Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 20- 2024. 09. 21Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi működési költségvetési bevételét 9 278 511 782,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi felhalmozási költségvetési bevételét 1 061 839 190,- Ft-ban állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 6 609 174 889,- Ft belső finanszírozási célú lekötött bankbetétek megszüntetéséből származó bevételt von be a tárgyévi bevételek közé.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételi főösszegét 21 570 301 643,‑Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.”
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:]
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi működési költségvetési kiadásait 9 726 396 457,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi felhalmozási költségvetési kiadását 4 516 524 441,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 418 205 856,- Ft finanszírozási kiadást biztosít az államháztartási megelőlegezés visszafizetésére, valamit 300 000 000,- Ft finanszírozási kiadást biztosít a hitel törlesztésére. Továbbá a szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezését 6 609 174 889,-Ft összegben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi kiadási főösszegét 21 570 301 643,‑ Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.”
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:]
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:]
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:]
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:]
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:]
3. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásait 4 073 869 200,- Ft összegben állapítja meg a 37. melléklet szerint.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásait 302 642 071,‑ Ft összegben állapítja meg a 38. melléklet szerint.”
4. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Az Önkormányzat a 2024. évi intézményfinanszírozás összegét 3 385 895 673,‑ Ft-ban állapítja meg.”
5. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek támogatását az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat terhére 350 154 200,- Ft összegben, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat terhére 166 239 098,-Ft összegben biztosítja.”
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A felhalmozási célú átadott pénz 140 013 170,- Ft összegben biztosítja a Képviselő-testület.”
6. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2 510 683 873,- Ft.”
7. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 17 819 988,- Ft céltartalékot tervez a 23. melléklet szerint.
(2) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 190 065 222,- Ft összeggel.
(3) A Képviselő-testület beruházási és vis major tartalékot állapít meg 288.582.995,-Ft összegben.”
8. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 24. melléklete a 24. melléklet szerint módosul.
(25) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 25. melléklete a 25. melléklet szerint módosul.
(26) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
(27) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
(28) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
(29) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
(30) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
(31) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
(32) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.
(33) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.
(34) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.
(35) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet a 35. melléklet szerinti 37. melléklettel egészül ki.
(36) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet a 36. melléklet szerinti 38. melléklettel egészül ki.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–8. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. VÁROS ÖSSZESEN
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023.* |
2023. Tény* |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023.* |
2023. Tény* |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 320 639 240 |
2 701 362 135 |
2 593 799 497 |
2 666 416 046 |
1 465 407 619 |
K1. Személyi juttatás |
1 898 146 631 |
2 080 774 834 |
2 699 287 468 |
2 706 970 024 |
1 289 708 109 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
2 270 539 884 |
8 530 233 064 |
5 050 740 290 |
5 050 740 290 |
4 162 178 936 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
271 444 044 |
268 686 762 |
414 686 515 |
418 445 725 |
194 630 846 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
1 908 141 471 |
1 001 737 373 |
1 520 475 446 |
1 530 475 446 |
842 170 453 |
K3. Dologi kiadások |
4 564 793 407 |
2 641 129 980 |
3 783 336 288 |
3 917 156 896 |
1 824 976 850 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
101 975 346 |
101 980 535 |
30 880 000 |
30 880 000 |
30 135 584 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 656 609 |
7 969 504 |
50 831 516 |
50 831 516 |
3 275 039 |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 315 899 403 |
1 138 520 583 |
2 694 662 125 |
2 632 992 296 |
1 205 536 027 |
|||||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
218 795 553 |
0 |
268 255 039 |
207 885 210 |
0 |
|||||||||
|
Általános tartalék |
213 795 553 |
0 |
263 255 039 |
190 065 222 |
0 |
|||||||||
|
Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
17 819 988 |
0 |
|||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
6 601 295 941 |
12 335 313 107 |
9 195 895 233 |
9 278 511 782 |
6 499 892 592 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
8 069 940 094 |
6 137 081 663 |
9 642 803 912 |
9 726 396 457 |
4 518 126 871 |
|||
|
MŰKÖDÉSI EGYENLEG |
-1 907 397 605 |
6 198 231 444 |
-446 908 679 |
-447 884 675 |
1 981 765 721 |
|||||||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
399 999 922 |
468 711 671 |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
K6. Beruházások |
1 267 986 927 |
1 196 102 277 |
4 097 879 246 |
4 073 869 200 |
1 167 765 202 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
4 513 151 066 |
849 402 963 |
1 008 463 734 |
1 008 463 734 |
264 425 205 |
K7. Felújítások |
30 534 733 |
54 415 489 |
283 032 565 |
302 642 071 |
6 080 241 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 200 000 |
3 000 000 |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
162 255 800 |
27 242 634 |
135 213 170 |
140 013 170 |
84 927 902 |
|||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
4 916 350 988 |
1 321 114 634 |
1 060 463 734 |
1 061 839 190 |
317 800 661 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
1 460 777 460 |
1 277 760 400 |
4 516 124 981 |
4 516 524 441 |
1 258 773 345 |
|||
|
FELHELMOZÁSI EGYENLEG |
3 455 573 528 |
43 354 234 |
-3 455 661 247 |
-3 454 685 251 |
-940 972 684 |
|||||||||
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
11 517 646 929 |
13 656 427 741 |
10 256 358 967 |
10 340 350 972 |
6 817 693 253 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
9 530 717 554 |
7 414 842 063 |
14 158 928 893 |
14 242 920 898 |
5 776 900 216 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
1 986 929 375 |
6 241 585 678 |
-3 902 569 926 |
-3 902 569 926 |
1 040 793 037 |
|||||||||
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
2 107 388 662 |
8 372 858 653 |
7 283 927 267 |
11 229 950 671 |
7 136 606 139 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
4 094 318 037 |
10 330 517 064 |
3 381 357 341 |
7 327 380 745 |
7 177 380 745 |
|||
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
36 843 502 |
36 843 502 |
4 283 927 267 |
4 283 927 267 |
4 283 927 267 |
Ebből: Hitel törlesztés |
3 093 144 237 |
4 515 360 261 |
300 000 000 |
300 000 000 |
150 000 000 |
|||
|
Ebből: B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
5 354 084 072 |
3 000 000 000 |
6 609 174 889 |
2 515 830 357 |
Ebből: Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése |
0 |
5 354 084 072 |
3 000 000 000 |
6 609 174 889 |
6 609 174 889 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
-1 986 929 375 |
-1 957 658 411 |
3 902 569 926 |
3 902 569 926 |
-40 774 606 |
|||||||||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
13 625 035 591 |
22 029 286 394 |
17 540 286 234 |
21 570 301 643 |
13 954 299 392 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
13 625 035 591 |
17 745 359 127 |
17 540 286 234 |
21 570 301 643 |
12 954 280 961 |
|||
|
EGYENLEG |
0 |
4 283 927 267 |
0 |
0 |
1 000 018 431 |
|||||||||
|
* 2023. években a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet nélkül |
||||||||||||||
2. ÖNKORMÁNYZAT
|
Bevétel |
Kiadás |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 320 589 240 |
2 692 203 149 |
2 593 719 497 |
2 656 212 573 |
1 455 284 146 |
K1. Személyi juttatás |
160 271 918 |
186 809 169 |
255 352 942 |
255 352 942 |
158 146 295 |
||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
2 270 409 884 |
8 530 190 064 |
5 050 660 290 |
5 050 660 290 |
4 162 178 936 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 305 830 |
24 635 300 |
55 580 966 |
58 080 966 |
28 772 872 |
||
|
B4. Működési bevételek |
1 435 084 410 |
503 024 026 |
998 288 891 |
998 288 891 |
556 761 411 |
K3. Dologi kiadások |
3 462 607 758 |
1 913 312 915 |
2 951 359 444 |
2 979 033 925 |
1 412 976 732 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
101 875 346 |
100 775 053 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 036 274 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 656 609 |
7 969 504 |
50 831 516 |
50 831 516 |
3 275 039 |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 313 708 795 |
1 135 583 821 |
2 694 062 125 |
2 632 392 296 |
1 205 536 027 |
||||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
218 795 553 |
0 |
268 255 039 |
207 885 210 |
0 |
||||||||
|
Általános tartalék |
213 795 553 |
0 |
263 255 039 |
190 065 222 |
0 |
||||||||
|
Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
17 819 988 |
0 |
||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
6 127 958 880 |
11 826 192 292 |
8 672 668 678 |
8 735 161 754 |
6 204 260 767 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
4 984 550 910 |
3 268 310 709 |
6 007 186 993 |
5 975 691 645 |
2 808 706 965 |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
399 999 922 |
468 711 671 |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
K6. Beruházások |
1 237 913 502 |
1 162 508 177 |
3 968 701 238 |
3 960 070 192 |
1 154 480 571 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
4 513 051 066 |
844 185 160 |
1 007 363 734 |
1 007 363 734 |
263 725 205 |
K7. Felújítások |
1 000 000 |
27 943 129 |
115 570 000 |
138 004 704 |
0 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 200 000 |
3 000 000 |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
162 255 800 |
27 242 634 |
135 213 170 |
140 013 170 |
84 927 902 |
||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
4 916 250 988 |
1 315 896 831 |
1 059 363 734 |
1 060 739 190 |
317 100 661 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
1 401 169 302 |
1 217 693 940 |
4 219 484 408 |
4 238 088 066 |
1 239 408 473 |
||
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
11 044 209 868 |
13 142 089 123 |
9 732 032 412 |
9 795 900 944 |
6 521 361 428 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
6 385 720 212 |
4 486 004 649 |
10 226 671 401 |
10 213 779 711 |
4 048 115 438 |
||
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
2 070 545 160 |
8 336 015 151 |
7 185 131 781 |
11 131 155 185 |
7 037 810 653 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
6 729 034 816 |
12 806 967 844 |
6 690 492 792 |
10 713 276 418 |
8 648 294 098 |
||
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
4 185 131 781 |
4 185 131 781 |
4 185 131 781 |
ebből: intézmény finanszírozás |
3 563 136 141 |
2 836 411 359 |
3 309 135 451 |
3 385 895 673 |
1 470 913 353 |
|||
|
Ebből: B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
5 354 084 072 |
3 000 000 000 |
6 609 174 889 |
2 515 830 357 |
ebből: hitel törlesztés |
3 093 144 237 |
4 515 360 261 |
300 000 000 |
300 000 000 |
150 000 000 |
|||
|
ebböl: Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése |
5 354 084 072 |
3 000 000 000 |
6 609 174 889 |
6 609 174 889 |
|||||||||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
13 114 755 028 |
21 478 104 274 |
16 917 164 193 |
20 927 056 129 |
13 559 172 081 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
13 114 755 028 |
17 292 972 493 |
16 917 164 193 |
20 927 056 129 |
12 696 409 536 |
||
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
8 981 598 |
0 |
10 123 473 |
10 123 473 |
K1. Személyi juttatás |
390 672 107 |
426 458 273 |
553 623 740 |
560 746 296 |
251 755 975 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
130 000 |
43 000 |
80 000 |
80 000 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
60 939 634 |
57 459 360 |
87 761 401 |
88 828 211 |
36 210 985 |
|
|
B4. Működési bevételek |
13 877 750 |
18 043 655 |
14 716 750 |
14 716 750 |
4 606 359 |
K3. Dologi kiadások |
178 435 518 |
84 338 775 |
136 651 347 |
139 984 826 |
49 483 854 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 190 608 |
1 782 685 |
600 000 |
600 000 |
0 |
|||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
14 007 750 |
27 068 253 |
14 796 750 |
24 920 223 |
14 729 832 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
632 237 867 |
570 039 093 |
778 636 488 |
790 159 333 |
337 450 814 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
18 907 000 |
5 822 641 |
44 972 000 |
44 972 000 |
1 053 662 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
100 000 |
5 146 937 |
1 100 000 |
1 100 000 |
700 000 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
38 100 000 |
38 100 000 |
0 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
100 000 |
5 146 937 |
1 100 000 |
1 100 000 |
700 000 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
18 907 000 |
5 822 641 |
83 072 000 |
83 072 000 |
1 053 662 |
|
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
14 107 750 |
32 215 190 |
15 896 750 |
26 020 223 |
15 429 832 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
651 144 867 |
575 861 734 |
861 708 488 |
873 231 333 |
338 504 476 |
|
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
637 037 117 |
547 191 960 |
845 811 738 |
847 211 110 |
326 015 699 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
546 138 |
546 138 |
3 545 416 |
3 545 416 |
3 545 416 |
|||||||
|
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
636 490 979 |
546 645 822 |
842 266 322 |
843 665 694 |
322 470 283 |
|||||||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
651 144 867 |
579 407 150 |
861 708 488 |
873 231 333 |
341 445 531 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
651 144 867 |
575 861 734 |
861 708 488 |
873 231 333 |
338 504 476 |
|
4. KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
776 170 563 |
856 128 344 |
1 118 818 751 |
1 118 818 751 |
519 754 052 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
104 256 224 |
109 323 017 |
161 528 311 |
161 528 311 |
77 546 240 |
|
|
B4. Működési bevételek |
206 266 161 |
198 912 589 |
199 965 642 |
209 965 642 |
123 014 713 |
K3. Dologi kiadások |
577 660 677 |
401 473 965 |
365 684 676 |
441 559 676 |
207 031 974 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
206 266 161 |
198 912 589 |
199 965 642 |
209 965 642 |
123 014 713 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 458 087 464 |
1 366 925 326 |
1 646 031 738 |
1 721 906 738 |
804 332 266 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
2 000 000 |
11 168 016 |
50 647 365 |
35 072 365 |
1 894 408 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
22 480 400 |
14 277 206 |
31 686 500 |
40 747 350 |
0 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
24 480 400 |
25 445 222 |
82 333 865 |
75 819 715 |
1 894 408 |
|
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
206 266 161 |
198 912 589 |
199 965 642 |
209 965 642 |
123 014 713 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
1 482 567 864 |
1 392 370 548 |
1 728 365 603 |
1 797 726 453 |
806 226 674 |
|
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 276 301 703 |
1 207 628 060 |
1 528 399 961 |
1 587 760 811 |
693 954 219 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
957 611 |
957 611 |
14 170 101 |
14 170 101 |
14 170 101 |
|||||||
|
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
1 275 344 092 |
1 206 670 449 |
1 514 229 860 |
1 573 590 710 |
679 784 118 |
|||||||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 482 567 864 |
1 406 540 649 |
1 728 365 603 |
1 797 726 453 |
816 968 932 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 482 567 864 |
1 392 370 548 |
1 728 365 603 |
1 797 726 453 |
806 226 674 |
|
5. MESELIGET BÖLCSŐDE
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
240 157 168 |
250 737 098 |
308 649 324 |
309 209 324 |
143 691 365 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 964 813 |
32 984 737 |
44 695 746 |
44 888 146 |
21 193 066 |
|
|
B4. Működési bevételek |
35 100 000 |
47 563 263 |
46 089 710 |
46 089 710 |
30 954 901 |
K3. Dologi kiadások |
58 748 575 |
47 088 440 |
58 385 000 |
56 322 648 |
25 925 004 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
35 100 000 |
47 563 263 |
46 089 710 |
46 089 710 |
30 954 901 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
331 870 556 |
330 810 275 |
411 730 070 |
410 420 118 |
190 809 435 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
0 |
740 214 |
4 000 000 |
4 196 000 |
173 021 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
3 800 000 |
3 792 637 |
38 849 710 |
45 963 662 |
2 849 710 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
3 800 000 |
4 532 851 |
42 849 710 |
50 159 662 |
3 022 731 |
|
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
35 100 000 |
47 563 263 |
46 089 710 |
46 089 710 |
30 954 901 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
335 670 556 |
335 343 126 |
454 579 780 |
460 579 780 |
193 832 166 |
|
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
300 570 556 |
292 916 629 |
408 490 070 |
414 490 070 |
188 845 290 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
670 343 |
670 343 |
5 136 766 |
5 136 766 |
5 136 766 |
|||||||
|
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
299 900 213 |
292 246 286 |
403 353 304 |
409 353 304 |
183 708 524 |
|||||||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
335 670 556 |
340 479 892 |
454 579 780 |
460 579 780 |
219 800 191 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
335 670 556 |
335 343 126 |
454 579 780 |
460 579 780 |
193 832 166 |
|
6. KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
50 000 |
177 388 |
80 000 |
80 000 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
29 630 013 |
32 672 831 |
41 614 625 |
41 614 625 |
20 049 067 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 833 527 |
4 527 231 |
5 671 675 |
5 671 675 |
3 146 522 |
||
|
B4. Működési bevételek |
1 390 000 |
1 663 097 |
1 690 000 |
1 690 000 |
580 063 |
K3. Dologi kiadások |
20 778 903 |
16 528 070 |
27 557 399 |
27 557 399 |
9 288 441 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
483 330 |
130 000 |
130 000 |
99 310 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
37 502 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
1 540 000 |
2 323 815 |
1 900 000 |
1 900 000 |
679 373 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
54 242 443 |
53 765 634 |
74 843 699 |
74 843 699 |
32 484 030 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
5 970 500 |
6 602 968 |
6 793 500 |
6 793 500 |
3 311 922 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
8 926 830 |
8 926 830 |
0 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
5 970 500 |
6 602 968 |
15 720 330 |
15 720 330 |
3 311 922 |
|
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
1 540 000 |
2 323 815 |
1 900 000 |
1 900 000 |
679 373 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
60 212 943 |
60 368 602 |
90 564 029 |
90 564 029 |
35 795 952 |
|
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
58 672 943 |
61 027 487 |
88 664 029 |
88 664 029 |
36 204 333 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 665 329 |
1 665 329 |
2 982 700 |
2 982 700 |
2 982 700 |
|||||||
|
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
57 007 614 |
59 362 158 |
85 681 329 |
85 681 329 |
33 221 633 |
|||||||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
60 212 943 |
63 351 302 |
90 564 029 |
90 564 029 |
36 883 706 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
60 212 943 |
60 368 602 |
90 564 029 |
90 564 029 |
35 795 952 |
|
7. VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÁSI KÖZPONT
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
101 416 109 |
113 530 835 |
156 741 414 |
156 741 414 |
71 476 710 |
||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 299 837 |
14 213 019 |
22 353 611 |
22 353 611 |
10 124 443 |
||
|
B4. Működési bevételek |
45 285 500 |
52 026 030 |
53 911 500 |
53 911 500 |
27 009 439 |
K3. Dologi kiadások |
105 868 000 |
66 072 046 |
115 206 625 |
115 206 625 |
54 919 997 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
1 116 575 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
45 285 500 |
52 026 030 |
53 911 500 |
53 911 500 |
27 009 439 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
221 583 946 |
194 932 475 |
294 301 650 |
294 301 650 |
136 521 150 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
1 195 928 |
5 958 178 |
9 999 343 |
9 999 343 |
3 224 699 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
24 899 525 |
24 899 525 |
0 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
1 195 928 |
5 958 178 |
34 898 868 |
34 898 868 |
3 224 699 |
|
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
45 285 500 |
52 026 030 |
53 911 500 |
53 911 500 |
27 009 439 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
222 779 874 |
200 890 653 |
329 200 518 |
329 200 518 |
139 745 849 |
|
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
177 494 374 |
157 416 214 |
275 289 018 |
275 289 018 |
129 702 299 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 832 618 |
3 832 618 |
8 551 591 |
8 551 591 |
8 551 591 |
|||||||
|
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
173 661 756 |
153 583 596 |
266 737 427 |
266 737 427 |
121 150 708 |
|||||||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
222 779 874 |
209 442 244 |
329 200 518 |
329 200 518 |
156 711 738 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
222 779 874 |
200 890 653 |
329 200 518 |
329 200 518 |
139 745 849 |
|
8. IDŐSEK OTTHONA
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
199 828 753 |
214 438 284 |
264 486 672 |
264 486 672 |
124 834 645 |
||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 844 179 |
25 544 098 |
37 094 805 |
37 094 805 |
17 636 718 |
||
|
B4. Működési bevételek |
171 137 650 |
180 504 713 |
205 812 953 |
205 812 953 |
99 243 567 |
K3. Dologi kiadások |
160 693 976 |
112 315 769 |
128 491 797 |
157 491 797 |
65 350 848 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
722 152 |
750 000 |
750 000 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
171 137 650 |
181 226 865 |
206 562 953 |
206 562 953 |
99 243 567 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
387 366 908 |
352 298 151 |
430 073 274 |
459 073 274 |
207 822 211 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
1 999 997 |
3 302 083 |
12 765 800 |
12 765 800 |
3 626 919 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
70 866 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
3 254 333 |
8 402 517 |
25 000 000 |
6 000 000 |
3 230 531 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
70 866 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
5 254 330 |
11 704 600 |
37 765 800 |
18 765 800 |
6 857 450 |
|
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
171 137 650 |
181 297 731 |
206 562 953 |
206 562 953 |
99 243 567 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
392 621 238 |
364 002 751 |
467 839 074 |
477 839 074 |
214 679 661 |
|
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
221 483 588 |
247 113 932 |
261 276 121 |
271 276 121 |
194 986 999 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
29 171 463 |
29 171 463 |
64 408 912 |
64 408 912 |
64 408 912 |
|||||||
|
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
192 312 125 |
217 942 469 |
196 867 209 |
206 867 209 |
130 578 087 |
|||||||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
392 621 238 |
428 411 663 |
467 839 074 |
477 839 074 |
294 230 566 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
392 621 238 |
364 002 751 |
467 839 074 |
477 839 074 |
214 679 661 |
|
2. melléklet a 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
467 106 419 |
467 106 419 |
242 895 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
467 106 419 |
467 106 419 |
242 895 341 |
|||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
1 136 887 744 |
1 136 887 744 |
591 185 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 136 887 744 |
1 136 887 744 |
591 185 666 |
|||
|
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
426 870 395 |
462 561 265 |
257 663 478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
426 870 395 |
462 561 265 |
257 663 478 |
|||
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
327 416 402 |
327 416 402 |
170 256 528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
327 416 402 |
327 416 402 |
170 256 528 |
|||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
90 773 927 |
90 773 927 |
49 961 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 773 927 |
90 773 927 |
49 961 574 |
|||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
4 250 000 |
4 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 250 000 |
4 250 000 |
|||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
21 688 116 |
21 688 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 688 116 |
21 688 116 |
|||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
144 744 610 |
154 868 083 |
126 642 826 |
0 |
864 090 |
864 090 |
0 |
0 |
0 |
144 744 610 |
155 732 173 |
127 506 916 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
2 593 799 497 |
2 665 551 956 |
1 464 543 529 |
0 |
864 090 |
864 090 |
0 |
0 |
0 |
2 593 799 497 |
2 666 416 046 |
1 465 407 619 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
5 050 740 290 |
5 050 740 290 |
4 162 178 936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 050 740 290 |
5 050 740 290 |
4 162 178 936 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
331 095 786 |
238 967 440 |
210 371 413 |
451 113 961 |
451 113 961 |
158 444 291 |
0 |
0 |
0 |
782 209 747 |
690 081 401 |
368 815 704 |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
8 847 000 |
8 847 000 |
4 662 721 |
42 336 656 |
42 336 656 |
13 976 568 |
0 |
0 |
0 |
51 183 656 |
51 183 656 |
18 639 289 |
|||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
840 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
840 000 |
|||
|
B405.Ellátási díjak |
65 435 120 |
167 563 466 |
105 733 274 |
185 627 800 |
185 627 800 |
78 806 835 |
0 |
0 |
0 |
251 062 920 |
353 191 266 |
184 540 109 |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
70 489 125 |
74 189 125 |
48 903 464 |
289 780 069 |
289 780 069 |
84 850 220 |
0 |
0 |
0 |
360 269 194 |
363 969 194 |
133 753 684 |
|||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
3 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 700 000 |
0 |
0 |
|||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 |
2 000 |
450 912 |
54 808 219 |
54 808 219 |
109 178 218 |
0 |
0 |
0 |
54 810 219 |
54 810 219 |
109 629 130 |
|||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 742 |
|||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
2 849 710 |
2 849 710 |
4 039 833 |
0 |
0 |
14 000 |
0 |
0 |
0 |
2 849 710 |
2 849 710 |
4 053 833 |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
3 640 000 |
3 640 000 |
2 622 592 |
9 750 000 |
9 750 000 |
17 957 370 |
0 |
0 |
0 |
13 390 000 |
13 390 000 |
20 579 962 |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
486 058 741 |
496 058 741 |
376 784 209 |
1 034 416 705 |
1 034 416 705 |
465 386 244 |
0 |
0 |
0 |
1 520 475 446 |
1 530 475 446 |
842 170 453 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
130 000 |
130 000 |
99 310 |
750 000 |
750 000 |
36 274 |
0 |
0 |
0 |
880 000 |
880 000 |
135 584 |
|||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
30 130 000 |
30 130 000 |
30 099 310 |
750 000 |
750 000 |
36 274 |
0 |
0 |
0 |
30 880 000 |
30 880 000 |
30 135 584 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
8 160 728 528 |
8 242 480 987 |
6 033 605 984 |
1 035 166 705 |
1 036 030 795 |
466 286 608 |
0 |
0 |
0 |
9 195 895 233 |
9 278 511 782 |
6 499 892 592 |
|||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
0 |
0 |
0 |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
0 |
0 |
0 |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
1 000 163 734 |
1 000 163 734 |
263 615 205 |
0 |
0 |
0 |
1 000 163 734 |
1 000 163 734 |
263 615 205 |
|||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 100 000 |
1 100 000 |
810 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 300 000 |
8 300 000 |
810 000 |
|||
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
1 100 000 |
1 100 000 |
810 000 |
1 007 363 734 |
1 007 363 734 |
263 615 205 |
0 |
0 |
0 |
1 008 463 734 |
1 008 463 734 |
264 425 205 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
1 100 000 |
3 170 001 |
2 880 001 |
1 059 363 734 |
1 058 669 189 |
314 920 660 |
0 |
0 |
0 |
1 060 463 734 |
1 061 839 190 |
317 800 661 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
8 161 828 528 |
8 245 650 988 |
6 036 485 985 |
2 094 530 439 |
2 094 699 984 |
781 207 268 |
0 |
0 |
0 |
10 256 358 967 |
10 340 350 972 |
6 817 693 253 |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
|
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 219 518 355 |
4 219 518 355 |
4 219 518 355 |
64 408 912 |
64 408 912 |
64 408 912 |
0 |
0 |
0 |
4 283 927 267 |
4 283 927 267 |
4 283 927 267 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
336 848 515 |
336 848 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
336 848 515 |
336 848 515 |
|||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
3 109 981 742 |
3 179 028 464 |
1 340 335 266 |
199 153 709 |
206 867 209 |
130 578 087 |
0 |
0 |
0 |
3 309 135 451 |
3 385 895 673 |
1 470 913 353 |
|||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 000 |
6 609 174 889 |
2 515 830 357 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 000 |
6 609 174 889 |
2 515 830 357 |
|||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 329 500 097 |
7 735 395 334 |
5 896 702 136 |
3 263 562 621 |
6 880 451 010 |
2 710 817 356 |
0 |
0 |
0 |
10 593 062 718 |
14 615 846 344 |
8 607 519 492 |
|||
3. melléklet a 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
467 106 419 |
467 106 419 |
242 895 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
467 106 419 |
467 106 419 |
242 895 341 |
|||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
1 136 887 744 |
1 136 887 744 |
591 185 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 136 887 744 |
1 136 887 744 |
591 185 666 |
|||
|
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
426 870 395 |
462 561 265 |
257 663 478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
426 870 395 |
462 561 265 |
257 663 478 |
|||
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
327 416 402 |
327 416 402 |
170 256 528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
327 416 402 |
327 416 402 |
170 256 528 |
|||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
90 773 927 |
90 773 927 |
49 961 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 773 927 |
90 773 927 |
49 961 574 |
|||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
4 250 000 |
4 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 250 000 |
4 250 000 |
|||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
21 688 116 |
21 688 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 688 116 |
21 688 116 |
|||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
144 664 610 |
144 664 610 |
116 519 353 |
0 |
864 090 |
864 090 |
0 |
0 |
0 |
144 664 610 |
145 528 700 |
117 383 443 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
2 593 719 497 |
2 655 348 483 |
1 454 420 056 |
0 |
864 090 |
864 090 |
0 |
0 |
0 |
2 593 719 497 |
2 656 212 573 |
1 455 284 146 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
5 050 660 290 |
5 050 660 290 |
4 162 178 936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 050 660 290 |
5 050 660 290 |
4 162 178 936 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
156 684 346 |
54 556 000 |
115 631 303 |
416 518 360 |
416 518 360 |
128 987 222 |
0 |
0 |
0 |
573 202 706 |
471 074 360 |
244 618 525 |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 120 000 |
5 120 000 |
1 320 951 |
41 636 656 |
41 636 656 |
13 745 301 |
0 |
0 |
0 |
46 756 656 |
46 756 656 |
15 066 252 |
|||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
840 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
840 000 |
|||
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
102 128 346 |
65 119 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 128 346 |
65 119 772 |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
29 471 054 |
29 471 054 |
23 228 009 |
280 250 256 |
280 250 256 |
76 460 098 |
0 |
0 |
0 |
309 721 310 |
309 721 310 |
99 688 107 |
|||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
385 028 |
54 808 219 |
54 808 219 |
109 174 889 |
0 |
0 |
0 |
54 808 219 |
54 808 219 |
109 559 917 |
|||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 730 |
|||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
1 640 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 640 626 |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
3 050 000 |
3 050 000 |
1 499 082 |
9 750 000 |
9 750 000 |
17 411 400 |
0 |
0 |
0 |
12 800 000 |
12 800 000 |
18 910 482 |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
194 325 400 |
194 325 400 |
208 824 771 |
803 963 491 |
803 963 491 |
347 936 640 |
0 |
0 |
0 |
998 288 891 |
998 288 891 |
556 761 411 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 274 |
|||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
0 |
36 274 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 036 274 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
7 868 705 187 |
7 930 334 173 |
5 855 423 763 |
803 963 491 |
804 827 581 |
348 837 004 |
0 |
0 |
0 |
8 672 668 678 |
8 735 161 754 |
6 204 260 767 |
|||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
0 |
0 |
0 |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
0 |
0 |
0 |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
1 000 163 734 |
1 000 163 734 |
263 615 205 |
0 |
0 |
0 |
1 000 163 734 |
1 000 163 734 |
263 615 205 |
|||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
110 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 200 000 |
7 200 000 |
110 000 |
|||
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
110 000 |
1 007 363 734 |
1 007 363 734 |
263 615 205 |
0 |
0 |
0 |
1 007 363 734 |
1 007 363 734 |
263 725 205 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
2 070 001 |
2 180 001 |
1 059 363 734 |
1 058 669 189 |
314 920 660 |
0 |
0 |
0 |
1 059 363 734 |
1 060 739 190 |
317 100 661 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
7 868 705 187 |
7 932 404 174 |
5 857 603 764 |
1 863 327 225 |
1 863 496 770 |
663 757 664 |
0 |
0 |
0 |
9 732 032 412 |
9 795 900 944 |
6 521 361 428 |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
|
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 185 131 781 |
4 185 131 781 |
4 185 131 781 |
4 185 131 781 |
4 185 131 781 |
4 185 131 781 |
|||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
336 848 515 |
336 848 515 |
0 |
336 848 515 |
336 848 515 |
||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
3 000 000 000 |
6 609 174 889 |
2 515 830 357 |
3 000 000 000 |
6 609 174 889 |
2 515 830 357 |
|||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 185 131 781 |
4 521 980 296 |
4 521 980 296 |
3 000 000 000 |
6 609 174 889 |
2 515 830 357 |
0 |
0 |
0 |
7 185 131 781 |
11 131 155 185 |
7 037 810 653 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12 053 836 968 |
12 454 384 470 |
10 379 584 060 |
4 863 327 225 |
8 472 671 659 |
3 179 588 021 |
0 |
0 |
0 |
16 917 164 193 |
20 927 056 129 |
13 559 172 081 |
|||
4. melléklet a 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
10 123 473 |
10 123 473 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 123 473 |
10 123 473 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
10 123 473 |
10 123 473 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 123 473 |
10 123 473 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
0 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
11 025 000 |
11 025 000 |
3 344 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 025 000 |
11 025 000 |
3 344 800 |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 400 000 |
2 400 000 |
114 287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
114 287 |
|||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
789 750 |
789 750 |
240 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
789 750 |
789 750 |
240 512 |
|||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 |
2 000 |
64 384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
64 384 |
|||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
842 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
842 376 |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
14 716 750 |
14 716 750 |
4 606 359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 716 750 |
14 716 750 |
4 606 359 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
14 796 750 |
24 920 223 |
14 729 832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 796 750 |
24 920 223 |
14 729 832 |
|||
|
B21. Felhaolmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 100 000 |
1 100 000 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
700 000 |
|||
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
1 100 000 |
1 100 000 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
700 000 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
1 100 000 |
1 100 000 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
700 000 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
15 896 750 |
26 020 223 |
15 429 832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 896 750 |
26 020 223 |
15 429 832 |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
|
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 545 416 |
3 545 416 |
3 545 416 |
3 545 416 |
3 545 416 |
3 545 416 |
|||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
842 266 322 |
843 665 694 |
322 470 283 |
842 266 322 |
843 665 694 |
322 470 283 |
|||||||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
845 811 738 |
847 211 110 |
326 015 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
845 811 738 |
847 211 110 |
326 015 699 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
861 708 488 |
873 231 333 |
341 445 531 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
861 708 488 |
873 231 333 |
341 445 531 |
|||
5. melléklet a 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
99 786 440 |
109 786 440 |
61 227 213 |
17 401 780 |
17 401 780 |
13 359 501 |
117 188 220 |
127 188 220 |
74 586 714 |
||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
1 865 258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 865 258 |
||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B405.Ellátási díjak |
40 435 120 |
40 435 120 |
21 290 987 |
0 |
0 |
0 |
40 435 120 |
40 435 120 |
21 290 987 |
||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
37 643 821 |
37 643 821 |
21 639 900 |
