Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 3.) önkormányzati rendelete
Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről módosításáról
Hatályos: 2024. 12. 06- 2024. 12. 07Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 3.) önkormányzati rendelete
Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről módosításáról
Tápióbicske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről a 2/2024.(II.12.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
1. § Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetésének főösszegét 977 539 404 forintban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint”
3. § Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő testület az önkormányzat intézményeivel együtt számított 2024. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 977 539 404 Ft összegben állapítja meg, melyet az 1. melléklet tartalmaz részletesen,
(2) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg
a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 715 220 764 Ft
b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 909 779 243 Ft
c) Működési költségvetési egyenlege – 194 558 479 Ft
d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 64 113 269 Ft
e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 49 965 824 Ft
f) Felhalmozási költségvetési egyenlege 14 147 445 Ft
g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 779 334 033 Ft
h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 959 745 067 Ft
i) Költségvetési egyenlege – 180 411 034 Ft
j) Finanszírozási bevételeit (B8) 198 205 371 Ft
k) Finanszírozási kiadásait (K9) 17 794 337 Ft
l) Finanszírozási egyenlege 180 411 034 Ft
(3) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
a) Bevételek:
aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 715 220 764 Ft
ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 64 113 269 Ft
ac) finanszírozási bevételek (B8) 198 205 371 Ft
b) Kiadások:
ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 909 779 243 Ft
bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 49 965 824 Ft
bc) finanszírozási kiadások (K9) 17 794 337 Ft
c) Költségvetési hiány 180 411 034 Ft
d) A költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással előző évi költségvetési maradvány igénybevételével történik.
e) Költségvetési maradványból való igénybevétel: 180 411 034 Ft”
4. § Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 931 934 336 Ft összegben állapítja meg, melyet az 2. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:
(2) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg
a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 669 900 854 Ft
b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 467 434 469 Ft
c) Működési költségvetési egyenlege 202 466 385 Ft
d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 64 113 269 Ft
e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 36 363 372 Ft
f) Felhalmozási költségvetési egyenlege 27 749 897 Ft
g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 734 014 123 Ft
h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 503 797 841 Ft
i) Költségvetési egyenlege 230 216 282 Ft
j) Finanszírozási bevételeit (B8) 197 920 213 Ft
k) Finanszírozási kiadásait (K9) 428 136 495 Ft
l) Finanszírozási egyenlege – 230 216 282 Ft
(3) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
a) Bevételek:
aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 669 900 854 Ft
ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 64 113 269 Ft
ac) finanszírozási bevételek (B8) 197 920 213 Ft
b) Kiadások:
ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 467 434 469 Ft
bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 36 363 372 Ft
bc) finanszírozási kiadások (K9) 428 136 495 Ft”
5. § Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 268 342 926 Ft összegben állapítja meg, melyet az 3. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:
(2) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg
a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 45 312 345 Ft
b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 256 440 224 Ft
c) Működési költségvetési egyenlege – 211 127 879 Ft
d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 0 Ft
e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 11 902 702 Ft
f) Felhalmozási költségvetési egyenlege – 11 902 702 Ft
g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 45 312 345 Ft
h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 268 342 926 Ft
i) Költségvetési egyenlege – 223 342 926 Ft
j) Finanszírozási bevételeit (B8) 223 030 581 Ft
k) Finanszírozási kiadásait (K9) 0 Ft
l) Finanszírozási egyenlege 223 030 581 Ft
(3) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
a) Bevételek:
aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 45 312 345Ft
ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 0 Ft
ac) finanszírozási bevételek (B8) 223 030 581 Ft
b) Kiadások:
ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 256 440 224 Ft
bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 11 902 702 Ft
bc) finanszírozási kiadások (K9) 0 Ft”
6. § Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő testület az Óvoda 2024. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 187 604 300 Ft összegben állapítja meg, melyet az 4. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:
(2) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg
a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 7 565 Ft
b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 185 904 550 Ft
c) Működési költségvetési egyenlege – 185 896 985 Ft
d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 0 Ft
e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 1 699 750 Ft
f) Felhalmozási költségvetési egyenlege – 1 699 750 Ft
g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 7 565 Ft
h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 187 604 300 Ft
i) Költségvetési egyenlege – 187 596 735 Ft
j) Finanszírozási bevételeit (B8) 187 596 735 Ft
k) Finanszírozási kiadásait (K9) 0 Ft
l) Finanszírozási egyenlege 187 596 735 Ft
(3) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
a) Bevételek:
aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 7 565 Ft
ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 0 Ft
ac) finanszírozási bevételek (B8) 187 596 735 Ft
b) Kiadások:
ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 185 904 550 Ft
bb) felhalmozási kiadások (K6, K7, K8) 1 699 750 Ft
bc) finanszírozási kiadások (K9) 0 Ft”
7. § Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az önkormányzat a kiadások között 144 285 410 Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalékot 0 Ft összegben állapítja meg.”
8. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 14/2024. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek tervezett konszolidált költségvetési mérlege |
|||||||||
|
1. melléklet |
|||||||||
|
/adatok Forintban |
|||||||||
|
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
Rovat |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
||
|
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
263 973 134 |
333 291 000 |
330 630 174 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
158 515 964 |
160 904 084 |
161 874 084 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
1 921 000 |
1 921 000 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
150 109 287 |
188 965 700 |
201 228 861 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
10 164 300 |
8 348 000 |
8 691 158 |
B1131 |
Telep.önk.egyes szoc. gyermekjól.feladat támogatása |
51 636 353 |
53 095 983 |
53 845 620 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése |
0 |
0 |
3 000 000 |
B1132 |
Telep.önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
69 985 315 |
78 185 425 |
82 560 991 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1 872 675 |
2 630 000 |
2 630 000 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
12 167 903 |
8 254 490 |
14 079 892 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
15 617 076 |
19 791 000 |
20 316 697 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
2 293 620 |
0 |
2 266 950 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
1 961 814 |
2 214 000 |
2 214 000 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
4 125 531 |
0 |
559 345 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
7 449 883 |
10 547 000 |
10 424 135 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
55 952 977 |
43 235 000 |
52 057 708 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
19 424 123 |
24 150 000 |
24 150 000 |
|||||
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
3 762 505 |
2 091 000 |
6 803 830 |
|||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 370 832 |
2 242 000 |
3 334 462 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
325 596 342 |
407 225 000 |
414 115 456 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
504 786 950 |
532 640 682 |
568 473 451 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 646 932 |
54 860 000 |
54 932 026 |
|||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 646 932 |
54 860 000 |
54 932 026 |
|||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
773 276 |
954 000 |
959 728 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
12 557 887 |
11 500 000 |
12 383 850 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
49 398 810 |
51 910 000 |
53 297 789 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
59 876 213 |
45 000 000 |
50 365 569 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
3 649 210 |
3 973 000 |
4 681 223 |
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
0 |
0 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 076 872 |
2 366 000 |
1 372 461 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 284 624 |
500 000 |
2 208 394 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
20 951 157 |
15 550 000 |
24 256 085 |
|||||
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
5 850 000 |
13 945 117 |
||||||
