 273 738 |
517 518 456 |
Személyi juttatások |
558 051 000 |
580 537 237 |
2 583 200 |
583 120 437 |
|
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
72 303 530 |
74 833 911 |
335 842 |
75 169 753 |
||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
1 213 500 000 |
1 343 500 000 |
1 343 500 000 |
Dologi kiadások |
454 560 126 |
498 260 892 |
2 305 674 |
500 566 566 |
|
|
4. |
Működési bevételek |
99 422 000 |
142 551 102 |
2 451 273 |
145 002 375 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 000 000 |
23 000 000 |
3 467 100 |
26 467 100 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
691 354 |
691 354 |
Egyéb működési célú kiadások |
357 779 730 |
396 021 930 |
126 227 299 |
522 249 229 |
||
|
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
8. |
||||||||||
|
9. |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||||
|
10. |
||||||||||
|
11. |
||||||||||
|
12. |
||||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
1 792 207 940 |
1 992 987 174 |
13 725 011 |
2 006 712 185 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
1 465 694 386 |
1 572 653 970 |
134 919 115 |
1 707 573 085 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||||||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
59 779 439 |
23 459 157 |
83 238 596 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||
|
21. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
59 779 439 |
23 459 157 |
83 238 596 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
16 409 047 |
76 188 486 |
23 459 157 |
99 647 643 |
|
|
22. |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
59 779 439 |
23 459 157 |
83 238 596 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
16 409 047 |
76 188 486 |
23 459 157 |
99 647 643 |
|
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
1 792 207 940 |
2 052 766 613 |
37 184 168 |
2 089 950 781 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
1 482 103 433 |
1 648 842 456 |
158 378 272 |
1 807 220 728 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
326 513 554 |
420 333 204 |
- |
299 139 100 |
|||
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
310 104 507 |
403 924 157 |
- |
282 730 053 |
|||
6. melléklet a 14/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
II.sz módosított előirányzat |
III.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
II.sz módosított előirányzat |
III.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
615 104 507 |
492 088 347 |
29 305 896 |
521 394 243 |
||||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
565 000 000 |
827 018 282 |
-150 500 000 |
676 518 282 |
||||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||||
|
7. |
||||||||||
|
8. |
||||||||||
|
9. |
||||||||||
|
10. |
||||||||||
|
11. |
||||||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
1 180 104 507 |
1 319 106 629 |
-121 194 104 |
1 197 912 525 |
||||
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
870 000 000 |
915 245 472 |
915 245 472 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
870 000 000 |
915 245 472 |
915 245 472 |
Hitelek törlesztése |
|||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
24. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
870 000 000 |
915 245 472 |
915 245 472 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
870 000 000 |
915 245 472 |
915 245 472 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 180 104 507 |
1 319 106 629 |
-121 194 104 |
1 197 912 525 |
|
|
27. |
Költségvetési hiány: |
1 180 104 507 |
1 319 106 629 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
121 194 104 |
- |
|
|
28. |
Bruttó hiány: |
310 104 507 |
403 861 157 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
121 194 104 |
- |
|
7. melléklet a 14/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII.31-ig |
2024 évi előirányzat |
2024. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Kastély külső homlokzat vakolása, festése |
100 000 000 |
2 024 |
100 000 000 |
||
|
Vásárcsarnok és piactér kialakítása |
15 000 000 |
2 024 |
15 000 000 |
||
|
Váti településképi rendezési terv |
5 000 000 |
2 024 |
5 000 000 |
||
|
buszmegállók kialakítása, építési munkák (Alsóbesenyő, Csengő Presszó melletti) |
30 000 000 |
2 024 |
30 000 000 |
||
|
3 db gyalogátkelőhely kialakítása |
3 000 000 |
2 024 |