4 698 481 |
4 698 481 |
3 607 016 |
42 342 302 |
42 342 302 |
25 246 916 |
||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
743 |
||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
24 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 095 |
||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
177 865 381 |
187 865 381 |
106 048 196 |
22 100 261 |
22 100 261 |
16 966 517 |
0 |
0 |
0 |
199 965 642 |
209 965 642 |
123 014 713 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
177 865 381 |
187 865 381 |
106 048 196 |
22 100 261 |
22 100 261 |
16 966 517 |
0 |
0 |
0 |
199 965 642 |
209 965 642 |
123 014 713 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
177 865 381 |
187 865 381 |
106 048 196 |
22 100 261 |
22 100 261 |
16 966 517 |
0 |
0 |
0 |
199 965 642 |
209 965 642 |
123 014 713 |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
|
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
14 170 101 |
14 170 101 |
14 170 101 |
14 170 101 |
14 170 101 |
14 170 101 |
|||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
1 514 229 860 |
1 573 590 710 |
679 784 118 |
1 514 229 860 |
1 573 590 710 |
679 784 118 |
|||||||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 528 399 961 |
1 587 760 811 |
693 954 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 528 399 961 |
1 587 760 811 |
693 954 219 |
|||
6. melléklet a 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
12 000 000 |
12 000 000 |
6 816 914 |
2 000 000 |
2 000 000 |
975 995 |
14 000 000 |
14 000 000 |
7 792 909 |
||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B405.Ellátási díjak |
25 000 000 |
25 000 000 |
19 322 515 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
19 322 515 |
||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
3 700 000 |
2 722 091 |
540 000 |
540 000 |
263 525 |
540 000 |
4 240 000 |
2 985 616 |
||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
3 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 700 000 |
0 |
0 |
||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
317 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
317 |
||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
2 849 710 |
2 849 710 |
853 474 |
0 |
0 |
0 |
2 849 710 |
2 849 710 |
853 474 |
||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
43 549 710 |
43 549 710 |
29 715 381 |
2 540 000 |
2 540 000 |
1 239 520 |
0 |
0 |
0 |
46 089 710 |
46 089 710 |
30 954 901 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
43 549 710 |
43 549 710 |
29 715 381 |
2 540 000 |
2 540 000 |
1 239 520 |
0 |
0 |
0 |
46 089 710 |
46 089 710 |
30 954 901 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
43 549 710 |
43 549 710 |
29 715 381 |
2 540 000 |
2 540 000 |
1 239 520 |
0 |
0 |
0 |
46 089 710 |
46 089 710 |
30 954 901 |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
|
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
5 136 766 |
5 136 766 |
5 136 766 |
5 136 766 |
5 136 766 |
5 136 766 |
|||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
401 066 804 |
409 353 304 |
183 708 524 |
2 286 500 |
403 353 304 |
409 353 304 |
183 708 524 |
||||||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
406 203 570 |
414 490 070 |
188 845 290 |
2 286 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
408 490 070 |
414 490 070 |
188 845 290 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
449 753 280 |
458 039 780 |
218 560 671 |
4 826 500 |
2 540 000 |
1 239 520 |
0 |
0 |
0 |
454 579 780 |
460 579 780 |
219 800 191 |
|||
7. melléklet a 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
80 000 |
80 000 |
0 |
80 000 |
80 000 |
0 |
|||||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
0 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
1 600 000 |
1 600 000 |
439 945 |
1 600 000 |
1 600 000 |
439 945 |
|||||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
93 |
0 |
0 |
93 |
|||||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
90 000 |
90 000 |
140 025 |
90 000 |
90 000 |
140 025 |
|||||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
1 690 000 |
1 690 000 |
580 063 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 690 000 |
1 690 000 |
580 063 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
130 000 |
130 000 |
99 310 |
130 000 |
130 000 |
99 310 |
|||||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
130 000 |
130 000 |
99 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
130 000 |
99 310 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
1 900 000 |
1 900 000 |
679 373 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 |
1 900 000 |
679 373 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 900 000 |
1 900 000 |
679 373 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 |
1 900 000 |
679 373 |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
|
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 982 700 |
2 982 700 |
2 982 700 |
2 982 700 |
2 982 700 |
2 982 700 |
|||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
85 681 329 |
85 681 329 |
33 221 633 |
85 681 329 |
85 681 329 |
33 221 633 |
|||||||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
88 664 029 |
88 664 029 |
36 204 333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 664 029 |
88 664 029 |
36 204 333 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
90 564 029 |
90 564 029 |
36 883 706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 564 029 |
90 564 029 |
36 883 706 |
|||
8. melléklet a 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 000 |
50 000 000 |
22 911 238 |
50 000 000 |
50 000 000 |
22 911 238 |
|||||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 327 000 |
1 327 000 |
1 362 225 |
1 327 000 |
1 327 000 |
1 362 225 |
|||||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 584 500 |
2 584 500 |
1 072 952 |
2 584 500 |
2 584 500 |
1 072 952 |
|||||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
347 |
0 |
0 |
347 |
|||||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
1 545 733 |
0 |
0 |
1 545 733 |
|||||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
116 944 |
0 |
0 |
116 944 |
|||||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
53 911 500 |
53 911 500 |
27 009 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 911 500 |
53 911 500 |
27 009 439 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
53 911 500 |
53 911 500 |
27 009 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 911 500 |
53 911 500 |
27 009 439 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
53 911 500 |
53 911 500 |
27 009 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 911 500 |
53 911 500 |
27 009 439 |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
|
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
8 551 591 |
8 551 591 |
8 551 591 |
8 551 591 |
8 551 591 |
8 551 591 |
|||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
266 737 427 |
266 737 427 |
121 150 708 |
266 737 427 |
266 737 427 |
121 150 708 |
|||||||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
275 289 018 |
275 289 018 |
129 702 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 289 018 |
275 289 018 |
129 702 299 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
329 200 518 |
329 200 518 |
156 711 738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
329 200 518 |
329 200 518 |
156 711 738 |
|||
9. melléklet a 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
15 193 821 |
15 193 821 |
15 121 573 |
0 |
0 |
0 |
15 193 821 |
15 193 821 |
15 121 573 |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
231 267 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
231 267 |
|||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
185 627 800 |
185 627 800 |
78 806 835 |
0 |
0 |
0 |
185 627 800 |
185 627 800 |
78 806 835 |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
4 291 332 |
4 291 332 |
4 519 581 |
0 |
0 |
0 |
4 291 332 |
4 291 332 |
4 519 581 |
|||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 329 |
|||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 012 |
|||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
545 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
545 970 |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
205 812 953 |
205 812 953 |
99 243 567 |
0 |
0 |
0 |
205 812 953 |
205 812 953 |
99 243 567 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
750 000 |
0 |
|||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
750 000 |
0 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
0 |
0 |
0 |
206 562 953 |
206 562 953 |
99 243 567 |
0 |
0 |
0 |
206 562 953 |
206 562 953 |
99 243 567 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
206 562 953 |
206 562 953 |
99 243 567 |
0 |
0 |
0 |
206 562 953 |
206 562 953 |
99 243 567 |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
|
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
64 408 912 |
64 408 912 |
64 408 912 |
64 408 912 |
64 408 912 |
64 408 912 |
|||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
196 867 209 |
206 867 209 |
130 578 087 |
196 867 209 |
206 867 209 |
130 578 087 |
|||||||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
261 276 121 |
271 276 121 |
194 986 999 |
0 |
0 |
0 |
261 276 121 |
271 276 121 |
194 986 999 |
|||
10. melléklet a 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||||||||
|
eredeti |
A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege |
Eredeti e.i 2024. A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|||||
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
245 760 000 |
271 708 160 |
271 708 160 |
271 708 160 |
141 288 244 |
||||
|
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
|||||||||
|
- Zöldterület gazdálkodás |
29 291 600 |
29 291 600 |
29 291 600 |
29 291 600 |
15 231 633 |
||||
|
-Közvilágítás támogatása |
58 855 200 |
58 855 200 |
58 855 200 |
58 855 200 |
30 604 705 |
||||
|
-Köztemető fenntartás támogatása |
2 362 203 |
2 362 203 |
2 362 203 |
2 362 203 |
1 228 346 |
||||
|
-Közutak fenntartásának támogatása |
46 587 006 |
46 587 006 |
46 587 006 |
46 587 006 |
24 225 243 |
||||
|
-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
58 223 200 |
58 223 200 |
58 223 200 |
58 223 200 |
30 276 064 |
||||
|
-Külterületekkel kapcsolatos feladok támogatása |
79 050 |
79 050 |
79 050 |
79 050 |
41 106 |
||||
|
Összesen |
441 158 259 |
467 106 419 |
467 106 419 |
467 106 419 |
242 895 341 |
||||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása |
|||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||||||||
|
eredeti |
A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege |
Eredeti e.i. 2024. A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|||||
|
Óvoda pedagógusok bértámogatása |
477 865 121 |
477 865 121 |
668 922 800 |
668 922 800 |
347 839 857 |
||||
|
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
243 155 000 |
289 740 000 |
289 740 000 |
289 740 000 |
150 664 800 |
||||
|
Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok kieg. Bértámogatása |
11 976 200 |
11 976 200 |
16 706 100 |
16 706 100 |
8 687 173 |
||||
|
Mesterpedagógus kiegészító támogatása |
3 836 000 |
3 836 000 |
5 348 000 |
5 348 000 |
2 780 960 |
||||
|
Óvoda működési támogatás |
124 122 000 |
156 170 844 |
156 170 844 |
156 170 844 |
81 208 840 |
||||
|
Diabétesz ellátási pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Esélyteremtési illetményrész |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 036 |
||||
|
Összesen |
860 954 321 |
939 588 165 |
1 136 887 744 |
1 136 887 744 |
591 185 666 |
||||
|
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||||||||
|
eredeti |
A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege |
Eredeti e.i. 2024. A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|||||
|
család- és gyermekjóléti szolgálat |
48 609 600 |
54 473 420 |
54 473 420 |
54 473 420 |
28 326 179 |
||||
|
szociális étkezés |
5 516 910 |
5 880 735 |
5 880 735 |
5 880 735 |
3 057 983 |
||||
|
házi segítségnyújtás- szociális segítés |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
13 000 |
||||
|
házi segítségnyújtás- személyi gondoskodás |
18 850 320 |
21 149 370 |
21 149 370 |
21 149 370 |
10 997 672 |
||||
|
időskorúak nappali intézményi ellát. |
5 735 280 |
6 296 880 |
6 296 880 |
6 296 880 |
3 274 378 |
||||
|
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
7 426 910 |
8 135 990 |
8 135 990 |
8 135 990 |
4 230 716 |
||||
|
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
12 279 900 |
13 366 900 |
13 366 900 |
13 366 900 |
6 950 788 |
||||
|
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók (bölcsőde) |
83 169 900 |
83 169 900 |
93 742 000 |
93 742 000 |
48 745 840 |
||||
|
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
72 803 920 |
79 320 800 |
79 320 800 |
79 320 800 |
41 246 816 |
||||
|
Bölcsőde működési támogatás |
21 248 000 |
21 248 000 |
21 248 000 |
21 248 000 |
11 048 960 |
||||
|
Idősek Otthona szakmai dolgozók bértámogatása |
108 798 300 |
123 231 300 |
123 231 300 |
123 231 300 |
64 080 276 |
||||
|
Idősek Otthona működési támogatás |
0 |
||||||||
|
Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása |
117 166 770 |
143 243 400 |
143 243 400 |
143 243 400 |
74 486 568 |
||||
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
184 084 652 |
184 084 652 |
184 084 652 |
184 084 652 |
95 724 019 |
||||
|
Rászoruló gyermek szünidei étkezés támogatás |
88 350 |
88 350 |
88 350 |
88 350 |
45 941 |
||||
|
Szoc.ágazati pótlék |
0 |
0 |
0 |
32 489 151 |
32 489 151 |
||||
|
Egészségügyi pótlék |
0 |
0 |
0 |
3 201 719 |
3 201 719 |
||||
|
Összesen |
685 803 812 |
743 714 697 |
754 286 797 |
789 977 667 |
427 920 006 |
||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||||||||
|
eredeti |
A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege |
Eredeti e.i. 2024. A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|||||
|
Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás |
46 017 122 |
46 017 122 |
46 017 122 |
46 017 122 |
23 928 905 |
||||
|
2023. évi LV. Törvény 3. melléklete alapján kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak bérkegészítésének támogatása |
44 756 805 |
44 756 805 |
44 756 805 |
44 756 805 |
26 032 669 |
||||
|
Könyvtár célú érdekeltség növelő tám. |
|||||||||
|
Összesen |
90 773 927 |
90 773 927 |
90 773 927 |
90 773 927 |
49 961 574 |
||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|||||||
|
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus összefüggésében felmerülő kiadások támogatására |
4 250 000 |
4 250 000 |
|||||||
|
Összesen |
0 |
4 250 000 |
4 250 000 |
||||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|||||||
|
2023. évi beszámoló 11/L űrlap pótlólagos támogatása |
0 |
17 188 116 |
17 188 116 |
||||||
|
ÁSZ felülviszgálat miatti előző évi tőke kitualása |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||||
|
Összesen |
0 |
21 688 116 |
21 688 116 |
||||||
|
B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
|||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
|
Mezőőri támogatás |
1 080 000 |
1 080 000 |
540 000 |
||||||
|
Földalapú támogatás |
4 500 000 |
4 500 000 |
413 544 |
||||||
|
Kistérségi Társulás térítése munkaszervezeti feladatok ellátásához megállapodás szerint |
16 191 324 |
16 191 324 |
8 095 662 |
||||||
|
Kistérségi Társulás 2023. évi elszámolás alapján visszafizetett támogatás összege |
0 |
3 000 006 |
|||||||
|
Ifjúság eü.gondozás OEP finanszírozás |
39 600 000 |
39 600 000 |
20 246 200 |
||||||
|
GAMESZ 2023.12.31-i maradványa |
83 293 286 |
83 293 286 |
83 748 941 |
||||||
|
Görpark építése pályázat támogatási összege működési kiadásokra |
864 090 |
864 090 |
|||||||
|
BURSA Hungarica ösztöndíj pályázat fel nem használt részének visszautalása |
0 |
475 000 |
|||||||
|
Európai Parlamenti és helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának lebonyolítására kapott támogatás |
0 |
10 123 473 |
10 123 473 |
||||||
|
SZJA 1% (Könyvtár) |
80 000 |
80 000 |
0 |
||||||
|
Összesen |
144 664 610 |
145 528 700 |
117 383 443 |
0 |
10 123 473 |
10 123 473 |
80 000 |
80 000 |
0 |
11. melléklet a 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Mindösszesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
B34. Vagyoni típusu adók |
1 227 724 480 |
1 227 724 480 |
613 499 885 |
0 |
0 |
0 |
1 227 724 480 |
1 227 724 480 |
613 499 885 |
|
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
a) építményadó |
530 863 480 |
530 863 480 |
277 694 308 |
530 863 480 |
530 863 480 |
277 694 308 |
|||
|
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
c) magánszemélyek kommunális adója |
305 991 400 |
305 991 400 |
140 402 402 |
305 991 400 |
305 991 400 |
140 402 402 |
|||
|
d) telekadó |
390 869 600 |
390 869 600 |
195 403 175 |
390 869 600 |
390 869 600 |
195 403 175 |
|||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
3 800 000 000 |
3 800 000 000 |
3 527 797 352 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 000 |
3 800 000 000 |
3 527 797 352 |
|
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
a) iparűzési adó |
3 800 000 000 |
3 800 000 000 |
3 527 797 352 |
3 800 000 000 |
3 800 000 000 |
3 527 797 352 |
|||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
B352 Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
B354. Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
8 235 810 |
8 235 810 |
4 687 470 |
0 |
0 |
0 |
8 235 810 |
8 235 810 |
4 687 470 |
|
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
8 235 810 |
8 235 810 |
4 687 470 |
8 235 810 |
8 235 810 |
4 687 470 |
|||
|
b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
14 700 000 |
14 700 000 |
16 194 229 |
80 000 |
80 000 |
0 |
14 780 000 |
14 780 000 |
16 194 229 |
|
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
a) pótlék |
6 082 005 |
0 |
0 |
6 082 005 |
|||||
|
b) igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
c) ebrendészeti hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
d) környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
e) természetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
f) építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
h) talajterhelési díj |
9 000 000 |
9 000 000 |
4 881 727 |
9 000 000 |
9 000 000 |
4 881 727 |
|||
|
i) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
j) egyéb bírság |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 230 497 |
80 000 |
80 000 |
5 780 000 |
5 780 000 |
5 230 497 |
|
|
Összesen |
5 050 660 290 |
5 050 660 290 |
4 162 178 936 |
80 000 |
80 000 |
0 |
5 050 740 290 |
5 050 740 290 |
4 162 178 936 |
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
|
Sportkör 2023. évben nyújtott működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||
|
Sportkör 2024. évben nyújtott működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||||
|
Összesen |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
|
Előző évben nyújtott támogatás fel nem használt részének visszafizetése |
0 |
36 274 |
|||||||
|
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Könyvtár) |
130 000 |
130 000 |
99 310 |
||||||
|
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Idősek Otthona) |
750 000 |
750 000 |
0 |
||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
36 274 |
0 |
0 |
0 |
880 000 |
880 000 |
99 310 |
12. melléklet a 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
|
Gör Park létesítése pályázat |
50 000 000 |
49 305 455 |
49 305 455 |
50 000 000 |
49 305 455 |
49 305 455 |
||||||
|
Bringa Park létesítése-triál pálya létesítése pályázat |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
|
Összesen |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
0 |
0 |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
|
SW/K/6/A típusú SafeCross intelligens gyalogátkelő rendszer kiépítésére támogatás |
2 070 001 |
2 070 001 |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
|||||||
|
Összesen |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
13. melléklet a 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
|
Helyi megállapítású ápolási díj (107060-fk 054232) |
2 631 516 |
2 631 516 |
979 680 |
2 631 516 |
2 631 516 |
979 680 |
||||||
|
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 054831) |
1 000 000 |
1 000 000 |
192 500 |
1 000 000 |
1 000 000 |
192 500 |
||||||
|
Köztemetés (107060-fk 054832) |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
||||||
|
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 054835) |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
||||||
|
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 054835) |
10 000 000 |
10 000 000 |
2 102 859 |
10 000 000 |
10 000 000 |
2 102 859 |
||||||
|
Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kamatmentes kölcsön) |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
||||||
|
Karácsonyi ajándék (utalvány) 70 éven felüliek részére |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
||||||
|
Húsvéti ajándék (utalvány) 70 éven felüliek részére |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
||||||
|
Babacsomag (utalvány) |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
||||||
|
Iskolakezdési támogatás az általános iskola első osztályát megkezdő gyermek részére |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Összesen |
50 831 516 |
50 831 516 |
3 275 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 831 516 |
50 831 516 |
3 275 039 |
|
K502. Elvonások és befizetések |
||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
|
2024.évi szolidaritási hozzájárulás (018020- fk0550221) |
1 888 097 938 |
1 888 097 938 |
981 810 928 |
1 888 097 938 |
1 888 097 938 |
981 810 928 |
||||||
|
Bölcsőde esély egyenlőségi támogatás visszafizetése |
615 850 |
615 850 |
0 |
615 850 |
615 850 |
0 |
||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Összesen |
1 888 713 788 |
1 888 713 788 |
981 810 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 888 713 788 |
1 888 713 788 |
981 810 928 |
|
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
|
Kistérségi Társulásnak nyújtott működési támogatás |
153 889 098 |
153 889 098 |
89 677 750 |
153 889 098 |
153 889 098 |
89 677 750 |
||||||
|
Szennyvízközmű hozzájárulások továbbadása Szennyvízközmű Társulás részére |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
||||||
|
Bursa Hungarica támogatás |
1 750 000 |
1 750 000 |
400 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
400 000 |
||||||
|
Pest VMRFK részére támogatás biztosítása 293/2023 (X.4.) Kt. Hat. |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 036 549 |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 036 549 |
||||||
|
Misszió-Richter egészségváros támogatás 2023. évről áthúzódó 274/2023 (IX.20) Kt. |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
||||||
|
Kényszerfűkaszálás megelőlegezés visszafizetése |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Összesen |
165 639 098 |
165 639 098 |
92 114 299 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
166 239 098 |
166 239 098 |
92 114 299 |
|
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
|
Sportkör részére nyújtott visszatérítendő támogatás 32/2024. (II.7.) Kt. Hat. Alapján |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Összesen |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
|
Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130) |
772 800 |
772 800 |
118 800 |
772 800 |
772 800 |
118 800 |
||||||
|
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Közterület rendjének fentartására (031030) |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
||||||
|
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010) |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
||||||
|
Egyéb váll. műk. célú támogatás -Iskola egészségügyi feladatok ellátására (074032) |
521 400 |
521 400 |
217 250 |
521 400 |
521 400 |
217 250 |
||||||
|
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása - sportlétesítmények működésének támogatása (081030) |
150 000 000 |
0 |
0 |
150 000 000 |
0 |
0 |
||||||
|
-VVSK részére a Kosárlabda Csarnok és Kucsa Tamás Városi Sportcsarnok valamint a Csokonai utcai sporttelep üzemeltetéseinek költségeire támogatás |
60 000 000 |
60 000 000 |
0 |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||||||
|
-Az önkormányzat tulajdonában lévő Sport utcai létesítmény üzemeltetési költségeire működési tartalék |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
|||||||
|
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (Veresegyház Városi Sportkör keretein kívül működő egyéni- és csapatsportok, rendezvények, civil kezdeményezések támogatása) (működési) (081045) |
50 000 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
0 |
0 |
||||||
|
-Vereseyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (IV.25.) sportrendelete 9. § (3) bekezdés a)-e) pontja szerinti támogatási célokra |
90 000 000 |
0 |
90 000 000 |
0 |
||||||||
|
-Vereseyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (IV.25.) sportrendelete 9. § (3) bekezdés f) pontja szerinti pályázati önrész biztosítására (VVSK részére 3 db kisbusz vásárlásához szükséges önerő) |
16 000 000 |
0 |
16 000 000 |
0 |
||||||||
|
-Vereseyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (IV.25.) sportrendelete 11. § (1)-(2)bekezdése esetén |
24 000 000 |
0 |
24 000 000 |
0 |
||||||||
|
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045) |
1 000 000 |
1 000 000 |
311 750 |
1 000 000 |
1 000 000 |
311 750 |
||||||
|
Nonprofit szervezetek műk. célú támogatása -Veres1 Színház (082092) |
30 000 000 |
30 000 000 |
15 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
15 000 000 |
||||||
|
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Ifjúsági Alap támogatása (084010) |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
||||||
|
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Esélyegyenlőségi Alap támogatása (084010) |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
||||||
|
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság (tábor) (084032) |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
||||||
|
Civil szervezetek program támogatása - Művelődési és Családügyi Bizottság (osztálykirándulás) (084032) |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
||||||
|
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság a településen megvalósuló kulturális programok megvalósulásának támogatására (kulturális pályázat) (084032) |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
||||||
|
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság a településen megvalósuló sport programok megvalósulásának támogatására ( sport pályázat) (084032) |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
||||||
|
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság ( egyéb év közben jelentkező kérelmekre) (084032) |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
||||||
|
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084032) |
1 000 000 |
1 000 000 |
575 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
575 000 |
||||||
|
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031) |
10 000 000 |
8 700 000 |
7 108 000 |
10 000 000 |
8 700 000 |
7 108 000 |
||||||
|
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Támaszpont (084031) |
36 000 000 |
36 000 000 |
16 200 000 |
36 000 000 |
36 000 000 |
16 200 000 |
||||||
|
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Szent Pio Idősek Klubja tám. 127/2023. (V.17.) Kt. Hat. (084031) |
3 600 000 |
3 600 000 |
1 800 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
1 800 000 |
||||||
|
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Élő remény Baptista Gyülekezet támogatása 313/2023. (X.18.) Kt. Hat. (084031) |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
||||||
|
Kéz a kézben Óvoda Alapítvány részére udvari játékok vásárlására támogatás 337/2023. (XI.15.) Kt. |
7 460 000 |
7 460 000 |
7 460 000 |
7 460 000 |
7 460 000 |
7 460 000 |
||||||
|
Életfa gyermekeinkért Egyesület (Waldorf Iskola) támogatása (084031) |
8 400 000 |
8 400 000 |
2 820 000 |
8 400 000 |
8 400 000 |
2 820 000 |
||||||
|
Összesen |
351 454 200 |
350 154 200 |
111 610 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
351 454 200 |
350 154 200 |
111 610 800 |
14. melléklet a 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
2024. Év Összesen |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
|
K1. Személyi juttatás |
2 323 318 655 |
2 331 001 211 |
1 102 834 019 |
375 968 813 |
375 968 813 |
186 874 090 |
0 |
0 |
0 |
2 699 287 468 |
2 706 970 024 |
1 289 708 109 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
347 296 482 |
348 489 612 |
167 182 159 |
67 390 033 |
69 956 113 |
27 448 687 |
0 |
0 |
0 |
414 686 515 |
418 445 725 |
194 630 846 |
|
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
4 375 000 |
4 334 488 |
1 427 184 |
23 691 925 |
23 691 925 |
8 287 207 |
0 |
0 |
0 |
28 066 925 |
28 026 413 |
9 714 391 |
|
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
211 593 980 |
221 798 309 |
99 563 612 |
63 547 200 |
63 741 712 |
33 800 182 |
0 |
0 |
0 |
275 141 180 |
285 540 021 |
133 363 794 |
|
K313. Árubeszerzés |
0 |
50 000 |
3 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
3 300 |
|
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
29 162 200 |
22 753 443 |
9 796 969 |
1 205 280 |
1 317 620 |
769 674 |
0 |
0 |
0 |
30 367 480 |
24 071 063 |
10 566 643 |
|
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
8 353 000 |
8 858 857 |
2 008 061 |
630 870 |
657 080 |
307 318 |
0 |
0 |
0 |
8 983 870 |
9 515 937 |
2 315 379 |
|
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
150 684 325 |
174 294 348 |
90 769 149 |
21 580 979 |
23 869 168 |
7 194 880 |
0 |
0 |
0 |
172 265 304 |
198 163 516 |
97 964 029 |
|
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
37 900 000 |
50 210 210 |
25 006 621 |
35 296 108 |
33 842 570 |
4 405 650 |
0 |
0 |
0 |
73 196 108 |
84 052 780 |
29 412 271 |
|
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
58 075 621 |
65 961 080 |
33 413 663 |
22 584 364 |
33 442 701 |
14 180 449 |
0 |
0 |
0 |
80 659 985 |
99 403 781 |
47 594 112 |
|
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
14 183 500 |
29 296 757 |
11 017 500 |
9 381 530 |
13 837 834 |
4 594 066 |
0 |
0 |
0 |
23 565 030 |
43 134 591 |
15 611 566 |
|
K332. Vásárolt élelmezés |
451 949 300 |
454 949 300 |
301 956 363 |
6 473 500 |
6 473 500 |
1 743 715 |
0 |
0 |
0 |
458 422 800 |
461 422 800 |
303 700 078 |
|
K333. Bérleti és lízing díjak |
25 841 000 |
25 134 507 |
7 650 586 |
8 529 175 |
12 095 559 |
7 185 780 |
0 |
0 |
0 |
34 370 175 |
37 230 066 |
14 836 366 |
|
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
113 043 937 |
108 797 044 |
65 384 948 |
8 834 946 |
8 834 946 |
4 635 515 |
0 |
0 |
0 |
121 878 883 |
117 631 990 |
70 020 463 |
|
K335. Közvetített szolgáltatások |
7 525 000 |
7 525 500 |
2 117 058 |
43 322 556 |
43 322 056 |
12 772 698 |
0 |
0 |
0 |
50 847 556 |
50 847 556 |
14 889 756 |
|
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
106 667 667 |
111 483 793 |
43 073 926 |
10 462 487 |
11 038 432 |
6 408 949 |
0 |
0 |
0 |
117 130 154 |
122 522 225 |
49 482 875 |
|
K337. Egyéb szolgáltatások |
984 498 753 |
974 012 850 |
427 133 407 |
119 216 689 |
118 465 602 |
52 625 265 |
0 |
0 |
0 |
1 103 715 442 |
1 092 478 452 |
479 758 672 |
|
K341. Kiküldetések kiadásai |
2 480 000 |
2 480 000 |
974 358 |
170 000 |
170 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 650 000 |
2 650 000 |
974 358 |
|
K342. Reklám- és propagandakiadások |
2 775 000 |
3 383 448 |
1 391 499 |
190 000 |
356 883 |
266 883 |
0 |
0 |
0 |
2 965 000 |
3 740 331 |
1 658 382 |
|
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
506 638 282 |
545 539 292 |
267 269 357 |
72 130 262 |
71 438 480 |
31 142 438 |
0 |
0 |
0 |
578 768 544 |
616 977 772 |
298 411 795 |
|
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
25 198 850 |
38 503 600 |
25 830 000 |
221 113 858 |
227 113 858 |
13 420 200 |
0 |
0 |
0 |
246 312 708 |
265 617 458 |
39 250 200 |
|
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
327 093 417 |
327 093 417 |
186 929 166 |
0 |
0 |
0 |
327 093 417 |
327 093 417 |
186 929 166 |
|
K354. Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
16 451 |
12 451 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
16 451 |
12 451 |
|
K355. Egyéb dologi kiadások |
32 382 804 |
37 756 963 |
17 318 175 |
14 548 923 |
9 213 313 |
1 188 628 |
0 |
0 |
0 |
46 931 727 |
46 970 276 |
18 506 803 |
|
K3. Dologi kiadások összesen |
2 773 328 219 |
2 887 123 789 |
1 433 105 736 |
1 010 008 069 |
1 030 033 107 |
391 871 114 |
0 |
0 |
0 |
3 783 336 288 |
3 917 156 896 |
1 824 976 850 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
50 831 516 |
50 831 516 |
3 275 039 |
0 |
0 |
0 |
50 831 516 |
50 831 516 |
3 275 039 |
|
K502. Elvonások és befizetések |
1 888 713 788 |
1 888 713 788 |
981 810 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 888 713 788 |
1 888 713 788 |
981 810 928 |
|
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
159 239 098 |
159 239 098 |
92 114 299 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 239 098 |
166 239 098 |
92 114 299 |
|
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
234 021 400 |
234 021 400 |
75 217 250 |
117 432 800 |
116 132 800 |
36 393 550 |
0 |
0 |
0 |
351 454 200 |
350 154 200 |
111 610 800 |
|
K513. Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
263 255 039 |
190 065 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
263 255 039 |
190 065 222 |
0 |
|
K513. Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
17 819 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
17 819 988 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
2 301 974 286 |
2 301 974 286 |
1 169 142 477 |
392 687 839 |
331 018 010 |
36 393 550 |
0 |
0 |
0 |
2 694 662 125 |
2 632 992 296 |
1 205 536 027 |
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
7 745 917 642 |
7 868 588 898 |
3 872 264 391 |
1 896 886 270 |
1 857 807 559 |
645 862 480 |
0 |
0 |
0 |
9 642 803 912 |
9 726 396 457 |
4 518 126 871 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
K6. Beruházások |
3 037 032 196 |
3 217 297 120 |
978 089 303 |
1 060 847 050 |
856 572 080 |
189 675 899 |
0 |
0 |
0 |
4 097 879 246 |
4 073 869 200 |
1 167 765 202 |
|
K7. Felújítások |
237 712 565 |
276 322 071 |
2 849 710 |
45 320 000 |
26 320 000 |
3 230 531 |
0 |
0 |
0 |
283 032 565 |
302 642 071 |
6 080 241 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
135 213 170 |
135 213 170 |
81 127 902 |
0 |
4 800 000 |
3 800 000 |
0 |
0 |
0 |
135 213 170 |
140 013 170 |
84 927 902 |
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
3 409 957 931 |
3 628 832 361 |
1 062 066 915 |
1 106 167 050 |
887 692 080 |
196 706 430 |
0 |
0 |
0 |
4 516 124 981 |
4 516 524 441 |
1 258 773 345 |
|
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
11 155 875 573 |
11 497 421 259 |
4 934 331 306 |
3 003 053 320 |
2 745 499 639 |
842 568 910 |
0 |
0 |
0 |
14 158 928 893 |
14 242 920 898 |
5 776 900 216 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
300 000 000 |
300 000 000 |
150 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
150 000 000 |
||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
81 357 341 |
418 205 856 |
418 205 856 |
81 357 341 |
418 205 856 |
418 205 856 |
||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 109 981 742 |
3 179 028 464 |
1 340 335 266 |
199 153 709 |
206 867 209 |
130 578 087 |
0 |
0 |
0 |
3 309 135 451 |
3 385 895 673 |
1 470 913 353 |
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
3 000 000 000 |
6 609 174 889 |
6 609 174 889 |
3 000 000 000 |
6 609 174 889 |
6 609 174 889 |
||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
C. Finanszírozási kiadások összesen |
3 191 339 083 |
3 597 234 320 |
1 758 541 122 |
3 499 153 709 |
7 116 042 098 |
6 889 752 976 |
0 |
0 |
0 |
6 690 492 792 |
10 713 276 418 |
8 648 294 098 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
14 347 214 656 |
15 094 655 579 |
6 692 872 428 |
6 502 207 029 |
9 861 541 737 |
7 732 321 886 |
0 |
0 |
0 |
20 849 421 685 |
24 956 197 316 |
14 425 194 314 |
15. melléklet a 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
|
K1. Személyi juttatás |
153 580 791 |
153 580 791 |
100 795 791 |
101 772 151 |
101 772 151 |
57 350 504 |
0 |
0 |
0 |
255 352 942 |
255 352 942 |
158 146 295 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
27 000 293 |
26 934 213 |
19 045 839 |
28 580 673 |
31 146 753 |
9 727 033 |
0 |
0 |
0 |
55 580 966 |
58 080 966 |
28 772 872 |
|
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
250 000 |
250 000 |
34 822 |
11 581 925 |
11 581 925 |
4 173 083 |
0 |
0 |
0 |
11 831 925 |
11 831 925 |
4 207 905 |
|
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
33 650 000 |
33 455 488 |
2 690 443 |
2 000 000 |
2 194 512 |
1 598 530 |
0 |
0 |
0 |
35 650 000 |
35 650 000 |
4 288 973 |
|
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
6 220 000 |
6 107 660 |
1 250 741 |
200 000 |
312 340 |
178 512 |
0 |
0 |
0 |
6 420 000 |
6 420 000 |
1 429 253 |
|
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
5 058 000 |
5 563 857 |
557 654 |
50 000 |
76 210 |
37 905 |
0 |
0 |
0 |
5 108 000 |
5 640 067 |
595 559 |
|
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
108 600 700 |
130 411 723 |
72 555 545 |
9 841 130 |
11 129 319 |
3 621 600 |
0 |
0 |
0 |
118 441 830 |
141 541 042 |
76 177 145 |
|
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
0 |
1 892 199 |
1 892 199 |
33 212 302 |
23 758 764 |
2 097 955 |
0 |
0 |
0 |
33 212 302 |
25 650 963 |
3 990 154 |
|
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
200 000 |
241 663 |
241 663 |
7 300 000 |
7 258 337 |
2 321 533 |
0 |
0 |
0 |
7 500 000 |
7 500 000 |
2 563 196 |
|
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
2 000 000 |
4 043 696 |
1 444 208 |
6 870 000 |
8 326 304 |
2 284 796 |
0 |
0 |
0 |
8 870 000 |
12 370 000 |
3 729 004 |
|
K332. Vásárolt élelmezés |
447 466 500 |
447 466 500 |
298 113 892 |
6 453 500 |
6 453 500 |
1 743 715 |
0 |
0 |
0 |
453 920 000 |
453 920 000 |
299 857 607 |
|
K333. Bérleti és lízing díjak |
19 530 000 |
16 103 616 |
5 328 797 |
8 331 175 |
11 757 559 |
6 934 780 |
0 |
0 |
0 |
27 861 175 |
27 861 175 |
12 263 577 |
|
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
56 378 937 |
60 188 873 |
53 354 958 |
5 200 000 |
5 200 000 |
3 114 950 |
0 |
0 |
0 |
61 578 937 |
65 388 873 |
56 469 908 |
|
K335. Közvetített szolgáltatások |
5 125 000 |
5 125 500 |
2 114 658 |
42 543 656 |
42 543 156 |
12 615 847 |
0 |
0 |
0 |
47 668 656 |
47 668 656 |
14 730 505 |
|
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
70 387 667 |
69 705 936 |
24 375 526 |
6 800 000 |
7 375 945 |
4 543 949 |
0 |
0 |
0 |
77 187 667 |
77 081 881 |
28 919 475 |
|
K337. Egyéb szolgáltatások |
867 831 083 |
868 010 103 |
382 541 174 |
112 797 436 |
112 086 349 |
49 378 009 |
0 |
0 |
0 |
980 628 519 |
980 096 452 |
431 919 183 |
|
K341. Kiküldetések kiadásai |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
K342. Reklám- és propagandakiadások |
200 000 |
308 448 |
108 448 |
150 000 |
316 883 |
266 883 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
625 331 |
375 331 |
|
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
420 052 325 |
425 401 234 |
219 288 082 |
49 210 529 |
48 518 747 |
20 274 776 |
0 |
0 |
0 |
469 262 854 |
473 919 981 |
239 562 858 |
|
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
20 958 600 |
20 958 600 |
18 912 000 |
217 878 758 |
217 878 758 |
9 539 200 |
0 |
0 |
0 |
238 837 358 |
238 837 358 |
28 451 200 |
|
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
327 093 417 |
327 093 417 |
186 929 166 |
0 |
0 |
0 |
327 093 417 |
327 093 417 |
186 929 166 |
|
K354. Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
16 451 |
12 451 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
16 451 |
12 451 |
|
K355. Egyéb dologi kiadások |
28 082 804 |
33 405 963 |
15 455 584 |
11 750 000 |
6 414 390 |
1 048 698 |
0 |
0 |
0 |
39 832 804 |
39 820 353 |
16 504 282 |
|
K3. Dologi kiadások összesen |