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése |
532 000 |
4 208 690 |
||||||
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
25 103 866 |
51 000 |
1 897 400 |
|||||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
412 081 |
420 000 |
490 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
8 589 638 |
4 803 000 |
6 597 827 |
|||||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
8 526 928 |
8 150 000 |
9 574 653 |
|||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
15 314 478 |
16 865 000 |
17 101 063 |
|||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
56 265 704 |
76 710 000 |
77 523 537 |
|||||
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
529 459 |
560 000 |
578 605 |
|||||
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
40 702 446 |
45 876 682 |
46 975 205 |
|||||
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
31 300 000 |
3 100 000 |
5 599 000 |
|||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
59 231 |
110 000 |
139 949 |
|||||
|
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
7 560 |
|||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 |
6 000 |
1 015 687 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
262 653 157 |
237 786 682 |
270 221 579 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
75 718 724 |
57 000 000 |
64 957 813 |
|
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
20 528 930 |
22 347 000 |
28 308 274 |
|
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
10 025 272 |
9 900 000 |
10 014 501 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
18 727 510 |
18 000 000 |
18 000 000 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 825 894 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
16 272 731 |
16 000 000 |
16 000 000 |
|||||
|
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
9 912 868 |
9 928 000 |
11 465 225 |
|||||
|
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
1 673 000 |
9 687 000 |
10 930 000 |
|||||
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
108 |
3 000 |
3 000 |
|||||
|
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
1 000 |
18 500 |
|||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 727 510 |
18 000 000 |
18 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
61 248 803 |
70 566 000 |
79 439 500 |
|
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
2 025 112 |
5 000 000 |
5 000 000 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről teljesítése |
|||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
686 878 |
350 000 |
724 772 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
365 200 |
350 000 |
350 000 |
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
2 551 474 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 892 064 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
|
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
0 |
15 000 000 |
144 285 410 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 604 054 |
22 850 000 |
152 510 182 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 916 674 |
2 350 000 |
2 350 000 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
659 227 995 |
740 721 682 |
909 779 243 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
644 671 151 |
662 556 682 |
715 220 764 |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-14 556 844 |
-78 165 000 |
-194 558 479 |
||||||
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
316 608 |
0 |
0 |
|||||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
13 659 400 |
5 000 000 |
14 949 112 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
379 866 |
1 150 000 |
2 186 354 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
57 401 331 |
0 |
56 044 129 |
|
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
8 173 542 |
3 150 000 |
6 151 601 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
57 401 331 |
0 |
56 044 129 |
|
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
2 394 904 |
2 535 000 |
6 109 304 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
66 792 480 |
0 |
6 500 000 |
|
K6 |
Beruházások |
24 924 320 |
11 835 000 |
29 396 371 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
91 578 551 |
0 |
16 451 537 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
66 792 480 |
0 |
6 500 000 |
|
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
1 662 732 |
0 |
4 117 916 |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
93 241 283 |
0 |
20 569 453 |
|||||
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
B75 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
1 929 668 |
0 |
1 569 140 |
|
K87 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 929 668 |
0 |
1 569 140 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
118 165 603 |
11 835 000 |
49 965 824 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
126 123 479 |
0 |
64 113 269 |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
7 957 876 |
-11 835 000 |
14 147 445 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
777 393 598 |
752 556 682 |
959 745 067 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
770 794 630 |
662 556 682 |
779 334 033 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-6 598 968 |
-90 000 000 |
-180 411 034 |
||||||
|
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
15 614 551 |
17 259 280 |
17 794 337 |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
100 805 274 |
90 000 000 |
90 348 096 |
|
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
17 259 280 |
17 259 280 |
107 857 275 |
|||
|
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
||||||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
15 614 551 |
17 259 280 |
17 794 337 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
118 064 554 |
107 259 280 |
198 205 371 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
15 614 551 |
17 259 280 |
17 794 337 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
118 064 554 |
107 259 280 |
198 205 371 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
102 450 003 |
90 000 000 |
180 411 034 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
793 008 149 |
769 815 962 |
977 539 404 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
888 859 184 |
769 815 962 |
977 539 404 |
||
|
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
95 851 035 |
0 |
0 |
||||||
2. melléklet a 14/2024. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzata tervezett költségvetési mérlege |
|||||||||
|
2. melléklet |
|||||||||
|
/adatok Forintban |
|||||||||
|
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
Rovat |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
||
|
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
66 629 945 |
81 555 000 |
81 555 000 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
158 515 964 |
160 904 084 |
161 874 084 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
- |
0 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
150 109 287 |
188 965 700 |
201 228 861 |
|
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
2 795 300 |
3 005 000 |
3 005 000 |
B1131 |
Telep.önk.egyes szoc. gyermekjól.feladat támogatása |
51 636 353 |
53 095 983 |
53 845 620 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése |
- |
0 |
B1132 |
Telep.önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
69 985 315 |
78 185 425 |
82 560 991 |
|
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
- |
652 000 |
652 000 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
12 167 903 |
8 254 490 |
14 079 892 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
3 578 855 |
4 950 000 |
4 950 000 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
2 293 620 |
0 |
2 266 950 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
244 080 |
546 000 |
546 000 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
4 125 531 |
0 |
559 345 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
- |
0 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 435 644 |
759 000 |
1 329 154 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
55 952 977 |
43 235 000 |
49 508 248 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
19 424 123 |
24 150 000 |
24 150 000 |
|||||
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
712 877 |
516 000 |
1 131 610 |
|||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 340 832 |
2 092 000 |
2 092 000 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
96 161 656 |
118 225 000 |
119 410 764 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
504 786 950 |
532 640 682 |
565 923 991 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 107 824 |
14 962 000 |
15 034 026 |
|||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 107 824 |
14 962 000 |
15 034 026 |
|||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
303 402 |
365 000 |
370 728 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
12 557 887 |
11 500 000 |
12 383 850 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
13 773 477 |
14 900 000 |
17 712 680 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
59 876 213 |
45 000 000 |
50 365 569 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 613 367 |
1 821 000 |
1 971 433 |
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
0 |
|
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
454 082 |
1 545 000 |
551 461 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 284 624 |
500 000 |
2 208 394 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
13 904 200 |
14 050 000 |
16 745 112 |
|||||
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
3 314 705 |
3 350 000 |
4 255 070 |
|||||
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése |
176 863 |
232 000 |
1 783 604 |
|||||
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
0 |
||||||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
369 961 |
370 000 |
440 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
3 629 316 |
825 000 |
2 927 137 |
|||||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
8 236 634 |
8 150 000 |