3 000 000 |
||
|
kerékpárút kialakítás Földvári u. |
40 000 000 |
2 024 |
40 000 000 |
||
|
Sportpálya köré kerítés építés |
10 000 000 |
2 024 |
10 000 000 |
||
|
Kossuth utcán parkoló építése |
40 000 000 |
2 024 |
40 000 000 |
||
|
Repülőtéri szennyvízátemelő kiváltásása |
50 000 000 |
2 024 |
50 000 000 |
||
|
Kerékpárút építése Repülőtéri út mellett |
40 000 000 |
2 024 |
40 000 000 |
||
|
Kerékpárút miatt ingatlan, telkek vásárlása |
20 000 000 |
2 024 |
20 000 000 |
||
|
Király-hegyi vízvezeték vásárlás |
10 160 000 |
2 024 |
10 160 000 |
||
|
Katolikus Templom előtti parkolók kialakítása (50 m) |
12 000 000 |
2 024 |
12 000 000 |
||
|
Konyha bejárat aszfaltozása, térkövezése |
30 000 000 |
2 024 |
30 000 000 |
||
|
Alsó temető kerítés készítése |
5 000 000 |
2 024 |
5 000 000 |
||
|
ravatalozó felújítása külső, belső |
7 000 000 |
2 024 |
7 000 000 |
||
|
Iskola udvar térkövezése |
10 000 000 |
2 024 |
10 000 000 |
||
|
Teniszpálya létesítése a sportparkban |
35 000 000 |
2 024 |
35 000 000 |
||
|
Déryné utcán kerítés építése |
30 000 000 |
2 024 |
30 000 000 |
||
|
Bölcsőde udvar, parkolók aszfaltozás |
10 000 000 |
2 024 |
10 000 000 |
||
|
Bölcsőde rekortán udvar |
15 000 000 |
2 024 |
15 000 000 |
||
|
Óvoda, bölcsőde faház, játéktároló (2 db 3*4) |
1 500 000 |
2 024 |
1 500 000 |
||
|
Játszótereken fahidak készítése |
6 000 000 |
2 024 |
6 000 000 |
||
|
Játszótér elemek vásárlása (Eü.) |
15 000 000 |
2 024 |
15 000 000 |
||
|
Elektromos kisteherautó vásárlás |
13 000 000 |
2 024 |
13 000 000 |
||
|
Hótoló, fűnyíró, utcaseprű kisgépek vásárlása |
20 000 000 |
2 024 |
20 000 000 |
||
|
Napelemes kandelláber vásárlás 7 db |
3 000 000 |
2 024 |
3 000 000 |
||
|
Kisértékű eszközök beszerzése |
16 444 507 |
2 024 |
16 444 507 |
||
|
elektromos autótöltő kialakítása |
21 000 000 |
2 024 |
21 000 000 |
||
|
Faház vásárlása (3 db 3*2) |
2 000 000 |
2 024 |
2 000 000 |
||
|
eredeti előirányzat |
615 104 507 |
615 104 507 |
|||
|
Hótoló, fűnyíró, utcaseprű kisgépek vásárlása |
-20 000 000 |
-20 000 000 |
|||
|
Kisértékű eszközök beszerzése |
-4 000 000 |
-4 000 000 |
|||
|
I.sz. rendeletmódosítás összesen |
-24 000 000 |
-24 000 000 |
|||
|
buszmegállók kialakítása, építési munkák (Alsóbesenyő, Csengő Presszó melletti) |
-30 000 000 |
-30 000 000 |
|||
|
Konyha bejárat aszfaltozása, térkövezése |
-30 000 000 |
-30 000 000 |
|||
|
Kossuth utcán parkoló építése |
-40 000 000 |
-40 000 000 |
|||
|
Katolikus Templom előtti parkolók kialakítása (50 m) |
-12 000 000 |
-12 000 000 |
|||
|
Kastély külső homlokzat vakolása, festése |
-100 000 000 |
-100 000 000 |
|||
|
Teniszpálya létesítése a sportparkban |
-35 000 000 |
-35 000 000 |
|||
|
Lakóövezet kialakítás tervezési költség |
2 885 840 |
2 024 |
2 885 840 |
||
|
26-os út melletti iparterület feltáró út építés tervezési költség |
10 300 000 |
2 024 |
10 300 000 |
||
|
Közösségi Ház(Letti) felújítás, átalakítás, bővítés tervek elkészítése |
22 045 000 |
2 024 |
22 045 000 |
||
|
Szennyvíz gerincvezeték építés tervezési feladatok |
5 750 000 |
2 024 |
5 750 000 |
||
|
kerékpárutak tervezési költsége |
3 931 814 |
2 024 |
3 931 814 |
||
|
Kossuth u. felújítás tervdokumentáció |
2 500 000 |
2 024 |
2 500 000 |
||
|
Szirmay kastély tervdokumentáció |
7 600 000 |
2 024 |
7 600 000 |
||
|
Iskola udvar térkövezése |
8 000 000 |
2 024 |
8 000 000 |
||
|
belterületi ingatlanok vásárlása |
27 300 000 |
2 024 |
27 300 000 |
||
|
iskolai klíma beépítése 4 db |
570 000 |
2 024 |
570 000 |
||
|
napközi épület klimatizálása |
3 683 000 |
2 024 |
3 683 000 |
||
|
Napelemes kandelláber vásárlás belterületre |
11 000 000 |
2 024 |
11 000 000 |
||
|
konténeröltöző beszerzése |
10 500 000 |
2 024 |
10 500 000 |
||
|
Hivatal eszköz beszerzés |
1 500 000 |
2 024 |
1 500 000 |
||
|
ipari mosogatógép, elektromos sütő |
6 000 000 |
2 024 |
6 000 000 |
||
|
klíma beszerzés bölcsőde |
5 650 000 |
2 024 |
5 650 000 |
||
|
klíma beszerzés óvoda |
7 200 000 |
2 024 |
7 200 000 |
||
|
laptopok beszerzése |
1 000 000 |
2 024 |
1 000 000 |
||
|
Repülőtéri szennyvízátemelő kiváltásása |
10 568 186 |
2 024 |
10 568 186 |
||
|
II.sz. rendeletmódosítás összesen |
-99 016 160 |
-99 016 160 |
|||
|
Művelődési Ház udvarán szökőkút építése |
33 000 000 |
33 000 000 |
|||
|
kisértékű eszköz beszerzés |
-3 694 104 |