2 092 041 616 |
2 128 691 059 |
1 100 260 394 |
859 317 828 |
850 342 866 |
312 716 338 |
0 |
0 |
0 |
2 951 359 444 |
2 979 033 925 |
1 412 976 732 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
50 831 516 |
50 831 516 |
3 275 039 |
0 |
0 |
0 |
50 831 516 |
50 831 516 |
3 275 039 |
|
K502. Elvonások és befizetések |
1 888 713 788 |
1 888 713 788 |
981 810 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 888 713 788 |
1 888 713 788 |
981 810 928 |
|
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
158 639 098 |
158 639 098 |
92 114 299 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 639 098 |
165 639 098 |
92 114 299 |
|
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
234 021 400 |
234 021 400 |
75 217 250 |
117 432 800 |
116 132 800 |
36 393 550 |
0 |
0 |
0 |
351 454 200 |
350 154 200 |
111 610 800 |
|
K513. Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
263 255 039 |
190 065 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
263 255 039 |
190 065 222 |
0 |
|
K513. Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
17 819 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
17 819 988 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
2 301 374 286 |
2 301 374 286 |
1 169 142 477 |
392 687 839 |
331 018 010 |
36 393 550 |
0 |
0 |
0 |
2 694 062 125 |
2 632 392 296 |
1 205 536 027 |
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
4 573 996 986 |
4 610 580 349 |
2 389 244 501 |
1 433 190 007 |
1 365 111 296 |
419 462 464 |
0 |
0 |
0 |
6 007 186 993 |
5 975 691 645 |
2 808 706 965 |
|
K6. Beruházások |
2 920 619 988 |
3 116 263 912 |
968 431 591 |
1 048 081 250 |
843 806 280 |
186 048 980 |
0 |
0 |
0 |
3 968 701 238 |
3 960 070 192 |
1 154 480 571 |
|
K7. Felújítások |
95 250 000 |
117 684 704 |
0 |
20 320 000 |
20 320 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 570 000 |
138 004 704 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
135 213 170 |
135 213 170 |
81 127 902 |
0 |
4 800 000 |
3 800 000 |
0 |
0 |
0 |
135 213 170 |
140 013 170 |
84 927 902 |
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
3 151 083 158 |
3 369 161 786 |
1 049 559 493 |
1 068 401 250 |
868 926 280 |
189 848 980 |
0 |
0 |
0 |
4 219 484 408 |
4 238 088 066 |
1 239 408 473 |
|
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
7 725 080 144 |
7 979 742 135 |
3 438 803 994 |
2 501 591 257 |
2 234 037 576 |
609 311 444 |
0 |
0 |
0 |
10 226 671 401 |
10 213 779 711 |
4 048 115 438 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
300 000 000 |
300 000 000 |
150 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
150 000 000 |
||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
81 357 341 |
418 205 856 |
418 205 856 |
81 357 341 |
418 205 856 |
418 205 856 |
||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 309 135 451 |
3 385 895 673 |
1 470 913 353 |
3 309 135 451 |
3 385 895 673 |
1 470 913 353 |
||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
3 000 000 000 |
6 609 174 889 |
6 609 174 889 |
3 000 000 000 |
6 609 174 889 |
6 609 174 889 |
||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
C. Finanszírozási kiadások összesen |
3 390 492 792 |
3 804 101 529 |
1 889 119 209 |
3 300 000 000 |
6 909 174 889 |
6 759 174 889 |
0 |
0 |
0 |
6 690 492 792 |
10 713 276 418 |
8 648 294 098 |
|
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
11 115 572 936 |
11 783 843 664 |
5 327 923 203 |
5 801 591 257 |
9 143 212 465 |
7 368 486 333 |
0 |
0 |
0 |
16 917 164 193 |
20 927 056 129 |
12 696 409 536 |
16. melléklet a 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
|
K1. Személyi juttatás |
543 913 750 |
551 036 306 |
247 067 034 |
9 709 990 |
9 709 990 |
4 688 941 |
0 |
0 |
0 |
553 623 740 |
560 746 296 |
251 755 975 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
86 046 846 |
87 113 656 |
36 132 401 |
1 714 555 |
1 714 555 |
78 584 |
0 |
0 |
0 |
87 761 401 |
88 828 211 |
36 210 985 |
|
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
325 000 |
584 488 |
584 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325 000 |
584 488 |
584 488 |
|
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
13 700 000 |
10 167 094 |
3 609 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 700 000 |
10 167 094 |
3 609 544 |
|
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
16 932 200 |
10 635 783 |
5 787 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 932 200 |
10 635 783 |
5 787 564 |
|
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 600 000 |
1 600 000 |
705 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 000 |
1 600 000 |
705 871 |
|
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
9 000 000 |
9 000 000 |
3 049 842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
9 000 000 |
3 049 842 |
|
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
4 000 000 |
10 000 000 |
6 165 511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
10 000 000 |
6 165 511 |
|
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
4 000 000 |
5 000 000 |
285 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
5 000 000 |
285 671 |
|
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
2 000 000 |
2 000 000 |
213 023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
213 023 |
|
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K333. Bérleti és lízing díjak |
311 000 |
3 030 891 |
1 177 745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 000 |
3 030 891 |
1 177 745 |
|
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
25 390 000 |
17 333 171 |
4 246 651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 390 000 |
17 333 171 |
4 246 651 |
|
K335. Közvetített szolgáltatások |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 |
|
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
11 100 000 |
17 420 000 |
7 978 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 100 000 |
17 420 000 |
7 978 150 |
|
K337. Egyéb szolgáltatások |
20 588 150 |
21 598 227 |
6 454 286 |
0 |
0 |
35 400 |
0 |
0 |
0 |
20 588 150 |
21 598 227 |
6 489 686 |
|
K341. Kiküldetések kiadásai |
230 000 |
230 000 |
24 263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 000 |
230 000 |
24 263 |
|
K342. Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
20 740 247 |
21 529 172 |
5 607 326 |
675 000 |
675 000 |
62 764 |
0 |
0 |
0 |
21 415 247 |
22 204 172 |
5 670 090 |
|
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
789 750 |
3 911 000 |
2 061 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
789 750 |
3 911 000 |
2 061 000 |
|
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K355. Egyéb dologi kiadások |
2 870 000 |
2 870 000 |
1 432 355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 870 000 |
2 870 000 |
1 432 355 |
|
K3. Dologi kiadások összesen |
135 976 347 |
139 309 826 |
49 385 690 |
675 000 |
675 000 |
98 164 |
0 |
0 |
0 |
136 651 347 |
139 984 826 |
49 483 854 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K502. Elvonások és egyéb befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
766 536 943 |
778 059 788 |
332 585 125 |
12 099 545 |
12 099 545 |
4 865 689 |
0 |
0 |
0 |
778 636 488 |
790 159 333 |
337 450 814 |
|
K6. Beruházások |
44 972 000 |
44 972 000 |
1 053 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 972 000 |
44 972 000 |
1 053 662 |
|
K7. Felújítások |
38 100 000 |
38 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 100 000 |
38 100 000 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
83 072 000 |
83 072 000 |
1 053 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 072 000 |
83 072 000 |
1 053 662 |
|
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
849 608 943 |
861 131 788 |
333 638 787 |
12 099 545 |
12 099 545 |
4 865 689 |
0 |
0 |
0 |
861 708 488 |
873 231 333 |
338 504 476 |
17. melléklet a 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
|
K1. Személyi juttatás |
1 118 818 751 |
1 118 818 751 |
519 754 052 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 118 818 751 |
1 118 818 751 |
519 754 052 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
161 528 311 |
161 528 311 |
77 539 888 |
0 |
0 |
6 352 |
0 |
0 |
0 |
161 528 311 |
161 528 311 |
77 546 240 |
|
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
2 600 000 |
2 600 000 |
598 471 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 600 000 |
2 600 000 |
598 471 |
|
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
140 693 980 |
156 928 127 |
84 441 865 |
13 147 200 |
13 147 200 |
8 847 020 |
0 |
0 |
0 |
153 841 180 |
170 075 327 |
93 288 885 |
|
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 800 000 |
1 800 000 |
664 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
664 320 |
|
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 050 000 |
1 050 000 |
485 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 050 000 |
1 050 000 |
485 579 |
|
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
18 000 000 |
20 000 000 |
8 656 166 |
0 |
0 |
462 383 |
0 |
0 |
0 |
18 000 000 |
20 000 000 |
9 118 549 |
|
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
23 200 000 |
32 818 011 |
14 101 677 |
0 |
0 |
222 441 |
0 |
0 |
0 |
23 200 000 |
32 818 011 |
14 324 118 |
|
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
32 745 621 |
35 245 621 |
18 175 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 745 621 |
35 245 621 |
18 175 849 |
|
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
5 500 000 |
15 786 485 |
6 233 593 |
0 |
0 |
100 690 |
0 |
0 |
0 |
5 500 000 |
15 786 485 |
6 334 283 |
|
K332. Vásárolt élelmezés |
4 482 800 |
7 482 800 |
3 842 471 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 482 800 |
7 482 800 |
3 842 471 |
|
K333. Bérleti és lízing díjak |
450 000 |
450 000 |
194 456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
194 456 |
|
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
22 000 000 |
22 000 000 |
4 312 392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 000 000 |
22 000 000 |
4 312 392 |
|
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
13 710 000 |
12 887 857 |
5 738 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 710 000 |
12 887 857 |
5 738 000 |
|
K337. Egyéb szolgáltatások |
39 559 520 |
28 434 520 |
13 939 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 559 520 |
28 434 520 |
13 939 968 |
|
K341. Kiküldetések kiadásai |
1 100 000 |
1 100 000 |
302 929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
302 929 |
|
K342. Reklám- és propagandakiadások |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
40 145 311 |
74 145 311 |
30 682 090 |
3 549 744 |
3 549 744 |
1 872 165 |
0 |
0 |
0 |
43 695 055 |
77 695 055 |
32 554 255 |
|
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
850 500 |
11 034 000 |
3 034 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
850 500 |
11 034 000 |
3 034 000 |
|
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K355. Egyéb dologi kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
123 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
123 449 |
|
K3. Dologi kiadások összesen |
348 987 732 |
424 862 732 |
195 527 275 |
16 696 944 |
16 696 944 |
11 504 699 |
0 |
0 |
0 |
365 684 676 |
441 559 676 |
207 031 974 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
1 629 334 794 |
1 705 209 794 |
792 821 215 |
16 696 944 |
16 696 944 |
11 511 051 |
0 |
0 |
0 |
1 646 031 738 |
1 721 906 738 |
804 332 266 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
K6. Beruházások |
50 647 365 |
35 072 365 |
1 894 408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 647 365 |
35 072 365 |
1 894 408 |
|
K7. Felújítások |
31 686 500 |
40 747 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 686 500 |
40 747 350 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
82 333 865 |
75 819 715 |
1 894 408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 333 865 |
75 819 715 |
1 894 408 |
|
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
1 711 668 659 |
1 781 029 509 |
794 715 623 |
16 696 944 |
16 696 944 |
11 511 051 |
0 |
0 |
0 |
1 728 365 603 |
1 797 726 453 |
806 226 674 |
18. melléklet a 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
|
K1. Személyi juttatás |
308 649 324 |
309 209 324 |
143 691 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 649 324 |
309 209 324 |
143 691 365 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
44 695 746 |
44 888 146 |
21 193 066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 695 746 |
44 888 146 |
21 193 066 |
|
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
1 000 000 |
500 000 |
26 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
500 000 |
26 760 |
|
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
18 300 000 |
16 047 600 |
6 521 251 |
2 300 000 |
2 300 000 |
872 723 |
0 |
0 |
0 |
20 600 000 |
18 347 600 |
7 393 974 |
|
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
380 000 |
380 000 |
248 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380 000 |
380 000 |
248 827 |
|
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
160 000 |
160 000 |
36 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
160 000 |
36 532 |
|
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
3 420 000 |
4 219 000 |
1 520 978 |
380 000 |
380 000 |
169 124 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
4 599 000 |
1 690 102 |
|
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
630 000 |
430 000 |
116 701 |
70 000 |
70 000 |
12 965 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
500 000 |
129 666 |
|
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
12 150 000 |
10 693 796 |
6 241 664 |
1 350 000 |
1 350 000 |
693 518 |
0 |
0 |
0 |
13 500 000 |
12 043 796 |
6 935 182 |
|
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
778 500 |
2 561 576 |
1 199 593 |
86 500 |
86 500 |
133 161 |
0 |
0 |
0 |
865 000 |
2 648 076 |
1 332 754 |
|
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K333. Bérleti és lízing díjak |
90 000 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
90 000 |
0 |
|
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 600 000 |
2 600 000 |
1 283 326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 600 000 |
2 600 000 |
1 283 326 |
|
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 245 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 245 500 |
|
K337. Egyéb szolgáltatások |
2 200 000 |
2 200 000 |
761 615 |
0 |
0 |
24 186 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
2 200 000 |
785 801 |
|
K341. Kiküldetések kiadásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
647 166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
647 166 |
|
K342. Reklám- és propagandakiadások |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 100 000 |
6 863 176 |
2 993 542 |
640 000 |
640 000 |
295 388 |
0 |
0 |
0 |
7 740 000 |
7 503 176 |
3 288 930 |
|
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
1 400 000 |
1 400 000 |
880 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
880 000 |
|
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K355. Egyéb dologi kiadások |
0 |
1 000 |
484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
484 |
|
K3. Dologi kiadások összesen |
53 558 500 |
51 496 148 |
23 723 939 |
4 826 500 |
4 826 500 |
2 201 065 |
0 |
0 |
0 |
58 385 000 |
56 322 648 |
25 925 004 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
406 903 570 |
405 593 618 |
188 608 370 |
4 826 500 |
4 826 500 |
2 201 065 |
0 |
0 |
0 |
411 730 070 |
410 420 118 |
190 809 435 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
K6. Beruházások |
4 000 000 |
4 196 000 |
173 021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 196 000 |
173 021 |
|
K7. Felújítások |
38 849 710 |
45 963 662 |
2 849 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 849 710 |
45 963 662 |
2 849 710 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
42 849 710 |
50 159 662 |
3 022 731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 849 710 |
50 159 662 |
3 022 731 |
|
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
449 753 280 |
455 753 280 |
191 631 101 |
4 826 500 |
4 826 500 |
2 201 065 |
0 |
0 |
0 |
454 579 780 |
460 579 780 |
193 832 166 |
19. melléklet a 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
|
K1. Személyi juttatás |
41 614 625 |
41 614 625 |
20 049 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 614 625 |
41 614 625 |
20 049 067 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5 671 675 |
5 671 675 |
3 146 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 671 675 |
5 671 675 |
3 146 522 |
|
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
850 000 |
850 000 |
271 645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
850 000 |
850 000 |
271 645 |
|
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
2 930 000 |
2 930 000 |
1 579 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 930 000 |
2 930 000 |
1 579 928 |
|
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
85 000 |
85 000 |
36 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 000 |
85 000 |
36 444 |
|
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
702 000 |
702 000 |
461 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
702 000 |
702 000 |
461 177 |
|
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
980 000 |
980 000 |
736 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
980 000 |
980 000 |
736 006 |
|
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
30 000 |
30 000 |
8 227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
8 227 |
|
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K333. Bérleti és lízing díjak |
3 460 000 |
3 460 000 |
108 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 460 000 |
3 460 000 |
108 372 |
|
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
175 000 |
175 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 000 |
175 000 |
25 000 |
|
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
6 670 000 |
6 670 000 |
2 429 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 670 000 |
6 670 000 |
2 429 250 |
|
K337. Egyéb szolgáltatások |
7 820 000 |
7 320 000 |
2 537 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 820 000 |
7 320 000 |
2 537 695 |
|
K341. Kiküldetések kiadásai |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
K342. Reklám- és propagandakiadások |
425 000 |
925 000 |
526 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
425 000 |
925 000 |
526 700 |
|
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 100 399 |
3 100 399 |
566 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 100 399 |
3 100 399 |
566 772 |
|
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K355. Egyéb dologi kiadások |
130 000 |
130 000 |
1 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
130 000 |
1 225 |
|
K3. Dologi kiadások összesen |
27 557 399 |
27 557 399 |
9 288 441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 557 399 |
27 557 399 |
9 288 441 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
74 843 699 |
74 843 699 |
32 484 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 843 699 |
74 843 699 |
32 484 030 |
|
K6. Beruházások |
6 793 500 |
6 793 500 |
3 311 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 793 500 |
6 793 500 |
3 311 922 |
|
K7. Felújítások |
8 926 830 |
8 926 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 926 830 |
8 926 830 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
15 720 330 |
15 720 330 |
3 311 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 720 330 |
15 720 330 |
3 311 922 |
|
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
90 564 029 |
90 564 029 |
35 795 952 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 564 029 |
90 564 029 |
35 795 952 |
20. melléklet a 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
|
K1. Személyi juttatás |
156 741 414 |
156 741 414 |
71 476 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 741 414 |
156 741 414 |
71 476 710 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
22 353 611 |
22 353 611 |
10 124 443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 353 611 |
22 353 611 |
10 124 443 |
|
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
300 000 |
182 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
300 000 |
182 643 |
|
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 400 000 |
4 350 000 |
2 028 864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 400 000 |
4 350 000 |
2 028 864 |
|
K313. Árubeszerzés |
0 |
50 000 |
3 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
3 300 |
|
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
900 000 |
900 000 |
265 589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
900 000 |
265 589 |
|
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
400 000 |
400 000 |
185 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
185 981 |
|
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
10 961 625 |
9 961 625 |
4 525 441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 961 625 |
9 961 625 |
4 525 441 |
|
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
10 070 000 |
5 070 000 |
2 730 533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 070 000 |
5 070 000 |
2 730 533 |
|
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
8 000 000 |
13 800 000 |
7 732 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 000 |
13 800 000 |
7 732 810 |
|
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
3 875 000 |
4 875 000 |
1 918 856 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 875 000 |
4 875 000 |
1 918 856 |
|
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K333. Bérleti és lízing díjak |
2 000 000 |
2 000 000 |
841 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
841 216 |
|
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
6 500 000 |
6 500 000 |
2 162 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 500 000 |
6 500 000 |
2 162 621 |
|
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 307 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 307 500 |
|
K337. Egyéb szolgáltatások |
46 500 000 |
46 450 000 |
20 898 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 500 000 |
46 450 000 |
20 898 669 |
|
K341. Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K342. Reklám- és propagandakiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
756 351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
756 351 |
|
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
15 500 000 |
14 500 000 |
8 131 545 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 500 000 |
14 500 000 |
8 131 545 |
|
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
1 200 000 |
1 200 000 |
943 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
943 000 |
|
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K355. Egyéb dologi kiadások |
300 000 |
350 000 |
305 078 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
350 000 |
305 078 |
|
K3. Dologi kiadások összesen |
115 206 625 |
115 206 625 |
54 919 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 206 625 |
115 206 625 |
54 919 997 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
294 301 650 |
294 301 650 |
136 521 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
294 301 650 |
294 301 650 |
136 521 150 |
|
K6. Beruházások |
9 999 343 |
9 999 343 |
3 224 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 999 343 |
9 999 343 |
3 224 699 |
|
K7. Felújítások |
24 899 525 |
24 899 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 899 525 |
24 899 525 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
34 898 868 |
34 898 868 |
3 224 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 898 868 |
34 898 868 |
3 224 699 |
|
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
329 200 518 |
329 200 518 |
139 745 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
329 200 518 |
329 200 518 |
139 745 849 |
21. melléklet a 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
|
K1. Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
264 486 672 |
264 486 672 |
124 834 645 |
0 |
0 |
0 |
264 486 672 |
264 486 672 |
124 834 645 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
0 |
0 |
0 |
37 094 805 |
37 094 805 |
17 636 718 |
0 |
0 |
0 |
37 094 805 |
37 094 805 |
17 636 718 |
|
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
12 110 000 |
12 110 000 |
4 114 124 |
0 |
0 |
0 |
12 110 000 |
12 110 000 |
4 114 124 |
|
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
46 100 000 |
46 100 000 |
22 481 909 |
0 |
0 |
0 |
46 100 000 |
46 100 000 |
22 481 909 |
|
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
1 005 280 |
1 005 280 |
591 162 |
0 |
0 |
0 |
1 005 280 |
1 005 280 |
591 162 |
|
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
580 870 |
580 870 |
269 413 |
0 |
0 |
0 |
580 870 |
580 870 |
269 413 |
|
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
0 |
0 |
0 |
11 359 849 |
12 359 849 |
2 941 773 |
0 |
0 |
0 |
11 359 849 |
12 359 849 |
2 941 773 |
|
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
0 |
0 |
0 |
2 013 806 |
10 013 806 |
2 072 289 |
0 |
0 |
0 |
2 013 806 |
10 013 806 |
2 072 289 |
|
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
0 |
0 |
0 |
13 934 364 |
24 834 364 |
11 165 398 |
0 |
0 |
0 |
13 934 364 |
24 834 364 |
11 165 398 |
|
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
0 |
0 |
0 |
2 425 030 |
5 425 030 |
2 075 419 |
0 |
0 |
0 |
2 425 030 |
5 425 030 |
2 075 419 |
|
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
|
K333. Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
198 000 |
338 000 |
251 000 |
0 |
0 |
0 |
198 000 |
338 000 |
251 000 |
|
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
3 634 946 |
3 634 946 |
1 520 565 |
0 |
0 |
0 |
3 634 946 |
3 634 946 |
1 520 565 |
|
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
778 900 |
778 900 |
156 851 |
0 |
0 |
0 |
778 900 |
778 900 |
156 851 |
|
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
3 662 487 |
3 662 487 |
1 865 000 |
0 |
0 |
0 |
3 662 487 |
3 662 487 |
1 865 000 |
|
K337. Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
6 419 253 |
6 379 253 |
3 187 670 |
0 |
0 |
0 |
6 419 253 |
6 379 253 |
3 187 670 |
|
K341. Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
0 |
|
K342. Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
|
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
18 054 989 |
18 054 989 |
8 637 345 |
0 |
0 |
0 |
18 054 989 |
18 054 989 |
8 637 345 |
|
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
3 235 100 |
9 235 100 |
3 881 000 |
0 |
0 |
0 |
3 235 100 |
9 235 100 |
3 881 000 |
|
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K355. Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
2 798 923 |
2 798 923 |
139 930 |
0 |
0 |
0 |
2 798 923 |
2 798 923 |
139 930 |
|
K3. Dologi kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
128 491 797 |
157 491 797 |
65 350 848 |
0 |
0 |
0 |
128 491 797 |
157 491 797 |
65 350 848 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
430 073 274 |
459 073 274 |
207 822 211 |
0 |
0 |
0 |
430 073 274 |
459 073 274 |
207 822 211 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
12 765 800 |
12 765 800 |
3 626 919 |
0 |
0 |
0 |
12 765 800 |
12 765 800 |
3 626 919 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
6 000 000 |
3 230 531 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
6 000 000 |
3 230 531 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
37 765 800 |
18 765 800 |
6 857 450 |
0 |
0 |
0 |
37 765 800 |
18 765 800 |
6 857 450 |
|
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
0 |
0 |
0 |
467 839 074 |
477 839 074 |
214 679 661 |
0 |
0 |
0 |
467 839 074 |
477 839 074 |
214 679 661 |
22. melléklet a 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
|||||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
|
Önkormányzat |
2 920 619 988 |
3 116 263 912 |
968 431 591 |
1 048 081 250 |
843 806 280 |
186 048 980 |
0 |
0 |
0 |
3 968 701 238 |
3 960 070 192 |
1 154 480 571 |
|
Polgármesteri Hivatal |
44 972 000 |
44 972 000 |
1 053 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 972 000 |
44 972 000 |
1 053 662 |
|
Kéz a Kézben Óvoda |
50 647 365 |
35 072 365 |
1 894 408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 647 365 |
35 072 365 |
1 894 408 |
|
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde |
4 000 000 |
4 196 000 |
173 021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 196 000 |
173 021 |
|
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
6 793 500 |
6 793 500 |
3 311 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 793 500 |
6 793 500 |
3 311 922 |
|
Váci Mihály Művelődési Központ |
9 999 343 |
9 999 343 |
3 224 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 999 343 |
9 999 343 |
3 224 699 |
|
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
0 |
0 |
0 |
12 765 800 |
12 765 800 |
3 626 919 |
0 |
0 |
0 |
12 765 800 |
12 765 800 |
3 626 919 |
|
Beruházások összesen |
3 037 032 196 |
3 217 297 120 |
978 089 303 |
1 060 847 050 |
856 572 080 |
189 675 899 |
0 |
0 |
0 |
4 097 879 246 |
4 073 869 200 |
1 167 765 202 |
|
K7. Felújítások |
||||||||||||
|
feladatonkénti részletezése |
||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
|||||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
|
Önkormányzat |
95 250 000 |
117 684 704 |
0 |
20 320 000 |
20 320 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 570 000 |
138 004 704 |
0 |
|
Polgármesteri Hivatal |
38 100 000 |
38 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 100 000 |
38 100 000 |
0 |
|
Kéz a Kézben Óvoda |
31 686 500 |
40 747 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 686 500 |
40 747 350 |
0 |
|
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde |
38 849 710 |
45 963 662 |
2 849 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 849 710 |
45 963 662 |
2 849 710 |
|
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
8 926 830 |
8 926 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 926 830 |
8 926 830 |
0 |
|
Váci Mihály Művelődési Központ |
24 899 525 |
24 899 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 899 525 |
24 899 525 |
0 |
|
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
6 000 000 |
3 230 531 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
6 000 000 |
3 230 531 |
|
Felújítások összesen |
237 712 565 |
276 322 071 |
2 849 710 |
45 320 000 |
26 320 000 |
3 230 531 |
0 |
0 |
0 |
283 032 565 |
302 642 071 |
6 080 241 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||
|
feladatonkénti részletezése |
||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
|||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
|
Bölcsőde építési támogatás visszafizetése |
135 213 170 |
135 213 170 |
81 127 902 |
135 213 170 |
135 213 170 |
81 127 902 |
||||||
|
Orvostechnikai eszközök beszerzésére Misszió Egészségügyi Központ részére |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||||||
|
Szinkópa alapítvány hangszer beszerzése |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|||||||
|
Medveotthon alapítvány részére támogatás hűtő vásárlásra |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
135 213 170 |
140 013 170 |
84 927 902 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 213 170 |
140 013 170 |
84 927 902 |
23. melléklet a 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
|
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
|
|
Városfejlesztő Kft. Által kezelt ingatlanoknál felmerülő vis major esetekre |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Önkormányzati Társulás Veresegyház és Környéke Csatornahálózat és Szennyvíztisztító telep Fejlesztésére működésének zavartalan biztosításához |
12 819 988 |
|
|
Céltartalék összesen |
5 000 000 |
17 819 988 |
24. melléklet a 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 24. melléklet 1–8. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. VERESEGYHÁZ VÁROS ÖSSZESEN
|
Ft-ban |
||||||||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
2 593 769 497 |
2 593 769 497 |
2 600 050 000 |
2 600 050 000 |
2 650 050 000 |
2 650 050 000 |
K1. Személyi juttatás |
2 647 290 436 |
2 647 290 436 |
2 746 866 633 |
2 746 866 633 |
2 850 761 576 |
2 850 761 576 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
5 050 740 290 |
5 050 740 290 |
5 050 740 290 |
5 050 740 290 |
5 050 740 290 |
5 050 740 290 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
401 211 377 |
401 211 377 |
416 299 021 |
416 299 021 |
432 038 892 |
432 038 892 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
1 538 989 714 |
1 538 989 714 |
1 591 748 482 |
1 591 748 482 |
1 646 410 597 |
1 646 410 597 |
K3. Dologi kiadások |
3 739 613 638 |
3 739 613 638 |
3 860 755 405 |
3 860 755 405 |
3 986 016 740 |
3 986 016 740 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 831 516 |
50 831 516 |
52 356 461 |
52 356 461 |
53 927 155 |
53 927 155 |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 203 823 039 |
2 203 823 039 |
2 203 823 039 |
2 203 823 039 |
2 203 823 039 |
2 203 823 039 |
||||||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
9 183 629 501 |
9 183 629 501 |
9 242 668 772 |
9 242 668 772 |
9 347 330 887 |
9 347 330 887 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
9 042 770 006 |
9 042 770 006 |
9 280 100 559 |
9 280 100 559 |
9 526 567 402 |
9 526 567 402 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
712 076 862 |
712 076 862 |
556 499 274 |
556 499 274 |
430 425 538 |
430 425 538 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
K7. Felújítások |
143 500 000 |
143 500 000 |
121 375 000 |
121 375 000 |
106 256 250 |
106 256 250 |
|||
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
855 576 862 |
855 576 862 |
677 874 274 |
677 874 274 |
536 681 788 |
536 681 788 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
|||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
14 717 367 |
14 717 367 |
15 306 061 |
15 306 061 |
15 918 303 |
15 918 303 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 237 442 202 |
3 237 442 202 |
3 334 259 843 |
3 334 259 843 |
3 447 200 049 |
3 447 200 049 |
|||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
3 237 442 202 |
3 237 442 202 |
3 334 259 843 |
3 334 259 843 |
3 447 200 049 |
3 447 200 049 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
3 252 159 569 |
3 252 159 569 |
3 349 565 904 |
3 349 565 904 |
3 463 118 352 |
3 463 118 352 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
3 537 442 202 |
3 537 442 202 |
3 634 259 843 |
3 634 259 843 |
3 747 200 049 |
3 747 200 049 |
|||
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
13 435 789 070 |
13 435 789 070 |
13 592 234 676 |
13 592 234 676 |
13 810 449 238 |
13 810 449 238 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
13 435 789 070 |
13 435 789 070 |
13 592 234 676 |
13 592 234 676 |
13 810 449 238 |
13 810 449 238 |
|||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||||||||
2. VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
|
Veresegyház Város Önkormányzata |
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
2 593 719 497 |
2 593 719 497 |
2 600 000 000 |
2 600 000 000 |
2 650 000 000 |
2 650 000 000 |
K1. Személyi juttatás |
170 850 482 |
170 850 482 |
175 975 996 |
175 975 996 |
181 255 276 |
181 255 276 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
5 050 660 290 |
5 050 660 290 |
5 050 660 290 |
5 050 660 290 |
5 050 660 290 |
5 050 660 290 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
36 853 430 |
36 853 430 |
37 959 033 |
37 959 033 |
39 097 804 |
39 097 804 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
998 288 891 |
998 288 891 |
1 028 237 558 |
1 028 237 558 |
1 059 084 685 |
1 059 084 685 |
K3. Dologi kiadások |
2 896 325 147 |
2 896 325 147 |
2 983 214 901 |
2 983 214 901 |
3 072 711 348 |
3 072 711 348 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 831 516 |
50 831 516 |
52 356 461 |
52 356 461 |
53 927 155 |
53 927 155 |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 203 223 039 |
2 203 223 039 |
2 203 223 039 |
2 203 223 039 |
2 203 223 039 |
2 203 223 039 |
||||||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
|
Céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
8 642 668 678 |
8 642 668 678 |
8 678 897 848 |
8 678 897 848 |
8 759 744 975 |
8 759 744 975 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
5 358 083 614 |
5 358 083 614 |
5 452 729 431 |
5 452 729 431 |
5 550 214 623 |
5 550 214 623 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
K6. Beruházások |
647 142 862 |
647 142 862 |
491 908 574 |
491 908 574 |
362 330 303 |
362 330 303 |
||||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
K7. Felújítások |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
|||
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
747 142 862 |
747 142 862 |
591 908 574 |
591 908 574 |
462 330 303 |
462 330 303 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
|||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||||||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 237 442 202 |
3 237 442 202 |
3 334 259 843 |
3 334 259 843 |
3 447 200 049 |
3 447 200 049 |
|||||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||||||||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||||||||
|
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
3 537 442 202 |
3 537 442 202 |
3 634 259 843 |
3 634 259 843 |
3 747 200 049 |
3 747 200 049 |
|||
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
9 642 668 678 |
9 642 668 678 |
9 678 897 848 |
9 678 897 848 |
9 759 744 975 |
9 759 744 975 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
9 642 668 678 |
9 642 668 678 |
9 678 897 848 |
9 678 897 848 |
9 759 744 975 |
9 759 744 975 |
|||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||||||||
3. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
|
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
553 423 740 |
553 423 740 |
581 094 927 |
581 094 927 |
610 149 673 |
610 149 673 |
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
87 761 401 |
87 761 401 |
92 149 471 |
92 149 471 |
96 756 945 |
96 756 945 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
14 000 000 |
14 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
K3. Dologi kiadások |
136 651 347 |
136 651 347 |
143 483 914 |
143 483 914 |
150 658 110 |
150 658 110 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
|
Céltartalék |
||||||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
14 080 000 |
14 080 000 |
15 080 000 |
15 080 000 |
16 080 000 |
16 080 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
778 436 488 |
778 436 488 |
817 328 312 |
817 328 312 |
858 164 728 |
858 164 728 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
794 356 488 |
794 356 488 |
832 248 312 |
832 248 312 |
872 084 728 |
872 084 728 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||||||||
|
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
794 356 488 |
794 356 488 |
832 248 312 |
832 248 312 |
872 084 728 |
872 084 728 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
808 436 488 |
808 436 488 |
847 328 312 |
847 328 312 |
888 164 728 |
888 164 728 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
808 436 488 |
808 436 488 |
847 328 312 |
847 328 312 |
888 164 728 |
888 164 728 |
|||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||||||||
4. KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
|
Kéz a Kézben Óvoda |
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
1 118 818 751 |
1 118 818 751 |
1 163 571 501 |
1 163 571 501 |
1 210 114 361 |
1 210 114 361 |
|||||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
161 528 311 |
161 528 311 |
167 989 443 |
167 989 443 |
174 709 021 |
174 709 021 |
|||||||||
|
B4. Működési bevételek |
199 965 642 |
199 965 642 |
209 963 924 |
209 963 924 |
220 462 120 |
220 462 120 |
K3. Dologi kiadások |
365 684 676 |
365 684 676 |
380 312 063 |
380 312 063 |
395 524 546 |
395 524 546 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
|
Céltartalék |
||||||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