9 574 653 |
|||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
14 100 000 |
15 600 000 |
15 600 000 |
|||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
43 626 719 |
56 660 000 |
59 401 805 |
|||||
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
- |
0 |
||||||
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
- |
0 |
||||||
|
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
19 261 541 |
23 552 682 |
24 604 495 |
|||||
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
31 300 000 |
3 050 000 |
5 549 000 |
|||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
54 882 |
105 000 |
105 000 |
|||||
|
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
- |
0 |
7 560 |
|||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 |
5 000 |
879 759 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
154 119 150 |
144 580 682 |
162 479 497 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
75 718 724 |
57 000 000 |
64 957 813 |
|
K42 |
Családi támogatások |
- |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
- |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 070 864 |
13 397 000 |
18 675 824 |
|
|
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
9 734 978 |
9 900 000 |
10 014 501 |
|
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
18 727 510 |
18 000 000 |
18 000 000 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 825 894 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||||
|
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
3 480 977 |
3 723 000 |
5 260 225 |
|||||
|
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
0 |
0 |
||||||
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
95 |
1 000 |
1 000 |
|||||
|
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
17 500 |
|||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 727 510 |
18 000 000 |
18 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
27 112 808 |
29 721 000 |
36 669 050 |
|
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
2 025 112 |
5 000 000 |
5 000 000 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről teljesítése |
4 271 014 |
0 |
|
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
360 006 |
350 000 |
724 772 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
365 200 |
350 000 |
350 000 |
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
- |
1 000 000 |
1 000 000 |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
2 551 474 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 892 064 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
|
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
- |
15 000 000 |
144 285 410 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 277 182 |
22 850 000 |
152 510 182 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 187 688 |
2 350 000 |
2 350 000 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
289 393 322 |
318 617 682 |
467 434 469 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
614 806 170 |
621 711 682 |
669 900 854 |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
325 412 848 |
303 094 000 |
202 466 385 |
||||||
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
87 008 |
0 |
||||||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
13 659 400 |
0 |
9 949 112 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
0 |
0 |
|
|
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
284 590 |
0 |
148 015 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
57 401 331 |
0 |
56 044 129 |
|
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
6 819 754 |
0 |
2 483 148 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
57 401 331 |
0 |
56 044 129 |
|
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
1 941 665 |
0 |
3 213 644 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
66 792 480 |
0 |
6 500 000 |
|
K6 |
Beruházások |
22 792 417 |
0 |
15 793 919 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
0 |
0 |
|
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
87 720 283 |
0 |
16 451 537 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
66 792 480 |
0 |
6 500 000 |
|
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
621 000 |
0 |
4 117 916 |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
88 341 283 |
0 |
20 569 453 |
|||||
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
0 |
0 |
B75 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
1 929 668 |
0 |
1 569 140 |
|
K87 |
Lakástámogatás |
- |
0 |
0 |
|||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 929 668 |
0 |
1 569 140 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
111 133 700 |
0 |
36 363 372 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
126 123 479 |
0 |
64 113 269 |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
14 989 779 |
0 |
27 749 897 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
400 527 022 |
318 617 682 |
503 797 841 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
740 929 649 |
621 711 682 |
734 014 123 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
340 402 627 |
303 094 000 |
230 216 282 |
||||||
|
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
15 614 551 |
17 259 280 |
17 794 337 |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
100 489 376 |
90 000 000 |
90 062 938 |
|
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
352 473 794 |
393 094 000 |
410 342 158 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
17 259 280 |
17 259 280 |
107 857 275 |
|
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
368 088 345 |
410 353 280 |
428 136 495 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
117 748 656 |
107 259 280 |
197 920 213 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
368 088 345 |
410 353 280 |
428 136 495 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
117 748 656 |
107 259 280 |
197 920 213 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
-250 339 689 |
-303 094 000 |
-230 216 282 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
768 615 367 |
728 970 962 |
931 934 336 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
858 678 305 |
728 970 962 |
931 934 336 |
||
|
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
90 062 938 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet a 14/2024. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal tervezett költségvetési mérlege |
|||||||||
|
3. melléklet |
|||||||||
|
/adatok Forintban |
|||||||||
|
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
Rovat |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
||
|
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
107 922 510 |
122 688 000 |
121 027 174 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
|||
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
- |
1 921 000 |
1 921 000 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
|||
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
5 735 000 |
3 707 000 |
4 050 158 |
B1131 |
Telep.önk.egyes szoc. gyermekjól.feladat támogatása |
|||
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése |
0 |
0 |
B1132 |
Telep.önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
- |
0 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
6 746 048 |
8 341 000 |
8 866 697 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
|||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
891 034 |
931 000 |
931 000 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
- |
0 |
0 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
4 163 638 |
4 402 000 |
5 708 981 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
0 |
2 549 460 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
- |
0 |
||||||
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
316 600 |
1 575 000 |
3 172 220 |
|||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
30 000 |
100 000 |
1 192 462 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
125 804 830 |
143 665 000 |
146 869 692 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
2 549 460 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 336 791 |
20 026 000 |
20 026 000 |
|||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 336 791 |
20 026 000 |
20 026 000 |
|||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
269 670 |
289 000 |
289 000 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
33 849 738 |
34 510 000 |
32 988 374 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 885 503 |
1 952 000 |
2 231 151 |
B354 |
Gépjármű adók |
|||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
573 613 |
662 000 |
662 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
6 692 528 |
0 |
6 010 973 |
|||||
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
5 326 649 |
0 |
6 419 473 |
|||||
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése |
667 486 |
0 |
1 684 773 |
|||||
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
25 103 866 |
51 000 |
1 897 400 |
|||||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
- |
0 |
||||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
2 800 343 |
1 978 000 |
1 980 185 |
|||||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
290 294 |
0 |
||||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
159 478 |
165 000 |
401 063 |
|||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
5 633 739 |
15 050 000 |
15 994 948 |
|||||
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
529 459 |
560 000 |
578 605 |
|||||
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
- |
0 |
||||||
|
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
18 827 441 |
18 139 000 |
18 185 710 |
|||||
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
- |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
4 320 |
5 000 |
34 949 |
|||||
|
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||||||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
- |
1 000 |
135 928 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
102 614 127 |
73 412 000 |
89 544 532 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
K42 |