-3 694 104 |
|||
|
III.sz. rendeletmódosítás összesen: |
29 305 896 |
29 305 896 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
521 394 243 |
521 394 243 |
8. melléklet a 14/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
TAO önerő (sport öltöző felújítás) |
28 000 000 |
2024 |
28 000 000 |
||
|
Művelődési ház külső felújítás (szigetelés, nyílászárócsere) |
41 000 000 |
2024 |
41 000 000 |
||
|
Művelődési ház belső átalakítás |
50 000 000 |
2024 |
50 000 000 |
||
|
Művelődési ház udvar, park kialakítása |
20 000 000 |
2024 |
20 000 000 |
||
|
Polgármesteri Hivatal épület szigetelés |
50 000 000 |
2024 |
50 000 000 |
||
|
Gamesz, műszak épületének külső homlokzat színezése |
10 000 000 |
2024 |
10 000 000 |
||
|
Kossuth u. 24.sz. alatti épület külső, belső felújítása (volt Letti Bt.) |
200 000 000 |
2024 |
200 000 000 |
||
|
Király hegyi utak felújítása |
10 000 000 |
2024 |
10 000 000 |
||
|
belterületi utak, járdák felújítása |
150 000 000 |
2024 |
150 000 000 |
||
|
József A. u. híd javítás |
6 000 000 |
2024 |
6 000 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
565 000 000 |
565 000 000 |
|||
|
Sportöltöző felújítás |
89 500 000 |
2024 |
89 500 000 |
||
|
belterületi utak, járdák felújítása |
240 000 000 |
2024 |
240 000 000 |
||
|
buszmegállók kialakítása, építési munkák (Alsóbesenyő, Csengő Presszó melletti) |
38 700 000 |
2024 |
38 700 000 |
||
|
Konyha bejárat aszfaltozása, térkövezése |
40 200 000 |
2024 |
40 200 000 |
||
|
Kossuth u. 24.sz. alatti épület külső, belső felújítása (volt Letti Bt.) |
-200 000 000 |
-200 000 000 |
|||
|
napközi épület tető felújítás |
48 681 282 |
2024 |
48 681 282 |
||
|
Polgármesteri Hivatal épület nyílászáró csere |
5 000 000 |
2024 |
5 000 000 |
||
|
II. sz. rendelet módosítás összesen: |
262 081 282 |
262 081 282 |
|||
|
Művelődési ház belső átalakítás |
-33 000 000 |
-33 000 000 |
|||
|
TAO önerő (sport öltöző felújítás) |
-28 000 000 |
-28 000 000 |
|||
|
Sportöltöző felújítás |
-89 500 000 |
-89 500 000 |
|||
|
III.sz rendelet módosítás összesen: |
-150 500 000 |
-150 500 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
676 581 282 |
676 581 282 |
9. melléklet a 14/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
II.sz módosított előirányzat |
III.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
479 285 940 |
503 480 815 |
11 273 738 |
514 754 553 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
121 571 821 |
121 571 821 |
121 571 821 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
193 107 206 |
193 107 206 |
193 107 206 |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
88 255 000 |
97 555 000 |
-2 997 765 |
94 557 235 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
66 723 150 |
66 723 150 |
79 267 |
66 802 417 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 628 763 |
12 775 275 |
-6 |
12 775 269 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
11 273 200 |
11 273 200 |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
518 763 |
518 763 |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
479 285 940 |
492 251 215 |
8 354 696 |
500 605 911 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 229 600 |
2 919 042 |
14 148 642 |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
1 213 500 000 |
1 343 500 000 |
1 343 500 000 |
|
|
24 |
Építményadó |
100 000 000 |
155 000 000 |
155 000 000 |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
|
26 |
Iparűzési adó |
1 070 000 000 |
1 130 000 000 |
1 130 000 000 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
||||
|
29 |
Telekadó |
40 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
32 000 000 |
71 072 734 |
71 072 734 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
19 000 000 |
36 753 600 |
36 753 600 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
8 983 740 |
8 983 740 |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 000 000 |
10 793 472 |
10 793 472 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
541 922 |
541 922 |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
691 354 |
691 354 |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
691 354 |
691 354 |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 724 785 940 |
1 918 744 903 |
11 273 738 |
1 930 018 641 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