199 965 642 |
199 965 642 |
209 963 924 |
209 963 924 |
220 462 120 |
220 462 120 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 646 031 738 |
1 646 031 738 |
1 711 873 008 |
1 711 873 008 |
1 780 347 928 |
1 780 347 928 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
10 800 000 |
10 800 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
12 800 000 |
12 800 000 |
15 500 000 |
15 500 000 |
18 500 000 |
18 500 000 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
1 458 866 096 |
1 458 866 096 |
1 517 409 083 |
1 517 409 083 |
1 578 385 808 |
1 578 385 808 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 458 866 096 |
1 458 866 096 |
1 517 409 083 |
1 517 409 083 |
1 578 385 808 |
1 578 385 808 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 658 831 738 |
1 658 831 738 |
1 727 373 008 |
1 727 373 008 |
1 798 847 928 |
1 798 847 928 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 658 831 738 |
1 658 831 738 |
1 727 373 008 |
1 727 373 008 |
1 798 847 928 |
1 798 847 928 |
|||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||||||||
5. MESELIGET BÖLCSŐDE
|
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
308 649 324 |
308 649 324 |
308 649 324 |
308 649 324 |
308 649 324 |
308 649 324 |
|||||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
44 695 746 |
44 695 746 |
44 695 746 |
44 695 746 |
44 695 746 |
44 695 746 |
|||||||||
|
B4. Működési bevételek |
46 089 710 |
46 089 710 |
46 089 710 |
46 089 710 |
46 089 710 |
46 089 710 |
K3. Dologi kiadások |
58 385 000 |
58 385 000 |
58 385 000 |
58 385 000 |
58 385 000 |
58 385 000 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
|
Céltartalék |
||||||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
46 089 710 |
46 089 710 |
46 089 710 |
46 089 710 |
46 089 710 |
46 089 710 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
411 730 070 |
411 730 070 |
411 730 070 |
411 730 070 |
411 730 070 |
411 730 070 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
5 000 000 |
5 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
24 000 000 |
24 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
29 000 000 |
29 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
394 640 360 |
394 640 360 |
367 640 360 |
367 640 360 |
367 640 360 |
367 640 360 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
394 640 360 |
394 640 360 |
367 640 360 |
367 640 360 |
367 640 360 |
367 640 360 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
440 730 070 |
440 730 070 |
413 730 070 |
413 730 070 |
413 730 070 |
413 730 070 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
440 730 070 |
440 730 070 |
413 730 070 |
413 730 070 |
413 730 070 |
413 730 070 |
|||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||||||||
6. KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
|
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
K1. Személyi juttatás |
55 482 000 |
55 482 000 |
58 256 100 |
58 256 100 |
61 168 905 |
61 168 905 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
7 793 892 |
7 793 892 |
8 183 587 |
8 183 587 |
8 592 766 |
8 592 766 |
|||||||||
|
B4. Működési bevételek |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
K3. Dologi kiadások |
28 936 000 |
28 936 000 |
30 382 800 |
30 382 800 |
31 901 940 |
31 901 940 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
|
Céltartalék |
||||||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
1 780 000 |
1 780 000 |
1 780 000 |
1 780 000 |
1 780 000 |
1 780 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
92 211 892 |
92 211 892 |
96 822 487 |
96 822 487 |
101 663 611 |
101 663 611 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
7 134 000 |
7 134 000 |
7 490 700 |
7 490 700 |
7 865 235 |
7 865 235 |
|||||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 625 000 |
2 625 000 |
2 756 250 |
2 756 250 |
|||||||||
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
9 634 000 |
9 634 000 |
10 115 700 |
10 115 700 |
10 621 485 |
10 621 485 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||||||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
100 065 892 |
100 065 892 |
105 158 187 |
105 158 187 |
110 505 096 |
110 505 096 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||||||||
|
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
100 065 892 |
100 065 892 |
105 158 187 |
105 158 187 |
110 505 096 |
110 505 096 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
101 845 892 |
101 845 892 |
106 938 187 |
106 938 187 |
112 285 096 |
112 285 096 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
101 845 892 |
101 845 892 |
106 938 187 |
106 938 187 |
112 285 096 |
112 285 096 |
|||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||||||||
7. VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
|
Váci Mihály Művelődési Központ |
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
165 000 000 |
165 000 000 |
173 250 000 |
173 250 000 |
181 912 500 |
181 912 500 |
|||||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
24 000 000 |
24 000 000 |
25 200 000 |
25 200 000 |
26 460 000 |
26 460 000 |
|||||||||
|
B4. Működési bevételek |
65 000 000 |
65 000 000 |
68 250 000 |
68 250 000 |
71 662 500 |
71 662 500 |
K3. Dologi kiadások |
120 000 000 |
120 000 000 |
126 000 000 |
126 000 000 |
132 300 000 |
132 300 000 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
|
Céltartalék |
||||||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
65 000 000 |
65 000 000 |
68 250 000 |
68 250 000 |
71 662 500 |
71 662 500 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
309 000 000 |
309 000 000 |
324 450 000 |
324 450 000 |
340 672 500 |
340 672 500 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 600 000 |
12 600 000 |
13 230 000 |
13 230 000 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 750 000 |
15 750 000 |
|||||
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
27 000 000 |
27 000 000 |
28 350 000 |
28 350 000 |
13 230 000 |
13 230 000 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
271 000 000 |
271 000 000 |
284 550 000 |
284 550 000 |
282 240 000 |
282 240 000 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
271 000 000 |
271 000 000 |
284 550 000 |
284 550 000 |
282 240 000 |
282 240 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
336 000 000 |
336 000 000 |
352 800 000 |
352 800 000 |
353 902 500 |
353 902 500 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
336 000 000 |
336 000 000 |
352 800 000 |
352 800 000 |
353 902 500 |
353 902 500 |
|||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||||||||
8. IDŐSEK OTTHONA
|
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
275 066 139 |
275 066 139 |
286 068 784 |
286 068 784 |
297 511 536 |
297 511 536 |
|||||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
38 578 597 |
38 578 597 |
40 121 741 |
40 121 741 |
41 726 610 |
41 726 610 |
|||||||||
|
B4. Működési bevételek |
214 045 471 |
214 045 471 |
222 607 290 |
222 607 290 |
231 511 582 |
231 511 582 |
K3. Dologi kiadások |
133 631 468 |
133 631 468 |
138 976 726 |
138 976 726 |
144 535 796 |
144 535 796 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
|
Céltartalék |
||||||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
214 045 471 |
214 045 471 |
222 607 290 |
222 607 290 |
231 511 582 |
231 511 582 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
447 276 204 |
447 276 204 |
465 167 251 |
465 167 251 |
483 773 942 |
483 773 942 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
|||||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
|||||||||
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
14 717 367 |
14 717 367 |
15 306 061 |
15 306 061 |
15 918 303 |
15 918 303 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
218 513 366 |
218 513 366 |
227 253 900 |
227 253 900 |
236 344 057 |
236 344 057 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
233 230 733 |
233 230 733 |
242 559 961 |
242 559 961 |
252 262 360 |
252 262 360 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
447 276 204 |
447 276 204 |
465 167 251 |
465 167 251 |
483 773 942 |
483 773 942 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
447 276 204 |
447 276 204 |
465 167 251 |
465 167 251 |
483 773 942 |
483 773 942 |
|||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||||||||
25. melléklet a 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 25. melléklet 1–8. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. VERESEGYHÁZ VÁROS ÖSSZESEN
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
Megnevezés |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év-2032. év |
Összesen |
||||||
|
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
|
|
Személyi juttatások (K1): |
2 626 401 671 |
2 526 818 411 |
2 626 401 671 |
2 554 489 598 |
2 626 401 671 |
2 583 544 344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 879 205 013 |
7 664 852 353 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2): |
391 707 435 |
396 246 457 |
391 707 435 |
400 634 527 |
391 707 435 |
405 242 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 175 122 305 |
1 202 122 985 |
|
Dologi kiadások (K3): |
1 133 921 752 |
1 217 018 247 |
1 101 375 918 |
1 190 221 163 |
1 068 173 035 |
1 162 627 266 |
186 317 267 |
161 826 017 |
227 597 917 |
187 396 042 |
3 717 385 888 |
3 919 088 734 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások (K5): |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Beruházások (K6): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások (K7): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások (K9): |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 050 000 000 |
1 050 000 000 |
2 250 000 000 |
2 250 000 000 |
|
Képveselő Testület által hozott határozatok |
0 |
71 017 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 017 170 |
|
Összesen: |
4 452 530 858 |
4 511 600 285 |
4 419 985 024 |
4 445 845 288 |
4 386 782 141 |
4 451 913 611 |
486 317 267 |
461 826 017 |
1 277 597 917 |
1 237 396 042 |
15 023 213 207 |
15 108 581 242 |
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||
2. VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
|
Ft-ban |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
ÁFA |
Kötelezettség vállalás száma |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év-2032.év |
Összesen |
||||||
|
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
|||
|
Személyi juttatások: |
214 830 000 |
214 830 000 |
214 830 000 |
214 830 000 |
214 830 000 |
214 830 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
644 490 000 |
644 490 000 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
167 792 142 |
167 792 142 |
167 792 142 |
167 792 142 |
167 792 142 |
173 124 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
503 376 426 |
508 709 142 |
||
|
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
AHK |
3787/4 |
167 792 142 |
167 792 142 |
167 792 142 |
167 792 142 |
167 792 142 |
173 124 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
503 376 426 |
508 709 142 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
40 317 858 |
40 317 858 |
40 317 858 |
40 317 858 |
40 317 858 |
40 317 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 953 574 |
120 953 574 |
||
|
- Választott tisztségviselők juttatásai |
AHK |
3818/4 |
40 317 858 |
40 317 858 |
40 317 858 |
40 317 858 |
40 317 858 |
40 317 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 953 574 |
120 953 574 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
6 720 000 |
6 720 000 |
6 720 000 |
6 720 000 |
6 720 000 |
1 387 284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 160 000 |
14 827 284 |
||
|
Bizottsági tagok juttatása |
6 720 000 |
6 720 000 |
6 720 000 |
6 720 000 |
6 720 000 |
1 387 284 |
0 |
0 |
0 |
20 160 000 |
14 827 284 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
36 853 430 |
36 853 430 |
36 853 430 |
36 853 430 |
36 853 430 |
36 853 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 560 290 |
110 560 290 |
||
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó |
AHK |
3870/2 |
36 853 430 |
36 853 430 |
36 853 430 |
36 853 430 |
36 853 430 |
36 853 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 560 290 |
110 560 290 |
|
Dologi kiadások: |
546 724 977 |
661 379 783 |
514 179 143 |
634 582 699 |
481 633 310 |
607 556 216 |
186 317 267 |
161 826 017 |
227 597 917 |
187 396 042 |
1 956 452 613 |
2 252 740 756 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
394 862 |
1 103 544 |
394 862 |
1 103 544 |
394 862 |
1 103 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 184 586 |
3 310 633 |
||
|
- Neosoft: CMS webtáhely csomag |
27% |
198/3 |
152 400 |
153 670 |
152 400 |
153 670 |
152 400 |
153 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
457 200 |
461 010 |
|
'-Digi Távközlési És Szolgáltató Kft: Internet szolgáltatás Fabriczius József Ált. isk.előtti térre |
27% |
23515/3 |
64 802 |
84 000 |
64 802 |
84 000 |
64 802 |
84 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 406 |
252 000 |
|
'-Városi menedzselt WiFi szolgáltatás |
27% |
0 |
762 000 |
0 |
762 000 |
0 |
762 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 286 000 |
|
|
'-Internet szolgáltatás, Fő út 27. |
27% |
177 660 |
103 874 |
177 660 |
103 874 |
177 660 |
103 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
532 980 |
311 623 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások: |
152 400 |
0 |
152 400 |
0 |
152 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
457 200 |
0 |
||
|
- Invitech: Védőnők telefon |
27% |
8003/3 |
152 400 |
0 |
152 400 |
0 |
152 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
457 200 |
0 |
|
Vásárolt élelmezés: |
99 060 000 |
131 508 500 |
99 060 000 |
131 508 500 |
99 060 000 |
131 508 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 180 000 |
394 525 500 |
||
|
'-Kéz a Kézben Óvoda: étkezési térítési díj kedvezmény |
27% |
34404 |
88 900 000 |
120 650 000 |
88 900 000 |
120 650 000 |
88 900 000 |
120 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
266 700 000 |
361 950 000 |
|
'-Bölcsőde: étkezési térítési díj kedvezmény |
27% |
34413 |
3 810 000 |
6 350 000 |
3 810 000 |
6 350 000 |
3 810 000 |
6 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 430 000 |
19 050 000 |
|
'-Misszió: Ukrán menelültek részére meleg étel biztosítása |
27% |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 810 000 |
3 810 000 |
|
|
- Esély: Furmann Gyula |
AHK |
2767/4 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
952 500 |
952 500 |
|
'-Városgazda: Étkezési térítési díj-Jövő iskolája |
27% |
34415 |
317 500 |
0 |
317 500 |
0 |
317 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
952 500 |
0 |
|
- Esély: Szoc.étk.: |
27% |
2789/2 |
2 540 000 |
2 159 000 |
2 540 000 |
2 159 000 |
2 540 000 |
2 159 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 620 000 |
6 477 000 |
|
- Esély: Nappali melegedő |
27% |
2787/2 |
1 905 000 |
762 000 |
1 905 000 |
762 000 |
1 905 000 |
762 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 715 000 |
2 286 000 |
|
Közüzemi díjak: |
56 816 710 |
213 772 648 |
56 816 710 |
213 772 648 |
56 816 710 |
213 772 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 450 130 |
641 317 944 |
||
|
- Gázdíj |
27% |
13 563 600 |
43 195 624 |
13 563 600 |
43 195 624 |
13 563 600 |
43 195 624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 690 800 |
129 586 872 |
|
|
'-Áramdíj |
27% |
16 214 090 |
151 437 124 |
16 214 090 |
151 437 124 |
16 214 090 |
151 437 124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 642 270 |
454 311 372 |
|
|
'-Termálfűtés |
5% |
15 671 250 |
7 875 000 |
15 671 250 |
7 875 000 |
15 671 250 |
7 875 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 013 750 |
23 625 000 |
|
|
'-Vízdíj |
27% |
11 367 770 |
11 264 900 |
11 367 770 |
11 264 900 |
11 367 770 |
11 264 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 103 310 |
33 794 700 |
|
|
Bérleti és lízing díjak: |
3 219 554 |
35 560 |
3 219 554 |
35 560 |
3 219 554 |
35 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 658 662 |
106 680 |
||
|
'-Buszmegálló bérleti díja |
35 560 |
35 560 |
35 560 |
35 560 |
35 560 |
35 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 680 |
106 680 |
||
|
'-Mobilbox: 2 db irodakonténer bérlése |
37808 |
1 983 994 |
0 |
1 983 994 |
0 |
1 983 994 |
0 |
0 |
0 |
5 951 982 |
0 |
|||
|
'-Társasház üzemeltetés, közös képviselet |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
3 600 000 |
0 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 584 401 |
1 584 401 |
1 584 401 |
1 584 401 |
1 584 401 |
1 584 401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 753 203 |
4 753 203 |
||
|
- Evrofin: Borítékoló gép karbantartás |
27% |
9957/2, 14013/3 |
279 400 |
279 400 |
279 400 |
279 400 |
279 400 |
279 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
838 200 |
838 200 |
|
'-Magyar Közút Zrt.: Forgalomirányító jelzőlámpák ellenőrzési, karbantartási munkák |
27% |
35257 |
1 305 001 |
1 305 001 |
1 305 001 |
1 305 001 |
1 305 001 |
1 305 001 |
0 |
0 |
0 |
3 915 003 |
3 915 003 |
|
|
Közvetített szolgáltatások: |
761 008 |
1 193 576 |
761 008 |
1 193 576 |
761 008 |
1 193 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 283 024 |
3 580 728 |
||
|
- Vagyonbiztosítás |
TAM |
761 008 |
1 193 576 |
761 008 |
1 193 576 |
761 008 |
1 193 576 |
0 |
0 |
0 |
2 283 024 |
3 580 728 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
42 430 240 |
20 406 659 |
42 430 240 |
20 406 659 |
42 430 240 |
20 406 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 290 720 |
61 219 978 |
||
|
- Misszió ügyeleti ellátás lakosságszám után |
TAM |
33852 |
24 000 000 |
0 |
24 000 000 |
0 |
24 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 000 000 |
0 |
|
- Kvadrum: Főépítészeti tanácsadás |
27% |
2372/2, 14117/3 |
2 641 600 |
2 641 600 |
2 641 600 |
2 641 600 |
2 641 600 |
2 641 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 924 800 |
7 924 800 |
|
-Városi sportfeladatok ellátása |
TAM, 27% |
2358/3, 14032/3 |
2 286 000 |
2 280 000 |
2 286 000 |
2 280 000 |
2 286 000 |
2 280 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 858 000 |
6 840 000 |
|
'-Papp Dávid: ügyvédi megbízási díj |
27% |
12 649 200 |
14 875 459 |
12 649 200 |
14 875 459 |
12 649 200 |
14 875 459 |
0 |
0 |
0 |
37 947 600 |
44 626 378 |
||
|
- Tűz és Munkavéd. |
27% |
7599/2, 14022/2 |
243 840 |
0 |
243 840 |
0 |
243 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
731 520 |
0 |
|
'-Multiplan Kft: Veresegyház Város rendezési terveinek aktualizálása |
27% |
21282 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
0 |
0 |
0 |
1 828 800 |
1 828 800 |
|
|
Egyéb szolgáltatások: |
100 636 885 |
90 621 102 |
100 636 885 |
90 621 102 |
100 636 885 |
90 621 102 |
47 663 100 |
47 663 100 |
0 |
0 |
349 573 754 |
319 526 406 |
||
|
- MOHU: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Revetek u. 72. |
27% |
1600/3, 14083/2 |
19 050 |
19 050 |
19 050 |
19 050 |
19 050 |
19 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 150 |
57 150 |
|
- MOHU: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Fő út 66/A |
27% |
1605/2, 14086/2 |
19 050 |
31 750 |
19 050 |
31 750 |
19 050 |
31 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 150 |
95 250 |
|
- MOHU: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Csokonai u. 8. |
27% |
28528 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
0 |
0 |
0 |
95 250 |
95 250 |
|
|
- MOHU: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Csokonai u. 14. |
27% |
26 670 |
31 750 |
26 670 |
31 750 |
26 670 |
31 750 |
0 |
0 |
0 |
80 010 |
95 250 |
||
|
- Generali: Vagyonbiztosítás |
AHK |
2349/3 |
17 823 779 |
14 278 952 |
17 823 779 |
14 278 952 |
17 823 779 |
14 278 952 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 471 338 |
42 836 856 |
|
- Generali: Hiv. felelősség biztosítás |
AHK |
2411/2, 14140/3 |
317 500 |
283 000 |
317 500 |
283 000 |
317 500 |
283 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
952 500 |
849 000 |
|
- Műv.Ház: Irodák üzemeltetése Innovációs központ |
27% |
2402/4, 14146/2 |
5 461 000 |
0 |
5 461 000 |
0 |
5 461 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 383 000 |
0 |
|
-Veresegyházi Városfejlesztő: közös költség (eszköz pótlási alap) |
TAM |
25468 |
1 524 000 |
1 670 000 |
1 524 000 |
1 670 000 |
1 524 000 |
1 670 000 |
0 |
0 |
0 |
4 572 000 |
5 010 000 |
|
|
- Esély: házi segítségnyújtás, szoc.étk. |
TAM, 27% |
2789/2, 14243/5 |
412 750 |
60 000 |
412 750 |
60 000 |
412 750 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 238 250 |
180 000 |
|
'- Tűzjelző távf.szolg gyermekorvrendelő |
27% |
165 100 |
165 100 |
165 100 |
165 100 |
165 100 |
165 100 |
0 |
0 |
0 |
495 300 |
495 300 |
||
|
'-Városgazda: GPS nyomkövetési díj |
27% |
61 935 |
0 |
61 935 |
0 |
61 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 806 |
0 |
||
|
'-Magor Busz:Belföldi személyszállítás (iskolabusz járat) |
27% |
30754 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
47 663 100 |
47 663 100 |
262 147 050 |
262 147 050 |
||
|
'-Fotóriporteri szolgáltatás |
A.A.M |
2 016 000 |
2 136 000 |
2 016 000 |
2 136 000 |
2 016 000 |
2 136 000 |
6 048 000 |
6 408 000 |
|||||
|
'-Elektronikus biztonsági berendezés 24 órás műszaki felügyele |
27% |
114 300 |
114 300 |
114 300 |
114 300 |
114 300 |
114 300 |
342 900 |
342 900 |
|||||
|
-'EMIT terv készítése |
27% |
844 550 |
0 |
844 550 |
0 |
844 550 |
0 |
2 533 650 |
0 |
|||||
|
'-MikroText jegyzőkönyv leíró szolgáltatás |
27% |
304 800 |
304 800 |
304 800 |
304 800 |
304 800 |
304 800 |
914 400 |
914 400 |
|||||
|
Reklám- és propaganda kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kamat kiadások: |
235 890 417 |
194 223 792 |
203 344 583 |
167 426 708 |
170 798 750 |
140 629 625 |
138 654 167 |
114 162 917 |
227 597 917 |
187 396 042 |
976 285 834 |
803 839 084 |
||
|
'-2021. évben felvett hosszúlejáratú hitel kamat |
TAM |
235 890 417 |
194 223 792 |
203 344 583 |
167 426 708 |
170 798 750 |
140 629 625 |
138 654 167 |
114 162 917 |
227 597 917 |
187 396 042 |
976 285 834 |
803 839 084 |
|
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb dologi kiadások: |
5 778 500 |
6 930 000 |
5 778 500 |
6 930 000 |
5 778 500 |
6 700 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 335 500 |
20 560 600 |
||
|
- Tház Kertész u. 1,3,7,9,11,13, Bölcsőde u. 1,3,5. felújítási alap |
TAM |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 380 000 |
1 380 000 |
|
|
- Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási tagdíj |
TAM |
2770/1, 24310 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
1 870 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 300 000 |
6 070 600 |
|
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj |
TAM |
2412/2, 24240 |
515 000 |
520 000 |
515 000 |
520 000 |
515 000 |
520 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 545 000 |
1 560 000 |
|
- Magyar Geotermális Egyesület tagdíj |
TAM |
2413/1, 24243 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
- Gödöllő-Vác Térségi: hozzájárulás belterület után |
27% |
3354/2, 24237 |
2 603 500 |
3 750 000 |
2 603 500 |
3 750 000 |
2 603 500 |
3 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 810 500 |
11 250 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Családi támogatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások: |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHK: |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
- Gödöllő-Vác Térségi: fog. |
AHK |
5927/3 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
aam |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Útépítés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Közvilágítás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Város- és Községgazd. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Szabadidős park: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Óvoda: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27% |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyházközösségi tevékenység támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Általános Iskola: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
aam |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Bölcsőde: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHK: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások: |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 050 000 000 |
1 050 000 000 |
2 250 000 000 |
2 250 000 000 |
||
|
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre: |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 050 000 000 |
1 050 000 000 |
2 250 000 000 |
2 250 000 000 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak: |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 050 000 000 |
1 050 000 000 |
2 250 000 000 |
2 250 000 000 |
||
|
2021. évben felvett hosszúlejáratú hitel törlesztése |
AHK |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 050 000 000 |
1 050 000 000 |
2 250 000 000 |
2 250 000 000 |
|
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Képveselő Testület által hozott határozatok |
0 |
71 017 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 017 170 |
||
|
150/2024. (V.15) Kt. hat. Vh. területén műfüves labdarugó pályák felújítása pályázat hoz szükséges önrész biztosítása |
12 677 180 |
0 |
12 677 180 |
|||||||||||
|
192/2024. (VII.11) Kt. hat. Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás részére felhalmozási támogatás 3 db membránkazetta vásárláshoz |
33 872 170 |
0 |
33 872 170 |
|||||||||||
|
200/2024. (VII.29) Kt. hat. földgáz energia beszerzése a 2025. évre |
24 467 820 |
24 467 820 |
||||||||||||
|
Összesen: |
1 098 908 407 |
1 284 580 383 |
1 066 362 573 |
1 186 766 129 |
1 033 816 740 |
1 159 739 646 |
486 317 267 |
461 826 017 |
1 277 597 917 |
1 237 396 042 |
4 963 002 903 |
5 330 308 216 |
||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
3. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
|
Ft-ban |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
ÁFA |
Szerződés/ Köt. váll. száma |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
Összesen |
||||||
|
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
|||
|
Személyi juttatások: |
553 023 740 |
553 423 740 |
553 023 740 |
581 094 927 |
553 023 740 |
610 149 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 659 071 220 |
1 744 668 340 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
553 023 740 |
553 423 740 |
553 023 740 |
581 094 927 |
553 023 740 |
610 149 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 659 071 220 |
1 744 668 340 |
||
|
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
AHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
AHK |
553 023 740 |
553 423 740 |
553 023 740 |
581 094 927 |
553 023 740 |
610 149 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 659 071 220 |
1 744 668 340 |
|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Állományba nem tartozók fizetett jutt.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
87 709 401 |
87 761 401 |
87 709 401 |
92 149 471 |
87 709 401 |
96 756 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
263 128 203 |
276 667 817 |
||
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
AHK |
87 709 401 |
87 761 401 |
87 709 401 |
92 149 471 |
87 709 401 |
96 756 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
263 128 203 |
276 667 817 |
|
|
Dologi kiadások: |
71 921 272 |
72 711 803 |
71 921 272 |
72 711 803 |
71 921 272 |
72 711 803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 763 816 |
218 135 409 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 383 000 |
16 383 000 |
||
|
- MOL: üzemanyag |
600/5 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 620 000 |
7 620 000 |
|
|
- MOL: üzemanyag |
23633/2 |
2 921 000 |
2 921 000 |
2 921 000 |
2 921 000 |
2 921 000 |
2 921 000 |
0 |
0 |
0 |
8 763 000 |
8 763 000 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
3 672 731 |
2 429 465 |
3 672 731 |
2 429 465 |
3 672 731 |
2 429 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 018 194 |
7 288 394 |
||
|
- Vibastile: E-FMH prof. Program verziókövetés éves díj |
27% |
253/6 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 160 |
137 160 |
|
- Kiméra: Jogszabálykövetés, szociálpolitika program verziókövetés |
27% |
252/10 |
497 525 |
670 000 |
497 525 |
670 000 |
497 525 |
670 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 492 575 |
2 010 000 |
|
- Komunáldata: Eb nyilvántartó program terméktámogatás |
27% |
262/4 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 160 |
137 160 |
|
- Komunáldata: Közterület-haszn., gyomos ing.kezelő, lakossági bejelentőprog. |
27% |
264/5 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
822 960 |
822 960 |
|
- Govern Soft: E-földkönyv szoftver támogatás |
27% |
213/8 |
184 150 |
212 065 |
184 150 |
212 065 |
184 150 |
212 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
552 450 |
636 194 |
|
- Yettel: Vállalati hipernet |
5% |
588/8 |
533 400 |
366 140 |
533 400 |
366 140 |
533 400 |
366 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 200 |
1 098 420 |
|
- Greendoc System: Szoftver tám. és köv. átalánydíj |
27% |
15148/2 |
508 000 |
0 |
508 000 |
0 |
508 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 524 000 |
0 |
|
- Lechner Nonprofit: Adatszolg.díj (e-hiteles térk,tul.lap) |
AHK |
18488/3; 23646/2 |
1 500 000 |
700 000 |
1 500 000 |
700 000 |
1 500 000 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 500 000 |
2 100 000 |
|
'-Internet Városháza Fő út 35. |
5% |
38156 |
83 896 |
115 500 |
83 896 |
115 500 |
83 896 |
115 500 |
0 |
0 |
0 |
251 689 |
346 500 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele: |
1 078 164 |
1 282 700 |
1 078 164 |
1 282 700 |
1 078 164 |
1 282 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 234 492 |
3 848 100 |
||
|
- Invitech: telefon |
27% |
534/2 |
1 016 000 |
1 206 500 |
1 016 000 |
1 206 500 |
1 016 000 |
1 206 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 048 000 |
3 619 500 |
|
- Magyar Telekom: kábel TV |
27% |
608/5 |
62 164 |
76 200 |
62 164 |
76 200 |
62 164 |
76 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 492 |
228 600 |
|
Vásárolt élelmezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27% |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Közüzemi díjak: |
38 735 000 |
43 235 000 |
38 735 000 |
43 235 000 |
38 735 000 |
43 235 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 205 000 |
129 705 000 |
||
|
- Áramdíj |
27% |
31 750 000 |
32 750 000 |
31 750 000 |
32 750 000 |
31 750 000 |
32 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 250 000 |
98 250 000 |
|
|
-Víz díj |
27% |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 810 000 |
3 810 000 |
|
|
'-Gáz díj |
27% |
5 715 000 |
5 715 000 |
5 715 000 |
5 715 000 |
5 715 000 |
5 715 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 145 000 |
17 145 000 |
|
|
'-Termálfűtés |
5% |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 500 000 |
|
|
Bérleti és lízing díjak: |
229 177 |
381 000 |
229 177 |
381 000 |
229 177 |
381 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
687 531 |
1 143 000 |
||
|
- Lindström: szőnyeg |
27% |
69/5 |
229 177 |
381 000 |
229 177 |
381 000 |
229 177 |
381 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
687 531 |
1 143 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
2 135 886 |
2 165 350 |
2 135 886 |
2 165 350 |
2 135 886 |
2 165 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 407 658 |
6 496 050 |
||
|
- Tritel: Alközpont karbantartás |
27% |
204/5 |
558 800 |
533 400 |
558 800 |
533 400 |
558 800 |
533 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 676 400 |
1 600 200 |
|
- Evosec: Városháza tűzjelzőelektromos rends. karb. |
27% |
206/5 |
311 150 |
311 150 |
311 150 |
311 150 |
311 150 |
311 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
933 450 |
933 450 |
|
- Evosec: RWA rendszer karbantartása |
27% |
31220 |
558 800 |
558 800 |
558 800 |
558 800 |
558 800 |
558 800 |
0 |
0 |
0 |
1 676 400 |
1 676 400 |
|
|
- Egri Lift: Fő út 35. 2db felvonó felügyeleti és karb.díj |
27% |
294/4 |
707 136 |
762 000 |
707 136 |
762 000 |
707 136 |
762 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 121 408 |
2 286 000 |
|
Közvetített szolgáltatások: |
61 935 |
0 |
61 935 |
0 |
61 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 805 |
0 |
||
|
- Városgazda : 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj |
27% |
23682 |
61 935 |
0 |
61 935 |
0 |
61 935 |
0 |
0 |
0 |
185 805 |
0 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
2 140 090 |
2 814 135 |
2 140 090 |
2 814 135 |
2 140 090 |
2 814 135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 420 269 |
8 442 405 |
||
|
'-Foglalkozás-egészségügyi alapellátás biztosítása |
AHK |
0 |
845 000 |
0 |
845 000 |
0 |
845 000 |
0 |
2 535 000 |
|||||
|
- Saldo: adó és számviteli tanácsadás |
27% |
2639/1 |
311 290 |
140 335 |
311 290 |
140 335 |
311 290 |
140 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
933 869 |
421 005 |
|
'-Chianti: Adatvédelmi, rendszer fenntartása, adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása |
27% |
30318 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 486 400 |
5 486 400 |
|
Egyéb szolgáltatások: |
18 407 289 |
14 943 153 |
18 407 289 |
14 943 153 |
18 407 289 |
14 943 153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 221 868 |
44 829 460 |
||
|
- Városgazda: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj |
27% |
60524 |
555 753 |
555 753 |
555 753 |
555 753 |
555 753 |
555 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 667 260 |
1 667 260 |
|
- MOHU: Hulladékelszállítás Veresegyház, Fő út 35. |
27% |
378 |
292 100 |
304 800 |
292 100 |
304 800 |
292 100 |
304 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
876 300 |
914 400 |
|
- Magyar Posta: postai szolg. |
27%, AM |
537/7 |
17 500 000 |
14 000 000 |
17 500 000 |
14 000 000 |
17 500 000 |
14 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 500 000 |
42 000 000 |
|
- Marton Szakértő: Felvonó bizt. felülvizsg. |
27% |
586/1 |
59 436 |
82 600 |
59 436 |
82 600 |
59 436 |
82 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 308 |
247 800 |
|
- B.S.F.Security: Biztonsági őrzés Városháza |
27% |
207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Reklám- és propaganda kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Családi támogatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési támogatások ÁHB: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb gép, berendezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb gép, berendezés felújítása: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Pénzügyi lízing kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
712 654 413 |
713 896 944 |
712 654 413 |
745 956 201 |
712 654 413 |
779 618 421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 137 963 239 |
2 239 471 566 |
||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
4. KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
|
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
Összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
|||
|
Személyi juttatások: |
1 087 055 896 |
1 058 076 113 |
1 087 055 896 |
1 058 076 113 |
1 087 055 896 |
1 058 076 113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 261 167 688 |
3 174 228 339 |
||
|
Alapilletmények (K1101) |
63883/2, 63116/14 |
határozatlan |
1 029 325 633 |
1 000 345 850 |
1 029 325 633 |
1 000 345 850 |
1 029 325 633 |
1 000 345 850 |
0 |
3 087 976 899 |
3 001 037 550 |
|||
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
SZ/2014/0000061 |
határozatlan |
51 135 868 |
51 135 868 |
51 135 868 |
51 135 868 |
51 135 868 |
51 135 868 |
0 |
153 407 604 |
153 407 604 |
|||
|
Egyéb ktgtérítések (K1110) |
SZ/2014/0000063 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Megbízási díjak (K122) |
SZ/2014/0000064 |
határozatlan |
6 594 395 |
6 594 395 |
6 594 395 |
6 594 395 |
6 594 395 |
6 594 395 |
0 |
19 783 185 |
19 783 185 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
157 328 767 |
161 815 789 |
157 328 767 |
161 815 789 |
157 328 767 |
161 815 789 |
0 |
0 |
0 |
0 |
471 986 301 |
485 447 367 |
||
|
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
63118/9, 63886/2 |
határozatlan |
150 161 289 |
154 648 311 |
150 161 289 |
154 648 311 |
150 161 289 |
154 648 311 |
0 |
450 483 867 |
463 944 933 |
|||
|
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) |
SZ/2014/0000068 |
határozatlan |
4 396 397 |
4 396 397 |
4 396 397 |
4 396 397 |
4 396 397 |
4 396 397 |
0 |
13 189 191 |
13 189 191 |
|||
|
Munkáltatói SZJA (K2-07) |
SZ/2014/0000067 |
határozatlan |
2 771 081 |
2 771 081 |
2 771 081 |
2 771 081 |
2 771 081 |
2 771 081 |
0 |
8 313 243 |
8 313 243 |
|||
|
Dologi kiadások: |
352 212 918 |
281 610 886 |
352 212 918 |
281 610 886 |
352 212 918 |
281 610 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 056 638 754 |
844 832 658 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Élelmiszer beszerzése |
188 689 808 |
128 264 897 |
188 689 808 |
128 264 897 |
188 689 808 |
128 264 897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
566 069 424 |
384 794 691 |
||
|
AG FOODS HUNGARY KFT |
59610/4 |
határozatlan |
1 892 337 |
1 932 671 |
1 892 337 |
1 932 671 |
1 892 337 |
1 932 671 |
0 |
5 677 011 |
5 798 013 |
|||
|
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT |
59611/18 |
határozatlan |
110 062 620 |
62 991 771 |
110 062 620 |
62 991 771 |
110 062 620 |
62 991 771 |
0 |
330 187 860 |
188 975 313 |
|||
|
SULYÁN ÉS FIAI KFT |
59612/1 |
határozatlan |
2 733 600 |
2 687 564 |
2 733 600 |
2 687 564 |
2 733 600 |
2 687 564 |
0 |
8 200 800 |
8 062 692 |
|||
|
KIZSU-HÚS kft |
59613/4 |
határozatlan |
9 501 270 |
9 501 270 |
9 501 270 |
9 501 270 |
9 501 270 |
9 501 270 |
0 |
28 503 810 |
28 503 810 |
|||
|
OZIRISZ KFT |
59614/9 |
határozatlan |
8 088 276 |
6 579 034 |
8 088 276 |
6 579 034 |
8 088 276 |
6 579 034 |
0 |
24 264 828 |
19 737 102 |
|||
|
Fazekas Pék Kft |
59629/16 |
határozatlan |
20 627 586 |
10 855 487 |
20 627 586 |
10 855 487 |
20 627 586 |
10 855 487 |
0 |
61 882 758 |
32 566 461 |
|||
|
BA-HA-MA'S KFT |
62626/2 |
határozatlan |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
0 |
1 905 000 |
1 905 000 |
|||
|
KEDVENC Kereskedőház Zrt. |
59631/13 |
határozatlan |
16 276 872 |
12 937 240 |
16 276 872 |
12 937 240 |
16 276 872 |
12 937 240 |
0 |
48 830 616 |
38 811 720 |
|||
|
Ujvári Eszter |
59632/19 |
határozatlan |
16 559 225 |
15 068 317 |
16 559 225 |
15 068 317 |
16 559 225 |
15 068 317 |
0 |
49 677 675 |
45 204 951 |
|||
|
Veres Bubble Kft. |
61454/2 |
határozatlan |
1 041 400 |
1 041 400 |
1 041 400 |
1 041 400 |
1 041 400 |
1 041 400 |
3 124 200 |
3 124 200 |
||||
|
Siracusa Kft. |
59635/2 |
határozatlan |
1 271 622 |
4 035 143 |
1 271 622 |
4 035 143 |
1 271 622 |
4 035 143 |
0 |
3 814 866 |
12 105 429 |
|||
|
Tisztítószer beszerzése |
38 834 199 |
22 127 418 |
38 834 199 |
22 127 418 |
38 834 199 |
22 127 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 502 597 |
66 382 254 |
||
|
OZIRISZ KFT |
59623/2 |
határozatlan |
7 027 478 |
5 122 478 |
7 027 478 |
5 122 478 |
7 027 478 |
5 122 478 |
0 |
21 082 434 |
15 367 434 |
|||
|
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT |
59624/5 |
határozatlan |
7 229 823 |
5 324 823 |
7 229 823 |
5 324 823 |
7 229 823 |
5 324 823 |
0 |
21 689 469 |
15 974 469 |
|||
|
KEDVENC Kereskedőház Zrt. |
59642/2 |
határozatlan |
1 032 284 |
1 095 784 |
1 032 284 |
1 095 784 |
1 032 284 |
1 095 784 |
0 |
3 096 852 |
3 287 352 |
|||
|
Telemax Consulting Kft |
62348/6 |
határozatlan |
6 089 719 |
6 089 719 |
6 089 719 |
0 |
18 269 157 |
|||||||
|
Pilis-Ker 2020 Kft. |
59644/3 |
határozatlan |
23 544 614 |
4 494 614 |
23 544 614 |
4 494 614 |
23 544 614 |
4 494 614 |
0 |
70 633 842 |
13 483 842 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
2 241 906 |
2 689 666 |
2 241 906 |
2 689 666 |
2 241 906 |
2 689 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 725 718 |
8 068 998 |