Családi támogatások |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
0 |
||||
|
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 458 066 |
8 950 000 |
9 625 885 |
|||
|
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
290 294 |
0 |
||||
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
0 |
||||
|
B405 |
Ellátási díjak |
16 272 731 |
16 000 000 |
16 000 000 |
|||||
|
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
6 431 891 |
6 205 000 |
6 205 000 |
|||||
|
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
1 673 000 |
9 687 000 |
10 930 000 |
|||||
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
6 |
1 000 |
1 000 |
|||||
|
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
- |
0 |
||||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
1 000 |
1 000 |
|||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
34 125 988 |
40 844 000 |
42 762 885 |
|
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
- |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről teljesítése |
|||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
326 872 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
- |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
|||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
|||||||
|
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
- |
|||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
326 872 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
246 082 620 |
237 103 000 |
256 440 224 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
34 125 988 |
40 844 000 |
45 312 345 |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-211 956 632 |
-196 259 000 |
-211 127 879 |
||||||
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
229 600 |
0 |
||||||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
- |
5 000 000 |
5 000 000 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
|||
|
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
95 276 |
1 150 000 |
1 150 000 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
1 037 292 |
3 150 000 |
3 218 405 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
367 785 |
2 535 000 |
2 534 297 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
K6 |
Beruházások |
1 729 953 |
11 835 000 |
11 902 702 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
|||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
3 858 268 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
1 041 732 |
|||||||
|
K7 |
Felújítások |
4 900 000 |
0 |
||||||
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
B75 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
||||||
|
K87 |
Lakástámogatás |
||||||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
6 629 953 |
11 835 000 |
11 902 702 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-6 629 953 |
-11 835 000 |
-11 902 702 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
252 712 573 |
248 938 000 |
268 342 926 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
34 125 988 |
40 844 000 |
45 312 345 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-218 586 585 |
-208 094 000 |
-223 030 581 |
||||||
|
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
133 387 |
0 |
188 423 |
|||
|
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
- |
0 |
||||
|
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
218 641 621 |
208 094 000 |
222 842 158 |
|||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
218 775 008 |
208 094 000 |
223 030 581 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
218 775 008 |
208 094 000 |
223 030 581 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
218 775 008 |
208 094 000 |
223 030 581 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
252 712 573 |
248 938 000 |
268 342 926 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
252 900 996 |
248 938 000 |
268 342 926 |
||
|
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
188 423 |
0 |
0 |
||||||
4. melléklet a 14/2024. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda tervezett költségvetési mérlege |
|||||||||
|
4. melléklet |
|||||||||
|
/adatok Forintban |
|||||||||
|
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
Rovat |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
||
|
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
89 420 679 |
129 048 000 |
128 048 000 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
|||
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
||||
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
1 634 000 |
1 636 000 |
1 636 000 |
B1131 |
Telep.önk.egyes szoc. gyermekjól.feladat támogatása |
|||
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése |
0 |
0 |
3 000 000 |
B1132 |
Telep.önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1 872 675 |
1 978 000 |
1 978 000 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
|||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
5 292 173 |
6 500 000 |
6 500 000 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
|||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
826 700 |
737 000 |
737 000 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 850 601 |
5 386 000 |
3 386 000 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
||||||
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
2 733 028 |
0 |
2 500 000 |
|||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
103 629 856 |
145 335 000 |
147 835 000 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 202 317 |
19 872 000 |
19 872 000 |
|||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 202 317 |
19 872 000 |
19 872 000 |
|||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
200 204 |
300 000 |
300 000 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
|||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 775 595 |
2 500 000 |
2 596 735 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
150 340 |
200 000 |
478 639 |
B354 |
Gépjármű adók |
|||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
49 177 |
159 000 |
159 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
354 429 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
0 |
2 500 000 |
3 270 574 |
|||||
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése |
288 250 |
300 000 |
740 313 |
|||||
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
||||||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
42 120 |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
2 159 979 |
2 000 000 |
1 690 505 |
|||||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
||||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 055 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
7 005 246 |
5 000 000 |
2 126 784 |
|||||
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
||||||
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
||||||
|
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
2 613 464 |
4 185 000 |
4 185 000 |
|||||
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
0 |
0 |
||||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
29 |
0 |
||||||
|
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||||||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
15 693 833 |
19 794 000 |
18 197 550 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
K42 |
Családi támogatások |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
6 565 |
|||
|
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
7 |
1 000 |
1 000 |
|||||
|
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
0 |
0 |
|||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
10 007 |
1 000 |
7 565 |
|
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről teljesítése |
||||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
||||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
|
K513 |
Tartalékok |
||||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
133 526 006 |
185 001 000 |
185 904 550 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
10 007 |
1 000 |
7 565 |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-133 515 999 |
-185 000 000 |
-185 896 985 |
||||||
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
||||||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
||||
|
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
888 339 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
316 496 |
0 |
450 048 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
85 454 |
0 |
361 363 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
K6 |
Beruházások |
401 950 |
0 |
1 699 750 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
|||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
||||||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
B75 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
0 |
|||||
|
K87 |
Lakástámogatás |
0 |
|||||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
401 950 |
0 |
1 699 750 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-401 950 |
0 |
-1 699 750 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
133 927 956 |
185 001 000 |
187 604 300 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
10 007 |
1 000 |
7 565 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-133 917 949 |
-185 000 000 |
-187 596 735 |
||||||
|
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
182 511 |
0 |
96 735 |
|||
|
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
133 832 173 |
185 000 000 |
187 500 000 |
|||
|
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
134 014 684 |
185 000 000 |
187 596 735 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
134 014 684 |
185 000 000 |
187 596 735 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
134 014 684 |
185 000 000 |
187 596 735 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
133 927 956 |
185 001 000 |
187 604 300 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
134 024 691 |
185 001 000 |
187 604 300 |
||
|
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
96 735 |
0 |
0 |
||||||
5. melléklet a 14/2024. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésében tervezett állami támogatása |