870 000 000 |
913 555 895 |
913 555 895 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
870 000 000 |
913 555 895 |
913 555 895 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
59 779 439 |
23 459 157 |
83 238 596 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
59 779 439 |
23 459 157 |
83 238 596 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
81 |
Váltóbevételek |
||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
870 000 000 |
973 335 334 |
23 459 157 |
996 794 491 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 594 785 940 |
2 892 080 237 |
34 732 895 |
2 926 813 132 |
|
Kiadások |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
II.sz módosított előirányzat |
III.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
842 478 216 |
928 376 876 |
132 467 842 |
1 060 844 718 |
|
2 |
Személyi juttatások |
163 642 000 |
173 715 818 |
2 583 200 |
176 299 018 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 030 360 |
21 910 191 |
335 842 |
22 246 033 |
|
4 |
Dologi kiadások |
277 026 126 |
313 728 937 |
313 728 937 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 000 000 |
23 000 000 |
3 467 100 |
26 467 100 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
357 779 730 |
396 021 930 |
126 081 700 |
522 103 630 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
775 600 |
775 600 |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
347 779 730 |
347 779 730 |
347 779 730 |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 000 000 |
48 242 200 |
125 306 100 |
173 548 300 |
|
19 |
Tartalékok |
||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
|
21 |
- Céltartalék |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 171 604 507 |
1 289 319 629 |
-121 194 104 |
1 168 125 525 |
|
23 |
Beruházások |
606 604 507 |
462 238 347 |
29 305 896 |
491 544 243 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
25 |
Felújítások |
565 000 000 |
827 081 282 |
-150 500 000 |
676 581 282 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
2 014 082 723 |
2 217 696 505 |
11 273 738 |
2 228 970 243 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
580 703 217 |
674 383 732 |
23 459 157 |
697 842 889 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
16 409 047 |
76 188 486 |
23 459 157 |
99 647 643 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
564 294 170 |
598 195 246 |
598 195 246 |
|
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
61 |
Váltókiadások |
||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
580 703 217 |
674 383 732 |
23 459 157 |
697 842 889 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 594 785 940 |
2 892 080 237 |
34 732 895 |
2 926 813 132 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
21 |
21 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10 |
10 |
|||
10. melléklet a 14/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Forintban |
||||
|
Sor- szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
II.sz módosított előirányzat |
III.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
1 164 013 |
1 410 273 |
2 574 286 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
6 |
Ellátási díjak |
||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
|
9 |
Kamatbevételek |
||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
1 164 013 |
1 410 273 |
2 574 286 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
2 763 903 |
2 763 903 |
||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 763 903 |
2 763 903 |
||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
3 927 916 |
1 410 273 |
5 338 189 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
157 100 200 |
157 159 428 |
157 159 428 |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
59 228 |
59 228 |
||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
157 100 200 |
157 100 200 |
157 100 200 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
157 100 200 |
161 087 344 |
1 410 273 |
162 497 617 |
|
Kiadások |
|||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
155 100 200 |
157 587 344 |
1 410 273 |
158 997 617 |
|
2 |
Személyi juttatások |
113 540 000 |
115 599 919 |
115 599 919 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 760 200 |
15 076 825 |
15 076 825 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