||
|
Invitech Megoldások Zrt./Telefon |
59626/2 |
határozatlan |
344 576 |
344 576 |
344 576 |
344 576 |
344 576 |
344 576 |
0 |
1 033 728 |
1 033 728 |
|||
|
Vodafone / Telefon és internet |
59648/18 |
határozatlan |
1 202 411 |
1 517 142 |
1 202 411 |
1 517 142 |
1 202 411 |
1 517 142 |
0 |
3 607 233 |
4 551 426 |
|||
|
Magyar Telekom Nyrt. |
59640/5 |
határozatlan |
351 859 |
337 018 |
351 859 |
337 018 |
351 859 |
337 018 |
0 |
1 055 577 |
1 011 054 |
|||
|
Digi Távközlési és Szolgáltató kft. |
59643/8 |
határozatlan |
343 060 |
490 930 |
343 060 |
490 930 |
343 060 |
490 930 |
0 |
1 029 180 |
1 472 790 |
|||
|
Vásárolt élelmezés: |
5 333 591 |
10 613 050 |
5 333 591 |
10 613 050 |
5 333 591 |
10 613 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 000 773 |
31 839 150 |
||
|
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT |
59646/7 |
határozatlan |
4 582 554 |
9 862 013 |
4 582 554 |
9 862 013 |
4 582 554 |
9 862 013 |
0 |
13 747 662 |
29 586 039 |
|||
|
Biopiac Markat Szociális Szövetkezet |
59650/1 |
határozatlan |
279 310 |
279 310 |
279 310 |
279 310 |
279 310 |
279 310 |
0 |
837 930 |
837 930 |
|||
|
Veresegyház Misszió Egészségügyi Központ |
59651/1 |
határozatlan |
471 727 |
471 727 |
471 727 |
471 727 |
471 727 |
471 727 |
0 |
1 415 181 |
1 415 181 |
|||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Közüzemi díjak: |
97 886 972 |
99 443 784 |
97 886 972 |
99 443 784 |
97 886 972 |
99 443 784 |
0 |
0 |
0 |
0 |
293 660 916 |
298 331 352 |
||
|
DMRV ZRT |
59620/32, 64315/1 |
határozatlan |
7 045 338 |
13 151 831 |
7 045 338 |
13 151 831 |
7 045 338 |
13 151 831 |
0 |
21 136 014 |
39 455 493 |
|||
|
ELMŰ Hálózati Kft. |
59622/2 |
határozatlan |
19 733 |
19 733 |
19 733 |
19 733 |
19 733 |
19 733 |
0 |
59 199 |
59 199 |
|||
|
E2 HUNGARY Zrt. |
61761/22, 64292/1 |
határozatlan |
22 860 000 |
20 064 371 |
22 860 000 |
20 064 371 |
22 860 000 |
20 064 371 |
68 580 000 |
60 193 113 |
||||
|
Veresegyházi Városgazda Kft. |
61522/5, 64313/1 |
határozatlan |
34 382 902 |
29 720 095 |
34 382 902 |
29 720 095 |
34 382 902 |
29 720 095 |
103 148 706 |
89 160 285 |
||||
|
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. |
59627/24 |
határozatlan |
33 578 999 |
36 487 754 |
33 578 999 |
36 487 754 |
33 578 999 |
36 487 754 |
0 |
100 736 997 |
109 463 262 |
|||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Bérleti és lízing díjak: |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 460 |
161 460 |
||
|
MAGYAR POSTA ZRT |
59617/1 |
határozatlan |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
0 |
161 460 |
161 460 |
|||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
10 557 451 |
10 242 795 |
10 557 451 |
10 242 795 |
10 557 451 |
10 242 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 672 353 |
30 728 385 |
||
|
EGRI LIFT SZERVÍZ KFT. |
59618/2 |
határozatlan |
1 909 243 |
1 909 243 |
1 909 243 |
1 909 243 |
1 909 243 |
1 909 243 |
0 |
5 727 729 |
5 727 729 |
|||
|
TILLSEC KFT |
59619/2 |
határozatlan |
2 322 529 |
2 322 529 |
2 322 529 |
2 322 529 |
2 322 529 |
2 322 529 |
0 |
6 967 587 |
6 967 587 |
|||
|
MAR-GÁZ KFT |
59621/1 |
határozatlan |
1 016 762 |
1 016 762 |
1 016 762 |
1 016 762 |
1 016 762 |
1 016 762 |
0 |
3 050 286 |
3 050 286 |
|||
|
Ella Tamás Bt |
59658/5 |
határozatlan |
3 776 000 |
3 776 000 |
3 776 000 |
3 776 000 |
3 776 000 |
3 776 000 |
0 |
11 328 000 |
11 328 000 |
|||
|
HIRTH NO MI Kft. |
59654/1 |
határozatlan |
704 800 |
685 800 |
704 800 |
685 800 |
704 800 |
685 800 |
0 |
2 114 400 |
2 057 400 |
|||
|
HIRTH NO MI Kft. |
59657/2 |
határozatlan |
535 026 |
108 077 |
535 026 |
108 077 |
535 026 |
108 077 |
0 |
1 605 078 |
324 231 |
|||
|
HIRTH NO MI Kft. |
59655/1 |
határozatlan |
222 377 |
306 426 |
222 377 |
306 426 |
222 377 |
306 426 |
0 |
667 131 |
919 278 |
|||
|
Marton Szakértő Kft. |
59633/3 |
határozatlan |
70 714 |
117 958 |
70 714 |
117 958 |
70 714 |
117 958 |
0 |
212 142 |
353 874 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
8 615 171 |
8 175 456 |
8 615 171 |
8 175 456 |
8 615 171 |
8 175 456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 845 513 |
24 526 368 |
||
|
Tűz -és Munkavédelmi Bt. |
68463/3 |
határozatlan |
1 743 583 |
1 066 800 |
1 743 583 |
1 066 800 |
1 743 583 |
1 066 800 |
0 |
5 230 749 |
3 200 400 |
|||
|
Chianti 3D Kft. |
59641/2 |
határozatlan |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
0 |
1 828 800 |
1 828 800 |
|||
|
Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ |
59647/4 |
határozatlan |
2 019 600 |
2 019 600 |
2 019 600 |
2 019 600 |
2 019 600 |
2 019 600 |
0 |
6 058 800 |
6 058 800 |
|||
|
B-ANGEL KFT |
59615/2 |
határozatlan |
979 621 |
979 621 |
979 621 |
979 621 |
979 621 |
979 621 |
0 |
2 938 863 |
2 938 863 |
|||
|
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT |
59625/2 |
határozatlan |
182 880 |
182 880 |
182 880 |
182 880 |
182 880 |
182 880 |
0 |
548 640 |
548 640 |
|||
|
MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt |
59628/5 |
határozatlan |
1 950 624 |
2 094 300 |
1 950 624 |
2 094 300 |
1 950 624 |
2 094 300 |
0 |
5 851 872 |
6 282 900 |
|||
|
XCOPY KFT. |
59634/3 |
határozatlan |
245 263 |
319 939 |
245 263 |
319 939 |
245 263 |
319 939 |
0 |
735 789 |
959 817 |
|||
|
Kövi Árpád |
59653/7 |
határozatlan |
884 000 |
902 716 |
884 000 |
902 716 |
884 000 |
902 716 |
0 |
2 652 000 |
2 708 148 |
|||
|
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||
|
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb tárgyieszköz beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Összesen: |
1 596 597 581 |
1 501 502 788 |
1 596 597 581 |
1 501 502 788 |
1 596 597 581 |
1 501 502 788 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 789 792 743 |
4 504 508 364 |
||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
5. MESELIGET BÖLCSŐDE
|
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE Ft-ban (ÁFÁ-val növelve) |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
Összesen |
||||||
|
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
|||
|
Személyi juttatások: |
308 649 324 |
286 112 630 |
308 649 324 |
286 112 630 |
308 649 324 |
286 112 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
925 947 972 |
858 337 890 |
||
|
Alapilletmények (K1101) |
62987/4, 63878/2 |
határozatlan |
308 649 324 |
286 112 630 |
308 649 324 |
286 112 630 |
308 649 324 |
286 112 630 |
0 |
925 947 972 |
858 337 890 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
44 695 746 |
44 695 746 |
44 695 746 |
44 695 746 |
44 695 746 |
44 695 746 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 087 239 |
134 087 239 |
||
|
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
62989/7, 63880/2 |
határozatlan |
42 766 746 |
42 766 746 |
42 766 746 |
42 766 746 |
42 766 746 |
42 766 746 |
0 |
128 300 239 |
128 300 239 |
|||
|
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) |
SZ/2014/0000066 |
határozatlan |
1 929 000 |
1 929 000 |
1 929 000 |
1 929 000 |
1 929 000 |
1 929 000 |
0 |
5 787 000 |
5 787 000 |
|||
|
Dologi kiadások: |
42 203 127 |
45 496 939 |
42 203 127 |
45 496 939 |
42 203 127 |
45 496 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 609 381 |
136 490 817 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Üzemeltetési anyagok: |
16 502 126 |
20 343 641 |
16 502 126 |
20 343 641 |
16 502 126 |
20 343 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 506 378 |
61 030 923 |
||
|
- Iker és Társa Kft- Élelmiszer |
59109/8 |
határozatlan |
428 281 |
770 294 |
428 281 |
770 294 |
428 281 |
770 294 |
0 |
1 284 843 |
2 310 882 |
|||
|
- Könczöl Imre- Élelmiszer |
59121/1 |
határozatlan |
2 027 459 |
2 027 459 |
2 027 459 |
2 027 459 |
2 027 459 |
2 027 459 |
0 |
6 082 377 |
6 082 377 |
|||
|
- Keszi-Hús Kereskedelmi Kft- Élelmiszer |
59108/4 |
határozatlan |
7 362 495 |
7 423 787 |
7 362 495 |
7 423 787 |
7 362 495 |
7 423 787 |
0 |
22 087 485 |
22 271 361 |
|||
|
- Ujvári Eszter- Élelmiszer |
59124/3 |
határozatlan |
94 490 |
142 580 |
94 490 |
142 580 |
94 490 |
142 580 |
0 |
283 470 |
427 740 |
|||
|
- BA-HA-MA's Kft.- Élelmiszer |
59140/24 |
határozatlan |
650 584 |
2 538 682 |
650 584 |
2 538 682 |
650 584 |
2 538 682 |
0 |
1 951 752 |
7 616 046 |
|||
|
- Susa-Hajdi Veronika 53094054 |
59133/12 |
határozatlan |
3 849 418 |
4 877 665 |
3 849 418 |
4 877 665 |
3 849 418 |
4 877 665 |
11 548 254 |
14 632 995 |
||||
|
- Human Hygiene Kft- Tisztítószer |
59113/5 |
határozatlan |
1 616 775 |
1 963 550 |
1 616 775 |
1 963 550 |
1 616 775 |
1 963 550 |
0 |
4 850 325 |
5 890 650 |
|||
|
- Iker és Társa Kft- Tisztítószer |
59119/1 |
határozatlan |
63 246 |
63 246 |
63 246 |
63 246 |
63 246 |
63 246 |
0 |
189 738 |
189 738 |
|||
|
- Papír Group Kft. |
59129/2 |
határozatlan |
409 378 |
536 378 |
409 378 |
536 378 |
409 378 |
536 378 |
0 |
1 228 134 |
1 609 134 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
301 742 |
322 405 |
301 742 |
322 405 |
301 742 |
322 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
905 226 |
967 215 |
||
|
- Invitel Zrt- Internet szolgáltatás |
59117/2 |
határozatlan |
69 858 |
69 858 |
69 858 |
69 858 |
69 858 |
69 858 |
0 |
209 574 |
209 574 |
|||
|
- Digi Távközlési És Szolgáltató Kft |
59116/5 |
határozatlan |
78 979 |
78 979 |
78 979 |
78 979 |
78 979 |
78 979 |
236 937 |
236 937 |
||||
|
- Vodafone Magyarország Zrt |
61663/2 |
határozatlan |
33 173 |
33 173 |
33 173 |
33 173 |
33 173 |
33 173 |
99 519 |
99 519 |
||||
|
- Kronosoft ing és szolg Kft- Étkezés megrendelő számlázó program |
59112/9 |
határozatlan |
55 732 |
76 395 |
55 732 |
76 395 |
55 732 |
76 395 |
0 |
167 196 |
229 185 |
|||
|
- Kis Zoltán |
59130/6 |
határozatlan |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
0 |
144 000 |
144 000 |
|||
|
- Kis Zoltánné |
59131/2 |
határozatlan |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
0 |
48 000 |
48 000 |
|||
|
- |
||||||||||||||
|
Közüzemi díjak: |
20 038 014 |
19 298 021 |
20 038 014 |
19 298 021 |
20 038 014 |
19 298 021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 114 042 |
57 894 063 |
||
|
- DMRV Zrt- vízdíj |
59110/15, 64290/1 |
határozatlan |
877 794 |
2 933 773 |
877 794 |
2 933 773 |
877 794 |
2 933 773 |
0 |
2 633 382 |
8 801 319 |
|||
|
- E2 HUNGARY Zrt. |
61750/10, 64286/2 |
határozatlan |
4 826 000 |
4 924 453 |
4 826 000 |
4 924 453 |
4 826 000 |
4 924 453 |
14 478 000 |
14 773 359 |
||||
|
- Veresegyházi Városgazda Kft. |
61523/1, 64289/1 |
határozatlan |
14 175 000 |
10 619 030 |
14 175 000 |
10 619 030 |
14 175 000 |
10 619 030 |
42 525 000 |
31 857 090 |
||||
|
- MVM Next Energiszolgáltató Zrt. |
59120/8, 64288/1 |
2025.10.01-ig |
159 220 |
820 765 |
159 220 |
820 765 |
159 220 |
820 765 |
0 |
477 660 |
2 462 295 |
|||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 684 726 |
2 060 645 |
1 684 726 |
2 060 645 |
1 684 726 |
2 060 645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 054 178 |
6 181 935 |
||
|
- Tillsec Kft- Tűzjelző és behatolásjelző rendszer |
59114/4 |
határozatlan |
1 047 051 |
1 085 150 |
1 047 051 |
1 085 150 |
1 047 051 |
1 085 150 |
0 |
3 141 153 |
3 255 450 |
|||
|
- Egri Lift Kft.- Lift karbantartás |
59118/3 |
határozatlan |
376 555 |
714 375 |
376 555 |
714 375 |
376 555 |
714 375 |
0 |
1 129 665 |
2 143 125 |
|||
|
- Wolf Informatika Kft |
65643/2 |
határozatlan |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
381 000 |
381 000 |
||||
|
Marton Szakértő Kft. |
66588/1 |
határozatlan |
32 520 |
32 520 |
32 520 |
32 520 |
32 520 |
32 520 |
97 560 |
97 560 |
||||
|
- Mega-Web Kft. - Kazán karbantartás |
59125/2 |
határozatlan |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
0 |
304 800 |
304 800 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
2 151 542 |
1 947 250 |
2 151 542 |
1 947 250 |
2 151 542 |
1 947 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 454 626 |
5 841 750 |
||
|
- Tűz-és Munkavédelmi Bt. |
68483/4 |
határozatlan |
361 442 |
222 250 |
361 442 |
222 250 |
361 442 |
222 250 |
0 |
1 084 326 |
666 750 |
|||
|
-Chianti 3D Kft. (K336) |
59126/3 |
határozatlan |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
0 |
1 828 800 |
1 828 800 |
|||
|
- Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ |
59128/3 |
2026.12.31-ig |
468 000 |
468 000 |
468 000 |
468 000 |
468 000 |
468 000 |
1 404 000 |
1 404 000 |
||||
|
-Fukker Ágnes Éva (K336) - Pszichológiai teendők |
59127/4 |
határozatlan |
712 500 |
647 400 |
712 500 |
647 400 |
712 500 |
647 400 |
0 |
2 137 500 |
1 942 200 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások: |
1 524 977 |
1 524 977 |
1 524 977 |
1 524 977 |
1 524 977 |
1 524 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 574 931 |
4 574 931 |
||
|
- Kövi Árpád- Rovar és kártevőírtás |
59134/4 |
határozatlan |
336 000 |
336 000 |
336 000 |
336 000 |
336 000 |
336 000 |
1 008 000 |
1 008 000 |
||||
|
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelzőrendszer kapcs szolg |
59111/2 |
határozatlan |
345 349 |
345 349 |
345 349 |
345 349 |
345 349 |
345 349 |
1 036 047 |
1 036 047 |
||||
|
- Money Trade Kft. |
59137/6 |
határozatlan |
211 290 |
211 290 |
211 290 |
211 290 |
211 290 |
211 290 |
633 870 |
633 870 |
||||
|
- MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt |
59122/5 |
határozatlan |
632 338 |
632 338 |
632 338 |
632 338 |
632 338 |
632 338 |
1 897 014 |
1 897 014 |
||||
|
- |
||||||||||||||
|
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Összesen: |
395 548 197 |
376 305 315 |
395 548 197 |
376 305 315 |
395 548 197 |
376 305 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 186 644 592 |
1 128 915 946 |
||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
6. KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
|
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
Összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
|||
|
Személyi juttatások: |
41 614 625 |
32 896 500 |
41 614 625 |
32 896 500 |
41 614 625 |
32 896 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 843 875 |
98 689 500 |
||
|
Alapilletmények (K1101) |
62867/2, 63358/5 |
határozatlan |
41 614 625 |
32 896 500 |
41 614 625 |
32 896 500 |
41 614 625 |
32 896 500 |
124 843 875 |
98 689 500 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
5 671 675 |
5 671 675 |
5 671 675 |
5 671 675 |
5 671 675 |
5 671 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 015 025 |
17 015 025 |
||
|
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
62871/2, 63875/3 |
határozatlan |
5 671 675 |
5 671 675 |
5 671 675 |
5 671 675 |
5 671 675 |
5 671 675 |
17 015 025 |
17 015 025 |
||||
|
Dologi kiadások: |
9 060 166 |
9 076 211 |
9 060 166 |
9 076 211 |
8 691 116 |
8 794 797 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 811 448 |
26 947 219 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
2 178 110 |
2 491 953 |
2 178 110 |
2 491 953 |
2 178 110 |
2 491 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 534 330 |
7 475 859 |
||
|
NetLib Kft. |
58693/5, 58692/1 |
határozatlan |
684 178 |
786 804 |
684 178 |
786 804 |
684 178 |
786 804 |
2 052 534 |
2 360 412 |
||||
|
Vodafone Magyarország Zrt. |
58804/5 |
határozatlan |
14 974 |
106 174 |
14 974 |
106 174 |
14 974 |
106 174 |
44 922 |
318 522 |
||||
|
Digi Távközlési És Szolgáltató Kft |
58785/4 |
határozatlan |
31 730 |
31 730 |
31 730 |
31 730 |
31 730 |
31 730 |
95 190 |
95 190 |
||||
|
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség |
58791/2 |
határozatlan |
284 531 |
284 531 |
284 531 |
284 531 |
284 531 |
284 531 |
853 593 |
853 593 |
||||
|
CSEH VENDEL |
58790/5 |
határozatlan |
1 050 000 |
1 170 000 |
1 050 000 |
1 170 000 |
1 050 000 |
1 170 000 |
3 150 000 |
3 510 000 |
||||
|
Magyar Telekom Nyrt. |
58798/5 |
határozatlan |
112 697 |
112 714 |
112 697 |
112 714 |
112 697 |
112 714 |
338 091 |
338 142 |
||||
|
Vásárolt élelmezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Közüzemi díjak: |
1 978 356 |
1 500 014 |
1 978 356 |
1 500 014 |
1 978 356 |
1 500 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 935 068 |
4 500 042 |
||
|
Veresegyházi Városgazda Kft. |
61520/2, 64274/1 |
határozatlan |
770 451 |
800 000 |
770 451 |
800 000 |
770 451 |
800 000 |
2 311 353 |
2 400 000 |
||||
|
DMRV Zrt. |
58797/5, 64276/1 |
határozatlan |
14 365 |
14 365 |
14 365 |
14 365 |
14 365 |
14 365 |
43 095 |
43 095 |
||||
|
Veresegyház Átrium Társasház |
64082/1 |
határozatlan |
302 000 |
302 000 |
302 000 |
302 000 |
302 000 |
302 000 |
906 000 |
906 000 |
||||
|
E2 HUNGARY Zrt. |
62419/2, 64266/1 |
határozatlan |
891 540 |
383 649 |
891 540 |
383 649 |
891 540 |
383 649 |
2 674 620 |
1 150 947 |
||||
|
Bérleti és lízing díjak: |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 460 |
161 460 |
||
|
MAGYAR POSTA ZRT. |
58707/2 |
határozatlan |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
161 460 |
161 460 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Közvetített szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
995 320 |
1 038 500 |
995 320 |
1 038 500 |
770 320 |
1 038 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 760 960 |
3 115 500 |
||
|
Tűz-És Munkavédelmi Bt. |
68702/1 |
határozatlan |
45 720 |
88 900 |
45 720 |
88 900 |
45 720 |
88 900 |
137 160 |
266 700 |
||||
|
Chianti 3D Kft. |
58794/3 |
határozatlan |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
1 828 800 |
1 828 800 |
||||
|
Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ |
58799/6 |
határozatlan |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
180 000 |
180 000 |
||||
|
Szabó Ferenc |
67704/2 |
határozatlan |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
25 000 |
250 000 |
525 000 |
750 000 |
||||
|
HUNGARNET Egyesület |
67261/2,67046 |
határozatlan |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
90 000 |
90 000 |
||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb szolgáltatások: |
3 854 560 |
3 991 924 |
3 854 560 |
3 991 924 |
3 710 510 |
3 710 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 419 630 |
11 694 358 |
||
|
DUPLEX Magyarország Kft. |
58792/3 |
határozatlan |
83 820 |
83 820 |
83 820 |
83 820 |
83 820 |
83 820 |
251 460 |
251 460 |
||||
|
Euro-Profil Kft. |
58796/4 |
2026.06.30 |
144 050 |
281 414 |
144 050 |
281 414 |
288 100 |
562 828 |
||||||
|
Veresegyház Átrium Társasház |
58786/5 |
határozatlan |
3 152 431 |
3 152 431 |
3 152 431 |
3 152 431 |
3 152 431 |
3 152 431 |
9 457 293 |
9 457 293 |
||||
|
Magyar Reprográfiai Szövetség |
62416/1 |
határozatlan |
31 920 |
31 920 |
31 920 |
31 920 |
31 920 |
31 920 |
95 760 |
95 760 |
||||
|
Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet |
58791/2 |
határozatlan |
224 040 |
224 040 |
224 040 |
224 040 |
224 040 |
224 040 |
672 120 |
672 120 |
||||
|
MPLC Magyarország Kft. |
58801/2 |
határozatlan |
218 299 |
218 299 |
218 299 |
218 299 |
218 299 |
218 299 |
654 897 |
654 897 |
||||
|
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb tárgyieszköz beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Összesen: |
56 346 466 |
47 644 386 |
56 346 466 |
47 644 386 |
55 977 416 |
47 362 972 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 670 348 |
142 651 744 |
||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
7. VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
|
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
Összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
|||
|
Személyi juttatások: |
156 741 414 |
126 570 259 |
156 741 414 |
126 570 259 |
156 741 414 |
126 570 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
470 224 242 |
379 710 777 |
||
|
Illetmények (K1101-001) |
62827/2, 63840/3 |
határozatlan |
156 741 414 |
126 570 259 |
156 741 414 |
126 570 259 |
156 741 414 |
126 570 259 |
470 224 242 |
379 710 777 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
22 353 611 |
22 353 611 |
22 353 611 |
22 353 611 |
22 353 611 |
22 353 611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 060 833 |
67 060 833 |
||
|
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
62828/9, 63850/3 |
határozatlan |
22 353 611 |
22 353 611 |
22 353 611 |
22 353 611 |
22 353 611 |
22 353 611 |
67 060 833 |
67 060 833 |
||||
|
Dologi kiadások: |
40 236 682 |
38 460 364 |
40 236 682 |
38 460 364 |
39 948 682 |
38 174 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 422 046 |
115 095 092 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele: |
920 530 |
1 102 349 |
920 530 |
1 102 349 |
920 530 |
1 102 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 761 590 |
3 307 047 |
||
|
- Mikroháló Kft. |
59768/2 |
határozatlan |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
68 580 |
68 580 |
||||
|
- Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
59770/18 |
határozatlan |
57 920 |
54 176 |
57 920 |
54 176 |
57 920 |
54 176 |
173 760 |
162 528 |
||||
|
- Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
59771/25 |
határozatlan |
57 920 |
126 546 |
57 920 |
126 546 |
57 920 |
126 546 |
173 760 |
379 638 |
||||
|
- Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
59775/20 |
határozatlan |
123 760 |
223 290 |
123 760 |
223 290 |
123 760 |
223 290 |
371 280 |
669 870 |
||||
|
- Vodafone Zrt. |
59773/13 |
határozatlan |
658 070 |
675 477 |
658 070 |
675 477 |
658 070 |
675 477 |
1 974 210 |
2 026 431 |
||||
|
Közüzemi díjak: |
30 971 060 |
28 573 372 |
30 971 060 |
28 573 372 |
30 971 060 |
28 573 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 913 180 |
85 720 116 |
||
|
- Veresegyházi Városgazda Kft. |
61837/4, 64247/2 |
határozatlan |
8 400 000 |
9 367 536 |
8 400 000 |
9 367 536 |
8 400 000 |
9 367 536 |
25 200 000 |
28 102 608 |
||||
|
- Kéz a Kézben Óvoda- Vízdíj Művház |
59759/1 |
határozatlan |
879 349 |
879 349 |
879 349 |
879 349 |
879 349 |
879 349 |
2 638 047 |
2 638 047 |
||||
|
-DMRV ZRT |
59764/28, 64248/1 |
határozatlan |
3 095 381 |
4 384 103 |
3 095 381 |
4 384 103 |
3 095 381 |
4 384 103 |
9 286 143 |
13 152 309 |
||||
|
-E2 HUNGARY Zrt. |
61835/8, 64245/1 |
határozatlan |
13 921 264 |
9 088 860 |
13 921 264 |
9 088 860 |
13 921 264 |
9 088 860 |
41 763 792 |
27 266 580 |
||||
|
-MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.(gáz) |
59772/15, 64246/1 |
határozatlan |
4 675 066 |
4 853 524 |
4 675 066 |
4 853 524 |
4 675 066 |
4 853 524 |
14 025 198 |
14 560 572 |
||||
|
Bérleti és Lízing díjak: |
776 704 |
776 704 |
776 704 |
776 704 |
776 704 |
776 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 330 112 |
2 330 112 |
||
|
- Dokutech Center Kft. |
59766/14 |
határozatlan |
776 704 |
776 704 |
776 704 |
776 704 |
776 704 |
776 704 |
2 330 112 |
2 330 112 |
||||
|
- |
||||||||||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
2 766 203 |
2 893 203 |
2 766 203 |
2 893 203 |
2 766 203 |
2 893 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 298 609 |
8 679 609 |
||
|
- Menerga Kft- Klíma karb |
59754/2 |
határozatlan |
782 604 |
782 604 |
782 604 |
782 604 |
782 604 |
782 604 |
2 347 812 |
2 347 812 |
||||
|
- Evosec Elektronika Kft- Tűzjelző rendsz karb |
59755/2 |
határozatlan |
523 494 |
523 494 |
523 494 |
523 494 |
523 494 |
523 494 |
1 570 482 |
1 570 482 |
||||
|
- Web-Tűzőr kft- Tűzoltó készülék karb |
59756/7 |
határozatlan |
94 615 |
221 615 |
94 615 |
221 615 |
94 615 |
221 615 |
283 845 |
664 845 |
||||
|
- Egri Lift szerviz Kft. |
59762/1 |
határozatlan |
1 365 490 |
1 365 490 |
1 365 490 |
1 365 490 |
1 365 490 |
1 365 490 |
4 096 470 |
4 096 470 |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
1 141 440 |
1 444 240 |
1 141 440 |
1 444 240 |
853 440 |
1 158 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 136 320 |
4 046 720 |
||
|
-Tűz-és Munkavédelmi Bt. |
59761/7 |
határozatlan |
243 840 |
548 640 |
243 840 |
548 640 |
243 840 |
548 640 |
731 520 |
1 645 920 |
||||
|
- Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ |
63808/1 |
2026.12.31 |
288 000 |
286 000 |
288 000 |
286 000 |
576 000 |
572 000 |
||||||
|
- Chianti 3D Kft. |
59763/5 |
határozatlan |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
1 828 800 |
1 828 800 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások: |
3 660 745 |
3 670 496 |
3 660 745 |
3 670 496 |
3 660 745 |
3 670 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 982 235 |
11 011 488 |
||
|
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelző rendszer távfelügyeleti díja |
59758/2 |
határozatlan |
300 208 |
300 208 |
300 208 |
300 208 |
300 208 |
300 208 |
900 624 |
900 624 |
||||
|
- MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt |
60923/5 |
határozatlan |
714 701 |
691 092 |
714 701 |
691 092 |
714 701 |
691 092 |
0 |
0 |
2 144 103 |
2 073 276 |
||
|
- Duplex Kft. |
59776/2 |
határozatlan |
411 360 |
426 720 |
411 360 |
426 720 |
411 360 |
426 720 |
1 234 080 |
1 280 160 |
||||
|
- Kövi Árpád |
59777/6 |
határoztlan |
180 000 |
198 000 |
180 000 |
198 000 |
180 000 |
198 000 |
540 000 |
594 000 |
||||
|
- Lindström kft. |
59757/5 |
határoztlan |
472 299 |
472 299 |
472 299 |
472 299 |
472 299 |
472 299 |
1 416 897 |
1 416 897 |
||||
|
- JEGYx1 Zrt |
61441/3 |
határoztlan |
604 277 |
604 277 |
604 277 |
604 277 |
604 277 |
604 277 |
1 812 831 |
1 812 831 |
||||
|
- Artisjus Magyar Jogvédő Iroda Egyesület |
62490/4 |
határoztlan |
977 900 |
977 900 |
977 900 |
977 900 |
977 900 |
977 900 |
2 933 700 |
2 933 700 |
||||
|
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb tárgyieszköz beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Összesen: |
219 331 707 |
187 384 234 |
219 331 707 |
187 384 234 |
219 043 707 |
187 098 234 |
0 |
0 |
0 |
0 |
657 707 121 |
561 866 702 |
||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
8. IDŐSEK OTTHONA
|
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
Összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
|||
|
Személyi juttatások: |
264 486 672 |
254 909 169 |
264 486 672 |
254 909 169 |
264 486 672 |
254 909 169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
793 460 016 |
764 727 507 |
||
|
Alapilletmény (K1101-0011) |
62968/7, 64249/3 |
határozatlan |
240 097 135 |
230 519 632 |
240 097 135 |
230 519 632 |
240 097 135 |
230 519 632 |
720 291 405 |
691 558 896 |
||||
|
Szociális ágazati pótlék (K1101-0013) |
határozatlan |
20 554 163 |
20 554 163 |
20 554 163 |
20 554 163 |
20 554 163 |
20 554 163 |
61 662 489 |
61 662 489 |
|||||
|
Egészségügyi kiegészítő pótlék K1101-0014) |
határozatlan |
3 835 374 |
3 835 374 |
3 835 374 |
3 835 374 |
3 835 374 |
3 835 374 |
11 506 122 |
11 506 122 |
|||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
37 094 805 |
37 094 805 |
37 094 805 |
37 094 805 |
37 094 805 |
37 094 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 284 415 |
111 284 415 |
||
|
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
62970/4, 64252/2 |
határozatlan |
37 094 805 |
37 094 805 |
37 094 805 |
37 094 805 |
37 094 805 |
37 094 805 |
111 284 415 |
111 284 415 |
||||
|
Dologi kiadások: |
71 562 610 |
108 282 261 |
71 562 610 |
108 282 261 |
71 562 610 |
108 282 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 687 830 |
324 846 783 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése: |
469 703 |
5 182 596 |
469 703 |
5 182 596 |
469 703 |
5 182 596 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 409 109 |
15 547 788 |
||
|
Veres Praxis Kft |
59925/13 |
határozatlan |
469 703 |
5 182 596 |
469 703 |
5 182 596 |
469 703 |
5 182 596 |
1 409 109 |
15 547 788 |
||||
|
Üzemeltetési anyagok: |
40 990 399 |
45 808 122 |
40 990 399 |
45 808 122 |
40 990 399 |
45 808 122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 971 197 |
137 424 366 |
||
|
Euro Best Illatszer Kft (312-0032) |
59895/2 |
határozatlan |
3 933 511 |
3 933 511 |
3 933 511 |
3 933 511 |
3 933 511 |
3 933 511 |
11 800 533 |
11 800 533 |
||||
|
Könczöl Imre sütő vállalkozó |
59904/7 |
határozatlan |
6 002 782 |
6 006 328 |
6 002 782 |
6 006 328 |
6 002 782 |
6 006 328 |
18 008 346 |
18 018 984 |
||||
|
CHICKEN GOLD 2012 Kft |
59905/5 |
határozatlan |
41 496 |
124 087 |
41 496 |
124 087 |
41 496 |
124 087 |
124 488 |
372 261 |
||||
|
Iker és Társa Kft. |
59906/7 |
határozatlan |
2 438 036 |
4 216 594 |
2 438 036 |
4 216 594 |
2 438 036 |
4 216 594 |
7 314 108 |
12 649 782 |
||||
|
Harka Csaba ev. |
59907/2 |
határozatlan |
2 729 814 |
2 729 814 |
2 729 814 |
2 729 814 |
2 729 814 |
2 729 814 |
8 189 442 |
8 189 442 |
||||
|
Naszálytej Zrt. |
59912/5 |
határozatlan |
3 889 832 |
3 937 863 |
3 889 832 |
3 937 863 |
3 889 832 |
3 937 863 |
11 669 496 |
11 813 589 |
||||
|
Biomark Kft. |
59913/10 |
határozatlan |
4 897 354 |
4 786 520 |
4 897 354 |
4 786 520 |
4 897 354 |
4 786 520 |
14 692 062 |
14 359 560 |
||||
|
Ba-ha-mas Kft. |
59909/5 |
határozatlan |
7 221 988 |
9 712 363 |
7 221 988 |
9 712 363 |
7 221 988 |
9 712 363 |
21 665 964 |
29 137 089 |
||||
|
Erent Györgiy |
59911/3 |
határozatlan |
7 603 476 |
7 408 102 |
7 603 476 |
7 408 102 |
7 603 476 |
7 408 102 |
22 810 428 |
22 224 306 |
||||
|
Oligo 2000 Kft. |
59919/8 |
határozatlan |
2 232 110 |
2 952 940 |
2 232 110 |
2 952 940 |
2 232 110 |
2 952 940 |
6 696 330 |
8 858 820 |
||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
1 485 251 |
1 881 192 |
1 485 251 |
1 881 192 |
1 485 251 |
1 881 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 455 753 |
5 643 576 |
||
|
GEKKOSOFT Informatikai Szolg. Kft. |
59901/5 |
határozatlan |
138 906 |
138 909 |
138 906 |
138 909 |
138 906 |
138 909 |
416 718 |
416 727 |
||||
|
Invitech Megoldások Zrt. (K322) |
59884/6 |
határozatlan |
184 510 |
187 216 |
184 510 |
187 216 |
184 510 |
187 216 |
553 530 |
561 648 |
||||
|
Digi Távközlési És Szolgáltató Kft |
59903/2 |
határozatlan |
230 402 |
230 402 |
230 402 |
0 |
691 206 |
|||||||
|
Kapros Károly |
59924/4 |
határozatlan |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
900 000 |
900 000 |
||||
|
Kapros Károly |
59916/2 |
határozatlan |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
360 000 |
360 000 |
||||
|
Tritel Kft. |
59883/2 |
határozatlan |
673 100 |
419 100 |
673 100 |
419 100 |
673 100 |
419 100 |
2 019 300 |
1 257 300 |
||||
|
Veresegyházi Városgazda Kft. |
60771/7 |
határozatlan |
62 311 |
62 311 |
62 311 |
0 |
186 933 |
|||||||
|
Vodafone Magyarország Zrt. |
59926/4 |
határozatlan |
68 735 |
423 254 |
68 735 |
423 254 |
68 735 |
423 254 |
206 205 |
1 269 762 |
||||
|
Vásárolt élelmezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Közüzemi díjak: |
23 101 691 |
44 522 080 |
23 101 691 |
44 522 080 |
23 101 691 |
44 522 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 305 073 |
133 566 240 |
||
|
DMRV ZRT |
59882/11, 64265/1 |
határozatlan |
632 799 |
3 252 693 |
632 799 |
3 252 693 |
632 799 |
3 252 693 |
1 898 397 |
9 758 079 |
||||
|
E2 HUNGARY Zrt. |
62383/2, 64254/1 |
határozatlan |
14 427 008 |
9 734 362 |
14 427 008 |
9 734 362 |
14 427 008 |
9 734 362 |
43 281 024 |
29 203 086 |
||||
|
Veresegyházi Városgazda Kft. |
62313/9, 64263/1 |
határozatlan |
7 446 530 |
8 487 570 |
7 446 530 |
8 487 570 |
7 446 530 |
8 487 570 |
22 339 590 |
25 462 710 |
||||
|
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
59922/11 |
határozatlan |
9 336 268 |
9 336 268 |
9 336 268 |
0 |
28 008 804 |
|||||||
|
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
59921/6 |
határozatlan |
2 516 621 |
2 516 621 |
2 516 621 |
0 |
7 549 863 |
|||||||
|
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt (Gáz energia) |
59914/13, 64262/1 |
határozatlan |
595 354 |
11 194 566 |
595 354 |
11 194 566 |
595 354 |
11 194 566 |
1 786 062 |
33 583 698 |
||||
|
Bérleti és lízing díjak: |
228 600 |
267 970 |
228 600 |
267 970 |
228 600 |
267 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
685 800 |
803 910 |
||
|
METIRA KFT. |
59894/11 |
határozatlan |
228 600 |
267 970 |
228 600 |
267 970 |
228 600 |
267 970 |
685 800 |
803 910 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 898 710 |
1 898 710 |
1 898 710 |
1 898 710 |
1 898 710 |
1 898 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 696 130 |
5 696 130 |
||
|
Dormos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. |
59885/1 |
határozatlan |
479 679 |
479 679 |
479 679 |
479 679 |
479 679 |
479 679 |
1 439 037 |
1 439 037 |
||||
|
TOP-DOOR Kft. |
59886/1 |
határozatlan |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
381 000 |
381 000 |
||||
|
HIRTH NO MI Kft |
59910/2 |
határozatlan |
365 760 |
365 760 |
365 760 |
365 760 |
365 760 |
365 760 |
1 097 280 |
1 097 280 |
||||
|
Gelányi Lift Kft. |
59887/2 |
határozatlan |
187 706 |
187 706 |
187 706 |
187 706 |
187 706 |
187 706 |
563 118 |
563 118 |
||||
|
VISZT-TECH |
62456/2 |
határozatlan |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
952 500 |
952 500 |
||||
|
VTS Service Kft. |
59891/2 |
határozatlan |
421 065 |
421 065 |
421 065 |
421 065 |
421 065 |
421 065 |
1 263 195 |
1 263 195 |
||||
|
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
3 195 831 |
0 |
3 195 831 |
0 |
3 195 831 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 587 493 |
||
|
MEDI-SHOP Kft. |
59920/14 |
határozatlan |
3 195 831 |
3 195 831 |
3 195 831 |
0 |
9 587 493 |
|||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
1 850 750 |
3 070 750 |
1 850 750 |
3 070 750 |
1 850 750 |
3 070 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 552 250 |
9 212 250 |
||
|
VERES MEDITEAM Kft. |
59898/4 |
határozatlan |
1 325 000 |
1 060 000 |
1 325 000 |
1 060 000 |
1 325 000 |
1 060 000 |
3 975 000 |
3 180 000 |
||||
|
VERES MEDITEAM Kft. |
59897/2 |
határozatlan |
240 000 |
900 000 |
240 000 |
900 000 |
240 000 |
900 000 |
720 000 |
2 700 000 |
||||
|
Tűz és Munkavédelmi Bt |
67328/1 |
határozatlan |
285 750 |
285 750 |
285 750 |
285 750 |
285 750 |
285 750 |
857 250 |
857 250 |
||||
|
Adatmappa kft. |
59918/2 |
határozatlan |
825 000 |
825 000 |
825 000 |
0 |
2 475 000 |
|||||||
|
Egyéb szolgáltatások: |
1 120 560 |
2 038 064 |
1 120 560 |
2 038 064 |
1 120 560 |
2 038 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 361 680 |
6 114 192 |
||
|
Biotrans Kft |
59902/3 |
határozatlan |
66 754 |
66 754 |
66 754 |
66 754 |
66 754 |
66 754 |
200 262 |
200 262 |
||||
|
Duplex Magyarország Kft |
59889/1 |
határozatlan |
91 440 |
91 440 |
91 440 |
91 440 |
91 440 |
91 440 |
274 320 |
274 320 |
||||
|
TÜV Rheinland InterCenter Kft. |
59892/3 |
határozatlan |
24 050 |
51 482 |
24 050 |
51 482 |
24 050 |
51 482 |
72 150 |
154 446 |
||||
|
BIO-KALIBRA (K337-0029) |
59896/3 |
határozatlan |
40 640 |
105 410 |
40 640 |
105 410 |
40 640 |
105 410 |
121 920 |
316 230 |
||||
|
GreenPro Környezetvédelmi Zrt. |
59900/3 |
határozatlan |
201 930 |
201 930 |
201 930 |
201 930 |
201 930 |
201 930 |
605 790 |
605 790 |
||||
|
Zöld Zóna Környezetvédelmi Kft. |
59888/4 |
határozatlan |
267 690 |
478 688 |
267 690 |
478 688 |
267 690 |
478 688 |
803 070 |
1 436 064 |
||||
|
MO HU Mol Hulladékgazdálkodási Kft |
59923/5 |
határozatlan |
307 152 |
921 456 |
307 152 |
921 456 |
307 152 |
921 456 |
921 456 |
2 764 368 |
||||
|
Nédu Szolgáltató Közkereseti Társaság |
62452/2 |
határozatlan |
120 904 |
120 904 |
120 904 |
120 904 |
120 904 |
120 904 |
362 712 |
362 712 |
||||
|
Biztosítás: |
416 946 |
416 946 |
416 946 |
416 946 |
416 946 |
416 946 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 250 838 |
1 250 838 |
||
|
SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. |
60883/3 |
határozatlan |
301 686 |
301 686 |
301 686 |
301 686 |
301 686 |
301 686 |
905 058 |
905 058 |
||||
|
Köbe Közép-Európai Kölcsönös Biztosító Egyesület |
60885/2 |
határozatlan |
115 260 |
115 260 |
115 260 |
115 260 |
115 260 |
115 260 |
345 780 |
345 780 |
||||
|
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Összesen: |
373 144 087 |
400 286 235 |
373 144 087 |
400 286 235 |
373 144 087 |
400 286 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 119 432 261 |
1 200 858 705 |
||
|
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
26. melléklet a 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||||
|
Saját bevétel megnevezése * |
Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig |
Tárgyévi saját bevételek összege |
||||
|
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
|
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
45 323 642 610 |
45 323 642 610 |
4 145 984 707 |
5 035 960 290 |
5 035 960 290 |
4 145 984 707 |
|
Tulajdonosi bevételek |
9 000 000 |
9 000 000 |
840 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
840 000 |
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
132 300 000 |
132 300 000 |
16 194 229 |
14 700 000 |
14 700 000 |
16 194 229 |
|
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53) |
9 008 463 734 |
9 008 463 734 |
264 425 205 |
1 008 463 734 |
1 008 463 734 |
264 425 205 |
|
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel |
||||||
|
Részesedések értékesítése |
||||||
|
Privatizációból származó bevétel |
||||||
|
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
|
Saját bevétel összesen |
54 473 406 344 |
54 473 406 344 |
4 427 444 141 |
6 060 124 024 |
6 060 124 024 |
4 427 444 141 |
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján |
||||||
27. melléklet a 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||||
|
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése ** |
A futamidő végéig fennálló összeg |
A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás |
||||
|
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
|
Hitel felvételéből eredő aktuális tőke és kamat tartozás |
3 853 379 251 |
3 680 932 501 |
336 929 166 |
627 093 417 |
627 093 417 |
336 929 166 |
|
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
||||||
|
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
||||||
|
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
||||||
|
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke |
||||||
|
Egyéb értékpapír vételára |
||||||
|
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
||||||
|
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. |
||||||
|
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár |
||||||
|
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||||||
|
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
||||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen |
3 853 379 251 |
3 680 932 501 |
336 929 166 |
627 093 417 |
627 093 417 |
336 929 166 |
|
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 8. § (2) bekezdése alapján |
||||||
28. melléklet a 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés a.) pontja alapján |
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B E V É T E L E K |
2024.TERV |
Módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
|
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|||||
|
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
2 593 799 497 |
2 666 416 046 |
1 465 407 619 |
311 246 340 |
391 372 412 |
391 372 412 |
207 497 560 |
206 378 903 |
206 378 903 |
207 497 560 |
208 199 058 |
208 199 058 |
207 497 560 |
206 712 640 |
206 712 640 |
207 497 560 |
234 602 424 |
234 602 424 |
207 497 560 |
218 142 182 |
218 142 182 |
207 497 560 |
200 154 738 |
0 |
207 497 560 |
200 154 738 |
0 |
207 577 560 |
200 234 738 |
0 |
207 497 560 |
200 154 738 |
0 |
207 497 560 |
200 154 738 |
0 |
207 497 560 |
200 154 738 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 050 740 290 |
5 050 740 290 |
4 162 178 936 |
6 667 |
18 188 356 |
18 188 356 |
6 667 |
97 072 033 |
97 072 033 |
2 175 336 812 |
3 139 694 578 |
3 139 694 578 |
100 006 667 |
82 641 358 |
82 641 358 |
500 006 667 |
825 875 834 |
825 875 834 |
6 667 |
-1 293 223 |
-1 293 223 |
6 667 |
13 334 |
0 |
6 667 |
13 334 |
0 |
2 175 336 812 |
788 494 688 |
0 |
100 006 667 |
100 013 334 |
0 |
6 667 |
13 334 |
0 |
6 663 |
13 330 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
1 520 475 446 |
1 530 475 446 |
842 170 453 |
126 945 199 |
94 690 350 |
94 690 350 |
127 195 200 |
152 683 187 |
152 683 187 |
131 432 080 |
177 886 682 |
177 886 682 |
128 824 188 |
193 162 579 |
193 162 579 |
128 750 869 |
126 123 265 |
126 123 265 |
128 594 188 |
97 624 390 |
97 624 390 |
118 585 906 |
106 469 968 |
0 |
115 676 776 |
114 483 858 |
0 |
128 824 188 |
117 423 423 |