|||||
|
5. melléklet |
|||||
|
/adatok Forintban |
|||||
|
Sorszám |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
2023. |
2024. |
|
|
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
1 |
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
158 515 964 |
160 904 084 |
161 874 084 |
|
2 |
II. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
150 109 287 |
188 965 700 |
201 228 861 |
|
9 |
III. |
A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és |
51 636 353 |
53 095 983 |
53 845 620 |
|
10 |
IV. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
69 985 315 |
78 185 425 |
82 560 991 |
|
11 |
V. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 167 903 |
8 254 490 |
14 079 892 |
|
12 |
VI. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 , Elszámolásból származó bevételek B116, B16 |
62 372 128 |
43 235 000 |
52 334 543 |
|
13 |
MINDÖSSZESEN |
504 786 950 |
532 640 682 |
565 923 991 |
|
6. melléklet a 14/2024. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendjei |
||||||||||||||
|
6. melléklet |
||||||||||||||
|
/adatok Forintban |
||||||||||||||
|
Sorszám |
Cím szám |
Alcím szám |
Előirányzat csoport szám |
Kiemelt előirányzati szám |
Cím név |
Alcím név |
Előirányzat csoport név |
Kiemelt előirányzat név |
2023. Tény |
2024. Eredeti előirányzat |
2024. Módosított előirányzat |
|||
|
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
|||||||||
|
1. |
1 |
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
133 927 956 |
134 024 691 |
185 001 000 |
185 001 000 |
187 604 300 |
187 604 300 |
||||||
|
2. |
1 |
Működési kiadás |
||||||||||||
|
3. |
1 |
Személyi juttatások (K1) |
103 629 856 |
145 335 000 |
147 835 000 |
|||||||||
|
4. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
14 202 317 |
19 872 000 |
19 872 000 |
|||||||||
|
5. |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
15 693 833 |
19 794 000 |
18 197 550 |
|||||||||
|
6. |
2 |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||
|
7. |
6 |
Beruházások (K6) |
401 950 |
- |
1 699 750 |
|||||||||
|
8. |
1 |
Működési bevételek |
||||||||||||
|
9. |
4 |
Működési bevételek (B4) |
10 007 |
1 000 |
7 565 |
|||||||||
|
10. |
2 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
|
11. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
134 014 684 |
185 000 000 |
187 596 735 |
||||||||||
|
12. |
2 |
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
252 712 573 |
252 900 996 |
248 938 000 |
248 938 000 |
268 342 926 |
268 342 926 |
||||||
|
13. |
1 |
Működési kiadás |
||||||||||||
|
14. |
1 |
Személyi juttatások (K1) |
125 804 830 |
143 665 000 |
146 869 692 |
|||||||||
|
15. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
17 336 791 |
20 026 000 |
20 026 000 |
|||||||||
|
16. |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
102 614 127 |
73 412 000 |
89 544 532 |
|||||||||
|
17. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
- |
||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
326 872 |
- |
|||||||||||
|
18. |
2 |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||
|
19. |
6 |
Beruházások (K6) |
1 729 953 |
11 835 000 |
11 902 702 |
|||||||||
|
7 |
Felújítások (K7) |
4 900 000 |
||||||||||||
|
20. |
1 |
Működési bevételek |
||||||||||||
|
21. |
1 |
Kp-i kezelésű előirányzattól műk. Cél. Tám. (B1) |
- |
- |
2 549 460 |
|||||||||
|
22. |
4 |
Működési bevételek (B4) |
34 125 988 |
40 844 000 |
42 762 885 |
|||||||||
|
23. |
2 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
|
24. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
218 775 008 |
208 094 000 |
223 030 581 |
||||||||||
|
25. |
3 |
Tápióbicske Község Önkormányzata |
768 615 367 |
858 678 305 |
728 970 962 |
728 970 962 |
931 934 336 |
931 934 336 |
||||||
|
26. |
1 |
Működési kiadás |
||||||||||||
|
27. |
1 |
Személyi juttatások (K1) |
96 161 656 |
118 225 000 |
119 410 764 |
|||||||||
|
28. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
12 107 824 |
14 962 000 |
15 034 026 |
|||||||||
|
29. |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
154 119 150 |
144 580 682 |
162 479 497 |
|||||||||
|
30. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
18 727 510 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||||||||
|
31. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
8 277 182 |
22 850 000 |
152 510 182 |
|||||||||
|
32. |
2 |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||
|
33. |
6 |
Beruházások (K6) |
22 792 417 |
- |
15 793 919 |
|||||||||
|
34. |
7 |
Felújítások (K7) |
88 341 283 |
- |
20 569 453 |
|||||||||
|
35. |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
- |
- |
- |
|||||||||
|
36. |
3 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||||
|
37. |
9 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
368 088 345 |
410 353 280 |
428 136 495 |
|||||||||
|
38. |
1 |
Működési bevételek |
||||||||||||
|
39. |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
504 786 950 |
532 640 682 |
565 923 991 |
|||||||||
|
40. |
2 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
75 718 724 |
57 000 000 |
64 957 813 |
|||||||||
|
41. |
3 |
Működési bevételek (B4) |
27 112 808 |
29 721 000 |
36 669 050 |
|||||||||
|
42. |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
7 187 688 |
2 350 000 |
2 350 000 |
|||||||||
|
43. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
|
44. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
57 401 331 |
- |
56 044 129 |
|||||||||
|
45. |
2 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
66 792 480 |
- |
6 500 000 |
|||||||||
|
46. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
1 929 668 |
- |
1 569 140 |
|||||||||
|
47. |
3 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
|
48. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
117 748 656 |
107 259 280 |
197 920 213 |
||||||||||
|
49. |
4 |
Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei |
793 008 149 |
888 859 184 |
769 815 962 |
769 815 962 |
977 539 404 |
977 539 404 |
||||||
|
50. |
1 |
Működési kiadás |
||||||||||||
|
51. |
1 |
Személyi juttatások (K1) |
325 596 342 |
407 225 000 |
414 115 456 |
|||||||||
|
52. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
43 646 932 |
54 860 000 |
54 932 026 |
|||||||||
|
53. |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
262 653 157 |
237 786 682 |
270 221 579 |
|||||||||
|
54. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
18 727 510 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||||||||
|
55. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
8 604 054 |
22 850 000 |
152 510 182 |
|||||||||
|
56. |
2 |
Felhalmozási kiadások |
- |
|||||||||||
|
57. |
6 |
Beruházások (K6) |
24 924 320 |
11 835 000 |
29 396 371 |
|||||||||
|
58. |
7 |
Felújítások (K7) |
93 241 283 |
- |
20 569 453 |
|||||||||
|
59. |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
- |
- |
- |
|||||||||
|
60. |
3 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||||
|
61. |
9 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
15 614 551 |
17 259 280 |
17 794 337 |
|||||||||
|
62. |
1 |
Működési bevételek |
||||||||||||
|
63. |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
504 786 950 |
532 640 682 |
568 473 451 |
|||||||||
|
64. |
2 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
75 718 724 |
57 000 000 |
64 957 813 |
|||||||||
|
65. |
3 |
Működési bevételek (B4) |
61 248 803 |
70 566 000 |
79 439 500 |
|||||||||
|
66. |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
2 916 674 |
2 350 000 |
2 350 000 |
|||||||||
|
67. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
|
68. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
57 401 331 |
- |
56 044 129 |
|||||||||
|
69. |
2 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
66 792 480 |
- |
6 500 000 |
|||||||||
|
70. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
1 929 668 |
- |
1 569 140 |
|||||||||
|
71. |
3 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
|
72. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
118 064 554 |
107 259 280 |
198 205 371 |
||||||||||
7. melléklet a 14/2024. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint fenntartásában működő intézmények 2023. évi létszám adatai |
|||
|
7. melléklet |
|||
|
/adatok Forintban |
|||
|
Megnevezés |
2023. XII. 31. Tény |
2024. I. 01. Terv |
2024. XII. 31. Terv |
|
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
19,22 |
20,00 |
21,00 |
|
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
22,76 |
23,00 |
24,00 |
|
Tápióbicske Község Önkormányzata |
26,11 |
28,00 |
28,00 |
|
MINDÖSSZESEN |
68,09 |
71,00 |
73,00 |
8. melléklet a 14/2024. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának és a Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás |
|||
|
8. melléklet |
|||
|
/adatok Forintban |
|||
|
Megnevezés |
2023. |
2024. |
|
|
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Összesen |
|||
9. melléklet a 14/2024. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézeményeinek együtt 2024. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
|
9. melléklet |
|||||||||||||
|
/adatok Forintban |
|||||||||||||
|
2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
99 972 891 |
Tény |
Terv |
||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2024. év összesen |
|
BEVÉTELEK |
270 258 919 |
60 177 821 |
70 002 497 |
115 507 762 |
68 246 600 |
52 352 720 |
60 895 509 |
55 965 885 |
72 709 995 |
59 468 323 |
46 254 727 |
45 698 645 |
977 539 404 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
62 648 715 |
44 097 595 |
43 263 654 |
48 212 709 |
48 988 378 |
44 424 217 |
45 892 495 |
47 961 142 |
48 128 426 |
52 869 657 |
40 993 232 |
40 993 232 |
568 473 451 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
- |
- |
54 155 409 |
944 360 |
- |
- |
- |
- |
629 573 |
157 393 |
157 393 |
56 044 129 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
712 003 |
9 819 253 |
21 185 537 |
2 069 228 |
8 417 790 |
2 533 367 |
676 666 |
1 683 671 |
17 416 848 |