26 800 000 |
26 910 600 |
1 264 674 |
28 175 274 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
145 599 |
145 599 |
||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 000 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
8 |
Beruházások |
2 000 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
9 |
Felújítások |
||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
157 100 200 |
161 087 344 |
1 410 273 |
162 497 617 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
11. melléklet a 14/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Sor- szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
II.sz módosított előirányzat |
III.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
||
|
Bevételek |
|||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
0 |
0 |
280 332 |
280 332 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
6 |
Ellátási díjak |
||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
|
9 |
Kamatbevételek |
||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
280 332 |
280 332 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
0 |
0 |
||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
0 |
0 |
||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
0 |
0 |
||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
280 332 |
280 332 |
||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
281 956 510 |
302 187 935 |
302 187 935 |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 525 134 |
1 525 134 |
||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
281 956 510 |
300 662 801 |
300 662 801 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
281 956 510 |
302 187 935 |
280 332 |
302 468 267 |
|
Kiadások |
|||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
278 456 510 |
284 837 935 |
280 332 |
285 118 267 |
|
2 |
Személyi juttatások |
209 227 000 |
210 449 500 |
210 449 500 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 199 510 |
27 358 435 |
27 358 435 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
42 030 000 |
47 030 000 |
280 332 |
47 310 332 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
3 500 000 |
17 350 000 |
17 350 000 |
|
|
8 |
Beruházások |
3 500 000 |
17 350 000 |
17 350 000 |
|
|
9 |
Felújítások |
||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
281 956 510 |
302 187 935 |
280 332 |
302 468 267 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
32 |
32 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
12. melléklet a 14/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Sor- szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
II.sz módosított előirányzat |
III.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
||
|
Bevételek |
|||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
67 422 000 |
70 314 355 |
760 668 |
71 075 023 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 281 000 |
4 281 000 |
||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
6 |
Ellátási díjak |
55 750 000 |
53 894 000 |
53 894 000 |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 672 000 |
11 672 000 |
11 672 000 |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
|
9 |
Kamatbevételek |
||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
467 355 |
467 355 |
||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
760 668 |
760 668 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
67 422 000 |
70 314 355 |
760 668 |
71 075 023 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
125 237 460 |
140 537 460 |
140 537 460 |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
105 215 |
105 215 |
||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
125 237 460 |
140 432 245 |
140 432 245 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
192 659 460 |
210 851 815 |
760 668 |
211 612 483 |
|
Kiadások |
|||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
189 659 460 |
201 851 815 |
760 668 |
202 612 483 |
|
2 |
Személyi juttatások |
71 642 000 |
80 772 000 |
80 772 000 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 313 460 |
10 488 460 |
10 488 460 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
108 704 000 |
110 591 355 |
760 668 |
111 352 023 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
3 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
|
8 |
Beruházások |