0 |
128 925 793 |
117 019 424 |
0 |
129 151 047 |
117 244 680 |
0 |
127 570 012 |
115 663 640 |
0 |
|
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
30 880 000 |
30 880 000 |
30 135 584 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
49 310 |
49 310 |
10 015 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
197 500 |
0 |
36 274 |
197 500 |
50 000 |
50 000 |
20 197 500 |
20 000 000 |
20 000 000 |
202 500 |
281 250 |
0 |
10 000 |
93 750 |
0 |
10 000 |
94 440 |
0 |
10 000 |
103 750 |
0 |
10 000 |
103 750 |
0 |
10 000 |
103 750 |
0 |
|
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
9 195 895 233 |
9 278 511 782 |
6 499 892 592 |
438 208 206 |
504 251 118 |
504 251 118 |
334 709 427 |
456 183 433 |
456 183 433 |
2 524 281 452 |
3 535 780 318 |
3 535 780 318 |
436 525 915 |
482 516 577 |
482 552 851 |
836 452 596 |
1 186 651 523 |
1 186 651 523 |
356 295 915 |
334 473 349 |
334 473 349 |
326 292 633 |
306 919 290 |
0 |
323 191 003 |
314 745 680 |
0 |
2 511 748 560 |
1 106 247 289 |
0 |
436 440 020 |
417 291 246 |
0 |
336 665 274 |
317 516 502 |
0 |
335 084 235 |
315 935 458 |
0 |
|
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 305 455 |
51 305 455 |
52 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalm. Bevételek |
1 008 463 734 |
1 008 463 734 |
264 425 205 |
0 |
149 231 |
149 231 |
0 |
79 113 927 |
79 113 927 |
107 363 734 |
164 623 779 |
164 623 779 |
0 |
711 811 |
711 811 |
0 |
19 802 835 |
19 802 835 |
10 000 |
23 622 |
23 622 |
510 000 |
400 000 |
0 |
300 510 000 |
300 000 000 |
0 |
300 030 000 |
300 000 000 |
0 |
300 020 000 |
143 638 529 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
1 060 463 734 |
1 061 839 190 |
317 800 661 |
0 |
149 231 |
149 231 |
0 |
79 113 927 |
79 113 927 |
107 363 734 |
164 623 779 |
164 623 779 |
0 |
711 811 |
711 811 |
0 |
21 872 836 |
21 872 836 |
10 000 |
51 329 077 |
51 329 077 |
52 510 000 |
400 000 |
0 |
300 510 000 |
300 000 000 |
0 |
300 030 000 |
300 000 000 |
0 |
300 020 000 |
143 638 529 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
|
C |
Költségvetési bevételek |
10 256 358 967 |
10 340 350 972 |
6 817 693 253 |
438 208 206 |
504 400 349 |
504 400 349 |
334 709 427 |
535 297 360 |
535 297 360 |
2 631 645 186 |
3 700 404 097 |
3 700 404 097 |
436 525 915 |
483 228 388 |
483 264 662 |
836 452 596 |
1 208 524 359 |
1 208 524 359 |
356 305 915 |
385 802 426 |
385 802 426 |
378 802 633 |
307 319 290 |
0 |
623 701 003 |
614 745 680 |
0 |
2 811 778 560 |
1 406 247 289 |
0 |
736 460 020 |
560 929 775 |
0 |
336 675 274 |
317 516 502 |
0 |
335 094 235 |
315 935 458 |
0 |
|
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
7 283 927 267 |
11 229 950 671 |
7 136 606 139 |
4 388 677 197 |
602 362 615 |
602 362 615 |
216 102 228 |
200 000 000 |
605 517 544 |
216 102 228 |
5 220 931 983 |
5 220 931 983 |
16 102 228 |
219 579 812 |
219 579 812 |
46 943 386 |
449 644 768 |
449 644 768 |
400 000 000 |
38 569 417 |
38 569 417 |
400 000 000 |
400 000 000 |
0 |
400 000 000 |
400 000 000 |
0 |
400 000 000 |
400 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 000 |
400 000 000 |
0 |
400 000 000 |
2 898 862 076 |
0 |
|
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
4 283 927 267 |
4 283 927 267 |
4 283 927 267 |
4 188 677 197 |
0 |
0 |
16 102 228 |
0 |
0 |
16 102 228 |
4 210 836 173 |
4 210 836 173 |
16 102 228 |
73 091 094 |
73 091 094 |
46 943 386 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
E |
Bevételek (C+D) |
17 540 286 234 |
21 570 301 643 |
13 954 299 392 |
4 826 885 403 |
1 106 762 964 |
1 106 762 964 |
550 811 655 |
735 297 360 |
1 140 814 904 |
2 847 747 414 |
8 921 336 080 |
8 921 336 080 |
452 628 143 |
702 808 200 |
702 844 474 |
883 395 982 |
1 658 169 127 |
1 658 169 127 |
756 305 915 |
424 371 843 |
424 371 843 |
778 802 633 |
707 319 290 |
0 |
1 023 701 003 |
1 014 745 680 |
0 |
3 211 778 560 |
1 806 247 289 |
0 |
736 460 020 |
560 929 775 |
0 |
736 675 274 |
717 516 502 |
0 |
735 094 235 |
3 214 797 534 |
0 |
|
K I A D Á S O K |
2024.TERV |
Módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 699 287 468 |
2 706 970 024 |
1 289 708 109 |
301 928 740 |
250 491 510 |
250 491 510 |
217 426 277 |
173 777 181 |
173 777 181 |
217 673 242 |
210 336 867 |
210 336 867 |
217 673 243 |
209 700 125 |
209 700 125 |
217 673 242 |
213 547 917 |
213 547 917 |
217 673 243 |
231 854 509 |
231 854 509 |
217 673 242 |
240 220 573 |
0 |
217 673 243 |
233 916 983 |
0 |
217 755 563 |
233 999 303 |
0 |
217 755 564 |
233 999 304 |
0 |
217 755 563 |
233 999 303 |
0 |
220 626 306 |
241 126 449 |
0 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
414 686 515 |
418 445 725 |
194 630 846 |
51 716 034 |
59 878 926 |
59 878 926 |
32 888 495 |
21 929 675 |
21 929 675 |
32 888 500 |
25 453 146 |
25 453 146 |
32 888 499 |
36 550 036 |
36 550 036 |
32 888 500 |
26 123 073 |
26 123 073 |
32 888 499 |
24 695 990 |
24 695 990 |
32 888 502 |
37 114 830 |
0 |
32 888 499 |
36 820 915 |
0 |
32 888 500 |
36 820 916 |
0 |
32 888 499 |
36 820 915 |
0 |
32 888 499 |
36 820 915 |
0 |
34 085 488 |
39 416 387 |
0 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
3 783 336 288 |
3 917 156 896 |
1 824 976 850 |
358 245 523 |
165 559 424 |
165 559 424 |
310 735 524 |
207 393 801 |
207 393 801 |
311 235 524 |
459 330 864 |
459 330 864 |
311 235 524 |
297 386 355 |
297 386 355 |
312 235 524 |
371 234 675 |
371 234 675 |
315 235 524 |
324 071 731 |
324 071 731 |
308 238 024 |
340 587 891 |
0 |
310 235 024 |
342 584 891 |
0 |
312 235 024 |
354 584 891 |
0 |
309 235 024 |
345 252 600 |
0 |
312 235 024 |
354 584 891 |
0 |
312 235 022 |
354 584 881 |
0 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 831 516 |
50 831 516 |
3 275 039 |
1 902 626 |
939 356 |
939 356 |
1 902 626 |
473 523 |
473 523 |
1 902 626 |
521 840 |
521 840 |
11 902 626 |
371 840 |
371 840 |
1 902 626 |
409 440 |
409 440 |
1 902 626 |
559 040 |
559 040 |
1 902 626 |
1 902 626 |
0 |
1 902 626 |
1 902 626 |
0 |
9 902 626 |
18 043 343 |
0 |
1 902 626 |
1 902 626 |
0 |
1 902 626 |
11 902 626 |
0 |
11 902 630 |
11 902 630 |
0 |
|
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
2 694 662 125 |
2 632 992 296 |
1 205 536 027 |
224 505 177 |
249 396 332 |
249 396 332 |
224 555 177 |
176 377 816 |
176 377 816 |
224 555 177 |
176 795 060 |
176 795 060 |
224 555 177 |
182 722 963 |
182 722 963 |
224 555 177 |
171 032 667 |
171 032 667 |
224 555 177 |
249 211 189 |
249 211 189 |
224 555 177 |
304 430 383 |
0 |
224 555 177 |
224 605 177 |
0 |
224 555 177 |
224 605 177 |
0 |
224 555 177 |
224 605 177 |
0 |
224 555 177 |
224 605 177 |
0 |
224 605 177 |
224 605 178 |
0 |
|
ebből: Általános tartalék |
263 255 039 |
190 065 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 906 880 |
0 |
0 |
32 906 880 |
0 |
0 |
32 906 880 |
25 530 823 |
0 |
32 906 880 |
32 906 880 |
0 |
32 906 880 |
32 906 880 |
0 |
32 906 880 |
32 906 880 |
0 |
32 906 880 |
32 906 880 |
0 |
32 906 880 |
32 906 880 |
0 |
|
|
ebből: Céltartalék |
5 000 000 |
17 819 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
17 819 988 |
0 |
|
|
A |
Műk. Kv. Kiadások |
9 642 803 912 |
9 726 396 457 |
4 518 126 871 |
938 298 100 |
726 265 548 |
726 265 548 |
787 508 099 |
579 951 996 |
579 951 996 |
788 255 069 |
872 437 777 |
872 437 777 |
798 255 069 |
726 731 319 |
726 731 319 |
789 255 069 |
782 347 772 |
782 347 772 |
792 255 069 |
830 392 459 |
830 392 459 |
785 257 571 |
924 256 303 |
0 |
787 254 569 |
839 830 592 |
0 |
797 336 890 |
868 053 630 |
0 |
786 336 890 |
842 580 622 |
0 |
789 336 889 |
861 912 912 |
0 |
803 454 623 |
871 635 525 |
0 |
|
K6 |
Beruházáok |
4 097 879 246 |
4 073 869 200 |
1 167 765 202 |
185 455 000 |
238 607 390 |
238 607 390 |
2 995 000 |
80 533 266 |
80 533 266 |
113 172 953 |
145 959 704 |
145 959 704 |
468 932 240 |
217 759 048 |
217 759 048 |
477 710 115 |
148 116 920 |
148 116 920 |
558 927 515 |
336 788 874 |
336 788 874 |
524 455 000 |
728 477 979 |
0 |
450 455 000 |
576 588 725 |
0 |
473 961 100 |
482 837 778 |
0 |
621 473 323 |
621 473 323 |
0 |
100 455 000 |
100 455 000 |
0 |
119 887 000 |
396 271 193 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
283 032 565 |
302 642 071 |
6 080 241 |
3 000 000 |
0 |
0 |
5 849 710 |
2 849 710 |
2 849 710 |
0 |
1 016 000 |
1 016 000 |
16 699 995 |
0 |
0 |
54 199 540 |
2 214 531 |
2 214 531 |
78 125 001 |
106 254 704 |
0 |
64 785 500 |
64 554 969 |
0 |
52 372 819 |
94 489 771 |
0 |
0 |
31 262 386 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
135 213 170 |
140 013 170 |
84 927 902 |
0 |
17 021 317 |
17 021 317 |
12 292 106 |
13 521 317 |
13 521 317 |
12 292 106 |
13 521 317 |
13 521 317 |
12 292 106 |
13 521 317 |
13 521 317 |
12 292 106 |
13 521 317 |
13 521 317 |
12 292 106 |
13 821 317 |
13 821 317 |
12 292 106 |
9 180 878 |
0 |
12 292 106 |
9 180 878 |
0 |
12 292 106 |
9 180 878 |
0 |
12 292 106 |
9 180 878 |
0 |
12 292 106 |
9 180 878 |
0 |
12 292 106 |
9 180 876 |
0 |
|
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
4 516 124 981 |
4 516 524 441 |
1 258 773 345 |
188 455 000 |
255 628 707 |
255 628 707 |
21 136 816 |
96 904 293 |
96 904 293 |
125 465 059 |
160 497 021 |
160 497 021 |
497 924 341 |
231 280 365 |
231 280 365 |
544 201 761 |
163 852 768 |
163 852 768 |
649 344 622 |
456 864 895 |
350 610 191 |
601 532 606 |
802 213 826 |
0 |
515 119 925 |
680 259 374 |
0 |
486 253 206 |
523 281 042 |
0 |
636 765 429 |
630 654 201 |
0 |
115 747 106 |
109 635 878 |
0 |
134 179 106 |
405 452 069 |
0 |
|
C |
Költségvetési kiadások |
14 158 928 893 |
14 242 920 898 |
5 776 900 216 |
1 126 753 100 |
981 894 255 |
981 894 255 |
808 644 916 |
676 856 289 |
676 856 289 |
913 720 129 |
1 032 934 798 |
1 032 934 798 |
1 296 179 411 |
958 011 684 |
958 011 684 |
1 333 456 831 |
946 200 540 |
946 200 540 |
1 441 599 692 |
1 287 257 354 |
1 181 002 650 |
1 386 790 178 |
1 726 470 130 |
0 |
1 302 374 495 |
1 520 089 967 |
0 |
1 283 590 097 |
1 391 334 673 |
0 |
1 423 102 320 |
1 473 234 824 |
0 |
905 083 996 |
971 548 790 |
0 |
937 633 730 |
1 277 087 595 |
0 |
|
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
3 381 357 341 |
7 327 380 745 |
7 177 380 745 |
3 081 357 341 |
3 399 817 970 |
3 399 817 970 |
0 |
311 453 429 |
311 453 429 |
150 000 000 |
3 278 182 872 |
3 278 182 872 |
-0 |
71 866 504 |
71 866 504 |
0 |
61 962 961 |
61 962 961 |
-0 |
54 097 009 |
54 097 009 |
-0 |
-0 |
0 |
-0 |
0 |
0 |
150 000 000 |
150 000 000 |
0 |
0 |
-0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-0 |
-0 |
0 |
|
E |
Kiadások (C+D) |
17 540 286 234 |
21 570 301 643 |
12 954 280 961 |
4 208 110 441 |
4 381 712 225 |
4 381 712 225 |
808 644 916 |
988 309 718 |
988 309 718 |
1 063 720 129 |
4 311 117 670 |
4 311 117 670 |
1 296 179 411 |
1 029 878 188 |
1 029 878 188 |
1 333 456 831 |
1 008 163 501 |
1 008 163 501 |
1 441 599 692 |
1 341 354 363 |
1 235 099 659 |
1 386 790 178 |
1 726 470 130 |
0 |
1 302 374 495 |
1 520 089 967 |
0 |
1 433 590 097 |
1 541 334 673 |
0 |
1 423 102 320 |
1 473 234 824 |
0 |
905 083 996 |
971 548 790 |
0 |
937 633 730 |
1 277 087 595 |
0 |
|
Maradvány (bev.-kiad.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
30.1. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B E V É T E L E K |
2023.TERV |
Módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
|
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|||||
|
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
2 593 719 497 |
2 656 212 573 |
1 455 284 146 |
311 246 340 |
391 372 412 |
391 372 412 |
207 497 560 |
206 378 903 |
206 378 903 |
207 497 560 |
208 199 058 |
208 199 058 |
207 497 560 |
206 712 640 |
206 712 640 |
207 497 560 |
224 478 951 |
224 478 951 |
207 497 560 |
218 142 182 |
218 142 182 |
207 497 560 |
200 154 738 |
207 497 560 |
200 154 738 |
207 497 560 |
200 154 738 |
207 497 560 |
200 154 738 |
207 497 560 |
200 154 738 |
207 497 560 |
200 154 738 |
||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 050 660 290 |
5 050 660 290 |
4 162 178 936 |
18 188 356 |
18 188 356 |
97 072 033 |
97 072 033 |
2 175 330 145 |
3 139 694 578 |
3 139 694 578 |
100 000 000 |
82 641 358 |
82 641 358 |
500 000 000 |
825 875 834 |
825 875 834 |
-1 293 223 |
-1 293 223 |
2 175 330 145 |
788 481 354 |
100 000 000 |
100 000 000 |
|||||||||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
998 288 891 |
998 288 891 |
556 761 411 |
83 190 740 |
70 057 166 |
70 057 166 |
83 190 741 |
97 035 687 |
97 035 687 |
83 190 741 |
113 060 530 |
113 060 530 |
83 190 741 |
153 683 185 |
153 683 185 |
83 190 741 |
75 579 048 |
75 579 048 |
83 190 741 |
47 345 795 |
47 345 795 |
83 190 741 |
73 587 913 |
83 190 741 |
73 587 913 |
83 190 741 |
73 587 913 |
83 190 741 |
73 587 913 |
83 190 741 |
73 587 914 |
83 190 741 |
73 587 914 |
||||||
|
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 036 274 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
36 274 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
8 672 668 678 |
8 735 161 754 |
6 204 260 767 |
394 437 080 |
479 617 934 |
479 617 934 |
290 688 301 |
400 486 623 |
400 486 623 |
2 476 018 446 |
3 470 954 166 |
3 470 954 166 |
390 688 301 |
443 037 183 |
443 073 457 |
790 688 301 |
1 125 933 833 |
1 125 933 833 |
310 688 301 |
284 194 754 |
284 194 754 |
290 688 301 |
273 742 651 |
0 |
290 688 301 |
273 742 651 |
0 |
2 466 018 446 |
1 062 224 005 |
0 |
390 688 301 |
373 742 651 |
0 |
290 688 301 |
273 742 652 |
0 |
290 688 301 |
273 742 652 |
0 |
|
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
0 |
0 |
51 305 455 |
51 305 455 |
52 000 000 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
B5 |
Felhalm. Bevételek |
1 007 363 734 |
1 007 363 734 |
263 725 205 |
0 |
149 231 |
149 231 |
79 113 927 |
79 113 927 |
107 363 734 |
164 623 779 |
164 623 779 |
11 811 |
11 811 |
19 802 835 |
19 802 835 |
23 622 |
23 622 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
143 638 529 |
||||||||||||||||
|
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
2 070 001 |
2 070 001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
1 059 363 734 |
1 060 739 190 |
317 100 661 |
0 |
149 231 |
149 231 |
0 |
79 113 927 |
79 113 927 |
107 363 734 |
164 623 779 |
164 623 779 |
0 |
11 811 |
11 811 |
0 |
21 872 836 |
21 872 836 |
0 |
51 329 077 |
51 329 077 |
52 000 000 |
0 |
0 |
300 000 000 |
300 000 000 |
0 |
300 000 000 |
300 000 000 |
0 |
300 000 000 |
143 638 529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C |
Költségvetési bevételek |
9 732 032 412 |
9 795 900 944 |
6 521 361 428 |
394 437 080 |
479 767 165 |
479 767 165 |
290 688 301 |
479 600 550 |
479 600 550 |
2 583 382 180 |
3 635 577 945 |
3 635 577 945 |
390 688 301 |
443 048 994 |
443 085 268 |
790 688 301 |
1 147 806 669 |
1 147 806 669 |
310 688 301 |
335 523 831 |
335 523 831 |
342 688 301 |
273 742 651 |
0 |
590 688 301 |
573 742 651 |
0 |
2 766 018 446 |
1 362 224 005 |
0 |
690 688 301 |
517 381 180 |
0 |
290 688 301 |
273 742 652 |
0 |
290 688 301 |
273 742 652 |
0 |
|
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
7 185 131 781 |
11 131 155 185 |
7 037 810 653 |
4 385 131 781 |
602 362 615 |
602 362 615 |
200 000 000 |
200 000 000 |
605 517 544 |
200 000 000 |
5 195 227 591 |
5 195 227 591 |
0 |
146 488 718 |
146 488 718 |
0 |
449 644 768 |
449 644 768 |
400 000 000 |
38 569 417 |
38 569 417 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
2 898 862 076 |
||||||||
|
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
4 185 131 781 |
4 185 131 781 |
4 185 131 781 |
4 185 131 781 |
0 |
4 185 131 781 |
4 185 131 781 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
Bevételek (C+D) |
16 917 164 193 |
20 927 056 129 |
13 559 172 081 |
4 779 568 861 |
1 082 129 780 |
1 082 129 780 |
490 688 301 |
679 600 550 |
1 085 118 094 |
2 783 382 180 |
8 830 805 536 |
8 830 805 536 |
390 688 301 |
589 537 712 |
589 573 986 |
790 688 301 |
1 597 451 437 |
1 597 451 437 |
710 688 301 |
374 093 248 |
374 093 248 |
742 688 301 |
673 742 651 |
0 |
990 688 301 |
973 742 651 |
0 |
3 166 018 446 |
1 762 224 005 |
0 |
690 688 301 |
517 381 180 |
0 |
690 688 301 |
673 742 652 |
0 |
690 688 301 |
3 172 604 728 |
0 |
|
K I A D Á S O K |
2023.TERV |
Módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
255 352 942 |
255 352 942 |
158 146 295 |
98 740 002 |
94 296 407 |
94 296 407 |
14 237 540 |
8 154 036 |
8 154 036 |
14 237 540 |
8 773 955 |
8 773 955 |
14 237 540 |
19 027 195 |
19 027 195 |
14 237 540 |
10 581 348 |
10 581 348 |
14 237 540 |
17 313 354 |
17 313 354 |
14 237 540 |
16 201 108 |
14 237 540 |
16 201 108 |
14 237 540 |
16 201 108 |
14 237 540 |
16 201 108 |
14 237 540 |
16 201 108 |
14 237 540 |
16 201 107 |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
55 580 966 |
58 080 966 |
28 772 872 |
21 890 320 |
20 986 319 |
20 986 319 |
3 062 786 |
891 157 |
891 157 |
3 062 786 |
4 265 924 |
4 265 924 |
3 062 786 |
936 857 |
936 857 |
3 062 786 |
921 866 |
921 866 |
3 062 786 |
770 749 |
770 749 |
3 062 786 |
4 884 682 |
3 062 786 |
4 884 682 |
3 062 786 |
4 884 682 |
3 062 786 |
4 884 682 |
3 062 786 |
4 884 682 |
3 062 786 |
4 884 684 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 951 359 444 |
2 979 033 925 |
1 412 976 732 |
291 779 953 |
118 221 606 |
118 221 606 |
241 779 954 |
148 734 134 |
148 734 134 |
241 779 954 |
379 327 360 |
379 327 360 |
241 779 954 |
229 585 900 |
229 585 900 |
241 779 954 |
297 050 090 |
297 050 090 |
241 779 954 |
240 057 642 |
240 057 642 |
241 779 954 |
261 009 533 |
241 779 954 |
261 009 533 |
241 779 954 |
261 009 533 |
241 779 954 |
261 009 533 |
241 779 954 |
261 009 533 |
241 779 951 |
261 009 528 |
||||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 831 516 |
50 831 516 |
3 275 039 |
1 902 626 |
939 356 |
939 356 |
1 902 626 |
473 523 |
473 523 |
1 902 626 |
521 840 |
521 840 |
11 902 626 |
371 840 |
371 840 |
1 902 626 |
409 440 |
409 440 |
1 902 626 |
559 040 |
559 040 |
1 902 626 |
1 902 626 |
1 902 626 |
1 902 626 |
9 902 626 |
18 043 343 |
1 902 626 |
1 902 626 |
1 902 626 |
11 902 626 |
11 902 630 |
11 902 630 |
||||||
|
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
2 694 062 125 |
2 632 392 296 |
1 205 536 027 |
224 505 177 |
249 396 332 |
249 396 332 |
224 505 177 |
176 377 816 |
176 377 816 |
224 505 177 |
176 795 060 |
176 795 060 |
224 505 177 |
182 722 963 |
182 722 963 |
224 505 177 |
171 032 667 |
171 032 667 |
224 505 177 |
249 211 189 |
249 211 189 |
224 505 177 |
304 330 383 |
224 505 177 |
224 505 177 |
224 505 177 |
224 505 177 |
224 505 177 |
224 505 177 |
224 505 177 |
224 505 177 |
224 505 177 |
224 505 178 |
||||||
|
ebből: Általános tartalék |
263 255 039 |
190 065 222 |
0 |
32 906 880 |
32 906 880 |
32 906 880 |
25 530 823 |
32 906 880 |
32 906 880 |
32 906 880 |
32 906 880 |
32 906 880 |
32 906 880 |
32 906 880 |
32 906 880 |
32 906 880 |
32 906 880 |
|||||||||||||||||||||||
|
ebből: Céltartalék |
5 000 000 |
17 819 988 |
0 |
5 000 000 |
17 819 988 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
Műk. Kv. Kiadások |
6 007 186 993 |
5 975 691 645 |
2 808 706 965 |
638 818 078 |
483 840 020 |
483 840 020 |
485 488 083 |
334 630 666 |
334 630 666 |
485 488 083 |
569 684 139 |
569 684 139 |
495 488 083 |
432 644 755 |
432 644 755 |
485 488 083 |
479 995 411 |
479 995 411 |
485 488 083 |
507 911 974 |
507 911 974 |
485 488 083 |
588 328 332 |
0 |
485 488 083 |
508 503 126 |
0 |
493 488 083 |
524 643 843 |
0 |
485 488 083 |
508 503 126 |
0 |
485 488 083 |
518 503 126 |
0 |
495 488 084 |
518 503 127 |
0 |
|
K6 |
Beruházáok |
3 968 701 238 |
3 960 070 192 |
1 154 480 571 |
185 000 000 |
237 962 475 |
237 962 475 |
79 665 694 |
79 665 694 |
100 000 000 |
145 337 755 |
145 337 755 |
450 000 000 |
213 968 359 |
213 968 359 |
450 000 000 |
144 804 349 |
144 804 349 |
553 682 915 |
332 741 939 |
332 741 939 |
509 000 000 |
709 000 000 |
450 000 000 |
550 000 000 |
450 000 000 |
450 000 000 |
621 018 323 |
621 018 323 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
375 571 298 |
|||||||
|
K7 |
Felújítások |
115 570 000 |
138 004 704 |
0 |
12 700 000 |
0 |
0 |
50 800 000 |
20 320 000 |
106 254 704 |
31 750 000 |
31 750 000 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
135 213 170 |
140 013 170 |
84 927 902 |
0 |
17 021 317 |
17 021 317 |
12 292 106 |
13 521 317 |
13 521 317 |
12 292 106 |
13 521 317 |
13 521 317 |
12 292 106 |
13 521 317 |
13 521 317 |
12 292 106 |
13 521 317 |
13 521 317 |
12 292 106 |
13 821 317 |
13 821 317 |
12 292 106 |
9 180 878 |
12 292 106 |
9 180 878 |
12 292 106 |
9 180 878 |
12 292 106 |
9 180 878 |
12 292 106 |
9 180 878 |
12 292 106 |
9 180 876 |
||||||
|
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
4 219 484 408 |
4 238 088 066 |
1 239 408 473 |
185 000 000 |
254 983 792 |
254 983 792 |
12 292 106 |
93 187 011 |
93 187 011 |
112 292 106 |
158 859 072 |
158 859 072 |
474 992 106 |
227 489 676 |
227 489 676 |
513 092 106 |
158 325 666 |
158 325 666 |
586 295 021 |
452 817 960 |
346 563 256 |
553 042 106 |
749 930 878 |
0 |
462 292 106 |
559 180 878 |
0 |
462 292 106 |
459 180 878 |
0 |
633 310 429 |
630 199 201 |
0 |
112 292 106 |
109 180 878 |
0 |
112 292 106 |
384 752 174 |
0 |
|
C |
Költségvetési kiadások |
10 226 671 401 |
10 213 779 711 |
4 048 115 438 |
823 818 078 |
738 823 812 |
738 823 812 |
497 780 189 |
427 817 677 |
427 817 677 |
597 780 189 |
728 543 211 |
728 543 211 |
970 480 189 |
660 134 431 |
660 134 431 |
998 580 189 |
638 321 077 |
638 321 077 |
1 071 783 104 |
960 729 934 |
854 475 230 |
1 038 530 189 |
1 338 259 210 |
0 |
947 780 189 |
1 067 684 004 |
0 |
955 780 189 |
983 824 721 |
0 |
1 118 798 512 |
1 138 702 327 |
0 |
597 780 189 |
627 684 004 |
0 |
607 780 190 |
903 255 301 |
0 |
|
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
6 690 492 792 |
10 713 276 418 |
8 648 294 098 |
3 336 975 821 |
3 620 658 306 |
3 620 658 306 |
250 741 372 |
517 416 865 |
517 416 865 |
401 574 705 |
3 517 565 270 |
3 517 565 270 |
263 759 379 |
335 662 187 |
335 662 187 |
242 168 960 |
305 486 153 |
305 486 153 |
324 198 973 |
351 505 317 |
351 505 317 |
312 145 657 |
340 208 437 |
0 |
321 581 604 |
367 849 952 |
0 |
432 049 793 |
468 518 478 |
258 532 088 |
286 594 869 |
0 |
261 316 833 |
289 379 614 |
0 |
285 447 605 |
312 430 968 |
0 |
|
|
E |
Kiadások (C+D) |
16 917 164 193 |
20 927 056 129 |
12 696 409 536 |
4 160 793 899 |
4 359 482 118 |
4 359 482 118 |
748 521 561 |
945 234 542 |
945 234 542 |
999 354 895 |
4 246 108 481 |
4 246 108 481 |
1 234 239 569 |
995 796 618 |
995 796 618 |
1 240 749 150 |
943 807 230 |
943 807 230 |
1 395 982 078 |
1 312 235 251 |
1 205 980 547 |
1 350 675 846 |
1 678 467 648 |
0 |
1 269 361 793 |
1 435 533 957 |
0 |
1 387 829 983 |
1 452 343 200 |
0 |
1 377 330 601 |
1 425 297 197 |
0 |
859 097 023 |
917 063 618 |
0 |
893 227 796 |
1 215 686 270 |
0 |
|
Maradvány (bev.-kiad.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VERESEGYHÁZ POLGÁRMESTERI HIVATAL |
30.2. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B E V É T E L E K |
2024.TERV |
Módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
|
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|||||
|
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
10 123 473,0 |
10 123 473 |
10 123 473 |
10 123 473 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
80 000 |
80 000,0 |
0 |
6 667 |
0 |
0 |
6 667 |
0 |
0 |
6 667 |
0 |
0 |
6 667 |
0 |
0 |
6 667 |
0 |
0 |
6 667 |
0 |
0 |
6 667 |
13 334 |
6 667 |
13 334 |
6 667 |
13 334 |
6 667 |
13 334 |
6 667 |
13 334 |
6 663 |
13 330 |
||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
14 716 750 |
14 716 750,0 |
4 606 359 |
1 226 396 |
1 063 062 |
1 063 062 |
1 226 396 |
364 020 |
364 020 |
1 226 396 |
237 001 |
237 001 |
1 226 396 |
910 989 |
910 989 |
1 226 396 |
1 235 342 |
1 235 342 |
1 226 396 |
795 945 |
795 945 |
1 226 396 |
1 685 066 |
1 226 396 |
1 685 066 |
1 226 396 |
1 685 066 |
1 226 396 |
1 685 066 |
1 226 396 |
1 685 066 |
1 226 394 |
1 685 061 |
||||||
|
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
14 796 750 |
24 920 223 |
14 729 832 |
1 233 063 |
1 063 062 |
1 063 062 |
1 233 063 |
364 020 |
364 020 |
1 233 063 |
237 001 |
237 001 |
1 233 063 |
910 989 |
910 989 |
1 233 063 |
11 358 815 |
11 358 815 |
1 233 063 |
795 945 |
795 945 |
1 233 063 |
1 698 400 |
0 |
1 233 063 |
1 698 400 |
0 |
1 233 063 |
1 698 400 |
0 |
1 233 063 |
1 698 400 |
0 |
1 233 063 |
1 698 400 |
0 |
1 233 057 |
1 698 391 |
0 |
|
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B5 |
Felhalm. bevételek |
1 100 000 |
1 100 000 |
700 000 |
0 |
700 000 |
700 000 |
10 000 |
510 000 |
400 000 |
510 000 |
30 000 |
20 000 |
10 000 |
10 000 |
|||||||||||||||||||||||||
|
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
1 100 000 |
1 100 000 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
510 000 |
400 000 |
0 |
510 000 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
|
C |
Költségvetési bevételek |
15 896 750 |
26 020 223 |
15 429 832 |
1 233 063 |
1 063 062 |
1 063 062 |
1 233 063 |
364 020 |
364 020 |
1 233 063 |
237 001 |
237 001 |
1 233 063 |
1 610 989 |
1 610 989 |
1 233 063 |
11 358 815 |
11 358 815 |
1 243 063 |
795 945 |
795 945 |
1 743 063 |
2 098 400 |
0 |
1 743 063 |
1 698 400 |
0 |
1 263 063 |
1 698 400 |
0 |
1 253 063 |
1 698 400 |
0 |
1 243 063 |
1 698 400 |
0 |
1 243 057 |
1 698 391 |
0 |
|
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
845 811 738 |
847 211 110 |
326 015 699 |
63 603 311 |
48 938 251 |
48 938 251 |
63 653 311 |
47 783 780 |
47 783 780 |
66 193 311 |
57 672 850 |
57 672 850 |
68 653 311 |
57 989 206 |
57 989 206 |
63 653 311 |
51 412 752 |
51 412 752 |
64 643 311 |
62 218 860 |
62 218 860 |
97 193 311 |
108 157 234 |
82 193 311 |
93 157 234 |
65 623 311 |
76 587 234 |
63 633 311 |
74 597 234 |
63 643 311 |
74 607 234 |
83 125 313 |
94 089 239 |
||||||
|
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
3 545 416 |
3 545 416 |
3 545 416 |
3 545 416 |
3 545 416 |
3 545 416 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
Bevételek (C+D) |
861 708 488 |
873 231 333 |
341 445 531 |
64 836 374 |
50 001 313 |
50 001 313 |
64 886 374 |
48 147 800 |
48 147 800 |
67 426 374 |
57 909 851 |
57 909 851 |
69 886 374 |
59 600 195 |
59 600 195 |
64 886 374 |
62 771 567 |
62 771 567 |
65 886 374 |
63 014 805 |
63 014 805 |
98 936 374 |
110 255 634 |
0 |
83 936 374 |
94 855 634 |
0 |
66 886 374 |
78 285 634 |
0 |
64 886 374 |
76 295 634 |
0 |
64 886 374 |
76 305 634 |
0 |
84 368 370 |
95 787 630 |
0 |
|
K I A D Á S O K |
2024.TERV |
Módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
553 623 740 |
560 746 296 |
251 755 975 |
46 135 312 |
33 535 997 |
33 535 997 |
46 135 312 |
36 199 331 |
36 199 331 |
46 135 312 |
42 979 982 |
42 979 982 |
46 135 312 |
42 689 038 |
42 689 038 |
46 135 312 |
43 632 047 |
43 632 047 |
46 135 312 |
52 719 580 |
52 719 580 |
46 135 312 |
56 135 312 |
46 135 312 |
49 831 721 |
46 135 312 |
49 831 721 |
46 135 312 |
49 831 721 |
46 135 312 |
49 831 721 |
46 135 308 |
53 528 125 |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
87 761 401 |
88 828 211 |
36 210 985 |
7 313 450 |
8 901 106 |
8 901 106 |
7 313 450 |
4 381 985 |
4 381 985 |
7 313 450 |
4 442 102 |
4 442 102 |
7 313 450 |
7 978 895 |
7 978 895 |
7 313 450 |
5 180 171 |
5 180 171 |
7 313 450 |
5 326 726 |
5 326 726 |
7 313 450 |
8 813 450 |
7 313 450 |
8 519 538 |
7 313 450 |
8 519 538 |
7 313 450 |
8 519 538 |
7 313 450 |
8 519 538 |
7 313 450 |
9 725 623 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
136 651 347 |
139 984 826 |
49 483 854 |
11 387 612 |
7 462 516 |
7 462 516 |
11 387 612 |
7 168 705 |
7 168 705 |
11 387 612 |
7 566 703 |
7 566 703 |
11 387 612 |
7 351 231 |
7 351 231 |
11 387 612 |
9 843 845 |
9 843 845 |
11 387 612 |
10 090 854 |
10 090 854 |
11 387 612 |
15 083 495 |
11 387 612 |
15 083 495 |
11 387 612 |
15 083 495 |
11 387 612 |
15 083 495 |
11 387 612 |
15 083 495 |
11 387 612 |
15 083 496 |
||||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||||||||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
Műk. Kv. Kiadások |
778 636 488 |
790 159 333 |
337 450 814 |
64 836 374 |
49 899 619 |
49 899 619 |
64 886 374 |
47 750 021 |
47 750 021 |
64 886 374 |
54 988 787 |
54 988 787 |
64 886 374 |
58 019 164 |
58 019 164 |
64 886 374 |
58 656 063 |
58 656 063 |
64 886 374 |
68 137 160 |
68 137 160 |
64 886 374 |
80 132 257 |
0 |
64 886 374 |
73 534 754 |
0 |
64 886 374 |
73 534 754 |
0 |
64 886 374 |
73 534 754 |
0 |
64 886 374 |
73 534 754 |
0 |
64 936 370 |
78 437 244 |
0 |
|
K6 |
Beruházáok |
44 972 000 |
44 972 000 |
1 053 662 |
21 844 |
21 844 |
2 540 000 |
5 000 000 |
148 860 |
148 860 |
1 000 000 |
882 958 |
882 958 |
15 000 000 |
15 000 000 |
7 486 338 |
2 000 000 |
2 000 000 |
19 432 000 |
19 432 000 |
||||||||||||||||||||
|
K7 |
Felújítások |
38 100 000 |
38 100 000 |
0 |
19 050 000 |
19 050 000 |
19 050 000 |
19 050 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
83 072 000 |
83 072 000 |
1 053 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 844 |
21 844 |
2 540 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
148 860 |
148 860 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
882 958 |
882 958 |
34 050 000 |
34 050 000 |
0 |
19 050 000 |
26 536 338 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 432 000 |
19 432 000 |
0 |
|
C |
Költségvetési kiadások |
861 708 488 |
873 231 333 |
338 504 476 |
64 836 374 |
49 899 619 |
49 899 619 |
64 886 374 |
47 771 865 |
47 771 865 |
67 426 374 |
54 988 787 |
54 988 787 |
69 886 374 |
58 168 024 |
58 168 024 |
64 886 374 |
58 656 063 |
58 656 063 |
65 886 374 |
69 020 118 |
69 020 118 |
98 936 374 |
114 182 257 |
0 |
83 936 374 |
100 071 092 |
0 |
66 886 374 |
75 534 754 |
0 |
64 886 374 |
73 534 754 |
0 |
64 886 374 |
73 534 754 |
0 |
84 368 370 |
97 869 244 |
0 |
|
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
Kiadások (C+D) |
861 708 488 |
873 231 333 |
338 504 476 |
64 836 374 |
49 899 619 |
49 899 619 |
64 886 374 |
47 771 865 |
47 771 865 |
67 426 374 |
54 988 787 |
54 988 787 |
69 886 374 |
58 168 024 |
58 168 024 |
64 886 374 |
58 656 063 |
58 656 063 |
65 886 374 |
69 020 118 |
69 020 118 |
98 936 374 |
114 182 257 |
0 |
83 936 374 |
100 071 092 |
0 |
66 886 374 |
75 534 754 |
0 |
64 886 374 |
73 534 754 |
0 |
64 886 374 |
73 534 754 |
0 |
84 368 370 |
97 869 244 |
0 |
|
Maradvány (bev.-kiad.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
30.3. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B E V É T E L E K |
2024.TERV |
Módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
|
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|||||
|
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
199 965 642 |
209 965 642 |
123 014 713 |
18 330 184 |
6 920 533 |
6 920 533 |
18 330 184 |
27 740 318 |
27 740 318 |
18 330 184 |
27 244 830 |
27 244 830 |
18 330 184 |
18 117 522 |
18 117 522 |
18 330 184 |
19 494 226 |
19 494 226 |
18 330 184 |
23 497 284 |
23 497 284 |
8 331 902 |
6 496 989 |
8 331 902 |
15 989 668 |
18 330 184 |
16 495 271 |
18 330 184 |
15 989 668 |
18 330 184 |
15 989 668 |
18 330 182 |
15 989 665 |
||||||
|
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
199 965 642 |
209 965 642 |
123 014 713 |
18 330 184 |
6 920 533 |
6 920 533 |
18 330 184 |
27 740 318 |
27 740 318 |
18 330 184 |
27 244 830 |
27 244 830 |
18 330 184 |
18 117 522 |
18 117 522 |
18 330 184 |
19 494 226 |
19 494 226 |
18 330 184 |
23 497 284 |
23 497 284 |
8 331 902 |
6 496 989 |
0 |
8 331 902 |
15 989 668 |
0 |
18 330 184 |
16 495 271 |
0 |
18 330 184 |
15 989 668 |
0 |
18 330 184 |
15 989 668 |
0 |
18 330 182 |
15 989 665 |
0 |
|
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C |
Költségvetési bevételek |
199 965 642 |
209 965 642 |
123 014 713 |
18 330 184 |
6 920 533 |
6 920 533 |
18 330 184 |
27 740 318 |
27 740 318 |
18 330 184 |
27 244 830 |
27 244 830 |
18 330 184 |
18 117 522 |
18 117 522 |
18 330 184 |
19 494 226 |
19 494 226 |
18 330 184 |
23 497 284 |
23 497 284 |
8 331 902 |
6 496 989 |
0 |
8 331 902 |
15 989 668 |
0 |
18 330 184 |
16 495 271 |
0 |
18 330 184 |
15 989 668 |
0 |
18 330 184 |
15 989 668 |
0 |
18 330 182 |
15 989 665 |
|
|
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
1 528 399 962 |
1 587 760 811 |
693 954 219 |
118 839 128 |
103 623 085 |
103 623 085 |
121 379 128 |
92 125 141 |
92 125 141 |
118 839 128 |
120 094 722 |
120 094 722 |
128 364 128 |
136 259 591 |
136 259 591 |
140 593 993 |
112 722 363 |
112 722 363 |
142 842 128 |
129 129 317 |
129 129 317 |
136 520 910 |
159 231 621 |
128 837 409 |
151 548 120 |
135 666 627 |
158 377 338 |
118 839 127 |
141 549 838 |
118 839 127 |
141 549 838 |
118 839 128 |
141 549 837 |
||||||
|
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
14 170 101 |
14 170 101 |
14 170 101 |
14 170 101 |
14 170 101 |
14 170 101 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
Bevételek (C+D) |
1 728 365 603 |
1 797 726 453 |
816 968 932 |
137 169 312 |
110 543 618 |
110 543 618 |
139 709 312 |
119 865 459 |
119 865 459 |
137 169 312 |
147 339 552 |
147 339 552 |
146 694 312 |
154 377 113 |
154 377 113 |
158 924 177 |
132 216 589 |
132 216 589 |
161 172 312 |
152 626 601 |
152 626 601 |
144 852 812 |
165 728 610 |
0 |
137 169 311 |
167 537 788 |
0 |
153 996 811 |
174 872 609 |
0 |
137 169 311 |
157 539 506 |
0 |
137 169 311 |
157 539 506 |
0 |
137 169 310 |
157 539 502 |
0 |
|
K I A D Á S O K |
2024.TERV |
Módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
1 118 818 751 |
1 118 818 751 |
519 754 052 |
93 234 896 |
69 455 041 |
69 455 041 |
93 234 896 |
76 989 924 |
76 989 924 |
93 234 896 |
97 422 288 |
97 422 288 |
93 234 896 |
86 191 583 |
86 191 583 |
93 234 896 |
89 771 409 |
89 771 409 |
93 234 896 |
99 923 807 |
99 923 807 |
93 234 896 |
99 844 117 |
93 234 896 |
99 844 117 |
93 234 896 |
99 844 117 |
93 234 896 |
99 844 117 |
93 234 896 |
99 844 117 |
93 234 895 |
99 844 114 |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
161 528 311 |
161 528 311 |
77 546 240 |
13 460 693 |
17 956 079 |
17 956 079 |
13 460 693 |
10 505 149 |
10 505 149 |
13 460 693 |
10 206 950 |
10 206 950 |
13 460 693 |
16 962 827 |
16 962 827 |
13 460 693 |
11 122 423 |
11 122 423 |
13 460 693 |
10 792 812 |
10 792 812 |
13 460 693 |
13 997 013 |
13 460 692 |
13 997 012 |
13 460 692 |
13 997 012 |
13 460 692 |
13 997 012 |
13 460 692 |
13 997 012 |
13 460 692 |
13 997 010 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
365 684 676 |
441 559 676 |
207 031 974 |
30 473 723 |
15 039 277 |
15 039 277 |
30 473 723 |
27 890 514 |
27 890 514 |
30 473 723 |
43 586 674 |
43 586 674 |
30 473 723 |
40 400 387 |
40 400 387 |
30 473 723 |
41 259 232 |
41 259 232 |
30 473 723 |
38 855 890 |
38 855 890 |
30 473 723 |
33 476 666 |
30 473 723 |
33 476 666 |
30 473 723 |
43 476 666 |
30 473 723 |
37 144 375 |
30 473 723 |
43 476 666 |
30 473 723 |
43 476 663 |
||||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
Műk. Kv. Kiadások |
1 646 031 738 |
1 721 906 738 |
804 332 266 |
137 169 312 |
102 450 397 |
102 450 397 |
137 169 312 |
115 385 587 |
115 385 587 |
137 169 312 |
151 215 912 |
151 215 912 |
137 169 312 |
143 554 797 |
143 554 797 |
137 169 312 |
142 153 064 |
142 153 064 |
137 169 312 |
149 572 509 |
149 572 509 |
137 169 312 |
147 317 796 |
0 |
137 169 311 |
147 317 795 |
0 |
137 169 311 |
157 317 795 |
0 |
137 169 311 |
150 985 504 |
0 |
137 169 311 |
157 317 795 |
0 |
137 169 310 |
157 317 787 |
0 |
|
K6 |
Beruházáok |
50 647 365 |
35 072 365 |
1 894 408 |
2 540 000 |
135 365 |
135 365 |
138 710 |
138 710 |
9 525 000 |
172 980 |
172 980 |
21 754 865 |
714 990 |
714 990 |
732 363 |
732 363 |
15 000 000 |
16 827 500 |
18 177 957 |
||||||||||||||||||||
|
K7 |
Felújítások |
31 686 500 |
40 747 350 |
0 |
24 003 000 |
7 683 500 |
7 683 500 |
24 003 000 |
9 060 850 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
82 333 865 |
75 819 715 |
1 894 408 |
0 |
0 |
0 |
2 540 000 |
135 365 |
135 365 |
0 |
138 710 |
138 710 |
9 525 000 |
172 980 |
172 980 |
21 754 865 |
714 990 |
714 990 |
24 003 000 |
732 363 |
732 363 |
7 683 500 |
7 683 500 |
0 |
0 |
39 003 000 |
0 |
16 827 500 |
27 238 807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C |
Költségvetési kiadások |
1 728 365 603 |
1 797 726 453 |
806 226 674 |
137 169 312 |
102 450 397 |
102 450 397 |
139 709 312 |
115 520 952 |
115 520 952 |
137 169 312 |
151 354 622 |
151 354 622 |
146 694 312 |
143 727 777 |
143 727 777 |
158 924 177 |
142 868 054 |
142 868 054 |
161 172 312 |
150 304 872 |
150 304 872 |
144 852 812 |
155 001 296 |
0 |
137 169 311 |
186 320 795 |
0 |
153 996 811 |
184 556 602 |
0 |
137 169 311 |
150 985 504 |
0 |
137 169 311 |
157 317 795 |
0 |
137 169 310 |
157 317 787 |
0 |
|
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
Kiadások (C+D) |
1 728 365 603 |
1 797 726 453 |
806 226 674 |
137 169 312 |
102 450 397 |
102 450 397 |
139 709 312 |
115 520 952 |
115 520 952 |
137 169 312 |
151 354 622 |
151 354 622 |
146 694 312 |
143 727 777 |
143 727 777 |
158 924 177 |
142 868 054 |
142 868 054 |
161 172 312 |
150 304 872 |
150 304 872 |
144 852 812 |
155 001 296 |
0 |
137 169 311 |
186 320 795 |
0 |
153 996 811 |
184 556 602 |
0 |
137 169 311 |
150 985 504 |
0 |
137 169 311 |
157 317 795 |
0 |
137 169 310 |
157 317 787 |
0 |
|
Maradvány (bev.-kiad.) |
8 093 221 |
4 344 507 |
-4 015 070 |
10 649 336 |
-10 651 465 |
2 321 729 |
10 727 314 |
-18 783 007 |
-9 683 993 |
6 554 002 |
221 711 |
221 715 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
30.4. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B E V É T E L E K |
2024.TERV |
Módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
|
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|||||
|
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
46 089 710 |
46 089 710 |
30 954 901 |
3 928 000 |
3 096 786 |
3 096 786 |
3 928 000 |
5 200 540 |
5 200 540 |
6 807 892 |
6 075 164 |
6 075 164 |
4 000 000 |
5 441 251 |
5 441 251 |
4 000 000 |
5 689 100 |
5 689 100 |
4 000 000 |
5 452 060 |
5 452 060 |
4 000 000 |
2 569 664 |
982 000 |
982 000 |
3 700 000 |
2 984 832 |
3 800 000 |
3 084 832 |
4 000 000 |
3 284 832 |
2 943 818 |
2 228 649 |
||||||
|
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
46 089 710 |
46 089 710 |
30 954 901 |
3 928 000 |
3 096 786 |
3 096 786 |
3 928 000 |
5 200 540 |
5 200 540 |
6 807 892 |
6 075 164 |
6 075 164 |
4 000 000 |
5 441 251 |
5 441 251 |
4 000 000 |
5 689 100 |
5 689 100 |
4 000 000 |
5 452 060 |
5 452 060 |
4 000 000 |
2 569 664 |
0 |
982 000 |
982 000 |
0 |
3 700 000 |
2 984 832 |
0 |
3 800 000 |
3 084 832 |
0 |
4 000 000 |
3 284 832 |
0 |
2 943 818 |
2 228 649 |
0 |
|
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C |
Költségvetési bevételek |
46 089 710 |
46 089 710 |
30 954 901 |
3 928 000 |
3 096 786 |
3 096 786 |
3 928 000 |
5 200 540 |
5 200 540 |
6 807 892 |
6 075 164 |
6 075 164 |
4 000 000 |
5 441 251 |
5 441 251 |
4 000 000 |
5 689 100 |
5 689 100 |
4 000 000 |
5 452 060 |
5 452 060 |
4 000 000 |
2 569 664 |
0 |
982 000 |
982 000 |
0 |
3 700 000 |
2 984 832 |
0 |
3 800 000 |
3 084 832 |
0 |
4 000 000 |
3 284 832 |
0 |
2 943 818 |
2 228 649 |
|
|
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
408 490 070 |
414 490 070 |
188 845 290 |
30 382 840 |
25 188 904 |
25 188 904 |
33 232 550 |
27 063 830 |
27 063 830 |
27 502 948 |
31 580 704 |
31 580 704 |
30 310 840 |
32 110 240 |
32 110 240 |
34 310 840 |
28 610 238 |
28 610 238 |
45 310 840 |
44 291 374 |
44 291 374 |
30 310 840 |
30 310 840 |
54 328 840 |
72 534 408 |
30 610 840 |
30 610 840 |
30 510 840 |
30 510 840 |
30 310 840 |
30 310 840 |
31 367 012 |
31 367 012 |
||||||
|
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
5 136 766 |
5 136 766 |
5 136 766 |
5 136 766 |
5 136 766 |
5 136 766 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
Bevételek (C+D) |
454 579 780 |
460 579 780 |
219 800 191 |
34 310 840 |
28 285 690 |
28 285 690 |
37 160 550 |
32 264 370 |
32 264 370 |
34 310 840 |
37 655 868 |
37 655 868 |
34 310 840 |
37 551 491 |
37 551 491 |
38 310 840 |
34 299 338 |
34 299 338 |
49 310 840 |