443 450 |
- |
- |
64 957 813 |
|
Működési bevételek (B4) |
8 614 320 |
5 718 181 |
5 063 346 |
10 887 843 |
8 928 552 |
5 295 466 |
8 184 788 |
5 815 678 |
6 764 859 |
5 325 148 |
4 493 794 |
4 347 525 |
79 439 500 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
- |
- |
- |
500 000 |
- |
6 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
6 500 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
49 900 |
299 630 |
348 960 |
128 839 |
252 600 |
67 100 |
138 522 |
16 600 |
36 550 |
200 495 |
610 308 |
200 495 |
2 350 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
28 610 |
243 162 |
141 000 |
53 734 |
214 920 |
32 570 |
3 038 |
488 794 |
363 312 |
- |
- |
- |
1 569 140 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
198 205 371 |
198 205 371 |
|||||||||||
|
KIADÁSOK |
50 886 916 |
78 350 722 |
47 379 521 |
59 272 789 |
56 865 031 |
65 935 347 |
68 644 965 |
69 131 923 |
60 703 137 |
130 727 293 |
153 522 250 |
136 119 510 |
977 539 404 |
|
Személyi kiadások (K1) |
28 373 161 |
50 535 871 |
29 624 939 |
29 856 237 |
29 693 365 |
30 355 730 |
32 305 464 |
30 454 243 |
28 881 575 |
38 954 381 |
49 405 616 |
35 674 874 |
414 115 456 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 438 676 |
9 186 386 |
3 609 426 |
3 623 127 |
3 676 023 |
3 846 277 |
3 999 658 |
3 736 951 |
3 609 669 |
4 644 522 |
6 927 716 |
4 633 596 |
54 932 026 |
|
Dologi kiadások (K3) |
18 042 189 |
17 370 327 |
12 552 222 |
21 374 025 |
20 599 643 |
28 724 625 |
19 873 028 |
22 756 087 |
25 563 664 |
23 021 488 |
37 453 858 |
22 890 424 |
270 221 579 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
686 000 |
1 233 225 |
1 130 044 |
1 096 000 |
991 000 |
1 094 705 |
535 000 |
483 000 |
1 098 000 |
1 961 504 |
5 730 017 |
1 961 504 |
18 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
346 890 |
24 913 |
262 890 |
- |
- |
1 100 000 |
150 000 |
77 775 |
22 084 |
49 483 057 |
49 483 057 |
51 559 515 |
152 510 182 |
|
Beruházások (K6) |
- |
- |
200 000 |
3 323 400 |
1 905 000 |
814 010 |
1 342 761 |
2 034 813 |
1 528 145 |
12 404 329 |
4 380 319 |
1 463 593 |
29 396 371 |
|
Felújítások (K7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 439 054 |
9 589 054 |
- |
258 012 |
141 667 |
141 667 |
20 569 453 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17 794 337 |
17 794 337 |
|
|
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
219 372 003 |
- 18 172 901 |
22 622 976 |
56 234 973 |
11 381 569 |
- 13 582 627 |
- 7 749 456 |
- 13 166 038 |
12 006 858 |
- 71 258 970 |
- 107 267 524 |
- 90 420 865 |
- 1 |
|
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
219 372 003 |
201 199 102 |
223 822 078 |
280 057 051 |
291 438 620 |
277 855 993 |
270 106 537 |
256 940 499 |
268 947 357 |
197 688 387 |
90 420 864 |
- |
- |
|
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
- |
||||||||||||
|
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
- |
||||||||||||
|
2024. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
99 972 890 |
||||||||||||
10. melléklet a 14/2024. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának 2024. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
|
10. melléklet |
|||||||||||||
|
/adatok Forintban |
|||||||||||||
|
2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
99 687 733 |
Tény |
Terv |
2024. év összesen |
|||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
|
BEVÉTELEK |
155 436 826 |
57 083 911 |
68 134 088 |
106 613 312 |
61 363 007 |
50 103 728 |
57 482 613 |
54 467 271 |
69 989 471 |
89 296 199 |
76 913 956 |
85 049 953 |
931 934 336 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
62 648 715 |
44 097 595 |
43 263 654 |
48 212 709 |
46 634 147 |
44 424 217 |
45 892 495 |
47 765 913 |
48 128 426 |
52 869 657 |
40 993 232 |
40 993 232 |
565 923 991 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
- |
- |
54 155 409 |
944 360 |
- |
629 573 |
157 393 |
157 393 |
56 044 129 |
|||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
712 003 |
9 819 253 |
21 185 537 |
2 069 228 |
8 417 790 |
2 533 367 |
676 666 |
1 683 671 |
17 416 848 |
443 450 |
64 957 813 |
||
|
Működési bevételek (B4) |
1 934 660 |
2 624 271 |
2 659 880 |
1 993 393 |
4 399 190 |
3 046 474 |
4 771 892 |
4 512 293 |
4 044 335 |
2 276 477 |
2 276 477 |
2 129 709 |
36 669 050 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
- |
- |
- |
500 000 |
- |
6 000 000 |
- |
- |
- |
6 500 000 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
49 900 |
299 630 |
348 960 |
128 839 |
252 600 |
67 100 |
138 522 |
16 600 |
36 550 |
200 495 |
610 308 |
200 495 |
2 350 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
28 610 |
243 162 |
141 000 |
53 734 |
214 920 |
32 570 |
3 038 |
488 794 |
363 312 |
- |
- |
- |
1 569 140 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
90 062 938 |
535 057 |
- |
- |
32 876 547 |
32 876 547 |
41 569 125 |
197 920 213 |
|||||
|
KIADÁSOK |
73 276 182 |
74 557 626 |
42 907 034 |
47 596 667 |
53 659 211 |
59 360 897 |
80 661 047 |
63 543 081 |
50 779 958 |
124 280 192 |
146 012 873 |
115 299 569 |
931 934 336 |
|
Személyi kiadások (K1) |
7 706 400 |
13 158 985 |
8 133 754 |
8 581 310 |
8 170 790 |
8 013 368 |
9 643 508 |
8 756 103 |
8 059 122 |
10 873 972 |
17 439 480 |
10 873 972 |
119 410 764 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
923 114 |
2 307 016 |
943 798 |
1 003 698 |
970 693 |
960 332 |
1 151 320 |
1 026 311 |
976 086 |
1 316 708 |
2 138 241 |
1 316 708 |
15 034 026 |
|
Dologi kiadások (K3) |
8 172 175 |
8 577 231 |
7 544 678 |
12 771 303 |
12 393 823 |
22 652 185 |
12 585 487 |
17 975 238 |
16 980 651 |
12 671 836 |
17 483 055 |
12 671 836 |
162 479 497 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
686 000 |
1 233 225 |
1 130 044 |
1 096 000 |
991 000 |
1 094 705 |
535 000 |
483 000 |
1 098 000 |
1 961 504 |
5 730 017 |
1 961 504 |
18 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
346 890 |
24 913 |
262 890 |
- |
- |
1 100 000 |
150 000 |
77 775 |
22 084 |
49 483 057 |
49 483 057 |
51 559 515 |
152 510 182 |
|
Beruházások (K6) |
- |
- |
200 000 |
250 000 |
1 905 000 |
312 000 |
646 384 |
1 226 820 |
187 979 |
10 982 403 |
41 667 |
41 667 |
15 793 919 |
|
Felújítások (K7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 439 054 |
9 589 054 |
258 012 |
141 667 |
141 667 |
20 569 453 |
|
|
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
55 441 603 |
49 256 256 |
24 691 870 |
23 894 356 |
29 227 905 |
25 228 307 |
45 510 294 |
24 408 780 |
23 456 036 |
36 732 700 |
53 555 689 |
36 732 700 |
428 136 495 |
|
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
82 160 644 |
- 17 473 715 |
25 227 054 |
59 016 645 |
7 703 796 |
- 9 257 169 |
- 23 178 434 |
- 9 075 810 |
19 209 513 |
- 34 983 993 |
- 69 098 916 |
- 30 249 615 |
- 0 |
|
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
82 160 644 |
64 686 929 |
89 913 983 |
148 930 628 |
156 634 424 |
147 377 255 |
124 198 821 |
115 123 011 |
134 332 524 |
99 348 531 |
30 249 615 |
- 0 |
- 0 |
|
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
- |
||||||||||||
|
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
- |
||||||||||||
|
2024. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
99 687 733 |
||||||||||||
11. melléklet a 14/2024. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalnak 2024. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
|
11. melléklet |
|||||||||||||
|
/adatok Forintban |
|||||||||||||
|
2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
188 423 |
Tény |
Terv |
2024. év összesen |
|||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
|
BEVÉTELEK |
27 728 531 |
32 248 781 |
14 320 367 |
20 812 960 |
18 813 796 |
15 727 118 |
32 143 124 |
14 133 635 |
14 851 591 |
31 934 356 |
22 814 334 |
22 814 334 |
268 342 926 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
- |
- |
- |
- |
2 354 231 |
- |
195 229 |
- |
- |
- |
2 549 460 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Működési bevételek (B4) |
6 679 660 |
3 093 910 |
2 403 466 |
8 894 450 |
4 529 362 |
2 248 991 |
3 406 332 |
1 303 385 |
2 720 523 |
3 048 505 |
2 217 151 |
2 217 151 |
42 762 885 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
21 048 871 |
29 154 871 |
11 916 901 |
11 918 510 |
11 930 203 |
13 478 127 |
28 736 792 |
12 635 021 |
12 131 068 |
28 885 851 |
20 597 183 |
20 597 183 |
223 030 581 |
|
KIADÁSOK |
19 984 425 |
32 152 737 |
16 400 736 |
21 526 498 |
18 323 576 |
18 773 672 |
19 737 363 |
15 776 043 |
20 020 548 |
26 519 751 |
35 898 259 |
23 229 318 |
268 342 926 |
|
Személyi kiadások (K1) |
9 581 235 |
20 273 974 |
10 532 233 |
10 551 904 |
10 558 180 |
11 835 662 |
12 163 667 |
11 195 974 |
10 741 396 |
15 331 494 |
12 051 987 |
12 051 986 |
146 869 692 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 279 213 |
3 880 897 |
1 384 668 |
1 366 606 |
1 372 023 |
1 642 465 |
1 573 125 |
1 439 047 |
1 389 672 |
1 573 379 |
1 562 453 |
1 562 453 |
20 026 001 |
|
Dologi kiadások (K3) |
9 123 977 |
7 997 866 |
4 483 835 |
6 534 588 |
6 393 373 |
5 065 505 |
5 816 651 |
3 141 022 |
6 656 644 |
8 192 952 |
17 945 167 |
8 192 952 |
89 544 532 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Beruházások (K6) |
- |
- |
- |
3 073 400 |
- |
230 040 |
183 920 |
1 232 836 |
1 421 927 |
4 338 653 |
1 421 927 |
11 902 702 |
|
|
Felújítások (K7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
7 744 106 |
96 044 |
- 2 080 369 |
- 713 538 |
490 220 |
- 3 046 554 |
12 405 761 |
- 1 642 408 |
- 5 168 957 |
5 414 604 |
- 13 083 926 |
- 414 984 |
- 1 |
|
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
7 744 106 |
7 840 150 |
5 759 781 |
5 046 243 |
5 536 463 |
2 489 909 |
14 895 670 |
13 253 262 |
8 084 305 |
13 498 909 |
414 983 |
- |
- |
|
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
- |
||||||||||||
|
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
0 |
||||||||||||
|
2024. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
188 422 |
||||||||||||