3 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
|
9 |
Felújítások |
||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
192 659 460 |
210 851 815 |
760 668 |
211 612 483 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
13. melléklet a 14/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Jogcím |
2024. évi tervezett támogatás összesen |
II.sz módosított előirányzat |
III.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
E |
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
79 933 675 |
79 933 675 |
79 933 675 |
|
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása |
5 883 800 |
5 883 800 |
5 883 800 |
|
|
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés-Közvilágítás alaptámogatása |
10 586 000 |
10 586 000 |
10 586 000 |
|
|
1.1.1.3.2. |
Településüzemeltetés-Közvilágítás üzemeltetési támogatás |
2 570 000 |
2 570 000 |
2 570 000 |
|
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés-köztemető támogatása |
1 549 295 |
1 549 295 |
1 549 295 |
|
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés-közutak támogatása |
5 243 490 |
5 243 490 |
5 243 490 |
|
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
12 182 800 |
12 182 800 |
12 182 800 |
|
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
12 750 |
12 750 |
12 750 |
|
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 011 |
3 610 011 |
3 610 011 |
|
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
121 571 821 |
121 571 821 |
121 571 821 |
|
|
1.2. |
A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
193 107 206 |
193 107 206 |
193 107 206 |
|
|
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
6 643 100 |
6 643 100 |
6 643 100 |
|
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés |
12 304 700 |
12 304 700 |
-1 000 000 |
11 304 700 |
|
1.3.2.4.2. |
Házi segítségnyújtás - szociális segítés, személyi gondozás |
6 025 000 |
6 025 000 |
-602 500 |
5 422 500 |
|
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
63 282 200 |
63 282 200 |
-1 395 265 |
61 886 935 |
|
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
88 255 000 |
88 255 000 |
-2 997 765 |
85 257 235 |
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás |
34 100 400 |
34 100 400 |
34 100 400 |
|
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés- üzemeltetési támogatás |
32 600 235 |
32 600 235 |
79 267 |
32 679 502 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
22 515 |
22 515 |
22 515 |
|
|
1.4. |
Intézményi gyermekétkeztetés |
66 723 150 |
66 723 150 |
79 267 |
66 802 417 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 628 763 |
9 628 763 |
9 628 763 |
|
|
Szociális ágazati pótlék |
9 300 000 |
9 300 000 |
|||
|
Kultúrális bértámogatás |
3 146 512 |
-6 |
3 146 506 |
||
|
Elszámolásból származó bevétel |
518 763 |
518 763 |
|||
|
Kiegészítő célú működési támogatás |
11 273 200 |
11 273 200 |
|||
|
Összesen: |
479 285 940 |
492 251 215 |
8 275 435 |
500 605 911 |
|
|
* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
|||||
14. melléklet a 14/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Eredeti előirányzat |
II.sz módosított előirányzat |
III.sz módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Szirmabesenyői Sport Egyestület |
működési kiadás |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
|
|
2. |
SZTGV Nonprofit Kft |
működési kiadás |
24 000 000 |
24 000 000 |
||
|
3. |
Fércelődők Egyesület |
működési kiadás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
4. |
Ezüst Szirmok Nyugdíjas Egyesület |
működési kiadás |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|
|
5. |
Szirmabesenyői Sportkör kézilabda szakosztály |
működési kiadás |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
|
6. |
Polgárőr Egyesület |
működési kiadás |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
7. |
Görög Katolikus Parókia támogatása |
beruházás |
1 700 000 |
7 442 200 |
7 442 200 |
|
|
8. |
Szirmabesenyői TGV Nonprofit Kft |
beruházás |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
|
9. |
SZISE TAO kiegészítés |
beruházás |
117 500 000 |
117 500 000 |
||
|
10. |
ÉRV (Lakossági víz, csatorna támogatás) |
működési kiadás |
7 806 100 |
7 806 100 |
||
|
11. |
0 |
|||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
Összesen: |
10 000 000 |
48 242 200 |
125 306 100 |
173 548 300 |
||