49 743 434 |
49 743 434 |
34 310 840 |
32 880 504 |
0 |
55 310 840 |
73 516 408 |
0 |
34 310 840 |
33 595 672 |
0 |
34 310 840 |
33 595 672 |
0 |
34 310 840 |
33 595 672 |
0 |
34 310 830 |
33 595 661 |
0 |
|
K I A D Á S O K |
2024.TERV |
Módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
308 649 324 |
309 209 324 |
143 691 365 |
25 720 777 |
21 602 368 |
21 602 368 |
25 720 777 |
21 751 812 |
21 751 812 |
25 720 777 |
24 855 027 |
24 855 027 |
25 720 777 |
24 600 758 |
24 600 758 |
25 720 777 |
26 342 830 |
26 342 830 |
25 720 777 |
24 538 570 |
24 538 570 |
25 720 777 |
27 492 993 |
25 720 777 |
27 492 993 |
25 720 777 |
27 492 993 |
25 720 777 |
27 492 993 |
25 720 777 |
27 492 993 |
25 720 777 |
28 052 994 |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
44 695 746 |
44 888 146 |
21 193 066 |
3 724 646 |
4 668 163 |
4 668 163 |
3 724 646 |
2 517 528 |
2 517 528 |
3 724 646 |
2 734 596 |
2 734 596 |
3 724 646 |
4 820 085 |
4 820 085 |
3 724 646 |
3 327 934 |
3 327 934 |
3 724 646 |
3 124 760 |
3 124 760 |
3 724 646 |
3 917 114 |
3 724 646 |
3 917 114 |
3 724 646 |
3 917 114 |
3 724 646 |
3 917 114 |
3 724 646 |
3 917 114 |
3 724 640 |
4 109 510 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
58 385 000 |
56 322 648 |
25 925 004 |
4 865 417 |
3 721 501 |
3 721 501 |
4 865 417 |
4 773 459 |
4 773 459 |
4 865 417 |
4 362 391 |
4 362 391 |
4 865 417 |
5 310 573 |
5 310 573 |
4 865 417 |
4 360 212 |
4 360 212 |
4 865 417 |
3 396 868 |
3 396 868 |
4 865 417 |
5 066 275 |
4 865 417 |
5 066 275 |
4 865 417 |
5 066 275 |
4 865 417 |
5 066 275 |
4 865 417 |
5 066 275 |
4 865 413 |
5 066 269 |
||||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
Műk. Kv. Kiadások |
411 730 070 |
410 420 118 |
190 809 435 |
34 310 840 |
29 992 032 |
29 992 032 |
34 310 840 |
29 042 799 |
29 042 799 |
34 310 840 |
31 952 014 |
31 952 014 |
34 310 840 |
34 731 416 |
34 731 416 |
34 310 840 |
34 030 976 |
34 030 976 |
34 310 840 |
31 060 198 |
31 060 198 |
34 310 840 |
36 476 382 |
0 |
34 310 840 |
36 476 382 |
0 |
34 310 840 |
36 476 382 |
0 |
34 310 840 |
36 476 382 |
0 |
34 310 840 |
36 476 382 |
0 |
34 310 830 |
37 228 773 |
0 |
|
K6 |
Beruházáok |
4 000 000 |
4 196 000 |
173 021 |
78 740 |
78 740 |
10 600 |
10 600 |
83 681 |
83 681 |
4 000 000 |
4 022 979 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
K7 |
Felújítások |
38 849 710 |
45 963 662 |
2 849 710 |
2 849 710 |
2 849 710 |
2 849 710 |
15 000 000 |
21 000 000 |
43 113 952 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
42 849 710 |
50 159 662 |
3 022 731 |
0 |
0 |
0 |
2 849 710 |
2 928 450 |
2 928 450 |
0 |
10 600 |
10 600 |
0 |
83 681 |
83 681 |
4 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
4 022 979 |
0 |
21 000 000 |
43 113 952 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C |
Költségvetési kiadások |
454 579 780 |
460 579 780 |
193 832 166 |
34 310 840 |
29 992 032 |
29 992 032 |
37 160 550 |
31 971 249 |
31 971 249 |
34 310 840 |
31 962 614 |
31 962 614 |
34 310 840 |
34 815 097 |
34 815 097 |
38 310 840 |
34 030 976 |
34 030 976 |
49 310 840 |
31 060 198 |
31 060 198 |
34 310 840 |
40 499 361 |
0 |
55 310 840 |
79 590 334 |
0 |
34 310 840 |
36 476 382 |
0 |
34 310 840 |
36 476 382 |
0 |
34 310 840 |
36 476 382 |
0 |
34 310 830 |
37 228 773 |
0 |
|
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
Kiadások (C+D) |
454 579 780 |
460 579 780 |
193 832 166 |
34 310 840 |
29 992 032 |
29 992 032 |
37 160 550 |
31 971 249 |
31 971 249 |
34 310 840 |
31 962 614 |
31 962 614 |
34 310 840 |
34 815 097 |
34 815 097 |
38 310 840 |
34 030 976 |
34 030 976 |
49 310 840 |
31 060 198 |
31 060 198 |
34 310 840 |
40 499 361 |
0 |
55 310 840 |
79 590 334 |
0 |
34 310 840 |
36 476 382 |
0 |
34 310 840 |
36 476 382 |
0 |
34 310 840 |
36 476 382 |
0 |
34 310 830 |
37 228 773 |
0 |
|
Maradvány (bev.-kiad.) |
-1 706 342 |
293 121 |
5 693 254 |
2 736 394 |
268 362 |
18 683 236 |
-7 618 857 |
-6 073 926 |
-2 880 710 |
-2 880 710 |
-2 880 710 |
-3 633 112 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
30.5. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B E V É T E L E K |
2024.TERV |
Módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
|
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|||||
|
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
80 000 |
80 000 |
0 |
80 000 |
80 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
1 690 000 |
1 690 000 |
580 063 |
150 000 |
45 |
45 |
150 000 |
194 500 |
194 500 |
150 000 |
135 075 |
135 075 |
150 000 |
113 703 |
113 703 |
150 000 |
136 740 |
136 740 |
120 000 |
110 000 |
158 323 |
110 000 |
158 323 |
150 000 |
198 323 |
150 000 |
198 322 |
150 000 |
198 323 |
150 000 |
198 323 |
||||||||
|
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
130 000 |
130 000 |
99 310 |
10 000 |
10 000 |
49 310 |
49 310 |
15 000 |
10 000 |
10 000 |
50 000 |
50 000 |
10 000 |
15 000 |
10 000 |
10 000 |
690 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||||||||||||||
|
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
1 900 000 |
1 900 000 |
679 373 |
160 000 |
45 |
45 |
160 000 |
243 810 |
243 810 |
165 000 |
135 075 |
135 075 |
160 000 |
113 703 |
113 703 |
160 000 |
186 740 |
186 740 |
130 000 |
0 |
0 |
125 000 |
158 323 |
0 |
120 000 |
158 323 |
0 |
240 000 |
279 013 |
0 |
160 000 |
208 322 |
0 |
160 000 |
208 323 |
0 |
160 000 |
208 323 |
0 |
|
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C |
Költségvetési bevételek |
1 900 000 |
1 900 000 |
679 373 |
160 000 |
45 |
45 |
160 000 |
243 810 |
243 810 |
165 000 |
135 075 |
135 075 |
160 000 |
113 703 |
113 703 |
160 000 |
186 740 |
186 740 |
130 000 |
0 |
0 |
125 000 |
158 323 |
0 |
120 000 |
158 323 |
0 |
240 000 |
279 013 |
0 |
160 000 |
208 322 |
0 |
160 000 |
208 323 |
0 |
160 000 |
208 323 |
|
|
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
88 664 029 |
88 664 029 |
36 204 333 |
6 531 975 |
3 304 344 |
3 304 344 |
6 531 975 |
5 247 116 |
5 247 116 |
6 526 975 |
8 855 493 |
8 855 493 |
7 484 475 |
6 007 661 |
6 007 661 |
6 531 975 |
5 865 244 |
5 865 244 |
10 244 975 |
6 924 475 |
6 924 475 |
9 868 975 |
11 323 547 |
0 |
8 894 805 |
10 349 377 |
0 |
6 451 975 |
7 906 547 |
0 |
6 531 975 |
7 986 547 |
0 |
6 531 975 |
7 986 547 |
0 |
6 531 974 |
6 907 131 |
|
|
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
2 982 700 |
2 982 700 |
2 982 700 |
2 982 700 |
2 982 700 |
2 982 700 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
Bevételek (C+D) |
90 564 029 |
90 564 029 |
36 883 706 |
6 691 975 |
3 304 389 |
3 304 389 |
6 691 975 |
5 490 926 |
5 490 926 |
6 691 975 |
8 990 568 |
8 990 568 |
7 644 475 |
6 121 364 |
6 121 364 |
6 691 975 |
6 051 984 |
6 051 984 |
10 374 975 |
6 924 475 |
6 924 475 |
9 993 975 |
11 481 870 |
0 |
9 014 805 |
10 507 700 |
0 |
6 691 975 |
8 185 560 |
0 |
6 691 975 |
8 194 869 |
0 |
6 691 975 |
8 194 870 |
0 |
6 691 974 |
7 115 454 |
0 |
|
K I A D Á S O K |
2024.TERV |
Módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
41 614 625 |
41 614 625 |
20 049 067 |
3 467 885 |
2 817 551 |
2 817 551 |
3 467 885 |
2 886 628 |
2 886 628 |
3 467 885 |
3 297 008 |
3 297 008 |
3 467 885 |
4 217 369 |
4 217 369 |
3 467 885 |
3 405 648 |
3 405 648 |
3 467 885 |
3 424 863 |
3 424 863 |
3 467 885 |
3 594 259 |
3 467 885 |
3 594 259 |
3 467 885 |
3 594 259 |
3 467 885 |
3 594 259 |
3 467 885 |
3 594 259 |
3 467 890 |
3 594 263 |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
5 671 675 |
5 671 675 |
3 146 522 |
472 640 |
771 048 |
771 048 |
472 640 |
396 283 |
396 283 |
472 640 |
376 191 |
376 191 |
472 640 |
738 230 |
738 230 |
472 640 |
425 426 |
425 426 |
472 640 |
439 344 |
439 344 |
472 640 |
420 860 |
472 640 |
420 860 |
472 640 |
420 860 |
472 640 |
420 860 |
472 640 |
420 860 |
472 635 |
420 853 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
27 557 399 |
27 557 399 |
9 288 441 |
2 296 450 |
996 107 |
996 107 |
2 296 450 |
1 717 589 |
1 717 589 |
2 296 450 |
1 425 224 |
1 425 224 |
2 296 450 |
1 488 057 |
1 488 057 |
2 296 450 |
1 516 141 |
1 516 141 |
2 296 450 |
2 145 323 |
2 145 323 |
2 296 450 |
3 044 827 |
2 296 450 |
3 044 827 |
2 296 450 |
3 044 827 |
2 296 450 |
3 044 827 |
2 296 450 |
3 044 827 |
2 296 449 |
3 044 823 |
||||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
Műk. Kv. Kiadások |
74 843 699 |
74 843 699 |
32 484 030 |
6 236 975 |
4 584 706 |
4 584 706 |
6 236 975 |
5 000 500 |
5 000 500 |
6 236 975 |
5 098 423 |
5 098 423 |
6 236 975 |
6 443 656 |
6 443 656 |
6 236 975 |
5 347 215 |
5 347 215 |
6 236 975 |
6 009 530 |
6 009 530 |
6 236 975 |
7 059 946 |
0 |
6 236 975 |
7 059 946 |
0 |
6 236 975 |
7 059 946 |
0 |
6 236 975 |
7 059 946 |
0 |
6 236 975 |
7 059 946 |
0 |
6 236 974 |
7 059 939 |
0 |
|
K6 |
Beruházáok |
6 793 500 |
6 793 500 |
3 311 922 |
455 000 |
157 093 |
157 093 |
455 000 |
452 169 |
452 169 |
455 000 |
292 639 |
292 639 |
1 407 500 |
889 879 |
889 879 |
455 000 |
1 035 149 |
1 035 149 |
836 000 |
484 993 |
484 993 |
455 000 |
455 000 |
455 000 |
455 001 |
455 000 |
1 206 577 |
455 000 |
455 000 |
455 000 |
455 000 |
455 000 |
455 000 |
||||||
|
K7 |
Felújítások |
8 926 830 |
8 926 830 |
0 |
3 302 000 |
3 302 000 |
3 302 000 |
2 322 830 |
2 322 830 |
3 302 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
15 720 330 |
15 720 330 |
3 311 922 |
455 000 |
157 093 |
157 093 |
455 000 |
452 169 |
452 169 |
455 000 |
292 639 |
292 639 |
1 407 500 |
889 879 |
889 879 |
455 000 |
1 035 149 |
1 035 149 |
4 138 000 |
484 993 |
484 993 |
3 757 000 |
3 757 000 |
0 |
2 777 830 |
2 777 831 |
0 |
455 000 |
4 508 577 |
0 |
455 000 |
455 000 |
0 |
455 000 |
455 000 |
0 |
455 000 |
455 000 |
0 |
|
C |
Költségvetési kiadások |
90 564 029 |
90 564 029 |
35 795 952 |
6 691 975 |
4 741 799 |
4 741 799 |
6 691 975 |
5 452 669 |
5 452 669 |
6 691 975 |
5 391 062 |
5 391 062 |
7 644 475 |
7 333 535 |
7 333 535 |
6 691 975 |
6 382 364 |
6 382 364 |
10 374 975 |
6 494 523 |
6 494 523 |
9 993 975 |
10 816 946 |
0 |
9 014 805 |
9 837 777 |
0 |
6 691 975 |
11 568 523 |
0 |
6 691 975 |
7 514 946 |
0 |
6 691 975 |
7 514 946 |
0 |
6 691 974 |
7 514 939 |
0 |
|
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
Kiadások (C+D) |
90 564 029 |
90 564 029 |
35 795 952 |
6 691 975 |
4 741 799 |
4 741 799 |
6 691 975 |
5 452 669 |
5 452 669 |
6 691 975 |
5 391 062 |
5 391 062 |
7 644 475 |
7 333 535 |
7 333 535 |
6 691 975 |
6 382 364 |
6 382 364 |
10 374 975 |
6 494 523 |
6 494 523 |
9 993 975 |
10 816 946 |
0 |
9 014 805 |
9 837 777 |
0 |
6 691 975 |
11 568 523 |
0 |
6 691 975 |
7 514 946 |
0 |
6 691 975 |
7 514 946 |
0 |
6 691 974 |
7 514 939 |
0 |
|
Maradvány (bev.-kiad.) |
-1 437 410 |
38 257 |
3 599 506 |
-1 212 171 |
-330 380 |
429 952 |
664 924 |
669 923 |
-3 382 963 |
679 923 |
679 924 |
-399 485 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
30.6. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B E V É T E L E K |
2024.TERV |
Módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
|
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|||||
|
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
53 911 500 |
53 911 500 |
27 009 439 |
2 968 800 |
708 843 |
708 843 |
3 218 800 |
4 430 304 |
4 430 304 |
4 575 788 |
5 226 209 |
5 226 209 |
4 775 788 |
6 675 982 |
6 675 982 |
4 702 469 |
6 167 014 |
6 167 014 |
4 575 788 |
3 801 087 |
3 801 087 |
4 575 788 |
4 210 452 |
4 684 658 |
4 319 324 |
5 075 788 |
4 710 454 |
5 077 393 |
4 712 059 |
5 102 647 |
4 737 313 |
4 577 793 |
4 212 459 |
||||||
|
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
53 911 500 |
53 911 500 |
27 009 439 |
2 968 800 |
708 843 |
708 843 |
3 218 800 |
4 430 304 |
4 430 304 |
4 575 788 |
5 226 209 |
5 226 209 |
4 775 788 |
6 675 982 |
6 675 982 |
4 702 469 |
6 167 014 |
6 167 014 |
4 575 788 |
3 801 087 |
3 801 087 |
4 575 788 |
4 210 452 |
0 |
4 684 658 |
4 319 324 |
0 |
5 075 788 |
4 710 454 |
0 |
5 077 393 |
4 712 059 |
0 |
5 102 647 |
4 737 313 |
0 |
4 577 793 |
4 212 459 |
0 |
|
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C |
Költségvetési bevételek |
53 911 500 |
53 911 500 |
27 009 439 |
2 968 800 |
708 843 |
708 843 |
3 218 800 |
4 430 304 |
4 430 304 |
4 575 788 |
5 226 209 |
5 226 209 |
4 775 788 |
6 675 982 |
6 675 982 |
4 702 469 |
6 167 014 |
6 167 014 |
4 575 788 |
3 801 087 |
3 801 087 |
4 575 788 |
4 210 452 |
0 |
4 684 658 |
4 319 324 |
0 |
5 075 788 |
4 710 454 |
0 |
5 077 393 |
4 712 059 |
0 |
5 102 647 |
4 737 313 |
0 |
4 577 793 |
4 212 459 |
|
|
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
275 289 018 |
275 289 018 |
129 702 299 |
18 118 281 |
18 431 941 |
18 431 941 |
20 358 275 |
15 055 173 |
15 055 173 |
25 247 610 |
27 098 144 |
27 098 144 |
24 547 992 |
18 376 519 |
18 376 519 |
23 521 366 |
17 584 625 |
17 584 625 |
39 248 258 |
33 155 897 |
33 155 897 |
16 750 759 |
16 750 760 |
24 638 877 |
24 638 878 |
20 330 079 |
41 669 558 |
17 328 474 |
17 328 475 |
20 303 219 |
20 303 220 |
24 895 828 |
24 895 828 |
0 |
|||||
|
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
8 551 591 |
8 551 591 |
8 551 591 |
8 551 591 |
8 551 591 |
8 551 591 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
Bevételek (C+D) |
329 200 518 |
329 200 518 |
156 711 738 |
21 087 081 |
19 140 784 |
19 140 784 |
23 577 075 |
19 485 477 |
19 485 477 |
29 823 398 |
32 324 353 |
32 324 353 |
29 323 780 |
25 052 501 |
25 052 501 |
28 223 835 |
23 751 639 |
23 751 639 |
43 824 046 |
36 956 984 |
36 956 984 |
21 326 547 |
20 961 212 |
0 |
29 323 535 |
28 958 202 |
0 |
25 405 867 |
46 380 012 |
0 |
22 405 867 |
22 040 534 |
0 |
25 405 866 |
25 040 533 |
0 |
29 473 621 |
29 108 287 |
0 |
|
K I A D Á S O K |
2024.TERV |
Módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
156 741 414 |
156 741 414 |
71 476 710 |
12 589 312 |
10 893 191 |
10 893 191 |
12 589 311 |
10 153 583 |
10 153 583 |
12 836 276 |
12 049 504 |
12 049 504 |
12 836 277 |
12 339 897 |
12 339 897 |
12 836 276 |
13 511 905 |
13 511 905 |
12 836 277 |
12 528 630 |
12 528 630 |
12 836 276 |
13 677 446 |
12 836 277 |
13 677 447 |
12 918 597 |
13 759 767 |
12 918 598 |
13 759 768 |
12 918 597 |
13 759 767 |
15 789 340 |
16 630 509 |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
22 353 611 |
22 353 611 |
10 124 443 |
1 763 051 |
2 342 284 |
2 342 284 |
1 763 046 |
1 189 653 |
1 189 653 |
1 763 051 |
1 169 311 |
1 169 311 |
1 763 050 |
2 038 147 |
2 038 147 |
1 763 051 |
1 768 574 |
1 768 574 |
1 763 050 |
1 616 474 |
1 616 474 |
1 763 053 |
1 838 696 |
1 763 051 |
1 838 694 |
1 763 052 |
1 838 695 |
1 763 051 |
1 838 694 |
1 763 051 |
1 838 694 |
2 960 054 |
3 035 695 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
115 206 625 |
115 206 625 |
54 919 997 |
6 734 718 |
7 858 451 |
7 858 451 |
9 224 718 |
7 403 347 |
7 403 347 |
9 724 718 |
10 243 488 |
10 243 488 |
9 724 718 |
5 421 016 |
5 421 016 |
10 724 718 |
6 084 098 |
6 084 098 |
13 724 718 |
17 909 597 |
17 909 597 |
6 727 218 |
7 550 270 |
8 724 218 |
9 547 270 |
10 724 218 |
11 547 270 |
7 724 218 |
8 547 270 |
10 724 218 |
11 547 270 |
10 724 227 |
11 547 278 |
||||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
Műk. Kv. Kiadások |
294 301 650 |
294 301 650 |
136 521 150 |
21 087 081 |
21 093 926 |
21 093 926 |
23 577 075 |
18 746 583 |
18 746 583 |
24 324 045 |
23 462 303 |
23 462 303 |
24 324 045 |
19 799 060 |
19 799 060 |
25 324 045 |
21 364 577 |
21 364 577 |
28 324 045 |
32 054 701 |
32 054 701 |
21 326 547 |
23 066 412 |
0 |
23 323 546 |
25 063 411 |
0 |
25 405 867 |
27 145 732 |
0 |
22 405 867 |
24 145 732 |
0 |
25 405 866 |
27 145 731 |
0 |
29 473 621 |
31 213 482 |
0 |
|
K6 |
Beruházáok |
9 999 343 |
9 999 343 |
3 224 699 |
97 822 |
97 822 |
66 040 |
66 040 |
5 499 353 |
2 999 740 |
1 229 800 |
1 229 800 |
1 500 250 |
293 286 |
293 286 |
1 537 751 |
1 537 751 |
6 774 644 |
||||||||||||||||||||||
|
K7 |
Felújítások |
24 899 525 |
24 899 525 |
0 |
1 999 995 |
1 399 540 |
15 500 001 |
5 999 989 |
5 999 989 |
18 899 536 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
34 898 868 |
34 898 868 |
3 224 699 |
0 |
97 822 |
97 822 |
0 |
66 040 |
66 040 |
5 499 353 |
0 |
0 |
4 999 735 |
1 229 800 |
1 229 800 |
2 899 790 |
293 286 |
293 286 |
15 500 001 |
1 537 751 |
1 537 751 |
0 |
0 |
0 |
5 999 989 |
5 999 989 |
0 |
0 |
25 674 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C |
Költségvetési kiadások |
329 200 518 |
329 200 518 |
139 745 849 |
21 087 081 |
21 191 748 |
21 191 748 |
23 577 075 |
18 812 623 |
18 812 623 |
29 823 398 |
23 462 303 |
23 462 303 |
29 323 780 |
21 028 860 |
21 028 860 |
28 223 835 |
21 657 863 |
21 657 863 |
43 824 046 |
33 592 452 |
33 592 452 |
21 326 547 |
23 066 412 |
0 |
29 323 535 |
31 063 400 |
0 |
25 405 867 |
52 819 912 |
0 |
22 405 867 |
24 145 732 |
0 |
25 405 866 |
27 145 731 |
0 |
29 473 621 |
31 213 482 |
0 |
|
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
Kiadások (C+D) |
329 200 518 |
329 200 518 |
139 745 849 |
21 087 081 |
21 191 748 |
21 191 748 |
23 577 075 |
18 812 623 |
18 812 623 |
29 823 398 |
23 462 303 |
23 462 303 |
29 323 780 |
21 028 860 |
21 028 860 |
28 223 835 |
21 657 863 |
21 657 863 |
43 824 046 |
33 592 452 |
33 592 452 |
21 326 547 |
23 066 412 |
0 |
29 323 535 |
31 063 400 |
0 |
25 405 867 |
52 819 912 |
0 |
22 405 867 |
24 145 732 |
0 |
25 405 866 |
27 145 731 |
0 |
29 473 621 |
31 213 482 |
0 |
|
Maradvány (bev.-kiad.) |
-2 050 964 |
672 854 |
8 862 050 |
4 023 641 |
2 093 776 |
3 364 532 |
-2 105 200 |
-2 105 198 |
-6 439 900 |
-2 105 198 |
-2 105 198 |
-2 105 195 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2 105 195 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VERESEGYHÁZ VÁROS IDŐSEK OTTHONA |
30.7. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ft-ban |
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B E V É T E L E K |
2024.TERV |
Módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
|
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|||||
|
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
205 812 953 |
205 812 953 |
99 243 567 |
17 151 079 |
12 843 915 |
12 843 915 |
17 151 079 |
17 717 818 |
17 717 818 |
17 151 079 |
25 907 873 |
25 907 873 |
17 151 079 |
8 219 947 |
8 219 947 |
17 151 079 |
17 821 795 |
17 821 795 |
17 151 079 |
16 732 219 |
16 732 219 |
17 151 079 |
17 761 561 |
17 151 079 |
17 761 564 |
17 151 079 |
17 761 564 |
17 151 079 |
17 761 564 |
17 151 079 |
17 761 564 |
17 151 084 |
17 761 569 |
||||||
|
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
750 000 |
750 000 |
0 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
281 250 |
93 750 |
93 750 |
93 750 |
93 750 |
93 750 |
||||||||||||||||||||||||||
|
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
206 562 953 |
206 562 953 |
99 243 567 |
17 151 079 |
12 843 915 |
12 843 915 |
17 151 079 |
17 717 818 |
17 717 818 |
17 151 079 |
25 907 873 |
25 907 873 |
17 338 579 |
8 219 947 |
8 219 947 |
17 338 579 |
17 821 795 |
17 821 795 |
17 338 579 |
16 732 219 |
16 732 219 |
17 338 579 |
18 042 811 |
0 |
17 151 079 |
17 855 314 |
0 |
17 151 079 |
17 855 314 |
0 |
17 151 079 |
17 855 314 |
0 |
17 151 079 |
17 855 314 |
0 |
17 151 084 |
17 855 319 |
0 |
|
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C |
Költségvetési bevételek |
206 562 953 |
206 562 953 |
99 243 567 |
17 151 079 |
12 843 915 |
12 843 915 |
17 151 079 |
17 717 818 |
17 717 818 |
17 151 079 |
25 907 873 |
25 907 873 |
17 338 579 |
8 219 947 |
8 219 947 |
17 338 579 |
17 821 795 |
17 821 795 |
17 338 579 |
16 732 219 |
16 732 219 |
17 338 579 |
18 042 811 |
0 |
17 151 079 |
17 855 314 |
0 |
17 151 079 |
17 855 314 |
0 |
17 151 079 |
17 855 314 |
0 |
17 151 079 |
17 855 314 |
0 |
17 151 084 |
17 855 319 |
|
|
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
261 276 121 |
271 276 121 |
194 986 999 |
21 688 361 |
21 353 811 |
21 353 811 |
21 688 361 |
18 688 396 |
18 688 396 |
23 366 961 |
19 784 877 |
19 784 877 |
20 500 861 |
86 143 560 |
86 143 560 |
20 500 861 |
27 327 970 |
27 327 970 |
21 909 461 |
21 688 385 |
21 688 385 |
21 500 861 |
14 434 435 |
22 688 361 |
15 621 935 |
23 366 961 |
3 366 961 |
21 688 361 |
14 621 935 |
21 688 361 |
14 621 935 |
20 688 350 |
13 621 921 |
||||||
|
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
64 408 912 |
64 408 912 |
64 408 912 |
16 102 228 |
16 102 228 |
16 102 228 |
64 408 912 |
64 408 912 |
16 102 228 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
Bevételek (C+D) |
467 839 074 |
477 839 074 |
294 230 566 |
38 839 440 |
34 197 726 |
34 197 726 |
38 839 440 |
36 406 214 |
36 406 214 |
40 518 040 |
45 692 750 |
45 692 750 |
37 839 440 |
94 363 507 |
94 363 507 |
37 839 440 |
45 149 765 |
45 149 765 |
39 248 040 |
38 420 604 |
38 420 604 |
38 839 440 |
32 477 246 |
0 |
39 839 440 |
33 477 249 |
0 |
40 518 040 |
21 222 275 |
0 |
38 839 440 |
32 477 249 |
0 |
38 839 440 |
32 477 249 |
0 |
37 839 434 |
31 477 240 |
0 |
|
K I A D Á S O K |
2024.TERV |
Módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
264 486 672 |
264 486 672 |
124 834 645 |
22 040 556 |
17 890 955 |
17 890 955 |
22 040 556 |
17 641 867 |
17 641 867 |
22 040 556 |
20 959 103 |
20 959 103 |
22 040 556 |
20 634 285 |
20 634 285 |
22 040 556 |
26 302 730 |
26 302 730 |
22 040 556 |
21 405 705 |
21 405 705 |
22 040 556 |
23 275 338 |
22 040 556 |
23 275 338 |
22 040 556 |
23 275 338 |
22 040 556 |
23 275 338 |
22 040 556 |
23 275 338 |
22 040 556 |
23 275 337 |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
37 094 805 |
37 094 805 |
17 636 718 |
3 091 234 |
4 253 927 |
4 253 927 |
3 091 234 |
2 047 920 |
2 047 920 |
3 091 234 |
2 258 072 |
2 258 072 |
3 091 234 |
3 074 995 |
3 074 995 |
3 091 234 |
3 376 679 |
3 376 679 |
3 091 234 |
2 625 125 |
2 625 125 |
3 091 234 |
3 243 015 |
3 091 234 |
3 243 015 |
3 091 234 |
3 243 015 |
3 091 234 |
3 243 015 |
3 091 234 |
3 243 015 |
3 091 231 |
3 243 012 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
128 491 797 |
157 491 797 |
65 350 848 |
10 707 650 |
12 259 966 |
12 259 966 |
10 707 650 |
9 706 053 |
9 706 053 |
10 707 650 |
12 819 024 |
12 819 024 |
10 707 650 |
7 829 191 |
7 829 191 |
10 707 650 |
11 121 057 |
11 121 057 |
10 707 650 |
11 615 557 |
11 615 557 |
10 707 650 |
15 356 825 |
10 707 650 |
15 356 825 |
10 707 650 |
15 356 825 |
10 707 650 |
15 356 825 |
10 707 650 |
15 356 825 |
10 707 647 |
15 356 824 |
||||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
Műk. Kv. Kiadások |
430 073 274 |
459 073 274 |
207 822 211 |
35 839 440 |
34 404 848 |
34 404 848 |
35 839 440 |
29 395 840 |
29 395 840 |
35 839 440 |
36 036 199 |
36 036 199 |
35 839 440 |
31 538 471 |
31 538 471 |
35 839 440 |
40 800 466 |
40 800 466 |
35 839 440 |
35 646 387 |
35 646 387 |
35 839 440 |
41 875 178 |
0 |
35 839 440 |
41 875 178 |
0 |
35 839 440 |
41 875 178 |
0 |
35 839 440 |
41 875 178 |
0 |
35 839 440 |
41 875 178 |
0 |
35 839 434 |
41 875 173 |
0 |
|
K6 |
Beruházáok |
12 765 800 |
12 765 800 |
3 626 919 |
390 000 |
390 000 |
113 414 |
113 414 |
4 678 600 |
180 000 |
180 000 |
1 265 489 |
1 265 489 |
1 269 146 |
1 269 146 |
3 408 600 |
408 870 |
408 870 |
3 647 386 |
4 678 600 |
4 678 600 |
812 895 |
||||||||||||||||||
|
K7 |
Felújítások |
25 000 000 |
6 000 000 |
3 230 531 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 214 531 |
2 214 531 |
3 000 000 |
2 769 469 |
4 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||||||||||||||
|
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
37 765 800 |
18 765 800 |
6 857 450 |
3 000 000 |
390 000 |
390 000 |
3 000 000 |
113 414 |
113 414 |
4 678 600 |
1 196 000 |
1 196 000 |
2 000 000 |
1 265 489 |
1 265 489 |
2 000 000 |
3 483 677 |
3 483 677 |
3 408 600 |
408 870 |
408 870 |
3 000 000 |
2 769 469 |
0 |
4 000 000 |
3 647 386 |
0 |
4 678 600 |
4 678 600 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
812 895 |
0 |
|
C |
Költségvetési kiadások |
467 839 074 |
477 839 074 |
214 679 661 |
38 839 440 |
34 794 848 |
34 794 848 |
38 839 440 |
29 509 254 |
29 509 254 |
40 518 040 |
37 232 199 |
37 232 199 |
37 839 440 |
32 803 960 |
32 803 960 |
37 839 440 |
44 284 143 |
44 284 143 |
39 248 040 |
36 055 257 |
36 055 257 |
38 839 440 |
44 644 647 |
0 |
39 839 440 |
45 522 564 |
0 |
40 518 040 |
46 553 778 |
0 |
38 839 440 |
41 875 178 |
0 |
38 839 440 |
41 875 178 |
0 |
37 839 434 |
42 688 068 |
0 |
|
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E |
Kiadások (C+D) |
467 839 074 |
477 839 074 |
214 679 661 |
38 839 440 |
34 794 848 |
34 794 848 |
38 839 440 |
29 509 254 |
29 509 254 |
40 518 040 |
37 232 199 |
37 232 199 |
37 839 440 |
32 803 960 |
32 803 960 |
37 839 440 |
44 284 143 |
44 284 143 |
39 248 040 |
36 055 257 |
36 055 257 |
38 839 440 |
44 644 647 |
0 |
39 839 440 |
45 522 564 |
0 |
40 518 040 |
46 553 778 |
0 |
38 839 440 |
41 875 178 |
0 |
38 839 440 |
41 875 178 |
0 |
37 839 434 |
42 688 068 |
0 |
|
Maradvány (bev.-kiad.) |
-597 122 |
6 896 960 |
8 460 551 |
61 559 547 |
865 622 |
2 365 347 |
-12 167 401 |
-12 045 315 |
-25 331 503 |
-9 397 929 |
-9 397 929 |
-11 210 828 |
||||||||||||||||||||||||||||
29. melléklet a 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja alapján |
Ft-ban |
||
|
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege Eredeti előirányzat |
Közvetett támogatás összege E.i. mód. 2024.06.30. |
Közvetett támogatás összege Teljesítés 2024.06.30. |
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
341 175 |
341 175 |
158 869 |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|||
|
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
|||
|
Ebből: |
|||
|
- építményadó |
|||
|
- telekadó |
|||
|
- vállalkozások kommunális adója |
|||
|
- magánszemélyek kommunális adója |
642 200 |
574 600 |
574 600 |
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|||
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|||
|
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
|||
|
Ebből: |
|||
|
- építményadó |
4 140 452 |
3 156 531 |
3 156 531 |
|
- telekadó |
65 351 000 |
65 351 216 |
65 351 216 |
|
- vállalkozások kommunális adója |
|||
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|||
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
11 800 |
210 630 |
210 630 |
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|||
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|||
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
2 718 590 |
2 718 590 |
0 |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
31 243 535 |
32 356 154 |
16 610 184 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|||
|
ÖSSZESEN |
104 448 752 |
104 708 896 |
86 062 030 |
|
Szöveges indokolás: |
|||
|
Óvodai, iskolai, bölcsődei étkezés térítési díjának támogatása 104051 cofog alapján |
|||
|
- Az 1991. évi LXXXII. Tv. 8. § alapján a környezetvédelmi berendezésekre adható kedvezmény. |
|||
|
Kedvezményesen bérbeadott helyiség |
|||
|
Térítésmentesen bérbeadott, használatba adott helyiségek, közterületek |
30. melléklet a 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt címe: |
Kerékpárút hálózat fejlesztése Veresegyházon |
||||||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-0007 |
||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||
|
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
|
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 06.30. |
Teljesítés 06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 06.30. |
Teljesítés 06.30. |
||||||
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
EU-s forrás |
299 002 396 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Bevételek összesen |
299 002 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
|
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 06.30. |
Teljesítés 06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 06.30. |
Teljesítés 06.30. |
||||||
|
Saját erő |
203 997 470 |
203 997 470 |
0 |
203 997 470 |
203 997 470 |
0 |
|||||
|
Támogatás |
13 241 511 |
285 760 885 |
285 760 885 |
6 015 954 |
285 760 885 |
285 760 885 |
6 015 954 |
||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kiadások összesen |
0 |
13 241 511 |
489 758 355 |
489 758 355 |
6 015 954 |
0 |
489 758 355 |
489 758 355 |
6 015 954 |
||
|
EU-s projekt címe: |
Széchényi téri óvoda energetikai korszerűsítése |
||||||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-2.11-21-PT1-2022-0002 |
||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||
|
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
|
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 06.30. |
Teljesítés 06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 06.30. |
Teljesítés 06.30. |
||||||
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
EU-s forrás |
92 948 760 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Bevételek összesen |
92 948 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
|
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 06.30. |
Teljesítés 06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 06.30. |
Teljesítés 06.30. |
||||||
|
Saját erő |
4 113 589 |
4 113 589 |
0 |
4 113 589 |
4 113 589 |
0 |
|||||
|
Támogatás |
1 062 349 |
91 886 411 |
91 886 411 |
32 173 555 |
91 886 411 |
91 886 411 |
32 173 555 |
||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kiadások összesen |
0 |
1 062 349 |
96 000 000 |
96 000 000 |
32 173 555 |
0 |
96 000 000 |
96 000 000 |
32 173 555 |
||
|
EU-s projekt címe: |
Piac fejlesztése |
||||||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00002 |
||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||
|
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
|
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 06.30. |
Teljesítés 06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 06.30. |
Teljesítés 06.30. |
||||||
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
EU-s forrás |
68 711 749 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
68 711 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
|
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 06.30. |
Teljesítés 06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 06.30. |
Teljesítés 06.30. |
||||||
|
Saját erő |
94 288 251 |
94 288 251 |
3 127 375 |
94 288 251 |
94 288 251 |
3 127 375 |
|||||
|
Támogatás |
68 711 749 |
68 711 749 |
0 |
68 711 749 |
68 711 749 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
163 000 000 |
163 000 000 |
3 127 375 |
0 |
163 000 000 |
163 000 000 |
3 127 375 |
||
31. melléklet a 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. év e.i. |
Módosított e.i. 2024.06.30 |
Teljesítés. 2024.06.30 |
2025. év e.i. |
Módosított 2024.06.30. 2025. év |
2026. év e.i. |
Módosított 2024.06.30. 2026. év |
2027. év e.i. |
Módosított 2024.06.30. 2027. év |
2028. év e.i. |
Módosított 2024.06.30. 2028. év |
2029. év e.i. |
Módosított 2024.06.30. 2029. év |
2030. év e.i. |
Módosított 2024.06.30. 2030. év |
2031. év e.i. |
Módosított 2024.06.30. 2031. év |
2032. év e.i. |
Módosított 2024.06.30. 2032. év |
Összesen eredeti ei. |
Összesen módosított 2024.06.30. |
Összesen Teljesítés 2024.06.30. |
|
Helyi adók (B34-ből,B35-ből) |
5 035 960 290 |
5 035 960 290 |
4 145 984 707 |
5 035 960 290 |
5 035 960 290 |
5 035 960 290 |
5 035 960 290 |
5 035 960 290 |
5 035 960 290 |
5 035 960 290 |
5 035 960 290 |
5 035 960 290 |
5 035 960 290 |
5 035 960 290 |
5 035 960 290 |
5 035 960 290 |
5 035 960 290 |
5 035 960 290 |
5 035 960 290 |
45 323 642 610 |
45 323 642 610 |
4 145 984 707 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 000 000 |
1 000 000 |
840 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
840 000 |
|
Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36) |
14 700 000 |
14 700 000 |
16 194 229 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
132 300 000 |
132 300 000 |
16 194 229 |
|
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53) |
1 008 463 734 |
1 008 463 734 |
264 425 205 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
9 008 463 734 |
9 008 463 734 |
264 425 205 |
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
Privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
Saját bevételek összesen |
6 060 124 024 |
6 060 124 024 |
4 427 444 141 |
6 051 660 290 |
6 051 660 290 |
6 051 660 290 |
6 051 660 290 |
6 051 660 290 |
6 051 660 290 |
6 051 660 290 |
6 051 660 290 |
6 051 660 290 |
6 051 660 290 |
6 051 660 290 |
6 051 660 290 |
6 051 660 290 |
6 051 660 290 |
6 051 660 290 |
6 051 660 290 |
54 473 406 344 |
54 473 406 344 |
4 427 444 141 |
|
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőke és kamat tartozása |
627 093 417 |
627 093 417 |
336 929 166 |
535 890 417 |
494 223 792 |
503 344 583 |
467 426 708 |
470 798 750 |
440 629 625 |
438 654 167 |
414 162 917 |
405 707 083 |
387 035 458 |
373 161 250 |
360 238 375 |
340 615 417 |
333 441 292 |
158 114 167 |
156 680 917 |
3 853 379 251 |
3 680 932 501 |
336 929 166 |
|
2021.évben felvett hosszú lejáratú fejlesztési hitel tőke |
300 000 000 |
300 000 000 |
150 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
2 550 000 000 |
2 550 000 000 |
150 000 000 |
|
2021. évben felvett hosszúlejáratú fejlesztési hitel kamata |
327 093 417 |
327 093 417 |
186 929 166 |
235 890 417 |
194 223 792 |
203 344 583 |
167 426 708 |
170 798 750 |
140 629 625 |
138 654 167 |
114 162 917 |
105 707 083 |
87 035 458 |
73 161 250 |
60 238 375 |
40 615 417 |
33 441 292 |
8 114 167 |
6 680 917 |
1 303 379 251 |
1 130 932 501 |
186 929 166 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
Adott váltó (kamat nélkül) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
Fizetési kötelezettség összesen |
627 093 417 |
627 093 417 |
336 929 166 |
535 890 417 |
494 223 792 |
503 344 583 |
467 426 708 |
470 798 750 |
440 629 625 |
438 654 167 |
414 162 917 |
405 707 083 |
387 035 458 |
373 161 250 |
360 238 375 |
340 615 417 |
333 441 292 |
158 114 167 |
156 680 917 |
3 853 379 251 |
3 680 932 501 |
336 929 166 |
|
Saját bevételek 50%-a |
3 030 062 012 |
3 030 062 012 |
2 213 722 071 |
3 025 830 145 |
3 025 830 145 |
3 025 830 145 |
3 025 830 145 |
3 025 830 145 |
3 025 830 145 |
3 025 830 145 |
3 025 830 145 |
3 025 830 145 |
3 025 830 145 |
3 025 830 145 |
3 025 830 145 |
3 025 830 145 |
3 025 830 145 |
3 025 830 145 |
3 025 830 145 |
27 236 703 172 |
27 236 703 172 |
2 213 722 071 |
|
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján |
||||||||||||||||||||||
|
2 402 968 595 |
2 402 968 595 |
1 876 792 905 |
2 489 939 728 |
2 531 606 353 |
2 522 485 562 |
2 558 403 437 |
2 555 031 395 |
2 585 200 520 |
2 587 175 978 |
2 611 667 228 |
2 620 123 062 |
2 638 794 687 |
2 652 668 895 |
2 665 591 770 |
2 685 214 728 |
2 692 388 853 |
2 867 715 978 |
2 869 149 228 |
23 383 323 921 |
23 555 770 671 |
1 876 792 905 |
|
32. melléklet a 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám |
Munkajogi létszám |
Induló létszám |
Álláshelyek számából |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
főállású dolgozó |
rész-foglalkoztatott |
||||||||
|
2024.01.01 |
2024.06.30 |
2024.01.01 |
2024.06.30 |
2024.01.01 |
2024.01.01 |
2024.06.30 |
2024.01.01 |
2024.06.30 |
|
|
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
65 |
65 |
64 |
64 |
64 |
57 |
58 |
7 |
6 |
|
Veresegyház Város Önkormányzata |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
1 |
1 |
|
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
39 |
39 |
1 |
1 |
|
Kéz a Kézben Óvoda |
163 |
163 |
175 |
174 |
163 |
163 |
160 |
0 |
0 |
|
Váci Mihály Művelődési Központ |
23 |
23 |
22 |
23 |
22 |
21 |
22 |
1 |
1 |
|
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
5 |
5 |
7 |
6 |
5 |
7 |
6 |
0 |
0 |
|
Idősek Otthona |
42 |
42 |
39 |
39 |
39 |
34 |
34 |
6 |
6 |
|
Összesen |
344 |
344 |
352 |
351 |
338 |
326 |
324 |
16 |
15 |
|
Kitöltési segédlet: |
|||||||||
|
Álláshelyek száma: Tartalmazza a ténylegesen betöltött és üres álláshelyek számát. |
|||||||||
|
A részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozói létszámot át kell számítani napi 8 órás foglalkoztatásra. |
|||||||||
|
(Ide kell beszámítani a GYED-ben, GYES-ben részesülő dolgozói létszámot is, de a helyettesítésükre |
|||||||||
|
felvett dolgozói létszámot nem) |
|||||||||
|
Munkajogi létszám: Munkaviszonyban álló dolgozók létszámadata |
|||||||||
|
Induló létszám: Ténylegesen betöltött álláshelyek száma. |
|||||||||
33. melléklet a 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
átadás ideje |
kölcsönvevő |
adott (nyitó) hitel-kölcsön összege |
követelés száma |
megjegyzés |
visszafizetés várható ideje |
(részlet) visszafizetés napja |
2024.évben visszafiz. |
hitel-kölcsön állománya Ft-ban |
értékvesztés |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre |
||||||||||||
|
2009-2012 |
MISSZIÓ eü Közp |
113 797 075 |
4093 (K10/47) |
tagi kölcsön |
2011.12.31 |
113 797 075 |
-113 797 075 |
értékvesztés |
önk.többs. egyéb váll |
|||
|
2007. |
Kollcsiter Zoltán |
118 894 |
4099 (K10/49) |
kezességvállalás |
Takarékszövetekezet |
118 894 |
-118 894 |
háztartás |
||||
|
2008.05.29 |
Polgár Mónika |
66 895 |
4103 (K10/50) |
kezességvállalás |
Takarékszövetekezet |
66 895 |
-66 895 |
háztartás |
||||
|
2007.01.18 |
Juhász László |
151 317 |
4108 (K10/51) |
kölcsön |
151 317 |
-151 317 |
háztartás |
|||||
|
2001.12.07 |
Kőrösik Bt |
1 500 000 |
4091 (K10/44) |
kölcsön |
1 500 000 |
-1 500 000 |
értékvesztés visszaírva |
nem önk. egyéb váll |
||||
|
2010.03.31 |
Holl András |
38 240 |
4111 (K10/52) |
kezességvállalás |
Takarékszövetkezet |
38 240 |
-38 240 |
háztartás |
||||
|
2012.12.08 |
HAJDU Kft |
19 177 000 |
meg nem valósult telekvásár |
19 177 000 |
-19 177 000 |
értékvesztés |
nem önk. egyéb váll |
|||||
|
ÖSSZESEN |
134 849 421 |
0 |
134 849 421 |
-134 849 421 |
||||||||
|
értékvesztés |
-132 974 075 |
|||||||||||
|
2023.04.11 |
Black&Gold Angels Veresegyház Kick-Box. K1 SE. |
1 000 000 |
visszatérítendő támogatás |
részletfizetés engedélyezve |
2023.11.15;2023.12.15 |
200 000 |
civil szervezet |
|||||
|
részletfizetés engedélyezve |
2024.01.15-től havonta 2024.08.15-ig |
800 000 |
||||||||||
|
2023.12.22 |
Veresegyház Városi Sportkör |
10 000 000 |
visszatérítendő támogatás |
2024.03.31 |
2024.03.25 |
10 000 000 |
0 |
|||||
|
2024.02.12 |
Veresegyház Városi Sportkör |
20 000 000 |
visszatérítendő támogatás |
2024.03.31 |
2024.06.28 |
20 000 000 |
0 |
|||||
|
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 92.sor 3.o. |
200 000 |
|||||||||||
|
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 136.sor 3.o. |
10 800 000 |
|||||||||||
|
2024. |
20 000 000 |
30 000 000 |
-10 000 000 |
|||||||||
|
ÖSSZESEN |
20 000 000 |
30 000 000 |
-10 000 000 |
0 |
||||||||
|
20 000 000 |
összes kifizetés 2024.évben (0550834* fkv) |
|||||||||||
|
30 000 000 |
összes visszatérülés 2024.évben (09643*fkv) |
|||||||||||
|
Költségvetési évben esedékes: |
1 000 000 |
záró (nettó) egyenleg: mérleg 92.sor 8.o. |
||||||||||
|
Következő évben esedékes: |
0 |
záró (nettó) egyenleg: mérleg 136.sor 8.o. |
||||||||||
34. melléklet a 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
HITELEK ÁLLOMÁNYA 2024. JÚNIUS 30. |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
felvétel ideje |
kölcsönadó |
felvett (nyitó) hitel-kölcsön összege |
kamat |
visszafizetés várható ideje |
(részlet) visszafizetés napja |
2022. évben visszafizetett összeg |
2023. évben visszafizetett összeg |
2024.évben visszafizetett összeg |
hitel-kölcsön állománya Ft |
||
|
2021.11.08 |
41285 |
K & H |
3 000 000 000 |
hosszú lejáratú hitel |
6 havi BUBOR+2% |
2032.03.19 |
2022.09.20, 2023.03.20; 2023.09.20 |
150 000 000 |
300 000 000 |
150 000 000 |
2 400 000 000 |
|
2024.évi záró állomány összesen: |
3 000 000 000 |
150 000 000 |
2 400 000 000 |
||||||||
|
folyószámla-hitel záró állomány |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2021. évben felvett hosszú lejáratú hitel: |
3 000 000 000 |
2 400 000 000 |
|||||||||
|
2022. évi hosszú lejáratú hitel visszafizetése: |
-150 000 000 |
||||||||||
|
2023. évi hosszú lejáratú hitel visszafizetése: |
-300 000 000 |
||||||||||
|
2024. évi hosszú lejáratú hitel visszafizetése: |
-150 000 000 |
||||||||||
|
2023. évi záró állomány: |
2 550 000 000 |