12. melléklet a 14/2024. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodának 2024. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
|
12. melléklet |
|||||||||||||
|
/adatok Forintban |
|||||||||||||
|
2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
96 735 |
Tény |
Terv |
2024. év összesen |
|||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
|
BEVÉTELEK |
17 418 610 |
20 101 385 |
12 239 912 |
11 975 846 |
17 297 702 |
11 750 181 |
16 780 066 |
11 773 759 |
11 324 969 |
16 135 683 |
24 670 004 |
16 136 183 |
187 604 300 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Működési bevételek (B4) |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
6 564 |
1 |
167 |
167 |
666 |
7 565 |
|
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
17 418 610 |
20 101 385 |
12 239 912 |
11 975 846 |
17 297 702 |
11 750 180 |
16 773 502 |
11 773 759 |
11 324 968 |
16 135 517 |
24 669 838 |
16 135 517 |
187 596 735 |
|
KIADÁSOK |
13 067 912 |
20 896 615 |
12 763 621 |
14 043 980 |
14 110 149 |
13 029 085 |
13 756 849 |
14 221 579 |
13 358 667 |
16 660 050 |
25 166 807 |
16 528 986 |
187 604 300 |
|
Személyi kiadások (K1) |
11 085 526 |
17 102 912 |
10 958 952 |
10 723 023 |
10 964 395 |
10 506 700 |
10 498 289 |
10 502 166 |
10 081 057 |
12 748 915 |
19 914 149 |
12 748 915 |
147 835 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 236 349 |
2 998 473 |
1 280 960 |
1 252 823 |
1 333 307 |
1 243 480 |
1 275 213 |
1 271 593 |
1 243 911 |
1 754 435 |
3 227 022 |
1 754 435 |
19 872 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
746 037 |
795 230 |
523 709 |
2 068 134 |
1 812 447 |
1 006 935 |
1 470 890 |
1 639 827 |
1 926 369 |
2 156 700 |
2 025 636 |
2 025 636 |
18 197 550 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Beruházások (K6) |
- |
- |
- |
- |
- |
271 970 |
512 457 |
807 993 |
107 330 |
1 699 750 |
|||
|
Felújítások (K7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
4 350 698 |
- 795 230 |
- 523 709 |
- 2 068 134 |
3 187 553 |
- 1 278 904 |
3 023 217 |
- 2 447 820 |
- 2 033 698 |
- 524 367 |
- 496 803 |
- 392 803 |
0 |
|
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
4 350 698 |
3 555 468 |
3 031 759 |
963 625 |
4 151 178 |
2 872 274 |
5 895 491 |
3 447 671 |
1 413 973 |
889 606 |
392 803 |
- |
- |
|
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
- |
||||||||||||
|
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
0 |
||||||||||||
|
2024. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
96 735 |
||||||||||||
13. melléklet a 14/2024. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
|||
|
többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve |
|||
|
13. melléklet |
|||
|
/adatok Forintban |
|||
|
Megnevezés |
2023. |
2024. |
|
|
Tény |
Tervezett kiadás |
Módosított kiadás |
|
|
0 |
- |
||
|
ÖSSZESEN |
0 |
- |
- |
|
Önkormányzat saját bevételei |
75 259 994 |
59 200 000 |
65 449 419 |
|
Iparűzesi adó és Kommunális adó bevételek |
72 434 100 |
56 500 000 |
62 749 419 |
|
Tulajdonosi bevételek |
2 825 894 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
Hitel készfizető kezességvállalása |
0 |
- |
- |
|
Adósságszolgálat a saját bevételek arányában |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 14/2024. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
14. melléklet |
|||
|
közvetett támogatások - adóelengedések, adókedvezmények várható összege |
/adatok Forintban |
|||
|
Megnevezés |
Kedvezmény jogcíme |
Kedvezményről rendelkező önkormányzati rendelet száma |
Várható kedvezmény összege |
Kedvezmény nékül várható bevétel összege |
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítések méltányossági alapon történő elengedése |
Szociális rászorultság alapján 90% vagy 95% os térítési díj fizetés |
6/2015. (II. 27.) Települési támogatások és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendjéről |
371 000 |
10 973 000 |
|
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtot kölcsönök elengedése |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
|
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek adónemenként |
Nincs |
Nincs |
- |
61 865 569 |
|
Gépjárműadónál biztosítíott kedvezmények |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
Nincs |
Nincs |
- |
11 500 000 |
|
Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparűzési adó |
Nincs |
Nincs |
- |
50 365 569 |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
|
Egyéb nyújtott kedvezmények vagy kölcsön elengedése |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
15. melléklet a 14/2024. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek összesen költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában |
|||||||||||||||||
|
15. melléklet |
|||||||||||||||||
|
/adatok Forintban |
|||||||||||||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
||||||||||||||
|
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat 2023. 09. 30. Tejesítés |
|||||||||||||
|
1. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (016080 Cofog - ÖNK) |
2. Helyi Dobszó lapkiadás (083030 Cofog - ÖNK) |
3. Bursa Hungarica (018030 Cofog - ÖNK része) |
4. Helyi lakásépítés/váráslás támogatása (061030 Cofog - ÖNK) |
5. Civil szervezetek támogatása (084031 Cofog - ÖNK) |
6. Közterület-felügyelő (031030 Cofog - PH) |
7. Piac (047120 Cofog - ÖNK) |
8. Erdei Programközpont (047450, 086090 Cofog - ÖNK) |
9. Térfigyelő kamerarendszer (031030 Cofog - ÖNK) |
10. Munkahelyi alkalmazott étkeztetetés (096025 Cofog - PH) |
Összesen |
Államigazgatási feladat (011130 és 011220 Cofog - PH) |
||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
325 596 342 |
407 225 000 |
414 115 456 |
335 606 539 |
2 090 201 |
3 213 200 |
6 943 200 |
12 246 601 |
66 262 316 |
|||||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
43 646 932 |
54 860 000 |
54 932 026 |
43 935 037 |
292 249 |
466 466 |
1 000 116 |
1 758 831 |
9 238 158 |
|||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
262 653 157 |
237 786 682 |
270 221 579 |
247 848 258 |
965 604 |
2 753 300 |
- |
377 404 |
28 150 |
4 947 925 |
314 590 |
3 111 207 |
12 498 180 |
9 875 141 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 727 510 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 604 054 |
22 850 000 |
152 510 182 |
151 860 182 |
500 000 |
150 000 |
- |
- |
650 000 |
- |
||||||
|
K6 |
Beruházások |
24 924 320 |
11 835 000 |
29 396 371 |
25 844 575 |
1 905 000 |
- |
1 905 000 |
1 646 796 |
||||||||
|
K7 |
Felújítások |
93 241 283 |
- |
20 569 453 |
20 569 453 |
- |
|||||||||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
15 614 551 |
17 259 280 |
17 794 337 |
17 794 337 |
- |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
793 008 149 |
769 815 962 |
977 539 404 |
861 458 381 |
965 604 |
2 753 300 |
- |
500 000 |
150 000 |
2 759 854 |
3 707 816 |
14 796 241 |
314 590 |
3 111 207 |
29 058 612 |
87 022 411 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
504 786 950 |
532 640 682 |
568 473 451 |
568 473 451 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások állháztartáson belülről |
57 401 331 |
- |
56 044 129 |
56 044 129 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
75 718 724 |
57 000 000 |
64 957 813 |
64 957 813 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B4 |
Működési bevételek |
61 248 803 |
70 566 000 |
79 439 500 |
52 741 446 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
250 500 |
7 649 245 |
- |
5 030 950 |
12 930 695 |
13 767 359 |
|
B5 |
Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít |
66 792 480 |
- |
6 500 000 |
6 500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 916 674 |
2 350 000 |
2 350 000 |
2 081 800 |
- |
- |
- |
268 200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
268 200 |
- |
|
B7 |
Felhalm c.önk.támogatások |
1 929 668 |
- |
1 569 140 |
1 569 140 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B8 |
Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét. |
118 064 554 |
107 259 280 |
198 205 371 |
198 205 371 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
888 859 184 |
769 815 962 |
977 539 404 |
950 573 150 |
- |
- |
- |
268 200 |
- |
- |
250 500 |
7 649 245 |
- |
5 030 950 |
13 198 895 |
13 767 359 |
|
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának Intézményeinek költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában |
|||||||||||||||||
|
Kiadások |
2023. Tény |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
1. Nemzeti és helyi ünnepek (016080 Cofog - ÖNK) |
2. Helyi Dobszó lapkiadás (083030 Cofog - ÖNK) |
3. Bursa Hungarica (107060 Cofog - ÖNK része) |
4. Helyi lakásépítés/váráslás támogatása (061030 Cofog - ÖNK) |
5. Civil szervezetek támogatása (084031 Cofog - ÖNK) |
6. Közterület-felügyelő (031030 Cofog - PH) |
7. Piac (047120 Cofog - ÖNK) |
8. Erdei Programközpont (047450 Cofog - ÖNK) |
9. Térfigyelő kamerarendszer (031030 Cofog - ÖNK) |
10. Munkahelyi alkalmazott étkeztetetés (096025 Cofog - PH) |
Összesen |
Államigazgatási feladat (011130 és 011220 Cofog - PH) |
|
|
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
133 927 956 |
185 001 000 |
187 604 300 |
187 604 300 |
|||||||||||||
|
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal |
252 712 573 |
248 938 000 |
268 342 926 |
175 449 454 |
2 759 854 |
3 111 207 |
5 871 061 |
87 022 411 |
|||||||||
|
Tápióbicske Község Önkormányzata |
416 141 573 |
335 876 962 |
521 592 178 |
498 404 627 |
965 604 |
2 753 300 |
- |
500 000 |
150 000 |
3 707 816 |
14 796 241 |
314 590 |
23 187 551 |
||||
|
Kiadások összesen |
802 782 102 |
769 815 962 |
977 539 404 |
861 458 381 |
29 058 612 |
87 022 411 |
|||||||||||
|
Bevételek |
2023. Tény |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||||
|
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
134 024 691 |
185 001 000 |
187 604 300 |
187 604 300 |
|||||||||||||
|
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal |
252 900 996 |
248 938 000 |
268 342 926 |
249 544 617 |
- |
5 030 950 |
5 030 950 |
13 767 359 |
|||||||||
|
Tápióbicske Község Önkormányzata |
506 204 511 |
335 876 962 |
521 592 178 |
513 424 233 |
- |
- |
- |
268 200 |
- |
250 500 |
7 649 245 |
- |
8 167 945 |
||||
|
Bevételek összesen |
893 130 198 |
769 815 962 |
977 539 404 |
950 573 150 |
13 198 895 |
13 767 359 |
|||||||||||
16. melléklet a 14/2024. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek tervezett konszolidált költségvetési mérlege 3 éves gördülő tervezéssel |
|||||||||||||||
|
16. melléklet |
|||||||||||||||
|
/adatok Forintban |
|||||||||||||||
|
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
Rovat |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
||
|
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
325 596 342 |
407 225 000 |
414 115 456 |
407 225 000 |
407 225 000 |
407 225 000 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
504 786 950 |
532 640 682 |
568 473 451 |
532 640 682 |
532 640 682 |
532 640 682 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 646 932 |
54 860 000 |
54 932 026 |
54 860 000 |
54 860 000 |
54 860 000 |
||||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
262 653 157 |
237 786 682 |
270 221 579 |
162 862 402 |
162 862 402 |
162 862 402 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
75 718 724 |
57 000 000 |
64 957 813 |
57 000 000 |
57 000 000 |
57 000 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 727 510 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
61 248 803 |
70 566 000 |
79 439 500 |
70 566 000 |
70 566 000 |
70 566 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 604 054 |
22 850 000 |
152 510 182 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 916 674 |
2 350 000 |
2 350 000 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
659 227 995 |
740 721 682 |
909 779 243 |
642 947 402 |
642 947 402 |
642 947 402 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
644 671 151 |
662 556 682 |
715 220 764 |
660 206 682 |
660 206 682 |
660 206 682 |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-14 556 844 |
-78 165 000 |
-194 558 479 |
17 259 280 |
17 259 280 |
17 259 280 |
|||||||||
|
K6 |
Beruházások |
24 924 320 |
11 835 000 |
29 396 371 |
0 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
57 401 331 |
0 |
56 044 129 |
0 |
0 |
|
|
K7 |
Felújítások |
93 241 283 |
0 |
20 569 453 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
66 792 480 |
0 |
6 500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 929 668 |
0 |
1 569 140 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
118 165 603 |
11 835 000 |
49 965 824 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
126 123 479 |
0 |
64 113 269 |
0 |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
7 957 876 |
-11 835 000 |
14 147 445 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
15 614 551 |
17 259 280 |
17 794 337 |
17 259 280 |
17 259 280 |
17 259 280 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
118 064 554 |
107 259 280 |
198 205 371 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
15 614 551 |
17 259 280 |
17 794 337 |
17 259 280 |
17 259 280 |
17 259 280 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
118 064 554 |
107 259 280 |
198 205 371 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
793 008 149 |
769 815 962 |
977 539 404 |
660 206 682 |
660 206 682 |
660 206 682 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
888 859 184 |
769 815 962 |
977 539 404 |
660 206 682 |
660 206 682 |
660 206 682 |
||
|
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
95 851 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény45. §. (1) bekezdés a pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadozz jogszbályban meghatározottak szerinti saját bevétele |
|||||||||||||||
|
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése szerint az Önkormányzat saját bevétele |
|||||||||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|||||||||
|
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
||||||||||||
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
72 434 100 |
56 500 000 |
62 749 419 |
56 500 000 |
56 500 000 |
56 500 000 |
||||||||
|
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2 825 894 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
||||||||
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
5. |
Bírság-, póték- és díjbevétel |
3 284 624 |
500 000 |
2 208 394 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Összesen |
78 544 618 |
59 700 000 |
67 657 813 |
59 700 000 |
59 700 000 |
59 700 000 |
|||||||||
17. melléklet a 14/2024. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeinek - kiadásainak kimutatása |
17. melléklet |
|||||||||
|
/adatok Forintban |
||||||||||
|
Sorszám |
Projekt száma |
Projelt címe |
Státusza |
Összes költségvetés |
Támogatási összeg |
Önerő |
Intenziás |
Tervezett kiadás |
Tervezett bevétel |
Tervezett önerő |
|
1. |
VP6-7.2.1.1-21 |
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
Elszámolás alatt |
122 020 716 |
115 919 665 |
6 101 051 |
95% |
122 020 716 |
115 919 665 |
6 101 051 |
|
Összesen |
122 020 716 |
115 919 665 |
6 101 051 |
122 020 716 |
115 919 665 |
6 101 051 |
||||
18. melléklet a 14/2024. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei nevében tervezett beruházások, felújítások |
|||||||||||
|
18. melléklet |
|||||||||||
|
/adatok Forintban |
|||||||||||
|
Beruházások, 2023. évi tény adatok |
Beruházások, 2024. évi terv |
||||||||||
|
Sorszám |
Intézmény |
Beruházás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Sorszám |
Intézmény |
Beruházás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
|
1. |
Önkormányzat |
GÉP3 berendezés |
5 092 738 |
1 375 039 |
6 467 777 |
1. |
Önkormányzat |
Tárgyi eszköz beszerzés |
2 269 937 |
591 853 |
2 861 790 |
|
2. |
Földterület vásárlás |
159 400 |
- |
159 400 |
2. |
Háziorvos szolgálat II. körzet készenléti táska beszerzése |
127 559 |
34 441 |
162 000 |
||
|
3. |
Karbantartók fűnyíró |
56 614 |
15 286 |
71 900 |
3. |
Takarmánykeverő Libás tanya |
200 000 |
- |
200 000 |
||
|
4. |
Egyéb tárgyi eszköz |
2 062 719 |
556 934 |
2 619 653 |
4. |
Csillagkerekes rendsordró |
250 000 |
- |
250 000 |
||
|
5. |
Libás tanya vásárlás |
13 500 000 |
- |
13 500 000 |
5. |
Takarmánydaráló Libás Tanya |
150 000 |
- |
150 000 |
||
|
6. |
6. |
Kandeláber |
966 000 |
260 820 |
1 226 820 |
||||||
|
7. |
7. |
Mobiltelefon |
144 819 |
39 101 |
183 920 |
||||||
|
8. |
8. |
Műv.ház bojler |
135 806 |
36 668 |
172 474 |
||||||
|
9. |
9. |
Stihl fűkasza |
228 339 |
61 652 |
289 991 |
||||||
|
10. |
10. |
Számítógép/háziorvos/ |
148 015 |
39 964 |
187 979 |
||||||
|
11. |
11. |
Erdei Programközp. szállásépület tűzjelző rendszer kiépítése |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
||||||
|
12. |
12. |
Honvéd emlékmű csatlakozási díja /áram/ |
6 459 800 |
1 744 146 |
8 203 946 |
||||||
|
I. |
Önkormányzat összesen |
20 871 471 |
1 947 259 |
22 818 730 |
I. |
Önkormányzat összesen |
12 580 275 |
3 213 644 |
15 793 919 |
||
|
1. |
Polgármesteri Hivatal |
Házi segítségnyújtás vérnyomás mérő |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
1. |
Polgármesteri Hivatal |
Élelmezés hűtőkamra építése |
2 420 000 |
653 399 |
3 073 399 |
|
2. |
Konyha tárgyi eszköz beszerzés |
1 110 000 |
300 500 |
1 410 500 |
2. |
Hivatal iratmegsemmisítő vásárlás |
126 016 |
34 024 |
160 040 |
||
|
3. |
Polg.h.mobiltelefon beszerzés |
74 835 |
20 205 |
95 040 |
3. |
Hivatal porszívó beszerzése |
55 118 |
14 882 |
70 000 |
||
|
4. |
Családsegítő klíma |
248 032 |
66 969 |
315 001 |
4. |
||||||
|
5. |
Családsegítő mobiltelefon |
73 795 |
19 925 |
93 720 |
5. |
Mobiltelefon |
144 819 |
39 101 |
183 920 |
||
|
6. |
Családsegítő nyomtató |
70 598 |
19 062 |
89 660 |
6. |
Számítógépek |
970 738 |
262 098 |
1 232 836 |
||
|
7. |
Polg.hiv.klíma |
248 032 |
66 969 |
315 001 |
7. |
Gépjármű beszerzés |
5 651 714 |
1 530 792 |
7 182 506 |
||
|
8. |
Polg.hiv.szünetmentes táp |
26 000 |
7 020 |
33 020 |
8. |
- |
|||||
|
9. |
Egyéb tárgyi eszköz |
644 778 |
174 090 |
818 868 |
9. |
||||||
|
10. |
Polg.hiv.windows 10 program |
35 583 |
9 607 |
45 190 |
10. |
||||||
|
II. |
Összesen |
1 421 653 |
383 847 |
1 805 500 |
II. |
Polgármesteri Hivatal összesen |
9 368 405 |
2 534 297 |
11 902 702 |
||
|
1. |
Óvoda |
2 db porszívó beszerzése |
143 292 |
38 688 |
181 980 |
||||||
|
2. |
takarítógép beszerzése |
70 858 |
19 132 |
89 990 |
|||||||
|
3. |
Bozótvágó |
151 386 |
40 874 |
192 260 |
|||||||
|
4. |
Notebook/2db/ |
252 124 |
68 073 |
320 196 |
|||||||
|
5. |
Notebook/5db/ |
636 215 |
171 778 |
807 993 |
|||||||
|
6. |
Csővázas gyermekszék |
84 512 |
22 818 |
107 330 |
|||||||
|
III. |
Óvoda összesen |
1 338 387 |
361 364 |
1 699 750 |
|||||||
|
Felújítások, 2024. évi terv |
Felújítások, 2024. évi terv |
||||||||||
|
Sorszám |
Intézmény |
Felújítás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Sorszám |
Intézmény |
Felújítás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
|
1. |
Önkormányzat |
Felújítás |
500 665 |
40 680 |
541 345 |
||||||
|
2. |
Tájház tető felújítás |
850 000 |
- |
850 000 |
|||||||
|
3. |
Művház tetőtér felújítás |
15 100 872 |
4 077 235 |
19 178 107 |
|||||||
|
I. |
Önkormányzat összesen |
16 451 537 |
4 117 915 |
20 569 452 |
|||||||
19. melléklet a 14/2024. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Tápióbicske Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások |
|||
|
19. melléklet |
|||
|
/adatok Forintban |
|||
|
Megnevezés |
2023. |
2024. |
|
|
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Köztemetés |
310 405 |
300 000 |
300 000 |
|
Gyógyszertámogatás |
515 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Lakhatási támogatás |
1 088 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Eseti támogatás, élelmiszer csomag |
8 415 105 |
8 100 000 |
8 100 000 |
|
Karácsonyi támogatás 60 éven felülieknek és RGYK és Mikulás csomag |
8 269 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
Temetési segély |
130 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Összesen |
18 727 510 |
18 000 000 |
18 000 000 |