2 400 000 000 |
|||||||||
|
2024. évi nyitó állomány |
2 550 000 000 |
2 400 000 000 |
|||||||||
35. melléklet a 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat
|
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ |
ROVAT |
ÁFA |
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2024. ÉV |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMI FELADAT |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMI FELADAT |
COFOG MINDÖSSZESEN |
|||||||||||||||
|
Eredeti előirányzat 2024. |
Módosított előirányzat 2024.06.30 |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti előirányzat 2024. |
Módosított előirányzat 2024.06.30 |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti előirányzat 2024. |
Módosított előirányzat 2024.06.30 |
Teljesítés 2024.06.30. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat 2024. |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2024.06.30. |
COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2024.06.30. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat 2024. |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2024.06.30. |
COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2024.06.30. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat 2024. |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2024.06.30. |
COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2024.06.30. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat 2024. |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2024.06.30. |
COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2024.06.30. |
|||||
|
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
|||||
|
011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Lábpedál beszerzése Mikrovoks rendszerhez |
46 977 |
46 977 |
0 |
46 977 |
46 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 977 |
46 977 |
|||||||
|
013 320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
K64 |
a.a.m |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Temetőben 2db 2x8" WC szaniter konténer vásárlása |
3 580 000 |
3 580 000 |
3 580 000 |
3 580 000 |
3 580 000 |
3 580 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 580 000 |
3 580 000 |
3 580 000 |
||||||
|
031 030 Közterület rendjének fenntartása |
K64 |
27% |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Városi kamerarendszer bővítése |
10 000 000 |
9 994 496 |
10 000 000 |
9 994 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
9 994 496 |
0 |
|||||||
|
013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás) |
K62 |
TAM |
Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös |
2021. évről áthúzódó szántók vételára |
2 700 000 |
2 700 000 |
182 400 |
504 986 000 |
504 376 400 |
90 772 609 |
0 |
4 775 010 |
609 600 |
0 |
0 |
0 |
504 986 000 |
509 151 410 |
91 382 209 |
||||||
|
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
egyéb szántó, legelő vásárlása |
30 000 000 |
30 000 000 |
3 725 209 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Vh. 0103/31. hrsz. Szántó vételára 42/2024. (II.7.) Kt. Hat. Alapján |
351 123 |
351 123 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Vh. 0103/31. hrsz. Szántó vételára 41/2024. (II.7.) Kt. Hat. Alapján |
1 250 877 |
1 250 877 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Vh. 0103/34. hrsz. Szántó vételára 40/2024. (II.7.) Kt. Hat. Alapján |
2 352 000 |
2 352 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Vh. 0103/27. hrsz. Szántó vételára 39/2024. (II.7.) Kt. Hat. Alapján |
1 092 000 |
1 092 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Vh. 0103/25. hrsz. Szántó vételára 38/2024. (II.7.) Kt. Hat. Alapján |
12 375 000 |
12 375 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Veresegyház 6086/1hrsz 529nm 2/4 ingatlanhányad vételár |
12 419 000 |
12 419 000 |
12 419 000 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Egyéb ingatlan beszerzések |
430 000 000 |
246 460 400 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Vh. 3523 hrsz. Igatlan vétele 176/2024. (VI.19) Kt. Hat. Alapján |
0 |
61 900 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Vh. 552 hrsz. Igatlan vétele 175/2024. (VI.19) Kt. Hat. Alapján |
0 |
11 500 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Vh. 551 hrsz. Igatlan vétele 174/2024. (VI.19) Kt. Hat. Alapján |
0 |
17 500 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Vh. 221/4 hrsz. Igatlan vétele 140/2024. (VI.19) Kt. Hat. Alapján |
0 |
62 000 000 |
62 000 000 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Vh. 403 hrsz. Igatlan vétele 113/2024. (VI.19) Kt. Hat. Alapján |
0 |
30 030 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Kvadrum: Fő út 106. (régi Városháza) épületének bővítésének tervezésée áthúzódó |
12 446 000 |
12 446 000 |
12 446 000 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Vház, Andrássy út 12. sz. ingatlanon kerítésépítés 12 m hoss |
0 |
182 880 |
182 880 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Vház, Csokonai u. 14. rsz. 629/2 kerítésépítés 28 m hosszon |
0 |
426 720 |
426 720 |
|||||||||||||||||||
|
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Vh, Kölcsey F. Városi Könyvtár és a fsz V. számú üzlet klimatizálása |
0 |
4 165 410 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
042 220 Erdőgazdálkodás |
K64 |
27% |
Egyéb gép berendezés |
70mai A500S menetrögzítő kamera beszerzése Mezőőri autóba |
32 980 |
32 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 980 |
32 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 980 |
32 980 |
|||||||
|
045 120 Út építés |
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Kerékpár hálózat fejlesztés Veresegyház területén TOP-PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022 pályázat (2022-ben megnyert pályázat) |
489 758 355 |
489 758 355 |
0 |
1 390 445 731 |
############ |
424 875 784 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 390 445 731 |
1 491 215 633 |
424 875 784 |
||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
B és M: Vház, Cserje u.-i járdaépítés a Ráday u. és Szemere P. u. között |
15 029 845 |
15 029 845 |
15 029 845 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Monovia: Huszár u. járda építési munkái |
9 970 620 |
9 970 620 |
9 970 620 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Monovia:Ybl Miklós u. útalap építés (Lechner Ödön u. és Schulek F. u. közötti szakasz) |
9 796 824 |
9 796 824 |
9 796 824 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Monovia: Liszt Ferenc u. útalap építés (Ybl Miklós u. - Ambrosia Apartmanház között) |
9 695 325 |
9 695 325 |
9 695 325 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Monovia:Lechner Ödön u. (Ybl Miklós u. - Kós Károly u. között) útalap építés |
9 343 536 |
9 343 536 |
9 343 536 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Sevian Bau: Anonymus utcában járda építés (Bp-i u. Mogyoródi u. között) |
21 200 237 |
21 200 237 |
21 200 237 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
SKS Terv: Kiviteli tervek elkészítése Kerékpárút hálózatfejlesztés Veresegyházon TOP_PLUSZ-1.2.1-21.PT1-2022-00079 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
a.a.m |
Egyéb építmény |
ÖKO-Via Bau: Veresegyház-Szada közötti járdaszakasz tervezése, hozzájárulások beszerzése Vh közigazgatási területén |
550 000 |
550 000 |
698 500 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresegyházi Városfejlesztő: Vh, Újiskola u. 97fm járdaépítés (Csarnokkal szemközti oldal) |
4 972 430 |
4 972 430 |
4 972 430 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresegyházi Városfejlesztő:Vh, Újiskola u.-i ingatlanok utcai bejáróinak építése 5db |
2 646 680 |
2 646 680 |
2 646 680 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresegyházi Városfejlesztő: Vh, Forrás utca és Határ utca útépítési munkák |
43 675 740 |
43 675 740 |
43 675 740 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
SKS Terv: Útépítési terv Lechner,Schulek,Ybl Miklós,Komor utcák |
254 000 |
254 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
SKS Terv: Koós Károly és Liszt F. utca útépítési terv elkészítése |
254 000 |
254 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Városfejlesztő: Vh, Arany János u. útalap építés |
25 181 433 |
25 181 433 |
25 181 433 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Budapesti út-Fő út jelzőlámpás kereszteződés |
225 000 000 |
225 000 000 |
0,0 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Cserje u. járda Szemer u.-Wesselényi u. közötti szakasza |
31 750 000 |
31 750 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Fácán u. aszfaltozása (Fecske és Réce u. között) |
11 430 000 |
11 430 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Lévai u. aszfaltozása (Sanofi portaépület és Battyhányi u. között) |
17 145 000 |
17 145 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Szabadság utcai járda befejezése+támfal építése |
50 800 000 |
50 800 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Arany János utca aszfaltozása 34/2024. (II.7.) Kt. Hat. |
11 040 561 |
11 040 561 |
11 040 562 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Bartók B. járda építése |
26 670 000 |
26 670 000 |
26 826 591 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Lévai u. útépítés, járda építés és aszfaltozás (Sanofi portaépület és a Battyány u. között): |
36 910 000 |
36 910 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
127% |
Egyéb építmény |
Lévai u. útépítés, járda építés és aszfaltozás (Sanofi portaépület és a Kamilla utca között): |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Battyány u. (Temető és a Bánóczi u. között) útépítés és a temetőnél parkolók kialakítása: |
50 245 000 |
50 245 000 |
47 909 196 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Luther u. ( a 9. sz. és a Fő út között) építés: |
48 340 000 |
48 340 000 |
17 725 875 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Gyalogos átkelők kiépítése Fő úton és Budapesti úton 9 db |
63 500 000 |
63 500 000 |
4 140 001 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Közlekedési koncepcióban megfogalmazott egyes intézkedések végrehajtásával járó beruházások |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Gyors járdák építése a város területén |
50 000 000 |
11 402 706 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Szadai út mellet, a körforgalomtól a szadai közigazgatási határig terjedő járdaépítés |
37 666 041 |
37 666 041 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Cserje u. járda építés Szemer u.-Baragödör u. közötti szakasza 35/2024. (II.7) Kt. Hat. |
16 699 393 |
16 699 393 |
16 699 393 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Anonymus utca -Mogyoródi utca-Tavasz utca csatlakozástól a Patak utcáig járdaépítés 33/2024. (II.7.) Kt. Hat. |
18 380 710 |
18 380 710 |
18 380 710 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Vh, Újiskola u. járda építési munkái |
0 |
7 286 847 |
7 286 847 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Köves , murvás parkoló klszítése |
0 |
5 781 951 |
5 781 951 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Vh, Cserje u. 15.,17. ingatlanok előtt támfal, lépcső építés |
0 |
998 985 |
998 985 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Vh, Veres-Dent melletti parkoló építési munkái |
0 |
13 542 099 |
13 542 099 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Vház, Könyves Kálmán u.-ban a Szent Erzsébet krt. és a Mogyoródi u. között |
0 |
6 600 825 |
6 600 825 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Vh, Bp-i u.-Fő út csomópont tervének korszerűsítése |
0 |
825 500 |
825 500 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Vház, Forrás, Nádas és Határ utcák aszfaltozási munkái |
0 |
14 417 599 |
14 417 599 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Vház, Fürj utca aszfaltozási munkái |
0 |
5 958 634 |
5 958 634 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Vh, Rönk u. aszfaltozása |
0 |
7 825 296 |
7 825 296 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Vh, Arany János utcában útépítés után 10db kapubejáró helyre állítása |
0 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Vház Borkéta u.-ban térburkolatú járda és kapubehajtók készítése |
0 |
6 891 819 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Vház, Csibaj és Hegyalja u.-ban járda építése térkőből |
0 |
11 482 261 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
zúzottkő vásárlás, szállítás járda építés |
0 |
15 818 085 |
20 157 253 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Találkozók útja útalap és járda építése a Kinizsi utcától |
18 964 529 |
18 964 529 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Újiskola és Mogyoródi út közötti szakaszon járda építése |
8 141 551 |
8 141 551 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Vház, Újiskola u. 3/a-ban (rendőrség) bejáró út építése |
7 021 195 |
7 021 195 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Vh, Kálvin utcában járda építés (Béke u.-Kálvin köz között) |
4 470 019 |
4 470 019 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
SW/K/6/A típusú SafeCross intelligens gyalogátkelő rendszer |
2 070 001 |
4 140 002 |
||||||||||||||||||||
|
052 080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése |
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Szennyvíz csatorna rendszer bővítése |
63 500 000 |
63 500 000 |
0 |
63 500 000 |
63 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 500 000 |
63 500 000 |
0 |
||||||
|
054 020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Álomhegyi tó gátjának zúzott kő terítése |
10 795 000 |
10 795 000 |
0 |
35 560 000 |
48 015 525 |
15 414 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 560 000 |
48 015 525 |
15 414 625 |
||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Álomhegyi tó gátjának termőföld terítése |
13 970 000 |
13 970 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Álomhegyi tó gát vízfelöli oldal kőterítése |
10 795 000 |
7 835 900 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Álomhegyi tó védőgát melletti terület vízelvezetése és madárvédelmére rézsű tervezés és kialakítás |
0 |
15 414 625 |
15 414 625 |
|||||||||||||||||||
|
062 010 Településfejlesztés igazgatása |
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Beruházási és vis major tartalék |
500 000 000 |
288 582 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 000 000 |
538 581 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 000 000 |
538 581 510 |
0 |
||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Pályázati (projekt) tőke és önerő tartalék |
250 000 000 |
250 000 000 |
||||||||||||||||||||
|
064 010-1 Közvilágítás kiadása |
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Juko: Vh területén közvilágítási fejlesztések kivitelezése 52174 ktv. |
118 110 000 |
118 110 000 |
0 |
179 312 769 |
179 312 769 |
27 690 513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 312 769 |
179 312 769 |
27 690 513 |
||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Juko: Vház, Állomás u. - Virág és Szabadság utcák közötti szakaszán közcélú földkábel és közvil.hál. Tervezése |
1 546 860 |
1 546 860 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
ILST-Hungary Kft.: Kisrét utcai buszmegállónál napelemes kandeláber telepítés |
581 660 |
581 660 |
581 660 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Juko: Vház, Wesselényi u. KÖF oszlop áthelyezé |
5 435 699 |
5 435 699 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Juko: Fő út kisfeszültségű szabadvezetékes hálózat kiváltása kiviteli terv |
3 638 550 |
3 638 550 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Egyéb közvilágítás körszerűsítése |
50 000 000 |
22 891 148 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Kábelhálózat létesítés Vh, Szentlélek templom mögötti játszótéren |
0 |
2 364 296 |
2 364 296 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Mézesvölgyi játszótér közvilágítás tervezése és kivitelezése |
0 |
17 916 512 |
17 916 512 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Vh, Mogyoródi u. (Könyves K.-Garabonciás u. között) lámpaoszlop elhelyezése |
0 |
6 828 045 |
6 828 045 |
|||||||||||||||||||
|
066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
K61 |
27% |
Immateriális Javak |
Media Flesh: Megállapodás a Veresi Alkotók kb. 50 perces film forgatásához eszközbérlettel és a vágáshoz |
1 270 000 |
1 270 000 |
473 867 188 |
534 015 161 |
361 234 296 |
1 770 000 |
1 770 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
475 637 188 |
535 785 161 |
361 234 296 |
|||||||
|
K61 |
A.A. mentes |
Immateriális Javak |
Birinyi József: Veresi Alkotók film gyártása |
500 000 |
500 000 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
DADAMO: Az Országos Görpark Program 2024 keretén belül kültéri street/plaza görpálya pályázati tervdokumentáció készítése |
2 387 600 |
2 387 600 |
2 387 600 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Blogék: Vház, Lévai u. csapadékvíz elvezetés aknaépítéssel, D400-as cső fektetéssel, meglévő rendszer elbontásával |
3 947 238 |
9 868 090 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
No-La: Vház, Csarnok u. vízvezeték hosszabbítás, tűzcsap beépítés, kivitelezés és bekötése a meglévő ivóvízhálózatba |
3 333 750 |
3 333 750 |
3 333 750 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Blogék: Vház, Országbíró u.-Nádor u. csapadékvíz elvezetés aknaépítéssel, D500-as PE cső fektetéssel, meglévő rendszer elbontásával |
9 845 040 |
9 845 040 |
9 845 040 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Városépítők szobor környezetének rendezése |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Beépítási és egyéb tervek |
50 000 000 |
32 426 471 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Mézesvölgy iskola mötti játszótér |
291 629 950 |
291 629 950 |
292 221 892 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Mézesvölgyi iskola mögötti járszótéren mellékhelyiségek kiépítése |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Fedett buszvárók telepítéséenk előkészítése |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K64 |
227% |
Egyéb géb, berendezés |
Orvosi rendelő berendezés vásárlás (Szent-Györgyi Albert u. 2. Marik Praxisközösség 2-es rendelő, asszisztensi helyiség) |
5 784 850 |
5 784 850 |
5 784 850 |
|||||||||||||||||||
|
K64 |
27% |
Egyéb géb, berendezés |
Játszótéri játékok beszerzése |
13 038 760 |
13 038 760 |
12 371 960 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Városháza melletti Fő tér térburkolása |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Városháza melletti Fő tér fejlesztése közművek (víz, szennyvíz, áram. Kamerák) |
25 400 000 |
25 400 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Buszperonok kialakítása térburkolattal, zöldfelületek rendezése |
0 |
12 374 055 |
12 374 055 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Bánóczi utcai B-31 termálkút és a Lévai utcai termálvezeték kiépítése 177/2024. (VI.19.) kt. Hat. |
0 |
24 952 287 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Vh, Batthyány utca csapadékvíz elvezető csatorna építése |
0 |
5 341 620 |
5 341 620 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Vh, Göncz Árpád téren színpadtető építése |
0 |
8 255 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Vh Fő úton (Temető u. és Bp-i út között) kábeltelevíziós légkábeles hálózat kiváltása föld alatti hálózatra kiviteli és engedélyezési tervek elkészítése, kiviteli engedélyek beszerzése |
0 |
1 587 500 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Luther u. vízelvezetési munkái |
13 674 743 |
13 674 743 |
||||||||||||||||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Tél utca vízelvezetési rendszer építései munkái |
2 769 045 |
2 769 045 |
||||||||||||||||||||
|
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Kölcsey F. Városi Könyvtár felnőtt és gyermek könyvtárába ajtó beszerzés, beszerelés |
0 |
1 716 660 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Új templom mögötti területre kamerák telepítése |
1 129 741 |
1 129 741 |
||||||||||||||||||||
|
047 120 120 Piac üzemeltetése |
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Piac fejlesztése (pályázati forrás és saját erő) |
163 000 000 |
163 000 000 |
3 127 375 |
163 000 000 |
163 000 000 |
3 127 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 000 000 |
163 000 000 |
3 127 375 |
||||||
|
074 032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Vérnyomásmérő |
50 800 |
50 800 |
0 |
368 300 |
368 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
368 300 |
368 300 |
0 |
||||||
|
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Egészségfejlesztő eszközök |
317 500 |
317 500 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
081 045 Szabadidősport-(rekrációs sport) tevékenység |
K62 |
27% |
Egyéb épület |
Vh, Újiskola u. kosárlabda pálya aszfaltozási munkái |
3 899 802 |
0 |
0 |
11 104 994 |
0 |
0 |
2 335 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 440 524 |
0 |
|||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb épület |
Kosárlabda pálya kerítés építése 3d paneles rendszerből |
6 760 900 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
4db Présrácsos pad, 2db kerékpártároló beszerzése |
444 292 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
2db ping-pong asztal, 1db ivókút beszerzése |
2 335 530 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
K62 |
27% |
Egyéb épület |
Gör Park létesítése (önerő+pályázni kívánt összeg) |
102 076 250 |
102 076 250 |
0 |
0 |
0 |
109 076 250 |
109 076 250 |
406 400 |
0 |
0 |
0 |
109 076 250 |
109 076 250 |
406 400 |
|||||||
|
K62 |
27% |
Egyéb épület |
Bringa Park létesítése-triál pálya létesítése (önerő+pályázni kívánt összeg) |
7 000 000 |
7 000 000 |
406 400 |
|||||||||||||||||||
|
082 092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Közművelődés érdekeltség növelő pályázat keretében |
2 235 000 |
2 233 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 235 000 |
2 235 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 235 000 |
2 235 000 |
0 |
||||||
|
091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok |
K62 |
27% |
Egyéb épület |
Széchényi téri óvoda energetikai korszerűsítése TOP-Plusz-2.1.1-21-PT1-2022 pályázat (2022. évben elnyert pályázat) |
96 000 000 |
96 000 000 |
29 955 755 |
96 000 000 |
107 733 657 |
41 689 412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 000 000 |
107 733 657 |
41 689 412 |
||||||
|
K63 |
27% |
Informatikai eszközök beszerzése |
Laptopok beszerzése óvoda részére |
11 733 657 |
11 733 657 |
||||||||||||||||||||
|
900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
K66 |
a.a.m |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
Városgazda Kft. Törzstőke emelése |
185 000 000 |
185 000 000 |
185 000 000 |
0 |
0 |
0 |
185 000 000 |
185 000 000 |
185 000 000 |
0 |
0 |
0 |
185 000 000 |
185 000 000 |
185 000 000 |
||||||
|
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2024. ÉV |
2 920 619 987 |
3 116 263 912 |
968 431 591 |
############ |
843 806 280 |
186 048 980 |
0 |
0 |
0 |
2 920 619 988 |
############ |
968 431 591 |
############ |
843 806 280 |
186 048 980 |
0 |
0 |
0 |
3 968 701 238 |
3 960 070 192 |
1 154 480 571 |
||||
2. Segédtábla
|
forintban |
|||||||||||||
|
Beruházási feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga-tási feladat |
Összesen |
Kv.-i szerv megnevezése |
||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||
|
Vírusvédelem |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||||
|
Egyéb szoftver kiadások vásárolt számítógépekhez |
5 080 000 |
5 080 000 |
0 |
5 080 000 |
5 080 000 |
0 |
|||||||
|
Polg.Hivatal 7db nyílászáróra lamellás motoros árnyékoló beszerzése |
0 |
835 978 |
835 979 |
0 |
835 978 |
835 979 |
|||||||
|
számítógép és egyég eszköz beszerzése 15 db (asztali gép+laptoop) |
15 240 000 |
11 240 000 |
0 |
15 240 000 |
11 240 000 |
0 |
|||||||
|
számítógép fejlesztés |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
|||||||
|
Egyéb kisértékű eszközbeszerzés |
1 270 000 |
1 270 000 |
217 683 |
1 270 000 |
1 270 000 |
217 683 |
|||||||
|
Hivatalban vezetékes telefon fejlesztés |
3 302 000 |
2 466 022 |
0 |
3 302 000 |
2 466 022 |
0 |
|||||||
|
MikroVoks rendszer fejlesztés |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
|||||||
|
Személygépjármű beszerzése |
15 000 000 |
19 000 000 |
0 |
15 000 000 |
19 000 000 |
0 |
|||||||
|
ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL |
44 972 000 |
44 972 000 |
1 053 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 972 000 |
44 972 000 |
1 053 662 |
|
|
1. sz. tagóvoda csoportokba laptop 4 db + internet fejlesztés |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
KÉZ AKÉZBEN ÓVODA |
|||||||
|
1. sz. tagóvoda kamera kiépítése |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
||||||||
|
2. sz. tagóvoda emeleti internet kiépítése |
635 000 |
635 000 |
732 363 |
635 000 |
635 000 |
732 363 |
|||||||
|
2. sz. tagóvoda légkondicionáló kiépítése 2 db iroda |
3 175 000 |
3 175 000 |
3 175 000 |
3 175 000 |
0 |
||||||||
|
2. sz. tagóvoda függöny új nyilászárókra |
1 434 865 |
1 434 865 |
1 434 865 |
1 434 865 |
0 |
||||||||
|
2. sz. tagóvoda kamera kiépítése |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
||||||||
|
2. sz. tagóvoda csoportokba laptop 6 db + internet fejlesztés |
3 429 000 |
3 429 000 |
3 429 000 |
3 429 000 |
0 |
||||||||
|
3. sz. tagóvoda kamera kiépítése |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
||||||||
|
3. sz. tagóvoda csoportokba laptop 4 db + internet fejlesztés |
2 540 000 |
2 268 500 |
2 540 000 |
2 268 500 |
0 |
||||||||
|
4. sz. tagóvoda csoportokba laptop 12 db + internet kiépítése |
7 620 000 |
7 620 000 |
0 |
0 |
|||||||||
|
5. sz. tagóvoda csoportokba laptoop 5 db |
2 857 500 |
2 857 500 |
0 |
0 |
|||||||||
|
5. sz. tagóvoda kamera kiépítése |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
||||||||
|
6. sz. tagóvoda Szenyvíz átemelő szívattyú 380 W beszerzése és annak elektromos kiépítése) |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
||||||||
|
6. sz. tagóvoda kamera kiépítése |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
||||||||
|
6. sz. tagóvoda csoportokba laptop 8 db + internet fejlesztés |
4 826 000 |
4 826 000 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Konyhai eszközök beszerzése |
5 080 000 |
5 080 000 |
26 990 |
5 080 000 |
5 080 000 |
26 990 |
|||||||
|
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
439 745 |
0 |
0 |
439 745 |
|||||||||
|
Vírusvédelem |
343 103 |
0 |
0 |
343 103 |
|||||||||
|
Mosogép 2db hűtőszekrény 2 db, óvodai eszközök cseréje, (ágy,szék, asztal,) |
4 445 000 |
4 445 000 |
352 207 |
4 445 000 |
4 445 000 |
352 207 |
|||||||
|
ÖSSZESEN KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
50 647 365 |
35 072 365 |
1 894 408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 647 365 |
35 072 365 |
1 894 408 |
|
|
Bölcsőde számítógépek cseréje, wifi hálózat bővítés, adatmentés, egyéb IT eszközök |
2 000 000 |
2 196 000 |
2 000 000 |
2 196 000 |
0 |
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
|||||||
|
Vírusvédelem |
78 740 |
0 |
0 |
78 740 |
|||||||||
|
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
94 281 |
0 |
0 |
94 281 |
|||||||||
|
Bölcsődei főzőkonyhai légbefúvó automatika cseréje. Az aktuális ár a koncepcióhoz képest, lényegesen eltér |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
||||||||
|
ÖSSZESEN MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
4 000 000 |
4 196 000 |
173 021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 196 000 |
173 021 |
|
|
Könyvtári állomány gyarapítása (könyv- és folyórat beszerzés) |
5 460 000 |
5 460 000 |
3 250 752 |
5 460 000 |
5 460 000 |
3 250 752 |
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
||||||
|
Informatikai eszközök (aktív hálózati elemek) beszerzése |
952 500 |
952 500 |
952 500 |
952 500 |
0 |
||||||||
|
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
61 170 |
61 170 |
|||||||||||
|
Könyvtári bútorok (polcok) beszerzése |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
0 |
||||||||
|
ÖSSZESEN KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
6 793 500 |
6 793 500 |
3 311 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 793 500 |
6 793 500 |
3 311 922 |
|
|
Göncz Árpád téren térfigyelő kamerarendszer kiépítése |
1 500 250 |
1 500 250 |
1 500 250 |
1 500 250 |
0 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
|||||||
|
VTV eszközállományának fejlesztése - 1 db kamera, 1 db állvány |
1 999 360 |
1 999 360 |
1 436 000 |
1 999 360 |
1 999 360 |
1 436 000 |
|||||||
|
Innovációs Központ konferenciaterem hűtő-fűtő rendszerének függetlenítése, korszerűsítése |
2 999 740 |
2 999 740 |
2 999 740 |
2 999 740 |
0 |
||||||||
|
Vírusvédelem |
158 750 |
0 |
0 |
158 750 |
|||||||||
|
Gépjármű vásárlása |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
|||||||||
|
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
929 949 |
0 |
0 |
929 949 |
|||||||||
|
Innovációs központ hátsó parkolójában rendszám felismerő sorompó elhelyezése |
3 499 993 |
3 499 993 |
3 499 993 |
3 499 993 |
0 |
||||||||
|
ÖSSZESEN VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
9 999 343 |
9 999 343 |
3 224 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 999 343 |
9 999 343 |
3 224 699 |
|
|
Idősek Otthonában informatikai eszközök beszerzése (laptop, számítógép) |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 405 481 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 405 481 |
IDŐSEK OTTHONA |
||||||
|
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
897 398 |
0 |
0 |
897 398 |
|||||||||
|
Vírusvédelem |
245 110 |
0 |
0 |
245 110 |
|||||||||
|
Fénymásológép vásárlása |
180 000 |
0 |
0 |
180 000 |
|||||||||
|
Idősek Otthonában ipari mosogatógép beszerzése 1 db |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
0 |
||||||||
|
Idősek Otthonában a lakószobákban teljeskörű coax hálózat cseréje |
3 225 800 |
3 225 800 |
3 225 800 |
3 225 800 |
0 |
||||||||
|
Idősek Otthonában elektromos betegágy beszerzése 2db |
889 000 |
889 000 |
510 000 |
889 000 |
889 000 |
510 000 |
|||||||
|
Idősek Otthonában ipari szárítógép beszerzése 1db |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
0 |
||||||||
|
Idősek Otthonában ipari vasaló beszerzése 1db |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
0 |
||||||||
|
Idősek Otthonában 2 db kertibútor garnitúra beszerzése |
381 000 |
381 000 |
388 930 |
381 000 |
381 000 |
388 930 |
|||||||
|
Idősek Otthonában klíma beszerelése közösségi helyiségekbe 5db |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
||||||||
|
ÖSSZESEN IDŐSEK OTTHONA |
0 |
0 |
0 |
12 765 800 |
12 765 800 |
3 626 919 |
0 |
0 |
0 |
12 765 800 |
12 765 800 |
3 626 919 |
|
|
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSAI ÖSSZESEN |
116 412 208 |
101 033 208 |
9 657 712 |
12 765 800 |
12 765 800 |
3 626 919 |
0 |
0 |
0 |
129 178 008 |
113 799 008 |
13 284 631 |
ÖSSZESEN |
36. melléklet a 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat
|
ÖNKORMÁNYZAT |
forintban |
||||||||||||||||||||||||
|
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ |
ROVAT |
ÁFA |
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2024 ÉV |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMI FELADAT |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMI FELADAT |
COFOG MINDÖSSZESEN |
|||||||||||||||
|
Eredeti előirányzat 2024. |
Módosított előirányzat 2024.06.30 |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti előirányzat 2024. |
Módosított előirányzat 2024.06.30 |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti előirányzat 2024. |
Módosított előirányzat 2024.06.30 |
Teljesítés 2024.06.30. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat 2024. |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2024.06.30. |
COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2024.06.30. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat 2024. |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2024.06.30. |
COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2024.06.30. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat 2024. |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2024.06.30. |
COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2024.06.30. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat 2024. |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2024.06.30. |
COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2024.06.30. |
|||||
|
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
|||||
|
013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás) |
K71 |
27% |
Egyéb építmény |
Gramex csarnok héjazat csere |
20 320 000 |
20 320 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 320 000 |
20 320 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 320 000 |
20 320 000 |
0 |
||||||
|
045 120 Út építés |
K71 |
27% |
Egyéb építmény |
Fácán u. felújítása a Réce és a Fecske utcák között |
10 461 239 |
0 |
0 |
22 434 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 434 704 |
0 |
|||||||
|
K71 |
27% |
Egyéb építmény |
Mézesvölgyi Iskola előtt lévő híd rekonstrukciója |
6 959 614 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
K71 |
27% |
Egyéb építmény |
Vház, Árpád u.-i járda felújítása a Vásártér u. és az Orgona u. között |
5 013 851 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
K71 |
27% |
Egyéb építmény |
Veres-Aqua: Mester u.-i DN315 KM-PVC víznyomó vezeték kiváltása DN315 KPE vezetékre |
31 750 000 |
31 750 000 |
0 |
95 250 000 |
95 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 250 000 |
95 250 000 |
0 |
||||||
|
K71 |
27% |
Egyéb építmény |
Csapadékvíz csatorna rendszer rekonstrukció |
50 800 000 |
50 800 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
K71 |
27% |
Egyéb építmény |
Fő téri szökőkút felújítása |
12 700 000 |
12 700 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2024. ÉV |
95 250 000 |
117 684 704 |
0 |
20 320 000 |
20 320 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 250 000 |
117 684 704 |
0 |
20 320 000 |
20 320 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 570 000 |
138 004 704 |
0 |
||||
2. Intézmények
|
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||
|
Polgármesteri hivatal 2. em. terasz vízszigetelesének felújítása |
19 050 000 |
19 050 000 |
0 |
19 050 000 |
19 050 000 |
0 |
VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||||
|
Polgármesteri Hivatal villámvédelmének kiépítése |
19 050 000 |
19 050 000 |
0 |
19 050 000 |
19 050 000 |
0 |
|||||||
|
ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL |
38 100 000 |
38 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 100 000 |
38 100 000 |
0 |
|
|
1. sz. tagóvoda emésztő megsüllyedve, szennyvíz elvezetés korszerűsítése |
635 000 |
635 000 |
0 |
635 000 |
635 000 |
0 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
||||||
|
1. sz. tagóvoda udvar aszfalt javítás |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
|||||||
|
2. sz. tagóvoda kerítés alsó vezeték |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
|||||||
|
3. sz. tagóvodaszennyvíz csatorna cső cseréje az épületen kívül |
889 000 |
889 000 |
0 |
889 000 |
889 000 |
0 |
|||||||
|
3. sz. tagóvoda 1 csoport aljzat betonozása, burkolása |
3 810 000 |
3 810 000 |
0 |
3 810 000 |
3 810 000 |
0 |
|||||||
|
3. sz. tagóvoda udvari játékok felújítása |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
|||||||
|
Sátortető felújítása |
0 |
9 060 850 |
0 |
9 060 850 |
0 |
||||||||
|
4. sz. tagóvoda kerítés javítás |
3 175 000 |
3 175 000 |
0 |
3 175 000 |
3 175 000 |
0 |
|||||||
|
4. sz. tagóvoda 4 db háznál vízrendszer felújítása, akna kiépítéssel |
3 810 000 |
3 810 000 |
0 |
3 810 000 |
3 810 000 |
0 |
|||||||
|
4. sz. tagóvoda főbejáratnál (nagy kapu) vízelvezetés, betonozás |
1 524 000 |
1 524 000 |
0 |
1 524 000 |
1 524 000 |
0 |
|||||||
|
4. sz. tagóvoda belső út javítás, győkérzet eltávolítás(balesetveszélyes) |
1 397 000 |
1 397 000 |
0 |
1 397 000 |
1 397 000 |
0 |
|||||||
|
5. sz. tagóvoda kerítés jav (balesetveszélyes) |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
|||||||
|
5. sz. tagóvoda utca front felőle kapucsere |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
|||||||
|
6. sz. tagóvoda gazgadási bejárat felőli fakerítés elemek,kapu cseréje |
4 445 000 |
4 445 000 |
0 |
4 445 000 |
13 505 850 |
0 |
|||||||
|
6. sz. tagóvoda épület vízelvezetés újra készítése |
635 000 |
635 000 |
0 |
635 000 |
635 000 |
0 |
|||||||
|
6. sz. tagóvoda tűzjelző rendszer+ központ felújítása |
2 857 500 |
2 857 500 |
0 |
2 857 500 |
2 857 500 |
0 |
|||||||
|
6. sz. tagóvoda emeleti külső teraszok polikarbonát tetejének hosszabbítása ( 2 db) |
1 143 000 |
1 143 000 |
0 |
1 143 000 |
1 143 000 |
0 |
|||||||
|
ÖSSZESEN KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
31 686 500 |
40 747 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 686 500 |
40 747 350 |
0 |
|
|
Bölcsőde előtető faszerkezetének felújítása gerenda cserével |
36 000 000 |
43 113 952 |
36 000 000 |
43 113 952 |
0 |
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
|||||||
|
A kerítés egy része rongálás miatt, újraépítésre került |
2 849 710 |
2 849 710 |
2 849 710 |
2 849 710 |
2 849 710 |
2 849 710 |
|||||||
|
ÖSSZESEN MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
38 849 710 |
45 963 662 |
2 849 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 849 710 |
45 963 662 |
2 849 710 |
|
|
A Veresegyházi Helytörténeti Gyűjtemény épületének (Szentlélek tér 5.) vízszigetelése injektálásos, vagy más alkalmazható technológia segítségével |
4 100 830 |
4 100 830 |
0 |
4 100 830 |
4 100 830 |
0 |
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
||||||
|
A Veresegyházi Helytörténeti Gyűjtemény épületének (Szentlélek tér 5.) pince és pincelépcső felújítás |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
|||||||
|
A Veresegyházi Helytörténeti Gyűjtemény épületének (Szentlélek tér 5.) nyílászáróinak javítása, tetőhibák javítása stb. |
2 286 000 |
2 286 000 |
0 |
2 286 000 |
2 286 000 |
0 |
|||||||
|
ÖSSZESEN KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
8 926 830 |
8 926 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 926 830 |
8 926 830 |
0 |
|
|
Innovációs Központ alagsor (külső wc) - 1 db szivattyú beépítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
||||||
|
Innovációs Központ - 2 db gázkazán cseréje, szükséges 1 db gázkazán cseréje, a második kazán meghibásodás függvényében kerülne cserére |
5 999 987 |
5 999 987 |
0 |
5 999 987 |
5 999 987 |
0 |
|||||||
|
Innovációs Központ és Művelődési Ház tetőszerkezetének javítása - a színpad feletti tetőrész, valamint az oldalsó tetőrész rendkívül balesetveszélyes, több oldalon beázik |
15 500 000 |
15 500 000 |
0 |
15 500 000 |
15 500 000 |
0 |
|||||||
|
Művelődési Ház hátsó dupla bejárati ajtó tartószerkezetének süllyedés miatti megerősítése |
699 770 |
699 770 |
0 |
699 770 |
699 770 |
0 |
|||||||
|
Innovációs Közont bejárati ajtó javítása |
699 770 |
699 770 |
0 |
699 770 |
699 770 |
0 |
|||||||
|
Innovációs Központ alagsor (külső wc) - 1 db szivattyú beépítése |
999 998 |
999 998 |
0 |
999 998 |
999 998 |
0 |
|||||||
|
ÖSSZESEN VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
24 899 525 |
24 899 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 899 525 |
24 899 525 |
0 |
|
|
Idősek Otthona kert felújítása |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 214 531 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 214 531 |
IDŐSEK OTTHONA |
||||||
|
Idősek Otthonában nyílászárók, tetők, lakószobák, lépcső felújítási munkálatai |
22 460 000 |
3 460 000 |
1 016 000 |
22 460 000 |
3 460 000 |
1 016 000 |
|||||||
|
ÖSSZESEN IDŐSEK OTTHONA |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
6 000 000 |
3 230 531 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
6 000 000 |
3 230 531 |
|
|
INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI ÖSSZESEN |
142 462 565 |
158 637 367 |
2 849 710 |
25 000 000 |
6 000 000 |
3 230 531 |
0 |
0 |
0 |
167 462 565 |
164 637 367 |
6 080 241 |
ÖSSZESEN |